公募基金 > 基金超市 > 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额)
混合型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理杨桢霄
申购费率1.5%
基金规模10.31亿  (2022-06-30)
0.1982
0.1982
36.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.56% 0.01% 329/659
最近一月 21.89% 0.04% 2/656
最近三月 58.18% 0.12% 2/650
最近一年 99.0% 0.31% 12/611
(2025-08-07)
基金代码008285 基金经理杨桢霄 最新份额95,646.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模10.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-01-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模29.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资全球医药行业,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值;
4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书;
5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-7 0.1982 0.1982 -3.88%
2025-8-6 0.2062 0.2062 -0.05%
2025-8-5 0.2063 0.2063 6.45%
2025-8-4 0.1938 0.1938 1.10%
2025-8-1 0.1917 0.1917 -2.74%
2025-7-31 0.1971 0.1971 -0.90%
2025-7-30 0.1989 0.1989 -2.69%
2025-7-29 0.2044 0.2044 3.60%
2025-7-28 0.1973 0.1973 4.89%
2025-7-25 0.1881 0.1881 -0.16%
2025-7-24 0.1884 0.1884 2.50%
2025-7-23 0.1838 0.1838 -1.76%
2025-7-22 0.1871 0.1871 -0.53%
2025-7-21 0.1881 0.1881 -0.79%
2025-7-18 0.1896 0.1896 1.83%
2025-7-17 0.1862 0.1862 5.68%
2025-7-16 0.1762 0.1762 1.38%
2025-7-15 0.1738 0.1738 3.39%
2025-7-14 0.1681 0.1681 2.25%
2025-7-11 0.1644 0.1644 0.67%

杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日至2023年10月13日)、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2020年01月20日起任职)、易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日起任职),兼行业研究员。

任职期间收益
易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额)  2019-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达大健康主题混合混合型2017-08-17 至 2023-10-14 6.283.40% 44.08% 
易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2019-12-18 至 今 5.7-39.16% 8.64% 
易方达新兴成长混合混合型2015-12-02 至 2017-07-04 1.6--  --  
易方达医疗保健行业混合C混合型2023-10-18 至 今 1.8-9.66% -11.61% 
易方达科讯混合混合型2015-12-02 至 2017-07-04 1.6--  --  
易方达医疗保健行业混合A混合型2016-08-20 至 今 9.0112.33% 33.52% 
易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-11-15 至 今 1.7-26.39% -3.88% 
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2019-12-18 至 今 5.7-37.17% 8.64% 
易方达医药生物股票A股票型2020-10-13 至 今 4.8-46.89% -22.19% 
易方达医药生物股票C股票型2020-10-13 至 今 4.8-47.50% -22.19% 
易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2023-11-15 至 今 1.7-29.26% -3.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨桢霄2019-12-18 至 今5年-5个月零23天-39.168.64
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012653 0.996 0.996 -0.10%
012717 0.8445 0.8445 -0.15%
012008 0.9046 0.9046 -0.17%
012075 0.9922 0.9922 -0.17%
012921 0.2573 0.2573 -0.01%
011508 1.1081 1.1081 -0.17%
011509 1.0884 1.0884 -0.17%
011609 0.8224 0.8224 -0.15%
011891 1.6931 1.6931 -0.17%
014562 1.0062 1.0062 -0.17%
011301 0.9963 0.9963 -0.17%
011303 1.091 1.091 -0.17%
011347 1.086 1.086 -0.17%
516070 0.4598 0.9196 -0.15%
516310 1.4371 1.4371 -0.15%
516590 0.9833 0.9833 -0.15%
017095 1.2445 1.2445 -0.15%
017331 1.0951 1.0951 -0.10%
015262 1.0757 1.0757 -0.10%
014139 0.8599 0.8599 -0.15%
159530 1.4535 1.4535 -0.15%
014533 0.9071 0.9071 -0.15%
016498 0.9206 0.9206 -0.15%
563050 0.9891 0.9891 -0.15%
017621 1.0167 1.1089 0.02%
017646 0.5675 0.5675 -0.15%
017705 1.0205 1.0597 0.02%
018799 1.0656 1.0656 0.02%
018898 1.076 1.076 0.02%
018996 1.0279 1.0669 0.02%
019024 1.1451 1.1451 -0.15%
019155 1.1972 1.1972 -0.01%
017853 1.277 1.277 -0.10%
018412 1.15 1.15 -0.10%
019313 1.408 1.408 -0.10%
019321 1.2574 1.2574 -0.10%
019493 1.2146 1.2146 -0.10%
019494 1.2095 1.2095 -0.10%
019580 1.06 1.06 0.02%
020084 1.1091 1.1681 0.02%
020101 1.2584 1.2584 -0.10%
020104 1.1429 1.1429 -0.10%
021457 1.3044 1.3424 -0.10%
020801 1.1808 1.2358 -0.17%
020972 1.4136 1.4136 -0.10%
021749 1.1829 1.1829 -0.10%
024377 1.0953 1.0953 -0.15%
023389 1.1615 1.1645 -0.15%
159837 0.5325 0.5325 -0.15%
159901 2.9009 5.6227 -0.15%
022754 1.1995 1.1995 -0.15%
022923 1.4495 1.4495 -0.15%
001217 2.7598 3.0778 -0.17%
001314 2.3112 2.3972 -0.17%
000111 1.026 1.581 0.02%
003722 0.5275 0.5275 -0.01%
510900 1.1579 1.2079 -0.01%
513090 2.2278 2.2278 -0.15%
513850 1.4829 1.4829 -0.01%
006319 1.0088 1.1798 0.02%
000603 1.548 1.548 -0.17%
005667 1.0159 1.2285 0.02%
006014 1.7921 1.8571 -0.17%
007882 1.1603 1.1603 -0.15%
007977 0.1866 0.1866 -0.01%
007998 1.0218 1.2114 0.02%
007172 1.0032 1.2295 0.02%
009051 1.3015 1.5015 -0.15%
009052 1.2942 1.4942 -0.15%
530180 1.0692 1.0692 -0.15%
007363 0.1657 0.1657 -0.01%
007380 1.2305 1.2305 -0.15%
007451 1.045 1.1895 0.02%
007525 1.0085 1.2337 0.02%
110001 5.01 6.355 -0.17%
110053 1.0239 1.1866 0.02%
112002 0.903 3.537 -0.17%
009813 1.0379 1.0379 -0.17%
001835 1.569 1.622 -0.17%
001475 1.519 1.519 -0.17%
009213 1.1707 1.1707 -0.10%
009265 0.9519 0.9519 -0.15%
002602 1.351 1.397 -0.17%
010340 0.8422 0.8422 -0.17%
010471 1.0175 1.1764 0.02%
161116 1.3311 1.3311 -0.01%
161122 0.6101 0.8879 -0.15%
161123 1.3093 0.5273 -0.15%
161125 2.7535 2.7535 -0.01%
161128 5.4859 5.4859 -0.01%
012078 1.0984 1.0984 -0.17%
012301 0.9403 0.9403 -0.17%
012860 2.7158 2.7158 -0.01%
012864 1.6996 1.6996 -0.01%
012865 0.2382 0.2382 -0.01%
012868 5.4048 5.4048 -0.01%
012871 0.5199 0.5199 -0.01%
011822 0.9079 0.9079 -0.17%
011823 0.8933 0.8933 -0.17%
008008 1.4263 1.7243 0.02%
014563 0.9938 0.9938 -0.17%
011299 1.04 1.04 0.02%
516510 1.3288 1.3288 -0.15%
014140 0.8513 0.8513 -0.15%
159150 1.242 1.242 -0.15%
159222 1.124 1.124 -0.15%
016594 2.423 2.423 -0.17%
016650 1.0985 1.0985 -0.10%
016699 1.4192 1.4192 0.02%
016900 0.9355 0.9355 -0.10%
562950 0.9075 0.9075 -0.15%
563030 1.1567 1.1567 -0.15%
016344 1.8027 1.9377 -0.17%
019059 1.0829 1.0829 -0.10%
019061 1.0472 1.0472 -0.10%
019142 1.4324 1.4324 -0.10%
019168 1.1975 1.1975 -0.10%
020346 1.0238 1.0238 -0.10%
017937 0.8046 0.8046 -0.10%
017988 0.9577 0.9577 -0.17%
018229 1.3135 1.3135 -0.01%
019315 0.8877 0.8877 -0.10%
019356 1.3217 1.3217 -0.17%
019409 1.5666 1.5666 -0.10%
019663 1.072 1.072 0.02%
020040 1.0369 1.0369 0.02%
020102 1.3046 1.3046 -0.10%
020150 1.0443 1.0443 0.02%
024919 0.8499 0.8499 -0.17%
022359 1.3382 1.3452 0.02%
021325 0.9993 1.026 0.02%
020602 1.149 1.194 -0.10%
020603 1.1441 1.1891 -0.10%
020973 1.4086 1.4086 -0.10%
021140 1.1924 1.1924 -0.10%
024564 1.0022 1.0022 -0.15%
159788 1.3438 1.3438 -0.15%
159807 0.5442 1.0884 -0.15%
159819 1.0721 1.0721 -0.15%
022755 1.1963 1.1963 -0.15%
022907 2.4165 2.4165 -0.15%
022925 1.3015 1.3015 -0.15%
023228 1.075 1.075 -0.10%
023729 1.1555 1.1555 -0.10%
023730 1.1543 1.1543 -0.10%
023998 1.1563 1.1563 -0.15%
004743 2.2123 2.2123 -0.15%
004746 1.9278 2.0678 -0.15%
512010 0.4063 1.6252 -0.15%
002910 2.7513 2.7513 -0.17%
006112 1.0904 1.2734 0.02%
006329 0.1575 0.1575 -0.01%
005439 1.1139 1.2979 0.02%
005583 0.8501 0.8501 -0.17%
005676 3.007 3.007 -0.01%
005827 1.8695 1.8695 -0.17%
005955 1.8927 1.8927 -0.17%
009690 1.2922 1.3322 -0.17%
009050 1.0749 1.2439 0.02%
501203 1.0102 1.0102 -0.17%
007362 0.1687 0.1687 -0.01%
007379 1.2381 1.2381 -0.15%
110026 2.4165 2.4165 -0.15%
110036 1.829 2.301 0.02%
110037 1.1091 1.6151 0.02%
118001 1.185 1.185 -0.01%
011086 1.0998 1.0998 -0.17%
001802 1.16 1.607 -0.17%
001836 1.552 1.605 -0.17%
001441 1.6401 1.6981 -0.17%
001442 1.6145 1.6725 -0.17%
001562 1.8123 1.8753 -0.17%
009214 1.1535 1.1535 -0.10%
009247 1.1337 1.1337 -0.17%
009249 1.2265 1.2265 -0.17%
009250 1.1904 1.1904 -0.17%
001018 3.824 3.824 -0.17%
010736 0.8578 0.8578 -0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票120,327.1293.52
2债券及货币11,961.9809.30
3现金11,961.9809.30
4其他资产2,414.8001.88
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<201.5%
20≤X<401.2%
40≤X<1000.3%
100≤X200.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
211.69%99.0%15.47%0.17%5.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.89%
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28.37%
97.8%
99.0%
54.0%
0.87%
36.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
1.38
1.50
夏普比率
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15.28
特雷诺指数
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0.01
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0.22
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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