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诺德量化先锋C  014021
收藏成功
混合型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理王恒楠
申购费率0.0%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
0.9765
0.9765
-2.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.65% -0.01% 4656/9524
最近一月 -2.91% -0.03% 5389/9425
最近三月 4.49% -0.04% 917/9259
最近一年 12.1% 0.06% 2220/8483
(2026-09-11)
基金代码014021 基金经理王恒楠 最新份额2,163.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-11 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对其持有的A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任意一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 0.9765 0.9765 -1.43%
2026-9-10 0.9907 0.9907 -0.31%
2026-9-9 0.9938 0.9938 0.35%
2026-9-8 0.9903 0.9903 0.13%
2026-9-7 0.989 0.989 0.62%
2026-9-4 0.9829 0.9829 -0.41%
2026-9-3 0.9869 0.9869 0.33%
2026-9-2 0.9837 0.9837 -1.32%
2026-9-1 0.9969 0.9969 -0.29%
2026-8-31 0.9998 0.9998 0.51%
2026-8-28 0.9947 0.9947 -0.60%
2026-8-27 1.0007 1.0007 1.67%
2026-8-26 0.9843 0.9843 0.52%
2026-8-25 0.9792 0.9792 0.09%
2026-8-24 0.9783 0.9783 -1.78%
2026-8-21 0.996 0.996 0.31%
2026-8-20 0.9929 0.9929 0.86%
2026-8-19 0.9844 0.9844 -4.05%
2026-8-18 1.0259 1.0259 -0.11%
2026-8-17 1.027 1.027 2.07%

王恒楠先生:硕士学历,具有基金从业资格。Master of Mathematical Finance,University of York(UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务,自2018年11月22日起担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月11日起担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2024年3月18日起担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理,自2025年4月29日起担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺德量化先锋C  2021-11-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德量化先锋C混合型2021-11-05 至 今 4.9-41.80% -27.89% 
诺德华证价值优选50指数发起式C指数型2025-04-15 至 今 1.4--  --  
诺德量化核心A2018-10-12 至 今 7.9-13.95% 39.55% 
诺德量化先锋A混合型2021-11-05 至 今 4.9-41.07% -27.89% 
诺德量化核心C2018-10-12 至 今 7.9-14.40% 39.55% 
诺德量化优选混合型2020-07-18 至 2023-07-14 3.0-35.81% 0.13% 
诺德新能源汽车C混合型2024-03-18 至 今 2.5--  --  
诺德新能源汽车A混合型2024-03-18 至 今 2.5--  --  
诺德华证价值优选50指数发起式A指数型2025-04-15 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王恒楠2021-11-05 至 今4年10个月零9天-41.80-27.89
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021300 1.0218 1.0218 -0.95%
011094 1.0426 1.1226 -0.07%
009710 1.1662 1.4142 -0.95%
004987 1.7632 2.1932 -0.95%
005674 1.4781 1.4781 -0.95%
012036 1.1267 1.1267 -0.95%
014829 1.3519 1.3519 -0.95%
017008 1.1204 1.1204 -0.07%
023692 1.0179 1.0179 -0.07%
023979 1.1004 1.1004 -1.25%
010440 1.0686 1.1766 -0.07%
005083 1.1747 1.1747 -0.95%
006887 3.2826 3.2826 -0.95%
003562 1.5919 1.5919 -0.95%
570001 3.1921 3.6221 -0.95%
570005 1.557 3.528 -0.95%
014184 1.0421 1.0581 -0.07%
017009 1.1099 1.1099 -0.07%
023846 1.0296 1.0296 -0.07%
008937 1.0333 1.1653 -0.07%
006268 1.5721 1.6221 -0.95%
016551 0.9636 0.9636 -1.25%
016772 1.7374 1.7374 -0.95%
016773 1.6989 1.6989 -0.95%
021076 1.0674 1.0674 -0.07%
023077 1.019 1.019 -0.07%
006888 3.272 3.272 -0.95%
012150 0.9304 0.9304 -0.95%
014830 1.316 1.316 -0.95%
016552 0.9412 0.9412 -1.25%
014021 0.9765 0.9765 -0.95%
023847 1.0267 1.0267 -0.07%
005290 1.3253 1.5433 -0.95%
005294 1.1137 1.1137 -0.95%
006267 1.5845 1.6345 -0.95%
008654 1.0707 1.2747 -0.07%
022413 1.1746 1.1746 -0.07%
023980 1.0943 1.0943 -1.25%
007737 1.7255 1.8855 -1.25%
007920 1.1757 1.1757 -0.07%
571002 1.6851 2.9551 -0.95%
014020 1.0042 1.0042 -0.95%
005293 1.3732 1.3732 -0.95%
005295 0.9612 1.1112 -0.95%
011078 0.7047 0.7047 -0.95%
007152 1.0176 1.0176 -0.95%
003561 1.5987 1.5987 -0.95%
015706 1.0386 1.1086 -0.07%
570006 0.906 1.836 -0.95%
570008 6.23 7.125 -0.95%
005347 0.7409 0.7409 -0.95%
005350 1.1747 1.1747 -0.07%
010878 0.9422 0.9422 -0.95%
009906 1.0187 1.1687 -0.07%
005082 1.1708 1.1708 -0.95%
022071 1.0729 1.0729 -0.07%
573003 0.962 1.127 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,364.6993.96
2债券及货币309.0706.65
3现金309.0706.65
4其他资产03.5500.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601997贵阳银行24.28124.562.68%24.28  
002120韵达股份18.67118.742.56%18.67  
603233大参林06.2493.792.02%3.32  
601156东航物流05.6490.921.96%5.64  
300888稳健医疗03.1487.891.89%1.79  
301308江波龙00.1180.731.74%0.11  
600380健康元08.4979.981.72%8.49  
600015华夏银行12.1577.641.67%12.15  
600004白云机场10.1373.541.58%10.13  
300122智飞生物05.5965.351.41%5.59  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.61%12.1%12.04%0.0%-0.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.91%
4.49%
5.4%
5.24%
12.1%
40.69%
0.0%
-2.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.02
0.89
夏普比率
70.35
140.13
0.98
特雷诺指数
0.02
0.08
0.00
詹森指数
0.11
0.12
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。