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金鹰添兴一年定开债券发起式 016923
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债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理龙悦芳,陈双双 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016923 | 基金经理龙悦芳,陈双双 | 最新份额11,640.3万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-06-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按原份额的持有期限计算；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% |
| 2025-7-3 | 1.0822 | 1.0822 | 0.06% |
| 2025-7-2 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% |
| 2025-7-1 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% |
| 2025-6-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% |
| 2025-6-26 | 1.079 | 1.079 | -0.01% |
| 2025-6-25 | 1.0791 | 1.0791 | -0.04% |
| 2025-6-24 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% |
| 2025-6-23 | 1.0801 | 1.0801 | 0.04% |
| 2025-6-20 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% |
| 2025-6-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% |
| 2025-6-18 | 1.0789 | 1.0789 | 0.09% |
| 2025-6-17 | 1.0779 | 1.0779 | 0.06% |
| 2025-6-16 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% |
| 2025-6-13 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% |
| 2025-6-12 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% |
| 2025-6-11 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% |
| 2025-6-10 | 1.0753 | 1.0753 | 0.04% |
| 2025-6-9 | 1.0749 | 1.0749 | 0.05% |
龙悦芳女士：经济学硕士，特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。曾任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017-09-08至2019-04-25)、金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理(自2019-03-20至2021-04-01)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2022-02-19至2024-04-18)、金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理(自2022-08-09至2024-05-24)。现任固定收益部总经理。现任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017-09-21起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018-06-14起任职)、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018-09-19起任职)、金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021-11-10起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-01-27起任职)、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022-02-19起任职)、金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-06-28起任职)、金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-09-25起任职)。
任职期间收益
金鹰添兴一年定开债券发起式 2023-03-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 3.4 | 6.70% | 3.49% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 1.8 | 1.37% | 0.55% |
| 金鹰鑫瑞混合D | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | 1.19% | 0.59% |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1.6 | 6.02% | 5.71% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-19 至 今 | 3.4 | 5.62% | 3.55% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-06-14 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 7.1 | 30.28% | 25.18% |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-04-02 | 2.1 | 9.66% | 8.75% |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-04-02 | 2.1 | 9.44% | 8.75% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 3.9 | 2.39% | 4.48% |
| 金鹰民稳混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 2024-05-25 | 1.9 | -2.57% | -24.90% |
| 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 7.8 | 22.06% | 24.79% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 2.3 | 1.43% | 0.83% |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 3.9 | 3.31% | 4.48% |
| 金鹰民稳混合A | 混合型 | 2022-06-16 至 2024-05-25 | 1.9 | -2.43% | -24.90% |
| 金鹰添祥中短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 7.8 | 25.20% | 24.79% |
| 金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2018-09-05 至 今 | 6.8 | 18.84% | 21.41% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-02-19 至 2024-04-19 | 2.2 | -3.85% | 3.55% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-06-14 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 7.1 | 31.04% | 25.18% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-19 至 2024-04-19 | 2.2 | -3.07% | 3.55% |
| 金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2018-09-05 至 今 | 6.8 | 20.42% | 21.41% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 1.8 | 1.32% | 0.55% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1.6 | 6.43% | 5.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈双双 | 2023-03-16 至 今 | 2年3个月零19天 | 1.43 | 0.83 |
| 龙悦芳 | 2023-03-16 至 今 | 2年3个月零19天 | 1.43 | 0.83 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023333 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | |
| 003503 | 1.4685 | 1.6905 | -0.06% | |
| 003733 | 1.0709 | 1.2614 | 0.03% | |
| 004658 | 0.9523 | 0.9523 | -0.06% | |
| 006972 | 0.9143 | 1.2795 | -0.06% | |
| 005010 | 1.0834 | 1.2758 | 0.03% | |
| 004045 | 1.1322 | 1.358 | 0.03% | |
| 002587 | 1.1543 | 1.4333 | 0.03% | |
| 002681 | 1.1095 | 1.9565 | -0.06% | |
| 011156 | 0.4831 | 0.6779 | -0.06% | |
| 014336 | 1.4895 | 1.4895 | 0.03% | |
| 210004 | 2.036 | 2.766 | -0.06% | |
| 210005 | 1.923 | 1.923 | -0.06% | |
| 210014 | 1.5175 | 1.8576 | 0.03% | |
| 015984 | 0.9258 | 0.9258 | -0.06% | |
| 003502 | 1.3015 | 1.5065 | -0.06% | |
| 006390 | 1.0983 | 1.2241 | 0.03% | |
| 004657 | 0.9685 | 0.9685 | -0.06% | |
| 007233 | 1.0778 | 1.2798 | -0.06% | |
| 005011 | 1.0498 | 1.2402 | 0.03% | |
| 009969 | 0.6877 | 0.838 | -0.06% | |
| 011351 | 0.932 | 0.992 | -0.06% | |
| 012542 | 0.4842 | 0.4842 | -0.06% | |
| 015640 | 1.2885 | 1.2885 | -0.06% | |
| 210006 | 1.4715 | 1.7114 | -0.06% | |
| 020510 | 1.5795 | 1.5795 | -0.06% | |
| 022026 | 1.0077 | 1.0241 | 0.03% | |
| 022568 | 1.5185 | 1.5185 | 0.03% | |
| 002425 | 1.4646 | 1.9646 | -0.06% | |
| 003853 | 2.5972 | 3.5557 | -0.07% | |
| 006389 | 1.1181 | 1.2439 | 0.03% | |
| 004040 | 1.1084 | 1.4084 | -0.07% | |
| 004044 | 0.4475 | 0.4475 | -0.06% | |
| 162105 | 1.3718 | 1.8775 | 0.03% | |
| 003384 | 1.0265 | 2.3366 | 0.03% | |
| 011261 | 0.9069 | 0.9069 | -0.06% | |
| 015294 | 0.6265 | 0.6265 | -0.06% | |
| 013209 | 0.7347 | 0.7347 | -0.06% | |
| 013264 | 1.0707 | 1.0707 | 0.03% | |
| 210002 | 2.1605 | 3.973 | -0.06% | |
| 210009 | 2.2685 | 2.3685 | -0.06% | |
| 210010 | 1.6975 | 1.9649 | -0.06% | |
| 210011 | 1.5636 | 1.8063 | -0.06% | |
| 022230 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | |
| 020217 | 0.7362 | 0.7362 | -0.06% | |
| 020511 | 1.5676 | 1.5676 | -0.06% | |
| 019638 | 1.0867 | 1.0987 | 0.03% | |
| 019749 | 0.4627 | 0.4627 | -0.06% | |
| 018645 | 1.0342 | 1.0342 | 0.03% | |
| 024723 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | |
| 002513 | 1.3735 | 1.5125 | -0.06% | |
| 000110 | 1.41 | 1.9504 | -0.06% | |
| 003484 | 1.1924 | 1.4374 | -0.06% | |
| 006975 | 1.061 | 1.247 | 0.03% | |
| 004267 | 1.4848 | 1.5748 | 0.03% | |
| 001951 | 1.369 | 1.369 | -0.06% | |
| 002586 | 1.1646 | 1.4506 | 0.03% | |
| 011352 | 0.9098 | 0.9698 | -0.06% | |
| 012541 | 0.4998 | 0.4998 | -0.06% | |
| 012622 | 1.0826 | 1.1403 | 0.03% | |
| 014514 | 0.8774 | 0.8774 | -0.06% | |
| 210001 | 0.4543 | 3.0832 | -0.06% | |
| 210003 | 1.8484 | 2.2384 | -0.06% | |
| 019094 | 1.074 | 1.093 | -0.06% | |
| 018548 | 1.0534 | 1.0534 | -0.06% | |
| 018549 | 1.0959 | 1.0959 | -0.06% | |
| 004041 | 1.1387 | 1.4487 | -0.07% | |
| 004211 | 0.6639 | 0.6639 | -0.06% | |
| 004265 | 0.9962 | 1.5153 | -0.06% | |
| 162107 | 0.6739 | 0.6739 | -0.07% | |
| 003163 | 1.0968 | 1.3452 | 0.03% | |
| 012623 | 1.0306 | 2.1542 | 0.03% | |
| 014119 | 0.4901 | 0.4901 | -0.06% | |
| 016563 | 2.1271 | 2.7351 | -0.06% | |
| 210008 | 1.346 | 1.946 | -0.06% | |
| 022105 | 1.1527 | 1.1527 | 0.03% | |
| 015932 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
| 018550 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | |
| 018643 | 1.0166 | 1.0684 | 0.03% | |
| 023334 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 023581 | 2.3446 | 2.3446 | -0.06% | |
| 022484 | 1.5954 | 1.5954 | 0.03% | |
| 024109 | 1.0728 | 1.089 | 0.03% | |
| 002844 | 0.7423 | 0.7423 | -0.06% | |
| 011260 | 0.9227 | 0.9227 | -0.06% | |
| 016088 | 1.0683 | 1.0783 | 0.03% | |
| 014120 | 0.4784 | 0.4784 | -0.06% | |
| 210007 | 0.863 | 1.254 | -0.06% | |
| 015985 | 0.9176 | 0.9176 | -0.06% | |
| 021955 | 1.0253 | 1.1185 | 0.03% | |
| 022027 | 1.0066 | 1.023 | 0.03% | |
| 022418 | 1.3724 | 1.5084 | -0.06% | |
| 002303 | 0.4674 | 1.0664 | -0.06% | |
| 002490 | 1.5956 | 1.6376 | 0.03% | |
| 001366 | 1.3992 | 1.3992 | -0.06% | |
| 003485 | 1.1893 | 1.4343 | -0.06% | |
| 005752 | 1.0466 | 1.2408 | 0.03% | |
| 005885 | 2.5487 | 3.4872 | -0.07% | |
| 162102 | 1.0793 | 3.865 | -0.06% | |
| 011155 | 0.5004 | 0.6962 | -0.06% | |
| 012905 | 0.8586 | 0.8586 | -0.06% | |
| 012906 | 0.8476 | 0.8476 | -0.06% | |
| 016089 | 1.0613 | 1.0713 | 0.03% | |
| 013210 | 0.7235 | 0.7235 | -0.06% | |
| 013263 | 1.0865 | 1.0865 | 0.03% | |
| 014513 | 0.8985 | 0.8985 | -0.06% | |
| 016923 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
| 019092 | 2.2435 | 2.2435 | -0.06% | |
| 019093 | 1.6229 | 1.9589 | -0.07% | |
| 018057 | 1.832 | 1.832 | -0.06% | |
| 018642 | 1.0165 | 1.0713 | 0.03% | |
| 021954 | 1.0259 | 1.1674 | 0.03% | |
| 021729 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
| 023509 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 002196 | 0.868 | 0.868 | -0.06% | |
| 004333 | 1.4094 | 1.6104 | 0.03% | |
| 001167 | 1.6428 | 1.9788 | -0.07% | |
| 001298 | 2.3495 | 2.3495 | -0.06% | |
| 007735 | 0.895 | 1.2565 | -0.06% | |
| 006974 | 1.0636 | 1.2546 | 0.03% | |
| 162108 | 1.338 | 1.515 | 0.03% | |
| 002682 | 1.054 | 1.879 | -0.06% | |
| 009968 | 0.7143 | 0.8666 | -0.06% | |
| 015293 | 0.6372 | 0.6372 | -0.06% | |
| 013479 | 0.6646 | 0.6646 | -0.07% | |
| 022146 | 1.3407 | 1.3407 | 0.03% | |
| 022381 | 1.1188 | 1.1188 | 0.03% | |
| 015931 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | |
| 019748 | 0.6568 | 0.6568 | -0.06% | |
| 018547 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
| 018644 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 15,700.08 | 127.38 |
| 3 | 现金 | 151.68 | 01.23 |
| 4 | 其他资产 | 119.39 | 00.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380037 | 23工行二级资本债02B | 10.00(万张) | 1,088.32(万元) | 8.83(%) |
| 2 | 102481403 | 24中飞租赁MTN001B | 10.00(万张) | 1,062.15(万元) | 8.62(%) |
| 3 | 232480002 | 24中行二级资本债01B | 10.00(万张) | 1,051.39(万元) | 8.53(%) |
| 4 | 2120114 | 21华润银行二级 | 10.00(万张) | 1,041.32(万元) | 8.45(%) |
| 5 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,031.79(万元) | 8.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 4.92% | 0.0% | 0.0% | 4.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 1.87% | 0.31% | 1.88% | 4.92% | 0.0% | 0.0% | 8.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 146.36 | 116.70 | 110.98 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.23 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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