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兴业中证电池主题指数C  026975
收藏成功
指数型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理徐成城
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-01)
(2026-05-15)
-21.02%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.04% -0.02% 5661/6256
最近一月 -3.06% 0.03% 5689/6199
最近三月 -21.0% -0.06% 5745/6004
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026975 基金经理徐成城 最新份额74,371.26万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-05-19 托管行广发证券股份有限公司
首募规模9.03亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（包括存托凭证，下
同）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、
科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可
分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货
币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可
以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金管理人可每月进行评价及收益分配，在符合上述基金分红条件下，
可安排收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内
容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于基金费用的不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，
本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则
和支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.7806 0.7806 -1.16%
2026-9-3 0.7898 0.7898 0.82%
2026-9-2 0.7834 0.7834 -1.89%
2026-9-1 0.7985 0.7985 -1.52%
2026-8-31 0.8108 0.8108 -1.36%
2026-8-28 0.822 0.822 -0.65%
2026-8-27 0.8274 0.8274 -0.68%
2026-8-26 0.8331 0.8331 1.14%
2026-8-25 0.8237 0.8237 -1.38%
2026-8-24 0.8352 0.8352 -1.00%
2026-8-21 0.8436 0.8436 1.36%
2026-8-20 0.8323 0.8323 -0.79%
2026-8-19 0.8389 0.8389 -3.53%
2026-8-18 0.8696 0.8696 -0.83%
2026-8-17 0.8769 0.8769 1.92%
2026-8-14 0.8604 0.8604 0.31%
2026-8-13 0.8577 0.8577 -0.71%
2026-8-12 0.8638 0.8638 0.72%
2026-8-11 0.8576 0.8576 0.72%
2026-8-10 0.8515 0.8515 0.67%
徐成城

徐成城先生：硕士研究生，多年证券从业经验，中国籍。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理，2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2026年2月4日起担任兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2026年2月13日起担任兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)的基金经理，2026年5月19日起担任兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理，2026年7月2日起担任兴业北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年7月21日起担任兴业中证细分有色金属产业主题指数型发起式证券投资基金、兴业恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业中证电池主题指数C  2026-03-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证煤炭ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.669.75% 48.25% 
国泰中证煤炭ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.669.01% 48.29% 
兴业中证500ETF发起式联接A指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业上证180ETF联接A指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接A指数型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
兴业中证电池主题指数A指数型2026-03-25 至 今 0.5--  --  
房地产B指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.6-25.10% 55.45% 
国泰标普500ETF指数型,QDII型,ETF型2022-04-12 至 2023-05-23 1.19.18% 3.12% 
兴业中证500ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
国泰中证钢铁ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.664.78% 46.50% 
国泰中证新能源汽车ETF联接C指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.3180.50% 58.42% 
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A指数型2021-07-27 至 2023-05-30 1.8-23.19% -17.76% 
兴业中证500ETF发起式联接C指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
兴业恒生生物科技指数发起式C指数型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
房地产A指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.614.90% 55.46% 
食品A指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.923.06% 58.81% 
国泰中证港股通50ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 2023-04-26 1.6-10.75% -16.52% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2022-12-30 至 2023-10-11 0.8-11.33% -5.22% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2017-02-03 至 今 9.697.53% 93.77% 
国泰国证有色金属行业指数分级指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.4--  --  
兴业沪深300ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-07-04 至 今 1.2--  --  
国泰中证全指家用电器ETF联接A指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.340.63% 58.42% 
兴业华证沪港深红利100指数C指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业恒生科技指数(QDII)A指数型,QDII型2026-01-21 至 今 0.6--  --  
兴业北证50成份指数A指数型2026-06-05 至 今 0.3--  --  
兴业恒生生物科技指数发起式A指数型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
国泰中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2020-02-26 至 2023-05-23 3.2102.11% 18.06% 
国泰国证房地产行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-07-21 0.6-11.22% 7.06% 
国泰中证生物医药ETF指数型,ETF型2019-03-20 至 2020-12-11 1.784.75% 39.53% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2023-05-23 3.4129.76% 19.05% 
兴业上证180ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业中证金融科技ETF指数型,ETF型2025-09-26 至 今 0.9--  --  
国泰黄金ETF联接C商品型2018-01-22 至 2021-07-21 3.531.38% 73.39% 
国泰中证全指家用电器ETF联接C指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.340.09% 58.42% 
兴业沪深300ETF发起式联接C指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业华证沪港深红利100指数A指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
医药B指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.950.60% 58.81% 
食品B指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9769.46% 58.81% 
国泰中证有色金属ETF指数型,ETF型2021-05-24 至 2023-06-20 2.1-0.75% -13.12% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2018-05-31 至 2019-11-01 1.4-22.80% 2.49% 
国泰中证生物医药ETF联接A指数型2019-03-22 至 2020-12-11 1.776.73% 39.43% 
国泰中证新能源汽车ETF联接A指数型2020-03-27 至 2021-07-21 1.3181.55% 58.42% 
国泰中证有色金属ETF发起联接A指数型2021-08-06 至 2023-05-30 1.8-18.28% -18.83% 
国泰中证有色金属ETF发起联接C指数型2021-08-06 至 2023-05-30 1.8-18.72% -18.83% 
有色A指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.47.89% 2.49% 
国泰国证房地产行业指数分级指数型,分级基金2018-05-31 至 2020-12-31 2.6--  --  
国泰中证动漫游戏ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 2023-04-26 2.247.11% -12.78% 
国泰中证800汽车与零部件ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2023-05-23 2.2-2.96% -10.65% 
国泰中证生物医药ETF联接C指数型2019-03-22 至 2020-12-11 1.775.20% 39.43% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-30 2.0-13.80% -16.22% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-30 2.0-14.30% -16.22% 
国泰中证动漫游戏ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-30 1.952.23% -17.33% 
国泰中证动漫游戏ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-30 1.951.36% -17.33% 
兴业上证180ETF联接C指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接C指数型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
兴业恒生科技指数(QDII)C指数型,QDII型2026-01-21 至 今 0.6--  --  
兴业北证50成份指数C指数型2026-06-05 至 今 0.3--  --  
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A指数型2026-05-18 至 今 0.3--  --  
医药A指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.923.01% 58.81% 
国泰中证全指家用电器ETF指数型,ETF型2020-02-05 至 2023-05-10 3.36.51% 18.15% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9--  --  
国泰中证国有企业改革指数(LOF)指数型,LOF型2018-04-25 至 2018-11-14 0.6-1.18% -17.09% 
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2018-11-14 至 2023-05-10 4.591.06% 20.41% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2018-01-22 至 2021-07-21 3.533.58% 30.71% 
国泰中证钢铁ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-07-21 1.664.06% 46.50% 
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C指数型2021-07-27 至 2023-05-30 1.8-23.59% -17.78% 
国泰创业板指数(LOF)C指数型2022-12-30 至 2023-10-11 0.8-11.47% -5.22% 
兴业上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
有色B指数型,分级基金2018-05-31 至 2019-11-01 1.4-58.42% 2.49% 
国泰中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-07-15 至 2023-05-23 1.9-22.27% -14.40% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2017-02-03 至 2020-12-11 3.9--  --  
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2023-05-10 3.439.64% 21.28% 
国泰中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2023-05-10 2.2-9.00% -9.42% 
国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2023-04-26 1.630.00% -17.65% 
兴业中证科技优势成长50策略ETF指数型,ETF型2025-10-28 至 今 0.9--  --  
兴业科创价格ETF指数型,ETF型2025-07-03 至 今 1.2--  --  
国泰黄金ETF联接A商品型2018-01-22 至 2021-07-21 3.532.83% 73.33% 
兴业沪深300ETF发起式联接A指数型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
兴业中证电池主题指数C指数型2026-03-25 至 今 0.5--  --  
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C指数型2026-05-18 至 今 0.3--  --  
国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2022-09-16 至 2023-10-11 1.1-6.74% -4.38% 
兴业中证A500ETF指数型,ETF型2025-05-22 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐成城2026-03-25 至 今0年5个月零11天
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019588 1.0719 1.0719 0.27%
019943 1.1907 1.1907 0.03%
019944 1.1818 1.1818 0.03%
023149 1.1567 1.1567 0.20%
023812 1.0316 1.0316 0.03%
024085 1.1313 1.1313 0.20%
024288 1.0414 1.0414 0.03%
022290 1.0411 1.0411 0.14%
021350 1.0597 1.0597 0.03%
027056 0.9961 0.9961 0.14%
027532 1.0207 1.0207 0.14%
027533 1.0204 1.0204 0.14%
005442 1.0543 1.3128 0.03%
002268 1.0207 1.3144 0.03%
003672 1.0756 1.3046 0.03%
005984 1.7454 1.8174 0.27%
005989 1.0859 1.2929 0.03%
009105 1.0751 1.1902 0.03%
520790 0.8021 0.8021 0.14%
010460 2.4205 2.4205 0.27%
010617 0.6128 0.6128 0.27%
010618 0.5954 0.5954 0.27%
010782 1.1661 1.1661 0.27%
002660 1.6185 1.8185 0.27%
002668 1.2125 1.4469 0.27%
008221 1.664 1.664 0.27%
012025 1.146 1.146 0.27%
016301 1.1262 1.1262 0.03%
015507 1.3792 1.3792 0.14%
013742 1.5954 1.7364 0.27%
020261 1.1174 1.1174 0.03%
024598 0.837 0.837 0.27%
563620 1.0779 1.0779 0.14%
021408 1.1418 1.1568 0.03%
021555 1.0801 1.0801 0.03%
027116 0.854 0.854 0.27%
027286 1.0001 1.0001 0.14%
024750 0.9531 0.9531 0.14%
024751 0.9511 0.9511 0.14%
002498 1.69 1.72 0.27%
003953 1.0972 1.3654 0.03%
004140 1.0283 1.3693 0.03%
005338 1.0388 1.3163 0.03%
001623 2.681 2.681 0.27%
011820 1.0035 1.0035 0.27%
011821 0.9617 0.9617 0.27%
011466 0.7533 0.7533 0.27%
011960 1.0819 1.1945 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-55.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.06%
-21.0%
-20.29%
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0.0%
0.0%
0.0%
-21.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。