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金鹰添润定期开放债券 004045
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理龙悦芳 申购费率0.08% 基金规模5.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004045 | 基金经理龙悦芳 | 最新份额45,228.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模5.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-02-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.1348 | 1.3776 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.1346 | 1.3774 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.1343 | 1.3771 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.1339 | 1.3767 | 0.06% |
| 2026-5-25 | 1.1332 | 1.376 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.1329 | 1.3757 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.1328 | 1.3756 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.1329 | 1.3757 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.1327 | 1.3755 | 0.04% |
| 2026-5-18 | 1.1323 | 1.3751 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.132 | 1.3748 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.1319 | 1.3747 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.1319 | 1.3747 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.1316 | 1.3744 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.1312 | 1.374 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.131 | 1.3738 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.1307 | 1.3735 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.1306 | 1.3734 | -0.01% |
| 2026-4-30 | 1.1307 | 1.3735 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.1307 | 1.3735 | 0.04% |
龙悦芳女士：经济学硕士，特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。曾任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017-09-08至2019-04-25)、金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理(自2019-03-20至2021-04-01)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2022-02-19至2024-04-18)、金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理(自2022-08-09至2024-05-24)。现任固定收益部总经理。现任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017-09-21起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018-06-14起任职)、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018-09-19起任职)、金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021-11-10起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-01-27起任职)、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022-02-19起任职)、金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-06-28起任职)、金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-09-25起任职)。
任职期间收益
金鹰添润定期开放债券 2022-01-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.3 | 6.70% | 3.49% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 2026-01-17 | 2.4 | 1.37% | 0.55% |
| 金鹰鑫瑞混合D | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 1.19% | 0.59% |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1.6 | 6.02% | 5.71% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-19 至 今 | 4.3 | 5.62% | 3.55% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 8.0 | 30.28% | 25.18% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-06-14 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-04-02 | 2.1 | 9.66% | 8.75% |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-04-02 | 2.1 | 9.44% | 8.75% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 4.8 | 2.39% | 4.48% |
| 金鹰民稳混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 2024-05-25 | 1.9 | -2.57% | -24.90% |
| 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 8.7 | 22.06% | 24.79% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | 1.43% | 0.83% |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 4.8 | 3.31% | 4.48% |
| 金鹰民稳混合A | 混合型 | 2022-06-16 至 2024-05-25 | 1.9 | -2.43% | -24.90% |
| 金鹰添祥中短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 8.7 | 25.20% | 24.79% |
| 金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2018-09-05 至 今 | 7.7 | 18.84% | 21.41% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-02-19 至 2024-04-19 | 2.2 | -3.85% | 3.55% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-06-14 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 8.0 | 31.04% | 25.18% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-19 至 2024-04-19 | 2.2 | -3.07% | 3.55% |
| 金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2018-09-05 至 今 | 7.7 | 20.42% | 21.41% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 2026-01-17 | 2.4 | 1.32% | 0.55% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1.6 | 6.43% | 5.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙悦芳 | 2022-01-27 至 今 | 4年4个月零3天 | 6.70 | 3.49 |
| 黄倩倩 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3年6个月零20天 | 16.15 | 20.25 |
| 黄艳芳 | 2017-02-07 至 2018-07-11 | 1年5个月零4天 | 6.47 | 3.62 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001951 | 2.366 | 2.366 | 0.56% | |
| 022105 | 1.375 | 1.375 | 0.07% | |
| 018547 | 1.3585 | 1.8385 | 0.56% | |
| 018548 | 1.3449 | 1.8049 | 0.56% | |
| 018643 | 1.0183 | 1.0752 | 0.07% | |
| 021955 | 1.0423 | 1.1355 | 0.07% | |
| 001298 | 2.4841 | 2.727 | 0.56% | |
| 000110 | 1.5962 | 2.1844 | 0.56% | |
| 003485 | 1.1015 | 1.3465 | 0.56% | |
| 003502 | 1.43 | 1.635 | 0.56% | |
| 002196 | 0.931 | 0.931 | 0.56% | |
| 023963 | 1.0458 | 1.2158 | 0.12% | |
| 023964 | 1.0404 | 1.2104 | 0.12% | |
| 023333 | 1.1896 | 1.2496 | 0.24% | |
| 023581 | 2.5926 | 2.7022 | 0.56% | |
| 016088 | 1.0868 | 1.0968 | 0.07% | |
| 015294 | 1.0654 | 1.0654 | 0.56% | |
| 210004 | 3.495 | 4.225 | 0.56% | |
| 011156 | 0.5103 | 0.7051 | 0.56% | |
| 011260 | 1.6362 | 1.6362 | 0.56% | |
| 005752 | 1.0273 | 1.2528 | 0.07% | |
| 004265 | 1.3884 | 1.9075 | 0.56% | |
| 004267 | 1.6624 | 1.7524 | 0.07% | |
| 025126 | 1.1703 | 1.2303 | 0.24% | |
| 009969 | 1.3374 | 1.4877 | 0.56% | |
| 015932 | 1.1571 | 1.2081 | 0.07% | |
| 018057 | 2.5168 | 2.5168 | 0.56% | |
| 019749 | 0.5069 | 0.5069 | 0.56% | |
| 018645 | 1.0844 | 1.0844 | 0.07% | |
| 002425 | 1.6172 | 2.1172 | 0.56% | |
| 003853 | 5.77 | 6.7285 | 0.24% | |
| 002844 | 0.735 | 0.735 | 0.56% | |
| 006389 | 1.1383 | 1.2641 | 0.07% | |
| 023334 | 1.1868 | 1.2468 | 0.24% | |
| 013210 | 1.0391 | 1.0391 | 0.56% | |
| 210010 | 1.7065 | 2.1349 | 0.56% | |
| 011261 | 1.6024 | 1.6024 | 0.56% | |
| 011352 | 1.3945 | 1.4545 | 0.56% | |
| 012623 | 1.0501 | 2.1737 | 0.07% | |
| 007735 | 1.2457 | 1.6072 | 0.56% | |
| 004040 | 0.9715 | 1.2715 | 0.24% | |
| 025301 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% | |
| 025436 | 0.9695 | 0.9695 | 0.24% | |
| 024779 | 0.9687 | 1.0363 | 0.24% | |
| 162102 | 1.0698 | 4.0717 | 0.56% | |
| 003163 | 1.0632 | 1.3569 | 0.07% | |
| 022230 | 1.1469 | 1.1469 | 0.07% | |
| 019094 | 1.0655 | 1.292 | 0.56% | |
| 020510 | 1.7135 | 1.7135 | 0.56% | |
| 018550 | 1.0808 | 1.0808 | 0.56% | |
| 002490 | 1.7302 | 1.7722 | 0.07% | |
| 004333 | 1.4375 | 1.6385 | 0.07% | |
| 004658 | 1.0807 | 1.0807 | 0.56% | |
| 021729 | 1.0926 | 1.0926 | 0.07% | |
| 013209 | 1.059 | 1.059 | 0.56% | |
| 013263 | 1.1403 | 1.1403 | 0.07% | |
| 011155 | 0.5327 | 0.7285 | 0.56% | |
| 012905 | 1.2579 | 1.2579 | 0.56% | |
| 004044 | 0.5873 | 0.5873 | 0.56% | |
| 002586 | 1.3927 | 1.6787 | 0.07% | |
| 002587 | 1.378 | 1.657 | 0.07% | |
| 162105 | 1.531 | 2.0367 | 0.07% | |
| 015931 | 1.1674 | 1.2184 | 0.07% | |
| 019092 | 2.533 | 2.533 | 0.56% | |
| 023509 | 1.0179 | 1.0179 | 0.56% | |
| 022484 | 1.7253 | 1.7253 | 0.07% | |
| 015293 | 1.0895 | 1.0895 | 0.56% | |
| 015640 | 2.198 | 2.198 | 0.56% | |
| 014336 | 2.0433 | 2.0433 | 0.07% | |
| 210003 | 2.5532 | 2.9432 | 0.56% | |
| 210008 | 2.4529 | 3.0529 | 0.56% | |
| 012906 | 1.2344 | 1.2344 | 0.56% | |
| 006975 | 1.0832 | 1.2692 | 0.07% | |
| 004045 | 1.1346 | 1.3774 | 0.07% | |
| 004211 | 0.6773 | 0.6773 | 0.56% | |
| 024067 | 1.0419 | 1.0419 | 0.12% | |
| 025435 | 0.9694 | 0.9694 | 0.24% | |
| 025438 | 0.9692 | 0.9692 | 0.24% | |
| 024780 | 0.9702 | 1.0378 | 0.24% | |
| 002681 | 1.6037 | 2.4507 | 0.56% | |
| 002682 | 1.5153 | 2.3403 | 0.56% | |
| 019748 | 0.6664 | 0.6664 | 0.56% | |
| 022027 | 1.013 | 1.0294 | 0.07% | |
| 002303 | 0.5148 | 1.1138 | 0.56% | |
| 022568 | 2.0905 | 2.0905 | 0.07% | |
| 014120 | 0.7567 | 0.7567 | 0.56% | |
| 014513 | 1.2925 | 1.2925 | 0.56% | |
| 016563 | 2.3338 | 2.9418 | 0.56% | |
| 210005 | 2.599 | 2.599 | 0.56% | |
| 016923 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
| 017050 | 1.0419 | 1.2739 | 0.12% | |
| 017051 | 1.028 | 1.26 | 0.12% | |
| 006972 | 1.2773 | 1.6425 | 0.56% | |
| 006974 | 1.087 | 1.278 | 0.07% | |
| 004041 | 0.9944 | 1.3044 | 0.24% | |
| 025300 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | |
| 003384 | 1.0459 | 2.356 | 0.07% | |
| 162107 | 0.8015 | 0.8015 | 0.24% | |
| 162108 | 1.3597 | 1.5367 | 0.07% | |
| 022146 | 1.361 | 1.361 | 0.07% | |
| 022199 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | |
| 022381 | 1.1389 | 1.1389 | 0.07% | |
| 020511 | 1.6914 | 1.6914 | 0.56% | |
| 019638 | 1.0963 | 1.1191 | 0.07% | |
| 018642 | 1.0214 | 1.0813 | 0.07% | |
| 013479 | 0.7874 | 0.7874 | 0.24% | |
| 013264 | 1.1198 | 1.1198 | 0.07% | |
| 210001 | 0.6114 | 3.323 | 0.56% | |
| 210006 | 1.6263 | 1.8864 | 0.56% | |
| 210009 | 2.5751 | 2.6751 | 0.56% | |
| 011351 | 1.4369 | 1.4969 | 0.56% | |
| 007233 | 0.9955 | 1.1975 | 0.56% | |
| 025302 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | |
| 024777 | 0.9702 | 1.0378 | 0.24% | |
| 018644 | 1.0922 | 1.0922 | 0.07% | |
| 021954 | 1.045 | 1.1865 | 0.07% | |
| 022026 | 1.0194 | 1.0358 | 0.07% | |
| 002513 | 1.5536 | 1.6926 | 0.56% | |
| 001167 | 1.9733 | 2.3093 | 0.24% | |
| 003484 | 1.1053 | 1.3503 | 0.56% | |
| 022418 | 1.5081 | 1.6441 | 0.56% | |
| 210007 | 0.926 | 1.346 | 0.56% | |
| 210011 | 1.5562 | 1.9599 | 0.56% | |
| 210014 | 2.0892 | 2.5574 | 0.07% | |
| 012542 | 0.8125 | 0.8125 | 0.56% | |
| 012622 | 1.1022 | 1.1703 | 0.07% | |
| 005010 | 1.0928 | 1.296 | 0.07% | |
| 024109 | 1.0852 | 1.1187 | 0.07% | |
| 025125 | 1.1879 | 1.2479 | 0.24% | |
| 025437 | 0.9683 | 0.9683 | 0.24% | |
| 024723 | 1.0579 | 1.0687 | 0.07% | |
| 024778 | 0.9702 | 1.0378 | 0.24% | |
| 009968 | 1.3991 | 1.5514 | 0.56% | |
| 022200 | 1.021 | 1.021 | 0.12% | |
| 019093 | 1.9389 | 2.2749 | 0.24% | |
| 020217 | 0.7251 | 0.7251 | 0.56% | |
| 018549 | 1.0968 | 1.0968 | 0.56% | |
| 004657 | 1.1031 | 1.1031 | 0.56% | |
| 001366 | 2.3997 | 2.3997 | 0.56% | |
| 003503 | 1.6123 | 1.8343 | 0.56% | |
| 003733 | 1.0837 | 1.2911 | 0.07% | |
| 006390 | 1.1155 | 1.2413 | 0.07% | |
| 016089 | 1.0777 | 1.0877 | 0.07% | |
| 014119 | 0.7808 | 0.7808 | 0.56% | |
| 014514 | 1.253 | 1.253 | 0.56% | |
| 210002 | 2.3832 | 4.1957 | 0.56% | |
| 012541 | 0.8448 | 0.8448 | 0.56% | |
| 005885 | 5.6419 | 6.5804 | 0.24% | |
| 005011 | 1.0547 | 1.2559 | 0.07% | |
| 024066 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 63,296.77 | 124.18 |
| 3 | 现金 | 618.48 | 01.21 |
| 4 | 其他资产 | 170.82 | 00.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240885 | 24华创01 | 40.00(万张) | 4,126.54(万元) | 8.10(%) |
| 2 | 243013 | 25方正G4 | 40.00(万张) | 4,071.00(万元) | 7.99(%) |
| 3 | 2420034 | 24厦门国际银行01 | 40.00(万张) | 4,064.98(万元) | 7.97(%) |
| 4 | 102480638 | 24光大控股MTN001A | 40.00(万张) | 4,045.78(万元) | 7.94(%) |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 30.00(万张) | 3,173.24(万元) | 6.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 0.017 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.044 |
| 3 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.023 |
| 4 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.05 |
| 5 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.008 |
| 6 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.0033 |
| 7 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.0077 |
| 8 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 0.017 |
| 9 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.0062 |
| 10 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.007 |
| 11 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.004 |
| 12 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.015 |
| 13 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.0138 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.82% | 2.22% | 3.46% | 3.58% | 3.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.01% | 1.53% | 1.53% | 2.22% | 10.75% | 19.22% | 41.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 77.66 | 105.48 | 135.19 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.20 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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