基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码004112 | 基金经理 | 最新份额946.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-01-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.35亿 | 托管费0.25% |
通过精选个股和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-11-2 | 1.005 | 1.145 | 2.03% |
2022-11-1 | 0.985 | 1.125 | 5.24% |
2022-10-31 | 0.936 | 1.076 | -1.58% |
2022-10-28 | 0.951 | 1.091 | -1.25% |
2022-10-27 | 0.963 | 1.103 | -3.41% |
2022-10-26 | 0.997 | 1.137 | 0.10% |
2022-10-25 | 0.996 | 1.136 | -0.20% |
2022-10-24 | 0.998 | 1.138 | -4.68% |
2022-10-21 | 1.047 | 1.187 | -1.51% |
2022-10-20 | 1.063 | 1.203 | 0.47% |
2022-10-19 | 1.058 | 1.198 | -2.76% |
2022-10-18 | 1.088 | 1.228 | -0.73% |
2022-10-17 | 1.096 | 1.236 | -1.35% |
2022-10-14 | 1.111 | 1.251 | 1.74% |
2022-10-13 | 1.092 | 1.232 | -1.09% |
2022-10-12 | 1.104 | 1.244 | -0.36% |
2022-10-11 | 1.108 | 1.248 | 0.54% |
2022-10-10 | 1.102 | 1.242 | -4.17% |
2022-9-30 | 1.15 | 1.29 | -0.52% |
2022-9-29 | 1.156 | 1.296 | -0.09% |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002316 | 1.1478 | 1.3686 | 1.28% | |
002336 | 1.0483 | 1.2487 | 0.07% | |
004359 | 1.5654 | 1.6154 | 0.98% | |
005562 | 1.478 | 1.478 | 1.28% | |
005928 | 2.478 | 2.478 | 1.28% | |
008894 | 1.3137 | 1.3137 | 0.98% | |
009005 | 1.1077 | 1.3 | 0.98% | |
007357 | 0.6191 | 0.6191 | 1.28% | |
011443 | 1.0249 | 1.0249 | 0.98% | |
006825 | 1.1478 | 1.1478 | 0.07% | |
010002 | 0.8759 | 0.8759 | 1.28% | |
010585 | 0.7416 | 0.7416 | 1.28% | |
010598 | 1.0113 | 1.0113 | 0.98% | |
010606 | 1.0568 | 1.0568 | 0.98% | |
013870 | 0.723 | 0.723 | 1.28% | |
013735 | 0.9027 | 0.9027 | 0.59% | |
013340 | 0.8429 | 0.8429 | 1.28% | |
013349 | 0.9338 | 0.9338 | 0.98% | |
016687 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
015782 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
002210 | 1.8059 | 1.8059 | 1.28% | |
006875 | 1.1637 | 1.1637 | 0.07% | |
005968 | 2.6191 | 2.6191 | 1.28% | |
006077 | 1.0992 | 1.1492 | 0.07% | |
004112 | 1.005 | 1.145 | 0.98% | |
007354 | 0.6281 | 0.6281 | 1.28% | |
009311 | 1.1552 | 1.1552 | 0.07% | |
003190 | 2.1417 | 2.0383 | 1.28% | |
003193 | 1.0312 | 1.2031 | 0.07% | |
003242 | 1.3268 | 1.3268 | 0.98% | |
010597 | 1.0181 | 1.0181 | 0.98% | |
012316 | 0.6536 | 0.6536 | 1.28% | |
012938 | 1.0271 | 1.0426 | 0.07% | |
015570 | 1.0361 | 1.0361 | 0.98% | |
013728 | 1.0347 | 1.0347 | 0.07% | |
013729 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
014266 | 1.013 | 1.021 | 0.07% | |
014379 | 1.0329 | 1.0397 | 0.07% | |
001199 | 1.1437 | 1.1437 | 0.07% | |
001200 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | |
003624 | 2.3011 | 2.3011 | 1.28% | |
003865 | 1.7323 | 1.7323 | 1.28% | |
002102 | 1.2558 | 1.2265 | 0.07% | |
011206 | 0.8195 | 0.8195 | 0.98% | |
003191 | 2.0779 | 1.9619 | 1.28% | |
003192 | 1.1813 | 1.2616 | 0.07% | |
012613 | 0.7529 | 0.7529 | 0.98% | |
011685 | 1.1039 | 1.1039 | 1.28% | |
014736 | 1.2145 | 1.2145 | 1.28% | |
013160 | 0.6932 | 0.6932 | 0.98% | |
013339 | 0.8475 | 0.8475 | 1.28% | |
007829 | 1.1899 | 1.1899 | 0.07% | |
003625 | 2.2311 | 2.2311 | 1.28% | |
005839 | 1.052 | 1.068 | 0.07% | |
008769 | 0.8112 | 0.8112 | 1.28% | |
008959 | 1.1086 | 1.1586 | 0.07% | |
011150 | 1.0707 | 1.0707 | 1.28% | |
011207 | 0.8137 | 0.8137 | 0.98% | |
011377 | 0.8916 | 0.8916 | 1.28% | |
011378 | 0.884 | 0.884 | 1.28% | |
009268 | 1.0764 | 1.0764 | 0.98% | |
003231 | 2.4059 | 2.1975 | 1.28% | |
010496 | 0.7544 | 0.7544 | 1.28% | |
010605 | 1.0655 | 1.0655 | 0.98% | |
013946 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | |
009513 | 1.1171 | 1.1171 | 1.28% | |
016074 | 1.2346 | 1.2346 | 1.28% | |
013348 | 0.9374 | 0.9374 | 0.98% | |
002311 | 1.1485 | 1.3691 | 1.28% | |
002337 | 1.1018 | 1.0592 | 0.07% | |
002438 | 1.058 | 1.287 | 0.07% | |
004322 | 1.0785 | 1.2337 | 0.07% | |
004360 | 1.4895 | 1.5395 | 0.98% | |
003646 | 1.5259 | 1.5259 | 1.28% | |
005495 | 1.8004 | 1.8004 | 1.28% | |
005496 | 1.7525 | 1.7525 | 1.28% | |
005927 | 2.559 | 2.559 | 1.28% | |
006076 | 1.1163 | 1.1663 | 0.07% | |
008768 | 0.8228 | 0.8228 | 1.28% | |
011229 | 1.5367 | 1.5367 | 1.28% | |
011367 | 0.8878 | 0.8878 | 0.98% | |
006824 | 1.164 | 1.164 | 0.07% | |
009269 | 1.0666 | 1.0666 | 0.98% | |
013869 | 0.7264 | 0.7264 | 1.28% | |
015536 | 0.9955 | 0.9955 | 0.59% | |
012614 | 0.7472 | 0.7472 | 0.98% | |
008126 | 1.0682 | 1.0992 | 0.07% | |
016073 | 1.2351 | 1.2351 | 1.28% | |
013132 | 0.7664 | 0.7664 | 1.28% | |
013161 | 0.6901 | 0.6901 | 0.98% | |
013338 | 1.0017 | 1.0017 | 0.59% | |
014301 | 0.8628 | 0.8628 | 0.59% | |
016229 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
015783 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
002310 | 1.2601 | 1.3981 | 1.28% | |
002315 | 1.2574 | 1.4024 | 1.28% | |
007828 | 1.2026 | 1.2026 | 0.07% | |
003750 | 1.2216 | 1.2216 | 0.98% | |
005969 | 2.5413 | 2.5413 | 1.28% | |
008893 | 1.3251 | 1.3251 | 0.98% | |
009006 | 1.0967 | 1.2874 | 0.98% | |
011143 | 1.153 | 1.153 | 1.28% | |
011149 | 1.0807 | 1.0807 | 1.28% | |
011230 | 1.5231 | 1.5231 | 1.28% | |
011490 | 1.0689 | 1.0689 | 0.07% | |
001662 | 1.369 | 1.369 | 0.98% | |
003230 | 2.4639 | 2.385 | 1.28% | |
003233 | 0.7841 | 0.8589 | 1.28% | |
010586 | 0.7345 | 0.7345 | 1.28% | |
015200 | 1.1117 | 1.1117 | 0.98% | |
015535 | 0.9962 | 0.9962 | 0.59% | |
009459 | 1.0956 | 1.0956 | 0.07% | |
016230 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
016233 | 0.996 | 0.996 | 0.59% | |
015960 | 1.004 | 1.004 | 0.98% | |
006906 | 1.0631 | 1.0631 | 0.98% | |
003647 | 1.5056 | 1.5056 | 1.28% | |
005838 | 1.0469 | 1.0779 | 0.07% | |
005076 | 1.046 | 1.743 | 0.98% | |
011142 | 1.1658 | 1.1658 | 1.28% | |
011146 | 1.1963 | 1.1963 | 1.28% | |
011147 | 1.1875 | 1.1875 | 1.28% | |
011368 | 0.8732 | 0.8732 | 0.98% | |
003241 | 1.3943 | 1.3943 | 0.98% | |
003289 | 1.0054 | 1.0994 | 0.07% | |
015201 | 1.109 | 1.109 | 0.98% | |
013951 | 1.043 | 1.0694 | 0.07% | |
012380 | 0.5132 | 0.5132 | 0.23% | |
012315 | 0.6581 | 0.6581 | 1.28% | |
012317 | 0.924 | 0.924 | 0.07% | |
012318 | 0.9068 | 0.9068 | 0.07% | |
012939 | 1.0246 | 1.0401 | 0.07% | |
008031 | 1.0494 | 1.105 | 0.07% | |
014737 | 1.2098 | 1.2098 | 1.28% | |
013736 | 0.8989 | 0.8989 | 0.59% | |
013133 | 0.7617 | 0.7617 | 1.28% | |
013337 | 1.0053 | 1.0053 | 0.59% | |
014302 | 0.8598 | 0.8598 | 0.59% | |
006874 | 1.1786 | 1.1786 | 0.07% | |
003749 | 1.1033 | 1.1033 | 0.98% | |
005561 | 1.491 | 1.491 | 1.28% | |
006032 | 1.1278 | 1.1278 | 0.07% | |
009733 | 0.5526 | 0.5526 | 1.28% | |
009734 | 0.5442 | 0.5442 | 1.28% | |
002101 | 1.2723 | 1.3544 | 0.07% | |
011442 | 1.0304 | 1.0304 | 0.98% | |
011489 | 1.0727 | 1.0727 | 0.07% | |
010001 | 0.8855 | 0.8855 | 1.28% | |
003232 | 0.8071 | 0.8758 | 1.28% | |
010495 | 0.7656 | 0.7656 | 1.28% | |
012379 | 0.5167 | 0.5167 | 0.23% | |
009514 | 1.1041 | 1.1041 | 1.28% | |
011686 | 1.0937 | 1.0937 | 1.28% | |
008125 | 1.0709 | 1.1019 | 0.07% | |
015571 | 1.035 | 1.035 | 0.98% | |
014378 | 1.0347 | 1.0415 | 0.07% | |
016688 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,074.37 | 88.26 |
2 | 债券及货币 | 1,216.94 | 51.78 |
3 | 现金 | 1,216.94 | 51.78 |
4 | 其他资产 | 00.67 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 205.98 | 8.76% | 0.06 |
000568 | 泸州老窖 | 00.77 | 177.61 | 7.56% | 0.52 |
000858 | 五粮液 | 01.04 | 176.00 | 7.49% | 1.03 |
603198 | 迎驾贡酒 | 03.11 | 174.69 | 7.43% | 3.11 |
600809 | 山西汾酒 | 00.55 | 166.59 | 7.09% | 0.55 |
002304 | 洋河股份 | 01.01 | 159.73 | 6.80% | 1.01 |
603369 | 今世缘 | 03.32 | 152.32 | 6.48% | 3.32 |
000596 | 古井贡酒 | 00.53 | 144.13 | 6.13% | 0.53 |
600600 | 青岛啤酒 | 01.16 | 123.19 | 5.24% | 1.16 |
600887 | 伊利股份 | 03.60 | 118.73 | 5.05% | 3.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.02 |
2 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.02 |
3 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.02 |
4 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.02 |
5 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.02 |
6 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.02 |
7 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-32.96% | -27.64% | 3.81% | 1.64% | 1.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.61% | -13.66% | -17.96% | -28.49% | -27.64% | 11.87% | 8.5% | 11.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 1.43 | 1.03 |
夏普比率 | -153.81 | -35.33 | 2.58 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.22 | -0.01 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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