基金代码001662 | 基金经理王妍 | 最新份额5,203.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-08-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.04亿 | 托管费0.2% |
本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:(1)股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
(2)债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。其中,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。
若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.939 | 0.939 | -1.47% |
2024-4-18 | 0.953 | 0.953 | 0.42% |
2024-4-17 | 0.949 | 0.949 | 3.26% |
2024-4-16 | 0.919 | 0.919 | -3.16% |
2024-4-15 | 0.949 | 0.949 | -0.84% |
2024-4-12 | 0.957 | 0.957 | 0.10% |
2024-4-11 | 0.956 | 0.956 | 0.21% |
2024-4-10 | 0.954 | 0.954 | -1.85% |
2024-4-9 | 0.972 | 0.972 | 0.41% |
2024-4-8 | 0.968 | 0.968 | -1.33% |
2024-4-3 | 0.981 | 0.981 | -1.70% |
2024-4-2 | 0.998 | 0.998 | -1.38% |
2024-4-1 | 1.012 | 1.012 | 1.30% |
2024-3-29 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2024-3-28 | 1.0 | 1.0 | 1.94% |
2024-3-27 | 0.981 | 0.981 | -2.87% |
2024-3-26 | 1.01 | 1.01 | -0.88% |
2024-3-25 | 1.019 | 1.019 | -2.58% |
2024-3-22 | 1.046 | 1.046 | -0.85% |
2024-3-21 | 1.055 | 1.055 | -0.28% |
王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。2007年7月加入天相投资顾问有限公司,任总裁业务助理,2009年12月加入第一创业证券股份有限公司,历任资产管理部高级研究员、研究部总监助理,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信核心资产混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年04月21日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日至2021年12月29日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信研究精选股票型证券投资基金基金经理(2020年11月04日至2022年06月16日),创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年07月19日),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年03月02日至2022年07月19日),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2021年08月12日至2022年08月19日),现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫益混合A | 混合型 | 2020-03-02 至 2022-07-20 | 2.4 | 36.66% | 34.33% |
创金合信核心资产混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2021-04-22 | 0.7 | 14.87% | 10.29% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 2021-12-29 | 1.9 | 26.97% | 49.47% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-08-19 | 1.3 | -5.60% | 3.24% |
创金合信鑫益混合C | 混合型 | 2020-03-02 至 2022-07-20 | 2.4 | 35.14% | 34.33% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -15.14% | -16.10% |
创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | -24.83% | 7.60% |
创金合信研究精选股票A | 股票型 | 2020-08-13 至 2022-06-16 | 1.8 | -2.22% | -0.21% |
创金合信核心资产混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2021-04-22 | 0.7 | 14.61% | 10.28% |
创金合信瑞裕混合A | 混合型 | 2021-01-30 至 2022-07-20 | 1.5 | -17.18% | -4.34% |
创金合信瑞裕混合C | 混合型 | 2021-01-30 至 2022-07-20 | 1.5 | -17.71% | -4.34% |
创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-08-19 | 1.3 | -7.28% | 3.24% |
创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -14.98% | -16.10% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 2021-12-29 | 1.9 | 28.01% | 49.46% |
创金合信研究精选股票C | 股票型 | 2020-08-13 至 2022-06-16 | 1.8 | -3.08% | -0.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王妍 | 2019-12-31 至 今 | 4年-9个月零20天 | -24.83 | 7.60 |
皮劲松 | 2019-09-25 至 2020-12-18 | 1年2个月零23天 | 59.09 | 46.30 |
胡尧盛 | 2017-12-12 至 2022-01-14 | 4年1个月零2天 | 57.25 | 71.78 |
陈玉辉 | 2015-08-24 至 2019-09-25 | 4年1个月零1天 | 3.40 | 24.91 |
张荣 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2年4个月零23天 | 10.10 | 18.74 |
李晗 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2年4个月零23天 | 10.10 | 18.75 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005496 | 1.3888 | 1.3888 | -0.89% | |
005561 | 1.9907 | 1.9907 | -0.89% | |
002337 | 1.1496 | 1.1002 | 0.03% | |
001199 | 1.1428 | 1.1428 | 0.03% | |
004359 | 1.267 | 1.317 | -0.52% | |
003241 | 1.1986 | 1.1986 | -0.52% | |
003242 | 1.1272 | 1.1272 | -0.52% | |
010496 | 0.6912 | 0.6912 | -0.89% | |
010586 | 0.4874 | 0.4874 | -0.89% | |
010605 | 1.1369 | 1.1369 | -0.52% | |
001662 | 0.939 | 0.939 | -0.52% | |
012317 | 0.9187 | 0.9187 | 0.03% | |
012938 | 1.0498 | 1.0873 | 0.03% | |
016998 | 0.7769 | 0.7769 | -0.52% | |
017412 | 0.7417 | 0.7417 | -0.89% | |
013870 | 0.6482 | 0.6482 | -0.89% | |
003647 | 1.2909 | 1.2909 | -0.89% | |
003230 | 1.561 | 1.511 | -0.89% | |
012315 | 0.3653 | 0.3653 | -0.89% | |
008031 | 1.0557 | 1.163 | 0.03% | |
011143 | 0.8779 | 0.8779 | -0.89% | |
011367 | 0.8376 | 0.8376 | -0.52% | |
014379 | 1.0613 | 1.0856 | 0.03% | |
016688 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | |
017173 | 1.0574 | 1.0574 | 0.03% | |
020223 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
009005 | 1.1487 | 1.341 | -0.52% | |
010495 | 0.7097 | 0.7097 | -0.89% | |
010585 | 0.4957 | 0.4957 | -0.89% | |
005782 | 1.0727 | 1.2712 | 0.03% | |
005836 | 1.0974 | 1.1794 | 0.03% | |
005839 | 1.0688 | 1.1098 | 0.03% | |
005928 | 1.7235 | 1.7235 | -0.89% | |
005968 | 1.7447 | 1.7447 | -0.89% | |
012939 | 1.0463 | 1.0818 | 0.03% | |
002102 | 1.1688 | 1.1415 | 0.03% | |
011368 | 0.8118 | 0.8118 | -0.52% | |
016802 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |
016073 | 0.9324 | 0.9324 | -0.89% | |
015571 | 0.6723 | 0.6723 | -0.52% | |
013728 | 1.0773 | 1.0773 | 0.03% | |
013132 | 0.8987 | 0.8987 | -0.89% | |
013340 | 0.6766 | 0.6766 | -0.89% | |
015782 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
018844 | 1.0105 | 1.0175 | 0.03% | |
018845 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
019339 | 0.8553 | 0.8553 | -0.89% | |
003646 | 1.3121 | 1.3121 | -0.89% | |
007829 | 1.2538 | 1.2538 | 0.03% | |
008894 | 1.4127 | 1.4127 | -0.52% | |
003191 | 1.8988 | 1.7928 | -0.89% | |
003193 | 1.03 | 1.2549 | 0.03% | |
010606 | 1.1208 | 1.1208 | -0.52% | |
012614 | 0.4934 | 0.4934 | -0.52% | |
016687 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | |
017172 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
017310 | 1.0108 | 1.0438 | 0.03% | |
017413 | 0.7396 | 0.7396 | -0.89% | |
013869 | 0.656 | 0.656 | -0.89% | |
013339 | 0.6853 | 0.6853 | -0.89% | |
019994 | 0.8901 | 0.8901 | -0.89% | |
015960 | 1.0264 | 1.0264 | -0.52% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
002311 | 1.0288 | 1.2494 | -0.89% | |
002316 | 1.0266 | 1.2474 | -0.89% | |
002336 | 1.0423 | 1.2927 | 0.03% | |
004322 | 1.0647 | 1.2876 | 0.03% | |
003625 | 2.5607 | 2.5607 | -0.89% | |
007828 | 1.2746 | 1.2746 | 0.03% | |
008959 | 1.0517 | 1.2017 | 0.03% | |
003190 | 1.9771 | 1.8816 | -0.89% | |
005785 | 1.0297 | 1.2435 | 0.03% | |
005837 | 1.0807 | 1.1627 | 0.03% | |
006032 | 1.1916 | 1.1956 | 0.03% | |
006033 | 1.1808 | 1.1848 | 0.03% | |
012318 | 0.8963 | 0.8963 | 0.03% | |
009386 | 1.0397 | 1.1194 | 0.03% | |
009459 | 1.1399 | 1.1399 | 0.03% | |
011229 | 1.2127 | 1.2127 | -0.89% | |
011377 | 0.6515 | 0.6515 | -0.89% | |
012613 | 0.5015 | 0.5015 | -0.52% | |
014378 | 1.0272 | 1.0905 | 0.03% | |
017309 | 1.0414 | 1.0464 | 0.03% | |
014736 | 0.7893 | 0.7893 | -0.89% | |
014737 | 0.7806 | 0.7806 | -0.89% | |
013951 | 1.0301 | 1.1051 | 0.03% | |
013160 | 0.4689 | 0.4689 | -0.52% | |
019993 | 0.8909 | 0.8909 | -0.89% | |
018506 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
018622 | 1.0474 | 1.0674 | 0.03% | |
015783 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | |
002315 | 1.2678 | 1.4128 | -0.89% | |
002438 | 1.033 | 1.348 | 0.03% | |
001200 | 1.1033 | 1.1033 | 0.03% | |
003624 | 2.6604 | 2.6604 | -0.89% | |
007357 | 0.5956 | 0.5956 | -0.89% | |
010598 | 1.041 | 1.041 | -0.52% | |
005783 | 1.0651 | 1.2529 | 0.03% | |
005784 | 1.0341 | 1.2617 | 0.03% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | 0.03% | |
005969 | 1.6756 | 1.6756 | -0.89% | |
009268 | 1.1994 | 1.1994 | -0.52% | |
002101 | 1.1897 | 1.2665 | 0.03% | |
011142 | 0.8955 | 0.8955 | -0.89% | |
011146 | 0.9798 | 0.9798 | -0.89% | |
011150 | 0.963 | 0.963 | -0.89% | |
011378 | 0.6411 | 0.6411 | -0.89% | |
011490 | 1.1342 | 1.1342 | 0.03% | |
014408 | 0.7523 | 0.7523 | -0.52% | |
013946 | 1.0269 | 1.0559 | 0.03% | |
015570 | 0.679 | 0.679 | -0.52% | |
013729 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% | |
013133 | 0.8868 | 0.8868 | -0.89% | |
013161 | 0.4641 | 0.4641 | -0.52% | |
013348 | 0.6269 | 0.6269 | -0.52% | |
013349 | 0.62 | 0.62 | -0.52% | |
020205 | 1.1846 | 1.2336 | 0.03% | |
002210 | 0.9702 | 1.6008 | -0.89% | |
002310 | 1.2723 | 1.4103 | -0.89% | |
003865 | 0.8934 | 1.524 | -0.89% | |
004360 | 1.191 | 1.241 | -0.52% | |
005076 | 0.6834 | 1.3804 | -0.52% | |
003192 | 1.1821 | 1.3124 | 0.03% | |
005927 | 1.7981 | 1.7981 | -0.89% | |
006077 | 1.0378 | 1.1878 | 0.03% | |
009833 | 1.029 | 1.141 | 0.03% | |
006825 | 1.1978 | 1.1978 | 0.03% | |
009269 | 1.1816 | 1.1816 | -0.52% | |
012316 | 0.3605 | 0.3605 | -0.89% | |
011147 | 0.967 | 0.967 | -0.89% | |
011206 | 0.5755 | 0.5755 | -0.52% | |
011207 | 0.5681 | 0.5681 | -0.52% | |
011442 | 1.0466 | 1.0466 | -0.52% | |
011443 | 1.0349 | 1.0349 | -0.52% | |
014409 | 0.7459 | 0.7459 | -0.52% | |
016997 | 0.7822 | 0.7822 | -0.52% | |
016074 | 0.9251 | 0.9251 | -0.89% | |
015200 | 0.9394 | 0.9394 | -0.52% | |
014266 | 1.0163 | 1.0655 | 0.03% | |
018473 | 0.7994 | 0.7994 | -0.89% | |
018508 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
019338 | 0.8577 | 0.8577 | -0.89% | |
005495 | 1.437 | 1.437 | -0.89% | |
005562 | 1.9676 | 1.9676 | -0.89% | |
007354 | 0.6114 | 0.6114 | -0.89% | |
006874 | 1.2341 | 1.2341 | 0.03% | |
006875 | 1.2124 | 1.2124 | 0.03% | |
008893 | 1.4289 | 1.4289 | -0.52% | |
009006 | 1.1307 | 1.3214 | -0.52% | |
003231 | 1.5086 | 1.3779 | -0.89% | |
003289 | 1.0109 | 1.1824 | 0.03% | |
010597 | 1.0542 | 1.0542 | -0.52% | |
006076 | 1.0611 | 1.2111 | 0.03% | |
006824 | 1.221 | 1.221 | 0.03% | |
009311 | 1.2091 | 1.2091 | 0.03% | |
011685 | 0.9582 | 0.9582 | -0.89% | |
011686 | 0.9422 | 0.9422 | -0.89% | |
008125 | 1.0282 | 1.1392 | 0.03% | |
008126 | 1.025 | 1.135 | 0.03% | |
011149 | 0.979 | 0.979 | -0.89% | |
011230 | 1.1931 | 1.1931 | -0.89% | |
011489 | 1.1424 | 1.1424 | 0.03% | |
016514 | 1.27 | 1.27 | 0.03% | |
016801 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | |
015201 | 0.9303 | 0.9303 | -0.52% | |
018474 | 0.7962 | 0.7962 | -0.89% | |
018507 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,724.47 | 90.88 |
2 | 债券及货币 | 687.70 | 13.23 |
3 | 现金 | 687.70 | 13.23 |
4 | 其他资产 | 05.12 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.80 | 219.01 | 4.21% | 0.00 |
688041 | 海光信息 | 02.72 | 209.95 | 4.04% | 0.68 |
301308 | 江波龙 | 02.05 | 191.37 | 3.68% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 06.09 | 183.80 | 3.54% | -1.68 |
603728 | 鸣志电器 | 03.22 | 183.96 | 3.54% | 0.00 |
300567 | 精测电子 | 02.43 | 177.27 | 3.41% | 2.12 |
688256 | 寒武纪 | 00.83 | 144.42 | 2.78% | 0.00 |
601689 | 拓普集团 | 02.17 | 137.12 | 2.64% | 0.49 |
688169 | 石头科技 | 00.37 | 127.95 | 2.46% | 0.37 |
09926 | 康方生物 | 03.00 | 126.87 | 2.44% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-37.33% | -33.17% | -17.45% | -3.87% | -0.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.57% | -0.42% | -13.14% | -13.14% | -33.17% | -43.77% | -17.92% | -6.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.25 | 1.15 |
夏普比率 | -149.73 | -63.75 | 0.60 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.27 | -0.13 | 0.01 |
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