基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理陈双双 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023509 | 基金经理陈双双 | 最新份额77,550.38万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2025-03-11 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模50.01亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,在尽量控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单,债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为主要投资同业存单的证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为同业存单指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
2025-10-9 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
2025-9-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
2025-9-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
2025-9-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
2025-9-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
2025-9-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
2025-9-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
2025-9-22 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
2025-9-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2025-9-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
2025-9-17 | 1.008 | 1.008 | 0.00% |
2025-9-16 | 1.008 | 1.008 | 0.00% |
2025-9-15 | 1.008 | 1.008 | 0.01% |
2025-9-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
2025-9-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
2025-9-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
2025-9-9 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% |
2025-9-8 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
2025-9-5 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% |
陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员职务。曾任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理助理。现任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金及金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年6月15日起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理,2022年7月起任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月起任金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2022-03-17 至 2022-07-27 | 0.4 | -- | -- |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 3.2 | 139.84% | 2.35% |
金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2022-06-15 至 今 | 3.3 | 1.25% | 3.04% |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2022-01-21 至 2022-06-15 | 0.4 | -- | -- |
金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-21 至 今 | 3.7 | -- | -- |
金鹰添盈纯债债券D | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
金鹰鑫瑞混合D | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2023-09-22 至 2024-08-16 | 0.9 | -- | -- |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.7 | -- | -- |
金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.4 | -- | -- |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2022-01-21 至 今 | 3.7 | -- | -- |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2022-06-15 至 今 | 3.3 | 3.16% | 3.04% |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2022-01-21 至 2022-06-15 | 0.4 | -- | -- |
金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2020-03-11 至 2024-08-16 | 4.4 | -- | -- |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.43% | 0.83% |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2022-01-21 至 今 | 3.7 | -- | -- |
金鹰添祥中短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2022-06-15 至 今 | 3.3 | 3.49% | 3.04% |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2022-01-21 至 2022-06-15 | 0.4 | -- | -- |
金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2020-03-11 至 2024-08-16 | 4.4 | -- | -- |
金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 4.4 | -- | -- |
金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2022-03-17 至 2022-07-27 | 0.4 | -- | -- |
金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 3.2 | 132.51% | 2.35% |
金鹰添盈纯债债券E | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.4 | -- | -- |
金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 4.4 | -- | -- |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈双双 | 2025-02-22 至 今 | 0年7个月零19天 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000110 | 1.4897 | 2.0506 | 0.73% | |
002513 | 1.4508 | 1.5898 | 0.73% | |
003485 | 1.211 | 1.456 | 0.73% | |
005010 | 1.0828 | 1.2752 | 0.10% | |
005011 | 1.0482 | 1.2386 | 0.10% | |
014336 | 1.8376 | 1.8376 | 0.10% | |
018643 | 1.0085 | 1.0603 | 0.10% | |
019094 | 1.3253 | 1.3443 | 0.73% | |
020217 | 0.7869 | 0.7869 | 0.73% | |
020510 | 2.0185 | 2.0185 | 0.73% | |
022484 | 1.6335 | 1.6335 | 0.10% | |
022568 | 1.8751 | 1.8751 | 0.10% | |
024067 | 1.0158 | 1.0158 | 0.73% | |
024109 | 1.065 | 1.0812 | 0.10% | |
024780 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
210001 | 0.5826 | 3.2791 | 0.73% | |
210004 | 2.608 | 3.338 | 0.73% | |
210005 | 2.256 | 2.256 | 0.73% | |
003163 | 1.0887 | 1.3371 | 0.10% | |
003503 | 1.4884 | 1.7104 | 0.73% | |
004041 | 1.1625 | 1.4725 | 0.82% | |
004044 | 0.4712 | 0.4712 | 0.73% | |
004265 | 1.1545 | 1.6736 | 0.73% | |
006974 | 1.0608 | 1.2518 | 0.10% | |
007735 | 1.0627 | 1.4242 | 0.73% | |
009969 | 0.9115 | 1.0618 | 0.73% | |
011156 | 0.5685 | 0.7633 | 0.73% | |
011351 | 1.1012 | 1.1612 | 0.73% | |
012542 | 0.6539 | 0.6539 | 0.73% | |
012905 | 1.0685 | 1.0685 | 0.73% | |
015985 | 1.2462 | 1.2462 | 0.73% | |
022026 | 1.0045 | 1.0209 | 0.10% | |
022594 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
023509 | 1.0086 | 1.0086 | 0.73% | |
162102 | 1.3338 | 4.1195 | 0.73% | |
162105 | 1.463 | 1.9687 | 0.10% | |
210006 | 1.5113 | 1.7564 | 0.73% | |
210007 | 0.905 | 1.315 | 0.73% | |
002490 | 1.6349 | 1.6769 | 0.10% | |
002586 | 1.2867 | 1.5727 | 0.10% | |
003484 | 1.2144 | 1.4594 | 0.73% | |
004040 | 1.1327 | 1.4327 | 0.82% | |
013209 | 0.9268 | 0.9268 | 0.73% | |
014120 | 0.5626 | 0.5626 | 0.73% | |
015793 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
015984 | 1.2587 | 1.2587 | 0.73% | |
018547 | 1.1081 | 1.3081 | 0.73% | |
018644 | 1.0595 | 1.0595 | 0.10% | |
019093 | 2.068 | 2.404 | 0.82% | |
021729 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
022199 | 1.0058 | 1.0058 | 0.73% | |
022381 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | |
023334 | 1.0947 | 1.0947 | 0.82% | |
024778 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
210002 | 2.6061 | 4.4186 | 0.73% | |
210008 | 1.6766 | 2.2766 | 0.73% | |
210010 | 1.7722 | 2.0396 | 0.73% | |
002425 | 1.5038 | 2.0038 | 0.73% | |
003733 | 1.0631 | 1.2536 | 0.10% | |
004045 | 1.1268 | 1.3526 | 0.10% | |
004211 | 0.7891 | 0.7891 | 0.73% | |
005885 | 3.7581 | 4.6966 | 0.82% | |
012541 | 0.6763 | 0.6763 | 0.73% | |
012623 | 1.0254 | 2.149 | 0.10% | |
012906 | 1.0534 | 1.0534 | 0.73% | |
014514 | 1.1277 | 1.1277 | 0.73% | |
015294 | 0.8067 | 0.8067 | 0.73% | |
015931 | 1.0931 | 1.1441 | 0.10% | |
016923 | 1.0708 | 1.0708 | 0.10% | |
018057 | 2.0769 | 2.0769 | 0.73% | |
019092 | 2.8388 | 2.8388 | 0.73% | |
019638 | 1.0861 | 1.0981 | 0.10% | |
210014 | 1.874 | 2.2939 | 0.10% | |
016563 | 2.5622 | 3.1702 | 0.73% | |
001298 | 2.7445 | 2.9874 | 0.73% | |
002587 | 1.2747 | 1.5537 | 0.10% | |
002844 | 0.7945 | 0.7945 | 0.73% | |
003384 | 1.0214 | 2.3315 | 0.10% | |
005752 | 1.0382 | 1.2324 | 0.10% | |
006390 | 1.0963 | 1.2221 | 0.10% | |
007233 | 1.0967 | 1.2987 | 0.73% | |
015293 | 0.8217 | 0.8217 | 0.73% | |
017050 | 1.0777 | 1.3097 | 0.73% | |
018548 | 1.0888 | 1.2888 | 0.73% | |
018550 | 1.1079 | 1.1079 | 0.73% | |
162107 | 0.7766 | 0.7766 | 0.82% | |
210009 | 2.8745 | 2.9745 | 0.73% | |
001167 | 2.0965 | 2.4325 | 0.82% | |
001951 | 1.727 | 1.727 | 0.73% | |
002681 | 1.3309 | 2.1779 | 0.73% | |
003502 | 1.3193 | 1.5243 | 0.73% | |
003853 | 3.8333 | 4.7918 | 0.82% | |
004333 | 1.4274 | 1.6284 | 0.10% | |
004658 | 0.9823 | 0.9823 | 0.73% | |
006972 | 1.0868 | 1.452 | 0.73% | |
011260 | 1.29 | 1.29 | 0.73% | |
011352 | 1.0733 | 1.1333 | 0.73% | |
013210 | 0.9117 | 0.9117 | 0.73% | |
013263 | 1.0952 | 1.0952 | 0.10% | |
014513 | 1.1571 | 1.1571 | 0.73% | |
016088 | 1.0706 | 1.0806 | 0.10% | |
017051 | 1.0661 | 1.2981 | 0.73% | |
018642 | 1.0095 | 1.0643 | 0.10% | |
021954 | 1.0206 | 1.1621 | 0.10% | |
021955 | 1.0196 | 1.1128 | 0.10% | |
022105 | 1.2727 | 1.2727 | 0.10% | |
022230 | 1.1014 | 1.1014 | 0.10% | |
022418 | 1.3913 | 1.5273 | 0.73% | |
022595 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | |
023581 | 2.8756 | 2.9852 | 0.73% | |
023963 | 1.0799 | 1.2499 | 0.73% | |
023964 | 1.076 | 1.246 | 0.73% | |
024723 | 1.0498 | 1.0498 | 0.10% | |
210003 | 2.0985 | 2.4885 | 0.73% | |
001366 | 1.8201 | 1.8201 | 0.73% | |
002196 | 0.91 | 0.91 | 0.73% | |
002303 | 0.6496 | 1.2486 | 0.73% | |
004267 | 1.5849 | 1.6749 | 0.10% | |
006389 | 1.1168 | 1.2426 | 0.10% | |
006975 | 1.0579 | 1.2439 | 0.10% | |
009968 | 0.9486 | 1.1009 | 0.73% | |
011155 | 0.59 | 0.7858 | 0.73% | |
013479 | 0.7651 | 0.7651 | 0.82% | |
014119 | 0.5775 | 0.5775 | 0.73% | |
015640 | 1.6737 | 1.6737 | 0.73% | |
015932 | 1.0852 | 1.1362 | 0.10% | |
016089 | 1.063 | 1.073 | 0.10% | |
022027 | 0.9972 | 1.0136 | 0.10% | |
022146 | 1.3565 | 1.3565 | 0.10% | |
022200 | 1.004 | 1.004 | 0.73% | |
023333 | 1.0957 | 1.0957 | 0.82% | |
024066 | 0.9993 | 0.9993 | 0.73% | |
024777 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
024779 | 1.0014 | 1.0014 | 0.82% | |
210011 | 1.6318 | 1.8745 | 0.73% | |
002682 | 1.2625 | 2.0875 | 0.73% | |
004657 | 1.0 | 1.0 | 0.73% | |
011261 | 1.2667 | 1.2667 | 0.73% | |
012622 | 1.0747 | 1.1324 | 0.10% | |
013264 | 1.0783 | 1.0783 | 0.10% | |
015792 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | |
018549 | 1.1198 | 1.1198 | 0.73% | |
018645 | 1.0544 | 1.0544 | 0.10% | |
019748 | 0.7795 | 0.7795 | 0.73% | |
019749 | 0.6421 | 0.6421 | 0.73% | |
020511 | 2.0005 | 2.0005 | 0.73% | |
023961 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
023962 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | |
025125 | 1.0951 | 1.0951 | 0.82% | |
025126 | 1.096 | 1.096 | 0.82% | |
162108 | 1.3538 | 1.5308 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 97,246.11 | 124.78 |
3 | 现金 | 829.72 | 01.06 |
4 | 其他资产 | 633.52 | 00.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250421 | 25农发21 | 100.00(万张) | 10,007.64(万元) | 12.84(%) |
2 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 60.00(万张) | 6,204.75(万元) | 7.96(%) |
3 | 2328012 | 23渤海银行01 | 50.00(万张) | 5,068.02(万元) | 6.50(%) |
4 | 072510051 | 25开源证券CP002 | 50.00(万张) | 5,027.30(万元) | 6.45(%) |
5 | 012580844 | 25物产中大SCP002 | 50.00(万张) | 5,017.92(万元) | 6.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.36% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -13.87 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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