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兴业北证50成份指数C 027056
收藏成功
指数型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理徐成城 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027056 | 基金经理徐成城 | 最新份额1,037.47万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-07-02 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.8亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含北京证券交易所、沪深证券交易所主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 0.831 | 0.831 | -2.61% |
| 2026-10-29 | 0.8533 | 0.8533 | -3.75% |
| 2026-10-28 | 0.8865 | 0.8865 | 1.57% |
| 2026-10-27 | 0.8728 | 0.8728 | -3.11% |
| 2026-10-26 | 0.9008 | 0.9008 | -1.90% |
| 2026-10-23 | 0.9182 | 0.9182 | 1.81% |
| 2026-10-22 | 0.9019 | 0.9019 | -0.82% |
| 2026-10-21 | 0.9094 | 0.9094 | -0.74% |
| 2026-10-20 | 0.9162 | 0.9162 | 3.84% |
| 2026-10-19 | 0.8823 | 0.8823 | -0.40% |
| 2026-10-16 | 0.8858 | 0.8858 | -1.54% |
| 2026-10-15 | 0.8997 | 0.8997 | -3.07% |
| 2026-10-14 | 0.9282 | 0.9282 | -0.57% |
| 2026-10-13 | 0.9335 | 0.9335 | -0.26% |
| 2026-10-12 | 0.9359 | 0.9359 | -2.28% |
| 2026-10-9 | 0.9577 | 0.9577 | 2.36% |
| 2026-10-8 | 0.9356 | 0.9356 | -2.44% |
| 2026-9-30 | 0.959 | 0.959 | 0.72% |
| 2026-9-29 | 0.9521 | 0.9521 | 0.67% |
| 2026-9-28 | 0.9458 | 0.9458 | -2.57% |
徐成城先生：硕士研究生，多年证券从业经验，中国籍。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理，2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2026年2月4日起担任兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2026年2月13日起担任兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)的基金经理，2026年5月19日起担任兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理，2026年7月2日起担任兴业北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年7月21日起担任兴业中证细分有色金属产业主题指数型发起式证券投资基金、兴业恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业北证50成份指数C 2026-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.75% | 48.25% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.01% | 48.29% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证电池主题指数A | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 房地产B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -25.10% | 55.45% |
| 国泰标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-12 至 2023-05-23 | 1.1 | 9.18% | 3.12% |
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.78% | 46.50% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 180.50% | 58.42% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.19% | -17.76% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业恒生生物科技指数发起式C | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 房地产A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | 14.90% | 55.46% |
| 食品A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.06% | 58.81% |
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2023-04-26 | 1.6 | -10.75% | -16.52% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.33% | -5.22% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-02-03 至 今 | 9.7 | 97.53% | 93.77% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.63% | 58.42% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-01-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业北证50成份指数A | 指数型 | 2026-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业恒生生物科技指数发起式A | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 2023-05-23 | 3.2 | 102.11% | 18.06% |
| 国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-21 | 0.6 | -11.22% | 7.06% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-20 至 2020-12-11 | 1.7 | 84.75% | 39.53% |
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-23 | 3.4 | 129.76% | 19.05% |
| 兴业上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 31.38% | 73.39% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.09% | 58.42% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 医药B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 50.60% | 58.81% |
| 食品B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 769.46% | 58.81% |
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2023-06-20 | 2.1 | -0.75% | -13.12% |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -22.80% | 2.49% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 76.73% | 39.43% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 181.55% | 58.42% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.28% | -18.83% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.72% | -18.83% |
| 有色A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | 7.89% | 2.49% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -- | -- |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2023-04-26 | 2.2 | 47.11% | -12.78% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-23 | 2.2 | -2.96% | -10.65% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 75.20% | 39.43% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -13.80% | -16.22% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -14.30% | -16.22% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 52.23% | -17.33% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 51.36% | -17.33% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-01-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业北证50成份指数C | 指数型 | 2026-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 医药A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.01% | 58.81% |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-05 至 2023-05-10 | 3.3 | 6.51% | 18.15% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-04-25 至 2018-11-14 | 0.6 | -1.18% | -17.09% |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-11-14 至 2023-05-10 | 4.5 | 91.06% | 20.41% |
| 国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 33.58% | 30.71% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.06% | 46.50% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.59% | -17.78% |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.47% | -5.22% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 有色B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -58.42% | 2.49% |
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-05-23 | 1.9 | -22.27% | -14.40% |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-10 | 3.4 | 39.64% | 21.28% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-10 | 2.2 | -9.00% | -9.42% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-04-26 | 1.6 | 30.00% | -17.65% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业科创价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 32.83% | 73.33% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证电池主题指数C | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 2023-10-11 | 1.1 | -6.74% | -4.38% |
| 兴业中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐成城 | 2026-06-05 至 今 | 0年4个月零26天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003953 | 1.1056 | 1.3738 | -0.08% | |
| 008392 | 1.0534 | 1.2098 | -0.08% | |
| 002659 | 1.1009 | 1.3559 | -0.08% | |
| 002769 | 1.1382 | 1.2662 | -0.08% | |
| 011603 | 0.8792 | 0.8792 | -1.88% | |
| 013213 | 1.093 | 1.1345 | -0.08% | |
| 016704 | 1.3319 | 1.3319 | -1.88% | |
| 019943 | 1.186 | 1.186 | -0.08% | |
| 021871 | 1.0512 | 1.0512 | -1.88% | |
| 021932 | 1.0254 | 1.0784 | -1.96% | |
| 015946 | 2.663 | 2.663 | -1.88% | |
| 015947 | 1.9153 | 1.9153 | -1.88% | |
| 024085 | 0.9042 | 0.9042 | -1.48% | |
| 024729 | 0.9513 | 0.9513 | -1.88% | |
| 027028 | 0.984 | 0.984 | -0.08% | |
| 027582 | 0.919 | 0.919 | -1.88% | |
| 027583 | 0.918 | 0.918 | -1.88% | |
| 027286 | 0.8549 | 0.8549 | -1.96% | |
| 027846 | 0.937 | 0.937 | -1.96% | |
| 510370 | 0.9114 | 0.9114 | -1.96% | |
| 005706 | 1.5486 | 1.5486 | -1.88% | |
| 002498 | 1.633 | 1.663 | -1.88% | |
| 001257 | 1.599 | 1.85 | -0.08% | |
| 004140 | 1.0213 | 1.3783 | -0.08% | |
| 008896 | 1.0232 | 1.1819 | -0.08% | |
| 002524 | 1.2091 | 1.3791 | -0.08% | |
| 000963 | 1.924 | 1.924 | -1.88% | |
| 010781 | 1.1754 | 1.1754 | -1.88% | |
| 008517 | 1.0779 | 1.2249 | -0.08% | |
| 008043 | 1.1191 | 1.2181 | -0.08% | |
| 013748 | 1.634 | 1.634 | -1.88% | |
| 016817 | 1.1195 | 1.1195 | -0.08% | |
| 020261 | 1.128 | 1.128 | -0.08% | |
| 020388 | 1.0849 | 1.0849 | -0.08% | |
| 017704 | 1.0646 | 1.0646 | -1.88% | |
| 015906 | 1.0741 | 1.0741 | -1.48% | |
| 015917 | 1.1139 | 1.1139 | -0.08% | |
| 023812 | 1.0198 | 1.0198 | -0.08% | |
| 021377 | 0.91 | 0.91 | -1.48% | |
| 027532 | 0.8171 | 0.8171 | -1.96% | |
| 027373 | 0.9403 | 0.9403 | -1.96% | |
| 026267 | 1.0033 | 1.0033 | -1.88% | |
| 002923 | 1.7586 | 1.837 | -1.88% | |
| 005388 | 1.1675 | 1.4557 | -0.08% | |
| 003671 | 1.0752 | 1.3426 | -0.08% | |
| 007495 | 1.1118 | 1.3418 | -0.08% | |
| 002597 | 2.0839 | 2.3019 | -1.88% | |
| 010182 | 0.9086 | 0.9086 | -1.88% | |
| 010460 | 1.9697 | 1.9697 | -1.88% | |
| 012396 | 1.1496 | 1.1496 | -0.08% | |
| 012026 | 1.1252 | 1.1252 | -1.88% | |
| 009539 | 0.8597 | 0.8597 | -1.88% | |
| 013049 | 0.7001 | 0.7001 | -1.96% | |
| 015508 | 1.1448 | 1.1448 | -1.96% | |
| 018754 | 1.1328 | 1.1328 | -1.88% | |
| 015907 | 1.0652 | 1.0652 | -1.48% | |
| 021728 | 1.2012 | 1.2012 | -0.08% | |
| 024599 | 0.7307 | 0.7307 | -1.88% | |
| 022771 | 1.0313 | 1.0313 | -1.96% | |
| 023148 | 1.0841 | 1.0841 | -1.48% | |
| 023811 | 1.0247 | 1.0247 | -0.08% | |
| 023816 | 1.112 | 1.112 | -0.08% | |
| 024086 | 0.9024 | 0.9024 | -1.48% | |
| 020552 | 1.0344 | 1.0694 | -0.08% | |
| 020728 | 1.0697 | 1.0697 | -0.08% | |
| 021555 | 1.0718 | 1.0718 | -0.08% | |
| 024751 | 0.8195 | 0.8195 | -1.96% | |
| 027491 | 0.9549 | 0.9549 | -1.88% | |
| 027533 | 0.8166 | 0.8166 | -1.96% | |
| 027285 | 0.8554 | 0.8554 | -1.96% | |
| 026534 | 0.754 | 0.754 | 0.00% | |
| 005717 | 1.6255 | 1.7555 | -0.08% | |
| 001368 | 1.0249 | 1.1474 | -0.08% | |
| 003640 | 1.1123 | 1.3663 | -0.08% | |
| 003952 | 1.0938 | 1.4109 | -0.08% | |
| 001547 | 1.5735 | 1.8446 | -1.88% | |
| 005988 | 1.0825 | 1.3395 | -0.08% | |
| 011960 | 1.0897 | 1.2023 | -0.08% | |
| 012023 | 1.0691 | 1.0691 | -1.88% | |
| 012024 | 1.0413 | 1.0413 | -1.88% | |
| 011467 | 0.6995 | 0.6995 | -1.88% | |
| 016816 | 1.1282 | 1.1282 | -0.08% | |
| 016969 | 1.0523 | 1.0523 | -1.48% | |
| 015081 | 1.1356 | 1.1356 | -0.08% | |
| 013911 | 1.0862 | 1.0862 | -1.88% | |
| 019587 | 0.8823 | 0.8823 | -1.88% | |
| 019944 | 1.1767 | 1.1767 | -0.08% | |
| 018755 | 1.1148 | 1.1148 | -1.88% | |
| 021821 | 1.0592 | 1.0592 | -1.88% | |
| 022290 | 1.0271 | 1.0271 | -1.96% | |
| 022291 | 1.0242 | 1.0242 | -1.96% | |
| 015912 | 1.1653 | 1.1653 | -1.88% | |
| 024721 | 1.0426 | 1.0426 | -0.08% | |
| 024797 | 1.2782 | 1.2782 | -1.88% | |
| 026974 | 0.6476 | 0.6476 | -1.96% | |
| 026975 | 0.6471 | 0.6471 | -1.96% | |
| 027056 | 0.8533 | 0.8533 | -1.96% | |
| 027490 | 0.9562 | 0.9562 | -1.88% | |
| 027204 | 0.8708 | 0.8708 | -1.88% | |
| 027847 | 0.9366 | 0.9366 | -1.96% | |
| 005442 | 1.0653 | 1.3238 | -0.08% | |
| 002445 | 1.024 | 1.324 | -0.08% | |
| 002638 | 1.1085 | 1.4059 | -0.08% | |
| 010181 | 0.9536 | 0.9536 | -1.88% | |
| 010782 | 1.1349 | 1.1349 | -1.88% | |
| 005338 | 1.0452 | 1.3227 | -0.08% | |
| 011820 | 0.9587 | 0.9587 | -1.88% | |
| 013910 | 1.113 | 1.113 | -1.88% | |
| 020286 | 1.2091 | 1.2191 | -0.08% | |
| 016302 | 1.1317 | 1.1317 | -0.08% | |
| 016023 | 1.0332 | 1.1302 | -0.08% | |
| 023866 | 1.1086 | 1.1086 | -1.48% | |
| 024306 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | |
| 021554 | 1.079 | 1.079 | -0.08% | |
| 024730 | 0.9453 | 0.9453 | -1.88% | |
| 027029 | 0.9832 | 0.9832 | -0.08% | |
| 027115 | 0.6663 | 0.6663 | -1.88% | |
| 563570 | 0.6498 | 0.6498 | -1.96% | |
| 563650 | 1.1105 | 1.1105 | -1.96% | |
| 006366 | 1.6798 | 1.6798 | -1.88% | |
| 005710 | 1.0345 | 1.3371 | -0.08% | |
| 002268 | 1.0308 | 1.3245 | -0.08% | |
| 001272 | 2.5292 | 2.6242 | -1.88% | |
| 001369 | 1.0261 | 1.3046 | -0.08% | |
| 003672 | 1.086 | 1.315 | -0.08% | |
| 530680 | 1.0852 | 1.1032 | -1.96% | |
| 551560 | 102.7774 | 1.0278 | -0.08% | |
| 004242 | 1.0342 | 1.2529 | -0.08% | |
| 009105 | 1.0835 | 1.1986 | -0.08% | |
| 001623 | 2.697 | 2.697 | -1.88% | |
| 009358 | 1.1838 | 1.1838 | -0.08% | |
| 002661 | 1.0901 | 1.3364 | -0.08% | |
| 002668 | 1.2157 | 1.4501 | -1.88% | |
| 010617 | 0.5783 | 0.5783 | -1.88% | |
| 005989 | 1.0958 | 1.3028 | -0.08% | |
| 012395 | 1.1619 | 1.1619 | -0.08% | |
| 011466 | 0.7195 | 0.7195 | -1.88% | |
| 013742 | 1.4515 | 1.5925 | -1.88% | |
| 013747 | 1.1972 | 1.2892 | -1.88% | |
| 017060 | 1.2212 | 1.2212 | -1.88% | |
| 019588 | 0.8729 | 0.8729 | -1.88% | |
| 022033 | 1.0637 | 1.0637 | -0.08% | |
| 015918 | 1.1049 | 1.1049 | -0.08% | |
| 024598 | 0.7229 | 0.7229 | -1.88% | |
| 023865 | 1.112 | 1.112 | -1.48% | |
| 021350 | 1.0639 | 1.0639 | -0.08% | |
| 021378 | 0.8879 | 0.8879 | -1.48% | |
| 021438 | 1.1374 | 1.1434 | -0.08% | |
| 589050 | 1.0393 | 1.0393 | -1.96% | |
| 027203 | 0.8717 | 0.8717 | -1.88% | |
| 002494 | 1.6577 | 1.6577 | -1.88% | |
| 003429 | 1.2026 | 1.4516 | -0.08% | |
| 520790 | 0.7098 | 0.7098 | -1.96% | |
| 010618 | 0.5615 | 0.5615 | -1.88% | |
| 005340 | 1.0439 | 1.3598 | -0.08% | |
| 005985 | 1.5927 | 1.6637 | -1.88% | |
| 012025 | 1.1425 | 1.1425 | -1.88% | |
| 009540 | 0.8332 | 0.8332 | -1.88% | |
| 011821 | 0.9176 | 0.9176 | -1.88% | |
| 008042 | 1.0814 | 1.2254 | -0.08% | |
| 017061 | 1.2078 | 1.2078 | -1.88% | |
| 015082 | 1.1252 | 1.1252 | -0.08% | |
| 015507 | 1.1599 | 1.1599 | -1.96% | |
| 020387 | 1.0909 | 1.0909 | -0.08% | |
| 020106 | 2.0652 | 2.0652 | -1.88% | |
| 020107 | 1.6657 | 1.6657 | -1.88% | |
| 016301 | 1.1388 | 1.1388 | -0.08% | |
| 022770 | 1.0387 | 1.0387 | -1.96% | |
| 024288 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% | |
| 021265 | 2.5106 | 2.5106 | -1.88% | |
| 020727 | 1.075 | 1.075 | -0.08% | |
| 024722 | 1.045 | 1.045 | -0.08% | |
| 024796 | 1.2853 | 1.2853 | -1.88% | |
| 026869 | 1.1129 | 1.1129 | -0.08% | |
| 563560 | 0.887 | 0.887 | -1.96% | |
| 027422 | 0.9612 | 0.9612 | -1.88% | |
| 027423 | 0.9608 | 0.9608 | -1.88% | |
| 026268 | 1.0008 | 1.0008 | -1.88% | |
| 001299 | 1.0439 | 1.4762 | -0.08% | |
| 009359 | 1.1553 | 1.1553 | -0.08% | |
| 002660 | 1.4731 | 1.6731 | -1.88% | |
| 005984 | 1.6573 | 1.7293 | -1.88% | |
| 013050 | 0.6822 | 0.6822 | -1.96% | |
| 011604 | 0.8549 | 0.8549 | -1.88% | |
| 008221 | 1.606 | 1.606 | -1.88% | |
| 008222 | 1.6307 | 1.7307 | -0.08% | |
| 014248 | 1.1609 | 1.1609 | -0.08% | |
| 014249 | 1.1498 | 1.1498 | -0.08% | |
| 016703 | 1.3459 | 1.3459 | -1.88% | |
| 016968 | 1.0595 | 1.0595 | -1.48% | |
| 021931 | 1.0302 | 1.0832 | -1.96% | |
| 015911 | 1.1886 | 1.1886 | -1.88% | |
| 018829 | 1.0297 | 1.1057 | -0.08% | |
| 024607 | 1.1275 | 1.1275 | -0.08% | |
| 023149 | 1.0803 | 1.0803 | -1.48% | |
| 024289 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | |
| 024307 | 1.0305 | 1.0305 | -0.08% | |
| 021351 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | |
| 021408 | 1.1513 | 1.1663 | -0.08% | |
| 024750 | 0.8214 | 0.8214 | -1.96% | |
| 027055 | 0.8539 | 0.8539 | -1.96% | |
| 027116 | 0.6649 | 0.6649 | -1.88% | |
| 563620 | 1.0181 | 1.0181 | -1.96% | |
| 027374 | 0.9398 | 0.9398 | -1.96% | |
| 026535 | 0.753 | 0.753 | 0.00% | |
| 510570 | 1.025 | 1.025 | -1.96% | |
| 002301 | 1.0586 | 1.3166 | -0.08% | |
| 002338 | 1.0694 | 1.2868 | -0.08% | |
| 001258 | 1.534 | 1.766 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,529.31 | 92.46 |
| 2 | 债券及货币 | 315.34 | 08.26 |
| 3 | 现金 | 124.56 | 03.26 |
| 4 | 其他资产 | 01.98 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920045 | 蘅东光 | 00.63 | 323.04 | 8.46% | 0.63 |
| 920438 | 戈碧迦 | 02.28 | 252.09 | 6.60% | 2.28 |
| 920185 | 贝特瑞 | 09.35 | 193.11 | 5.06% | 9.35 |
| 920982 | 锦波生物 | 01.25 | 177.55 | 4.65% | 1.25 |
| 920599 | 同力股份 | 07.73 | 134.29 | 3.52% | 7.73 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 08.07 | 106.36 | 2.79% | 8.07 |
| 920493 | 并行科技 | 01.00 | 106.27 | 2.78% | 1.00 |
| 920808 | 曙光数创 | 01.64 | 93.13 | 2.44% | 1.64 |
| 920809 | 安达科技 | 13.01 | 90.83 | 2.38% | 13.01 |
| 920368 | 连城数控 | 03.97 | 89.97 | 2.36% | 3.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 01.90(万张) | 190.78(万元) | 5.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.38% | -13.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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