基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018783 | 基金经理杨浩 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-08-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-23 | 2.4081 | 2.4081 | -0.87% |
2025-9-22 | 2.4293 | 2.4293 | -0.74% |
2025-9-19 | 2.4475 | 2.4475 | 0.80% |
2025-9-18 | 2.4281 | 2.4281 | -0.85% |
2025-9-17 | 2.4489 | 2.4489 | 0.50% |
2025-9-16 | 2.4366 | 2.4366 | -0.00% |
2025-9-15 | 2.4367 | 2.4367 | -0.28% |
2025-9-12 | 2.4435 | 2.4435 | -1.80% |
2025-9-11 | 2.4883 | 2.4883 | 1.28% |
2025-9-10 | 2.4569 | 2.4569 | -0.16% |
2025-9-9 | 2.4608 | 2.4608 | 0.07% |
2025-9-8 | 2.4592 | 2.4592 | 0.50% |
2025-9-5 | 2.447 | 2.447 | 1.42% |
2025-9-4 | 2.4128 | 2.4128 | -1.58% |
2025-9-3 | 2.4516 | 2.4516 | -1.20% |
2025-9-2 | 2.4815 | 2.4815 | -2.74% |
2025-9-1 | 2.5514 | 2.5514 | 0.87% |
2025-8-29 | 2.5295 | 2.5295 | 1.05% |
2025-8-28 | 2.5032 | 2.5032 | 0.91% |
2025-8-27 | 2.4807 | 2.4807 | -1.75% |
杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 9.0 | 88.10% | 31.97% |
交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨浩 | 2025-08-04 至 今 | 0年1个月零20天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005578 | 1.2126 | 1.2926 | 0.02% | |
006367 | 1.1158 | 1.2228 | 0.02% | |
006793 | 1.0792 | 1.1908 | 0.02% | |
008352 | 1.0628 | 1.1838 | 0.02% | |
010937 | 1.126 | 1.189 | 0.63% | |
013787 | 1.0101 | 1.0101 | 0.62% | |
014680 | 1.0331 | 1.0331 | 0.62% | |
014963 | 5.1361 | 5.1361 | 0.63% | |
016474 | 1.353 | 1.353 | 0.02% | |
016541 | 1.1724 | 1.1724 | 0.63% | |
019211 | 1.4595 | 1.4595 | 0.62% | |
020887 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
021018 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
022162 | 1.08 | 1.121 | 0.02% | |
023023 | 1.1902 | 1.1902 | 0.56% | |
023052 | 1.1368 | 1.1368 | 0.56% | |
023844 | 1.2857 | 1.2857 | 0.02% | |
024440 | 1.0488 | 1.0488 | 0.63% | |
519696 | 3.004 | 3.944 | 0.20% | |
519698 | 2.7573 | 3.2873 | 0.63% | |
519733 | 1.275 | 1.483 | 0.02% | |
519740 | 1.1289 | 1.4399 | 0.02% | |
519745 | 1.0653 | 1.3672 | 0.02% | |
519748 | 1.1463 | 1.4083 | 0.02% | |
519778 | 3.1629 | 3.1629 | 0.63% | |
004427 | 1.2859 | 1.6639 | 0.02% | |
006745 | 1.0178 | 1.1958 | 0.02% | |
008204 | 1.1656 | 1.2086 | 0.02% | |
008223 | 1.0282 | 1.1487 | 0.02% | |
008955 | 1.507 | 1.507 | 0.63% | |
010454 | 0.673 | 0.673 | 0.63% | |
010890 | 1.0908 | 1.0908 | 0.63% | |
010916 | 1.0754 | 1.0754 | 0.63% | |
011256 | 1.0787 | 1.0787 | 0.63% | |
011605 | 1.046 | 1.046 | 0.62% | |
012583 | 0.717 | 0.717 | 0.63% | |
013413 | 0.4836 | 0.4836 | 0.56% | |
013419 | 1.0459 | 1.1179 | 0.02% | |
013779 | 1.0471 | 1.0471 | 0.62% | |
014038 | 1.3401 | 1.3401 | 0.63% | |
014046 | 2.9439 | 2.9439 | 0.56% | |
014096 | 3.0906 | 3.0906 | 0.63% | |
014464 | 1.0599 | 1.1239 | 0.02% | |
015394 | 2.8572 | 2.8572 | 0.63% | |
016397 | 1.0544 | 1.0644 | 0.02% | |
016545 | 1.0525 | 1.0525 | 0.63% | |
017794 | 1.5401 | 1.5401 | 0.63% | |
017979 | 1.8395 | 1.8395 | 0.63% | |
018012 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
019345 | 1.6221 | 1.6221 | 0.63% | |
020344 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |
020363 | 1.2137 | 1.2387 | 0.02% | |
020886 | 1.0085 | 1.0315 | 0.02% | |
023841 | 1.0432 | 1.0652 | 0.02% | |
023888 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
164906 | 1.4322 | 1.4322 | 0.20% | |
501087 | 1.2054 | 1.2054 | 0.63% | |
501210 | 1.0338 | 1.0338 | 0.62% | |
519706 | 2.147 | 2.147 | 0.56% | |
519731 | 1.5465 | 1.5465 | 0.02% | |
519732 | 6.057 | 6.057 | 0.63% | |
519746 | 2.3297 | 2.5787 | 0.02% | |
519752 | 1.3778 | 1.5938 | 0.63% | |
519756 | 1.8677 | 2.1677 | 0.63% | |
519760 | 3.7947 | 5.3957 | 0.63% | |
519768 | 1.4894 | 1.5494 | 0.63% | |
519769 | 1.4621 | 1.5221 | 0.63% | |
519773 | 2.3331 | 2.3331 | 0.63% | |
519779 | 2.179 | 2.274 | 0.63% | |
519787 | 1.254 | 1.254 | 0.02% | |
009316 | 1.1043 | 1.1293 | 0.02% | |
009402 | 1.6072 | 1.7732 | 0.63% | |
011257 | 1.0592 | 1.0592 | 0.63% | |
013249 | 1.0401 | 1.0401 | 0.63% | |
013269 | 1.0634 | 1.0634 | 0.63% | |
013885 | 3.6074 | 3.6074 | 0.63% | |
014681 | 1.0181 | 1.0181 | 0.62% | |
015327 | 1.0069 | 1.0069 | 0.62% | |
016876 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | |
017433 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
018011 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | |
018709 | 1.2377 | 1.2377 | 0.63% | |
018783 | 2.4293 | 2.4293 | 0.63% | |
019136 | 1.1762 | 1.1762 | 0.63% | |
019137 | 1.1704 | 1.1704 | 0.63% | |
019559 | 1.037 | 1.037 | 0.02% | |
020156 | 1.1231 | 1.1231 | 0.56% | |
023053 | 1.1354 | 1.1354 | 0.56% | |
159913 | 2.352 | 2.352 | 0.56% | |
164902 | 1.113 | 1.838 | 0.02% | |
510010 | 1.691 | 1.882 | 0.56% | |
519694 | 0.7029 | 1.6869 | 0.63% | |
519718 | 1.0793 | 1.5203 | 0.02% | |
519722 | 1.1018 | 1.1318 | 0.02% | |
519725 | 1.0637 | 1.4687 | 0.02% | |
519759 | 1.2205 | 1.8565 | 0.63% | |
519762 | 1.1261 | 1.3411 | 0.02% | |
519763 | 1.1969 | 1.3259 | 0.02% | |
519777 | 1.0037 | 1.2883 | 0.02% | |
519783 | 1.3643 | 1.3933 | 0.02% | |
003900 | 1.771 | 1.771 | 0.63% | |
004428 | 1.266 | 1.621 | 0.02% | |
004868 | 1.9678 | 1.9678 | 0.63% | |
005025 | 1.2982 | 1.2982 | 0.02% | |
006794 | 1.0992 | 1.1688 | 0.02% | |
008205 | 1.1617 | 1.1817 | 0.02% | |
010936 | 1.169 | 1.232 | 0.63% | |
011276 | 0.8287 | 0.8287 | 0.63% | |
013248 | 1.0562 | 1.0562 | 0.63% | |
013430 | 4.7356 | 5.0186 | 0.63% | |
013883 | 1.5687 | 1.7347 | 0.63% | |
013945 | 1.4282 | 1.4282 | 0.20% | |
015595 | 1.1204 | 1.1204 | 0.63% | |
016396 | 1.0442 | 1.0712 | 0.02% | |
018198 | 1.0205 | 1.0205 | 0.63% | |
018555 | 1.333 | 1.333 | 0.63% | |
019289 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
020342 | 1.0194 | 1.0594 | 0.02% | |
020742 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% | |
021601 | 1.0129 | 1.1749 | 0.02% | |
519683 | 1.3314 | 1.7614 | 0.02% | |
519702 | 4.852 | 5.635 | 0.63% | |
519726 | 1.2597 | 1.7149 | 0.02% | |
519735 | 1.2269 | 1.4239 | 0.02% | |
519736 | 3.286 | 3.686 | 0.63% | |
519738 | 1.2527 | 1.9117 | 0.63% | |
519761 | 1.6049 | 1.7369 | 0.63% | |
519771 | 3.2097 | 3.2847 | 0.63% | |
519776 | 1.0542 | 1.2955 | 0.02% | |
519785 | 1.0826 | 1.239 | 0.02% | |
005972 | 1.0403 | 1.2523 | 0.02% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
011606 | 1.029 | 1.029 | 0.62% | |
013778 | 1.0632 | 1.0632 | 0.62% | |
014949 | 1.1661 | 1.1661 | 0.63% | |
016542 | 1.1463 | 1.1463 | 0.63% | |
017553 | 1.7523 | 1.7523 | 0.63% | |
017795 | 1.5172 | 1.5172 | 0.63% | |
017850 | 1.4002 | 1.4002 | 0.63% | |
017851 | 1.3786 | 1.3786 | 0.63% | |
018554 | 1.356 | 1.356 | 0.63% | |
018708 | 1.253 | 1.253 | 0.63% | |
019514 | 2.7754 | 2.7754 | 0.63% | |
019560 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
019754 | 1.0224 | 1.0224 | 0.63% | |
022155 | 1.2701 | 1.4031 | 0.02% | |
022877 | 1.12 | 1.234 | 0.02% | |
023022 | 1.1914 | 1.1914 | 0.56% | |
025019 | 1.2596 | 1.2596 | 0.02% | |
519680 | 1.043 | 1.964 | 0.02% | |
519688 | 1.067 | 4.1008 | 0.63% | |
519717 | 1.0235 | 1.1545 | 0.02% | |
519730 | 1.6248 | 1.6248 | 0.02% | |
519766 | 2.7816 | 2.8186 | 0.63% | |
519786 | 1.1045 | 1.2705 | 0.02% | |
004075 | 2.8696 | 2.9906 | 0.56% | |
005001 | 2.0755 | 2.2155 | 0.63% | |
005577 | 1.2408 | 1.3428 | 0.02% | |
006223 | 2.2653 | 2.2653 | 0.63% | |
007317 | 1.659 | 1.659 | 0.02% | |
008734 | 1.6075 | 1.6075 | 0.63% | |
012833 | 1.1043 | 1.1043 | 0.63% | |
013882 | 1.4298 | 1.5268 | 0.63% | |
013884 | 2.073 | 2.073 | 0.63% | |
014039 | 1.3005 | 1.3005 | 0.63% | |
014549 | 2.2817 | 2.2817 | 0.63% | |
015654 | 1.1234 | 1.1314 | 0.02% | |
016546 | 1.0359 | 1.0359 | 0.63% | |
016875 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | |
017432 | 1.0796 | 1.0796 | 0.02% | |
017859 | 2.0789 | 2.0789 | 0.63% | |
018199 | 1.0067 | 1.0067 | 0.63% | |
019268 | 1.2913 | 1.3373 | 0.02% | |
020523 | 2.064 | 2.064 | 0.63% | |
022934 | 2.1799 | 2.1799 | 0.56% | |
023050 | 1.3631 | 1.3631 | 0.56% | |
024439 | 1.0504 | 1.0504 | 0.63% | |
164908 | 0.4856 | 0.4856 | 0.56% | |
501092 | 1.3309 | 1.3309 | 0.63% | |
519686 | 1.832 | 1.832 | 0.56% | |
519690 | 0.9624 | 4.0804 | 0.63% | |
519714 | 1.299 | 3.684 | 0.56% | |
519727 | 2.487 | 2.947 | 0.63% | |
519743 | 0.9999 | 1.4309 | 0.02% | |
519767 | 2.9172 | 2.9272 | 0.63% | |
519770 | 3.2148 | 3.2898 | 0.63% | |
519782 | 1.4043 | 1.4333 | 0.02% | |
519784 | 1.071 | 1.2874 | 0.02% | |
004975 | 1.1705 | 1.3955 | 0.63% | |
007464 | 2.022 | 2.159 | 0.56% | |
007465 | 1.9334 | 2.0924 | 0.56% | |
010483 | 0.7728 | 0.7728 | 0.63% | |
011275 | 0.8503 | 0.8503 | 0.63% | |
012834 | 1.0862 | 1.0862 | 0.63% | |
013453 | 1.1447 | 1.1447 | 0.56% | |
013950 | 2.7437 | 2.7457 | 0.63% | |
015326 | 1.0262 | 1.0262 | 0.62% | |
019212 | 1.4493 | 1.4493 | 0.62% | |
020157 | 1.1188 | 1.1188 | 0.56% | |
023051 | 1.3616 | 1.3616 | 0.56% | |
023808 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
164905 | 1.1534 | 1.2114 | 0.56% | |
519685 | 1.3395 | 1.6745 | 0.02% | |
519692 | 4.8652 | 5.9742 | 0.63% | |
519710 | 1.524 | 2.316 | 0.63% | |
519712 | 3.6904 | 4.5234 | 0.63% | |
519720 | 1.076 | 1.457 | 0.02% | |
519753 | 1.0903 | 1.3093 | 0.02% | |
519772 | 2.4309 | 2.4309 | 0.63% | |
005004 | 1.536 | 1.536 | 0.63% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
006202 | 2.0945 | 2.0945 | 0.63% | |
006746 | 1.0149 | 1.0779 | 0.02% | |
007316 | 1.7006 | 1.7006 | 0.02% | |
008507 | 1.1378 | 1.1378 | 0.63% | |
009315 | 1.0665 | 1.1575 | 0.02% | |
009618 | 1.0173 | 1.0173 | 0.63% | |
010094 | 1.1806 | 1.1806 | 0.63% | |
010143 | 0.7746 | 0.7746 | 0.63% | |
010891 | 1.0859 | 1.0859 | 0.63% | |
012582 | 0.7413 | 0.7413 | 0.63% | |
013247 | 1.0415 | 1.0415 | 0.63% | |
013949 | 1.5706 | 1.5706 | 0.63% | |
014080 | 0.9944 | 0.9944 | 0.63% | |
019346 | 1.6041 | 1.6041 | 0.63% | |
022103 | 1.1284 | 1.1284 | 0.02% | |
024936 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% | |
519682 | 1.0415 | 1.8865 | 0.02% | |
519697 | 4.87 | 6.059 | 0.63% | |
519700 | 2.1204 | 3.3044 | 0.63% | |
519704 | 5.211 | 6.662 | 0.63% | |
519723 | 1.0654 | 1.5284 | 0.02% | |
519755 | 1.6187 | 1.7507 | 0.63% | |
960016 | 4.9799 | 5.1589 | 0.63% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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