公募基金 > 基金超市 > 兴业中证全指自由现金流ETF
指数型,ETF型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理张诗悦,徐成城
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-21)
(2025-08-01)
26.86%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.94% -0.02% 221/5709
最近一月 6.21% 0.01% 395/5670
最近三月 13.16% 0.07% 1187/5475
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-06)
基金代码563620 基金经理张诗悦,徐成城 最新份额7,304.9万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-08-06 托管行财通证券股份有限公司
首募规模3.55亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;2、基金管理人可每季度进行评估及收益分配,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;3、每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;5、本基金收益分配采用现金方式;6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-6 1.2686 1.2686 0.59%
2026-3-5 1.2611 1.2611 0.62%
2026-3-4 1.2533 1.2533 -0.90%
2026-3-3 1.2647 1.2647 -0.23%
2026-3-2 1.2676 1.2676 1.86%
2026-2-27 1.2445 1.2445 0.83%
2026-2-26 1.2342 1.2342 0.02%
2026-2-25 1.234 1.234 0.83%
2026-2-24 1.2238 1.2238 2.77%
2026-2-13 1.1908 1.1908 -1.67%
2026-2-12 1.211 1.211 -0.16%
2026-2-11 1.2129 1.2129 0.76%
2026-2-10 1.2037 1.2037 -0.17%
2026-2-9 1.2058 1.2058 0.95%
2026-2-6 1.1944 1.1944 -0.17%
2026-2-5 1.1964 1.1964 -1.11%
2026-2-4 1.2098 1.2098 1.65%
2026-2-3 1.1902 1.1902 1.53%
2026-2-2 1.1723 1.1723 -3.89%
2026-1-30 1.2198 1.2198 -2.20%

徐成城先生:硕士学历,多年证券从业经验,中国籍。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

任职期间收益
兴业中证全指自由现金流ETF  2025-07-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证煤炭ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.669.75% 48.25% 
国泰中证煤炭ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.669.01% 48.29% 
兴业中证500ETF发起式联接A指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业上证180ETF联接A指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业中证A500ETF联接A指数型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
房地产B指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.6-25.10% 55.45% 
国泰标普500ETF指数型,QDII型,ETF型2022-04-12 至 2023-05-23 1.19.18% 3.12% 
兴业中证500ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
国泰中证钢铁ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.664.78% 46.50% 
国泰中证新能源汽车ETF联接C指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.3180.50% 58.42% 
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A指数型2021-07-27 至 2023-05-30 1.8-23.19% -17.76% 
兴业中证500ETF发起式联接C指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-09-19 至 今 0.5--  --  
房地产A指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.614.90% 55.46% 
食品A指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.923.06% 58.81% 
国泰中证港股通50ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 2023-04-26 1.6-10.75% -16.52% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2022-12-30 至 2023-10-11 0.8-11.33% -5.22% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2017-02-03 至 今 9.197.53% 93.77% 
国泰国证有色金属行业指数分级指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.4--  --  
兴业沪深300ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-07-04 至 今 0.7--  --  
国泰中证全指家用电器ETF联接A指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.340.63% 58.42% 
兴业华证沪港深红利100指数C指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业恒生科技指数(QDII)A指数型,QDII型2026-01-21 至 今 0.1--  --  
国泰中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2020-02-26 至 2023-05-23 3.2102.11% 18.06% 
国泰国证房地产行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-07-21 0.6-11.22% 7.06% 
国泰中证生物医药ETF指数型,ETF型2019-03-20 至 2020-12-11 1.784.75% 39.53% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2023-05-23 3.4129.76% 19.05% 
兴业上证180ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业中证金融科技ETF指数型,ETF型2025-09-26 至 今 0.4--  --  
国泰黄金ETF联接C商品型2018-01-22 至 2021-07-21 3.531.38% 73.39% 
国泰中证全指家用电器ETF联接C指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.340.09% 58.42% 
兴业沪深300ETF发起式联接C指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业华证沪港深红利100指数A指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
医药B指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.950.60% 58.81% 
食品B指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9769.46% 58.81% 
国泰中证有色金属ETF指数型,ETF型2021-05-24 至 2023-06-20 2.1-0.75% -13.12% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2018-05-31 至 2019-11-01 1.4-22.80% 2.49% 
国泰中证生物医药ETF联接A指数型2019-03-22 至 2020-12-11 1.776.73% 39.43% 
国泰中证新能源汽车ETF联接A指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.3181.55% 58.42% 
国泰中证有色金属ETF发起联接A指数型2021-08-06 至 2023-05-30 1.8-18.28% -18.83% 
国泰中证有色金属ETF发起联接C指数型2021-08-06 至 2023-05-30 1.8-18.72% -18.83% 
有色A指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.47.89% 2.49% 
国泰国证房地产行业指数分级指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.6--  --  
国泰中证动漫游戏ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 2023-04-26 2.247.11% -12.78% 
国泰中证800汽车与零部件ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2023-05-23 2.2-2.96% -10.65% 
国泰中证生物医药ETF联接C指数型2019-03-22 至 2020-12-11 1.775.20% 39.43% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-30 2.0-13.80% -16.22% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-30 2.0-14.30% -16.22% 
国泰中证动漫游戏ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-30 1.952.23% -17.33% 
国泰中证动漫游戏ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-30 1.951.36% -17.33% 
兴业上证180ETF联接C指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
兴业中证A500ETF联接C指数型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
兴业恒生科技指数(QDII)C指数型,QDII型2026-01-21 至 今 0.1--  --  
医药A指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.923.01% 58.81% 
国泰中证全指家用电器ETF指数型,ETF型2020-02-05 至 2023-05-10 3.36.51% 18.15% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9--  --  
国泰中证国有企业改革指数(LOF)指数型,LOF型2018-04-25 至 2018-11-14 0.6-1.18% -17.09% 
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2018-11-14 至 2023-05-10 4.591.06% 20.41% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2018-01-22 至 2021-07-21 3.533.58% 30.71% 
国泰中证钢铁ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.664.06% 46.50% 
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C指数型2021-07-27 至 2023-05-30 1.8-23.59% -17.78% 
国泰创业板指数(LOF)C指数型2022-12-30 至 2023-10-11 0.8-11.47% -5.22% 
兴业上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-09-19 至 今 0.5--  --  
有色B指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.4-58.42% 2.49% 
国泰中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-07-15 至 2023-05-23 1.9-22.27% -14.40% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9--  --  
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2023-05-10 3.439.64% 21.28% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2023-05-10 2.2-9.00% -9.42% 
国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2023-04-26 1.630.00% -17.65% 
兴业中证科技优势成长50策略ETF指数型,ETF型2025-10-28 至 今 0.4--  --  
兴业科创价格ETF指数型,ETF型2025-07-03 至 今 0.7--  --  
国泰黄金ETF联接A商品型2018-01-22 至 2021-07-21 3.532.83% 73.33% 
兴业沪深300ETF发起式联接A指数型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2022-09-16 至 2023-10-11 1.1-6.74% -4.38% 
兴业中证A500ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张诗悦2025-07-04 至 今0年8个月零5天
徐成城2025-07-04 至 今0年8个月零5天
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001547 1.5753 1.8464 0.47%
008392 1.0545 1.2109 0.00%
010782 1.1029 1.1029 0.47%
005338 1.024 1.3015 0.00%
011466 0.8099 0.8099 0.47%
010182 1.1123 1.1123 0.47%
012023 1.1007 1.1007 0.00%
016817 1.1051 1.1051 0.00%
015906 1.2157 1.2157 0.71%
016023 1.0166 1.1136 0.00%
020286 1.1972 1.1972 0.00%
020107 2.2235 2.2235 0.47%
021821 1.0529 1.0529 0.00%
022291 1.0535 1.0535 0.67%
019588 1.1484 1.1484 0.47%
023865 1.2881 1.2881 0.71%
024730 1.1834 1.1834 0.47%
022771 1.2595 1.2595 0.67%
002507 1.285 1.537 0.00%
001272 2.9404 3.0354 0.47%
551560 100.6167 1.0062 0.00%
005989 1.0702 1.2772 0.00%
002660 1.5715 1.7715 0.47%
013049 1.0589 1.0589 0.00%
011603 1.1575 1.1575 0.47%
011821 0.8949 0.8949 0.47%
011960 1.0837 1.1823 0.00%
016816 1.1122 1.1122 0.00%
015918 1.0936 1.0936 0.00%
020261 1.1012 1.1012 0.00%
020387 1.0702 1.0702 0.00%
018754 1.3277 1.3277 0.47%
018755 1.3109 1.3109 0.47%
021931 1.1888 1.2418 0.67%
563570 0.9501 0.9501 0.67%
589050 1.2377 1.2377 0.67%
021408 1.1242 1.1392 0.00%
020552 1.0452 1.0452 0.00%
021554 1.0772 1.0772 0.00%
021728 1.1906 1.1906 0.00%
024599 0.8643 0.8643 0.47%
019944 1.1621 1.1621 0.03%
023811 1.0092 1.0092 0.00%
023866 1.2859 1.2859 0.71%
001258 1.534 1.766 0.03%
001369 1.0236 1.2921 0.00%
003429 1.199 1.429 0.00%
003671 1.0742 1.3203 0.03%
008896 1.0117 1.1616 0.00%
005988 1.0544 1.3114 0.00%
001623 2.657 2.657 0.47%
011467 0.7899 0.7899 0.47%
012396 1.1347 1.1347 0.00%
002597 1.9075 2.1255 0.47%
016968 1.3169 1.3169 0.71%
563560 0.9657 0.9657 0.67%
021438 1.1203 1.1203 0.00%
020727 1.0606 1.0606 0.00%
022770 1.2653 1.2653 0.67%
002445 1.018 1.302 0.00%
005984 1.6544 1.7264 0.47%
009732 1.0483 1.2013 0.00%
004242 1.0304 1.2434 0.00%
005340 1.0466 1.3387 0.00%
012395 1.1454 1.1454 0.00%
009358 1.1585 1.1585 0.03%
002524 1.1961 1.3661 0.00%
002638 1.0823 1.3797 0.00%
013050 1.0352 1.0352 0.67%
008221 1.6 1.6 0.47%
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016703 1.6787 1.6787 0.47%
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003952 1.0713 1.3884 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,083.0398.19
2债券及货币122.3401.49
3现金122.3401.49
4其他资产44.8700.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油28.17850.1710.33%28.17  
600104上汽集团46.49707.588.60%46.49  
000651格力电器17.38699.028.49%17.38  
601919中远海控23.80361.284.39%23.80  
002714牧原股份06.10308.543.75%6.10  
601600中国铝业24.79302.933.68%24.79  
000100TCL科技62.77284.983.46%62.77  
600019宝钢股份38.14284.143.45%38.14  
601633长城汽车12.41280.843.41%12.41  
601877正泰电器08.68242.092.94%8.68  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
94.37%0.0%0.0%0.0%50.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.21%
13.16%
12.56%
12.56%
0.0%
0.0%
0.0%
26.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.00
0.00
夏普比率
306.38
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0.00
特雷诺指数
0.08
0.00
0.00
詹森指数
0.25
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。