基金代码005134 | 基金经理陆莹,俞玮晨 | 最新份额36,745.74万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模72.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-09-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.51亿 | 托管费0.05% |
本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。
本基金的投资对象主要包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信易进混合C | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 8.8 | 21.54% | 85.09% |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 8.60% | 11.13% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 8.8 | 18.81% | 19.42% |
长信稳尚三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-01-11 至 今 | 7.8 | 25.22% | 24.31% |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2018-05-30 至 2022-02-25 | 3.7 | 23.26% | 20.20% |
长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 5.3 | 14.88% | 9.39% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.2 | 17.07% | 16.49% |
长信稳惠债券A | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 4.2 | 8.30% | 4.52% |
长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 2.5 | 1.45% | 1.42% |
长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 5.86% | 7.13% |
长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 2.5 | 1.45% | 1.42% |
长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-21 至 2020-09-09 | 2.9 | 10.39% | 13.71% |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 7.93% | 11.13% |
长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 6.37% | 7.14% |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2017-01-11 至 2022-02-25 | 5.1 | 27.05% | 24.26% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.2 | 17.62% | 16.49% |
长信稳惠债券C | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 4.2 | 5.39% | 4.52% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 8.8 | 20.78% | 19.42% |
长信易进混合A | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 8.8 | 22.60% | 85.09% |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.56% | 6.25% |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.8 | 0.34% | -9.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞玮晨 | 2024-02-05 至 今 | 1年8个月零16天 | ||
杜国昊 | 2019-11-29 至 2024-06-17 | 4年-6个月零19天 | 9.27 | 8.64 |
张文琍 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1年10个月零20天 | 6.67 | 6.12 |
陆莹 | 2017-08-25 至 今 | 8年1个月零26天 | 17.62 | 16.49 |
俞玮晨先生:法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、债券基金经理助理,2023年12月加入长信基金管理有限责任公司现金理财部,2024年2月起担任长信长金通货币市场基金的基金经理,2024年6月起担任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理,2025年5月起担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞玮晨 | 2024-02-05 至 今 | 1年8个月零16天 | ||
杜国昊 | 2019-11-29 至 2024-06-17 | 4年-6个月零19天 | 9.27 | 8.64 |
张文琍 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1年10个月零20天 | 6.67 | 6.12 |
陆莹 | 2017-08-25 至 今 | 8年1个月零26天 | 17.62 | 16.49 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004651 | 1.128 | 1.687 | -0.04% | |
005137 | 1.3872 | 1.6678 | -2.55% | |
008918 | 1.0438 | 1.3588 | -2.18% | |
008960 | 1.5475 | 1.6275 | -2.18% | |
011669 | 0.7638 | 0.7638 | -2.18% | |
011706 | 0.328 | 0.328 | -1.11% | |
015768 | 1.6399 | 2.3089 | -2.18% | |
020882 | 1.046 | 1.046 | -0.04% | |
022339 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | |
023080 | 1.2185 | 1.2185 | -0.04% | |
163008 | 0.6661 | 1.1881 | -0.04% | |
519944 | 1.0987 | 1.4512 | -0.04% | |
519977 | 1.8705 | 2.8305 | -0.04% | |
519981 | 2.328 | 2.845 | -1.11% | |
519994 | 0.5341 | 4.0336 | -2.18% | |
002254 | 1.1147 | 1.4337 | -0.04% | |
004221 | 1.652 | 1.952 | -2.18% | |
004999 | 0.1809 | 0.1809 | -1.11% | |
005718 | 1.0015 | 1.1747 | -0.04% | |
007448 | 1.3499 | 1.6271 | -2.55% | |
009669 | 1.7845 | 1.7845 | -2.18% | |
009779 | 0.5304 | 0.5804 | -2.18% | |
013648 | 1.0186 | 1.0811 | -0.04% | |
013881 | 1.8504 | 1.8504 | -2.55% | |
014850 | 0.928 | 0.973 | -2.18% | |
018071 | 1.3362 | 1.3362 | -2.18% | |
018724 | 1.1281 | 1.1281 | -2.18% | |
018725 | 1.1195 | 1.1195 | -2.18% | |
020926 | 1.0265 | 1.0615 | -0.04% | |
023574 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
024206 | 0.6657 | 0.6657 | -0.04% | |
024260 | 1.1279 | 1.1279 | -2.18% | |
519985 | 1.1097 | 1.6617 | -0.04% | |
519996 | 1.0377 | 3.9558 | -2.18% | |
004805 | 1.0366 | 1.0366 | -2.55% | |
004885 | 1.1123 | 1.4073 | -0.04% | |
004887 | 1.08 | 1.2201 | -0.04% | |
005589 | 0.8524 | 1.4124 | -2.18% | |
005976 | 1.2894 | 1.3284 | -1.96% | |
006397 | 1.5484 | 2.4724 | -2.18% | |
007428 | 1.0012 | 1.1588 | -0.04% | |
007863 | 1.3982 | 1.7982 | -2.18% | |
009607 | 1.1533 | 1.1533 | -2.18% | |
011106 | 0.9813 | 0.9813 | -2.18% | |
013151 | 1.8565 | 1.8565 | -2.55% | |
013152 | 1.0192 | 1.0192 | -2.55% | |
013154 | 1.457 | 1.457 | -2.18% | |
014144 | 0.8771 | 0.8771 | -2.18% | |
014824 | 1.0242 | 1.0715 | -0.04% | |
015039 | 0.5385 | 0.7249 | -2.18% | |
015774 | 1.9547 | 1.9547 | -2.18% | |
016877 | 1.0584 | 1.0863 | -0.04% | |
018072 | 1.3116 | 1.3116 | -2.18% | |
018744 | 1.0724 | 1.0724 | -0.04% | |
018745 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | |
018809 | 1.0291 | 1.0291 | -2.18% | |
022338 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
022698 | 1.1696 | 1.1696 | -2.55% | |
163001 | 1.48 | 2.02 | -2.18% | |
519929 | 1.574 | 1.574 | -2.18% | |
519937 | 1.0862 | 1.3962 | -2.18% | |
519972 | 1.0462 | 1.672 | -0.04% | |
003126 | 1.3655 | 1.3655 | -2.18% | |
003869 | 1.0181 | 1.5849 | -0.04% | |
004220 | 1.0388 | 1.5988 | -0.04% | |
004925 | 1.8872 | 1.8872 | -2.55% | |
005399 | 1.8234 | 1.9484 | -2.18% | |
005575 | 1.0046 | 1.269 | -0.04% | |
006396 | 1.791 | 2.19 | -2.18% | |
008071 | 1.1487 | 1.5487 | -2.18% | |
009778 | 0.5464 | 0.5964 | -2.18% | |
012493 | 0.6885 | 0.6885 | -2.18% | |
013649 | 1.0147 | 1.0641 | -0.04% | |
014752 | 0.9851 | 1.0251 | -2.18% | |
016713 | 1.1781 | 1.1781 | -2.18% | |
018013 | 1.3958 | 1.3958 | -2.55% | |
018014 | 1.3819 | 1.3819 | -2.55% | |
519947 | 1.2154 | 1.2154 | -0.04% | |
519951 | 1.2875 | 1.7065 | -2.18% | |
519956 | 0.8968 | 0.8968 | -2.18% | |
016813 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
002996 | 1.0475 | 1.3843 | -0.04% | |
005991 | 1.121 | 1.613 | -0.04% | |
011105 | 1.004 | 1.004 | -2.18% | |
012494 | 0.6707 | 0.6707 | -2.18% | |
012601 | 1.0412 | 1.1344 | -0.04% | |
013236 | 1.132 | 1.132 | -0.04% | |
014145 | 0.8602 | 0.8602 | -2.18% | |
014356 | 0.8347 | 0.8347 | -2.18% | |
014357 | 0.821 | 0.821 | -2.18% | |
014572 | 1.0335 | 1.2345 | -2.18% | |
016714 | 1.1588 | 1.1588 | -2.18% | |
018569 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |
019997 | 1.3722 | 1.3722 | -2.18% | |
020881 | 1.0489 | 1.0489 | -0.04% | |
021311 | 1.1093 | 1.1313 | -0.04% | |
163007 | 1.0006 | 1.4046 | -0.04% | |
519943 | 1.0399 | 1.3327 | -0.04% | |
519971 | 1.769 | 2.164 | -2.18% | |
519975 | 1.811 | 2.211 | -2.55% | |
519976 | 1.7964 | 2.7034 | -0.04% | |
519983 | 1.918 | 2.768 | -2.18% | |
016812 | 1.0851 | 1.0851 | -0.04% | |
002255 | 1.1139 | 1.396 | -0.04% | |
004858 | 1.2183 | 1.6983 | -2.55% | |
004945 | 1.8814 | 1.8814 | -2.55% | |
006047 | 1.0537 | 1.3935 | -0.04% | |
006174 | 1.0572 | 1.4047 | -0.04% | |
007293 | 1.306 | 1.306 | -2.18% | |
007294 | 1.339 | 1.339 | -2.18% | |
009606 | 1.1779 | 1.1779 | -2.18% | |
016878 | 1.0523 | 1.0763 | -0.04% | |
019939 | 1.0731 | 1.0731 | -0.04% | |
021310 | 1.1163 | 1.1678 | -0.04% | |
023752 | 1.808 | 1.808 | -2.55% | |
163005 | 1.0087 | 1.3477 | -0.04% | |
519933 | 1.1515 | 1.4806 | -0.04% | |
519940 | 1.0341 | 1.2494 | -0.04% | |
519941 | 1.0359 | 1.2868 | -0.04% | |
002983 | 1.5838 | 1.6638 | -2.18% | |
004608 | 1.1629 | 1.3714 | -2.18% | |
004609 | 1.156 | 1.3645 | -2.18% | |
004998 | 1.2837 | 1.2837 | -1.11% | |
008176 | 1.214 | 1.214 | -0.04% | |
010861 | 0.825 | 0.825 | -2.18% | |
011670 | 0.7434 | 0.7434 | -2.18% | |
012602 | 1.0117 | 1.1035 | -0.04% | |
013488 | 1.9366 | 1.9366 | -2.18% | |
013558 | 1.2373 | 1.3033 | -0.04% | |
014753 | 0.9709 | 1.0109 | -2.18% | |
016730 | 1.4875 | 1.4875 | -2.55% | |
016820 | 1.1072 | 1.1522 | -0.04% | |
019940 | 1.0692 | 1.0692 | -0.04% | |
022697 | 1.1719 | 1.1719 | -2.55% | |
024191 | 1.0849 | 1.0849 | -2.18% | |
024268 | 1.3362 | 1.3362 | -2.18% | |
024415 | 0.9898 | 0.9898 | -2.55% | |
519935 | 1.966 | 1.966 | -2.55% | |
519949 | 1.341 | 1.401 | -2.18% | |
519957 | 0.9711 | 0.9711 | -2.18% | |
519965 | 1.2348 | 1.7948 | -2.55% | |
519967 | 1.2581 | 1.3841 | -0.04% | |
519973 | 1.0477 | 1.7245 | -0.04% | |
519979 | 1.6768 | 3.1998 | -2.18% | |
519989 | 1.355 | 2.194 | -0.04% | |
003127 | 1.3526 | 1.3526 | -2.18% | |
003349 | 1.1194 | 1.4919 | -0.04% | |
009699 | 1.0048 | 1.2167 | -0.04% | |
013153 | 1.548 | 1.548 | -2.18% | |
013237 | 1.1228 | 1.1228 | -0.04% | |
014823 | 1.0269 | 1.0793 | -0.04% | |
014851 | 0.8978 | 0.9348 | -2.18% | |
016729 | 1.5056 | 1.5056 | -2.55% | |
018568 | 1.0628 | 1.0628 | -0.04% | |
019998 | 1.4094 | 1.4094 | -2.18% | |
024416 | 0.9892 | 0.9892 | -2.55% | |
163003 | 0.6571 | 1.1631 | -0.04% | |
519942 | 1.0292 | 1.2889 | -0.04% | |
519945 | 1.1023 | 1.4924 | -0.04% | |
519959 | 1.9987 | 2.2087 | -2.18% | |
519991 | 1.8093 | 2.8569 | -2.18% | |
519993 | 0.9856 | 2.9634 | -2.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,533,133.01 | 92.53 |
3 | 现金 | 493,338.21 | 18.02 |
4 | 其他资产 | 21.56 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09250409 | 25农发清发09 | 790.00(万张) | 79,172.02(万元) | 2.89(%) |
2 | 112515102 | 25民生银行CD102 | 600.00(万张) | 59,916.34(万元) | 2.19(%) |
3 | 112515121 | 25民生银行CD121 | 600.00(万张) | 59,846.78(万元) | 2.19(%) |
4 | 112510095 | 25兴业银行CD095 | 500.00(万张) | 49,910.21(万元) | 1.82(%) |
5 | 230409 | 23农发09 | 470.00(万张) | 47,285.09(万元) | 1.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.393% | 1.513% | 1.818% | 1.967% | 2.370% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.7% | 1.17% | 1.51% | 5.56% | 10.24% | 20.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -255.65 | -50.58 | -21.42 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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