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诺德策略回报A  016551
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股票型
基金公司
基金经理朱明睿
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9918
0.9918
-0.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.64% -0.02% 3472/6277
最近一月 -5.04% -0.04% 3694/6226
最近三月 20.41% -0.05% 86/6025
最近一年 -13.54% 0.03% 4257/5153
(2026-09-14)
基金代码016551 基金经理朱明睿 最新份额543.06万份   ()
基金类型股票型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-10-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任意一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则和支付方式,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 0.9795 0.9795 -1.24%
2026-9-14 0.9918 0.9918 2.93%
2026-9-11 0.9636 0.9636 -1.63%
2026-9-10 0.9796 0.9796 -2.08%
2026-9-9 1.0004 1.0004 -1.58%
2026-9-8 1.0165 1.0165 -0.03%
2026-9-7 1.0168 1.0168 -0.23%
2026-9-4 1.0191 1.0191 -0.92%
2026-9-3 1.0286 1.0286 1.23%
2026-9-2 1.0161 1.0161 0.46%
2026-9-1 1.0114 1.0114 -0.75%
2026-8-31 1.019 1.019 -2.19%
2026-8-28 1.0418 1.0418 -0.67%
2026-8-27 1.0488 1.0488 0.22%
2026-8-26 1.0465 1.0465 0.35%
2026-8-25 1.0429 1.0429 1.47%
2026-8-24 1.0278 1.0278 -2.58%
2026-8-21 1.055 1.055 -2.03%
2026-8-20 1.0769 1.0769 3.57%
2026-8-19 1.0398 1.0398 -2.04%

朱明睿先生:中国科学院上海药物研究所药理学博士,历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员,2021年3月加入诺德基金管理有限公司,担任医药投资研究员,具有基金从业资格。

任职期间收益
诺德策略回报A  2025-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德中小盘混合混合型2023-05-12 至 今 3.4-23.18% -17.80% 
诺德策略回报C股票型2025-03-14 至 今 1.5--  --  
诺德新旺2022-07-04 至 今 4.2-30.53% -26.22% 
诺德策略回报A股票型2025-03-14 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱明睿2025-03-14 至 今1年6个月零2天
郝旭东2022-09-05 至 2026-09-094年0个月零4天-28.40-15.42
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010440 1.0685 1.1765 0.01%
007737 1.7146 1.8746 -0.16%
008937 1.0334 1.1654 0.01%
004987 1.7413 2.1713 -0.15%
022413 1.1748 1.1748 0.01%
570006 0.928 1.858 -0.15%
003562 1.5866 1.5866 -0.15%
006267 1.5967 1.6467 -0.15%
016772 1.7007 1.7007 -0.15%
012036 1.1241 1.1241 -0.15%
005082 1.1675 1.1675 -0.15%
570005 1.551 3.522 -0.15%
006268 1.5842 1.6342 -0.15%
016551 0.9918 0.9918 -0.16%
016927 1.0569 1.0569 -0.11%
005295 0.9601 1.1101 -0.15%
007920 1.1758 1.1758 0.01%
023692 1.0179 1.0179 0.01%
023847 1.0269 1.0269 0.01%
009710 1.1627 1.4107 -0.15%
017008 1.1206 1.1206 0.01%
011078 0.706 0.706 -0.15%
005083 1.1713 1.1713 -0.15%
023980 1.0934 1.0934 -0.16%
570001 3.1607 3.5907 -0.15%
573003 0.962 1.127 0.01%
005674 1.4785 1.4785 -0.15%
014020 1.0047 1.0047 -0.15%
014829 1.367 1.367 -0.15%
010878 0.9462 0.9462 -0.15%
006888 3.2148 3.2148 -0.15%
007152 1.0027 1.0027 -0.15%
023979 1.0996 1.0996 -0.16%
003561 1.5934 1.5934 -0.15%
014184 1.0421 1.0581 0.01%
016552 0.9686 0.9686 -0.16%
016773 1.6629 1.6629 -0.15%
014830 1.3305 1.3305 -0.15%
022071 1.0727 1.0727 0.01%
005293 1.3948 1.3948 -0.15%
005294 1.1185 1.1185 -0.15%
023077 1.0192 1.0192 0.01%
023846 1.0298 1.0298 0.01%
008079 1.3594 1.3594 -0.11%
005290 1.3216 1.5396 -0.15%
005347 0.743 0.743 -0.15%
005350 1.1749 1.1749 0.01%
021076 1.0672 1.0672 0.01%
570008 6.107 7.002 -0.15%
571002 1.6824 2.9524 -0.15%
021300 1.0219 1.0219 -0.15%
014021 0.9769 0.9769 -0.15%
017009 1.11 1.11 0.01%
015706 1.0387 1.1087 0.01%
012150 0.9145 0.9145 -0.15%
011094 1.0427 1.1227 0.01%
006887 3.2252 3.2252 -0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票684.3082.54
2债券及货币47.3505.71
3现金47.3505.71
4其他资产106.8112.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德00.5062.267.51%-0.10  
002422科伦药业01.5057.786.97%-0.40  
688046药康生物01.5036.304.38%1.50  
300759康龙化成01.2034.724.19%1.20  
688410山外山02.4034.464.16%2.40  
688131皓元医药00.3634.064.11%0.00  
01093石药集团05.6033.904.09%5.60  
06127昭衍新药02.1033.914.09%2.10  
688179阿拉丁01.2033.254.01%1.20  
00148建滔集团00.3030.723.71%0.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.5%-13.54%6.21%0.0%-0.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.04%
20.41%
5.26%
6.6%
-13.54%
19.84%
0.0%
-0.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
0.85
0.90
夏普比率
-45.38
70.98
5.78
特雷诺指数
-0.02
0.07
0.00
詹森指数
-0.14
0.05
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。