公募基金 > 基金超市 > 300指数ETF
| 基金代码510370 | 基金经理张诗悦 | 最新份额16,525.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-09-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见本部分“四、基金收益份额比例及金额的确定原则”；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 0.852 | 0.852 | -3.09% |
| 2024-11-21 | 0.8792 | 0.8792 | 0.10% |
| 2024-11-20 | 0.8783 | 0.8783 | 0.22% |
| 2024-11-19 | 0.8764 | 0.8764 | 0.68% |
| 2024-11-18 | 0.8705 | 0.8705 | -0.47% |
| 2024-11-15 | 0.8746 | 0.8746 | -1.75% |
| 2024-11-14 | 0.8902 | 0.8902 | -1.73% |
| 2024-11-13 | 0.9059 | 0.9059 | 0.62% |
| 2024-11-12 | 0.9003 | 0.9003 | -1.08% |
| 2024-11-11 | 0.9101 | 0.9101 | 0.66% |
| 2024-11-8 | 0.9041 | 0.9041 | -1.00% |
| 2024-11-7 | 0.9132 | 0.9132 | 3.00% |
| 2024-11-6 | 0.8866 | 0.8866 | -0.49% |
| 2024-11-5 | 0.891 | 0.891 | 2.51% |
| 2024-11-4 | 0.8692 | 0.8692 | 1.38% |
| 2024-11-1 | 0.8574 | 0.8574 | -0.02% |
| 2024-10-31 | 0.8576 | 0.8576 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 0.8572 | 0.8572 | -0.88% |
| 2024-10-29 | 0.8648 | 0.8648 | -1.00% |
| 2024-10-28 | 0.8735 | 0.8735 | 0.19% |
张诗悦女士：厦门大学经济学硕士研究生，多年证券从业经验。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员，2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理，2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
300指数ETF 2024-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业睿进混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-06-14 | 1.2 | -28.47% | -21.60% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 300指数ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 2022-11-19 | 1.9 | -28.41% | -8.46% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业睿进混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-06-14 | 1.2 | -28.76% | -21.60% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张诗悦 | 2024-06-21 至 今 | 0年5个月零2天 | ||
| 朱小明 | 2020-10-12 至 2022-09-22 | 1年11个月零10天 | -17.33 | -6.40 |
| 那赛男 | 2020-08-21 至 2024-07-19 | 3年-2个月零28天 | -29.19 | -18.90 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002659 | 1.1361 | 1.3161 | 0.04% | |
| 003672 | 1.0707 | 1.2597 | 0.04% | |
| 005388 | 1.1594 | 1.3926 | 0.04% | |
| 009539 | 0.8262 | 0.8262 | -0.04% | |
| 010181 | 0.8648 | 0.8648 | -0.04% | |
| 010182 | 0.837 | 0.837 | -0.04% | |
| 010460 | 1.3532 | 1.3532 | -0.04% | |
| 010618 | 0.7248 | 0.7248 | -0.04% | |
| 010781 | 1.0513 | 1.0513 | -0.04% | |
| 012025 | 1.0444 | 1.0444 | -0.04% | |
| 015081 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | |
| 015507 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 016023 | 1.0185 | 1.0775 | 0.04% | |
| 017704 | 1.0325 | 1.0325 | -0.04% | |
| 020106 | 1.3679 | 1.3679 | -0.04% | |
| 020107 | 1.7046 | 1.7046 | -0.04% | |
| 020261 | 1.0728 | 1.0728 | 0.04% | |
| 020388 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 020728 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% | |
| 021265 | 2.0783 | 2.0783 | -0.04% | |
| 002301 | 1.0212 | 1.2792 | 0.04% | |
| 002597 | 1.372 | 1.59 | -0.04% | |
| 002769 | 1.1024 | 1.2304 | 0.04% | |
| 003429 | 1.1616 | 1.3916 | 0.04% | |
| 004141 | 1.0255 | 1.3233 | 0.04% | |
| 005338 | 1.0192 | 1.2667 | 0.04% | |
| 007495 | 1.124 | 1.304 | 0.04% | |
| 010617 | 0.7393 | 0.7393 | -0.04% | |
| 011821 | 0.6707 | 0.6707 | -0.04% | |
| 012024 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
| 013748 | 1.4636 | 1.4636 | -0.04% | |
| 016302 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% | |
| 017060 | 1.079 | 1.079 | -0.04% | |
| 020286 | 1.1613 | 1.1613 | 0.04% | |
| 021728 | 1.1373 | 1.1373 | 0.04% | |
| 510570 | 0.9317 | 0.9317 | 0.01% | |
| 015906 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | |
| 005710 | 1.0467 | 1.2793 | 0.04% | |
| 008222 | 1.4691 | 1.5091 | 0.04% | |
| 009359 | 0.9925 | 0.9925 | 0.04% | |
| 011466 | 0.6924 | 0.6924 | -0.04% | |
| 011603 | 0.7626 | 0.7626 | -0.04% | |
| 013742 | 1.2821 | 1.4231 | -0.04% | |
| 015508 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
| 015918 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
| 015947 | 1.3234 | 1.3234 | -0.04% | |
| 016969 | 0.9619 | 0.9619 | 0.03% | |
| 019588 | 1.0279 | 1.0279 | -0.04% | |
| 021377 | 1.2726 | 1.2726 | 0.01% | |
| 021378 | 1.2403 | 1.2403 | 0.01% | |
| 021408 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | |
| 020727 | 1.0251 | 1.0251 | 0.04% | |
| 001368 | 1.0066 | 1.1151 | 0.04% | |
| 002445 | 1.009 | 1.275 | 0.04% | |
| 002638 | 1.1026 | 1.355 | 0.04% | |
| 003671 | 1.0675 | 1.2866 | 0.04% | |
| 003952 | 1.0289 | 1.346 | 0.04% | |
| 005442 | 1.0504 | 1.2539 | 0.04% | |
| 005717 | 1.4536 | 1.5236 | 0.04% | |
| 005984 | 1.3534 | 1.4254 | -0.04% | |
| 005985 | 1.3158 | 1.3868 | -0.04% | |
| 005988 | 1.0467 | 1.2737 | 0.04% | |
| 008043 | 1.0725 | 1.1715 | 0.04% | |
| 011604 | 0.7488 | 0.7488 | -0.04% | |
| 013213 | 1.0634 | 1.1049 | 0.04% | |
| 014249 | 1.0979 | 1.0979 | 0.04% | |
| 016301 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | |
| 016703 | 1.1111 | 1.1111 | -0.04% | |
| 016816 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
| 019943 | 1.0324 | 1.0324 | 0.04% | |
| 020387 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | |
| 022033 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% | |
| 000963 | 1.886 | 1.886 | -0.04% | |
| 001258 | 1.368 | 1.6 | 0.04% | |
| 002268 | 1.0192 | 1.2689 | 0.04% | |
| 002338 | 1.0771 | 1.2495 | 0.04% | |
| 002494 | 1.4762 | 1.4762 | -0.04% | |
| 002524 | 1.1381 | 1.3081 | 0.04% | |
| 002660 | 1.2937 | 1.4937 | -0.04% | |
| 004140 | 1.0194 | 1.3174 | 0.04% | |
| 004242 | 1.0301 | 1.2081 | 0.04% | |
| 011820 | 0.6899 | 0.6899 | -0.04% | |
| 012023 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
| 012395 | 1.1154 | 1.1154 | 0.04% | |
| 013747 | 1.1114 | 1.2034 | -0.04% | |
| 013911 | 0.7916 | 0.7916 | -0.04% | |
| 016704 | 1.1096 | 1.1096 | -0.04% | |
| 016817 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | |
| 021438 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 510370 | 0.8792 | 0.8792 | 0.01% | |
| 002498 | 1.47 | 1.5 | -0.04% | |
| 002923 | 1.6471 | 1.7255 | -0.04% | |
| 003953 | 1.0481 | 1.3163 | 0.04% | |
| 005706 | 1.72 | 1.72 | -0.04% | |
| 012396 | 1.1079 | 1.1079 | 0.04% | |
| 013910 | 0.8032 | 0.8032 | -0.04% | |
| 015912 | 1.0122 | 1.0122 | -0.04% | |
| 018829 | 1.0179 | 1.0519 | 0.04% | |
| 001257 | 1.415 | 1.666 | 0.04% | |
| 001272 | 2.0818 | 2.1768 | -0.04% | |
| 001299 | 1.0351 | 1.4219 | 0.04% | |
| 001369 | 1.0288 | 1.2708 | 0.04% | |
| 002668 | 1.122 | 1.3564 | -0.04% | |
| 005340 | 1.0333 | 1.3054 | 0.04% | |
| 008042 | 1.0786 | 1.1776 | 0.04% | |
| 008392 | 1.0684 | 1.1798 | 0.04% | |
| 009358 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | |
| 010782 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% | |
| 012026 | 1.0345 | 1.0345 | -0.04% | |
| 015911 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | |
| 015946 | 2.283 | 2.283 | -0.04% | |
| 017061 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% | |
| 018754 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
| 018755 | 1.0492 | 1.0492 | -0.04% | |
| 019587 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
| 019944 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
| 021350 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
| 001547 | 1.5832 | 1.7373 | -0.04% | |
| 001623 | 2.299 | 2.299 | -0.04% | |
| 002661 | 1.0778 | 1.2841 | 0.04% | |
| 003640 | 1.0695 | 1.3045 | 0.04% | |
| 005989 | 1.0379 | 1.2449 | 0.04% | |
| 006366 | 1.7091 | 1.7091 | -0.04% | |
| 008221 | 1.454 | 1.454 | -0.04% | |
| 008517 | 1.0355 | 1.1825 | 0.04% | |
| 008896 | 1.0099 | 1.1338 | 0.04% | |
| 009105 | 1.0398 | 1.1429 | 0.04% | |
| 009540 | 0.8086 | 0.8086 | -0.04% | |
| 011467 | 0.6797 | 0.6797 | -0.04% | |
| 011960 | 1.0666 | 1.1652 | 0.04% | |
| 013049 | 0.788 | 0.788 | 0.01% | |
| 013050 | 0.7754 | 0.7754 | 0.01% | |
| 014248 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 015082 | 1.0838 | 1.0838 | 0.04% | |
| 015917 | 1.0734 | 1.0734 | 0.04% | |
| 016968 | 0.9649 | 0.9649 | 0.03% | |
| 020552 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% | |
| 021351 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
| 015907 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,917.80 | 94.69 |
| 2 | 债券及货币 | 291.95 | 01.99 |
| 3 | 现金 | 291.95 | 01.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,992.69 | 13.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.47 | 821.56 | 5.59% | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.75 | 441.31 | 3.00% | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 07.27 | 415.04 | 2.82% | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 08.52 | 320.44 | 2.18% | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 08.58 | 257.83 | 1.75% | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 03.36 | 255.56 | 1.74% | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 01.47 | 238.89 | 1.63% | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.59 | 210.24 | 1.43% | 5.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.21 | 196.75 | 1.34% | 4.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.60 | 184.39 | 1.25% | 0.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.19% | 12.56% | -5.12% | 0.0% | -3.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38% | 19.07% | 15.44% | 16.98% | 12.56% | -14.59% | 0.0% | -12.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.11 | 1.10 |
| 夏普比率 | 60.35 | 35.10 | -19.47 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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