公募基金 > 基金超市 > 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)
商品型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理殷春涛
申购费率0.0%
基金规模1.44亿  (2022-06-30)
0.1606
0.1606
10.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.29% 0.0% 35/666
最近一月 0.56% 0.05% 559/664
最近三月 2.88% 0.12% 543/656
最近一年 3.35% 0.26% 539/616
(2025-09-29)
基金代码003323 基金经理殷春涛 最新份额1,987.31万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模1.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-12-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.03亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。

投资范围

本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额收益分配方式只能为现金分红;
3、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;美元基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为基金中基金,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当,理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-29 0.1606 0.1606 -1.95%
2025-9-26 0.1638 0.1638 1.17%
2025-9-25 0.1619 0.1619 1.00%
2025-9-24 0.1603 0.1603 1.01%
2025-9-23 0.1587 0.1587 1.08%
2025-9-22 0.157 0.157 -0.25%
2025-9-19 0.1574 0.1574 -1.25%
2025-9-18 0.1594 0.1594 -0.62%
2025-9-17 0.1604 0.1604 0.44%
2025-9-16 0.1597 0.1597 1.59%
2025-9-15 0.1572 0.1572 0.13%
2025-9-12 0.157 0.157 -0.63%
2025-9-11 0.158 0.158 -0.57%
2025-9-10 0.1589 0.1589 1.08%
2025-9-9 0.1572 0.1572 0.26%
2025-9-8 0.1568 0.1568 0.45%
2025-9-5 0.1561 0.1561 -1.51%
2025-9-4 0.1585 0.1585 -1.61%
2025-9-3 0.1611 0.1611 -0.86%
2025-9-2 0.1625 0.1625 1.63%

殷春涛先生:经济学硕士,多年证券从业经历,中国籍。2004年7月至2016年12月任中央外汇业务中心业务经理、固定收益交易员、组合经理,2017年1月至2021年2月任中国华新投资有限公司负责人兼首席投资官,2021年3月至2021年8月任中央外汇业务中心组合经理,2021年8月至2024年6月任中汇储投资有限责任公司组合经理。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职。现任易方达原油证券投资基金(QDII)、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)  2024-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)商品型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)商品型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)商品型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)商品型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)商品型,QDII型,LOF型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)商品型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)商品型,QDII型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)商品型,QDII型,LOF型2024-11-13 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
殷春涛2024-11-13 至 今0年-2个月零19天
PAN LINGDAN2024-07-27 至 2025-04-110年-4个月零15天
周宇2022-04-12 至 2024-07-272年3个月零15天-8.90-0.99
成曦2018-08-11 至 2020-12-122年4个月零1天-54.3318.25
范冰2017-03-25 至 2023-03-045年-1个月零7天15.6528.82
张胜记2016-11-22 至 2020-03-183年-9个月零25天-46.654.34
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000033 1.12 1.56 0.07%
001314 2.3638 2.4498 1.26%
001342 1.6328 2.3238 1.26%
001444 1.7479 1.9949 1.26%
001806 1.442 1.492 1.26%
001807 1.406 1.456 1.26%
001817 1.54 1.592 1.26%
001835 1.614 1.667 1.26%
003840 2.0917 2.0917 1.26%
003883 2.0766 2.0766 1.26%
003962 3.4741 3.4741 1.26%
005099 1.0163 1.1536 0.07%
005583 0.8772 0.8772 1.26%
005676 3.185 3.185 0.80%
005740 1.0359 1.2769 0.07%
005827 2.0508 2.0508 1.26%
005955 1.9555 1.9555 1.26%
006329 0.1869 0.1869 0.80%
006663 1.0135 1.1695 0.07%
006664 1.0138 1.1783 0.07%
007857 1.5727 1.5727 1.43%
007976 1.4986 1.4986 0.80%
008008 1.4273 1.7253 0.07%
008286 1.0329 1.0329 1.43%
009052 1.2676 1.4676 1.43%
009215 1.3545 1.3995 1.26%
009860 1.5424 1.5424 1.43%
009900 1.0999 1.1199 1.26%
010391 1.6611 1.6611 1.43%
010471 1.0161 1.175 0.07%
011087 1.1295 1.1295 1.26%
011303 1.0949 1.0949 1.26%
011412 1.8495 1.8495 1.26%
011509 1.0923 1.0923 1.26%
011649 1.3017 1.3017 1.26%
011688 0.949 0.949 1.26%
011822 1.3473 1.3473 1.26%
011847 1.0097 1.0097 1.26%
012009 0.9409 0.9409 1.26%
012075 1.0528 1.0528 1.26%
012176 0.9569 0.9569 1.26%
012301 1.3882 1.3882 1.26%
012718 1.0992 1.0992 1.43%
012821 1.1109 1.1109 1.26%
012861 0.3985 0.3985 0.80%
013603 1.5181 1.5181 1.26%
013774 1.0451 1.0451 1.26%
014160 1.0875 1.0875 1.26%
014275 1.8233 1.8453 1.26%
014276 1.806 1.814 1.26%
014904 1.1137 1.1137 1.26%
015262 1.1079 1.1079 1.21%
016630 1.0592 1.0592 1.21%
016631 1.0508 1.0508 1.21%
016899 1.1663 1.1663 1.21%
017974 1.4476 1.4476 1.26%
018799 1.0665 1.0665 0.07%
019034 2.7114 2.7114 1.26%
019141 1.7748 1.7748 1.21%
019320 1.461 1.461 1.21%
019409 1.6682 1.6682 1.21%
019703 2.0404 2.0404 1.21%
020041 1.0353 1.0353 0.07%
020114 1.518 1.518 1.21%
020518 1.5349 1.5349 1.21%
020972 1.6114 1.6114 1.21%
021140 1.5105 1.5105 1.21%
021363 1.6403 1.6403 1.43%
021894 1.3984 1.3984 1.21%
022914 1.0495 1.0495 1.43%
024284 1.0032 1.0032 0.07%
110010 1.726 2.495 1.26%
110026 3.2879 3.2879 1.43%
110032 0.1701 0.1701 0.80%
110033 0.1701 0.1701 0.80%
118001 1.361 1.361 0.80%
159715 1.1281 1.1281 1.43%
159787 0.6975 0.6975 1.43%
159847 0.4497 0.4497 1.43%
501222 1.0451 1.0451 1.21%
510580 3.7532 1.4342 1.43%
512070 0.8824 2.6472 1.43%
512090 1.9083 1.9083 1.43%
513210 1.6633 1.6633 0.80%
513320 1.5485 1.5485 1.43%
513850 1.5704 1.5704 0.80%
515180 1.414 1.685 1.43%
515810 1.603 1.603 1.43%
530180 1.1807 1.1807 1.43%
563010 1.7808 1.7808 1.43%
563090 1.2538 1.2538 1.43%
588550 1.091 1.091 1.43%
588730 1.5589 1.5589 1.43%
000032 1.1224 1.6194 0.07%
000111 1.024 1.579 0.07%
000205 1.1526 1.6286 0.07%
000404 7.038 7.038 1.26%
000593 0.4566 0.4566 0.80%
000950 1.1852 1.1852 1.43%
001076 2.86 2.86 1.26%
001442 1.6181 1.6761 1.26%
001603 2.434 2.632 1.26%
002216 1.739 1.739 1.26%
002351 1.612 1.909 0.07%
002963 2.7672 2.7672 0.94%
003293 2.1998 5.7068 1.26%
005875 2.1987 2.1987 1.26%
006319 1.0042 1.1812 0.07%
006330 0.1811 0.1811 0.80%
007028 1.7303 1.7303 1.43%
007362 0.1702 0.1702 0.80%
007380 1.3049 1.3049 1.43%
007525 1.0067 1.2319 0.07%
007882 1.1778 1.1778 1.43%
008557 1.1578 1.2318 0.07%
009050 1.0437 1.2387 0.07%
009689 1.3441 1.3841 1.26%
009810 1.1522 1.1522 1.26%
010340 1.0092 1.0092 1.26%
010390 1.0947 1.0947 1.26%
010472 1.0152 1.1604 0.07%
010572 0.6062 0.6062 1.43%
010849 0.6069 0.6069 1.26%
011299 1.0349 1.0349 0.07%
011608 1.1277 1.1277 1.43%
012081 1.1685 1.1685 1.43%
012175 0.9691 0.9691 1.26%
012700 1.307 1.307 1.43%
012860 2.8331 2.8331 0.80%
012875 1.2071 1.2071 1.43%
012922 2.2481 2.2481 0.80%
013305 1.0895 1.0895 1.43%
014026 1.3729 1.3729 1.21%
014161 1.0629 1.0629 1.26%
015088 1.1991 1.1991 1.21%
015090 1.2182 1.2182 1.21%
015945 1.556 1.556 1.26%
017420 1.597 1.729 0.07%
018230 1.442 1.442 0.80%
018588 1.255 1.255 1.21%
019003 1.8519 1.8519 1.26%
019026 1.6271 1.6271 1.43%
019059 1.1014 1.1014 1.21%
019157 0.183 0.183 0.80%
019321 1.4524 1.4524 1.21%
019606 1.0186 1.1108 0.07%
019702 2.051 2.051 1.21%
020104 1.2384 1.2384 1.21%
020602 1.0879 1.1439 1.21%
020671 2.5228 2.5228 1.43%
021050 1.1517 1.1517 1.43%
021423 1.0585 1.0585 0.07%
022359 1.3195 1.3265 0.07%
022460 1.2102 1.2102 1.43%
022895 1.1277 1.1277 1.43%
022928 1.8469 1.8469 1.43%
022930 1.2123 1.2123 1.43%
023565 1.4044 1.4044 1.21%
023730 1.411 1.411 1.21%
023998 1.4273 1.4273 1.43%
024377 1.248 1.248 1.43%
110003 2.1325 4.1225 1.43%
110009 1.4872 4.2622 1.26%
110012 2.886 7.848 1.26%
110022 3.643 3.643 1.43%
110051 1.059 1.139 0.07%
159316 1.5444 1.5444 1.43%
159530 1.6689 1.6689 1.43%
159895 1.235 1.235 1.43%
161121 1.5664 1.6826 1.43%
161122 0.6149 0.8945 1.43%
501203 1.3418 1.3418 1.26%
502010 1.4624 0.9727 1.43%
510130 7.0496 2.4247 1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,312.5606.58
3现金3,312.5606.58
4其他资产151.3900.30
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.11%3.35%0.17%17.26%1.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.56%
2.88%
3.35%
-3.08%
3.35%
0.5%
121.82%
10.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.13
-0.16
-0.06
夏普比率
22.70
-39.84
69.05
特雷诺指数
-0.07
0.13
-0.85
詹森指数
0.08
-0.06
0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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