公募基金 > 基金超市 > 国寿安保货币A
| 基金代码000505 | 基金经理桑迎 | 最新份额6,834,540.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模508.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-01-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模118.7亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据；
9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券；
10、法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
（2）每日分配、按日支付。本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.00元。
（3）收益分配的方式约定为红利再投资，不收取再投资费用。如当日分配的基金收益为正值，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如当日分配的基金收益为负值，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
（4）若投资者全部赎回基金份额时，基金管理人自动将投资者账户当日收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者；若投资者部分赎回其持有的基金份额时，当基金份额未付收益为正时，未付收益不进行支付；当基金份额未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。
（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
（6）在符合有关法律法规规定，并且不影响基金份额持有人利益情况下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
桑迎先生：中国籍，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；2004年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至2013年12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013年12月至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年10月至2020年8月任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理，2014年11月至2024年3月任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理，2015年3月至2020年8月任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理，2015年10月至2020年8月任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理，2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理，2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理，2021年6月起任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保货币A 2018-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保薪金宝货币A | 货币型 | 2014-11-15 至 2024-03-08 | 9.3 | 30.02% | 27.07% |
| 国寿安保尊悦纯债债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2011-12-16 至 2013-12-19 | 2.0 | 5.75% | 7.91% |
| 国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2018-03-27 至 今 | 7.5 | 12.03% | 13.97% |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2018-03-27 至 今 | 7.5 | 13.50% | 13.97% |
| 国寿安保聚宝盆货币A | 货币型 | 2015-02-17 至 2020-08-20 | 5.5 | 19.48% | 17.39% |
| 国寿安保添利货币B | 货币型 | 2016-12-24 至 2025-08-29 | 8.7 | 20.99% | 19.44% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2011-12-16 至 2013-12-19 | 2.0 | 6.25% | 7.91% |
| 国寿安保场内实时申赎货币B | 货币型 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5.9 | 20.14% | 19.21% |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 4.3 | 8.90% | 6.34% |
| 国寿安保尊悦纯债债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国寿安保场内实时申赎货币A | 货币型 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5.9 | 16.65% | 19.21% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 4.3 | 5.85% | 6.34% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2012-08-16 至 2013-12-19 | 1.3 | 4.61% | 3.06% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 货币型 | 2020-05-18 至 2020-08-20 | 0.3 | 0.48% | 0.42% |
| 国寿安保添利货币A | 货币型 | 2016-12-24 至 2025-08-29 | 8.7 | 18.96% | 19.44% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 4.3 | 8.03% | 6.34% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2018-03-27 至 今 | 7.5 | 15.10% | 13.97% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2020-08-20 | 4.8 | 15.74% | 14.84% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 货币型 | 2023-02-10 至 2024-03-08 | 1.1 | 2.04% | 1.92% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2012-08-16 至 2013-12-19 | 1.3 | 4.22% | 3.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 桑迎 | 2018-03-27 至 今 | 7年5个月零9天 | 13.50 | 13.97 |
| 黄力 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4年3个月零18天 | 16.39 | 16.27 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001241 | 0.7402 | 0.7402 | -0.64% | |
| 004258 | 1.2062 | 1.5282 | -0.27% | |
| 004259 | 1.2002 | 1.5192 | -0.27% | |
| 004280 | 1.1841 | 1.6017 | -0.27% | |
| 004319 | 1.184 | 1.279 | 0.04% | |
| 004818 | 1.5523 | 1.5523 | -0.27% | |
| 010232 | 1.0728 | 1.1768 | 0.04% | |
| 010985 | 1.0852 | 1.0852 | -0.27% | |
| 011027 | 1.2694 | 1.2694 | -0.27% | |
| 011511 | 1.0041 | 1.0241 | -0.27% | |
| 011735 | 0.9914 | 0.9914 | -0.27% | |
| 011774 | 1.1359 | 1.1359 | -0.27% | |
| 015406 | 1.1517 | 1.1517 | -0.27% | |
| 015407 | 1.0457 | 1.0457 | -0.27% | |
| 017916 | 0.998 | 0.998 | -0.64% | |
| 019121 | 1.0269 | 1.0269 | -0.27% | |
| 019765 | 1.2956 | 1.2956 | -0.64% | |
| 019824 | 1.8132 | 1.8132 | -0.64% | |
| 019909 | 1.0602 | 1.0602 | 0.04% | |
| 020720 | 1.1452 | 1.1452 | -0.64% | |
| 020722 | 1.5516 | 1.5516 | -0.64% | |
| 022124 | 1.3034 | 1.3034 | -0.27% | |
| 023101 | 1.279 | 1.279 | -0.64% | |
| 159804 | 1.3614 | 1.3614 | -0.64% | |
| 501097 | 1.5342 | 1.5342 | -0.27% | |
| 510380 | 1.3069 | 1.3069 | -0.64% | |
| 000613 | 1.2469 | 2.0039 | -0.64% | |
| 000931 | 1.3395 | 1.5495 | 0.04% | |
| 004279 | 1.1923 | 1.6127 | -0.27% | |
| 004405 | 1.1513 | 1.504 | -0.27% | |
| 004819 | 1.5369 | 1.5369 | -0.27% | |
| 005044 | 1.0341 | 1.0341 | -0.27% | |
| 009581 | 1.0635 | 1.1795 | 0.04% | |
| 010984 | 1.109 | 1.109 | -0.27% | |
| 012955 | 1.1666 | 1.1666 | -0.27% | |
| 014778 | 1.0469 | 1.0869 | 0.04% | |
| 015235 | 1.1978 | 1.1978 | -0.27% | |
| 021830 | 1.3169 | 1.3169 | -0.64% | |
| 517300 | 0.9141 | 0.9141 | -0.64% | |
| 003131 | 1.2834 | 1.4734 | -0.27% | |
| 006599 | 1.0639 | 1.2389 | 0.04% | |
| 007074 | 1.2522 | 1.2522 | -0.27% | |
| 007215 | 1.1285 | 1.1925 | 0.04% | |
| 007838 | 1.1955 | 1.2255 | 0.04% | |
| 010205 | 1.2516 | 1.2716 | -0.27% | |
| 010541 | 1.1457 | 1.1457 | -0.27% | |
| 010934 | 1.0663 | 1.0663 | -0.27% | |
| 010935 | 1.0484 | 1.0484 | -0.27% | |
| 013323 | 1.0689 | 1.0689 | -0.27% | |
| 017306 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | |
| 020140 | 0.9379 | 0.9379 | -0.64% | |
| 020721 | 1.1397 | 1.1397 | -0.64% | |
| 020787 | 1.1782 | 1.1782 | 0.04% | |
| 023219 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 002721 | 1.169 | 1.245 | 0.04% | |
| 004302 | 1.3108 | 1.544 | -0.27% | |
| 004318 | 1.208 | 1.319 | 0.04% | |
| 004756 | 1.2932 | 1.532 | -0.27% | |
| 005208 | 1.0386 | 1.3405 | 0.04% | |
| 007010 | 1.0124 | 1.1914 | 0.04% | |
| 009309 | 1.0598 | 1.1398 | 0.04% | |
| 009501 | 0.9875 | 0.9875 | -0.27% | |
| 011010 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | |
| 017305 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
| 020141 | 0.932 | 0.932 | -0.64% | |
| 020601 | 1.4372 | 1.4372 | -0.27% | |
| 020775 | 1.1525 | 1.1525 | -0.64% | |
| 004225 | 1.1487 | 1.4948 | -0.27% | |
| 004406 | 1.146 | 1.4945 | -0.27% | |
| 004629 | 1.0845 | 1.2489 | 0.04% | |
| 004757 | 1.2879 | 1.525 | -0.27% | |
| 004760 | 1.3212 | 1.5022 | -0.27% | |
| 004797 | 1.0516 | 1.3179 | 0.04% | |
| 007011 | 1.0109 | 1.1899 | 0.04% | |
| 008617 | 1.1 | 1.1 | -0.46% | |
| 009310 | 1.0453 | 1.1253 | 0.04% | |
| 010206 | 1.2433 | 1.2633 | -0.27% | |
| 010542 | 1.1213 | 1.1213 | -0.27% | |
| 011510 | 1.0224 | 1.0424 | -0.27% | |
| 011734 | 0.9957 | 0.9957 | -0.27% | |
| 011951 | 1.0512 | 1.1448 | 0.04% | |
| 013324 | 1.0535 | 1.0535 | -0.27% | |
| 018256 | 1.0308 | 1.0628 | 0.04% | |
| 020600 | 1.4473 | 1.4473 | -0.27% | |
| 020774 | 1.1447 | 1.1447 | -0.64% | |
| 020788 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 001521 | 1.5 | 1.906 | -0.64% | |
| 003285 | 1.0352 | 1.3575 | 0.04% | |
| 004226 | 1.1416 | 1.4849 | -0.27% | |
| 004761 | 1.313 | 1.492 | -0.27% | |
| 005043 | 1.0609 | 1.0609 | -0.27% | |
| 005683 | 1.613 | 1.643 | -0.27% | |
| 006919 | 1.0399 | 1.2199 | 0.04% | |
| 007419 | 1.131 | 1.2111 | 0.04% | |
| 007837 | 1.2243 | 1.2543 | 0.04% | |
| 008874 | 1.1682 | 1.1714 | 0.04% | |
| 008899 | 1.2219 | 1.2219 | -0.64% | |
| 009244 | 1.2155 | 1.2155 | -0.27% | |
| 009245 | 1.197 | 1.197 | -0.27% | |
| 009500 | 1.0021 | 1.0021 | -0.27% | |
| 011028 | 1.2689 | 1.2689 | -0.27% | |
| 012103 | 0.9424 | 0.9424 | -0.27% | |
| 012451 | 1.0916 | 1.1606 | 0.04% | |
| 012664 | 1.2182 | 1.2182 | -0.64% | |
| 017909 | 1.1067 | 1.1067 | -0.46% | |
| 019766 | 1.2842 | 1.2842 | -0.64% | |
| 019903 | 1.3283 | 1.3283 | -0.64% | |
| 021695 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
| 000668 | 1.312 | 1.7112 | 0.04% | |
| 000669 | 1.2857 | 1.685 | 0.04% | |
| 002148 | 1.1752 | 1.5568 | -0.27% | |
| 002720 | 1.196 | 1.283 | 0.04% | |
| 004301 | 1.3125 | 1.5483 | -0.27% | |
| 006774 | 1.161 | 1.201 | 0.04% | |
| 008082 | 1.3736 | 1.3736 | -0.27% | |
| 008873 | 1.1915 | 1.1948 | 0.04% | |
| 008876 | 1.057 | 1.163 | 0.04% | |
| 008898 | 1.2416 | 1.2416 | -0.64% | |
| 009582 | 1.0987 | 1.2147 | 0.04% | |
| 011008 | 1.1286 | 1.1286 | 0.04% | |
| 011634 | 1.0281 | 1.1194 | 0.04% | |
| 012102 | 0.9516 | 0.9516 | -0.27% | |
| 015236 | 1.181 | 1.181 | -0.27% | |
| 019825 | 1.8028 | 1.8028 | -0.64% | |
| 019902 | 1.341 | 1.341 | -0.64% | |
| 020723 | 1.541 | 1.541 | -0.64% | |
| 021103 | 1.3019 | 1.3019 | -0.64% | |
| 024096 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 510560 | 1.6499 | 0.764 | -0.64% | |
| 015581 | 1.0964 | 1.1014 | 0.04% | |
| 001672 | 1.75 | 2.557 | -0.64% | |
| 002376 | 0.834 | 1.235 | -0.27% | |
| 006773 | 1.185 | 1.225 | 0.04% | |
| 006980 | 1.184 | 1.2805 | 0.04% | |
| 008083 | 1.3505 | 1.3505 | -0.27% | |
| 008875 | 1.0793 | 1.1853 | 0.04% | |
| 009151 | 1.1375 | 1.1375 | -0.46% | |
| 011009 | 1.1145 | 1.1145 | 0.04% | |
| 011773 | 1.1552 | 1.1552 | -0.27% | |
| 012663 | 1.2259 | 1.2259 | -0.64% | |
| 012956 | 1.1502 | 1.1502 | -0.27% | |
| 019908 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
| 020528 | 1.0286 | 1.0486 | 0.04% | |
| 021831 | 1.3097 | 1.3097 | -0.64% | |
| 022250 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
| 023218 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | |
| 024095 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
| 168002 | 1.8135 | 1.8635 | -0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,001,476.01 | 87.71 |
| 3 | 现金 | 754,498.19 | 11.03 |
| 4 | 其他资产 | 07.24 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112418373 | 24华夏银行CD373 | 2,250.00(万张) | 224,229.65(万元) | 3.28(%) |
| 2 | 112596623 | 25重庆农村商行CD039 | 2,000.00(万张) | 199,552.08(万元) | 2.92(%) |
| 3 | 112503165 | 25农业银行CD165 | 2,000.00(万张) | 199,495.35(万元) | 2.92(%) |
| 4 | 112597466 | 25广州银行CD074 | 2,000.00(万张) | 199,354.15(万元) | 2.91(%) |
| 5 | 112510123 | 25兴业银行CD123 | 2,000.00(万张) | 199,318.99(万元) | 2.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.072% | 1.270% | 1.610% | 1.810% | 2.599% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.58% | 0.8% | 1.27% | 4.91% | 9.39% | 34.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -502.54 | -166.16 | -91.62 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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