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安信活期宝C  018780
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3964
1.443%
3.93%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.71%
(2025-07-17)
基金代码018780 基金经理祝璐琛,任凭 最新份额32,150.29万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-07-06 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝C  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.01.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.22.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 6.914.61% 12.39% 
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 今 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.2--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 6.913.15% 12.39% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.00.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.22.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.3--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.3--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.1--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝璐琛2023-07-06 至 今2年0个月零13天1.251.12
任凭2023-07-06 至 今2年0个月零13天1.251.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001338 1.7069 1.7619 1.01%
003637 1.0715 1.3545 0.07%
003638 1.0737 1.3397 0.07%
007099 1.2346 1.2346 0.07%
003957 1.7744 1.7744 0.99%
001583 1.7707 2.1023 0.99%
010053 1.2313 1.2313 0.07%
010238 0.6807 0.6807 1.01%
009849 1.2244 1.4196 1.01%
012609 1.1568 1.1568 1.01%
002035 1.4391 1.9191 1.01%
010820 1.1283 1.1283 1.01%
017301 0.9623 0.9623 0.99%
016108 1.0475 1.0875 0.07%
015520 1.0667 1.0667 1.01%
019122 1.0175 1.0705 0.07%
020392 1.0607 1.0607 0.07%
018355 1.032 1.032 1.01%
015707 0.7467 0.7467 0.99%
015978 1.0703 1.0703 0.07%
018952 1.0566 1.1306 0.07%
023375 1.0026 1.0026 0.07%
023177 2.326 2.326 1.01%
024080 1.0295 1.0295 0.07%
021439 1.0378 1.0378 0.07%
020785 1.0296 1.0296 0.07%
020964 1.9166 2.3206 1.01%
005587 1.3455 1.5596 1.01%
005677 1.0471 1.2111 0.07%
008810 1.5044 1.5604 1.01%
009101 1.3608 1.3608 1.01%
002771 3.2371 3.2871 1.01%
010709 1.4664 1.5244 0.99%
010710 1.4342 1.4912 0.99%
005272 1.086 1.086 0.07%
001711 1.2495 1.4595 1.01%
011029 1.143 1.195 0.07%
014448 1.059 1.1677 0.07%
016558 1.3491 1.3491 1.01%
015447 1.0568 1.0848 0.07%
015448 1.0552 1.0812 0.07%
017540 1.0491 1.0491 1.01%
020942 1.038 1.038 0.07%
005678 1.2663 1.2663 0.07%
167507 1.3446 1.3446 0.99%
003028 1.5454 1.7434 1.01%
003031 1.435 1.548 1.01%
007243 1.6543 1.6543 1.01%
009100 1.3823 1.3823 1.01%
003958 1.7383 1.7383 0.99%
004393 1.9311 2.3351 1.01%
004521 1.1991 1.1991 1.01%
001399 1.1538 1.7591 1.01%
006839 1.2313 1.2313 0.07%
010237 0.6972 0.6972 1.01%
010408 1.1483 1.1483 1.01%
009880 1.255 1.255 1.01%
750003 1.3981 1.7661 0.07%
012701 1.199 1.199 1.01%
008523 1.0342 1.1354 0.07%
011905 1.2536 1.2536 1.01%
012251 1.1697 1.2097 1.01%
012257 1.1331 1.1331 1.01%
013095 1.0185 1.0185 1.01%
014621 1.0535 1.0535 1.01%
016559 1.3316 1.3316 1.01%
017300 0.9706 0.9706 0.99%
017541 1.0428 1.0428 1.01%
023110 1.7625 1.7625 0.99%
023241 1.0246 1.0246 0.07%
022299 1.1553 1.1553 0.99%
007246 1.1224 1.1757 0.07%
006840 1.2158 1.2158 0.07%
003345 1.1906 1.4916 1.01%
003346 1.174 1.47 1.01%
003395 1.0383 1.3083 0.07%
010661 1.2077 1.3931 1.01%
009766 1.1961 1.1961 1.01%
009785 1.0009 1.1839 0.07%
013096 1.0014 1.0014 1.01%
011726 1.7417 1.7417 0.99%
011856 1.0238 1.0238 1.01%
002036 2.7528 3.1436 1.01%
017478 1.1163 1.1163 1.01%
015519 1.072 1.072 1.01%
020391 1.0639 1.0639 0.07%
018382 1.2548 1.2658 1.01%
015708 0.7358 0.7358 0.99%
023501 1.0575 1.0575 0.99%
023032 1.0044 1.0044 1.01%
021290 1.1082 1.1282 0.07%
021332 1.0285 1.0285 0.07%
021347 1.0262 1.0262 0.07%
000577 3.6297 3.6297 0.99%
001287 2.8013 3.1971 1.01%
001316 1.743 1.798 1.01%
167501 1.0416 1.6116 0.07%
167503 1.7643 0.8522 0.99%
167504 1.1024 1.3205 0.07%
167506 1.3637 1.3637 0.99%
003029 1.5236 1.7206 1.01%
008954 1.1139 1.2139 1.01%
004522 1.1719 1.1719 1.01%
000974 1.3083 1.368 0.99%
010708 1.0829 1.0829 1.01%
005966 1.8846 1.8846 0.99%
012893 0.8298 0.8298 1.01%
014622 1.0245 1.0245 1.01%
020497 1.0592 1.0592 1.01%
023374 1.0029 1.0029 0.07%
023502 1.0565 1.0565 0.99%
023908 1.0806 1.0806 0.99%
022301 1.3169 1.3169 0.99%
022302 1.3119 1.3119 0.99%
021267 1.0276 1.0276 0.07%
167505 1.0176 1.1835 0.07%
003027 1.8282 1.8782 1.01%
007244 1.629 1.629 1.01%
002770 3.3005 3.3505 1.01%
010034 1.1238 1.1238 1.01%
005280 1.1684 1.1684 1.01%
005965 1.9352 1.9352 0.99%
750001 2.3306 2.9206 1.01%
750002 1.4434 1.8404 0.07%
750005 1.452 1.932 1.01%
012252 1.0323 1.0323 1.01%
011857 1.0023 1.0023 1.01%
023094 1.9034 1.9034 1.01%
021440 1.0358 1.0358 0.07%
020941 1.0397 1.0397 0.07%
000433 2.19 2.19 1.01%
003026 1.8626 1.9126 1.01%
007245 1.1405 1.1943 0.07%
008477 1.8426 1.8926 1.01%
010667 1.0883 1.1883 1.01%
009605 1.1494 1.2534 0.07%
009767 1.1775 1.1775 1.01%
009784 1.0034 1.1954 0.07%
012161 1.0321 1.0321 1.01%
012162 1.0192 1.0192 1.01%
012891 2.1553 2.1553 1.01%
012892 0.8452 0.8452 1.01%
016734 1.0256 1.0556 0.07%
016826 1.0984 1.0984 1.01%
017477 1.1293 1.1293 1.01%
020498 1.0573 1.0573 1.01%
018381 1.2711 1.2821 1.01%
015979 1.0669 1.0669 0.07%
023097 1.3428 1.3428 1.01%
023178 3.6228 3.6228 0.99%
023867 1.5157 1.5157 0.07%
022300 1.1509 1.1509 0.99%
020786 1.024 1.024 0.07%
000310 1.5157 1.8657 0.07%
000335 1.4767 1.8017 0.07%
167508 1.6214 1.6214 1.01%
003030 1.4806 1.5946 1.01%
008809 1.5378 1.5938 1.01%
008891 1.8584 1.8584 1.01%
008892 1.8081 1.8081 1.01%
004249 1.9068 1.9068 1.01%
001400 1.1244 1.7155 1.01%
010033 1.1511 1.1511 1.01%
010707 1.0926 1.0926 1.01%
005271 1.1094 1.1094 0.07%
009624 1.1336 1.1336 1.01%
001710 1.2631 1.4811 1.01%
012610 1.1387 1.1387 1.01%
012702 1.197 1.197 1.01%
011906 1.2335 1.2335 1.01%
012250 1.1906 1.2306 1.01%
012256 1.1452 1.1452 1.01%
010819 1.1597 1.1597 1.01%
016827 1.0898 1.0898 1.01%
019065 1.1384 1.1384 1.01%
023033 1.0038 1.0038 1.01%
023098 1.3057 1.3057 0.99%
023909 1.0797 1.0797 0.99%
021268 1.0257 1.0257 0.07%
020738 1.0553 1.1293 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币800,214.6377.96
3现金10,771.0801.05
4其他资产1,536.0500.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240320524农业银行CD205300.00(万张)29,929.26(万元)2.92(%)  
211250612825交通银行CD128300.00(万张)29,800.67(万元)2.90(%)  
311250317725农业银行CD177290.00(万张)28,549.12(万元)2.78(%)  
411240318324农业银行CD183200.00(万张)19,985.26(万元)1.95(%)  
511240328324农业银行CD283200.00(万张)19,915.95(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.579%1.708%0.000%0.000%1.911%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.82%
0.89%
1.71%
0.0%
0.0%
3.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-147.76
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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