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金鹰添盈纯债债券D  021954
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债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理邹卫,陈双双
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0227
1.1642
0.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% -0.0% 652/6924
最近一月 0.09% 0.0% 3446/6882
最近三月 -0.26% 0.01% 4749/6755
最近一年 1.7% 0.04% 4960/6062
(2025-10-14)
基金代码021954 基金经理邹卫,陈双双 最新份额56,264.38万份   ()
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.0227 1.1642 0.00%
2025-10-14 1.0227 1.1642 0.01%
2025-10-13 1.0226 1.1641 0.10%
2025-10-10 1.0216 1.1631 0.00%
2025-10-9 1.0216 1.1631 0.10%
2025-9-30 1.0206 1.1621 0.02%
2025-9-29 1.0204 1.1619 0.03%
2025-9-26 1.0201 1.1616 0.02%
2025-9-25 1.0199 1.1614 -0.07%
2025-9-24 1.0206 1.1621 -0.13%
2025-9-23 1.0219 1.1634 -0.07%
2025-9-22 1.0226 1.1641 0.02%
2025-9-19 1.0224 1.1639 -0.03%
2025-9-18 1.0227 1.1642 -0.02%
2025-9-17 1.0229 1.1644 0.02%
2025-9-16 1.0227 1.1642 0.02%
2025-9-15 1.0225 1.164 0.07%
2025-9-12 1.0218 1.1633 0.01%
2025-9-11 1.0217 1.1632 -0.07%
2025-9-10 1.0224 1.1639 -0.10%

邹卫先生:硕士研究生、硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,广州广证恒生市场研究有限公司研究员,广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。

任职期间收益
金鹰添盈纯债债券D  2024-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2024-06-15 至 今 1.3--  --  
金鹰添裕纯债债券C债券型2022-08-03 至 今 3.23.52% 2.23% 
金鹰添裕纯债债券A债券型2022-08-03 至 今 3.23.13% 2.22% 
金鹰添悦60天滚动持有短债A债券型2024-01-12 至 今 1.80.25% 0.02% 
金鹰添盈纯债债券D债券型2024-08-01 至 今 1.2--  --  
金鹰添瑞中短债D债券型2024-08-16 至 2025-08-19 1.0--  --  
金鹰添裕纯债债券D债券型2025-04-18 至 今 0.5--  --  
金鹰添瑞中短债C债券型2024-08-16 至 2025-08-19 1.0--  --  
金鹰添瑞中短债E债券型2025-06-26 至 2025-08-19 0.1--  --  
金鹰添瑞中短债A债券型2024-08-16 至 2025-08-19 1.0--  --  
金鹰添盈纯债债券C债券型2024-06-15 至 今 1.3--  --  
金鹰添悦60天滚动持有短债C债券型2024-01-12 至 今 1.80.24% 0.02% 
金鹰添盈纯债债券E债券型2024-08-01 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈双双2024-08-01 至 今1年2个月零15天
邹卫2024-08-01 至 今1年2个月零15天
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
210003 1.9676 2.3576 -2.07%
210009 2.6586 2.7586 -2.07%
210010 1.7524 2.0198 -2.07%
210011 1.6135 1.8562 -2.07%
017051 1.0475 1.2795 -1.80%
018548 0.9929 1.1929 -2.07%
018645 1.0494 1.0494 -0.08%
022146 1.3519 1.3519 -0.08%
021729 1.0551 1.0551 -0.08%
006389 1.1182 1.244 -0.08%
004040 1.0062 1.3062 -2.00%
004041 1.0326 1.3426 -2.00%
002587 1.2651 1.5441 -0.08%
162105 1.4344 1.9401 -0.08%
011261 1.1846 1.1846 -2.07%
015293 0.7263 0.7263 -2.07%
015640 1.5502 1.5502 -2.07%
016563 2.419 3.027 -2.07%
016088 1.071 1.081 -0.08%
015932 1.0792 1.1302 -0.08%
019748 0.7408 0.7408 -2.07%
018550 1.0311 1.0311 -2.07%
022027 0.9975 1.0139 -0.08%
022105 1.2631 1.2631 -0.08%
024109 1.0669 1.0831 -0.08%
024723 1.051 1.051 -0.08%
023334 1.0558 1.0558 -2.00%
001167 1.9345 2.2705 -2.00%
004265 1.1118 1.6309 -2.07%
005885 3.4346 4.3731 -2.00%
006975 1.0593 1.2453 -0.08%
002681 1.2278 2.0748 -2.07%
009968 0.8806 1.0329 -2.07%
009969 0.846 0.9963 -2.07%
001951 1.525 1.525 -2.07%
012906 0.9473 0.9473 -2.07%
210006 1.5052 1.7495 -2.07%
210014 1.7516 2.1441 -0.08%
015931 1.0872 1.1382 -0.08%
015984 1.1789 1.1789 -2.07%
019092 2.625 2.625 -2.07%
020511 1.8319 1.8319 -2.07%
013209 0.8536 0.8536 -2.07%
013210 0.8396 0.8396 -2.07%
013264 1.0732 1.0732 -0.08%
018547 1.0106 1.2106 -2.07%
018549 1.0425 1.0425 -2.07%
018643 1.0087 1.0605 -0.08%
021954 1.0227 1.1642 -0.08%
022230 1.0966 1.0966 -0.08%
018057 1.9469 1.9469 -2.07%
023581 2.6385 2.7481 -2.07%
023963 1.0613 1.2313 -1.80%
003484 1.1991 1.4441 -2.07%
003502 1.3094 1.5144 -2.07%
003733 1.0649 1.2554 -0.08%
002425 1.4977 1.9977 -2.07%
002490 1.6192 1.6612 -0.08%
001366 1.6862 1.6862 -2.07%
002682 1.1644 1.9894 -2.07%
162102 1.2388 4.0245 -2.07%
014120 0.5422 0.5422 -2.07%
015294 0.7129 0.7129 -2.07%
014513 1.0599 1.0599 -2.07%
014514 1.0327 1.0327 -2.07%
210008 1.4643 2.0643 -2.07%
021955 1.0215 1.1147 -0.08%
022199 1.006 1.006 -1.80%
022418 1.3809 1.5169 -2.07%
022484 1.6176 1.6176 -0.08%
002844 0.783 0.783 -2.07%
006390 1.0975 1.2233 -0.08%
002196 0.905 0.905 -2.07%
004267 1.5542 1.6442 -0.08%
005752 1.0403 1.2345 -0.08%
006974 1.0622 1.2532 -0.08%
003384 1.0235 2.3336 -0.08%
011351 1.0431 1.1031 -2.07%
014119 0.5567 0.5567 -2.07%
013479 0.7451 0.7451 -2.00%
014336 1.7174 1.7174 -0.08%
210004 2.42 3.15 -2.07%
019093 1.9078 2.2438 -2.00%
020217 0.7754 0.7754 -2.07%
019749 0.5671 0.5671 -2.07%
023509 1.0092 1.0092 -2.07%
025126 1.0403 1.0403 -2.00%
004333 1.4242 1.6252 -0.08%
004044 0.4676 0.4676 -2.07%
006972 1.0264 1.3916 -2.07%
002586 1.2771 1.5631 -0.08%
003163 1.0903 1.3387 -0.08%
012541 0.61 0.61 -2.07%
011260 1.2066 1.2066 -2.07%
012905 0.9618 0.9618 -2.07%
210005 2.159 2.159 -2.07%
016089 1.0634 1.0734 -0.08%
018644 1.0547 1.0547 -0.08%
022200 1.0041 1.0041 -1.80%
025125 1.0563 1.0563 -2.00%
002303 0.5738 1.1728 -2.07%
004658 0.9512 0.9512 -2.07%
004211 0.75 0.75 -2.07%
162107 0.7564 0.7564 -2.00%
162108 1.3506 1.5276 -0.08%
012542 0.5896 0.5896 -2.07%
210007 0.899 1.307 -2.07%
016923 1.0736 1.0736 -0.08%
015985 1.1671 1.1671 -2.07%
020510 1.8489 1.8489 -2.07%
018642 1.0099 1.0647 -0.08%
022568 1.7527 1.7527 -0.08%
023964 1.0574 1.2274 -1.80%
023333 1.0569 1.0569 -2.00%
000110 1.4836 2.0429 -2.07%
003485 1.1957 1.4407 -2.07%
004657 0.9685 0.9685 -2.07%
001298 2.5188 2.7617 -2.07%
007233 1.0827 1.2847 -2.07%
011155 0.5261 0.7219 -2.07%
012623 1.0277 2.1513 -0.08%
011352 1.0161 1.0761 -2.07%
210001 0.5558 3.2381 -2.07%
210002 2.461 4.2735 -2.07%
017050 1.059 1.291 -1.80%
019094 1.2307 1.2497 -2.07%
013263 1.0902 1.0902 -0.08%
019638 1.0876 1.0996 -0.08%
022026 1.005 1.0214 -0.08%
022381 1.1188 1.1188 -0.08%
024066 0.998 0.998 -1.80%
024067 1.0161 1.0161 -1.80%
003503 1.4773 1.6993 -2.07%
003853 3.5039 4.4624 -2.00%
002513 1.4449 1.5839 -2.07%
005010 1.0842 1.2766 -0.08%
005011 1.0494 1.2398 -0.08%
004045 1.129 1.3548 -0.08%
007735 1.0036 1.3651 -2.07%
011156 0.5064 0.7012 -2.07%
012622 1.0766 1.1343 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币131,953.94128.73
3现金903.4800.88
4其他资产58.8000.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248430724豫航空港MTN02150.00(万张)5,226.58(万元)5.10(%)  
214847923国元0250.00(万张)5,165.34(万元)5.04(%)  
323240001324渤海银行二级资本债0150.00(万张)5,107.75(万元)4.98(%)  
425041125农发1150.00(万张)5,028.66(万元)4.91(%)  
5212106221北京农商二级40.00(万张)4,181.76(万元)4.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<20000.6%
2000≤X2000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-182024-12-200.042
22024-11-182024-11-200.0435
32024-09-252024-09-270.056
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%1.7%0.0%0.0%0.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
-0.26%
-0.08%
1.23%
1.7%
0.0%
0.0%
0.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
0.00
夏普比率
24.04
-94.35
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.23
0.00
詹森指数
0.01
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。