基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024515 | 基金经理谈云飞 | 最新份额1,058.81万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2026-01-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成 的基金份额按原基金份额最短持有期锁定,即红利再投资所形成的基金份额与原 基金份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的 收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某 一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定 或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% |
| 2026-4-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2026-4-3 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% |
| 2026-3-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
| 2026-2-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2026-2-6 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2026-1-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。2025年11月起兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 3.9 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.2 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 43.87% | 33.91% |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 41.40% | 33.91% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.1 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.2 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 8.6 | -- | -- |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.2 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 8.6 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.2 | 37.87% | 35.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈云飞 | 2025-10-24 至 今 | 0年-7个月零27天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159553 | 2.0581 | 2.0581 | 0.14% | |
| 006557 | 1.8247 | 1.8247 | 0.33% | |
| 009154 | 1.2236 | 1.2386 | 0.33% | |
| 009157 | 1.2412 | 1.2412 | 0.33% | |
| 005288 | 1.9773 | 2.2669 | 0.14% | |
| 019753 | 1.0603 | 1.1013 | 0.33% | |
| 018042 | 1.3817 | 1.3817 | 0.06% | |
| 519005 | 1.849 | 3.798 | 0.33% | |
| 519007 | 1.3406 | 2.8366 | 0.33% | |
| 519015 | 1.5226 | 1.8426 | 0.33% | |
| 519025 | 2.2875 | 2.4375 | 0.33% | |
| 519026 | 2.6823 | 2.6823 | 0.33% | |
| 519060 | 1.2266 | 2.4266 | 0.06% | |
| 519222 | 1.3782 | 1.5526 | 0.33% | |
| 519228 | 1.3291 | 1.7158 | 0.33% | |
| 007227 | 1.1925 | 1.1925 | 0.06% | |
| 006219 | 1.1249 | 1.3119 | 0.06% | |
| 002339 | 1.4521 | 2.0571 | 0.33% | |
| 010422 | 1.5105 | 1.5105 | 0.33% | |
| 005188 | 1.3677 | 1.6817 | 0.14% | |
| 005277 | 1.0508 | 1.3111 | 0.06% | |
| 011116 | 1.0574 | 1.1404 | 0.06% | |
| 021841 | 1.2034 | 1.2264 | 0.06% | |
| 020695 | 1.352 | 1.375 | 0.33% | |
| 020309 | 1.0157 | 1.0256 | 0.06% | |
| 024116 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
| 025115 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | |
| 012410 | 1.2261 | 1.2261 | 0.33% | |
| 012012 | 1.0553 | 1.1597 | 0.06% | |
| 519056 | 2.7775 | 2.7775 | 0.33% | |
| 519062 | 1.0576 | 1.4646 | 0.33% | |
| 519224 | 1.659 | 1.9749 | 0.33% | |
| 019038 | 1.1268 | 1.1268 | 0.06% | |
| 009652 | 1.519 | 1.519 | 0.33% | |
| 004512 | 1.5068 | 1.7898 | 0.14% | |
| 026275 | 1.4497 | 1.4497 | 0.14% | |
| 010224 | 1.5666 | 1.5666 | 0.14% | |
| 010421 | 1.5488 | 1.5488 | 0.33% | |
| 010790 | 1.5203 | 1.5203 | 0.33% | |
| 005287 | 1.9058 | 2.1954 | 0.14% | |
| 019299 | 2.4669 | 2.4669 | 0.33% | |
| 018623 | 1.0365 | 1.0865 | 0.06% | |
| 020696 | 1.34 | 1.363 | 0.33% | |
| 023576 | 1.007 | 1.007 | 0.06% | |
| 024115 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
| 021656 | 1.4979 | 1.4979 | 0.33% | |
| 012411 | 1.184 | 1.184 | 0.33% | |
| 519003 | 3.455 | 5.115 | 0.33% | |
| 519024 | 1.1947 | 1.7082 | 0.06% | |
| 519051 | 1.1901 | 2.3121 | 0.06% | |
| 013176 | 0.8473 | 0.8473 | 0.33% | |
| 019039 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | |
| 009025 | 1.494 | 1.754 | 0.33% | |
| 005842 | 1.1184 | 1.2828 | 0.06% | |
| 006081 | 4.897 | 4.897 | 0.14% | |
| 511270 | 119.0462 | 1.3973 | 0.06% | |
| 009155 | 1.1946 | 1.2096 | 0.33% | |
| 009156 | 1.2706 | 1.2706 | 0.33% | |
| 010260 | 1.0929 | 1.0929 | 0.06% | |
| 010286 | 0.858 | 0.858 | 0.33% | |
| 010657 | 1.3676 | 1.3676 | 0.33% | |
| 019752 | 1.0705 | 1.1115 | 0.33% | |
| 019972 | 1.5071 | 1.5071 | 0.33% | |
| 024516 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
| 023367 | 1.3228 | 1.3228 | 0.14% | |
| 021767 | 1.1926 | 1.1926 | 0.06% | |
| 012843 | 1.0517 | 1.1307 | 0.06% | |
| 008084 | 1.6896 | 1.6896 | 0.14% | |
| 519013 | 1.2462 | 2.5716 | 0.33% | |
| 519034 | 2.431 | 2.431 | 0.14% | |
| 519220 | 1.1545 | 1.2878 | 0.06% | |
| 519223 | 1.6391 | 1.955 | 0.33% | |
| 519225 | 1.2061 | 1.2291 | 0.06% | |
| 519229 | 1.2878 | 1.6661 | 0.33% | |
| 017109 | 1.2023 | 1.2023 | 0.06% | |
| 007073 | 1.0862 | 1.1475 | 0.06% | |
| 511180 | 13.0731 | 1.3073 | 0.06% | |
| 511220 | 10.3256 | 1.4498 | 0.06% | |
| 006556 | 1.6911 | 1.6911 | 0.33% | |
| 010221 | 0.9391 | 0.9391 | 0.33% | |
| 010262 | 1.0583 | 1.1553 | 0.06% | |
| 010791 | 1.458 | 1.458 | 0.33% | |
| 005189 | 1.3858 | 1.6998 | 0.14% | |
| 001976 | 1.1917 | 2.3137 | 0.06% | |
| 563860 | 1.3141 | 1.3141 | 0.14% | |
| 022174 | 1.8113 | 1.8113 | 0.33% | |
| 021465 | 1.4557 | 1.4557 | 0.14% | |
| 023405 | 1.1507 | 1.1507 | 0.14% | |
| 023577 | 1.0091 | 1.0091 | 0.33% | |
| 021655 | 1.5111 | 1.5111 | 0.33% | |
| 021769 | 1.2018 | 1.2018 | 0.06% | |
| 012013 | 1.0423 | 1.1467 | 0.06% | |
| 008032 | 1.0123 | 1.1655 | 0.06% | |
| 008085 | 1.733 | 1.733 | 0.14% | |
| 519226 | 1.1577 | 1.29 | 0.06% | |
| 018796 | 1.8528 | 1.8528 | 0.33% | |
| 007226 | 1.137 | 1.137 | 0.06% | |
| 511060 | 107.6215 | 1.2368 | 0.06% | |
| 010261 | 1.0768 | 1.0768 | 0.06% | |
| 011115 | 1.0702 | 1.1532 | 0.06% | |
| 019300 | 2.4871 | 2.4871 | 0.33% | |
| 022173 | 1.7997 | 1.7997 | 0.33% | |
| 021464 | 1.4654 | 1.4654 | 0.14% | |
| 025114 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | |
| 011555 | 1.443 | 1.443 | 0.33% | |
| 008231 | 1.0261 | 1.1536 | 0.06% | |
| 519023 | 1.156 | 1.6465 | 0.06% | |
| 519030 | 1.3653 | 1.9963 | 0.06% | |
| 519033 | 2.5128 | 3.5519 | 0.33% | |
| 519061 | 1.2574 | 2.4924 | 0.06% | |
| 519136 | 1.2719 | 1.3571 | 0.06% | |
| 519139 | 1.8113 | 1.8113 | 0.33% | |
| 018797 | 1.8422 | 1.8422 | 0.33% | |
| 009024 | 1.4146 | 1.6746 | 0.33% | |
| 009651 | 1.5531 | 1.5531 | 0.33% | |
| 511190 | 101.6361 | 1.0224 | 0.06% | |
| 006481 | 1.0946 | 1.1564 | 0.06% | |
| 010220 | 0.9811 | 0.9811 | 0.33% | |
| 010263 | 1.0502 | 1.1472 | 0.06% | |
| 010287 | 0.8221 | 0.8221 | 0.33% | |
| 162307 | 1.5711 | 1.9151 | 0.14% | |
| 020310 | 1.0257 | 1.0356 | 0.06% | |
| 023368 | 1.3172 | 1.3172 | 0.14% | |
| 024068 | 1.1679 | 1.1679 | 0.33% | |
| 025537 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% | |
| 011554 | 1.4549 | 1.4549 | 0.33% | |
| 519011 | 0.5684 | 4.9232 | 0.33% | |
| 519050 | 1.4297 | 2.0287 | 0.33% | |
| 519133 | 3.1757 | 4.0619 | 0.33% | |
| 013175 | 0.8669 | 0.8669 | 0.33% | |
| 008795 | 1.0319 | 1.0319 | 0.33% | |
| 008803 | 1.0678 | 1.1528 | 0.06% | |
| 008831 | 1.0607 | 1.0607 | 0.33% | |
| 006080 | 4.5782 | 4.5782 | 0.14% | |
| 007037 | 1.0989 | 1.2048 | 0.06% | |
| 511360 | 113.3453 | 1.1335 | 0.06% | |
| 513860 | 0.6764 | 0.6764 | 0.14% | |
| 005485 | 1.0774 | 1.3439 | 0.06% | |
| 010658 | 1.3536 | 1.3536 | 0.33% | |
| 002172 | 1.2308 | 1.6268 | 0.33% | |
| 019973 | 1.4931 | 1.4931 | 0.33% | |
| 024515 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 023404 | 1.1564 | 1.1564 | 0.14% | |
| 023575 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
| 519130 | 1.1723 | 1.6143 | 0.33% | |
| 519137 | 1.204 | 1.2961 | 0.06% | |
| 519138 | 1.2687 | 1.4318 | 0.06% | |
| 519221 | 1.6837 | 1.7772 | 0.33% | |
| 008830 | 1.0342 | 1.0342 | 0.33% | |
| 009004 | 2.3945 | 2.3945 | 0.14% | |
| 004264 | 1.0536 | 1.3196 | 0.06% | |
| 004513 | 1.4472 | 1.7172 | 0.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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