公募基金 > 基金超市 > 兴业科创价格ETF
| 基金代码589050 | 基金经理张诗悦,徐成城 | 最新份额4,696.8万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.19亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票 据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资 券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本 基金每季度至少进行一次收益分配：
每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价：计算 基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按 以下方式确定：超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；
当超额收益率大于0.01%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于 超额收益率的80%，基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方 案；当超额收益率小于或等于0.01%时，本基金将不进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机 构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配 原则和支付方式。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数相似的风险收益特征。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板 上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.2706 | 1.2706 | 3.60% |
| 2026-7-30 | 1.2264 | 1.2264 | -5.59% |
| 2026-7-29 | 1.299 | 1.299 | -0.54% |
| 2026-7-28 | 1.3061 | 1.3061 | -5.81% |
| 2026-7-27 | 1.3867 | 1.3867 | 2.45% |
| 2026-7-24 | 1.3535 | 1.3535 | -1.12% |
| 2026-7-23 | 1.3689 | 1.3689 | -2.57% |
| 2026-7-22 | 1.405 | 1.405 | -2.29% |
| 2026-7-21 | 1.4379 | 1.4379 | 8.60% |
| 2026-7-20 | 1.324 | 1.324 | -2.26% |
| 2026-7-17 | 1.3546 | 1.3546 | -8.03% |
| 2026-7-16 | 1.4729 | 1.4729 | -3.40% |
| 2026-7-15 | 1.5248 | 1.5248 | -3.45% |
| 2026-7-14 | 1.5793 | 1.5793 | 0.79% |
| 2026-7-13 | 1.5669 | 1.5669 | -4.31% |
| 2026-7-10 | 1.6374 | 1.6374 | -4.56% |
| 2026-7-9 | 1.7157 | 1.7157 | 6.69% |
| 2026-7-8 | 1.6081 | 1.6081 | -0.40% |
| 2026-7-7 | 1.6145 | 1.6145 | -0.15% |
| 2026-7-3 | 1.6292 | 1.6292 | -0.31% |
徐成城先生：硕士研究生，多年证券从业经验，中国籍。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理，2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2026年2月4日起担任兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2026年2月13日起担任兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。
任职期间收益
兴业科创价格ETF 2025-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.75% | 48.25% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.01% | 48.29% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业中证电池主题指数A | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 房地产B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -25.10% | 55.45% |
| 国泰标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-12 至 2023-05-23 | 1.1 | 9.18% | 3.12% |
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.78% | 46.50% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 180.50% | 58.42% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.19% | -17.76% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业恒生生物科技指数发起式C | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 房地产A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | 14.90% | 55.46% |
| 食品A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.06% | 58.81% |
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2023-04-26 | 1.6 | -10.75% | -16.52% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.33% | -5.22% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-02-03 至 今 | 9.5 | 97.53% | 93.77% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.63% | 58.42% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业北证50成份指数A | 指数型 | 2026-06-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业恒生生物科技指数发起式A | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 2023-05-23 | 3.2 | 102.11% | 18.06% |
| 国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-21 | 0.6 | -11.22% | 7.06% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-20 至 2020-12-11 | 1.7 | 84.75% | 39.53% |
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-23 | 3.4 | 129.76% | 19.05% |
| 兴业上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 31.38% | 73.39% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.09% | 58.42% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 医药B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 50.60% | 58.81% |
| 食品B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 769.46% | 58.81% |
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2023-06-20 | 2.1 | -0.75% | -13.12% |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -22.80% | 2.49% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 76.73% | 39.43% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 181.55% | 58.42% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.28% | -18.83% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.72% | -18.83% |
| 有色A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | 7.89% | 2.49% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -- | -- |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2023-04-26 | 2.2 | 47.11% | -12.78% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-23 | 2.2 | -2.96% | -10.65% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 75.20% | 39.43% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -13.80% | -16.22% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -14.30% | -16.22% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 52.23% | -17.33% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 51.36% | -17.33% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业北证50成份指数C | 指数型 | 2026-06-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 医药A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.01% | 58.81% |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-05 至 2023-05-10 | 3.3 | 6.51% | 18.15% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-04-25 至 2018-11-14 | 0.6 | -1.18% | -17.09% |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-11-14 至 2023-05-10 | 4.5 | 91.06% | 20.41% |
| 国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 33.58% | 30.71% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.06% | 46.50% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.59% | -17.78% |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.47% | -5.22% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 有色B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -58.42% | 2.49% |
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-05-23 | 1.9 | -22.27% | -14.40% |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-10 | 3.4 | 39.64% | 21.28% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-10 | 2.2 | -9.00% | -9.42% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-04-26 | 1.6 | 30.00% | -17.65% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业科创价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 32.83% | 73.33% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证电池主题指数C | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 2023-10-11 | 1.1 | -6.74% | -4.38% |
| 兴业中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张诗悦 | 2025-07-03 至 今 | 1年0个月零29天 | ||
| 徐成城 | 2025-07-03 至 今 | 1年0个月零29天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005388 | 1.1674 | 1.4456 | -0.05% | |
| 005442 | 1.0485 | 1.307 | -0.05% | |
| 002301 | 1.053 | 1.311 | -0.05% | |
| 002338 | 1.0745 | 1.2919 | -0.05% | |
| 001257 | 1.639 | 1.89 | -0.05% | |
| 003429 | 1.1926 | 1.4416 | -0.05% | |
| 510570 | 1.1543 | 1.1543 | -1.85% | |
| 002923 | 1.7856 | 1.864 | -2.25% | |
| 003952 | 1.0826 | 1.3997 | -0.05% | |
| 004242 | 1.0299 | 1.2486 | -0.05% | |
| 009359 | 1.1662 | 1.1662 | -0.05% | |
| 016817 | 1.113 | 1.113 | -0.05% | |
| 015081 | 1.1281 | 1.1281 | -0.05% | |
| 013910 | 1.2403 | 1.2403 | -2.25% | |
| 013747 | 1.2039 | 1.2959 | -2.25% | |
| 013213 | 1.0872 | 1.1287 | -0.05% | |
| 011960 | 1.0799 | 1.1925 | -0.05% | |
| 013050 | 0.8156 | 0.8156 | -1.85% | |
| 011820 | 1.0086 | 1.0086 | -2.25% | |
| 008221 | 1.661 | 1.661 | -2.25% | |
| 019588 | 1.0182 | 1.0182 | -2.25% | |
| 019944 | 1.1782 | 1.1782 | -0.05% | |
| 563620 | 1.0915 | 1.0915 | -1.85% | |
| 016302 | 1.117 | 1.117 | -0.05% | |
| 015946 | 2.595 | 2.595 | -2.25% | |
| 022770 | 1.145 | 1.145 | -1.85% | |
| 023816 | 1.103 | 1.103 | -0.05% | |
| 021350 | 1.0581 | 1.0581 | -0.05% | |
| 021378 | 1.0898 | 1.0898 | -1.39% | |
| 024598 | 0.7645 | 0.7645 | -2.25% | |
| 026535 | 0.955 | 0.955 | 0.56% | |
| 024729 | 1.0287 | 1.0287 | -2.25% | |
| 024751 | 0.9178 | 0.9178 | -1.85% | |
| 005706 | 1.6127 | 1.6127 | -2.25% | |
| 005710 | 1.0279 | 1.3305 | -0.05% | |
| 002445 | 1.013 | 1.313 | -0.05% | |
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| 003640 | 1.1038 | 1.3578 | -0.05% | |
| 003671 | 1.073 | 1.3331 | -0.05% | |
| 003672 | 1.0725 | 1.3015 | -0.05% | |
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| 014249 | 1.1413 | 1.1413 | -0.05% | |
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| 589050 | 1.2264 | 1.2264 | -1.85% | |
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| 007495 | 1.1047 | 1.3347 | -0.05% | |
| 551560 | 101.7514 | 1.0175 | -0.05% | |
| 010781 | 1.1947 | 1.1947 | -2.25% | |
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| 004140 | 1.0254 | 1.3664 | -0.05% | |
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| 008222 | 1.6836 | 1.7836 | -0.05% | |
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| 024085 | 1.0518 | 1.0518 | -1.39% | |
| 024086 | 1.0502 | 1.0502 | -1.39% | |
| 022291 | 1.0285 | 1.0285 | -1.85% | |
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| 013911 | 1.2121 | 1.2121 | -2.25% | |
| 008042 | 1.0735 | 1.2175 | -0.05% | |
| 005338 | 1.0358 | 1.3133 | -0.05% | |
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| 018755 | 1.2116 | 1.2116 | -2.25% | |
| 015911 | 1.2766 | 1.2766 | -2.25% | |
| 015947 | 2.0748 | 2.0748 | -2.25% | |
| 018829 | 1.0301 | 1.0931 | -0.05% | |
| 020387 | 1.0824 | 1.0824 | -0.05% | |
| 023149 | 1.148 | 1.148 | -1.39% | |
| 023866 | 1.2364 | 1.2364 | -1.39% | |
| 024288 | 1.037 | 1.037 | -0.05% | |
| 024306 | 1.0284 | 1.0284 | -0.05% | |
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| 024599 | 0.7725 | 0.7725 | -2.25% | |
| 024607 | 1.1201 | 1.1201 | -0.05% | |
| 026534 | 0.9559 | 0.9559 | 0.56% | |
| 024730 | 1.0235 | 1.0235 | -2.25% | |
| 024750 | 0.9196 | 0.9196 | -1.85% | |
| 027115 | 0.8178 | 0.8178 | -2.25% | |
| 027285 | 0.9844 | 0.9844 | -1.85% | |
| 005984 | 1.7416 | 1.8136 | -2.25% | |
| 005985 | 1.6762 | 1.7472 | -2.25% | |
| 003953 | 1.0954 | 1.3636 | -0.05% | |
| 001547 | 1.5973 | 1.8684 | -2.25% | |
| 016968 | 1.1703 | 1.1703 | -1.39% | |
| 011604 | 1.0333 | 1.0333 | -2.25% | |
| 011821 | 0.9673 | 0.9673 | -2.25% | |
| 020106 | 2.1647 | 2.1647 | -2.25% | |
| 022033 | 1.0581 | 1.0581 | -0.05% | |
| 563560 | 1.0905 | 1.0905 | -1.85% | |
| 020261 | 1.1143 | 1.1143 | -0.05% | |
| 023865 | 1.2395 | 1.2395 | -1.39% | |
| 021351 | 1.0534 | 1.0534 | -0.05% | |
| 021377 | 1.1167 | 1.1167 | -1.39% | |
| 021438 | 1.1337 | 1.1337 | -0.05% | |
| 020727 | 1.0688 | 1.0688 | -0.05% | |
| 020728 | 1.064 | 1.064 | -0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,080.46 | 97.89 |
| 2 | 债券及货币 | 274.48 | 03.33 |
| 3 | 现金 | 274.48 | 03.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.35 | 554.61 | 6.72% | -0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 01.26 | 465.36 | 5.64% | -1.57 |
| 688012 | 中微公司 | 00.49 | 229.75 | 2.78% | -0.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.66 | 203.05 | 2.46% | -0.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.24 | 196.94 | 2.39% | -1.19 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.25 | 179.12 | 2.17% | 0.25 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.20 | 165.66 | 2.01% | 0.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.26 | 128.63 | 1.56% | -0.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.07 | 128.06 | 1.55% | 0.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.15 | 124.80 | 1.51% | -0.31 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.9% | 22.64% | 0.0% | 0.0% | 22.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30.22% | -10.3% | -30.22% | 6.72% | 22.64% | 0.0% | 0.0% | 22.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.15 | 2.73 | 0.00 |
| 夏普比率 | 104.70 | 70.50 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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