长量基金-交银沪港深价值精选混合(519779)

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交银沪港深价值精选混合 519779

收藏成功

混合型

基金公司交银施罗德基金管理有限公司

基金经理陈俊华

申购费率0.15%

基金规模4.74亿 (2022-06-30)

2.18

2.275

134.89%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	2.83%	0.03%	3717/8711
最近一月	7.87%	0.08%	3710/8639
最近三月	12.02%	0.16%	4824/8475
最近一年	35.66%	0.37%	3670/8023

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码519779	基金经理陈俊华	最新份额14,707.21万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司交银施罗德基金管理有限公司	最新规模4.74亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2016-11-07	托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.17亿	托管费0.2%

投资策略

本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

　1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　4、每一基金份额享有同等分配权；

　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	2.18	2.275	0.41%
2025-8-21	2.171	2.266	0.42%
2025-8-20	2.162	2.257	1.17%
2025-8-19	2.137	2.232	-0.28%
2025-8-18	2.143	2.238	1.08%
2025-8-15	2.12	2.215	0.38%
2025-8-14	2.112	2.207	0.43%
2025-8-13	2.103	2.198	1.20%
2025-8-12	2.078	2.173	0.29%
2025-8-11	2.072	2.167	-0.10%
2025-8-8	2.074	2.169	0.10%
2025-8-7	2.072	2.167	0.14%
2025-8-6	2.069	2.164	0.83%
2025-8-5	2.052	2.147	0.88%
2025-8-4	2.034	2.129	1.24%
2025-8-1	2.009	2.104	-0.84%
2025-7-31	2.026	2.121	-2.13%
2025-7-30	2.07	2.165	-0.72%
2025-7-29	2.085	2.18	0.82%
2025-7-28	2.068	2.163	0.88%

陈俊华

陈俊华女士：中国籍，上海交通大学金融学硕士，多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至2025年1月22日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)的基金经理。

任职期间收益

交银沪港深价值精选混合 2016-09-07至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
交银鸿光一年混合A	混合型	2021-01-25 至今	4.6	-2.15%	-22.96%
交银鸿信一年持有期混合A	混合型	2021-07-02 至 2025-07-19	4.0	-2.36%	-29.86%
交银核心资产混合A	混合型	2018-12-05 至今	6.7	39.63%	41.09%
交银环球精选混合(QDII)	混合型,QDII型	2015-11-21 至今	9.8	79.22%	52.67%
交银全球资源混合(QDII)	混合型,QDII型	2015-11-21 至 2019-07-31	3.7	26.00%	26.00%
交银鸿福六个月混合A	混合型	2021-02-05 至 2025-01-22	4.0	-3.14%	-24.09%
交银沪港深价值精选混合	混合型	2016-09-07 至今	9.0	51.50%	32.77%
交银鸿福六个月混合C	混合型	2021-02-05 至 2025-01-22	4.0	-3.42%	-24.09%
交银鸿光一年混合C	混合型	2021-01-25 至今	4.6	-3.28%	-22.96%
交银鸿泰一年持有期混合A	混合型	2021-09-03 至今	4.0	-5.62%	-30.71%
交银核心资产混合C	混合型	2024-01-09 至今	1.6	-3.14%	-6.86%
交银鸿泰一年持有期混合C	混合型	2021-09-03 至今	4.0	-6.44%	-30.71%
交银鸿信一年持有期混合C	混合型	2021-07-02 至 2025-07-19	4.0	-3.33%	-29.86%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
陈俊华	2016-09-07 至今	8年11个月零16天	51.50	32.77

基本信息

交银施罗德基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2005-08-04	资产管理规模	5,883.69 亿元
公司股东	施罗德投资管理有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司交通银行股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

164905

交银国证新能源指数(LOF)A

1.0049

1.0554

2.09%

164908

交银中证环境治理指数(LOF)A

0.4815

2.09%

006367

交银裕祥纯债债券A

1.1178

1.2248

0.07%

519680

交银增利债券A/B

1.0473

1.9683

0.07%

519712

交银阿尔法核心混合A

3.4772

4.3102

1.50%

519725

交银双轮动债券C

1.0627

1.4677

0.07%

519782

交银裕隆纯债债券A

1.4043

1.4333

0.07%

008205

交银稳利中短债债券C

1.1616

1.1816

0.07%

012582

交银品质增长一年混合A

0.7498

1.50%

008507

交银内核驱动混合

1.0214

1.50%

010891

交银鸿福六个月混合C

1.0787

1.50%

011275

交银成长动力一年混合A

0.8386

1.50%

014963

交银先进制造混合C

4.7363

1.50%

013885

交银阿尔法核心混合C

3.4007

1.50%

019346

交银医疗健康混合发起C

1.6295

1.50%

017795

交银启盛混合C

1.3336

1.50%

022934

交银创业板50指数Y

1.8454

2.09%

023022

交银中证A500指数A

1.1372

2.09%

025019

交银稳固收益债券D

1.2554

0.07%

005004

交银品质升级混合A

1.5571

1.50%

519683

交银双利债券A/B

1.3368

1.7668

0.07%

519732

交银定期支付双息平衡混合

5.57

1.50%

519736

交银新成长混合

3.418

3.818

1.50%

519740

交银丰盈收益债券A

1.1278

1.4388

0.07%

519759

交银周期回报灵活配置混合C

1.2381

1.8551

1.50%

519760

交银新回报灵活配置混合C

3.7766

5.3776

1.50%

519761

交银多策略回报灵活配置混合C

1.5723

1.7043

1.50%

519762

交银裕通纯债债券A

1.1259

1.3409

0.07%

519776

交银裕盈纯债债券A

1.0544

1.2957

0.07%

501087

交银瑞丰混合(LOF)

1.246

1.50%

004427

交银增利增强债券A

1.2882

1.6662

0.07%

006745

交银中债1-3年农发债指数A

1.0174

1.1954

0.07%

009315

交银中债1-3年政金债指数A

1.0657

1.1567

0.07%

005973

交银裕如纯债债券C

1.0

0.07%

960016

交银成长混合H

5.028

5.207

1.50%

010890

交银鸿福六个月混合A

1.0835

1.50%

011276

交银成长动力一年混合C

0.8177

1.50%

015595

交银臻选回报混合C

1.0724

1.50%

013419

交银裕景纯债一年定期开放债券

1.0459

1.1179

0.07%

013430

交银趋势混合C

4.6763

4.9593

1.50%

016542

交银启衡混合C

1.1112

1.50%

016876

交银稳安30天滚动持有债券C

1.0793

0.07%

013949

交银科锐科技创新混合C

1.3581

1.50%

020363

交银丰晟收益债券D

1.2138

1.2388

0.07%

018555

交银启嘉混合C

1.2047

1.50%

018783

交银新生活力灵活配置混合C

2.4848

1.50%

024439

交银瑞安混合A

1.016

1.50%

023582

交银180天持有期债券A

1.002

0.07%

023052

交银中证A50指数A

1.0923

2.09%

020886

交银中债0-3年政金债指数A

1.0085

1.0315

0.07%

005001

交银持续成长主题混合A

1.8825

2.0225

1.50%

005025

交银丰盈收益债券C

1.2969

0.07%

519686

交银上证180公司治理ETF联接

1.858

2.09%

519700

交银主题优选混合A

2.0912

3.2752

1.50%

519706

交银深证300价值ETF联接

2.156

2.09%

519718

交银纯债债券发起A/B

1.0792

1.5202

0.07%

519735

交银强化回报债券C

1.2443

1.4413

0.07%

519745

交银丰润收益债券C

1.0658

1.3677

0.07%

519768

交银优选回报灵活配置混合A

1.4836

1.5436

1.50%

519769

交银优选回报灵活配置混合C

1.4566

1.5166

1.50%

519773

交银数据产业灵活配置混合A

1.9964

1.50%

519778

交银经济新动力混合A

3.1645

1.50%

007317

交银可转债债券C

1.6864

0.07%

007464

交银创业板50指数A

1.7122

1.8492

2.09%

007465

交银创业板50指数C

1.6378

1.7968

2.09%

008223

交银裕泰两年定期开放债券

1.0261

1.1466

0.07%

010937

交银均衡成长一年混合C

1.0289

1.0919

1.50%

013269

交银瑞和三年持有期混合

0.963

1.50%

016545

交银稳进回报六个月持有期混合A

1.0461

1.50%

017432

交银稳安60天滚动持有债券A

1.0787

0.07%

018199

交银稳进丰利六个月持有期混合C

1.0027

1.50%

019345

交银医疗健康混合发起A

1.6471

1.50%

017553

交银瑞鑫六个月持有期混合C

1.7481

1.50%

022877

交银丰晟收益债券E

1.12

1.234

0.07%

023808

交银安心收益债券D

1.0852

0.07%

006368

交银裕祥纯债债券C

1.0

0.07%

519682

交银增利债券C

1.0462

1.8912

0.07%

519714

交银消费新驱动股票

1.318

3.721

2.09%

519723

交银双轮动债券A/B

1.0643

1.5273

0.07%

519731

交银定期支付月月丰债券C

1.5471

0.07%

519733

交银强化回报债券A/B

1.2926

1.5006

0.07%

519748

交银丰享收益债券C

1.1456

1.4076

0.07%

519770

交银优择回报灵活配置混合A

2.5138

2.5888

1.50%

519771

交银优择回报灵活配置混合C

2.5103

2.5853

1.50%

008352

交银裕坤纯债一年定期开放债券A

1.0641

1.1851

0.07%

004428

交银增利增强债券C

1.2687

1.6237

0.07%

009316

交银中债1-3年政金债指数C

1.1035

1.1285

0.07%

005972

交银裕如纯债债券A

1.0413

1.2533

0.07%

009402

交银启明混合A

1.4703

1.6363

1.50%

013248

交银鸿泰一年持有期混合A

1.0373

1.50%

014464

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A

1.0599

1.1239

0.07%

016546

交银稳进回报六个月持有期混合C

1.0301

1.50%

017433

交银稳安60天滚动持有债券C

1.0731

0.07%

014046

交银医药创新股票C

2.8217

2.09%

014080

交银启汇混合C

0.9344

1.50%

018198

交银稳进丰利六个月持有期混合A

1.0159

1.50%

019401

交银瑞元三年定期开放混合

1.2983

1.50%

019559

交银稳悦回报债券A

1.0365

0.07%

021018

交银稳鑫短债债券E

1.1019

0.07%

005578

交银丰晟收益债券C

1.2133

1.2933

0.07%

519685

交银双利债券C

1.3454

1.6804

0.07%

519717

交银中高等级信用债债券

1.023

1.154

0.07%

519727

交银成长30混合

2.491

2.951

1.50%

519746

交银丰享收益债券A

2.3274

2.5764

0.07%

519752

交银新回报灵活配置混合A

1.3711

1.5871

1.50%

519753

交银安心收益债券A

1.0843

1.3033

0.07%

519755

交银多策略回报灵活配置混合A

1.5855

1.7175

1.50%

519772

交银新生活力灵活配置混合A

2.4851

1.50%

519784

交银境尚收益债券A

1.0707

1.2871

0.07%

519785

交银境尚收益债券C

1.0822

1.2386

0.07%

519786

交银裕利纯债债券A

1.1034

1.2694

0.07%

003900

交银瑞鑫六个月持有期混合A

1.7661

1.50%

007316

交银可转债债券A

1.7281

0.07%

006746

交银中债1-3年农发债指数C

1.0145

1.0775

0.07%

006793

交银稳鑫短债债券A

1.0782

1.1898

0.07%

010454

交银内需增长一年混合

0.6808

1.50%

010483

交银启道混合

0.7629

1.50%

012583

交银品质增长一年混合C

0.7257

1.50%

013453

交银国证新能源指数(LOF)C

0.9975

2.09%

013247

交银瑞卓三年持有期混合

1.0362

1.50%

013413

交银中证环境治理指数(LOF)C

0.4795

2.09%

014549

交银数据产业灵活配置混合C

1.9534

1.50%

016396

交银稳益短债债券A

1.0432

1.0702

0.07%

016397

交银稳益短债债券C

1.0536

1.0636

0.07%

016474

交银稳固收益债券C

1.349

0.07%

016875

交银稳安30天滚动持有债券A

1.0839

0.07%

020523

交银核心资产混合C

2.0328

1.50%

017859

交银持续成长主题混合C

1.8865

1.50%

018011

交银稳安90天持有期债券A

1.0707

0.07%

019289

交银裕如纯债债券E

1.1151

0.07%

019754

交银中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0215

1.50%

020156

交银中证红利低波动100指数A

1.1604

2.09%

020157

交银中证红利低波动100指数C

1.1562

2.09%

018709

交银悦信精选混合C

1.1567

1.50%

022162

交银纯债债券发起D

1.0799

1.1209

0.07%

021601

交银稳利中短债债券E

1.0124

1.1744

0.07%

024927

交银恒生港股通创新药精选指数C

1.0

2.09%

005577

交银丰晟收益债券A

1.2408

1.3428

0.07%

164902

交银信用添利债券(LOF)

1.1172

1.8422

0.07%

510010

交银上证180公司治理ETF

1.716

1.91

2.09%

006202

交银核心资产混合A

2.0618

1.50%

004975

交银恒益灵活配置混合A

1.1693

1.3943

1.50%

519688

交银精选混合

0.9174

3.9512

1.50%

519710

交银策略回报灵活配置混合

1.554

2.346

1.50%

519738

交银周期回报灵活配置混合A

1.2512

1.9102

1.50%

010143

交银启欣混合

0.7649

1.50%

012833

交银鸿信一年持有期混合A

1.0905

1.50%

016541

交银启衡混合A

1.1357

1.50%

014038

交银启诚混合A

1.3067

1.50%

014039

交银启诚混合C

1.269

1.50%

015394

交银科技创新灵活配置混合C

2.7961

1.50%

017850

交银启信混合发起A

1.3189

1.50%

018012

交银稳安90天持有期债券C

1.0669

0.07%

019211

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A

1.3414

2.09%

018554

交银启嘉混合A

1.2246

1.50%

024440

交银瑞安混合C

1.015

1.50%

023888

交银裕道纯债一年定期开放债券发起C

1.0634

0.07%

006223

交银创新成长混合

2.2331

1.50%

008955

交银创新领航混合

1.4957

1.50%

004868

交银股息优化混合

2.0036

1.50%

519694

交银蓝筹混合

0.7079

1.6919

1.50%

519697

交银优势行业混合

4.55

5.739

1.50%

519704

交银先进制造混合A

4.8036

6.2546

1.50%

519726

交银稳固收益债券A

1.2555

1.711

0.07%

519730

交银定期支付月月丰债券A

1.6249

0.07%

519779

交银沪港深价值精选混合

2.18

2.275

1.50%

004075

交银医药创新股票A

2.749

2.87

2.09%

006794

交银稳鑫短债债券C

1.0983

1.1679

0.07%

009618

交银启汇混合A

0.9555

1.50%

012834

交银鸿信一年持有期混合C

1.0729

1.50%

010916

交银臻选回报混合A

1.0747

1.50%

010936

交银均衡成长一年混合A

1.0675

1.1305

1.50%

011257

交银鸿光一年混合C

1.0573

1.50%

014949

交银恒益灵活配置混合C

1.165

1.50%

013883

交银启明混合C

1.4358

1.6018

1.50%

013884

交银主题优选混合C

2.0455

1.50%

019136

交银启合混合A

1.1337

1.50%

019137

交银启合混合C

1.1286

1.50%

020342

交银中债1-3年农发债指数D

1.0191

1.0591

0.07%

020344

交银裕盈纯债债券D

1.094

0.07%

017979

交银国企改革灵活配置混合C

1.8934

1.50%

019212

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C

1.3324

2.09%

018708

交银悦信精选混合A

1.1704

1.50%

022103

交银裕通纯债债券D

1.1281

0.07%

022155

交银裕隆纯债债券D

1.2701

1.4031

0.07%

017794

交银启盛混合A

1.3529

1.50%

023583

交银180天持有期债券C

1.0019

0.07%

023023

交银中证A500指数C

1.1362

2.09%

023051

交银上证科创板100指数C

1.2672

2.09%

023053

交银中证A50指数C

1.0913

2.09%

023841

交银增利债券D

1.0476

1.0696

0.07%

020742

交银裕坤纯债一年定期开放债券C

1.1353

0.07%

020887

交银中债0-3年政金债指数C

1.0304

0.07%

519690

交银稳健配置混合

0.9338

4.0518

1.50%

519692

交银成长混合A

4.9121

6.0211

1.50%

519698

交银先锋混合A

2.4776

3.0076

1.50%

519702

交银趋势混合A

4.7888

5.5718

1.50%

519720

交银纯债债券发起C

1.0763

1.4573

0.07%

519722

交银裕惠纯债债券

1.1074

1.1374

0.07%

519743

交银丰润收益债券A

1.0003

1.4313

0.07%

519756

交银国企改革灵活配置混合A

1.9213

2.2213

1.50%

519763

交银裕通纯债债券C

1.197

1.326

0.07%

519766

交银荣鑫灵活配置混合A

2.31

2.347

1.50%

519767

交银科技创新灵活配置混合A

2.8533

2.8633

1.50%

519777

交银裕盈纯债债券C

1.0039

1.2885

0.07%

519783

交银裕隆纯债债券C

1.3647

1.3937

0.07%

519787

交银裕利纯债债券C

1.2528

0.07%

501092

交银瑞思混合(LOF)

1.2909

1.50%

010094

交银产业机遇混合

1.1067

1.50%

008204

交银稳利中短债债券A

1.1651

1.2081

0.07%

008734

交银科锐科技创新混合A

1.3894

1.50%

011256

交银鸿光一年混合A

1.0763

1.50%

015654

交银稳鑫短债债券D

1.1224

1.1304

0.07%

013249

交银鸿泰一年持有期混合C

1.0218

1.50%

013882

交银品质升级混合C

1.4501

1.5471

1.50%

013950

交银先锋混合C

2.4666

2.4686

1.50%

014096

交银经济新动力混合C

3.0937

1.50%

017851

交银启信混合发起C

1.2993

1.50%

019268

交银安心收益债券E

1.2843

1.3303

0.07%

019514

交银荣鑫灵活配置混合C

2.3051

1.50%

019560

交银稳悦回报债券C

1.0306

0.07%

159913

交银深证300价值ETF

2.363

2.09%

023050

交银上证科创板100指数A

1.2684

2.09%

023844

交银增利增强债券D

1.288

0.07%

024926

交银恒生港股通创新药精选指数A

1.0001

2.09%

024936

交银安心收益债券C

1.084

0.07%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	25,466.37	87.87
2	债券及货币	4,271.98	14.74
3	现金	4,239.97	14.63
4	其他资产	169.93	00.59

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
002352	顺丰控股	41.79	2,037.68	7.03%	0.75
00700	腾讯控股	04.06	1,862.37	6.43%	0.00
300866	安克创新	15.40	1,749.44	6.04%	2.23
600415	小商品城	83.69	1,730.71	5.97%	51.35
688036	传音控股	17.73	1,412.87	4.88%	17.73
01308	海丰国际	55.80	1,279.80	4.42%	19.00
01209	华润万象生活	35.42	1,225.83	4.23%	35.42
02318	中国平安	26.50	1,204.71	4.16%	26.50
00883	中国海洋石油	73.20	1,182.89	4.08%	73.20
00300	美的集团	17.26	1,171.86	4.04%	17.26

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	123257	安克转债	00.32(万张)	32.01(万元)	0.11(%)

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
200≤X<500	0.5%
100≤X<200	0.8%
50≤X<100	1.2%
0≤X<50	1.5%

持有年限	费率
2年≤X	0.0%
1年≤X<2年	0.25%
30天≤X<365天	0.5%
7天≤X<30天	0.75%
0天≤X<7天	1.5%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2018-06-27	2018-06-29	0.035
2	2018-01-12	2018-01-16	0.06

	1年	3年	5年
贝塔	0.73	0.87	0.84
夏普比率	174.56	50.34	10.83
特雷诺指数	0.06	0.03	0.01
詹森指数	0.09	0.05	0.01