公募基金 > 基金超市 > 金鹰红利价值混合C
| 基金代码016563 | 基金经理陈颖,张展华 | 最新份额16,257.37万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多４次；
7、每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的５０％。基金合同生效不满３个月，收益可不分配。
8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
9、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金，根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产，股票资产占基金资产净值比例为３０％－８０％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为２０％－７０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的比例不超过３％。 因此，本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 2.4752 | 3.0832 | -0.07% |
| 2025-8-28 | 2.4769 | 3.0849 | 1.77% |
| 2025-8-27 | 2.4339 | 3.0419 | -1.65% |
| 2025-8-26 | 2.4748 | 3.0828 | 1.16% |
| 2025-8-25 | 2.4465 | 3.0545 | 0.69% |
| 2025-8-22 | 2.4298 | 3.0378 | 2.06% |
| 2025-8-21 | 2.3808 | 2.9888 | -0.51% |
| 2025-8-20 | 2.3931 | 3.0011 | 0.97% |
| 2025-8-19 | 2.37 | 2.978 | -0.40% |
| 2025-8-18 | 2.3795 | 2.9875 | 2.49% |
| 2025-8-15 | 2.3217 | 2.9297 | 1.62% |
| 2025-8-14 | 2.2846 | 2.8926 | -0.69% |
| 2025-8-12 | 2.2816 | 2.8896 | 0.35% |
| 2025-8-11 | 2.2737 | 2.8817 | 1.89% |
| 2025-8-8 | 2.2316 | 2.8396 | -1.37% |
| 2025-8-7 | 2.2625 | 2.8705 | 0.23% |
| 2025-8-6 | 2.2574 | 2.8654 | 1.40% |
| 2025-8-5 | 2.2262 | 2.8342 | 0.27% |
| 2025-8-4 | 2.2203 | 2.8283 | 1.24% |
| 2025-8-1 | 2.1932 | 2.8012 | 0.05% |
陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办)，多年通信和IT行业经验，先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理，惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。曾任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理(自2015-06-11至2018-07-07)、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016-03-23至2017-09-08)、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理(自2017-09-19至2019-12-04)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-11-12至2022-03-14)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2022-03-25)、金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2024-11-04)。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理(自2019-01-26起任职)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-04-28起任职)、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理(自2021-05-18起任职)、金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理(自2024-03-19起任职)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025-01-14起任职)。
任职期间收益
金鹰红利价值混合C 2022-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2024-11-04 | 3.8 | 11.40% | -24.59% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2019-01-26 至 今 | 6.6 | 72.58% | 40.26% |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1.6 | 3.90% | 10.70% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2022-03-14 | 1.3 | -8.17% | 0.82% |
| 金鹰科技致远混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3.1 | -37.04% | -22.13% |
| 金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -23.85% | -19.27% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 2024-11-04 | 1.2 | -14.66% | -13.08% |
| 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2019-12-04 | 2.2 | -8.50% | 9.92% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.84% |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 3.0 | 0.57% | -23.95% |
| 金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 2.0 | -17.80% | -13.08% |
| 金鹰民族新兴混合C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 至 今 | 4.3 | 8.76% | -29.72% |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 5.3 | 60.88% | 2.47% |
| 金鹰科技致远混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张展华 | 2024-11-04 至 今 | 0年9个月零26天 | ||
| 陈颖 | 2022-08-24 至 今 | 3年0个月零6天 | 0.57 | -23.95 |
| 朱丹 | 2022-08-24 至 2022-10-29 | 0年2个月零5天 | -4.01 | -8.23 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162108 | 1.3518 | 1.5288 | -0.01% | |
| 024067 | 1.0163 | 1.0163 | 1.36% | |
| 023334 | 1.0454 | 1.0454 | 1.76% | |
| 002490 | 1.6183 | 1.6603 | -0.01% | |
| 002513 | 1.4283 | 1.5673 | 1.46% | |
| 011156 | 0.5578 | 0.7526 | 1.46% | |
| 012541 | 0.5859 | 0.5859 | 1.46% | |
| 018549 | 1.1562 | 1.1562 | 1.46% | |
| 022026 | 1.0045 | 1.0209 | -0.01% | |
| 022027 | 0.9974 | 1.0138 | -0.01% | |
| 015984 | 1.1307 | 1.1307 | 1.46% | |
| 210004 | 2.41 | 3.14 | 1.46% | |
| 210007 | 0.893 | 1.298 | 1.46% | |
| 210010 | 1.7406 | 2.008 | 1.46% | |
| 014120 | 0.5441 | 0.5441 | 1.46% | |
| 005010 | 1.083 | 1.2754 | -0.01% | |
| 004041 | 1.2122 | 1.5222 | 1.76% | |
| 004045 | 1.1291 | 1.3549 | -0.01% | |
| 002682 | 1.2324 | 2.0574 | 1.46% | |
| 162107 | 0.7793 | 0.7793 | 1.76% | |
| 025126 | 1.0448 | 1.0448 | 1.76% | |
| 002196 | 0.899 | 0.899 | 1.46% | |
| 001366 | 1.6667 | 1.6667 | 1.46% | |
| 000110 | 1.4664 | 2.0213 | 1.46% | |
| 012905 | 0.9928 | 0.9928 | 1.46% | |
| 012906 | 0.9793 | 0.9793 | 1.46% | |
| 011260 | 1.0798 | 1.0798 | 1.46% | |
| 011261 | 1.0607 | 1.0607 | 1.46% | |
| 012623 | 1.0279 | 2.1515 | -0.01% | |
| 018550 | 1.1446 | 1.1446 | 1.46% | |
| 018644 | 1.0513 | 1.0513 | -0.01% | |
| 021954 | 1.0231 | 1.1646 | -0.01% | |
| 022105 | 1.2339 | 1.2339 | -0.01% | |
| 015985 | 1.12 | 1.12 | 1.46% | |
| 019092 | 2.7125 | 2.7125 | 1.46% | |
| 019094 | 1.2697 | 1.2887 | 1.46% | |
| 020510 | 1.9368 | 1.9368 | 1.46% | |
| 019748 | 0.8158 | 0.8158 | 1.46% | |
| 210002 | 2.518 | 4.3305 | 1.46% | |
| 210008 | 1.6005 | 2.2005 | 1.46% | |
| 016088 | 1.0691 | 1.0791 | -0.01% | |
| 016563 | 2.4769 | 3.0849 | 1.46% | |
| 004040 | 1.1806 | 1.4806 | 1.76% | |
| 004265 | 1.1147 | 1.6338 | 1.46% | |
| 022381 | 1.1178 | 1.1178 | -0.01% | |
| 021729 | 1.0518 | 1.0518 | -0.01% | |
| 004657 | 1.0037 | 1.0037 | 1.46% | |
| 003503 | 1.4693 | 1.6913 | 1.46% | |
| 002844 | 0.7815 | 0.7815 | 1.46% | |
| 006389 | 1.1171 | 1.2429 | -0.01% | |
| 011351 | 1.0176 | 1.0776 | 1.46% | |
| 012622 | 1.0771 | 1.1348 | -0.01% | |
| 019093 | 1.9753 | 2.3113 | 1.76% | |
| 020511 | 1.9205 | 1.9205 | 1.46% | |
| 016089 | 1.0617 | 1.0717 | -0.01% | |
| 007735 | 1.0375 | 1.399 | 1.46% | |
| 002681 | 1.2985 | 2.1455 | 1.46% | |
| 009968 | 0.8777 | 1.03 | 1.46% | |
| 009969 | 0.844 | 0.9943 | 1.46% | |
| 003384 | 1.0238 | 2.3339 | -0.01% | |
| 023509 | 1.0074 | 1.0074 | 1.46% | |
| 001298 | 2.6164 | 2.8593 | 1.46% | |
| 003484 | 1.2126 | 1.4576 | 1.46% | |
| 003502 | 1.3024 | 1.5074 | 1.46% | |
| 018548 | 1.2233 | 1.2233 | 1.46% | |
| 018643 | 1.0091 | 1.0609 | -0.01% | |
| 015932 | 1.1273 | 1.1273 | -0.01% | |
| 210006 | 1.5023 | 1.7463 | 1.46% | |
| 210014 | 1.8033 | 2.2074 | -0.01% | |
| 016923 | 1.0756 | 1.0756 | -0.01% | |
| 017050 | 1.1766 | 1.3086 | 1.36% | |
| 017051 | 1.1655 | 1.2975 | 1.36% | |
| 015294 | 0.7418 | 0.7418 | 1.46% | |
| 013210 | 0.8556 | 0.8556 | 1.46% | |
| 006974 | 1.062 | 1.253 | -0.01% | |
| 004044 | 0.4933 | 0.4933 | 1.46% | |
| 003163 | 1.0908 | 1.3392 | -0.01% | |
| 162102 | 1.2771 | 4.0628 | 1.46% | |
| 023333 | 1.0461 | 1.0461 | 1.76% | |
| 023581 | 2.7429 | 2.8525 | 1.46% | |
| 022484 | 1.6174 | 1.6174 | -0.01% | |
| 022568 | 1.8044 | 1.8044 | -0.01% | |
| 002303 | 0.5873 | 1.1863 | 1.46% | |
| 004333 | 1.4248 | 1.6258 | -0.01% | |
| 003485 | 1.2092 | 1.4542 | 1.46% | |
| 003853 | 3.4669 | 4.4254 | 1.76% | |
| 018642 | 1.0098 | 1.0646 | -0.01% | |
| 015931 | 1.1349 | 1.1349 | -0.01% | |
| 019638 | 1.0863 | 1.0983 | -0.01% | |
| 019749 | 0.5809 | 0.5809 | 1.46% | |
| 013263 | 1.0865 | 1.0865 | -0.01% | |
| 014513 | 1.0777 | 1.0777 | 1.46% | |
| 014514 | 1.0511 | 1.0511 | 1.46% | |
| 005752 | 1.0411 | 1.2353 | -0.01% | |
| 001951 | 1.642 | 1.642 | 1.46% | |
| 024723 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% | |
| 004658 | 0.9864 | 0.9864 | 1.46% | |
| 003733 | 1.0655 | 1.256 | -0.01% | |
| 021955 | 1.0222 | 1.1154 | -0.01% | |
| 022230 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | |
| 210001 | 0.5542 | 3.2357 | 1.46% | |
| 210011 | 1.603 | 1.8457 | 1.46% | |
| 015640 | 1.5335 | 1.5335 | 1.46% | |
| 013209 | 0.8694 | 0.8694 | 1.46% | |
| 005011 | 1.0488 | 1.2392 | -0.01% | |
| 004211 | 0.8253 | 0.8253 | 1.46% | |
| 002586 | 1.2471 | 1.5331 | -0.01% | |
| 002587 | 1.2357 | 1.5147 | -0.01% | |
| 162105 | 1.441 | 1.9467 | -0.01% | |
| 023963 | 1.1786 | 1.2486 | 1.36% | |
| 023964 | 1.175 | 1.245 | 1.36% | |
| 024066 | 1.0 | 1.0 | 1.36% | |
| 024109 | 1.0674 | 1.0836 | -0.01% | |
| 025125 | 1.0458 | 1.0458 | 1.76% | |
| 002425 | 1.495 | 1.995 | 1.46% | |
| 006390 | 1.0968 | 1.2226 | -0.01% | |
| 011155 | 0.5784 | 0.7742 | 1.46% | |
| 011352 | 0.9924 | 1.0524 | 1.46% | |
| 012542 | 0.5669 | 0.5669 | 1.46% | |
| 022146 | 1.3545 | 1.3545 | -0.01% | |
| 022200 | 1.0046 | 1.0046 | 1.36% | |
| 018057 | 2.0549 | 2.0549 | 1.46% | |
| 210003 | 2.0751 | 2.4651 | 1.46% | |
| 014119 | 0.5581 | 0.5581 | 1.46% | |
| 013479 | 0.768 | 0.768 | 1.76% | |
| 013264 | 1.0701 | 1.0701 | -0.01% | |
| 014336 | 1.7689 | 1.7689 | -0.01% | |
| 006972 | 1.0606 | 1.4258 | 1.46% | |
| 022418 | 1.3733 | 1.5093 | 1.46% | |
| 001167 | 2.0014 | 2.3374 | 1.76% | |
| 018547 | 1.2408 | 1.2408 | 1.46% | |
| 018645 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | |
| 022199 | 1.0062 | 1.0062 | 1.36% | |
| 020217 | 0.7744 | 0.7744 | 1.46% | |
| 210005 | 2.202 | 2.202 | 1.46% | |
| 210009 | 2.7451 | 2.8451 | 1.46% | |
| 015293 | 0.7552 | 0.7552 | 1.46% | |
| 005885 | 3.4001 | 4.3386 | 1.76% | |
| 006975 | 1.0593 | 1.2453 | -0.01% | |
| 007233 | 1.0953 | 1.2973 | 1.46% | |
| 004267 | 1.5606 | 1.6506 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 150,086.75 | 77.61 |
| 2 | 债券及货币 | 42,699.16 | 22.08 |
| 3 | 现金 | 21,158.74 | 10.94 |
| 4 | 其他资产 | 3,071.09 | 01.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300682 | 朗新集团 | 297.00 | 6,979.38 | 3.61% | 230.00 |
| 688591 | 泰凌微 | 139.00 | 6,658.16 | 3.44% | 139.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 277.00 | 6,459.64 | 3.34% | 277.00 |
| 688088 | 虹软科技 | 133.01 | 6,417.67 | 3.32% | -17.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 199.99 | 6,385.79 | 3.30% | 199.99 |
| 601377 | 兴业证券 | 999.99 | 6,189.92 | 3.20% | 999.99 |
| 600131 | 国网信通 | 307.00 | 5,433.90 | 2.81% | -30.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 337.77 | 4,941.58 | 2.56% | 120.77 |
| 300433 | 蓝思科技 | 217.00 | 4,839.10 | 2.50% | 217.00 |
| 600030 | 中信证券 | 170.00 | 4,695.28 | 2.43% | 170.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 128136 | 立讯转债 | 49.80(万张) | 5,804.75(万元) | 3.00(%) |
| 2 | 113045 | 环旭转债 | 39.24(万张) | 4,627.36(万元) | 2.39(%) |
| 3 | 118003 | 华兴转债 | 24.17(万张) | 3,096.73(万元) | 1.60(%) |
| 4 | 113616 | 韦尔转债 | 22.70(万张) | 2,783.38(万元) | 1.44(%) |
| 5 | 110062 | 烽火转债 | 23.00(万张) | 2,645.11(万元) | 1.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 0.608 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.11% | 63.04% | 19.67% | 0.0% | 19.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11% | 26.1% | 15.93% | 25.41% | 63.04% | 71.45% | 0.0% | 69.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 0.99 | 0.79 |
| 夏普比率 | 174.39 | 47.44 | 68.79 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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