基金代码009539 | 基金经理刘方旭,张诗悦 | 最新份额53,701.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模7.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模35.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进行系统及深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.7772 | 0.7772 | -0.41% |
2024-5-14 | 0.7804 | 0.7804 | -0.10% |
2024-5-13 | 0.7812 | 0.7812 | -0.32% |
2024-5-10 | 0.7837 | 0.7837 | 0.01% |
2024-5-9 | 0.7836 | 0.7836 | 1.15% |
2024-5-8 | 0.7747 | 0.7747 | -0.62% |
2024-5-7 | 0.7795 | 0.7795 | -0.22% |
2024-5-6 | 0.7812 | 0.7812 | 1.48% |
2024-4-30 | 0.7698 | 0.7698 | 0.17% |
2024-4-29 | 0.7685 | 0.7685 | 0.30% |
2024-4-26 | 0.7662 | 0.7662 | 1.07% |
2024-4-25 | 0.7581 | 0.7581 | 0.03% |
2024-4-24 | 0.7579 | 0.7579 | 0.76% |
2024-4-23 | 0.7522 | 0.7522 | -0.56% |
2024-4-22 | 0.7564 | 0.7564 | -0.92% |
2024-4-19 | 0.7634 | 0.7634 | 0.04% |
2024-4-18 | 0.7631 | 0.7631 | 0.24% |
2024-4-17 | 0.7613 | 0.7613 | 0.86% |
2024-4-16 | 0.7548 | 0.7548 | -0.89% |
2024-4-15 | 0.7616 | 0.7616 | 1.86% |
刘方旭先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年12月15日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日起担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月19日起担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2018年12月7日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月27日起担任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理,2021年3月24日起担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月10日起担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 今 | 6.2 | 64.67% | 24.48% |
兴业睿进混合A | 混合型 | 2020-07-04 至 今 | 3.9 | -32.73% | -13.72% |
中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2011-07-26 至 2012-05-01 | 0.8 | -- | -- |
兴业高端制造A | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-05-18 | 1.2 | -17.17% | -4.41% |
兴业兴智一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 2024-02-18 | 2.9 | -43.40% | -24.67% |
兴业国企改革混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 今 | 8.4 | 95.99% | 26.75% |
兴业安保优选混合A | 混合型 | 2018-09-01 至 2023-03-29 | 4.6 | 77.05% | 76.24% |
兴业睿进混合C | 混合型 | 2020-07-04 至 今 | 3.9 | -33.90% | -13.72% |
兴业国企改革混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -17.05% | -23.71% |
兴业成长动力混合A | 混合型 | 2016-04-07 至 2020-12-23 | 4.7 | 60.27% | 81.72% |
兴业高端制造C | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-05-18 | 1.2 | -17.65% | -4.39% |
兴业兴智一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 2024-02-18 | 2.9 | -42.15% | -24.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张诗悦 | 2023-04-10 至 今 | 1年1个月零6天 | -28.47 | -21.60 |
刘方旭 | 2020-07-04 至 今 | 3年10个月零12天 | -32.73 | -13.72 |
张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生,多年证券从业经验。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业睿进混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 1.1 | -28.47% | -21.60% |
兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 2022-11-19 | 1.9 | -28.41% | -8.46% |
兴业睿进混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 1.1 | -28.76% | -21.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张诗悦 | 2023-04-10 至 今 | 1年1个月零6天 | -28.47 | -21.60 |
刘方旭 | 2020-07-04 至 今 | 3年10个月零12天 | -32.73 | -13.72 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002268 | 1.015 | 1.2532 | 0.04% | |
002494 | 1.4517 | 1.4517 | 0.06% | |
008043 | 1.0551 | 1.1541 | 0.04% | |
014248 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
015912 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
017060 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
021438 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
001258 | 1.324 | 1.556 | 0.04% | |
002638 | 1.0802 | 1.3326 | 0.04% | |
003429 | 1.1464 | 1.3764 | 0.04% | |
003672 | 1.0589 | 1.2479 | 0.04% | |
003953 | 1.0294 | 1.2976 | 0.04% | |
004242 | 1.0254 | 1.1934 | 0.04% | |
005388 | 1.1479 | 1.3811 | 0.04% | |
005442 | 1.0374 | 1.2409 | 0.04% | |
005984 | 1.2772 | 1.3492 | 0.06% | |
006366 | 1.5046 | 1.5046 | 0.06% | |
007495 | 1.1083 | 1.2883 | 0.04% | |
008517 | 1.0217 | 1.1527 | 0.04% | |
010182 | 0.7873 | 0.7873 | 0.06% | |
011467 | 0.6994 | 0.6994 | 0.06% | |
012026 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
013050 | 0.7065 | 0.7065 | 0.01% | |
014249 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
016301 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
016968 | 0.8867 | 0.8867 | 0.01% | |
018754 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
018755 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
018829 | 1.0234 | 1.0294 | 0.04% | |
021265 | 1.9775 | 1.9775 | 0.06% | |
510570 | 0.8487 | 0.8487 | 0.01% | |
002445 | 1.016 | 1.262 | 0.04% | |
002524 | 1.1242 | 1.2942 | 0.04% | |
002660 | 1.2434 | 1.4434 | 0.06% | |
004141 | 1.0249 | 1.3047 | 0.04% | |
010460 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | |
012395 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | |
015082 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
015947 | 1.119 | 1.119 | 0.06% | |
016023 | 1.0156 | 1.0546 | 0.04% | |
016302 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
020106 | 1.3064 | 1.3064 | 0.06% | |
021351 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
000963 | 1.455 | 1.455 | 0.06% | |
001272 | 1.9779 | 2.0729 | 0.06% | |
002769 | 1.0925 | 1.2205 | 0.04% | |
002923 | 1.7023 | 1.7023 | 0.06% | |
005338 | 1.0292 | 1.2517 | 0.04% | |
005989 | 1.0255 | 1.2225 | 0.04% | |
009539 | 0.7804 | 0.7804 | 0.06% | |
010617 | 0.7283 | 0.7283 | 0.06% | |
011466 | 0.7107 | 0.7107 | 0.06% | |
011821 | 0.6412 | 0.6412 | 0.06% | |
011960 | 1.0276 | 1.1164 | 0.04% | |
012025 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
015507 | 0.9422 | 0.9422 | 0.01% | |
015946 | 2.245 | 2.245 | 0.06% | |
020107 | 1.5028 | 1.5028 | 0.06% | |
002659 | 1.1195 | 1.2995 | 0.04% | |
005706 | 1.6992 | 1.6992 | 0.06% | |
005710 | 1.0422 | 1.2598 | 0.04% | |
005985 | 1.2456 | 1.3166 | 0.06% | |
008221 | 1.43 | 1.43 | 0.06% | |
008896 | 1.0149 | 1.1208 | 0.04% | |
009105 | 1.0411 | 1.129 | 0.04% | |
009359 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04% | |
010618 | 0.7159 | 0.7159 | 0.06% | |
010781 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
010782 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
011603 | 0.7309 | 0.7309 | 0.06% | |
012024 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% | |
013213 | 1.0492 | 1.0907 | 0.04% | |
015081 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
015917 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
016647 | 0.7533 | 0.7533 | 0.01% | |
016648 | 0.7471 | 0.7471 | 0.01% | |
016969 | 0.8847 | 0.8847 | 0.01% | |
020261 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% | |
021408 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
015906 | 0.9603 | 0.9603 | 0.01% | |
001369 | 1.0307 | 1.2587 | 0.04% | |
003640 | 1.0869 | 1.2919 | 0.04% | |
004140 | 1.0261 | 1.2981 | 0.04% | |
005340 | 1.024 | 1.2831 | 0.04% | |
005988 | 1.0516 | 1.2486 | 0.04% | |
008392 | 1.0564 | 1.1678 | 0.04% | |
013049 | 0.7161 | 0.7161 | 0.01% | |
013742 | 1.2343 | 1.3753 | 0.06% | |
013747 | 1.097 | 1.189 | 0.06% | |
013910 | 0.7622 | 0.7622 | 0.06% | |
015508 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | |
015918 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
015907 | 0.957 | 0.957 | 0.01% | |
001299 | 1.0424 | 1.4062 | 0.04% | |
001623 | 2.257 | 2.257 | 0.06% | |
002301 | 1.0239 | 1.2689 | 0.04% | |
002338 | 1.0631 | 1.2355 | 0.04% | |
002498 | 1.443 | 1.473 | 0.06% | |
002661 | 1.0622 | 1.2685 | 0.04% | |
002668 | 1.1058 | 1.3402 | 0.06% | |
003671 | 1.0795 | 1.2666 | 0.04% | |
003952 | 1.0231 | 1.3252 | 0.04% | |
005717 | 1.4033 | 1.4733 | 0.04% | |
008222 | 1.4212 | 1.4612 | 0.04% | |
012023 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
012396 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
016816 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
017061 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
017704 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
020286 | 1.1467 | 1.1467 | 0.04% | |
021350 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
510370 | 0.7968 | 0.7968 | 0.01% | |
001257 | 1.367 | 1.618 | 0.04% | |
001368 | 1.0061 | 1.1046 | 0.04% | |
001547 | 1.7141 | 1.7141 | 0.06% | |
002597 | 1.3081 | 1.5261 | 0.06% | |
008042 | 1.0603 | 1.1593 | 0.04% | |
009358 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
009540 | 0.7657 | 0.7657 | 0.06% | |
010181 | 0.81 | 0.81 | 0.06% | |
011604 | 0.7195 | 0.7195 | 0.06% | |
011820 | 0.6568 | 0.6568 | 0.06% | |
013748 | 1.4416 | 1.4416 | 0.06% | |
013911 | 0.7531 | 0.7531 | 0.06% | |
015911 | 0.8634 | 0.8634 | 0.06% | |
016817 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,466.72 | 80.57 |
2 | 债券及货币 | 3,981.01 | 09.58 |
3 | 现金 | 923.82 | 02.22 |
4 | 其他资产 | 563.30 | 01.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.00 | 3,405.80 | 8.20% | -0.45 |
600256 | 广汇能源 | 300.00 | 2,232.00 | 5.37% | 150.00 |
000651 | 格力电器 | 50.00 | 1,965.50 | 4.73% | 10.00 |
600036 | 招商银行 | 60.00 | 1,932.00 | 4.65% | -14.53 |
601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1,682.00 | 4.05% | 25.00 |
300750 | 宁德时代 | 08.00 | 1,521.28 | 3.66% | -10.00 |
600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1,350.00 | 3.25% | 150.00 |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1,284.40 | 3.09% | -4.04 |
600809 | 山西汾酒 | 05.00 | 1,225.40 | 2.95% | -7.00 |
601857 | 中国石油 | 120.00 | 1,185.60 | 2.85% | 120.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 30.00(万张) | 3,057.19(万元) | 7.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.0% | -10.83% | -13.62% | 0.0% | -6.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37% | 10.27% | 2.54% | 2.54% | -10.83% | -35.57% | 0.0% | -21.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.09 | 0.98 |
夏普比率 | -74.26 | -56.68 | -35.88 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.11 | -0.05 |
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