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安信活期宝C  018780
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3719
1.442%
4.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.66%
(2025-09-03)
基金代码018780 基金经理祝璐琛,任凭 最新份额32,150.29万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-07-06 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝C  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.21.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.32.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 7.114.61% 12.39% 
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.3--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 7.113.15% 12.39% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.10.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.32.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.4--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.4--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.2--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝璐琛2023-07-06 至 今2年1个月零30天1.251.12
任凭2023-07-06 至 今2年1个月零30天1.251.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000335 1.4793 1.8043 0.04%
002036 3.2707 3.6615 -0.27%
002770 4.4715 4.5215 -0.27%
002771 4.3845 4.4345 -0.27%
005966 2.0734 2.0734 -0.64%
006840 1.2509 1.2509 0.04%
007243 1.8873 1.8873 -0.27%
007244 1.8579 1.8579 -0.27%
009624 1.1083 1.1083 -0.27%
010238 1.0332 1.0332 -0.27%
010667 1.2018 1.3018 -0.27%
010709 1.6966 1.7546 -0.64%
013095 1.1869 1.1869 -0.27%
015447 1.0459 1.0739 0.04%
020497 1.2127 1.2127 -0.27%
021267 1.0283 1.0283 0.04%
021332 1.0294 1.0294 0.04%
023033 1.0147 1.0147 -0.27%
023098 1.4718 1.4718 -0.64%
167507 1.6405 1.6405 -0.64%
167508 1.7051 1.7051 -0.27%
001400 1.122 1.7131 -0.27%
003346 1.1886 1.4846 -0.27%
005271 1.1043 1.1043 0.04%
008809 1.5828 1.6388 -0.27%
008892 2.0923 2.0923 -0.27%
009766 1.1939 1.1939 -0.27%
009880 1.2825 1.2825 -0.27%
010708 1.0775 1.0775 -0.27%
011726 1.8621 1.8621 -0.64%
011906 1.3174 1.3174 -0.27%
014622 1.0432 1.0432 -0.27%
015519 1.2385 1.2385 -0.27%
018381 1.3018 1.3128 -0.27%
018382 1.2842 1.2952 -0.27%
019122 1.0183 1.0713 0.04%
020498 1.2097 1.2097 -0.27%
021268 1.0262 1.0262 0.04%
021440 1.037 1.037 0.04%
023097 1.615 1.615 -0.27%
023178 4.1602 4.1602 -0.64%
023909 1.2845 1.2845 -0.64%
167506 1.6643 1.6643 -0.64%
001338 1.7243 1.7793 -0.27%
003028 1.5491 1.7471 -0.27%
003029 1.527 1.724 -0.27%
005280 1.1433 1.1433 -0.27%
005587 1.6191 1.8332 -0.27%
007246 1.123 1.1763 0.04%
011856 1.1904 1.1904 -0.27%
012252 1.0621 1.0621 -0.27%
012256 1.1607 1.1607 -0.27%
012257 1.1481 1.1481 -0.27%
012609 1.1686 1.1686 -0.27%
012702 1.2191 1.2191 -0.27%
020785 1.0358 1.0358 0.04%
020964 2.0211 2.4251 -0.27%
022301 1.496 1.496 -0.64%
023177 2.6789 2.6789 -0.27%
023501 1.1466 1.1466 -0.64%
023502 1.1449 1.1449 -0.64%
750001 2.6856 3.2756 -0.27%
017540 1.07 1.07 -0.27%
000433 2.5154 2.5154 -0.27%
001711 1.2604 1.4704 -0.27%
003026 1.9186 1.9686 -0.27%
003027 1.8827 1.9327 -0.27%
003637 1.0827 1.3657 0.04%
003957 1.9012 1.9012 -0.64%
005678 1.2643 1.2643 0.04%
007099 1.232 1.232 0.04%
009849 1.2593 1.4545 -0.27%
010034 1.4854 1.4854 -0.27%
011857 1.1647 1.1647 -0.27%
017301 1.1083 1.1083 -0.64%
020738 1.0552 1.1292 0.04%
023867 1.5192 1.5192 0.04%
750003 1.4007 1.7687 0.04%
001399 1.1514 1.7567 -0.27%
003345 1.2057 1.5067 -0.27%
003395 1.0376 1.3076 0.04%
009100 1.4056 1.4056 -0.27%
009101 1.3832 1.3832 -0.27%
009767 1.1746 1.1746 -0.27%
009784 1.0014 1.1934 0.04%
009785 0.9986 1.1816 0.04%
010661 1.2413 1.4267 -0.27%
010707 1.0875 1.0875 -0.27%
010820 1.1252 1.1252 -0.27%
012162 1.0264 1.0264 -0.27%
012892 0.9271 0.9271 -0.27%
017477 1.2981 1.2981 -0.27%
018355 1.0326 1.0326 -0.27%
019065 1.1352 1.1352 -0.27%
020941 1.036 1.036 0.04%
021347 1.0269 1.0269 0.04%
023374 1.0007 1.0007 0.04%
023908 1.2862 1.2862 -0.64%
167504 1.1033 1.3214 0.04%
000310 1.5192 1.8692 0.04%
000577 4.1702 4.1702 -0.64%
000974 1.4756 1.5353 -0.64%
001583 1.8941 2.2257 -0.64%
001710 1.2745 1.4925 -0.27%
003030 1.5072 1.6212 -0.27%
003031 1.4604 1.5734 -0.27%
004249 2.0808 2.0808 -0.27%
004393 2.0375 2.4415 -0.27%
005272 1.0806 1.0806 0.04%
005677 1.0067 1.2127 0.04%
005965 2.1307 2.1307 -0.64%
006839 1.2673 1.2673 0.04%
008523 1.0381 1.1393 0.04%
009605 1.1471 1.2511 0.04%
010053 1.2672 1.2672 0.04%
010819 1.1574 1.1574 -0.27%
012251 1.2114 1.2514 -0.27%
012893 0.9095 0.9095 -0.27%
013096 1.1662 1.1662 -0.27%
017478 1.2822 1.2822 -0.27%
020786 1.0297 1.0297 0.04%
021290 1.1078 1.1278 0.04%
021439 1.0394 1.0394 0.04%
023032 1.0159 1.0159 -0.27%
023110 2.1448 2.1448 -0.64%
167503 2.1475 1.1024 -0.64%
167505 1.0183 1.1842 0.04%
750005 1.6445 2.1245 -0.27%
016108 1.0444 1.0844 0.04%
017541 1.0632 1.0632 -0.27%
001287 3.3291 3.7249 -0.27%
001316 1.7619 1.8169 -0.27%
002035 1.6297 2.1097 -0.27%
003958 1.8621 1.8621 -0.64%
007245 1.1415 1.1953 0.04%
008477 1.9666 2.0166 -0.27%
008810 1.5476 1.6036 -0.27%
008954 1.2309 1.3309 -0.27%
010237 1.0589 1.0589 -0.27%
011029 1.1419 1.1939 0.04%
011905 1.3397 1.3397 -0.27%
012250 1.2339 1.2739 -0.27%
012610 1.1497 1.1497 -0.27%
012891 2.4742 2.4742 -0.27%
014448 1.0563 1.165 0.04%
014621 1.0738 1.0738 -0.27%
015448 1.0442 1.0702 0.04%
015978 1.0845 1.0845 0.04%
015979 1.0809 1.0809 0.04%
016826 1.1105 1.1105 -0.27%
017300 1.1184 1.1184 -0.64%
018952 1.0566 1.1306 0.04%
020391 1.065 1.065 0.04%
020392 1.0615 1.0615 0.04%
020942 1.0342 1.0342 0.04%
022299 1.3423 1.3423 -0.64%
022302 1.4893 1.4893 -0.64%
023241 1.0303 1.0303 0.04%
024080 1.0357 1.0357 0.04%
167501 1.0416 1.6116 0.04%
750002 1.4467 1.8437 0.04%
003638 1.0848 1.3508 0.04%
004521 1.3493 1.3493 -0.27%
004522 1.318 1.318 -0.27%
008891 2.1515 2.1515 -0.27%
010033 1.5225 1.5225 -0.27%
010408 1.1456 1.1456 -0.27%
010710 1.6583 1.7153 -0.64%
012161 1.0397 1.0397 -0.27%
012701 1.2211 1.2211 -0.27%
015520 1.2316 1.2316 -0.27%
016558 1.8071 1.8071 -0.27%
016559 1.7826 1.7826 -0.27%
016734 1.0189 1.0489 0.04%
016827 1.1014 1.1014 -0.27%
022300 1.3363 1.3363 -0.64%
023094 2.0761 2.0761 -0.27%
023375 1.0035 1.0035 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币800,214.6377.96
3现金10,771.0801.05
4其他资产1,536.0500.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240320524农业银行CD205300.00(万张)29,929.26(万元)2.92(%)  
211250612825交通银行CD128300.00(万张)29,800.67(万元)2.90(%)  
311250317725农业银行CD177290.00(万张)28,549.12(万元)2.78(%)  
411240318324农业银行CD183200.00(万张)19,985.26(万元)1.95(%)  
511240328324农业银行CD283200.00(万张)19,915.95(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.398%1.656%0.000%0.000%1.881%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.79%
1.07%
1.66%
0.0%
0.0%
4.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-163.65
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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