公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币B
| 基金代码750007 | 基金经理任凭,祝璐琛 | 最新份额2,916.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员，2018年6月加入安信基金管理有限责任公司，曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币B 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.2 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 2.0 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 3年3个月零16天 | 2.61 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 3年-4个月零5天 | 3.27 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 3.06 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 14.10 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 13.60 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.65 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 14.21 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000335 | 1.4793 | 1.8043 | 0.04% | |
| 002036 | 3.2707 | 3.6615 | -0.27% | |
| 002770 | 4.4715 | 4.5215 | -0.27% | |
| 002771 | 4.3845 | 4.4345 | -0.27% | |
| 005966 | 2.0734 | 2.0734 | -0.64% | |
| 006840 | 1.2509 | 1.2509 | 0.04% | |
| 007243 | 1.8873 | 1.8873 | -0.27% | |
| 007244 | 1.8579 | 1.8579 | -0.27% | |
| 009624 | 1.1083 | 1.1083 | -0.27% | |
| 010238 | 1.0332 | 1.0332 | -0.27% | |
| 010667 | 1.2018 | 1.3018 | -0.27% | |
| 010709 | 1.6966 | 1.7546 | -0.64% | |
| 013095 | 1.1869 | 1.1869 | -0.27% | |
| 015447 | 1.0459 | 1.0739 | 0.04% | |
| 020497 | 1.2127 | 1.2127 | -0.27% | |
| 021267 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | |
| 021332 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 023033 | 1.0147 | 1.0147 | -0.27% | |
| 023098 | 1.4718 | 1.4718 | -0.64% | |
| 167507 | 1.6405 | 1.6405 | -0.64% | |
| 167508 | 1.7051 | 1.7051 | -0.27% | |
| 001400 | 1.122 | 1.7131 | -0.27% | |
| 003346 | 1.1886 | 1.4846 | -0.27% | |
| 005271 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% | |
| 008809 | 1.5828 | 1.6388 | -0.27% | |
| 008892 | 2.0923 | 2.0923 | -0.27% | |
| 009766 | 1.1939 | 1.1939 | -0.27% | |
| 009880 | 1.2825 | 1.2825 | -0.27% | |
| 010708 | 1.0775 | 1.0775 | -0.27% | |
| 011726 | 1.8621 | 1.8621 | -0.64% | |
| 011906 | 1.3174 | 1.3174 | -0.27% | |
| 014622 | 1.0432 | 1.0432 | -0.27% | |
| 015519 | 1.2385 | 1.2385 | -0.27% | |
| 018381 | 1.3018 | 1.3128 | -0.27% | |
| 018382 | 1.2842 | 1.2952 | -0.27% | |
| 019122 | 1.0183 | 1.0713 | 0.04% | |
| 020498 | 1.2097 | 1.2097 | -0.27% | |
| 021268 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% | |
| 021440 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
| 023097 | 1.615 | 1.615 | -0.27% | |
| 023178 | 4.1602 | 4.1602 | -0.64% | |
| 023909 | 1.2845 | 1.2845 | -0.64% | |
| 167506 | 1.6643 | 1.6643 | -0.64% | |
| 001338 | 1.7243 | 1.7793 | -0.27% | |
| 003028 | 1.5491 | 1.7471 | -0.27% | |
| 003029 | 1.527 | 1.724 | -0.27% | |
| 005280 | 1.1433 | 1.1433 | -0.27% | |
| 005587 | 1.6191 | 1.8332 | -0.27% | |
| 007246 | 1.123 | 1.1763 | 0.04% | |
| 011856 | 1.1904 | 1.1904 | -0.27% | |
| 012252 | 1.0621 | 1.0621 | -0.27% | |
| 012256 | 1.1607 | 1.1607 | -0.27% | |
| 012257 | 1.1481 | 1.1481 | -0.27% | |
| 012609 | 1.1686 | 1.1686 | -0.27% | |
| 012702 | 1.2191 | 1.2191 | -0.27% | |
| 020785 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
| 020964 | 2.0211 | 2.4251 | -0.27% | |
| 022301 | 1.496 | 1.496 | -0.64% | |
| 023177 | 2.6789 | 2.6789 | -0.27% | |
| 023501 | 1.1466 | 1.1466 | -0.64% | |
| 023502 | 1.1449 | 1.1449 | -0.64% | |
| 750001 | 2.6856 | 3.2756 | -0.27% | |
| 017540 | 1.07 | 1.07 | -0.27% | |
| 000433 | 2.5154 | 2.5154 | -0.27% | |
| 001711 | 1.2604 | 1.4704 | -0.27% | |
| 003026 | 1.9186 | 1.9686 | -0.27% | |
| 003027 | 1.8827 | 1.9327 | -0.27% | |
| 003637 | 1.0827 | 1.3657 | 0.04% | |
| 003957 | 1.9012 | 1.9012 | -0.64% | |
| 005678 | 1.2643 | 1.2643 | 0.04% | |
| 007099 | 1.232 | 1.232 | 0.04% | |
| 009849 | 1.2593 | 1.4545 | -0.27% | |
| 010034 | 1.4854 | 1.4854 | -0.27% | |
| 011857 | 1.1647 | 1.1647 | -0.27% | |
| 017301 | 1.1083 | 1.1083 | -0.64% | |
| 020738 | 1.0552 | 1.1292 | 0.04% | |
| 023867 | 1.5192 | 1.5192 | 0.04% | |
| 750003 | 1.4007 | 1.7687 | 0.04% | |
| 001399 | 1.1514 | 1.7567 | -0.27% | |
| 003345 | 1.2057 | 1.5067 | -0.27% | |
| 003395 | 1.0376 | 1.3076 | 0.04% | |
| 009100 | 1.4056 | 1.4056 | -0.27% | |
| 009101 | 1.3832 | 1.3832 | -0.27% | |
| 009767 | 1.1746 | 1.1746 | -0.27% | |
| 009784 | 1.0014 | 1.1934 | 0.04% | |
| 009785 | 0.9986 | 1.1816 | 0.04% | |
| 010661 | 1.2413 | 1.4267 | -0.27% | |
| 010707 | 1.0875 | 1.0875 | -0.27% | |
| 010820 | 1.1252 | 1.1252 | -0.27% | |
| 012162 | 1.0264 | 1.0264 | -0.27% | |
| 012892 | 0.9271 | 0.9271 | -0.27% | |
| 017477 | 1.2981 | 1.2981 | -0.27% | |
| 018355 | 1.0326 | 1.0326 | -0.27% | |
| 019065 | 1.1352 | 1.1352 | -0.27% | |
| 020941 | 1.036 | 1.036 | 0.04% | |
| 021347 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
| 023374 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
| 023908 | 1.2862 | 1.2862 | -0.64% | |
| 167504 | 1.1033 | 1.3214 | 0.04% | |
| 000310 | 1.5192 | 1.8692 | 0.04% | |
| 000577 | 4.1702 | 4.1702 | -0.64% | |
| 000974 | 1.4756 | 1.5353 | -0.64% | |
| 001583 | 1.8941 | 2.2257 | -0.64% | |
| 001710 | 1.2745 | 1.4925 | -0.27% | |
| 003030 | 1.5072 | 1.6212 | -0.27% | |
| 003031 | 1.4604 | 1.5734 | -0.27% | |
| 004249 | 2.0808 | 2.0808 | -0.27% | |
| 004393 | 2.0375 | 2.4415 | -0.27% | |
| 005272 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
| 005677 | 1.0067 | 1.2127 | 0.04% | |
| 005965 | 2.1307 | 2.1307 | -0.64% | |
| 006839 | 1.2673 | 1.2673 | 0.04% | |
| 008523 | 1.0381 | 1.1393 | 0.04% | |
| 009605 | 1.1471 | 1.2511 | 0.04% | |
| 010053 | 1.2672 | 1.2672 | 0.04% | |
| 010819 | 1.1574 | 1.1574 | -0.27% | |
| 012251 | 1.2114 | 1.2514 | -0.27% | |
| 012893 | 0.9095 | 0.9095 | -0.27% | |
| 013096 | 1.1662 | 1.1662 | -0.27% | |
| 017478 | 1.2822 | 1.2822 | -0.27% | |
| 020786 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
| 021290 | 1.1078 | 1.1278 | 0.04% | |
| 021439 | 1.0394 | 1.0394 | 0.04% | |
| 023032 | 1.0159 | 1.0159 | -0.27% | |
| 023110 | 2.1448 | 2.1448 | -0.64% | |
| 167503 | 2.1475 | 1.1024 | -0.64% | |
| 167505 | 1.0183 | 1.1842 | 0.04% | |
| 750005 | 1.6445 | 2.1245 | -0.27% | |
| 016108 | 1.0444 | 1.0844 | 0.04% | |
| 017541 | 1.0632 | 1.0632 | -0.27% | |
| 001287 | 3.3291 | 3.7249 | -0.27% | |
| 001316 | 1.7619 | 1.8169 | -0.27% | |
| 002035 | 1.6297 | 2.1097 | -0.27% | |
| 003958 | 1.8621 | 1.8621 | -0.64% | |
| 007245 | 1.1415 | 1.1953 | 0.04% | |
| 008477 | 1.9666 | 2.0166 | -0.27% | |
| 008810 | 1.5476 | 1.6036 | -0.27% | |
| 008954 | 1.2309 | 1.3309 | -0.27% | |
| 010237 | 1.0589 | 1.0589 | -0.27% | |
| 011029 | 1.1419 | 1.1939 | 0.04% | |
| 011905 | 1.3397 | 1.3397 | -0.27% | |
| 012250 | 1.2339 | 1.2739 | -0.27% | |
| 012610 | 1.1497 | 1.1497 | -0.27% | |
| 012891 | 2.4742 | 2.4742 | -0.27% | |
| 014448 | 1.0563 | 1.165 | 0.04% | |
| 014621 | 1.0738 | 1.0738 | -0.27% | |
| 015448 | 1.0442 | 1.0702 | 0.04% | |
| 015978 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% | |
| 015979 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
| 016826 | 1.1105 | 1.1105 | -0.27% | |
| 017300 | 1.1184 | 1.1184 | -0.64% | |
| 018952 | 1.0566 | 1.1306 | 0.04% | |
| 020391 | 1.065 | 1.065 | 0.04% | |
| 020392 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
| 020942 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | |
| 022299 | 1.3423 | 1.3423 | -0.64% | |
| 022302 | 1.4893 | 1.4893 | -0.64% | |
| 023241 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | |
| 024080 | 1.0357 | 1.0357 | 0.04% | |
| 167501 | 1.0416 | 1.6116 | 0.04% | |
| 750002 | 1.4467 | 1.8437 | 0.04% | |
| 003638 | 1.0848 | 1.3508 | 0.04% | |
| 004521 | 1.3493 | 1.3493 | -0.27% | |
| 004522 | 1.318 | 1.318 | -0.27% | |
| 008891 | 2.1515 | 2.1515 | -0.27% | |
| 010033 | 1.5225 | 1.5225 | -0.27% | |
| 010408 | 1.1456 | 1.1456 | -0.27% | |
| 010710 | 1.6583 | 1.7153 | -0.64% | |
| 012161 | 1.0397 | 1.0397 | -0.27% | |
| 012701 | 1.2211 | 1.2211 | -0.27% | |
| 015520 | 1.2316 | 1.2316 | -0.27% | |
| 016558 | 1.8071 | 1.8071 | -0.27% | |
| 016559 | 1.7826 | 1.7826 | -0.27% | |
| 016734 | 1.0189 | 1.0489 | 0.04% | |
| 016827 | 1.1014 | 1.1014 | -0.27% | |
| 022300 | 1.3363 | 1.3363 | -0.64% | |
| 023094 | 2.0761 | 2.0761 | -0.27% | |
| 023375 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,111.94 | 79.18 |
| 3 | 现金 | 65.27 | 01.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2504104 | 25农发贴现04 | 10.00(万张) | 998.35(万元) | 19.22(%) |
| 2 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 10.00(万张) | 996.78(万元) | 19.19(%) |
| 3 | 112503122 | 25农业银行CD122 | 09.00(万张) | 887.80(万元) | 17.10(%) |
| 4 | 112420250 | 24广发银行CD250 | 06.00(万张) | 596.47(万元) | 11.49(%) |
| 5 | 112502201 | 25工商银行CD201 | 05.00(万张) | 496.38(万元) | 9.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.850% | 1.176% | 1.433% | 1.618% | 2.798% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.24% | 0.56% | 0.76% | 1.18% | 4.37% | 8.36% | 41.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -120.18 | -59.57 | -42.10 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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