公募基金 > 基金超市 > 交银成长混合H
| 基金代码960016 | 基金经理王少成 | 最新份额2.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模25.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；
2、本基金每年各类基金份额的收益分配次数最多为10次，各类基金份额的年度收益分配比例不低于该类基金份额年度已实现收益的10%；
3、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金H类基金份额目前仅支持现金分红的收益分配方式，待条件成熟，基金管理人有权对H类基金份额的收益分配方式予以调整，并另行公告；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
7、基金收益分配后每类基金份额净值不能低于面值；
8、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
9、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告；
10、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-23 | 4.4313 | 4.6103 | -0.89% |
| 2025-5-22 | 4.4712 | 4.6502 | 0.24% |
| 2025-5-21 | 4.4607 | 4.6397 | 0.22% |
| 2025-5-20 | 4.4507 | 4.6297 | -0.03% |
| 2025-5-19 | 4.452 | 4.631 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 4.4503 | 4.6293 | 0.02% |
| 2025-5-15 | 4.4496 | 4.6286 | -0.80% |
| 2025-5-14 | 4.4854 | 4.6644 | -0.48% |
| 2025-5-13 | 4.507 | 4.686 | -1.46% |
| 2025-5-12 | 4.5737 | 4.7527 | 3.37% |
| 2025-5-9 | 4.4248 | 4.6038 | -1.31% |
| 2025-5-8 | 4.4835 | 4.6625 | 1.78% |
| 2025-5-7 | 4.405 | 4.584 | 2.58% |
| 2025-5-6 | 4.2942 | 4.4732 | 1.20% |
| 2025-4-30 | 4.2434 | 4.4224 | 0.01% |
| 2025-4-29 | 4.243 | 4.422 | -1.32% |
| 2025-4-28 | 4.2997 | 4.4787 | -0.16% |
| 2025-4-25 | 4.3068 | 4.4858 | 0.15% |
| 2025-4-24 | 4.3003 | 4.4793 | -0.20% |
| 2025-4-23 | 4.3088 | 4.4878 | 0.01% |
王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任权益部副总经理，现任权益投资总监。曾任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(2013年03月21日至2015年08月14日)、交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2013年05月29日至2015年08月14日)、交银施罗德成长30混合型证券投资基金(2013年07月02日至2019年06月17日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2018年05月15日)、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月07日至2018年06月07日)、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2018年08月24日至2019年08月28日)的基金经理。现任交银施罗德成长混合型证券投资基金(2015年03月24日至今)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(2018年09月28日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银成长混合H 2016-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银成长混合H | 混合型 | 2016-03-07 至 今 | 9.2 | 12.59% | 46.22% |
| 交银先进制造混合A | 混合型 | 2013-03-21 至 2015-08-15 | 2.4 | 128.87% | 84.87% |
| 交银恒益灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 2019-08-29 | 1.0 | 5.52% | 13.49% |
| 交银成长混合A | 混合型 | 2015-03-24 至 今 | 10.2 | -0.77% | 34.49% |
| 交银先锋混合A | 混合型 | 2013-05-29 至 2015-08-15 | 2.2 | 51.59% | 71.82% |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-07 至 2018-06-08 | 2.6 | 50.95% | 2.41% |
| 东吴安享量化混合A | 混合型 | 2010-09-16 至 2012-10-27 | 2.1 | -14.24% | -18.59% |
| 交银成长30混合 | 混合型 | 2013-07-02 至 2019-06-18 | 6.0 | 48.20% | 69.33% |
| 东吴双动力混合A | 混合型 | 2011-05-14 至 2012-12-01 | 1.6 | -19.65% | -26.77% |
| 东吴中证新兴指数 | 指数型 | 2011-01-12 至 2012-12-01 | 1.9 | -43.10% | -26.52% |
| 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2018-09-28 至 今 | 6.7 | 17.82% | 34.19% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2015-11-07 至 2018-05-16 | 2.5 | 5.62% | 4.12% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王少成 | 2016-03-07 至 今 | 9年2个月零17天 | 12.59 | 46.22 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023022 | 0.9949 | 0.9949 | -0.58% | |
| 159913 | 2.178 | 2.178 | -0.58% | |
| 020886 | 1.0321 | 1.0321 | -0.02% | |
| 019136 | 1.0167 | 1.0167 | -0.46% | |
| 017850 | 1.0953 | 1.0953 | -0.46% | |
| 019754 | 1.0192 | 1.0192 | -0.46% | |
| 011257 | 1.0294 | 1.0294 | -0.46% | |
| 011276 | 0.7422 | 0.7422 | -0.46% | |
| 006746 | 1.0151 | 1.0781 | -0.02% | |
| 006794 | 1.0945 | 1.1641 | -0.02% | |
| 015394 | 2.3427 | 2.3427 | -0.46% | |
| 013787 | 0.7477 | 0.7477 | -0.39% | |
| 013419 | 1.048 | 1.12 | -0.02% | |
| 016546 | 0.9951 | 0.9951 | -0.46% | |
| 016876 | 1.0753 | 1.0753 | -0.02% | |
| 017553 | 1.7051 | 1.7051 | -0.46% | |
| 006223 | 2.0236 | 2.0236 | -0.46% | |
| 006367 | 1.121 | 1.228 | -0.02% | |
| 013882 | 1.4412 | 1.5382 | -0.46% | |
| 014080 | 0.838 | 0.838 | -0.46% | |
| 014096 | 2.9973 | 2.9973 | -0.46% | |
| 012582 | 0.7634 | 0.7634 | -0.46% | |
| 008507 | 0.7187 | 0.7187 | -0.46% | |
| 012833 | 1.051 | 1.051 | -0.46% | |
| 005972 | 1.0806 | 1.2546 | -0.02% | |
| 009618 | 0.8556 | 0.8556 | -0.46% | |
| 005025 | 1.2931 | 1.2931 | -0.02% | |
| 519680 | 1.0455 | 1.9445 | -0.02% | |
| 519685 | 1.3221 | 1.6571 | -0.02% | |
| 519704 | 3.9461 | 5.3971 | -0.46% | |
| 519710 | 1.554 | 2.346 | -0.46% | |
| 519726 | 1.2193 | 1.6772 | -0.02% | |
| 519732 | 4.694 | 4.694 | -0.46% | |
| 519762 | 1.1243 | 1.3393 | -0.02% | |
| 519772 | 2.194 | 2.194 | -0.46% | |
| 519773 | 1.5769 | 1.5769 | -0.46% | |
| 519782 | 1.4023 | 1.4313 | -0.02% | |
| 501092 | 1.1204 | 1.1204 | -0.46% | |
| 007317 | 1.4154 | 1.4154 | -0.02% | |
| 023052 | 1.0122 | 1.0122 | -0.58% | |
| 023053 | 1.0119 | 1.0119 | -0.58% | |
| 023808 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | |
| 020344 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
| 020363 | 1.2381 | 1.2381 | -0.02% | |
| 017859 | 1.3769 | 1.3769 | -0.46% | |
| 018199 | 0.9759 | 0.9759 | -0.46% | |
| 019345 | 1.2198 | 1.2198 | -0.46% | |
| 020157 | 1.1001 | 1.1001 | -0.58% | |
| 022155 | 1.3332 | 1.4012 | -0.02% | |
| 010890 | 1.0438 | 1.0438 | -0.46% | |
| 013779 | 0.9434 | 0.9434 | -0.39% | |
| 016397 | 1.0501 | 1.0601 | -0.02% | |
| 164902 | 1.1103 | 1.8353 | -0.02% | |
| 164905 | 0.9275 | 0.9741 | -0.58% | |
| 164906 | 1.1967 | 1.1967 | -0.39% | |
| 005578 | 1.2144 | 1.2944 | -0.02% | |
| 013883 | 1.1894 | 1.3554 | -0.46% | |
| 013884 | 1.779 | 1.779 | -0.46% | |
| 014038 | 1.1699 | 1.1699 | -0.46% | |
| 960016 | 4.4712 | 4.6502 | -0.46% | |
| 011605 | 1.0173 | 1.0173 | -0.39% | |
| 519696 | 2.603 | 3.543 | -0.39% | |
| 519714 | 1.308 | 3.702 | -0.58% | |
| 519718 | 1.0871 | 1.5191 | -0.02% | |
| 519720 | 1.0842 | 1.4572 | -0.02% | |
| 519746 | 2.3225 | 2.5715 | -0.02% | |
| 519777 | 1.0165 | 1.2921 | -0.02% | |
| 519778 | 3.0612 | 3.0612 | -0.46% | |
| 519779 | 1.946 | 2.041 | -0.46% | |
| 023844 | 1.2357 | 1.2357 | -0.02% | |
| 018011 | 1.0672 | 1.0672 | -0.02% | |
| 019514 | 1.3714 | 1.3714 | -0.46% | |
| 018709 | 1.0313 | 1.0313 | -0.46% | |
| 022162 | 1.0878 | 1.1198 | -0.02% | |
| 010916 | 1.0725 | 1.0725 | -0.46% | |
| 010937 | 0.8431 | 0.9061 | -0.46% | |
| 011256 | 1.0469 | 1.0469 | -0.46% | |
| 006793 | 1.0739 | 1.1855 | -0.02% | |
| 004428 | 1.2182 | 1.5732 | -0.02% | |
| 009402 | 1.2161 | 1.3821 | -0.46% | |
| 008204 | 1.1619 | 1.2049 | -0.02% | |
| 519755 | 1.491 | 1.623 | -0.46% | |
| 519759 | 1.1942 | 1.8112 | -0.46% | |
| 519768 | 1.4567 | 1.5167 | -0.46% | |
| 519771 | 1.4874 | 1.5624 | -0.46% | |
| 519783 | 1.3642 | 1.3932 | -0.02% | |
| 008352 | 1.0633 | 1.1843 | -0.02% | |
| 023841 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | |
| 018198 | 0.9872 | 0.9872 | -0.46% | |
| 019289 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
| 010936 | 0.873 | 0.936 | -0.46% | |
| 013247 | 1.0187 | 1.0187 | -0.46% | |
| 013248 | 1.0136 | 1.0136 | -0.46% | |
| 013249 | 0.9995 | 0.9995 | -0.46% | |
| 013413 | 0.422 | 0.422 | -0.58% | |
| 016541 | 0.9279 | 0.9279 | -0.46% | |
| 016545 | 1.009 | 1.009 | -0.46% | |
| 164908 | 0.4236 | 0.4236 | -0.58% | |
| 006202 | 1.816 | 1.816 | -0.46% | |
| 013945 | 1.1938 | 1.1938 | -0.39% | |
| 013949 | 1.1296 | 1.1296 | -0.46% | |
| 014039 | 1.1385 | 1.1385 | -0.46% | |
| 015327 | 0.8781 | 0.8781 | -0.39% | |
| 014680 | 1.0037 | 1.0037 | -0.39% | |
| 014681 | 0.9904 | 0.9904 | -0.39% | |
| 519682 | 1.0415 | 1.8685 | -0.02% | |
| 519706 | 1.998 | 1.998 | -0.58% | |
| 519725 | 1.0679 | 1.4649 | -0.02% | |
| 519748 | 1.1443 | 1.4063 | -0.02% | |
| 519753 | 1.0472 | 1.2662 | -0.02% | |
| 519760 | 3.7169 | 5.3179 | -0.46% | |
| 519786 | 1.1006 | 1.2666 | -0.02% | |
| 003900 | 1.7209 | 1.7209 | -0.46% | |
| 023888 | 1.0581 | 1.0581 | -0.02% | |
| 020742 | 1.1355 | 1.1355 | -0.02% | |
| 021018 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
| 019137 | 1.0137 | 1.0137 | -0.46% | |
| 020523 | 1.7933 | 1.7933 | -0.46% | |
| 018708 | 1.0419 | 1.0419 | -0.46% | |
| 009316 | 1.1026 | 1.1276 | -0.02% | |
| 010483 | 0.6901 | 0.6901 | -0.46% | |
| 015654 | 1.1179 | 1.1259 | -0.02% | |
| 013453 | 0.9211 | 0.9211 | -0.58% | |
| 013430 | 4.2261 | 4.5091 | -0.46% | |
| 016875 | 1.0796 | 1.0796 | -0.02% | |
| 017433 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
| 510010 | 1.633 | 1.818 | -0.58% | |
| 012583 | 0.7403 | 0.7403 | -0.46% | |
| 008734 | 1.1538 | 1.1538 | -0.46% | |
| 012834 | 1.0351 | 1.0351 | -0.46% | |
| 011606 | 1.0022 | 1.0022 | -0.39% | |
| 014949 | 1.122 | 1.122 | -0.46% | |
| 014963 | 3.8949 | 3.8949 | -0.46% | |
| 519688 | 0.7337 | 3.7675 | -0.46% | |
| 519697 | 3.687 | 4.876 | -0.46% | |
| 519702 | 4.3212 | 5.1042 | -0.46% | |
| 519712 | 2.78 | 3.613 | -0.46% | |
| 519717 | 1.0218 | 1.1528 | -0.02% | |
| 519722 | 1.1396 | 1.1396 | -0.02% | |
| 519723 | 1.0701 | 1.5241 | -0.02% | |
| 519745 | 1.0664 | 1.3683 | -0.02% | |
| 519767 | 2.387 | 2.397 | -0.46% | |
| 519769 | 1.4309 | 1.4909 | -0.46% | |
| 501210 | 0.7637 | 0.7637 | -0.39% | |
| 007316 | 1.449 | 1.449 | -0.02% | |
| 007464 | 1.2901 | 1.4271 | -0.58% | |
| 007465 | 1.2353 | 1.3943 | -0.58% | |
| 022934 | 1.3893 | 1.3893 | -0.58% | |
| 021601 | 1.0615 | 1.1715 | -0.02% | |
| 020342 | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% | |
| 019212 | 1.036 | 1.036 | -0.39% | |
| 019559 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
| 019560 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | |
| 020156 | 1.1034 | 1.1034 | -0.58% | |
| 010094 | 0.9347 | 0.9347 | -0.46% | |
| 010143 | 0.6953 | 0.6953 | -0.46% | |
| 010891 | 1.0394 | 1.0394 | -0.46% | |
| 017794 | 0.9147 | 0.9147 | -0.46% | |
| 017795 | 0.903 | 0.903 | -0.46% | |
| 015595 | 1.072 | 1.072 | -0.46% | |
| 014464 | 1.0581 | 1.1221 | -0.02% | |
| 016474 | 1.3114 | 1.3114 | -0.02% | |
| 013950 | 1.6974 | 1.6994 | -0.46% | |
| 014046 | 2.4111 | 2.4111 | -0.58% | |
| 008205 | 1.1596 | 1.1796 | -0.02% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 008955 | 1.4609 | 1.4609 | -0.46% | |
| 004868 | 1.9841 | 1.9841 | -0.46% | |
| 004975 | 1.1259 | 1.3509 | -0.46% | |
| 005001 | 1.372 | 1.512 | -0.46% | |
| 005004 | 1.5452 | 1.5452 | -0.46% | |
| 519733 | 1.191 | 1.399 | -0.02% | |
| 519736 | 3.363 | 3.763 | -0.46% | |
| 519738 | 1.2065 | 1.8655 | -0.46% | |
| 519740 | 1.1246 | 1.4356 | -0.02% | |
| 519763 | 1.1965 | 1.3255 | -0.02% | |
| 519770 | 1.4887 | 1.5637 | -0.46% | |
| 519785 | 1.081 | 1.2374 | -0.02% | |
| 022877 | 1.1763 | 1.2333 | -0.02% | |
| 023050 | 0.9868 | 0.9868 | -0.58% | |
| 023051 | 0.9863 | 0.9863 | -0.58% | |
| 017851 | 1.0807 | 1.0807 | -0.46% | |
| 017979 | 1.7403 | 1.7403 | -0.46% | |
| 019268 | 1.2864 | 1.2864 | -0.02% | |
| 019346 | 1.2087 | 1.2087 | -0.46% | |
| 018555 | 0.9786 | 0.9786 | -0.46% | |
| 006745 | 1.018 | 1.196 | -0.02% | |
| 014549 | 1.5454 | 1.5454 | -0.46% | |
| 016396 | 1.0392 | 1.0662 | -0.02% | |
| 013885 | 2.723 | 2.723 | -0.46% | |
| 008223 | 1.0204 | 1.1409 | -0.02% | |
| 519683 | 1.4027 | 1.7407 | -0.02% | |
| 519686 | 1.774 | 1.774 | -0.58% | |
| 519692 | 4.3827 | 5.4917 | -0.46% | |
| 519694 | 0.6318 | 1.6158 | -0.46% | |
| 519698 | 1.7023 | 2.2323 | -0.46% | |
| 519700 | 1.816 | 3.0 | -0.46% | |
| 519730 | 1.5554 | 1.5554 | -0.02% | |
| 519731 | 1.4823 | 1.4823 | -0.02% | |
| 519735 | 1.1477 | 1.3447 | -0.02% | |
| 519756 | 1.7633 | 2.0633 | -0.46% | |
| 519776 | 1.0582 | 1.2995 | -0.02% | |
| 501087 | 1.2209 | 1.2209 | -0.46% | |
| 023023 | 0.9944 | 0.9944 | -0.58% | |
| 020887 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 018012 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
| 019211 | 1.042 | 1.042 | -0.39% | |
| 018554 | 0.9927 | 0.9927 | -0.46% | |
| 022103 | 1.1266 | 1.1266 | -0.02% | |
| 011275 | 0.76 | 0.76 | -0.46% | |
| 009315 | 1.0645 | 1.1555 | -0.02% | |
| 010454 | 0.6931 | 0.6931 | -0.46% | |
| 013778 | 0.9566 | 0.9566 | -0.39% | |
| 013269 | 0.7236 | 0.7236 | -0.46% | |
| 016542 | 0.9097 | 0.9097 | -0.46% | |
| 017432 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | |
| 004427 | 1.2357 | 1.6137 | -0.02% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 005577 | 1.2402 | 1.3422 | -0.02% | |
| 015326 | 0.8931 | 0.8931 | -0.39% | |
| 519690 | 0.7718 | 3.8898 | -0.46% | |
| 519727 | 2.413 | 2.873 | -0.46% | |
| 519743 | 1.0408 | 1.4328 | -0.02% | |
| 519752 | 1.3491 | 1.5651 | -0.46% | |
| 519761 | 1.4793 | 1.6113 | -0.46% | |
| 519766 | 1.374 | 1.411 | -0.46% | |
| 519784 | 1.0695 | 1.2859 | -0.02% | |
| 519787 | 1.2497 | 1.2497 | -0.02% | |
| 004075 | 2.4619 | 2.4619 | -0.58% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 151,232.48 | 93.44 |
| 2 | 债券及货币 | 10,866.37 | 06.71 |
| 3 | 现金 | 6,440.44 | 03.98 |
| 4 | 其他资产 | 222.27 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600316 | 洪都航空 | 423.76 | 14,776.40 | 9.13% | -51.88 |
| 600562 | 国睿科技 | 715.63 | 14,570.27 | 9.00% | -57.04 |
| 603707 | 健友股份 | 1,015.93 | 14,304.34 | 8.84% | -102.89 |
| 688188 | 柏楚电子 | 77.36 | 14,095.35 | 8.71% | 4.10 |
| 600893 | 航发动力 | 350.26 | 12,682.91 | 7.84% | 65.47 |
| 600011 | 华能国际 | 1,692.27 | 11,710.48 | 7.24% | -6.82 |
| 601991 | 大唐发电 | 3,967.89 | 11,705.28 | 7.23% | -84.67 |
| 600027 | 华电国际 | 1,863.33 | 10,714.15 | 6.62% | 76.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 173.84 | 7,350.11 | 4.54% | -21.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 106.77 | 6,522.82 | 4.03% | 106.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 3,995.89(万元) | 2.47(%) |
| 2 | 127038 | 国微转债 | 03.20(万张) | 385.96(万元) | 0.24(%) |
| 3 | 113638 | 台21转债 | 00.10(万张) | 11.63(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 113053 | 隆22转债 | 00.09(万张) | 11.22(万元) | 0.01(%) |
| 5 | 118009 | 华锐转债 | 00.16(万张) | 18.78(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.13% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.075 |
| 2 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.104 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.33% | 2.62% | -6.43% | -4.23% | 2.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78% | 5.24% | 4.99% | 4.99% | 2.62% | -18.09% | -19.46% | 26.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.04 | 0.98 |
| 夏普比率 | 28.84 | -50.62 | -18.01 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.09 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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