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国泰创业板指数(LOF)A 160223
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理徐成城,吴中昊 申购费率0.12% 基金规模1.67亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160223 | 基金经理徐成城,吴中昊 | 最新份额11,261.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.26亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.835 | 1.835 | -0.98% |
| 2026-2-26 | 1.8532 | 1.8532 | -0.28% |
| 2026-2-25 | 1.8584 | 1.8584 | 1.34% |
| 2026-2-24 | 1.8339 | 1.8339 | 0.91% |
| 2026-2-13 | 1.8173 | 1.8173 | -1.49% |
| 2026-2-12 | 1.8448 | 1.8448 | 1.25% |
| 2026-2-11 | 1.8221 | 1.8221 | -1.02% |
| 2026-2-10 | 1.8409 | 1.8409 | -0.35% |
| 2026-2-9 | 1.8474 | 1.8474 | 2.80% |
| 2026-2-6 | 1.797 | 1.797 | -0.68% |
| 2026-2-5 | 1.8093 | 1.8093 | -1.48% |
| 2026-2-4 | 1.8365 | 1.8365 | -0.37% |
| 2026-2-3 | 1.8433 | 1.8433 | 1.76% |
| 2026-2-2 | 1.8115 | 1.8115 | -2.34% |
| 2026-1-30 | 1.8549 | 1.8549 | 1.19% |
| 2026-1-29 | 1.833 | 1.833 | -0.55% |
| 2026-1-28 | 1.8431 | 1.8431 | -0.54% |
| 2026-1-27 | 1.8531 | 1.8531 | 0.66% |
| 2026-1-26 | 1.841 | 1.841 | -0.86% |
| 2026-1-23 | 1.857 | 1.857 | 0.59% |
徐成城先生：中国籍，硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理；2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2018年5月至2020年12月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金；2018年5月至2019年10月国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年4月至2020年12月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年2月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年4月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年1月起兼任国泰国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）的基金经理，2021年2月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年4月起兼任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰创业板指数(LOF)A 2017-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.75% | 48.25% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.01% | 48.29% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 房地产B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -25.10% | 55.45% |
| 国泰标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-12 至 2023-05-23 | 1.1 | 9.18% | 3.12% |
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.78% | 46.50% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 180.50% | 58.42% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.19% | -17.76% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 房地产A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | 14.90% | 55.46% |
| 食品A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.06% | 58.81% |
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2023-04-26 | 1.6 | -10.75% | -16.52% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.33% | -5.22% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-02-03 至 今 | 9.1 | 97.53% | 93.77% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.63% | 58.42% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-01-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 2023-05-23 | 3.2 | 102.11% | 18.06% |
| 国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-21 | 0.6 | -11.22% | 7.06% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-20 至 2020-12-11 | 1.7 | 84.75% | 39.53% |
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-23 | 3.4 | 129.76% | 19.05% |
| 兴业上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 31.38% | 73.39% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.09% | 58.42% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 医药B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 50.60% | 58.81% |
| 食品B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 769.46% | 58.81% |
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2023-06-20 | 2.1 | -0.75% | -13.12% |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -22.80% | 2.49% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 76.73% | 39.43% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 181.55% | 58.42% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.28% | -18.83% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.72% | -18.83% |
| 有色A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | 7.89% | 2.49% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -- | -- |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2023-04-26 | 2.2 | 47.11% | -12.78% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-23 | 2.2 | -2.96% | -10.65% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 75.20% | 39.43% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -13.80% | -16.22% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -14.30% | -16.22% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 52.23% | -17.33% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 51.36% | -17.33% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-01-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 医药A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.01% | 58.81% |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-05 至 2023-05-10 | 3.3 | 6.51% | 18.15% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-04-25 至 2018-11-14 | 0.6 | -1.18% | -17.09% |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-11-14 至 2023-05-10 | 4.5 | 91.06% | 20.41% |
| 国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 33.58% | 30.71% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.06% | 46.50% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.59% | -17.78% |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.47% | -5.22% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 有色B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -58.42% | 2.49% |
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-05-23 | 1.9 | -22.27% | -14.40% |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-10 | 3.4 | 39.64% | 21.28% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-10 | 2.2 | -9.00% | -9.42% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-04-26 | 1.6 | 30.00% | -17.65% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业科创价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 32.83% | 73.33% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 2023-10-11 | 1.1 | -6.74% | -4.38% |
| 兴业中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴中昊 | 2023-06-14 至 今 | 2年8个月零14天 | -24.72 | -20.59 |
| 徐成城 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0年-3个月零11天 | -11.33 | -5.22 |
| 谢东旭 | 2021-07-21 至 2022-12-30 | 1年5个月零9天 | -29.82 | -20.61 |
| 徐成城 | 2017-02-03 至 今 | 9年0个月零25天 | 97.53 | 93.77 |
| 徐皓 | 2016-09-23 至 2018-07-06 | 1年-3个月零13天 | -26.95 | -8.04 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012817 | 1.1442 | 1.1442 | 0.18% | |
| 011654 | 1.151 | 1.151 | 0.02% | |
| 011880 | 1.077 | 1.1363 | 0.02% | |
| 014997 | 1.9871 | 1.9871 | 0.28% | |
| 015740 | 1.1315 | 1.1315 | 0.28% | |
| 020289 | 1.4435 | 1.4435 | 0.28% | |
| 020405 | 1.5595 | 1.5595 | 0.28% | |
| 159226 | 1.313 | 1.313 | 0.28% | |
| 159387 | 1.6871 | 1.6871 | 0.28% | |
| 159399 | 1.2167 | 1.2481 | 0.28% | |
| 159546 | 2.0844 | 2.0844 | 0.28% | |
| 016483 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
| 017455 | 1.1173 | 1.1173 | 0.18% | |
| 017472 | 1.9707 | 1.9707 | 0.28% | |
| 589630 | 1.5018 | 1.5018 | 0.28% | |
| 022201 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | |
| 021427 | 1.107 | 1.107 | 0.18% | |
| 021044 | 1.4211 | 1.4211 | 0.71% | |
| 021102 | 1.271 | 1.271 | 0.28% | |
| 018255 | 1.0036 | 1.0696 | 0.02% | |
| 019328 | 1.5631 | 1.5631 | 0.18% | |
| 020021 | 1.4736 | 2.0036 | 0.28% | |
| 561360 | 1.5826 | 1.5826 | 0.28% | |
| 025464 | 1.8553 | 1.8553 | 0.02% | |
| 025740 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
| 023638 | 2.012 | 2.012 | 0.28% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,708.13 | 94.43 |
| 2 | 债券及货币 | 1,405.16 | 05.84 |
| 3 | 现金 | 1,405.16 | 05.84 |
| 4 | 其他资产 | 123.64 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 11.06 | 4,063.51 | 16.90% | -8.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.69 | 2,248.52 | 9.35% | -2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 03.85 | 1,658.03 | 6.89% | -2.92 |
| 300059 | 东方财富 | 55.57 | 1,288.10 | 5.36% | -40.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 06.38 | 1,091.59 | 4.54% | -4.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 02.63 | 756.34 | 3.15% | -2.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 08.51 | 640.78 | 2.66% | -6.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 02.62 | 499.06 | 2.08% | -1.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 23.95 | 404.26 | 1.68% | -17.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.90 | 385.43 | 1.60% | -1.43 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.85% | 46.69% | 13.51% | 5.43% | 6.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | 8.68% | 3.06% | 3.06% | 46.69% | 46.31% | 30.26% | 83.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.57 | 1.99 | 1.54 |
| 夏普比率 | 194.09 | 125.45 | 27.45 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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