基金代码210003 | 基金经理倪超 | 最新份额14,423.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模7.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-07-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模21.67亿 | 托管费0.2% |
以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于优势行业中的优势股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享受同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-17 | 1.9018 | 2.2918 | -2.89% |
2025-10-16 | 1.9584 | 2.3484 | -1.41% |
2025-10-15 | 1.9865 | 2.3765 | 0.96% |
2025-10-14 | 1.9676 | 2.3576 | -4.24% |
2025-10-13 | 2.0548 | 2.4448 | -0.85% |
2025-10-10 | 2.0725 | 2.4625 | -1.58% |
2025-10-9 | 2.1058 | 2.4958 | 0.35% |
2025-9-30 | 2.0985 | 2.4885 | 1.14% |
2025-9-29 | 2.0749 | 2.4649 | 1.56% |
2025-9-26 | 2.043 | 2.433 | -2.72% |
2025-9-25 | 2.1002 | 2.4902 | -0.30% |
2025-9-24 | 2.1065 | 2.4965 | 2.28% |
2025-9-23 | 2.0595 | 2.4495 | -1.98% |
2025-9-22 | 2.1011 | 2.4911 | 2.60% |
2025-9-19 | 2.0479 | 2.4379 | -0.84% |
2025-9-18 | 2.0653 | 2.4553 | -0.60% |
2025-9-17 | 2.0778 | 2.4678 | 1.48% |
2025-9-16 | 2.0475 | 2.4375 | 0.53% |
2025-9-15 | 2.0367 | 2.4267 | 0.18% |
2025-9-12 | 2.0331 | 2.4231 | -0.42% |
倪超先生:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等,现任权益研究部总经理、基金经理。2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2022年6月任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理,2020年6月起任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理,2022年8月起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年10月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年1月起任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2025年1月起任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-03-12 至 2018-01-27 | 1.9 | 6.50% | 2.96% |
金鹰景气驱动一年持有混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
金鹰行业优势混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.6 | -34.71% | -20.96% |
金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 2.3 | -17.30% | -15.74% |
金鹰鑫瑞混合D | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
金鹰研究驱动混合C | 混合型 | 2023-10-13 至 2025-03-26 | 1.5 | 0.00% | -6.70% |
金鹰行业优势混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 今 | 10.4 | 17.69% | 2.24% |
金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2023-10-10 至 2025-01-14 | 1.3 | -14.48% | -12.98% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2016-03-07 至 2018-03-20 | 2.0 | 62.14% | 20.81% |
金鹰元和混合C | 混合型 | 2020-06-20 至 今 | 5.3 | 18.38% | -5.88% |
金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 5.1 | 19.84% | -15.69% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-11 | 1.2 | 3.75% | 0.29% |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 3.9 | 2.36% | 4.10% |
金鹰民稳混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 2023-12-13 | 1.5 | -1.38% | -16.81% |
金鹰景气驱动一年持有混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 2022-06-18 | 3.2 | 28.53% | 59.54% |
金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 2.5 | -26.78% | -21.56% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2022-03-14 至 今 | 3.6 | -29.83% | -23.54% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2022-03-14 至 今 | 3.6 | -30.36% | -23.53% |
金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-07-07 | 1.5 | 1.19% | 3.86% |
金鹰研究驱动混合A | 混合型 | 2023-10-13 至 2025-03-26 | 1.5 | 0.03% | -6.70% |
金鹰元和混合A | 混合型 | 2020-06-20 至 今 | 5.3 | 21.00% | -5.87% |
金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-07-07 | 1.5 | 2.29% | 3.85% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 3.9 | 3.26% | 4.10% |
金鹰民稳混合A | 混合型 | 2022-06-16 至 2023-12-13 | 1.5 | -1.24% | -16.81% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 2018-03-20 | 2.6 | 3.29% | 5.68% |
金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 2021-05-28 | 2.1 | 156.51% | 68.11% |
金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 5.1 | 20.23% | -15.69% |
金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 2.3 | -17.54% | -15.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪超 | 2015-06-11 至 今 | 10年4个月零8天 | 17.69 | 2.24 |
何晓春 | 2012-07-26 至 2016-06-15 | 3年-2个月零20天 | 97.60 | 79.31 |
冯文光 | 2011-03-30 至 2013-04-10 | 2年0个月零11天 | -37.17 | -19.27 |
彭培祥 | 2009-05-19 至 2012-07-26 | 3年2个月零7天 | -29.88 | -13.86 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
162102 | 1.2185 | 4.0042 | -2.18% | |
005752 | 1.0417 | 1.2359 | -0.04% | |
015293 | 0.7232 | 0.7232 | -2.18% | |
210008 | 1.4557 | 2.0557 | -2.18% | |
210010 | 1.7495 | 2.0169 | -2.18% | |
004045 | 1.1304 | 1.3562 | -0.04% | |
002490 | 1.6098 | 1.6518 | -0.04% | |
004657 | 0.9656 | 0.9656 | -2.18% | |
015931 | 1.0847 | 1.1357 | -0.04% | |
015985 | 1.1441 | 1.1441 | -2.18% | |
020510 | 1.7808 | 1.7808 | -2.18% | |
024109 | 1.068 | 1.0842 | -0.04% | |
022146 | 1.3511 | 1.3511 | -0.04% | |
006390 | 1.0981 | 1.2239 | -0.04% | |
014120 | 0.535 | 0.535 | -2.18% | |
014336 | 1.6649 | 1.6649 | -0.04% | |
210003 | 1.9018 | 2.2918 | -2.18% | |
210007 | 0.898 | 1.305 | -2.18% | |
210009 | 2.5679 | 2.6679 | -2.18% | |
006975 | 1.0597 | 1.2457 | -0.04% | |
004265 | 1.0855 | 1.6046 | -2.18% | |
002513 | 1.4422 | 1.5812 | -2.18% | |
015932 | 1.0767 | 1.1277 | -0.04% | |
019094 | 1.2104 | 1.2294 | -2.18% | |
019748 | 0.7262 | 0.7262 | -2.18% | |
019749 | 0.5512 | 0.5512 | -2.18% | |
018547 | 1.0006 | 1.2006 | -2.18% | |
018550 | 1.0061 | 1.0061 | -2.18% | |
011351 | 1.0313 | 1.0913 | -2.18% | |
001951 | 1.508 | 1.508 | -2.18% | |
011155 | 0.5267 | 0.7225 | -2.18% | |
021729 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | |
023334 | 1.0455 | 1.0455 | -2.56% | |
025126 | 1.0302 | 1.0302 | -2.56% | |
022105 | 1.2447 | 1.2447 | -0.04% | |
024723 | 1.0518 | 1.0518 | -0.04% | |
024777 | 1.0037 | 1.0037 | -2.56% | |
024780 | 1.0037 | 1.0037 | -2.56% | |
000110 | 1.4809 | 2.0395 | -2.18% | |
002587 | 1.2467 | 1.5257 | -0.04% | |
002681 | 1.2162 | 2.0632 | -2.18% | |
009969 | 0.834 | 0.9843 | -2.18% | |
007735 | 0.9841 | 1.3456 | -2.18% | |
014119 | 0.5494 | 0.5494 | -2.18% | |
006974 | 1.0626 | 1.2536 | -0.04% | |
005011 | 1.0502 | 1.2406 | -0.04% | |
002196 | 0.904 | 0.904 | -2.18% | |
015984 | 1.1557 | 1.1557 | -2.18% | |
011352 | 1.0046 | 1.0646 | -2.18% | |
012541 | 0.5977 | 0.5977 | -2.18% | |
022568 | 1.6992 | 1.6992 | -0.04% | |
001167 | 1.8667 | 2.2027 | -2.56% | |
003853 | 3.3879 | 4.3464 | -2.56% | |
002586 | 1.2586 | 1.5446 | -0.04% | |
005885 | 3.3208 | 4.2593 | -2.56% | |
013479 | 0.7101 | 0.7101 | -2.56% | |
013209 | 0.8481 | 0.8481 | -2.18% | |
210014 | 1.6981 | 2.0786 | -0.04% | |
006972 | 1.0065 | 1.3717 | -2.18% | |
002303 | 0.5577 | 1.1567 | -2.18% | |
019092 | 2.5354 | 2.5354 | -2.18% | |
018549 | 1.0171 | 1.0171 | -2.18% | |
022027 | 0.9991 | 1.0155 | -0.04% | |
011260 | 1.1815 | 1.1815 | -2.18% | |
012622 | 1.0778 | 1.1355 | -0.04% | |
012623 | 1.0294 | 2.153 | -0.04% | |
022484 | 1.6082 | 1.6082 | -0.04% | |
024779 | 1.0035 | 1.0035 | -2.56% | |
006389 | 1.1188 | 1.2446 | -0.04% | |
003502 | 1.304 | 1.509 | -2.18% | |
162107 | 0.7209 | 0.7209 | -2.56% | |
015294 | 0.7099 | 0.7099 | -2.18% | |
013263 | 1.0855 | 1.0855 | -0.04% | |
210001 | 0.5533 | 3.2343 | -2.18% | |
210002 | 2.4004 | 4.2129 | -2.18% | |
210005 | 2.117 | 2.117 | -2.18% | |
016923 | 1.0753 | 1.0753 | -0.04% | |
007233 | 1.0798 | 1.2818 | -2.18% | |
019093 | 1.8408 | 2.1768 | -2.56% | |
021954 | 1.0244 | 1.1659 | -0.04% | |
021955 | 1.0232 | 1.1164 | -0.04% | |
023509 | 1.0093 | 1.0093 | -2.18% | |
023581 | 2.5687 | 2.6783 | -2.18% | |
022230 | 1.0918 | 1.0918 | -0.04% | |
003484 | 1.1959 | 1.4409 | -2.18% | |
003503 | 1.4711 | 1.6931 | -2.18% | |
003733 | 1.0661 | 1.2566 | -0.04% | |
003384 | 1.0252 | 2.3353 | -0.04% | |
162108 | 1.3498 | 1.5268 | -0.04% | |
013264 | 1.0685 | 1.0685 | -0.04% | |
014513 | 1.054 | 1.054 | -2.18% | |
004040 | 1.0277 | 1.3277 | -2.56% | |
004267 | 1.5422 | 1.6322 | -0.04% | |
004333 | 1.4235 | 1.6245 | -0.04% | |
018548 | 0.983 | 1.183 | -2.18% | |
018642 | 1.0102 | 1.065 | -0.04% | |
016088 | 1.0718 | 1.0818 | -0.04% | |
011261 | 1.16 | 1.16 | -2.18% | |
011156 | 0.507 | 0.7018 | -2.18% | |
023333 | 1.0466 | 1.0466 | -2.56% | |
022418 | 1.3752 | 1.5112 | -2.18% | |
024778 | 1.0037 | 1.0037 | -2.56% | |
001366 | 1.6698 | 1.6698 | -2.18% | |
003485 | 1.1925 | 1.4375 | -2.18% | |
002682 | 1.1533 | 1.9783 | -2.18% | |
162105 | 1.4234 | 1.9291 | -0.04% | |
013210 | 0.8342 | 0.8342 | -2.18% | |
014514 | 1.0269 | 1.0269 | -2.18% | |
016563 | 2.3593 | 2.9673 | -2.18% | |
210004 | 2.395 | 3.125 | -2.18% | |
004044 | 0.4574 | 0.4574 | -2.18% | |
002425 | 1.4953 | 1.9953 | -2.18% | |
004658 | 0.9484 | 0.9484 | -2.18% | |
020511 | 1.7643 | 1.7643 | -2.18% | |
019638 | 1.0885 | 1.1005 | -0.04% | |
018644 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | |
016089 | 1.0641 | 1.0741 | -0.04% | |
012542 | 0.5776 | 0.5776 | -2.18% | |
012905 | 0.9418 | 0.9418 | -2.18% | |
002844 | 0.7833 | 0.7833 | -2.18% | |
001298 | 2.4522 | 2.6951 | -2.18% | |
009968 | 0.8682 | 1.0205 | -2.18% | |
003163 | 1.0915 | 1.3399 | -0.04% | |
015640 | 1.5351 | 1.5351 | -2.18% | |
210006 | 1.5028 | 1.7468 | -2.18% | |
210011 | 1.6108 | 1.8535 | -2.18% | |
005010 | 1.0851 | 1.2775 | -0.04% | |
004041 | 1.0546 | 1.3646 | -2.56% | |
004211 | 0.7354 | 0.7354 | -2.18% | |
020217 | 0.7756 | 0.7756 | -2.18% | |
018057 | 1.8817 | 1.8817 | -2.18% | |
018643 | 1.009 | 1.0608 | -0.04% | |
018645 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
022026 | 1.0056 | 1.022 | -0.04% | |
012906 | 0.9276 | 0.9276 | -2.18% | |
025125 | 1.0458 | 1.0458 | -2.56% | |
022381 | 1.1195 | 1.1195 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,177.85 | 86.02 |
2 | 债券及货币 | 4,319.17 | 16.03 |
3 | 现金 | 4,319.17 | 16.03 |
4 | 其他资产 | 11.37 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603005 | 晶方科技 | 75.65 | 2,147.70 | 7.97% | 22.33 |
002222 | 福晶科技 | 46.93 | 1,605.01 | 5.96% | 0.00 |
600166 | 福田汽车 | 517.65 | 1,402.83 | 5.21% | 517.65 |
300433 | 蓝思科技 | 62.11 | 1,385.05 | 5.14% | 3.67 |
601688 | 华泰证券 | 76.16 | 1,356.41 | 5.03% | 76.16 |
600760 | 中航沈飞 | 22.39 | 1,312.50 | 4.87% | 22.39 |
688385 | 复旦微电 | 26.38 | 1,299.63 | 4.82% | 26.38 |
000768 | 中航西飞 | 47.18 | 1,289.90 | 4.79% | 47.18 |
688768 | 容知日新 | 24.09 | 1,069.40 | 3.97% | -2.25 |
600036 | 招商银行 | 20.43 | 938.76 | 3.48% | 20.43 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 0.36 |
2 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.99% | 11.3% | -10.43% | -1.32% | 6.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.47% | 0.21% | 1.9% | 7.08% | 11.3% | -28.17% | -6.44% | 159.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 1.10 | 0.99 |
夏普比率 | 35.06 | 8.11 | 15.37 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.12 | -0.10 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。