基金代码018780 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额32,150.29万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-07-06 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.0 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | 2.19% | 3.17% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 6.9 | 14.61% | 12.39% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 6.9 | 13.15% | 12.39% |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.0 | 0.88% | -15.74% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | 2.61% | 3.17% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零13天 | 1.25 | 1.12 |
任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零13天 | 1.25 | 1.12 |
祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.0 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 2.75% | 3.96% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 4.57% | 3.96% |
安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 4.08% | 3.96% |
安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.8 | 0.75% | -13.84% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 3.27% | 3.96% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 11.04% | 3.58% |
安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零13天 | 1.25 | 1.12 |
任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零13天 | 1.25 | 1.12 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001338 | 1.7069 | 1.7619 | 1.01% | |
003637 | 1.0715 | 1.3545 | 0.07% | |
003638 | 1.0737 | 1.3397 | 0.07% | |
007099 | 1.2346 | 1.2346 | 0.07% | |
003957 | 1.7744 | 1.7744 | 0.99% | |
001583 | 1.7707 | 2.1023 | 0.99% | |
010053 | 1.2313 | 1.2313 | 0.07% | |
010238 | 0.6807 | 0.6807 | 1.01% | |
009849 | 1.2244 | 1.4196 | 1.01% | |
012609 | 1.1568 | 1.1568 | 1.01% | |
002035 | 1.4391 | 1.9191 | 1.01% | |
010820 | 1.1283 | 1.1283 | 1.01% | |
017301 | 0.9623 | 0.9623 | 0.99% | |
016108 | 1.0475 | 1.0875 | 0.07% | |
015520 | 1.0667 | 1.0667 | 1.01% | |
019122 | 1.0175 | 1.0705 | 0.07% | |
020392 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | |
018355 | 1.032 | 1.032 | 1.01% | |
015707 | 0.7467 | 0.7467 | 0.99% | |
015978 | 1.0703 | 1.0703 | 0.07% | |
018952 | 1.0566 | 1.1306 | 0.07% | |
023375 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | |
023177 | 2.326 | 2.326 | 1.01% | |
024080 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | |
021439 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | |
020785 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% | |
020964 | 1.9166 | 2.3206 | 1.01% | |
005587 | 1.3455 | 1.5596 | 1.01% | |
005677 | 1.0471 | 1.2111 | 0.07% | |
008810 | 1.5044 | 1.5604 | 1.01% | |
009101 | 1.3608 | 1.3608 | 1.01% | |
002771 | 3.2371 | 3.2871 | 1.01% | |
010709 | 1.4664 | 1.5244 | 0.99% | |
010710 | 1.4342 | 1.4912 | 0.99% | |
005272 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
001711 | 1.2495 | 1.4595 | 1.01% | |
011029 | 1.143 | 1.195 | 0.07% | |
014448 | 1.059 | 1.1677 | 0.07% | |
016558 | 1.3491 | 1.3491 | 1.01% | |
015447 | 1.0568 | 1.0848 | 0.07% | |
015448 | 1.0552 | 1.0812 | 0.07% | |
017540 | 1.0491 | 1.0491 | 1.01% | |
020942 | 1.038 | 1.038 | 0.07% | |
005678 | 1.2663 | 1.2663 | 0.07% | |
167507 | 1.3446 | 1.3446 | 0.99% | |
003028 | 1.5454 | 1.7434 | 1.01% | |
003031 | 1.435 | 1.548 | 1.01% | |
007243 | 1.6543 | 1.6543 | 1.01% | |
009100 | 1.3823 | 1.3823 | 1.01% | |
003958 | 1.7383 | 1.7383 | 0.99% | |
004393 | 1.9311 | 2.3351 | 1.01% | |
004521 | 1.1991 | 1.1991 | 1.01% | |
001399 | 1.1538 | 1.7591 | 1.01% | |
006839 | 1.2313 | 1.2313 | 0.07% | |
010237 | 0.6972 | 0.6972 | 1.01% | |
010408 | 1.1483 | 1.1483 | 1.01% | |
009880 | 1.255 | 1.255 | 1.01% | |
750003 | 1.3981 | 1.7661 | 0.07% | |
012701 | 1.199 | 1.199 | 1.01% | |
008523 | 1.0342 | 1.1354 | 0.07% | |
011905 | 1.2536 | 1.2536 | 1.01% | |
012251 | 1.1697 | 1.2097 | 1.01% | |
012257 | 1.1331 | 1.1331 | 1.01% | |
013095 | 1.0185 | 1.0185 | 1.01% | |
014621 | 1.0535 | 1.0535 | 1.01% | |
016559 | 1.3316 | 1.3316 | 1.01% | |
017300 | 0.9706 | 0.9706 | 0.99% | |
017541 | 1.0428 | 1.0428 | 1.01% | |
023110 | 1.7625 | 1.7625 | 0.99% | |
023241 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | |
022299 | 1.1553 | 1.1553 | 0.99% | |
007246 | 1.1224 | 1.1757 | 0.07% | |
006840 | 1.2158 | 1.2158 | 0.07% | |
003345 | 1.1906 | 1.4916 | 1.01% | |
003346 | 1.174 | 1.47 | 1.01% | |
003395 | 1.0383 | 1.3083 | 0.07% | |
010661 | 1.2077 | 1.3931 | 1.01% | |
009766 | 1.1961 | 1.1961 | 1.01% | |
009785 | 1.0009 | 1.1839 | 0.07% | |
013096 | 1.0014 | 1.0014 | 1.01% | |
011726 | 1.7417 | 1.7417 | 0.99% | |
011856 | 1.0238 | 1.0238 | 1.01% | |
002036 | 2.7528 | 3.1436 | 1.01% | |
017478 | 1.1163 | 1.1163 | 1.01% | |
015519 | 1.072 | 1.072 | 1.01% | |
020391 | 1.0639 | 1.0639 | 0.07% | |
018382 | 1.2548 | 1.2658 | 1.01% | |
015708 | 0.7358 | 0.7358 | 0.99% | |
023501 | 1.0575 | 1.0575 | 0.99% | |
023032 | 1.0044 | 1.0044 | 1.01% | |
021290 | 1.1082 | 1.1282 | 0.07% | |
021332 | 1.0285 | 1.0285 | 0.07% | |
021347 | 1.0262 | 1.0262 | 0.07% | |
000577 | 3.6297 | 3.6297 | 0.99% | |
001287 | 2.8013 | 3.1971 | 1.01% | |
001316 | 1.743 | 1.798 | 1.01% | |
167501 | 1.0416 | 1.6116 | 0.07% | |
167503 | 1.7643 | 0.8522 | 0.99% | |
167504 | 1.1024 | 1.3205 | 0.07% | |
167506 | 1.3637 | 1.3637 | 0.99% | |
003029 | 1.5236 | 1.7206 | 1.01% | |
008954 | 1.1139 | 1.2139 | 1.01% | |
004522 | 1.1719 | 1.1719 | 1.01% | |
000974 | 1.3083 | 1.368 | 0.99% | |
010708 | 1.0829 | 1.0829 | 1.01% | |
005966 | 1.8846 | 1.8846 | 0.99% | |
012893 | 0.8298 | 0.8298 | 1.01% | |
014622 | 1.0245 | 1.0245 | 1.01% | |
020497 | 1.0592 | 1.0592 | 1.01% | |
023374 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
023502 | 1.0565 | 1.0565 | 0.99% | |
023908 | 1.0806 | 1.0806 | 0.99% | |
022301 | 1.3169 | 1.3169 | 0.99% | |
022302 | 1.3119 | 1.3119 | 0.99% | |
021267 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
167505 | 1.0176 | 1.1835 | 0.07% | |
003027 | 1.8282 | 1.8782 | 1.01% | |
007244 | 1.629 | 1.629 | 1.01% | |
002770 | 3.3005 | 3.3505 | 1.01% | |
010034 | 1.1238 | 1.1238 | 1.01% | |
005280 | 1.1684 | 1.1684 | 1.01% | |
005965 | 1.9352 | 1.9352 | 0.99% | |
750001 | 2.3306 | 2.9206 | 1.01% | |
750002 | 1.4434 | 1.8404 | 0.07% | |
750005 | 1.452 | 1.932 | 1.01% | |
012252 | 1.0323 | 1.0323 | 1.01% | |
011857 | 1.0023 | 1.0023 | 1.01% | |
023094 | 1.9034 | 1.9034 | 1.01% | |
021440 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | |
020941 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% | |
000433 | 2.19 | 2.19 | 1.01% | |
003026 | 1.8626 | 1.9126 | 1.01% | |
007245 | 1.1405 | 1.1943 | 0.07% | |
008477 | 1.8426 | 1.8926 | 1.01% | |
010667 | 1.0883 | 1.1883 | 1.01% | |
009605 | 1.1494 | 1.2534 | 0.07% | |
009767 | 1.1775 | 1.1775 | 1.01% | |
009784 | 1.0034 | 1.1954 | 0.07% | |
012161 | 1.0321 | 1.0321 | 1.01% | |
012162 | 1.0192 | 1.0192 | 1.01% | |
012891 | 2.1553 | 2.1553 | 1.01% | |
012892 | 0.8452 | 0.8452 | 1.01% | |
016734 | 1.0256 | 1.0556 | 0.07% | |
016826 | 1.0984 | 1.0984 | 1.01% | |
017477 | 1.1293 | 1.1293 | 1.01% | |
020498 | 1.0573 | 1.0573 | 1.01% | |
018381 | 1.2711 | 1.2821 | 1.01% | |
015979 | 1.0669 | 1.0669 | 0.07% | |
023097 | 1.3428 | 1.3428 | 1.01% | |
023178 | 3.6228 | 3.6228 | 0.99% | |
023867 | 1.5157 | 1.5157 | 0.07% | |
022300 | 1.1509 | 1.1509 | 0.99% | |
020786 | 1.024 | 1.024 | 0.07% | |
000310 | 1.5157 | 1.8657 | 0.07% | |
000335 | 1.4767 | 1.8017 | 0.07% | |
167508 | 1.6214 | 1.6214 | 1.01% | |
003030 | 1.4806 | 1.5946 | 1.01% | |
008809 | 1.5378 | 1.5938 | 1.01% | |
008891 | 1.8584 | 1.8584 | 1.01% | |
008892 | 1.8081 | 1.8081 | 1.01% | |
004249 | 1.9068 | 1.9068 | 1.01% | |
001400 | 1.1244 | 1.7155 | 1.01% | |
010033 | 1.1511 | 1.1511 | 1.01% | |
010707 | 1.0926 | 1.0926 | 1.01% | |
005271 | 1.1094 | 1.1094 | 0.07% | |
009624 | 1.1336 | 1.1336 | 1.01% | |
001710 | 1.2631 | 1.4811 | 1.01% | |
012610 | 1.1387 | 1.1387 | 1.01% | |
012702 | 1.197 | 1.197 | 1.01% | |
011906 | 1.2335 | 1.2335 | 1.01% | |
012250 | 1.1906 | 1.2306 | 1.01% | |
012256 | 1.1452 | 1.1452 | 1.01% | |
010819 | 1.1597 | 1.1597 | 1.01% | |
016827 | 1.0898 | 1.0898 | 1.01% | |
019065 | 1.1384 | 1.1384 | 1.01% | |
023033 | 1.0038 | 1.0038 | 1.01% | |
023098 | 1.3057 | 1.3057 | 0.99% | |
023909 | 1.0797 | 1.0797 | 0.99% | |
021268 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% | |
020738 | 1.0553 | 1.1293 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 800,214.63 | 77.96 |
3 | 现金 | 10,771.08 | 01.05 |
4 | 其他资产 | 1,536.05 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 300.00(万张) | 29,929.26(万元) | 2.92(%) |
2 | 112506128 | 25交通银行CD128 | 300.00(万张) | 29,800.67(万元) | 2.90(%) |
3 | 112503177 | 25农业银行CD177 | 290.00(万张) | 28,549.12(万元) | 2.78(%) |
4 | 112403183 | 24农业银行CD183 | 200.00(万张) | 19,985.26(万元) | 1.95(%) |
5 | 112403283 | 24农业银行CD283 | 200.00(万张) | 19,915.95(万元) | 1.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.579% | 1.708% | 0.000% | 0.000% | 1.911% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.82% | 0.89% | 1.71% | 0.0% | 0.0% | 3.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -147.76 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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