基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理董梁,孙悦 申购费率0.0% 基金规模6.63亿 (2022-06-30) |
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基金代码005562 | 基金经理董梁,孙悦 | 最新份额103,455.55万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模6.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-04-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股及存托凭证(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.8247 | 1.8247 | -0.24% |
2024-3-27 | 1.829 | 1.829 | -0.16% |
2024-3-26 | 1.832 | 1.832 | 0.08% |
2024-3-25 | 1.8305 | 1.8305 | 0.16% |
2024-3-22 | 1.8275 | 1.8275 | -0.35% |
2024-3-21 | 1.834 | 1.834 | 0.40% |
2024-3-20 | 1.8267 | 1.8267 | 0.57% |
2024-3-19 | 1.8164 | 1.8164 | -0.42% |
2024-3-18 | 1.824 | 1.824 | -0.04% |
2024-3-15 | 1.8247 | 1.8247 | 0.25% |
2024-3-14 | 1.8202 | 1.8202 | 0.30% |
2024-3-13 | 1.8147 | 1.8147 | -0.31% |
2024-3-12 | 1.8203 | 1.8203 | -2.39% |
2024-3-11 | 1.8648 | 1.8648 | -0.64% |
2024-3-8 | 1.8768 | 1.8768 | 0.58% |
2024-3-7 | 1.8659 | 1.8659 | 0.37% |
2024-3-6 | 1.859 | 1.859 | -0.03% |
2024-3-5 | 1.8596 | 1.8596 | 0.67% |
2024-3-4 | 1.8472 | 1.8472 | 0.50% |
2024-3-1 | 1.838 | 1.838 | 0.00% |
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部研究员、投资经理,创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日至2021年02月22日),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2021年07月09日至2022年07月20日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2021年02月26日至2022年12月14日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日至2023年06月29日),现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月09日起任职),创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日起任职),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日起任职),创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月24日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信沪深300增强C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -32.63% | -33.76% |
创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-07-09 至 2022-07-20 | 1.0 | 3.37% | -10.53% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 指数型 | 2020-09-09 至 2021-02-23 | 0.5 | 20.14% | 18.57% |
创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.2 | -44.05% | -29.71% |
创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.2 | -45.38% | -29.71% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-11-24 至 今 | 0.3 | -21.43% | -3.47% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-11-24 至 今 | 0.3 | -21.51% | -3.47% |
创金合信沪深300增强A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -32.46% | -33.77% |
创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-07-09 至 2022-07-20 | 1.0 | 4.17% | -10.53% |
创金合信中证1000指数增强C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.7 | -23.38% | -32.92% |
创金合信中证红利低波动指数C | 指数型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 49.35% | -18.36% |
创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.5 | -15.17% | -14.64% |
创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-12-14 | 1.8 | -14.13% | -8.50% |
创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-12-14 | 1.8 | -15.39% | -8.49% |
创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.5 | -15.43% | -14.64% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 指数型 | 2020-09-09 至 2021-02-23 | 0.5 | 20.03% | 18.51% |
创金合信中证1000指数增强A | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.7 | -22.98% | -32.92% |
创金合信中证红利低波动指数A | 指数型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 50.36% | -18.36% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2021-07-19 至 2023-06-30 | 1.9 | -14.40% | -18.29% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2021-07-19 至 2023-06-30 | 1.9 | -15.23% | -18.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董梁 | 2022-03-29 至 今 | 2年0个月零29天 | 14.33 | -23.55 |
孙悦 | 2020-09-09 至 今 | 3年6个月零20天 | 49.35 | -18.36 |
王林峰 | 2020-07-07 至 2021-07-19 | 1年0个月零12天 | 21.60 | 21.51 |
孙雨 | 2020-01-16 至 2020-05-14 | 0年3个月零28天 | -6.24 | -0.35 |
陈龙 | 2018-04-04 至 2020-07-07 | 2年3个月零3天 | 13.40 | 35.69 |
董梁先生:中国香港,美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNX Inc任分析师,2005年3月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理,2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理,2017年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2021年12月01日),创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日至2022年03月29日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日),现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职),创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日起任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信沪深300增强C | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 5.4 | 29.15% | 30.71% |
创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 24.72% | 11.79% |
创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2020-11-13 至 今 | 3.4 | -41.83% | -29.14% |
创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2020-11-13 至 今 | 3.4 | -43.23% | -29.14% |
创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -18.22% | -20.20% |
创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.13% | 35.51% |
创金合信沪深300增强A | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 5.4 | 29.50% | 30.71% |
创金合信北证50成份指数增强A | 指数型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -9.61% | -12.02% |
创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 29.02% | 11.79% |
创金合信中证1000指数增强C | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 24.43% | 11.79% |
创金合信价值红利混合C | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-10-21 | 1.1 | 24.69% | 39.96% |
创金合信中证红利低波动指数C | 指数型 | 2022-03-29 至 今 | 2.0 | 14.33% | -23.55% |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-04 至 今 | 1.2 | -32.06% | -24.74% |
华安沪深300增强A | 指数型 | 2013-08-30 至 2014-12-30 | 1.3 | 37.90% | 30.65% |
华安沪深300增强C | 指数型 | 2013-08-30 至 2014-12-30 | 1.3 | 36.80% | 30.65% |
创金合信量化发现混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 38.35% | 21.16% |
创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 2021-12-01 | 2.4 | 53.63% | 81.12% |
创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.11% | 35.51% |
创金合信上证超大盘量化股票C | 股票型 | 2019-12-21 至 2022-03-29 | 2.3 | -6.37% | 30.99% |
创金合信价值红利混合A | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-10-21 | 1.1 | 25.75% | 39.98% |
创金合信量化发现混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 33.36% | 21.16% |
创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 2021-12-01 | 2.4 | 50.67% | 81.12% |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-04 至 今 | 1.2 | -32.22% | -24.74% |
创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -18.47% | -20.20% |
创金合信中证500增强A | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 15.29% | 11.79% |
创金合信中证500增强C | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 14.69% | 11.79% |
创金合信中证1000指数增强A | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 25.69% | 11.79% |
创金合信中证红利低波动指数A | 指数型 | 2022-03-29 至 今 | 2.0 | 14.76% | -23.55% |
创金合信上证超大盘量化股票A | 股票型 | 2019-12-21 至 2022-03-29 | 2.3 | -5.31% | 30.99% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-06-30 | 2.8 | 5.55% | -3.10% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-06-30 | 2.8 | 4.06% | -3.09% |
创金合信北证50成份指数增强C | 指数型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -9.63% | -12.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董梁 | 2022-03-29 至 今 | 2年0个月零29天 | 14.33 | -23.55 |
孙悦 | 2020-09-09 至 今 | 3年6个月零20天 | 49.35 | -18.36 |
王林峰 | 2020-07-07 至 2021-07-19 | 1年0个月零12天 | 21.60 | 21.51 |
孙雨 | 2020-01-16 至 2020-05-14 | 0年3个月零28天 | -6.24 | -0.35 |
陈龙 | 2018-04-04 至 2020-07-07 | 2年3个月零3天 | 13.40 | 35.69 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003241 | 1.1911 | 1.1911 | 0.88% | |
006824 | 1.2171 | 1.2171 | 0.05% | |
011146 | 0.9746 | 0.9746 | 1.05% | |
011207 | 0.5602 | 0.5602 | 0.88% | |
012939 | 1.0422 | 1.0777 | 0.05% | |
016802 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
017309 | 1.0372 | 1.0422 | 0.05% | |
017413 | 0.7638 | 0.7638 | 1.05% | |
015201 | 0.9304 | 0.9304 | 0.88% | |
015571 | 0.7023 | 0.7023 | 0.88% | |
013132 | 0.9333 | 0.9333 | 1.05% | |
013349 | 0.6454 | 0.6454 | 0.88% | |
015782 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | |
002316 | 1.0024 | 1.2232 | 1.05% | |
004359 | 1.2534 | 1.3034 | 0.88% | |
003625 | 2.3073 | 2.3073 | 1.05% | |
003646 | 1.3246 | 1.3246 | 1.05% | |
003865 | 0.8972 | 1.5278 | 1.05% | |
005495 | 1.4517 | 1.4517 | 1.05% | |
006076 | 1.0578 | 1.2078 | 0.05% | |
006875 | 1.2082 | 1.2082 | 0.05% | |
008894 | 1.4024 | 1.4024 | 0.88% | |
005076 | 0.6467 | 1.3437 | 0.88% | |
003192 | 1.1772 | 1.3075 | 0.05% | |
003193 | 1.024 | 1.2489 | 0.05% | |
003231 | 1.5917 | 1.4538 | 1.05% | |
010496 | 0.6765 | 0.6765 | 1.05% | |
011206 | 0.5673 | 0.5673 | 0.88% | |
011368 | 0.8031 | 0.8031 | 0.88% | |
011377 | 0.7175 | 0.7175 | 1.05% | |
011490 | 1.1282 | 1.1282 | 0.05% | |
015200 | 0.9393 | 0.9393 | 0.88% | |
013951 | 1.0246 | 1.0996 | 0.05% | |
014379 | 1.0548 | 1.0791 | 0.05% | |
018474 | 0.7782 | 0.7782 | 1.05% | |
018844 | 1.0085 | 1.0155 | 0.05% | |
019994 | 0.9395 | 0.9395 | 1.05% | |
002310 | 1.2601 | 1.3981 | 1.05% | |
002337 | 1.146 | 1.0971 | 0.05% | |
001199 | 1.1385 | 1.1385 | 0.05% | |
006077 | 1.0347 | 1.1847 | 0.05% | |
010605 | 1.1265 | 1.1265 | 0.88% | |
008031 | 1.0627 | 1.155 | 0.05% | |
014736 | 0.8842 | 0.8842 | 1.05% | |
002101 | 1.2108 | 1.289 | 0.05% | |
011147 | 0.962 | 0.962 | 1.05% | |
011378 | 0.7063 | 0.7063 | 1.05% | |
016998 | 0.774 | 0.774 | 0.88% | |
017172 | 1.0555 | 1.0555 | 0.05% | |
015570 | 0.709 | 0.709 | 0.88% | |
014266 | 1.0114 | 1.0606 | 0.05% | |
014378 | 1.0208 | 1.0841 | 0.05% | |
014408 | 0.7402 | 0.7402 | 0.88% | |
018508 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
016074 | 1.03 | 1.03 | 1.05% | |
019993 | 0.9401 | 0.9401 | 1.05% | |
005496 | 1.4035 | 1.4035 | 1.05% | |
005838 | 1.0622 | 1.1182 | 0.05% | |
005839 | 1.066 | 1.107 | 0.05% | |
005927 | 1.7016 | 1.7016 | 1.05% | |
008893 | 1.4185 | 1.4185 | 0.88% | |
008959 | 1.0485 | 1.1985 | 0.05% | |
003242 | 1.1207 | 1.1207 | 0.88% | |
010597 | 1.059 | 1.059 | 0.88% | |
010598 | 1.046 | 1.046 | 0.88% | |
009268 | 1.1693 | 1.1693 | 0.88% | |
009269 | 1.1522 | 1.1522 | 0.88% | |
009311 | 1.2054 | 1.2054 | 0.05% | |
011686 | 0.9409 | 0.9409 | 1.05% | |
002102 | 1.1898 | 1.162 | 0.05% | |
011367 | 0.8281 | 0.8281 | 0.88% | |
012317 | 0.9179 | 0.9179 | 0.05% | |
009459 | 1.1364 | 1.1364 | 0.05% | |
016997 | 0.779 | 0.779 | 0.88% | |
017310 | 1.0067 | 1.0397 | 0.05% | |
013946 | 1.021 | 1.05 | 0.05% | |
013133 | 0.9213 | 0.9213 | 1.05% | |
013160 | 0.4537 | 0.4537 | 0.88% | |
013161 | 0.4492 | 0.4492 | 0.88% | |
013339 | 0.7388 | 0.7388 | 1.05% | |
016687 | 1.041 | 1.041 | 0.05% | |
015960 | 1.0241 | 1.0241 | 0.88% | |
020223 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% | |
019338 | 0.9017 | 0.9017 | 1.05% | |
002210 | 0.9729 | 1.6035 | 1.05% | |
007829 | 1.2452 | 1.2452 | 0.05% | |
001200 | 1.0993 | 1.0993 | 0.05% | |
003624 | 2.3965 | 2.3965 | 1.05% | |
005969 | 1.6572 | 1.6572 | 1.05% | |
007354 | 0.6203 | 0.6203 | 1.05% | |
007357 | 0.6046 | 0.6046 | 1.05% | |
003191 | 1.9287 | 1.821 | 1.05% | |
003230 | 1.6462 | 1.5935 | 1.05% | |
003289 | 1.0053 | 1.1768 | 0.05% | |
010495 | 0.6942 | 0.6942 | 1.05% | |
014737 | 0.8746 | 0.8746 | 1.05% | |
011229 | 1.1989 | 1.1989 | 1.05% | |
011442 | 1.0438 | 1.0438 | 0.88% | |
012614 | 0.491 | 0.491 | 0.88% | |
012318 | 0.8958 | 0.8958 | 0.05% | |
017412 | 0.7658 | 0.7658 | 1.05% | |
014409 | 0.7341 | 0.7341 | 0.88% | |
016688 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | |
018507 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | |
015783 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | |
002311 | 1.0044 | 1.225 | 1.05% | |
005928 | 1.6317 | 1.6317 | 1.05% | |
006874 | 1.2296 | 1.2296 | 0.05% | |
010585 | 0.5149 | 0.5149 | 1.05% | |
001662 | 1.0 | 1.0 | 0.88% | |
011443 | 1.0324 | 1.0324 | 0.88% | |
011489 | 1.1363 | 1.1363 | 0.05% | |
012315 | 0.4082 | 0.4082 | 1.05% | |
013728 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | |
013348 | 0.6524 | 0.6524 | 0.88% | |
018622 | 1.0424 | 1.0624 | 0.05% | |
018845 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | |
020222 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
004360 | 1.1789 | 1.2289 | 0.88% | |
003647 | 1.3033 | 1.3033 | 1.05% | |
005561 | 1.8459 | 1.8459 | 1.05% | |
009006 | 1.1362 | 1.3269 | 0.88% | |
003190 | 2.0074 | 1.9105 | 1.05% | |
010586 | 0.5064 | 0.5064 | 1.05% | |
011685 | 0.9564 | 0.9564 | 1.05% | |
011150 | 0.9585 | 0.9585 | 1.05% | |
011230 | 1.1799 | 1.1799 | 1.05% | |
012613 | 0.4989 | 0.4989 | 0.88% | |
017173 | 1.0542 | 1.0542 | 0.05% | |
013869 | 0.6596 | 0.6596 | 1.05% | |
013870 | 0.652 | 0.652 | 1.05% | |
013729 | 1.0685 | 1.0685 | 0.05% | |
013340 | 0.7296 | 0.7296 | 1.05% | |
020205 | 1.1803 | 1.2293 | 0.05% | |
016073 | 1.0378 | 1.0378 | 1.05% | |
019339 | 0.8995 | 0.8995 | 1.05% | |
002315 | 1.2556 | 1.4006 | 1.05% | |
002336 | 1.038 | 1.2884 | 0.05% | |
002438 | 1.025 | 1.34 | 0.05% | |
004322 | 1.059 | 1.2819 | 0.05% | |
005562 | 1.8247 | 1.8247 | 1.05% | |
005968 | 1.7248 | 1.7248 | 1.05% | |
010606 | 1.1107 | 1.1107 | 0.88% | |
006825 | 1.1943 | 1.1943 | 0.05% | |
008125 | 1.0246 | 1.1356 | 0.05% | |
008126 | 1.0214 | 1.1314 | 0.05% | |
011142 | 0.8669 | 0.8669 | 1.05% | |
011143 | 0.8502 | 0.8502 | 1.05% | |
011149 | 0.9741 | 0.9741 | 1.05% | |
012316 | 0.4029 | 0.4029 | 1.05% | |
012938 | 1.0455 | 1.083 | 0.05% | |
016801 | 1.027 | 1.027 | 0.05% | |
016514 | 1.2613 | 1.2613 | 0.05% | |
018473 | 0.7811 | 0.7811 | 1.05% | |
018506 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
007828 | 1.2655 | 1.2655 | 0.05% | |
009005 | 1.154 | 1.3463 | 0.88% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 215,798.69 | 92.57 |
2 | 债券及货币 | 16,100.37 | 06.91 |
3 | 现金 | 11,105.16 | 04.76 |
4 | 其他资产 | 2,060.90 | 00.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600188 | 兖矿能源 | 326.41 | 6,466.20 | 2.77% | 237.19 |
601088 | 中国神华 | 204.79 | 6,420.31 | 2.75% | 24.68 |
600028 | 中国石化 | 1,136.48 | 6,341.57 | 2.72% | -452.18 |
600755 | 厦门国贸 | 815.15 | 5,681.62 | 2.44% | 382.31 |
600295 | 鄂尔多斯 | 582.99 | 5,655.03 | 2.43% | 582.99 |
600997 | 开滦股份 | 705.54 | 5,383.27 | 2.31% | 705.54 |
600123 | 兰花科创 | 482.91 | 5,331.31 | 2.29% | 482.91 |
601328 | 交通银行 | 903.58 | 5,186.58 | 2.22% | 34.61 |
601166 | 兴业银行 | 312.52 | 5,065.95 | 2.17% | 164.22 |
600350 | 山东高速 | 727.10 | 5,046.04 | 2.16% | 51.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 49.00(万张) | 4,995.20(万元) | 2.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.7% | 10.86% | 13.13% | 13.07% | 10.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 8.98% | 8.39% | 8.39% | 10.86% | 44.84% | 84.91% | 82.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.55 | 0.79 |
夏普比率 | 71.93 | 62.53 | 79.97 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
詹森指数 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
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