基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018783 | 基金经理杨浩 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-08-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-8 | 2.383 | 2.383 | 0.21% |
2025-8-7 | 2.3779 | 2.3779 | -0.49% |
2025-8-6 | 2.3896 | 2.3896 | 0.04% |
2025-8-5 | 2.3887 | 2.3887 | 1.17% |
2025-8-4 | 2.361 | 2.361 | 0.00% |
杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 8.9 | 88.10% | 31.97% |
交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨浩 | 2025-08-04 至 今 | 0年0个月零6天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008734 | 1.2608 | 1.2608 | -0.25% | |
008204 | 1.1669 | 1.2099 | 0.02% | |
012583 | 0.7099 | 0.7099 | -0.25% | |
013883 | 1.3492 | 1.5152 | -0.25% | |
015595 | 1.0732 | 1.0732 | -0.25% | |
013453 | 0.9317 | 0.9317 | -0.31% | |
013430 | 4.5721 | 4.8551 | -0.25% | |
016397 | 1.054 | 1.064 | 0.02% | |
016541 | 1.0775 | 1.0775 | -0.25% | |
017794 | 1.1259 | 1.1259 | -0.25% | |
020342 | 1.0222 | 1.0622 | 0.02% | |
018012 | 1.068 | 1.068 | 0.02% | |
018199 | 0.9918 | 0.9918 | -0.25% | |
019211 | 1.1994 | 1.1994 | -0.38% | |
019754 | 1.0212 | 1.0212 | -0.25% | |
020156 | 1.1467 | 1.1467 | -0.31% | |
021018 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | |
024439 | 1.0021 | 1.0021 | -0.25% | |
022934 | 1.5932 | 1.5932 | -0.31% | |
519686 | 1.826 | 1.826 | -0.31% | |
519760 | 3.7601 | 5.3611 | -0.25% | |
519762 | 1.1304 | 1.3454 | 0.02% | |
519767 | 2.7093 | 2.7193 | -0.25% | |
519768 | 1.4725 | 1.5325 | -0.25% | |
519769 | 1.4459 | 1.5059 | -0.25% | |
519787 | 1.2539 | 1.2539 | 0.02% | |
004075 | 2.6364 | 2.7574 | -0.31% | |
007317 | 1.5813 | 1.5813 | 0.02% | |
010890 | 1.0684 | 1.0684 | -0.25% | |
960016 | 4.9643 | 5.1433 | -0.25% | |
014949 | 1.1517 | 1.1517 | -0.25% | |
014038 | 1.2779 | 1.2779 | -0.25% | |
014039 | 1.2414 | 1.2414 | -0.25% | |
014046 | 2.7068 | 2.7068 | -0.31% | |
015654 | 1.1219 | 1.1299 | 0.02% | |
016474 | 1.337 | 1.337 | 0.02% | |
017850 | 1.2585 | 1.2585 | -0.25% | |
017979 | 1.8565 | 1.8565 | -0.25% | |
019289 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | |
019514 | 1.9402 | 1.9402 | -0.25% | |
019560 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
018554 | 1.1482 | 1.1482 | -0.25% | |
023582 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
023022 | 1.0647 | 1.0647 | -0.31% | |
004427 | 1.2746 | 1.6526 | 0.02% | |
004428 | 1.2555 | 1.6105 | 0.02% | |
164908 | 0.4655 | 0.4655 | -0.31% | |
004975 | 1.1559 | 1.3809 | -0.25% | |
005004 | 1.4837 | 1.4837 | -0.25% | |
519692 | 4.8531 | 5.9621 | -0.25% | |
519700 | 1.9888 | 3.1728 | -0.25% | |
519702 | 4.681 | 5.464 | -0.25% | |
519738 | 1.2386 | 1.8976 | -0.25% | |
519748 | 1.1491 | 1.4111 | 0.02% | |
519771 | 2.0903 | 2.1653 | -0.25% | |
519785 | 1.0847 | 1.2411 | 0.02% | |
008352 | 1.0687 | 1.1897 | 0.02% | |
006794 | 1.098 | 1.1676 | 0.02% | |
011275 | 0.7867 | 0.7867 | -0.25% | |
017432 | 1.0791 | 1.0791 | 0.02% | |
017433 | 1.0735 | 1.0735 | 0.02% | |
013884 | 1.9458 | 1.9458 | -0.25% | |
013885 | 3.1421 | 3.1421 | -0.25% | |
015394 | 2.6556 | 2.6556 | -0.25% | |
013247 | 1.0443 | 1.0443 | -0.25% | |
013269 | 0.8755 | 0.8755 | -0.25% | |
016876 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | |
017553 | 1.7359 | 1.7359 | -0.25% | |
020363 | 1.2182 | 1.2432 | 0.02% | |
017851 | 1.24 | 1.24 | -0.25% | |
019401 | 1.268 | 1.268 | -0.25% | |
018709 | 1.116 | 1.116 | -0.25% | |
024936 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | |
020742 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% | |
022877 | 1.1241 | 1.2381 | 0.02% | |
023841 | 1.0424 | 1.0644 | 0.02% | |
023888 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | |
006367 | 1.1242 | 1.2312 | 0.02% | |
005577 | 1.2453 | 1.3473 | 0.02% | |
519694 | 0.6994 | 1.6834 | -0.25% | |
519698 | 2.071 | 2.601 | -0.25% | |
519704 | 4.4874 | 5.9384 | -0.25% | |
519714 | 1.255 | 3.598 | -0.31% | |
519723 | 1.0655 | 1.5285 | 0.02% | |
519727 | 2.503 | 2.963 | -0.25% | |
519753 | 1.0723 | 1.2913 | 0.02% | |
519770 | 2.0931 | 2.1681 | -0.25% | |
519783 | 1.3698 | 1.3988 | 0.02% | |
501092 | 1.2268 | 1.2268 | -0.25% | |
007316 | 1.6202 | 1.6202 | 0.02% | |
011257 | 1.0494 | 1.0494 | -0.25% | |
010483 | 0.7159 | 0.7159 | -0.25% | |
012834 | 1.0551 | 1.0551 | -0.25% | |
014080 | 0.902 | 0.902 | -0.25% | |
019346 | 1.5593 | 1.5593 | -0.25% | |
025019 | 1.2441 | 1.2441 | 0.02% | |
006223 | 2.1057 | 2.1057 | -0.25% | |
519680 | 1.0421 | 1.9631 | 0.02% | |
519682 | 1.0411 | 1.8861 | 0.02% | |
519706 | 2.061 | 2.061 | -0.31% | |
519732 | 5.237 | 5.237 | -0.25% | |
519746 | 2.3343 | 2.5833 | 0.02% | |
519761 | 1.551 | 1.683 | -0.25% | |
519779 | 2.074 | 2.169 | -0.25% | |
010937 | 0.9609 | 1.0239 | -0.25% | |
006746 | 1.0176 | 1.0806 | 0.02% | |
009316 | 1.1061 | 1.1311 | 0.02% | |
010143 | 0.7171 | 0.7171 | -0.25% | |
010454 | 0.6656 | 0.6656 | -0.25% | |
008507 | 0.8618 | 0.8618 | -0.25% | |
009402 | 1.3813 | 1.5473 | -0.25% | |
008223 | 1.0252 | 1.1457 | 0.02% | |
014963 | 4.4252 | 4.4252 | -0.25% | |
013950 | 2.0623 | 2.0643 | -0.25% | |
016545 | 1.0322 | 1.0322 | -0.25% | |
016546 | 1.0167 | 1.0167 | -0.25% | |
017795 | 1.11 | 1.11 | -0.25% | |
019137 | 1.075 | 1.075 | -0.25% | |
019212 | 1.1916 | 1.1916 | -0.38% | |
019268 | 1.27 | 1.316 | 0.02% | |
019345 | 1.5757 | 1.5757 | -0.25% | |
018555 | 1.1299 | 1.1299 | -0.25% | |
018783 | 2.383 | 2.383 | -0.25% | |
024440 | 1.0014 | 1.0014 | -0.25% | |
023583 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
023050 | 1.127 | 1.127 | -0.31% | |
023053 | 1.0385 | 1.0385 | -0.31% | |
164902 | 1.114 | 1.839 | 0.02% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
009618 | 0.9221 | 0.9221 | -0.25% | |
004868 | 1.909 | 1.909 | -0.25% | |
519683 | 1.4226 | 1.7606 | 0.02% | |
519720 | 1.0796 | 1.4606 | 0.02% | |
519730 | 1.6062 | 1.6062 | 0.02% | |
519733 | 1.2609 | 1.4689 | 0.02% | |
519778 | 3.1777 | 3.1777 | -0.25% | |
501087 | 1.2607 | 1.2607 | -0.25% | |
010936 | 0.9967 | 1.0597 | -0.25% | |
011256 | 1.0681 | 1.0681 | -0.25% | |
006793 | 1.0778 | 1.1894 | 0.02% | |
008205 | 1.1635 | 1.1835 | 0.02% | |
013248 | 1.0252 | 1.0252 | -0.25% | |
013249 | 1.01 | 1.01 | -0.25% | |
017859 | 1.7173 | 1.7173 | -0.25% | |
018198 | 1.0046 | 1.0046 | -0.25% | |
018708 | 1.1289 | 1.1289 | -0.25% | |
020887 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | |
008955 | 1.5069 | 1.5069 | -0.25% | |
005001 | 1.7133 | 1.8533 | -0.25% | |
519688 | 0.8364 | 3.8702 | -0.25% | |
519710 | 1.504 | 2.296 | -0.25% | |
519740 | 1.1283 | 1.4393 | 0.02% | |
519743 | 1.0035 | 1.4345 | 0.02% | |
519755 | 1.5639 | 1.6959 | -0.25% | |
519766 | 1.9443 | 1.9813 | -0.25% | |
519777 | 1.0092 | 1.2938 | 0.02% | |
519782 | 1.4094 | 1.4384 | 0.02% | |
519786 | 1.1043 | 1.2703 | 0.02% | |
003900 | 1.7535 | 1.7535 | -0.25% | |
007465 | 1.4143 | 1.5733 | -0.31% | |
010916 | 1.0756 | 1.0756 | -0.25% | |
009315 | 1.0681 | 1.1591 | 0.02% | |
011276 | 0.7673 | 0.7673 | -0.25% | |
012582 | 0.7333 | 0.7333 | -0.25% | |
013949 | 1.2327 | 1.2327 | -0.25% | |
013413 | 0.4637 | 0.4637 | -0.31% | |
014549 | 1.7107 | 1.7107 | -0.25% | |
016396 | 1.0435 | 1.0705 | 0.02% | |
022162 | 1.0831 | 1.1241 | 0.02% | |
019136 | 1.0796 | 1.0796 | -0.25% | |
020344 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | |
020523 | 1.9182 | 1.9182 | -0.25% | |
019559 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
021601 | 1.0139 | 1.1759 | 0.02% | |
159913 | 2.252 | 2.252 | -0.31% | |
023023 | 1.0638 | 1.0638 | -0.31% | |
023051 | 1.126 | 1.126 | -0.31% | |
023808 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% | |
510010 | 1.685 | 1.876 | -0.31% | |
005578 | 1.2179 | 1.2979 | 0.02% | |
519685 | 1.3397 | 1.6747 | 0.02% | |
519717 | 1.025 | 1.156 | 0.02% | |
519722 | 1.1104 | 1.1404 | 0.02% | |
519725 | 1.0639 | 1.4689 | 0.02% | |
519735 | 1.214 | 1.411 | 0.02% | |
519745 | 1.0693 | 1.3712 | 0.02% | |
519752 | 1.365 | 1.581 | -0.25% | |
519763 | 1.202 | 1.331 | 0.02% | |
519773 | 1.7479 | 1.7479 | -0.25% | |
519784 | 1.0732 | 1.2896 | 0.02% | |
007464 | 1.4784 | 1.6154 | -0.31% | |
010891 | 1.0637 | 1.0637 | -0.25% | |
010094 | 1.0269 | 1.0269 | -0.25% | |
012833 | 1.0722 | 1.0722 | -0.25% | |
013882 | 1.3821 | 1.4791 | -0.25% | |
014096 | 3.1074 | 3.1074 | -0.25% | |
013419 | 1.0496 | 1.1216 | 0.02% | |
014464 | 1.0641 | 1.1281 | 0.02% | |
016542 | 1.0546 | 1.0546 | -0.25% | |
016875 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% | |
022103 | 1.1327 | 1.1327 | 0.02% | |
022155 | 1.2747 | 1.4077 | 0.02% | |
018011 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
020157 | 1.1427 | 1.1427 | -0.31% | |
020886 | 1.0116 | 1.0346 | 0.02% | |
023052 | 1.0394 | 1.0394 | -0.31% | |
023844 | 1.2747 | 1.2747 | 0.02% | |
164905 | 0.9386 | 0.9858 | -0.31% | |
006202 | 1.9451 | 1.9451 | -0.25% | |
005972 | 1.0451 | 1.2571 | 0.02% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
005025 | 1.2975 | 1.2975 | 0.02% | |
519690 | 0.8854 | 4.0034 | -0.25% | |
519697 | 4.216 | 5.405 | -0.25% | |
519712 | 3.212 | 4.045 | -0.25% | |
519718 | 1.0824 | 1.5234 | 0.02% | |
519726 | 1.2441 | 1.7004 | 0.02% | |
519731 | 1.5295 | 1.5295 | 0.02% | |
519736 | 3.442 | 3.842 | -0.25% | |
519756 | 1.8834 | 2.1834 | -0.25% | |
519759 | 1.2256 | 1.8426 | -0.25% | |
519772 | 2.383 | 2.383 | -0.25% | |
519776 | 1.0599 | 1.3012 | 0.02% | |
006745 | 1.0205 | 1.1985 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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