基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理陈建军 申购费率0.15% 基金规模2.63亿 (2022-06-30) |
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基金代码003190 | 基金经理陈建军 | 最新份额1,628.17万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-08-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.01亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争取得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-26 | 2.0284 | 1.9304 | 1.18% |
2024-3-25 | 2.0048 | 1.908 | -0.89% |
2024-3-22 | 2.0229 | 1.9252 | -1.28% |
2024-3-21 | 2.0492 | 1.9502 | 0.33% |
2024-3-20 | 2.0425 | 1.9439 | -0.38% |
2024-3-19 | 2.0502 | 1.9512 | 0.92% |
2024-3-18 | 2.0315 | 1.9334 | 0.17% |
2024-3-15 | 2.0281 | 1.9302 | -0.06% |
2024-3-14 | 2.0294 | 1.9314 | 0.07% |
2024-3-13 | 2.0279 | 1.93 | -0.77% |
2024-3-12 | 2.0436 | 1.9449 | 2.43% |
2024-3-11 | 1.9951 | 1.8988 | 1.87% |
2024-3-8 | 1.9585 | 1.8639 | -0.51% |
2024-3-7 | 1.9686 | 1.8735 | -0.18% |
2024-3-6 | 1.9722 | 1.877 | -1.02% |
2024-3-5 | 1.9926 | 1.8964 | 0.37% |
2024-3-4 | 1.9852 | 1.8893 | -0.34% |
2024-3-1 | 1.9919 | 1.8957 | 0.14% |
2024-2-29 | 1.9892 | 1.8931 | 2.07% |
2024-2-28 | 1.9489 | 1.8548 | -1.16% |
陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2019-05-30 至 今 | 4.8 | 27.76% | 18.54% |
创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2019-05-30 至 今 | 4.8 | 23.10% | 18.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈建军 | 2019-05-30 至 今 | 4年-3个月零26天 | 27.76 | 18.54 |
蒋小玲 | 2016-09-05 至 2018-10-11 | 2年1个月零6天 | -5.30 | -13.97 |
庞世恩 | 2016-09-05 至 2018-08-31 | 1年11个月零26天 | -3.68 | -0.40 |
李晗 | 2016-08-13 至 2019-05-30 | 2年9个月零17天 | 34.43 | -1.23 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011229 | 1.2062 | 1.2062 | 0.04% | |
011230 | 1.1872 | 1.1872 | 0.04% | |
011443 | 1.0339 | 1.0339 | -0.12% | |
011686 | 0.9398 | 0.9398 | 0.04% | |
016997 | 0.7918 | 0.7918 | -0.12% | |
016801 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | |
002316 | 1.0143 | 1.2351 | 0.04% | |
002438 | 1.024 | 1.339 | -0.01% | |
003647 | 1.3237 | 1.3237 | 0.04% | |
003865 | 0.9076 | 1.5382 | 0.04% | |
008959 | 1.0482 | 1.1982 | -0.01% | |
003190 | 2.0284 | 1.9304 | 0.04% | |
010606 | 1.1115 | 1.1115 | -0.12% | |
011378 | 0.7338 | 0.7338 | 0.04% | |
011442 | 1.0454 | 1.0454 | -0.12% | |
012938 | 1.0452 | 1.0827 | -0.01% | |
013951 | 1.0242 | 1.0992 | -0.01% | |
013339 | 0.7602 | 0.7602 | 0.00% | |
016802 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | |
015783 | 1.04 | 1.04 | -0.01% | |
003625 | 2.2921 | 2.2921 | 0.04% | |
003646 | 1.3452 | 1.3452 | 0.04% | |
005838 | 1.0612 | 1.1172 | -0.01% | |
007354 | 0.623 | 0.623 | 0.04% | |
002101 | 1.2135 | 1.2918 | -0.01% | |
002102 | 1.1925 | 1.1646 | -0.01% | |
009268 | 1.1685 | 1.1685 | -0.12% | |
010585 | 0.5152 | 0.5152 | 0.04% | |
011368 | 0.8024 | 0.8024 | -0.12% | |
012613 | 0.5084 | 0.5084 | -0.12% | |
012318 | 0.899 | 0.899 | -0.01% | |
017413 | 0.7729 | 0.7729 | 0.04% | |
015570 | 0.7076 | 0.7076 | -0.12% | |
013349 | 0.6457 | 0.6457 | 0.00% | |
019338 | 0.8995 | 0.8995 | 0.04% | |
019993 | 0.9308 | 0.9308 | 0.04% | |
018622 | 1.0414 | 1.0614 | -0.01% | |
002337 | 1.1457 | 1.0968 | -0.01% | |
007829 | 1.2446 | 1.2446 | -0.01% | |
001200 | 1.0984 | 1.0984 | -0.01% | |
005495 | 1.4704 | 1.4704 | 0.04% | |
005839 | 1.065 | 1.106 | -0.01% | |
005928 | 1.6498 | 1.6498 | 0.04% | |
009006 | 1.1424 | 1.3331 | -0.12% | |
003230 | 1.6475 | 1.5947 | 0.04% | |
008126 | 1.0208 | 1.1308 | -0.01% | |
014737 | 0.9038 | 0.9038 | 0.04% | |
011367 | 0.8273 | 0.8273 | -0.12% | |
012939 | 1.042 | 1.0775 | -0.01% | |
017172 | 1.0552 | 1.0552 | -0.01% | |
013869 | 0.663 | 0.663 | 0.04% | |
015571 | 0.7009 | 0.7009 | -0.12% | |
014409 | 0.7488 | 0.7488 | -0.12% | |
016688 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% | |
018845 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | |
002336 | 1.037 | 1.2874 | -0.01% | |
005496 | 1.4217 | 1.4217 | 0.04% | |
005969 | 1.69 | 1.69 | 0.04% | |
008894 | 1.3995 | 1.3995 | -0.12% | |
011143 | 0.8594 | 0.8594 | 0.04% | |
011147 | 0.9709 | 0.9709 | 0.04% | |
011149 | 0.9888 | 0.9888 | 0.04% | |
001662 | 1.01 | 1.01 | -0.12% | |
003192 | 1.1764 | 1.3067 | -0.01% | |
003231 | 1.593 | 1.455 | 0.04% | |
003242 | 1.1277 | 1.1277 | -0.12% | |
008031 | 1.0619 | 1.1542 | -0.01% | |
011206 | 0.5774 | 0.5774 | -0.12% | |
017173 | 1.054 | 1.054 | -0.01% | |
017309 | 1.0363 | 1.0413 | -0.01% | |
016073 | 1.0579 | 1.0579 | 0.04% | |
015201 | 0.9378 | 0.9378 | -0.12% | |
013729 | 1.0683 | 1.0683 | -0.01% | |
014266 | 1.0111 | 1.0603 | -0.01% | |
016687 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% | |
020222 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
020205 | 1.1798 | 1.2288 | -0.01% | |
018473 | 0.7871 | 0.7871 | 0.04% | |
018507 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
002315 | 1.2613 | 1.4063 | 0.04% | |
004322 | 1.0587 | 1.2816 | -0.01% | |
004360 | 1.1787 | 1.2287 | -0.12% | |
002210 | 0.9841 | 1.6147 | 0.04% | |
005927 | 1.7205 | 1.7205 | 0.04% | |
006874 | 1.2291 | 1.2291 | -0.01% | |
011146 | 0.9836 | 0.9836 | 0.04% | |
009269 | 1.1514 | 1.1514 | -0.12% | |
003191 | 1.9489 | 1.8401 | 0.04% | |
003241 | 1.1985 | 1.1985 | -0.12% | |
010586 | 0.5068 | 0.5068 | 0.04% | |
010605 | 1.1273 | 1.1273 | -0.12% | |
008125 | 1.024 | 1.135 | -0.01% | |
014736 | 0.9136 | 0.9136 | 0.04% | |
011377 | 0.7454 | 0.7454 | 0.04% | |
011490 | 1.1278 | 1.1278 | -0.01% | |
017310 | 1.0058 | 1.0388 | -0.01% | |
013870 | 0.6554 | 0.6554 | 0.04% | |
013946 | 1.0205 | 1.0495 | -0.01% | |
013132 | 0.9373 | 0.9373 | 0.04% | |
013133 | 0.9252 | 0.9252 | 0.04% | |
013161 | 0.4502 | 0.4502 | -0.12% | |
013340 | 0.7508 | 0.7508 | 0.00% | |
014408 | 0.755 | 0.755 | -0.12% | |
015782 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
018844 | 1.0075 | 1.0145 | -0.01% | |
020223 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
018506 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | |
018508 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% | |
004359 | 1.2532 | 1.3032 | -0.12% | |
001199 | 1.1375 | 1.1375 | -0.01% | |
005562 | 1.832 | 1.832 | 0.04% | |
005968 | 1.7589 | 1.7589 | 0.04% | |
006875 | 1.2077 | 1.2077 | -0.01% | |
009005 | 1.1603 | 1.3526 | -0.12% | |
007357 | 0.6073 | 0.6073 | 0.04% | |
011150 | 0.9729 | 0.9729 | 0.04% | |
006825 | 1.194 | 1.194 | -0.01% | |
003193 | 1.0235 | 1.2484 | -0.01% | |
010495 | 0.6919 | 0.6919 | 0.04% | |
010598 | 1.0518 | 1.0518 | -0.12% | |
011207 | 0.5701 | 0.5701 | -0.12% | |
012614 | 0.5004 | 0.5004 | -0.12% | |
012315 | 0.4256 | 0.4256 | 0.04% | |
009459 | 1.1362 | 1.1362 | -0.01% | |
011685 | 0.9553 | 0.9553 | 0.04% | |
016074 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
015200 | 0.9468 | 0.9468 | -0.12% | |
013728 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
013348 | 0.6527 | 0.6527 | 0.00% | |
014379 | 1.0542 | 1.0785 | -0.01% | |
016514 | 1.2607 | 1.2607 | -0.01% | |
002310 | 1.2657 | 1.4037 | 0.04% | |
007828 | 1.2649 | 1.2649 | -0.01% | |
003624 | 2.3807 | 2.3807 | 0.04% | |
005561 | 1.8532 | 1.8532 | 0.04% | |
006077 | 1.0345 | 1.1845 | -0.01% | |
008893 | 1.4155 | 1.4155 | -0.12% | |
010597 | 1.0648 | 1.0648 | -0.12% | |
011489 | 1.1358 | 1.1358 | -0.01% | |
012316 | 0.42 | 0.42 | 0.04% | |
012317 | 0.9212 | 0.9212 | -0.01% | |
016998 | 0.7867 | 0.7867 | -0.12% | |
017412 | 0.7749 | 0.7749 | 0.04% | |
013160 | 0.4547 | 0.4547 | -0.12% | |
014378 | 1.0203 | 1.0836 | -0.01% | |
015960 | 1.0241 | 1.0241 | -0.12% | |
019339 | 0.8973 | 0.8973 | 0.04% | |
019994 | 0.9302 | 0.9302 | 0.04% | |
018474 | 0.7841 | 0.7841 | 0.04% | |
002311 | 1.0163 | 1.2369 | 0.04% | |
006076 | 1.0575 | 1.2075 | -0.01% | |
005076 | 0.6494 | 1.3464 | -0.12% | |
011142 | 0.8763 | 0.8763 | 0.04% | |
006824 | 1.2168 | 1.2168 | -0.01% | |
009311 | 1.2051 | 1.2051 | -0.01% | |
003289 | 1.0045 | 1.176 | -0.01% | |
010496 | 0.6742 | 0.6742 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,208.25 | 80.39 |
2 | 债券及货币 | 3,067.49 | 20.20 |
3 | 现金 | 3,067.49 | 20.20 |
4 | 其他资产 | 446.69 | 02.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.81 | 1,398.06 | 9.21% | -0.59 |
603369 | 今世缘 | 24.79 | 1,208.69 | 7.96% | -9.96 |
002304 | 洋河股份 | 10.68 | 1,174.16 | 7.73% | -5.99 |
600211 | 西藏药业 | 23.21 | 1,132.72 | 7.46% | 0.78 |
603198 | 迎驾贡酒 | 16.89 | 1,119.88 | 7.37% | -13.92 |
600559 | 老白干酒 | 44.78 | 1,009.77 | 6.65% | 44.78 |
603589 | 口子窖 | 21.60 | 978.48 | 6.44% | 6.97 |
300119 | 瑞普生物 | 56.52 | 926.37 | 6.10% | 56.52 |
600298 | 安琪酵母 | 22.30 | 784.50 | 5.17% | -17.85 |
002299 | 圣农发展 | 26.94 | 462.83 | 3.05% | 26.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-10-11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.07% | -19.75% | -9.41% | 11.31% | 9.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27% | 2.55% | -0.49% | -0.49% | -19.75% | -25.68% | 70.99% | 93.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.33 | 1.26 |
夏普比率 | -121.62 | -43.19 | 51.70 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.16 | -0.02 | 0.14 |
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