公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.383
2.383
0.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-08)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-8 2.383 2.383 0.21%
2025-8-7 2.3779 2.3779 -0.49%
2025-8-6 2.3896 2.3896 0.04%
2025-8-5 2.3887 2.3887 1.17%
2025-8-4 2.361 2.361 0.00%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.0--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 8.988.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年0个月零6天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008734 1.2608 1.2608 -0.25%
008204 1.1669 1.2099 0.02%
012583 0.7099 0.7099 -0.25%
013883 1.3492 1.5152 -0.25%
015595 1.0732 1.0732 -0.25%
013453 0.9317 0.9317 -0.31%
013430 4.5721 4.8551 -0.25%
016397 1.054 1.064 0.02%
016541 1.0775 1.0775 -0.25%
017794 1.1259 1.1259 -0.25%
020342 1.0222 1.0622 0.02%
018012 1.068 1.068 0.02%
018199 0.9918 0.9918 -0.25%
019211 1.1994 1.1994 -0.38%
019754 1.0212 1.0212 -0.25%
020156 1.1467 1.1467 -0.31%
021018 1.1016 1.1016 0.02%
024439 1.0021 1.0021 -0.25%
022934 1.5932 1.5932 -0.31%
519686 1.826 1.826 -0.31%
519760 3.7601 5.3611 -0.25%
519762 1.1304 1.3454 0.02%
519767 2.7093 2.7193 -0.25%
519768 1.4725 1.5325 -0.25%
519769 1.4459 1.5059 -0.25%
519787 1.2539 1.2539 0.02%
004075 2.6364 2.7574 -0.31%
007317 1.5813 1.5813 0.02%
010890 1.0684 1.0684 -0.25%
960016 4.9643 5.1433 -0.25%
014949 1.1517 1.1517 -0.25%
014038 1.2779 1.2779 -0.25%
014039 1.2414 1.2414 -0.25%
014046 2.7068 2.7068 -0.31%
015654 1.1219 1.1299 0.02%
016474 1.337 1.337 0.02%
017850 1.2585 1.2585 -0.25%
017979 1.8565 1.8565 -0.25%
019289 1.1192 1.1192 0.02%
019514 1.9402 1.9402 -0.25%
019560 1.0316 1.0316 0.02%
018554 1.1482 1.1482 -0.25%
023582 1.001 1.001 0.02%
023022 1.0647 1.0647 -0.31%
004427 1.2746 1.6526 0.02%
004428 1.2555 1.6105 0.02%
164908 0.4655 0.4655 -0.31%
004975 1.1559 1.3809 -0.25%
005004 1.4837 1.4837 -0.25%
519692 4.8531 5.9621 -0.25%
519700 1.9888 3.1728 -0.25%
519702 4.681 5.464 -0.25%
519738 1.2386 1.8976 -0.25%
519748 1.1491 1.4111 0.02%
519771 2.0903 2.1653 -0.25%
519785 1.0847 1.2411 0.02%
008352 1.0687 1.1897 0.02%
006794 1.098 1.1676 0.02%
011275 0.7867 0.7867 -0.25%
017432 1.0791 1.0791 0.02%
017433 1.0735 1.0735 0.02%
013884 1.9458 1.9458 -0.25%
013885 3.1421 3.1421 -0.25%
015394 2.6556 2.6556 -0.25%
013247 1.0443 1.0443 -0.25%
013269 0.8755 0.8755 -0.25%
016876 1.0789 1.0789 0.02%
017553 1.7359 1.7359 -0.25%
020363 1.2182 1.2432 0.02%
017851 1.24 1.24 -0.25%
019401 1.268 1.268 -0.25%
018709 1.116 1.116 -0.25%
024936 1.0721 1.0721 0.02%
020742 1.1403 1.1403 0.02%
022877 1.1241 1.2381 0.02%
023841 1.0424 1.0644 0.02%
023888 1.0671 1.0671 0.02%
006367 1.1242 1.2312 0.02%
005577 1.2453 1.3473 0.02%
519694 0.6994 1.6834 -0.25%
519698 2.071 2.601 -0.25%
519704 4.4874 5.9384 -0.25%
519714 1.255 3.598 -0.31%
519723 1.0655 1.5285 0.02%
519727 2.503 2.963 -0.25%
519753 1.0723 1.2913 0.02%
519770 2.0931 2.1681 -0.25%
519783 1.3698 1.3988 0.02%
501092 1.2268 1.2268 -0.25%
007316 1.6202 1.6202 0.02%
011257 1.0494 1.0494 -0.25%
010483 0.7159 0.7159 -0.25%
012834 1.0551 1.0551 -0.25%
014080 0.902 0.902 -0.25%
019346 1.5593 1.5593 -0.25%
025019 1.2441 1.2441 0.02%
006223 2.1057 2.1057 -0.25%
519680 1.0421 1.9631 0.02%
519682 1.0411 1.8861 0.02%
519706 2.061 2.061 -0.31%
519732 5.237 5.237 -0.25%
519746 2.3343 2.5833 0.02%
519761 1.551 1.683 -0.25%
519779 2.074 2.169 -0.25%
010937 0.9609 1.0239 -0.25%
006746 1.0176 1.0806 0.02%
009316 1.1061 1.1311 0.02%
010143 0.7171 0.7171 -0.25%
010454 0.6656 0.6656 -0.25%
008507 0.8618 0.8618 -0.25%
009402 1.3813 1.5473 -0.25%
008223 1.0252 1.1457 0.02%
014963 4.4252 4.4252 -0.25%
013950 2.0623 2.0643 -0.25%
016545 1.0322 1.0322 -0.25%
016546 1.0167 1.0167 -0.25%
017795 1.11 1.11 -0.25%
019137 1.075 1.075 -0.25%
019212 1.1916 1.1916 -0.38%
019268 1.27 1.316 0.02%
019345 1.5757 1.5757 -0.25%
018555 1.1299 1.1299 -0.25%
018783 2.383 2.383 -0.25%
024440 1.0014 1.0014 -0.25%
023583 1.0009 1.0009 0.02%
023050 1.127 1.127 -0.31%
023053 1.0385 1.0385 -0.31%
164902 1.114 1.839 0.02%
006368 1.0 1.0 0.02%
009618 0.9221 0.9221 -0.25%
004868 1.909 1.909 -0.25%
519683 1.4226 1.7606 0.02%
519720 1.0796 1.4606 0.02%
519730 1.6062 1.6062 0.02%
519733 1.2609 1.4689 0.02%
519778 3.1777 3.1777 -0.25%
501087 1.2607 1.2607 -0.25%
010936 0.9967 1.0597 -0.25%
011256 1.0681 1.0681 -0.25%
006793 1.0778 1.1894 0.02%
008205 1.1635 1.1835 0.02%
013248 1.0252 1.0252 -0.25%
013249 1.01 1.01 -0.25%
017859 1.7173 1.7173 -0.25%
018198 1.0046 1.0046 -0.25%
018708 1.1289 1.1289 -0.25%
020887 1.0336 1.0336 0.02%
008955 1.5069 1.5069 -0.25%
005001 1.7133 1.8533 -0.25%
519688 0.8364 3.8702 -0.25%
519710 1.504 2.296 -0.25%
519740 1.1283 1.4393 0.02%
519743 1.0035 1.4345 0.02%
519755 1.5639 1.6959 -0.25%
519766 1.9443 1.9813 -0.25%
519777 1.0092 1.2938 0.02%
519782 1.4094 1.4384 0.02%
519786 1.1043 1.2703 0.02%
003900 1.7535 1.7535 -0.25%
007465 1.4143 1.5733 -0.31%
010916 1.0756 1.0756 -0.25%
009315 1.0681 1.1591 0.02%
011276 0.7673 0.7673 -0.25%
012582 0.7333 0.7333 -0.25%
013949 1.2327 1.2327 -0.25%
013413 0.4637 0.4637 -0.31%
014549 1.7107 1.7107 -0.25%
016396 1.0435 1.0705 0.02%
022162 1.0831 1.1241 0.02%
019136 1.0796 1.0796 -0.25%
020344 1.0997 1.0997 0.02%
020523 1.9182 1.9182 -0.25%
019559 1.0373 1.0373 0.02%
021601 1.0139 1.1759 0.02%
159913 2.252 2.252 -0.31%
023023 1.0638 1.0638 -0.31%
023051 1.126 1.126 -0.31%
023808 1.0732 1.0732 0.02%
510010 1.685 1.876 -0.31%
005578 1.2179 1.2979 0.02%
519685 1.3397 1.6747 0.02%
519717 1.025 1.156 0.02%
519722 1.1104 1.1404 0.02%
519725 1.0639 1.4689 0.02%
519735 1.214 1.411 0.02%
519745 1.0693 1.3712 0.02%
519752 1.365 1.581 -0.25%
519763 1.202 1.331 0.02%
519773 1.7479 1.7479 -0.25%
519784 1.0732 1.2896 0.02%
007464 1.4784 1.6154 -0.31%
010891 1.0637 1.0637 -0.25%
010094 1.0269 1.0269 -0.25%
012833 1.0722 1.0722 -0.25%
013882 1.3821 1.4791 -0.25%
014096 3.1074 3.1074 -0.25%
013419 1.0496 1.1216 0.02%
014464 1.0641 1.1281 0.02%
016542 1.0546 1.0546 -0.25%
016875 1.0835 1.0835 0.02%
022103 1.1327 1.1327 0.02%
022155 1.2747 1.4077 0.02%
018011 1.0717 1.0717 0.02%
020157 1.1427 1.1427 -0.31%
020886 1.0116 1.0346 0.02%
023052 1.0394 1.0394 -0.31%
023844 1.2747 1.2747 0.02%
164905 0.9386 0.9858 -0.31%
006202 1.9451 1.9451 -0.25%
005972 1.0451 1.2571 0.02%
005973 1.0 1.0 0.02%
005025 1.2975 1.2975 0.02%
519690 0.8854 4.0034 -0.25%
519697 4.216 5.405 -0.25%
519712 3.212 4.045 -0.25%
519718 1.0824 1.5234 0.02%
519726 1.2441 1.7004 0.02%
519731 1.5295 1.5295 0.02%
519736 3.442 3.842 -0.25%
519756 1.8834 2.1834 -0.25%
519759 1.2256 1.8426 -0.25%
519772 2.383 2.383 -0.25%
519776 1.0599 1.3012 0.02%
006745 1.0205 1.1985 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。