公募基金 > 基金超市 > 金鹰添福纯债债券A
| 基金代码018642 | 基金经理王怀震,龙悦芳 | 最新份额449,884.11万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-25 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模42.41亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.0095 | 1.0643 | -0.02% |
| 2025-8-21 | 1.0097 | 1.0645 | 0.07% |
| 2025-8-20 | 1.009 | 1.0638 | -0.03% |
| 2025-8-19 | 1.0093 | 1.0641 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 1.0087 | 1.0635 | -0.22% |
| 2025-8-15 | 1.0109 | 1.0657 | -0.06% |
| 2025-8-14 | 1.0115 | 1.0663 | -0.04% |
| 2025-8-13 | 1.0119 | 1.0667 | 0.01% |
| 2025-8-12 | 1.0118 | 1.0666 | -0.06% |
| 2025-8-11 | 1.0124 | 1.0672 | -0.13% |
| 2025-8-8 | 1.0137 | 1.0685 | 0.02% |
| 2025-8-7 | 1.0135 | 1.0683 | 0.03% |
| 2025-8-6 | 1.0132 | 1.068 | 0.03% |
| 2025-8-5 | 1.0129 | 1.0677 | -0.01% |
| 2025-8-4 | 1.013 | 1.0678 | 0.01% |
| 2025-8-1 | 1.0129 | 1.0677 | 0.00% |
| 2025-7-31 | 1.0129 | 1.0677 | 0.09% |
| 2025-7-30 | 1.012 | 1.0668 | 0.14% |
| 2025-7-29 | 1.0106 | 1.0654 | -0.16% |
| 2025-7-28 | 1.0122 | 1.067 | 0.10% |
王怀震先生：山东大学经济学硕士。2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员，2007年9月至2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理，2008年4月至2013年8月任银华基金管理股份有限公司基金经理，2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理，2020年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、基金经理等职务。2022年12月至2024年1月任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理，2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理，2023年9月起任金鹰添福纯债债券型证券投资基金、金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2025年1月起任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰添福纯债债券A 2023-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.8 | 0.92% | 2.15% |
| 金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.92% | 2.90% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.0 | 1.37% | 0.55% |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型 | 2024-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华永泰积极债券C | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 7.00% | 11.49% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 2.8 | -10.30% | -20.91% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 5.10% | 7.90% |
| 银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-04-03 至 2013-08-26 | 0.4 | 1.40% | 1.89% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 今 | 2.8 | -10.19% | -20.90% |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2022-11-05 至 2025-07-26 | 2.7 | -6.28% | -20.90% |
| 金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华永泰积极债券A | 债券型 | 2011-11-24 至 2013-08-26 | 1.8 | 8.10% | 11.49% |
| 银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2011-08-19 至 2012-11-26 | 1.3 | 10.52% | 5.29% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2022-11-05 至 2025-07-26 | 2.7 | -6.16% | -20.90% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-31 至 2024-01-12 | 1.0 | 1.72% | 2.90% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-20 至 今 | 2.9 | -4.63% | 2.20% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 2.9 | -4.13% | 2.20% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.8 | 1.21% | 2.15% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.0 | 1.32% | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2.8 | 3.90% | 7.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙悦芳 | 2023-09-05 至 今 | 1年11个月零20天 | 1.37 | 0.55 |
| 王怀震 | 2023-09-05 至 今 | 1年11个月零20天 | 1.37 | 0.55 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001298 | 2.7837 | 2.7837 | 1.50% | |
| 006972 | 1.0494 | 1.4146 | 1.50% | |
| 004045 | 1.1283 | 1.3541 | 0.07% | |
| 004211 | 0.8245 | 0.8245 | 1.50% | |
| 002586 | 1.2625 | 1.5485 | 0.07% | |
| 009968 | 0.8397 | 0.992 | 1.50% | |
| 162102 | 1.2476 | 4.0333 | 1.50% | |
| 011261 | 1.038 | 1.038 | 1.50% | |
| 012906 | 0.9842 | 0.9842 | 1.50% | |
| 014336 | 1.7935 | 1.7935 | 0.07% | |
| 210005 | 2.169 | 2.169 | 1.50% | |
| 210009 | 2.6761 | 2.7761 | 1.50% | |
| 016923 | 1.0746 | 1.0746 | 0.07% | |
| 018645 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | |
| 022146 | 1.3609 | 1.3609 | 0.07% | |
| 015985 | 1.0721 | 1.0721 | 1.50% | |
| 020511 | 1.8605 | 1.8605 | 1.50% | |
| 003733 | 1.0657 | 1.2562 | 0.07% | |
| 003853 | 3.2578 | 4.2163 | 2.09% | |
| 002513 | 1.431 | 1.57 | 1.50% | |
| 006975 | 1.0608 | 1.2468 | 0.07% | |
| 005011 | 1.0482 | 1.2386 | 0.07% | |
| 002681 | 1.3133 | 2.1603 | 1.50% | |
| 015294 | 0.7531 | 0.7531 | 1.50% | |
| 013209 | 0.8757 | 0.8757 | 1.50% | |
| 014513 | 1.0804 | 1.0804 | 1.50% | |
| 210003 | 2.0686 | 2.4586 | 1.50% | |
| 210010 | 1.7422 | 2.0096 | 1.50% | |
| 016089 | 1.0586 | 1.0686 | 0.07% | |
| 018644 | 1.0505 | 1.0505 | 0.07% | |
| 022026 | 1.0045 | 1.0209 | 0.07% | |
| 018057 | 2.0486 | 2.0486 | 1.50% | |
| 022230 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% | |
| 023334 | 1.0273 | 1.0273 | 2.09% | |
| 022484 | 1.6374 | 1.6374 | 0.07% | |
| 004040 | 1.24 | 1.54 | 2.09% | |
| 004267 | 1.5606 | 1.6506 | 0.07% | |
| 002682 | 1.2466 | 2.0716 | 1.50% | |
| 162105 | 1.4411 | 1.9468 | 0.07% | |
| 162108 | 1.3581 | 1.5351 | 0.07% | |
| 011351 | 1.011 | 1.071 | 1.50% | |
| 013479 | 0.7646 | 0.7646 | 2.09% | |
| 013264 | 1.0707 | 1.0707 | 0.07% | |
| 016563 | 2.4298 | 3.0378 | 1.50% | |
| 018549 | 1.1624 | 1.1624 | 1.50% | |
| 018643 | 1.0088 | 1.0606 | 0.07% | |
| 021955 | 1.0211 | 1.1143 | 0.07% | |
| 022105 | 1.2492 | 1.2492 | 0.07% | |
| 015932 | 1.1261 | 1.1261 | 0.07% | |
| 022381 | 1.1171 | 1.1171 | 0.07% | |
| 022418 | 1.3746 | 1.5106 | 1.50% | |
| 003502 | 1.3036 | 1.5086 | 1.50% | |
| 003503 | 1.4706 | 1.6926 | 1.50% | |
| 004041 | 1.2732 | 1.5832 | 2.09% | |
| 011352 | 0.986 | 1.046 | 1.50% | |
| 012542 | 0.566 | 0.566 | 1.50% | |
| 014119 | 0.5523 | 0.5523 | 1.50% | |
| 015293 | 0.7666 | 0.7666 | 1.50% | |
| 013210 | 0.8618 | 0.8618 | 1.50% | |
| 210002 | 2.4699 | 4.2824 | 1.50% | |
| 018550 | 1.1509 | 1.1509 | 1.50% | |
| 020510 | 1.8761 | 1.8761 | 1.50% | |
| 019638 | 1.0856 | 1.0976 | 0.07% | |
| 019749 | 0.5576 | 0.5576 | 1.50% | |
| 025125 | 1.0277 | 1.0277 | 2.09% | |
| 025126 | 1.0277 | 1.0277 | 2.09% | |
| 023333 | 1.028 | 1.028 | 2.09% | |
| 023581 | 2.7756 | 2.7756 | 1.50% | |
| 003484 | 1.2177 | 1.4627 | 1.50% | |
| 002844 | 0.7826 | 0.7826 | 1.50% | |
| 006389 | 1.1164 | 1.2422 | 0.07% | |
| 002196 | 0.899 | 0.899 | 1.50% | |
| 007735 | 1.0267 | 1.3882 | 1.50% | |
| 003384 | 1.0227 | 2.3328 | 0.07% | |
| 012622 | 1.0774 | 1.1351 | 0.07% | |
| 014514 | 1.0539 | 1.0539 | 1.50% | |
| 210004 | 2.37 | 3.1 | 1.50% | |
| 210011 | 1.6044 | 1.8471 | 1.50% | |
| 210014 | 1.8283 | 2.238 | 0.07% | |
| 018547 | 1.2487 | 1.2487 | 1.50% | |
| 018548 | 1.2312 | 1.2312 | 1.50% | |
| 021954 | 1.022 | 1.1635 | 0.07% | |
| 015984 | 1.0823 | 1.0823 | 1.50% | |
| 019093 | 1.9064 | 2.2424 | 2.09% | |
| 019748 | 0.815 | 0.815 | 1.50% | |
| 022568 | 1.8294 | 1.8294 | 0.07% | |
| 024109 | 1.0676 | 1.0838 | 0.07% | |
| 004657 | 1.0125 | 1.0125 | 1.50% | |
| 003485 | 1.2143 | 1.4593 | 1.50% | |
| 007233 | 1.1 | 1.302 | 1.50% | |
| 002587 | 1.251 | 1.53 | 0.07% | |
| 011155 | 0.5873 | 0.7831 | 1.50% | |
| 014120 | 0.5385 | 0.5385 | 1.50% | |
| 210001 | 0.5367 | 3.209 | 1.50% | |
| 016088 | 1.0658 | 1.0758 | 0.07% | |
| 022027 | 0.9974 | 1.0138 | 0.07% | |
| 019092 | 2.6446 | 2.6446 | 1.50% | |
| 019094 | 1.2405 | 1.2595 | 1.50% | |
| 020217 | 0.7756 | 0.7756 | 1.50% | |
| 021729 | 1.051 | 1.051 | 0.07% | |
| 024723 | 1.0498 | 1.0498 | 0.07% | |
| 004658 | 0.995 | 0.995 | 1.50% | |
| 001167 | 1.9314 | 2.2674 | 2.09% | |
| 000110 | 1.4692 | 2.0248 | 1.50% | |
| 004333 | 1.4313 | 1.6323 | 0.07% | |
| 005885 | 3.1952 | 4.1337 | 2.09% | |
| 006974 | 1.0636 | 1.2546 | 0.07% | |
| 004265 | 1.1118 | 1.6309 | 1.50% | |
| 005752 | 1.0406 | 1.2348 | 0.07% | |
| 003163 | 1.0904 | 1.3388 | 0.07% | |
| 001951 | 1.565 | 1.565 | 1.50% | |
| 012541 | 0.5848 | 0.5848 | 1.50% | |
| 012623 | 1.0268 | 2.1504 | 0.07% | |
| 015640 | 1.5057 | 1.5057 | 1.50% | |
| 013263 | 1.087 | 1.087 | 0.07% | |
| 210007 | 0.893 | 1.298 | 1.50% | |
| 210008 | 1.5235 | 2.1235 | 1.50% | |
| 018642 | 1.0095 | 1.0643 | 0.07% | |
| 015931 | 1.1336 | 1.1336 | 0.07% | |
| 023509 | 1.0071 | 1.0071 | 1.50% | |
| 001366 | 1.6364 | 1.6364 | 1.50% | |
| 006390 | 1.0962 | 1.222 | 0.07% | |
| 002303 | 0.5637 | 1.1627 | 1.50% | |
| 002425 | 1.5018 | 2.0018 | 1.50% | |
| 002490 | 1.6383 | 1.6803 | 0.07% | |
| 005010 | 1.0823 | 1.2747 | 0.07% | |
| 004044 | 0.4809 | 0.4809 | 1.50% | |
| 009969 | 0.8076 | 0.9579 | 1.50% | |
| 162107 | 0.7758 | 0.7758 | 2.09% | |
| 011156 | 0.5664 | 0.7612 | 1.50% | |
| 011260 | 1.0567 | 1.0567 | 1.50% | |
| 012905 | 0.9977 | 0.9977 | 1.50% | |
| 210006 | 1.5092 | 1.7541 | 1.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 561,946.59 | 104.56 |
| 3 | 现金 | 102.35 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 430.00(万张) | 43,995.34(万元) | 8.19(%) |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 380.00(万张) | 38,594.59(万元) | 7.18(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 330.00(万张) | 35,657.74(万元) | 6.64(%) |
| 4 | 240011 | 24附息国债11 | 300.00(万张) | 31,502.47(万元) | 5.86(%) |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 300.00(万张) | 30,826.03(万元) | 5.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.004 |
| 2 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 0.013 |
| 3 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.0148 |
| 4 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.023 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.31% | 2.38% | 0.0% | 0.0% | 3.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% | -0.3% | -0.56% | -0.2% | 2.38% | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 47.62 | 129.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.60 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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