基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023576 | 基金经理谈云飞 | 最新份额19,753.59万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.48亿 | 托管费0.05% |
通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定,即红利再投资所形成的基金份额与原基金份额最短持有期到期日相同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.0 | 1.0 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0 | 1.0 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-11-7 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 3.6 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 10.9 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 43.87% | 33.91% |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 41.40% | 33.91% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.7 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.8 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.8 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 10.9 | 37.87% | 35.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈云飞 | 2025-08-04 至 今 | 0年4个月零8天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005189 | 1.3361 | 1.6501 | -0.92% | |
| 008085 | 1.5306 | 1.5306 | -0.92% | |
| 010850 | 1.0073 | 1.0073 | -0.80% | |
| 012012 | 1.0412 | 1.1456 | 0.00% | |
| 012410 | 1.0503 | 1.0503 | -0.80% | |
| 013175 | 0.7855 | 0.7855 | -0.80% | |
| 018797 | 1.5549 | 1.5549 | -0.80% | |
| 019753 | 1.0546 | 1.0846 | -0.80% | |
| 020695 | 1.3403 | 1.3503 | -0.80% | |
| 021656 | 1.3334 | 1.3334 | -0.80% | |
| 022174 | 1.7672 | 1.7672 | -0.80% | |
| 162307 | 1.512 | 1.856 | -0.92% | |
| 519007 | 1.2462 | 2.7422 | -0.80% | |
| 519023 | 1.1402 | 1.6307 | 0.00% | |
| 001976 | 1.1521 | 2.2741 | 0.00% | |
| 005485 | 1.0469 | 1.3134 | 0.00% | |
| 006219 | 1.1088 | 1.2958 | 0.00% | |
| 007037 | 1.0865 | 1.1924 | 0.00% | |
| 009154 | 1.2185 | 1.2335 | -0.80% | |
| 010221 | 0.9833 | 0.9833 | -0.80% | |
| 010851 | 0.99 | 0.99 | -0.80% | |
| 019038 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
| 019039 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
| 019299 | 2.22 | 2.22 | -0.80% | |
| 020309 | 1.0121 | 1.022 | 0.00% | |
| 021464 | 1.5887 | 1.5887 | -0.92% | |
| 021767 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
| 021841 | 1.1535 | 1.1765 | 0.00% | |
| 023404 | 1.0881 | 1.0881 | -0.92% | |
| 024116 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 511360 | 112.7204 | 1.1272 | 0.00% | |
| 519005 | 1.5043 | 3.4533 | -0.80% | |
| 519229 | 1.2695 | 1.6478 | -0.80% | |
| 005842 | 1.1008 | 1.2652 | 0.00% | |
| 006557 | 1.5692 | 1.5692 | -0.80% | |
| 008831 | 1.0649 | 1.0649 | -0.80% | |
| 010224 | 1.5083 | 1.5083 | -0.92% | |
| 010263 | 1.0391 | 1.1361 | 0.00% | |
| 010287 | 0.8128 | 0.8128 | -0.80% | |
| 010791 | 1.2318 | 1.2318 | -0.80% | |
| 018042 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | |
| 018796 | 1.5611 | 1.5611 | -0.80% | |
| 519033 | 2.2566 | 3.2957 | -0.80% | |
| 519061 | 1.2254 | 2.4604 | 0.00% | |
| 519221 | 1.6711 | 1.7646 | -0.80% | |
| 519223 | 1.4332 | 1.7491 | -0.80% | |
| 519228 | 1.3105 | 1.6972 | -0.80% | |
| 002172 | 1.1991 | 1.5951 | -0.80% | |
| 004512 | 1.4418 | 1.7248 | -0.92% | |
| 004513 | 1.3843 | 1.6543 | -0.92% | |
| 007227 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | |
| 008032 | 1.0145 | 1.1544 | 0.00% | |
| 009004 | 2.092 | 2.092 | -0.92% | |
| 009024 | 1.1724 | 1.4324 | -0.80% | |
| 009156 | 1.2285 | 1.2285 | -0.80% | |
| 009651 | 1.3201 | 1.3201 | -0.80% | |
| 010261 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | |
| 010658 | 1.3107 | 1.3107 | -0.80% | |
| 019973 | 1.3489 | 1.3489 | -0.80% | |
| 021655 | 1.3428 | 1.3428 | -0.80% | |
| 024115 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 519003 | 2.979 | 4.639 | -0.80% | |
| 519025 | 1.77 | 1.92 | -0.80% | |
| 519051 | 1.1496 | 2.2716 | 0.00% | |
| 519220 | 1.1451 | 1.2784 | 0.00% | |
| 519226 | 1.1485 | 1.2808 | 0.00% | |
| 004264 | 1.031 | 1.297 | 0.00% | |
| 005288 | 1.6967 | 1.9863 | -0.92% | |
| 006481 | 1.0888 | 1.1506 | 0.00% | |
| 010422 | 1.3722 | 1.3722 | -0.80% | |
| 011116 | 1.0489 | 1.1319 | 0.00% | |
| 011554 | 1.3896 | 1.3896 | -0.80% | |
| 012411 | 1.0171 | 1.0171 | -0.80% | |
| 013176 | 0.7691 | 0.7691 | -0.80% | |
| 018623 | 1.026 | 1.076 | 0.00% | |
| 019752 | 1.0631 | 1.0931 | -0.80% | |
| 021769 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | |
| 022173 | 1.7591 | 1.7591 | -0.80% | |
| 023575 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 024068 | 1.139 | 1.139 | -0.80% | |
| 159553 | 1.7761 | 1.7761 | -0.92% | |
| 511060 | 106.7251 | 1.2228 | 0.00% | |
| 511180 | 12.5155 | 1.2516 | 0.00% | |
| 519011 | 0.564 | 4.8758 | -0.80% | |
| 519137 | 1.1885 | 1.2806 | 0.00% | |
| 002339 | 1.3978 | 2.0028 | -0.80% | |
| 006556 | 1.4586 | 1.4586 | -0.80% | |
| 007073 | 1.0812 | 1.1425 | 0.00% | |
| 009025 | 1.2347 | 1.4947 | -0.80% | |
| 009155 | 1.1912 | 1.2062 | -0.80% | |
| 009652 | 1.293 | 1.293 | -0.80% | |
| 010421 | 1.4045 | 1.4045 | -0.80% | |
| 011115 | 1.0599 | 1.1429 | 0.00% | |
| 012843 | 1.0424 | 1.1214 | 0.00% | |
| 019972 | 1.3596 | 1.3596 | -0.80% | |
| 020696 | 1.3301 | 1.3401 | -0.80% | |
| 023576 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
| 023577 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | |
| 511220 | 10.2003 | 1.4372 | 0.00% | |
| 513860 | 0.736 | 0.736 | -0.92% | |
| 519015 | 1.4897 | 1.8097 | -0.80% | |
| 519056 | 2.721 | 2.721 | -0.80% | |
| 519062 | 1.0415 | 1.4485 | -0.80% | |
| 519130 | 1.1417 | 1.5837 | -0.80% | |
| 519133 | 2.6861 | 3.5723 | -0.80% | |
| 519139 | 1.7672 | 1.7672 | -0.80% | |
| 519224 | 1.4496 | 1.7655 | -0.80% | |
| 005277 | 1.0512 | 1.3005 | 0.00% | |
| 005287 | 1.6376 | 1.9272 | -0.92% | |
| 006080 | 3.5271 | 3.5271 | -0.92% | |
| 008231 | 1.0195 | 1.147 | 0.00% | |
| 008830 | 1.0397 | 1.0397 | -0.80% | |
| 010260 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
| 010262 | 1.0467 | 1.1437 | 0.00% | |
| 010286 | 0.8459 | 0.8459 | -0.80% | |
| 010657 | 1.3233 | 1.3233 | -0.80% | |
| 023367 | 1.2083 | 1.2083 | -0.92% | |
| 511270 | 117.2523 | 1.3769 | 0.00% | |
| 519013 | 1.082 | 2.4074 | -0.80% | |
| 519026 | 2.2861 | 2.2861 | -0.80% | |
| 519030 | 1.3377 | 1.9687 | 0.00% | |
| 519034 | 2.1221 | 2.1221 | -0.92% | |
| 519050 | 1.3757 | 1.9747 | -0.80% | |
| 519136 | 1.2558 | 1.341 | 0.00% | |
| 519225 | 1.1557 | 1.1787 | 0.00% | |
| 563860 | 1.2143 | 1.2143 | -0.92% | |
| 005188 | 1.3205 | 1.6345 | -0.92% | |
| 006081 | 3.7625 | 3.7625 | -0.92% | |
| 007226 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | |
| 008084 | 1.4944 | 1.4944 | -0.92% | |
| 008795 | 1.0176 | 1.0176 | -0.80% | |
| 009157 | 1.2017 | 1.2017 | -0.80% | |
| 010220 | 1.0244 | 1.0244 | -0.80% | |
| 010790 | 1.2807 | 1.2807 | -0.80% | |
| 011555 | 1.3792 | 1.3792 | -0.80% | |
| 012013 | 1.0293 | 1.1337 | 0.00% | |
| 017109 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | |
| 019300 | 2.2368 | 2.2368 | -0.80% | |
| 020310 | 1.0233 | 1.0332 | 0.00% | |
| 021465 | 1.5803 | 1.5803 | -0.92% | |
| 023368 | 1.2048 | 1.2048 | -0.92% | |
| 023405 | 1.0851 | 1.0851 | -0.92% | |
| 511190 | 100.3036 | 1.009 | 0.00% | |
| 519024 | 1.1771 | 1.6906 | 0.00% | |
| 519060 | 1.1966 | 2.3966 | 0.00% | |
| 519222 | 1.367 | 1.5414 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。