公募基金 > 基金超市 > 创金合信中证红利低波动指数C
指数型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理董梁,孙悦
申购费率0.0%
基金规模6.63亿  (2022-06-30)
1.8247
1.8247
82.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.51% -0.03% 271/3684
最近一月 0.19% 0.02% 2983/3640
最近三月 8.98% -0.02% 135/3539
最近一年 10.86% -0.15% 45/3052
(2024-03-28)
基金代码005562 基金经理董梁,孙悦 最新份额103,455.55万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模6.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-04-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股及存托凭证(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.8247 1.8247 -0.24%
2024-3-27 1.829 1.829 -0.16%
2024-3-26 1.832 1.832 0.08%
2024-3-25 1.8305 1.8305 0.16%
2024-3-22 1.8275 1.8275 -0.35%
2024-3-21 1.834 1.834 0.40%
2024-3-20 1.8267 1.8267 0.57%
2024-3-19 1.8164 1.8164 -0.42%
2024-3-18 1.824 1.824 -0.04%
2024-3-15 1.8247 1.8247 0.25%
2024-3-14 1.8202 1.8202 0.30%
2024-3-13 1.8147 1.8147 -0.31%
2024-3-12 1.8203 1.8203 -2.39%
2024-3-11 1.8648 1.8648 -0.64%
2024-3-8 1.8768 1.8768 0.58%
2024-3-7 1.8659 1.8659 0.37%
2024-3-6 1.859 1.859 -0.03%
2024-3-5 1.8596 1.8596 0.67%
2024-3-4 1.8472 1.8472 0.50%
2024-3-1 1.838 1.838 0.00%

孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部研究员、投资经理,创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日至2021年02月22日),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2021年07月09日至2022年07月20日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2021年02月26日至2022年12月14日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日至2023年06月29日),现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月09日起任职),创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日起任职),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日起任职),创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月24日起任职)。

任职期间收益
创金合信中证红利低波动指数C  2020-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信沪深300增强C指数型2021-07-19 至 今 2.7-32.63% -33.76% 
创金合信量化多因子股票C股票型2021-07-09 至 2022-07-20 1.03.37% -10.53% 
创金合信MSCI中国A股国际指数A指数型2020-09-09 至 2021-02-23 0.520.14% 18.57% 
创金合信港股通量化股票A股票型2021-01-19 至 今 3.2-44.05% -29.71% 
创金合信港股通量化股票C股票型2021-01-19 至 今 3.2-45.38% -29.71% 
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A混合型,QDII型2023-11-24 至 今 0.3-21.43% -3.47% 
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C混合型,QDII型2023-11-24 至 今 0.3-21.51% -3.47% 
创金合信沪深300增强A指数型2021-07-19 至 今 2.7-32.46% -33.77% 
创金合信量化多因子股票A股票型2021-07-09 至 2022-07-20 1.04.17% -10.53% 
创金合信中证1000指数增强C指数型2021-07-09 至 今 2.7-23.38% -32.92% 
创金合信中证红利低波动指数C指数型2020-09-09 至 今 3.649.35% -18.36% 
创金合信量化核心混合A混合型2023-09-12 至 今 0.5-15.17% -14.64% 
创金合信量化核心混合A混合型2021-02-26 至 2022-12-14 1.8-14.13% -8.50% 
创金合信量化核心混合C混合型2021-02-26 至 2022-12-14 1.8-15.39% -8.49% 
创金合信量化核心混合C混合型2023-09-12 至 今 0.5-15.43% -14.64% 
创金合信MSCI中国A股国际指数C指数型2020-09-09 至 2021-02-23 0.520.03% 18.51% 
创金合信中证1000指数增强A指数型2021-07-09 至 今 2.7-22.98% -32.92% 
创金合信中证红利低波动指数A指数型2020-09-09 至 今 3.650.36% -18.36% 
创金合信同顺创业板精选股票A股票型2021-07-19 至 2023-06-30 1.9-14.40% -18.29% 
创金合信同顺创业板精选股票C股票型2021-07-19 至 2023-06-30 1.9-15.23% -18.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董梁2022-03-29 至 今2年0个月零29天14.33-23.55
孙悦2020-09-09 至 今3年6个月零20天49.35-18.36
王林峰2020-07-07 至 2021-07-191年0个月零12天21.6021.51
孙雨2020-01-16 至 2020-05-140年3个月零28天-6.24-0.35
陈龙2018-04-04 至 2020-07-072年3个月零3天13.4035.69
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003241 1.1911 1.1911 0.88%
006824 1.2171 1.2171 0.05%
011146 0.9746 0.9746 1.05%
011207 0.5602 0.5602 0.88%
012939 1.0422 1.0777 0.05%
016802 1.021 1.021 0.05%
017309 1.0372 1.0422 0.05%
017413 0.7638 0.7638 1.05%
015201 0.9304 0.9304 0.88%
015571 0.7023 0.7023 0.88%
013132 0.9333 0.9333 1.05%
013349 0.6454 0.6454 0.88%
015782 1.0354 1.0354 0.05%
002316 1.0024 1.2232 1.05%
004359 1.2534 1.3034 0.88%
003625 2.3073 2.3073 1.05%
003646 1.3246 1.3246 1.05%
003865 0.8972 1.5278 1.05%
005495 1.4517 1.4517 1.05%
006076 1.0578 1.2078 0.05%
006875 1.2082 1.2082 0.05%
008894 1.4024 1.4024 0.88%
005076 0.6467 1.3437 0.88%
003192 1.1772 1.3075 0.05%
003193 1.024 1.2489 0.05%
003231 1.5917 1.4538 1.05%
010496 0.6765 0.6765 1.05%
011206 0.5673 0.5673 0.88%
011368 0.8031 0.8031 0.88%
011377 0.7175 0.7175 1.05%
011490 1.1282 1.1282 0.05%
015200 0.9393 0.9393 0.88%
013951 1.0246 1.0996 0.05%
014379 1.0548 1.0791 0.05%
018474 0.7782 0.7782 1.05%
018844 1.0085 1.0155 0.05%
019994 0.9395 0.9395 1.05%
002310 1.2601 1.3981 1.05%
002337 1.146 1.0971 0.05%
001199 1.1385 1.1385 0.05%
006077 1.0347 1.1847 0.05%
010605 1.1265 1.1265 0.88%
008031 1.0627 1.155 0.05%
014736 0.8842 0.8842 1.05%
002101 1.2108 1.289 0.05%
011147 0.962 0.962 1.05%
011378 0.7063 0.7063 1.05%
016998 0.774 0.774 0.88%
017172 1.0555 1.0555 0.05%
015570 0.709 0.709 0.88%
014266 1.0114 1.0606 0.05%
014378 1.0208 1.0841 0.05%
014408 0.7402 0.7402 0.88%
018508 1.0055 1.0055 0.05%
016074 1.03 1.03 1.05%
019993 0.9401 0.9401 1.05%
005496 1.4035 1.4035 1.05%
005838 1.0622 1.1182 0.05%
005839 1.066 1.107 0.05%
005927 1.7016 1.7016 1.05%
008893 1.4185 1.4185 0.88%
008959 1.0485 1.1985 0.05%
003242 1.1207 1.1207 0.88%
010597 1.059 1.059 0.88%
010598 1.046 1.046 0.88%
009268 1.1693 1.1693 0.88%
009269 1.1522 1.1522 0.88%
009311 1.2054 1.2054 0.05%
011686 0.9409 0.9409 1.05%
002102 1.1898 1.162 0.05%
011367 0.8281 0.8281 0.88%
012317 0.9179 0.9179 0.05%
009459 1.1364 1.1364 0.05%
016997 0.779 0.779 0.88%
017310 1.0067 1.0397 0.05%
013946 1.021 1.05 0.05%
013133 0.9213 0.9213 1.05%
013160 0.4537 0.4537 0.88%
013161 0.4492 0.4492 0.88%
013339 0.7388 0.7388 1.05%
016687 1.041 1.041 0.05%
015960 1.0241 1.0241 0.88%
020223 1.0098 1.0098 0.05%
019338 0.9017 0.9017 1.05%
002210 0.9729 1.6035 1.05%
007829 1.2452 1.2452 0.05%
001200 1.0993 1.0993 0.05%
003624 2.3965 2.3965 1.05%
005969 1.6572 1.6572 1.05%
007354 0.6203 0.6203 1.05%
007357 0.6046 0.6046 1.05%
003191 1.9287 1.821 1.05%
003230 1.6462 1.5935 1.05%
003289 1.0053 1.1768 0.05%
010495 0.6942 0.6942 1.05%
014737 0.8746 0.8746 1.05%
011229 1.1989 1.1989 1.05%
011442 1.0438 1.0438 0.88%
012614 0.491 0.491 0.88%
012318 0.8958 0.8958 0.05%
017412 0.7658 0.7658 1.05%
014409 0.7341 0.7341 0.88%
016688 1.0387 1.0387 0.05%
018507 1.0028 1.0028 0.05%
015783 1.0373 1.0373 0.05%
002311 1.0044 1.225 1.05%
005928 1.6317 1.6317 1.05%
006874 1.2296 1.2296 0.05%
010585 0.5149 0.5149 1.05%
001662 1.0 1.0 0.88%
011443 1.0324 1.0324 0.88%
011489 1.1363 1.1363 0.05%
012315 0.4082 0.4082 1.05%
013728 1.0738 1.0738 0.05%
013348 0.6524 0.6524 0.88%
018622 1.0424 1.0624 0.05%
018845 1.0142 1.0142 0.05%
020222 1.011 1.011 0.05%
004360 1.1789 1.2289 0.88%
003647 1.3033 1.3033 1.05%
005561 1.8459 1.8459 1.05%
009006 1.1362 1.3269 0.88%
003190 2.0074 1.9105 1.05%
010586 0.5064 0.5064 1.05%
011685 0.9564 0.9564 1.05%
011150 0.9585 0.9585 1.05%
011230 1.1799 1.1799 1.05%
012613 0.4989 0.4989 0.88%
017173 1.0542 1.0542 0.05%
013869 0.6596 0.6596 1.05%
013870 0.652 0.652 1.05%
013729 1.0685 1.0685 0.05%
013340 0.7296 0.7296 1.05%
020205 1.1803 1.2293 0.05%
016073 1.0378 1.0378 1.05%
019339 0.8995 0.8995 1.05%
002315 1.2556 1.4006 1.05%
002336 1.038 1.2884 0.05%
002438 1.025 1.34 0.05%
004322 1.059 1.2819 0.05%
005562 1.8247 1.8247 1.05%
005968 1.7248 1.7248 1.05%
010606 1.1107 1.1107 0.88%
006825 1.1943 1.1943 0.05%
008125 1.0246 1.1356 0.05%
008126 1.0214 1.1314 0.05%
011142 0.8669 0.8669 1.05%
011143 0.8502 0.8502 1.05%
011149 0.9741 0.9741 1.05%
012316 0.4029 0.4029 1.05%
012938 1.0455 1.083 0.05%
016801 1.027 1.027 0.05%
016514 1.2613 1.2613 0.05%
018473 0.7811 0.7811 1.05%
018506 1.0056 1.0056 0.05%
007828 1.2655 1.2655 0.05%
009005 1.154 1.3463 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票215,798.6992.57
2债券及货币16,100.3706.91
3现金11,105.1604.76
4其他资产2,060.9000.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600188兖矿能源326.416,466.202.77%237.19  
601088中国神华204.796,420.312.75%24.68  
600028中国石化1,136.486,341.572.72%-452.18  
600755厦门国贸815.155,681.622.44%382.31  
600295鄂尔多斯582.995,655.032.43%582.99  
600997开滦股份705.545,383.272.31%705.54  
600123兰花科创482.915,331.312.29%482.91  
601328交通银行903.585,186.582.22%34.61  
601166兴业银行312.525,065.952.17%164.22  
600350山东高速727.105,046.042.16%51.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0149.00(万张)4,995.20(万元)2.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
39.7%10.86%13.13%13.07%10.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
8.98%
8.39%
8.39%
10.86%
44.84%
84.91%
82.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.55
0.79
夏普比率
71.93
62.53
79.97
特雷诺指数
0.02
0.05
0.05
詹森指数
0.14
0.13
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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