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金鹰民族新兴混合C  023581
收藏成功
混合型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理陈颖
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.807
2.9166
27.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.79% 0.0% 1796/8811
最近一月 3.67% 0.03% 3350/8731
最近三月 26.56% 0.19% 2370/8565
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-26)
基金代码023581 基金经理陈颖 最新份额4,646.02万份   ()
基金类型混合型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-02-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、债券回购等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%且分红金额扣除附加管理费后应大于0,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式为现金分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-29 2.8359 2.9455 1.03%
2025-9-26 2.807 2.9166 -2.53%
2025-9-25 2.8798 2.9894 0.33%
2025-9-24 2.8704 2.98 3.02%
2025-9-23 2.7862 2.8958 -0.98%
2025-9-22 2.8137 2.9233 1.75%
2025-9-19 2.7654 2.875 -1.19%
2025-9-18 2.7987 2.9083 -0.38%
2025-9-17 2.8093 2.9189 1.03%
2025-9-16 2.7807 2.8903 1.68%
2025-9-15 2.7347 2.8443 0.30%
2025-9-12 2.7266 2.8362 -1.19%
2025-9-11 2.7594 2.869 2.97%
2025-9-10 2.6798 2.7894 0.27%
2025-9-9 2.6727 2.7823 -2.10%
2025-9-8 2.73 2.8396 2.50%
2025-9-5 2.6634 2.773 4.69%
2025-9-4 2.544 2.6536 -2.66%
2025-9-3 2.6134 2.723 -1.34%
2025-9-2 2.649 2.7586 -3.82%

陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理,惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。曾任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理(自2015-06-11至2018-07-07)、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016-03-23至2017-09-08)、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理(自2017-09-19至2019-12-04)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-11-12至2022-03-14)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2022-03-25)、金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2024-11-04)。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理(自2019-01-26起任职)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-04-28起任职)、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理(自2021-05-18起任职)、金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理(自2024-03-19起任职)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025-01-14起任职)。

任职期间收益
金鹰民族新兴混合C  2025-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰中小盘精选混合A混合型2020-12-31 至 2024-11-04 3.811.40% -24.59% 
金鹰核心资源混合A混合型2019-01-26 至 今 6.772.58% 40.26% 
金鹰智慧生活混合A混合型2016-01-19 至 2017-09-08 1.63.90% 10.70% 
金鹰周期优选混合A混合型2020-11-12 至 2022-03-14 1.3-8.17% 0.82% 
金鹰科技致远混合C混合型2024-02-02 至 今 1.7--  --  
金鹰稳健成长混合混合型2015-06-11 至 2018-07-07 3.1-37.04% -22.13% 
金鹰民族新兴混合A混合型2025-01-14 至 今 0.7--  --  
金鹰科技创新股票C股票型2023-08-14 至 今 2.1-23.85% -19.27% 
金鹰中小盘精选混合C混合型2023-08-25 至 2024-11-04 1.2-14.66% -13.08% 
金鹰策略配置混合混合型2017-09-19 至 2019-12-04 2.2-8.50% 9.92% 
金鹰技术领先混合C混合型2020-12-31 至 2022-03-25 1.22.02% -4.84% 
金鹰红利价值混合C混合型2022-08-24 至 今 3.10.57% -23.95% 
金鹰核心资源混合C混合型2023-08-25 至 今 2.1-17.80% -13.08% 
金鹰民族新兴混合C混合型2025-02-28 至 今 0.6--  --  
金鹰技术领先混合A混合型2020-12-31 至 2022-03-25 1.22.19% -4.84% 
金鹰科技创新股票A股票型2021-05-18 至 今 4.48.76% -29.72% 
金鹰红利价值混合A混合型2020-04-28 至 今 5.460.88% 2.47% 
金鹰科技致远混合A混合型2024-02-02 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈颖2025-02-28 至 今0年7个月零2天
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001167 2.0377 2.3737 -1.24%
003503 1.4781 1.7001 -1.18%
004265 1.141 1.6601 -1.18%
004657 0.9917 0.9917 -1.18%
004658 0.9742 0.9742 -1.18%
011155 0.5722 0.768 -1.18%
015984 1.2137 1.2137 -1.18%
016089 1.0629 1.0729 -0.02%
019093 2.0102 2.3462 -1.24%
022199 1.0055 1.0055 -1.02%
024067 1.0155 1.0155 -1.02%
024109 1.0653 1.0815 -0.02%
162107 0.7474 0.7474 -1.24%
016563 2.4924 3.1004 -1.18%
002586 1.2697 1.5557 -0.02%
002681 1.3089 2.1559 -1.18%
003384 1.0209 2.331 -0.02%
004045 1.1262 1.352 -0.02%
007233 1.0917 1.2937 -1.18%
014336 1.7902 1.7902 -0.02%
018547 1.0767 1.2767 -1.18%
018550 1.0929 1.0929 -1.18%
018642 1.009 1.0638 -0.02%
020510 1.965 1.965 -1.18%
021729 1.0536 1.0536 -0.02%
021954 1.0201 1.1616 -0.02%
022146 1.3539 1.3539 -0.02%
022568 1.8267 1.8267 -0.02%
023333 1.0741 1.0741 -1.24%
023581 2.807 2.9166 -1.18%
023963 1.0542 1.2242 -1.02%
024779 0.9998 0.9998 -1.24%
001951 1.654 1.654 -1.18%
003733 1.0634 1.2539 -0.02%
003853 3.7607 4.7192 -1.24%
004211 0.7666 0.7666 -1.18%
004333 1.4246 1.6256 -0.02%
005011 1.0478 1.2382 -0.02%
005885 3.687 4.6255 -1.24%
007735 1.0385 1.4 -1.18%
012542 0.6342 0.6342 -1.18%
012906 1.0299 1.0299 -1.18%
014513 1.1189 1.1189 -1.18%
015931 1.0878 1.1388 -0.02%
018057 2.0221 2.0221 -1.18%
019094 1.2866 1.3056 -1.18%
019749 0.6148 0.6148 -1.18%
021955 1.0191 1.1123 -0.02%
022026 1.0039 1.0203 -0.02%
022200 1.0037 1.0037 -1.02%
022381 1.117 1.117 -0.02%
024066 0.9993 0.9993 -1.02%
024723 1.0494 1.0494 -0.02%
024777 0.9999 0.9999 -1.24%
024780 0.9999 0.9999 -1.24%
025126 1.0744 1.0744 -1.24%
162108 1.3512 1.5282 -0.02%
210002 2.535 4.3475 -1.18%
210003 2.043 2.433 -1.18%
001298 2.6789 2.9218 -1.18%
001366 1.7762 1.7762 -1.18%
002587 1.2579 1.5369 -0.02%
003484 1.2088 1.4538 -1.18%
004040 1.1078 1.4078 -1.24%
004041 1.137 1.447 -1.24%
004267 1.5727 1.6627 -0.02%
006389 1.1163 1.2421 -0.02%
006972 1.0619 1.4271 -1.18%
009969 0.8867 1.037 -1.18%
012622 1.075 1.1327 -0.02%
015640 1.6334 1.6334 -1.18%
016923 1.0705 1.0705 -0.02%
017051 1.0408 1.2728 -1.02%
019092 2.7629 2.7629 -1.18%
019638 1.0856 1.0976 -0.02%
024778 0.9999 0.9999 -1.24%
210007 0.898 1.305 -1.18%
000110 1.4771 2.0348 -1.18%
002682 1.2417 2.0667 -1.18%
003485 1.2055 1.4505 -1.18%
004044 0.4636 0.4636 -1.18%
005752 1.0376 1.2318 -0.02%
006974 1.0597 1.2507 -0.02%
006975 1.0569 1.2429 -0.02%
009968 0.9227 1.075 -1.18%
011352 1.0406 1.1006 -1.18%
012541 0.6558 0.6558 -1.18%
012905 1.0447 1.0447 -1.18%
013264 1.072 1.072 -0.02%
014514 1.0906 1.0906 -1.18%
015932 1.08 1.131 -0.02%
018548 1.058 1.258 -1.18%
018643 1.008 1.0598 -0.02%
018644 1.0532 1.0532 -0.02%
019748 0.7573 0.7573 -1.18%
022027 0.9966 1.013 -0.02%
022484 1.6155 1.6155 -0.02%
162105 1.4518 1.9575 -0.02%
210009 2.7974 2.8974 -1.18%
210010 1.7601 2.0275 -1.18%
210014 1.8256 2.2347 -0.02%
003502 1.3101 1.5151 -1.18%
013209 0.8967 0.8967 -1.18%
013210 0.8822 0.8822 -1.18%
014120 0.55 0.55 -1.18%
015985 1.2018 1.2018 -1.18%
016088 1.0704 1.0804 -0.02%
018645 1.0481 1.0481 -0.02%
020511 1.9475 1.9475 -1.18%
022105 1.256 1.256 -0.02%
022230 1.095 1.095 -0.02%
023964 1.0504 1.2204 -1.02%
210001 0.5712 3.2617 -1.18%
002303 0.6219 1.2209 -1.18%
002490 1.6169 1.6589 -0.02%
002844 0.7872 0.7872 -1.18%
006390 1.0959 1.2217 -0.02%
011156 0.5515 0.7463 -1.18%
011260 1.233 1.233 -1.18%
011351 1.0675 1.1275 -1.18%
012623 1.0249 2.1485 -0.02%
013263 1.0888 1.0888 -0.02%
018549 1.1045 1.1045 -1.18%
025125 1.0734 1.0734 -1.24%
210008 1.6056 2.2056 -1.18%
210011 1.6207 1.8634 -1.18%
002196 0.903 0.903 -1.18%
002425 1.494 1.994 -1.18%
002513 1.4386 1.5776 -1.18%
003163 1.0881 1.3365 -0.02%
005010 1.0824 1.2748 -0.02%
011261 1.2108 1.2108 -1.18%
013479 0.7363 0.7363 -1.24%
014119 0.5645 0.5645 -1.18%
015293 0.7845 0.7845 -1.18%
015294 0.7702 0.7702 -1.18%
017050 1.0521 1.2841 -1.02%
020217 0.7797 0.7797 -1.18%
022418 1.3816 1.5176 -1.18%
023334 1.0731 1.0731 -1.24%
023509 1.0084 1.0084 -1.18%
162102 1.2947 4.0804 -1.18%
210004 2.546 3.276 -1.18%
210005 2.207 2.207 -1.18%
210006 1.5014 1.7452 -1.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票69,198.0995.06
2债券及货币4,009.8605.51
3现金3,942.6505.42
4其他资产45.6100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688591泰凌微77.703,721.835.11%77.70  
300682朗新集团133.003,125.504.29%133.00  
600547山东黄金97.003,097.214.25%97.00  
688661和林微纳77.613,086.554.24%77.61  
688088虹软科技61.712,977.334.09%61.71  
688025杰普特39.702,838.553.90%39.70  
002241歌尔股份117.002,728.443.75%117.00  
688518联赢激光133.002,711.873.73%133.00  
300075数字政通127.002,263.143.11%127.00  
300433蓝思科技101.002,252.303.09%101.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118056路维转债00.67(万张)67.21(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-08-272025-08-290.1096
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%53.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.67%
26.56%
24.03%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
27.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
0.00
0.00
夏普比率
228.03
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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