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国泰创业板指数(LOF)A  160223
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理徐成城,吴中昊
申购费率0.12%
基金规模1.67亿  (2022-06-30)
1.0056
1.0056
0.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.21% -0.02% 2529/3684
最近一月 4.9% 0.03% 755/3634
最近三月 1.97% 0.01% 1674/3530
最近一年 -19.64% -0.15% 2022/3043
(2024-03-26)
基金代码160223 基金经理徐成城,吴中昊 最新份额17,798.7万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2016-11-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.15%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 1.0056 1.0056 0.41%
2024-3-25 1.0015 1.0015 -1.78%
2024-3-22 1.0197 1.0197 -1.37%
2024-3-21 1.0339 1.0339 -0.59%
2024-3-20 1.04 1.04 0.11%
2024-3-19 1.0389 1.0389 -0.94%
2024-3-18 1.0488 1.0488 2.10%
2024-3-15 1.0272 1.0272 0.05%
2024-3-14 1.0267 1.0267 -0.61%
2024-3-13 1.033 1.033 -0.52%
2024-3-12 1.0384 1.0384 0.79%
2024-3-11 1.0303 1.0303 4.33%
2024-3-8 0.9875 0.9875 0.90%
2024-3-7 0.9787 0.9787 -2.20%
2024-3-6 1.0007 1.0007 -0.06%
2024-3-5 1.0013 1.0013 -0.06%
2024-3-4 1.0019 1.0019 0.55%
2024-3-1 0.9964 0.9964 0.88%
2024-2-29 0.9877 0.9877 3.11%
2024-2-28 0.9579 0.9579 -2.30%

徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2018年5月至2020年12月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金;2018年5月至2019年10月国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年4月至2020年12月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年4月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证房地产行业指数证券投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年2月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年4月起兼任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰创业板指数(LOF)A  2017-02-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证煤炭ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.669.75% 48.25% 
国泰中证煤炭ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.669.01% 48.29% 
国泰国证房地产行业指数分级B指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.6-25.10% 55.45% 
国泰标普500ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-04-12 至 2023-05-23 1.19.18% 3.12% 
国泰中证钢铁ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.664.78% 46.50% 
国泰中证新能源汽车ETF联接C指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.3180.50% 58.42% 
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A指数型2021-07-27 至 2023-05-30 1.8-23.19% -17.76% 
国泰国证房地产行业指数分级A指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.614.90% 55.46% 
国泰国证食品饮料行业指数分级A指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.923.06% 58.81% 
国泰中证港股通50ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 2023-04-26 1.6-10.75% -16.52% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2022-12-30 至 2023-10-11 0.8-11.33% -5.22% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2017-02-03 至 今 7.197.53% 93.77% 
国泰国证有色金属行业指数分级指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.4--  --  
国泰中证全指家用电器ETF联接A指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.340.63% 58.42% 
国泰中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2020-02-26 至 2023-05-23 3.2102.11% 18.06% 
国泰国证房地产行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-07-21 0.6-11.22% 7.06% 
国泰中证生物医药ETF指数型,ETF型2019-03-20 至 2020-12-11 1.784.75% 39.53% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2023-05-23 3.4129.76% 19.05% 
国泰黄金ETF联接C商品型2018-01-22 至 2021-07-21 3.531.38% 73.39% 
国泰中证全指家用电器ETF联接C指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.340.09% 58.42% 
国泰国证医药卫生行业指数分级B指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.950.60% 58.81% 
国泰国证食品饮料行业指数分级B指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9769.46% 58.81% 
国泰中证有色金属ETF指数型,ETF型2021-05-24 至 2023-06-20 2.1-0.75% -13.12% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2018-05-31 至 2019-11-01 1.4-22.80% 2.49% 
国泰中证生物医药ETF联接A指数型2019-03-22 至 2020-12-11 1.776.73% 39.43% 
国泰中证新能源汽车ETF联接A指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.3181.55% 58.42% 
国泰中证有色金属ETF发起联接A指数型2021-08-06 至 2023-05-30 1.8-18.28% -18.83% 
国泰中证有色金属ETF发起联接C指数型2021-08-06 至 2023-05-30 1.8-18.72% -18.83% 
国泰国证有色金属行业指数分级A指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.47.89% 2.49% 
国泰国证房地产行业指数分级指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.6--  --  
国泰中证动漫游戏ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 2023-04-26 2.247.11% -12.78% 
国泰中证800汽车与零部件ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2023-05-23 2.2-2.96% -10.65% 
国泰中证生物医药ETF联接C指数型2019-03-22 至 2020-12-11 1.775.20% 39.43% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-30 2.0-13.80% -16.22% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-30 2.0-14.30% -16.22% 
国泰中证动漫游戏ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-30 1.952.23% -17.33% 
国泰中证动漫游戏ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-30 1.951.36% -17.33% 
国泰国证医药卫生行业指数分级A指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.923.01% 58.81% 
国泰中证全指家用电器ETF指数型,ETF型2020-02-05 至 2023-05-10 3.36.51% 18.15% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9--  --  
国泰中证国有企业改革指数(LOF)指数型,LOF型2018-04-25 至 2018-11-14 0.6-1.18% -17.09% 
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2018-11-14 至 2023-05-10 4.591.06% 20.41% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2018-01-22 至 2021-07-21 3.533.58% 30.71% 
国泰中证钢铁ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.664.06% 46.50% 
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C指数型2021-07-27 至 2023-05-30 1.8-23.59% -17.78% 
国泰创业板指数(LOF)C指数型2022-12-30 至 2023-10-11 0.8-11.47% -5.22% 
国泰国证有色金属行业指数分级B指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.4-58.42% 2.49% 
国泰中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-07-15 至 2023-05-23 1.9-22.27% -14.40% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9--  --  
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2023-05-10 3.439.64% 21.28% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2023-05-10 2.2-9.00% -9.42% 
国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2023-04-26 1.630.00% -17.65% 
国泰黄金ETF联接A商品型2018-01-22 至 2021-07-21 3.532.83% 73.33% 
国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2022-09-16 至 2023-10-11 1.1-6.74% -4.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴中昊2023-06-14 至 今0年9个月零13天-24.72-20.59
徐成城2022-12-30 至 2023-10-110年-3个月零11天-11.33-5.22
谢东旭2021-07-21 至 2022-12-301年5个月零9天-29.82-20.61
徐成城2017-02-03 至 今7年1个月零24天97.5393.77
徐皓2016-09-23 至 2018-07-061年-3个月零13天-26.95-8.04
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011319 1.0202 1.0202 0.04%
518800 4.8925 1.8507 0.14%
519020 1.9902 1.8904 -0.12%
012452 1.095 1.095 -0.01%
012517 0.7099 0.7099 0.04%
008504 1.0113 1.2312 -0.01%
012174 0.6379 0.6379 -0.12%
012278 0.9081 0.9081 -0.12%
012816 0.7007 0.7007 -0.12%
016930 1.0585 1.0585 -0.01%
016932 1.0265 1.0645 -0.01%
017224 0.9645 0.9645 -0.12%
017471 0.942 0.942 0.04%
014989 1.844 1.844 -0.12%
015042 0.6364 0.6364 0.04%
013891 0.7538 0.7538 -0.12%
013601 0.5423 0.5423 0.04%
014197 0.8445 0.8445 -0.06%
014230 1.006 1.06 -0.01%
016539 1.1166 1.1166 -0.01%
016575 1.0876 1.1076 -0.01%
016616 2.324 2.324 -0.12%
020279 0.9323 0.9323 0.04%
018035 0.9912 0.9912 0.04%
018159 0.8154 0.8154 -0.12%
018160 0.8138 0.8138 -0.12%
020015 3.1498 3.1948 -0.12%
020784 1.0546 1.0546 -0.01%
000218 1.886 1.886 -0.12%
000362 1.926 2.924 -0.12%
003696 1.029 1.297 -0.01%
510230 1.0026 1.7276 0.04%
006475 1.039 1.1966 -0.01%
009691 1.0828 1.0828 -0.12%
007214 1.1375 1.1871 -0.01%
009067 1.4203 1.4203 0.04%
561310 0.5986 0.5986 0.04%
561360 1.0488 1.0488 0.04%
561370 0.9093 0.9093 0.04%
588120 0.8157 0.8157 0.04%
004252 1.3883 1.4843 -0.12%
008282 0.9624 1.1234 0.04%
160222 0.8929 2.6659 0.04%
160224 0.6707 0.8556 0.04%
010833 0.9245 0.9245 -0.12%
010912 0.6368 0.6368 -0.12%
009804 0.8491 0.8491 -0.12%
001850 1.3928 1.4888 -0.12%
001645 2.109 2.701 0.04%
010210 0.6641 0.6641 0.04%
011323 1.671 1.671 0.04%
011324 1.6469 1.6469 -0.12%
011325 1.5177 1.5177 -0.12%
516220 0.6371 0.6371 0.04%
519606 1.4218 1.5436 0.04%
012363 0.8032 0.8032 0.04%
012453 1.0886 1.0886 -0.01%
012503 0.6688 0.6688 0.04%
012516 0.7158 0.7158 0.04%
008666 1.1073 1.1673 -0.12%
011996 0.9592 0.9592 -0.12%
012277 0.9285 0.9285 -0.12%
012730 0.6188 0.6188 0.04%
012880 0.701 0.701 -0.12%
017186 0.7105 0.7105 0.04%
017314 1.0487 1.0487 -0.01%
014906 0.7109 0.7109 0.04%
014908 0.5681 0.5681 0.04%
014909 0.5647 0.5647 0.04%
014960 2.0113 2.0113 -0.12%
013833 0.8013 0.8013 0.04%
015596 1.2174 1.2174 0.04%
015599 1.0078 1.0078 0.04%
013219 0.8071 0.8071 0.04%
159679 0.8255 0.8255 0.04%
159761 0.4726 0.4726 0.04%
159828 0.4195 0.4195 0.04%
014434 0.6923 0.6923 -0.12%
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160212 2.3516 2.3516 -0.12%
160215 1.799 2.409 -0.12%
160223 1.0056 1.0056 0.04%
010834 0.986 0.986 -0.12%
010836 1.0193 1.0993 -0.01%
009805 0.7431 0.7431 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,804.2394.04
2债券及货币1,896.4908.18
3现金1,896.4908.18
4其他资产194.7900.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代20.143,288.7714.18%2.33  
300059东方财富100.961,417.446.11%19.72  
300760迈瑞医疗04.231,229.355.30%1.04  
300124汇川技术15.36969.604.18%-2.19  
300498温氏股份43.42870.993.76%8.69  
300274阳光电源07.66671.192.89%1.13  
300308中际旭创05.04568.582.45%1.10  
300122智飞生物09.08555.092.39%1.89  
300015爱尔眼科34.46545.132.35%7.73  
300014亿纬锂能10.08425.401.83%1.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
50≤X<1000.8%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.04%-19.64%-9.07%5.44%0.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.9%
1.97%
-2.21%
-2.21%
-19.64%
-24.84%
30.34%
0.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.33
1.18
夏普比率
-93.93
-69.67
30.87
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.02
詹森指数
-0.11
-0.08
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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