公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.4293
2.4293
2.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.17% 0.01% 6311/8640
最近一月 -2.23% 0.05% 7961/8604
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-22)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-23 2.4081 2.4081 -0.87%
2025-9-22 2.4293 2.4293 -0.74%
2025-9-19 2.4475 2.4475 0.80%
2025-9-18 2.4281 2.4281 -0.85%
2025-9-17 2.4489 2.4489 0.50%
2025-9-16 2.4366 2.4366 -0.00%
2025-9-15 2.4367 2.4367 -0.28%
2025-9-12 2.4435 2.4435 -1.80%
2025-9-11 2.4883 2.4883 1.28%
2025-9-10 2.4569 2.4569 -0.16%
2025-9-9 2.4608 2.4608 0.07%
2025-9-8 2.4592 2.4592 0.50%
2025-9-5 2.447 2.447 1.42%
2025-9-4 2.4128 2.4128 -1.58%
2025-9-3 2.4516 2.4516 -1.20%
2025-9-2 2.4815 2.4815 -2.74%
2025-9-1 2.5514 2.5514 0.87%
2025-8-29 2.5295 2.5295 1.05%
2025-8-28 2.5032 2.5032 0.91%
2025-8-27 2.4807 2.4807 -1.75%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.1--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.088.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年1个月零20天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005578 1.2126 1.2926 0.02%
006367 1.1158 1.2228 0.02%
006793 1.0792 1.1908 0.02%
008352 1.0628 1.1838 0.02%
010937 1.126 1.189 0.63%
013787 1.0101 1.0101 0.62%
014680 1.0331 1.0331 0.62%
014963 5.1361 5.1361 0.63%
016474 1.353 1.353 0.02%
016541 1.1724 1.1724 0.63%
019211 1.4595 1.4595 0.62%
020887 1.0303 1.0303 0.02%
021018 1.1028 1.1028 0.02%
022162 1.08 1.121 0.02%
023023 1.1902 1.1902 0.56%
023052 1.1368 1.1368 0.56%
023844 1.2857 1.2857 0.02%
024440 1.0488 1.0488 0.63%
519696 3.004 3.944 0.20%
519698 2.7573 3.2873 0.63%
519733 1.275 1.483 0.02%
519740 1.1289 1.4399 0.02%
519745 1.0653 1.3672 0.02%
519748 1.1463 1.4083 0.02%
519778 3.1629 3.1629 0.63%
004427 1.2859 1.6639 0.02%
006745 1.0178 1.1958 0.02%
008204 1.1656 1.2086 0.02%
008223 1.0282 1.1487 0.02%
008955 1.507 1.507 0.63%
010454 0.673 0.673 0.63%
010890 1.0908 1.0908 0.63%
010916 1.0754 1.0754 0.63%
011256 1.0787 1.0787 0.63%
011605 1.046 1.046 0.62%
012583 0.717 0.717 0.63%
013413 0.4836 0.4836 0.56%
013419 1.0459 1.1179 0.02%
013779 1.0471 1.0471 0.62%
014038 1.3401 1.3401 0.63%
014046 2.9439 2.9439 0.56%
014096 3.0906 3.0906 0.63%
014464 1.0599 1.1239 0.02%
015394 2.8572 2.8572 0.63%
016397 1.0544 1.0644 0.02%
016545 1.0525 1.0525 0.63%
017794 1.5401 1.5401 0.63%
017979 1.8395 1.8395 0.63%
018012 1.0673 1.0673 0.02%
019345 1.6221 1.6221 0.63%
020344 1.0936 1.0936 0.02%
020363 1.2137 1.2387 0.02%
020886 1.0085 1.0315 0.02%
023841 1.0432 1.0652 0.02%
023888 1.0642 1.0642 0.02%
164906 1.4322 1.4322 0.20%
501087 1.2054 1.2054 0.63%
501210 1.0338 1.0338 0.62%
519706 2.147 2.147 0.56%
519731 1.5465 1.5465 0.02%
519732 6.057 6.057 0.63%
519746 2.3297 2.5787 0.02%
519752 1.3778 1.5938 0.63%
519756 1.8677 2.1677 0.63%
519760 3.7947 5.3957 0.63%
519768 1.4894 1.5494 0.63%
519769 1.4621 1.5221 0.63%
519773 2.3331 2.3331 0.63%
519779 2.179 2.274 0.63%
519787 1.254 1.254 0.02%
009316 1.1043 1.1293 0.02%
009402 1.6072 1.7732 0.63%
011257 1.0592 1.0592 0.63%
013249 1.0401 1.0401 0.63%
013269 1.0634 1.0634 0.63%
013885 3.6074 3.6074 0.63%
014681 1.0181 1.0181 0.62%
015327 1.0069 1.0069 0.62%
016876 1.0808 1.0808 0.02%
017433 1.0738 1.0738 0.02%
018011 1.0712 1.0712 0.02%
018709 1.2377 1.2377 0.63%
018783 2.4293 2.4293 0.63%
019136 1.1762 1.1762 0.63%
019137 1.1704 1.1704 0.63%
019559 1.037 1.037 0.02%
020156 1.1231 1.1231 0.56%
023053 1.1354 1.1354 0.56%
159913 2.352 2.352 0.56%
164902 1.113 1.838 0.02%
510010 1.691 1.882 0.56%
519694 0.7029 1.6869 0.63%
519718 1.0793 1.5203 0.02%
519722 1.1018 1.1318 0.02%
519725 1.0637 1.4687 0.02%
519759 1.2205 1.8565 0.63%
519762 1.1261 1.3411 0.02%
519763 1.1969 1.3259 0.02%
519777 1.0037 1.2883 0.02%
519783 1.3643 1.3933 0.02%
003900 1.771 1.771 0.63%
004428 1.266 1.621 0.02%
004868 1.9678 1.9678 0.63%
005025 1.2982 1.2982 0.02%
006794 1.0992 1.1688 0.02%
008205 1.1617 1.1817 0.02%
010936 1.169 1.232 0.63%
011276 0.8287 0.8287 0.63%
013248 1.0562 1.0562 0.63%
013430 4.7356 5.0186 0.63%
013883 1.5687 1.7347 0.63%
013945 1.4282 1.4282 0.20%
015595 1.1204 1.1204 0.63%
016396 1.0442 1.0712 0.02%
018198 1.0205 1.0205 0.63%
018555 1.333 1.333 0.63%
019289 1.114 1.114 0.02%
020342 1.0194 1.0594 0.02%
020742 1.1366 1.1366 0.02%
021601 1.0129 1.1749 0.02%
519683 1.3314 1.7614 0.02%
519702 4.852 5.635 0.63%
519726 1.2597 1.7149 0.02%
519735 1.2269 1.4239 0.02%
519736 3.286 3.686 0.63%
519738 1.2527 1.9117 0.63%
519761 1.6049 1.7369 0.63%
519771 3.2097 3.2847 0.63%
519776 1.0542 1.2955 0.02%
519785 1.0826 1.239 0.02%
005972 1.0403 1.2523 0.02%
006368 1.0 1.0 0.02%
011606 1.029 1.029 0.62%
013778 1.0632 1.0632 0.62%
014949 1.1661 1.1661 0.63%
016542 1.1463 1.1463 0.63%
017553 1.7523 1.7523 0.63%
017795 1.5172 1.5172 0.63%
017850 1.4002 1.4002 0.63%
017851 1.3786 1.3786 0.63%
018554 1.356 1.356 0.63%
018708 1.253 1.253 0.63%
019514 2.7754 2.7754 0.63%
019560 1.0307 1.0307 0.02%
019754 1.0224 1.0224 0.63%
022155 1.2701 1.4031 0.02%
022877 1.12 1.234 0.02%
023022 1.1914 1.1914 0.56%
025019 1.2596 1.2596 0.02%
519680 1.043 1.964 0.02%
519688 1.067 4.1008 0.63%
519717 1.0235 1.1545 0.02%
519730 1.6248 1.6248 0.02%
519766 2.7816 2.8186 0.63%
519786 1.1045 1.2705 0.02%
004075 2.8696 2.9906 0.56%
005001 2.0755 2.2155 0.63%
005577 1.2408 1.3428 0.02%
006223 2.2653 2.2653 0.63%
007317 1.659 1.659 0.02%
008734 1.6075 1.6075 0.63%
012833 1.1043 1.1043 0.63%
013882 1.4298 1.5268 0.63%
013884 2.073 2.073 0.63%
014039 1.3005 1.3005 0.63%
014549 2.2817 2.2817 0.63%
015654 1.1234 1.1314 0.02%
016546 1.0359 1.0359 0.63%
016875 1.0856 1.0856 0.02%
017432 1.0796 1.0796 0.02%
017859 2.0789 2.0789 0.63%
018199 1.0067 1.0067 0.63%
019268 1.2913 1.3373 0.02%
020523 2.064 2.064 0.63%
022934 2.1799 2.1799 0.56%
023050 1.3631 1.3631 0.56%
024439 1.0504 1.0504 0.63%
164908 0.4856 0.4856 0.56%
501092 1.3309 1.3309 0.63%
519686 1.832 1.832 0.56%
519690 0.9624 4.0804 0.63%
519714 1.299 3.684 0.56%
519727 2.487 2.947 0.63%
519743 0.9999 1.4309 0.02%
519767 2.9172 2.9272 0.63%
519770 3.2148 3.2898 0.63%
519782 1.4043 1.4333 0.02%
519784 1.071 1.2874 0.02%
004975 1.1705 1.3955 0.63%
007464 2.022 2.159 0.56%
007465 1.9334 2.0924 0.56%
010483 0.7728 0.7728 0.63%
011275 0.8503 0.8503 0.63%
012834 1.0862 1.0862 0.63%
013453 1.1447 1.1447 0.56%
013950 2.7437 2.7457 0.63%
015326 1.0262 1.0262 0.62%
019212 1.4493 1.4493 0.62%
020157 1.1188 1.1188 0.56%
023051 1.3616 1.3616 0.56%
023808 1.0912 1.0912 0.02%
164905 1.1534 1.2114 0.56%
519685 1.3395 1.6745 0.02%
519692 4.8652 5.9742 0.63%
519710 1.524 2.316 0.63%
519712 3.6904 4.5234 0.63%
519720 1.076 1.457 0.02%
519753 1.0903 1.3093 0.02%
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010891 1.0859 1.0859 0.63%
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013247 1.0415 1.0415 0.63%
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960016 4.9799 5.1589 0.63%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%23.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.23%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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