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交银稳健配置混合  519690
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理芮晨
申购费率0.15%
基金规模17.5亿  (2022-06-30)
0.7921
3.9101
489.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.28% 0.0% 7931/8477
最近一月 0.85% 0.02% 5408/8452
最近三月 10.08% 0.11% 4358/8381
最近一年 12.05% 0.15% 3746/7912
(2025-07-07)
基金代码519690 基金经理芮晨 最新份额143,899.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模17.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-06-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模70.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当A类基金份额投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将A类基金份额投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金收益分配比例按有关规定制定;
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
9.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 0.7921 3.9101 -0.81%
2025-7-4 0.7986 3.9166 -0.54%
2025-7-3 0.8029 3.9209 1.17%
2025-7-2 0.7936 3.9116 -2.17%
2025-7-1 0.8112 3.9292 0.07%
2025-6-30 0.8106 3.9286 2.13%
2025-6-27 0.7937 3.9117 0.00%
2025-6-26 0.7937 3.9117 -0.75%
2025-6-25 0.7997 3.9177 3.44%
2025-6-24 0.7731 3.8911 2.25%
2025-6-23 0.7561 3.8741 1.12%
2025-6-20 0.7477 3.8657 -1.71%
2025-6-19 0.7607 3.8787 0.16%
2025-6-18 0.7595 3.8775 0.22%
2025-6-17 0.7578 3.8758 -0.67%
2025-6-16 0.7629 3.8809 0.83%
2025-6-13 0.7566 3.8746 -1.78%
2025-6-12 0.7703 3.8883 -0.39%
2025-6-11 0.7733 3.8913 0.03%
2025-6-10 0.7731 3.8911 -2.14%

芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2015年05月18日至2020年07月14日)、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月16日至2019年05月29日)的基金经理。现任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(2016年05月05日至今)、交银施罗德启衡混合型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(2025年03月25日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银稳健配置混合  2025-03-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银启衡混合C混合型2022-10-24 至 今 2.7-25.92% -19.78% 
交银科技创新灵活配置混合C混合型2022-03-16 至 今 3.3-21.79% -21.33% 
交银数据产业灵活配置混合A混合型2016-07-11 至 2019-05-30 2.9-19.90% 3.68% 
交银稳健配置混合混合型2025-03-25 至 今 0.3--  --  
交银先锋混合A混合型2015-05-18 至 2020-07-15 5.29.37% 40.79% 
交银科技创新灵活配置混合A混合型2016-04-06 至 今 9.385.31% 36.99% 
交银启衡混合A混合型2022-10-24 至 今 2.7-25.22% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
芮晨2025-03-25 至 今0年3个月零13天
陈孜铎2018-07-04 至 2025-04-226年9个月零18天-9.5331.56
唐倩2013-12-12 至 2018-07-284年7个月零16天112.3362.29
张科兵2011-07-19 至 2014-01-102年-7个月零22天-7.66-4.45
华昕2009-09-10 至 2011-08-041年-2个月零25天-1.679.12
李立2009-08-21 至 2010-12-311年4个月零10天5.2816.60
郑拓2007-07-04 至 2009-08-212年1个月零17天29.280.89
李旭利2006-04-29 至 2007-07-041年2个月零5天142.67132.38
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005578 1.2192 1.2992 0.00%
006202 1.8338 1.8338 -0.29%
006746 1.0187 1.0817 0.00%
006793 1.0762 1.1878 0.00%
010890 1.0522 1.0522 -0.29%
013413 0.4459 0.4459 -0.36%
013883 1.2521 1.4181 -0.29%
013884 1.8135 1.8135 -0.29%
014038 1.2112 1.2112 -0.29%
014949 1.1357 1.1357 -0.29%
016875 1.0822 1.0822 0.00%
017859 1.4923 1.4923 -0.29%
019211 1.0865 1.0865 -0.36%
019268 1.2526 1.2986 0.00%
020157 1.1252 1.1252 -0.36%
020363 1.2188 1.2438 0.00%
020742 1.1419 1.1419 0.00%
020886 1.0126 1.0356 0.00%
023022 1.014 1.014 -0.36%
023023 1.0133 1.0133 -0.36%
023050 1.0242 1.0242 -0.36%
023841 1.0561 1.0561 0.00%
164902 1.1165 1.8415 0.00%
510010 1.651 1.838 -0.36%
519702 4.4341 5.2171 -0.29%
519712 2.8971 3.7301 -0.29%
519732 4.978 4.978 -0.29%
519777 1.0113 1.2959 0.00%
519779 1.955 2.05 -0.29%
004427 1.2559 1.6339 0.00%
005972 1.0851 1.2591 0.00%
006368 1.0 1.0 0.00%
006745 1.0216 1.1996 0.00%
007464 1.3495 1.4865 -0.36%
008352 1.0698 1.1908 0.00%
008955 1.5266 1.5266 -0.29%
009618 0.854 0.854 -0.29%
012583 0.699 0.699 -0.29%
013248 1.024 1.024 -0.29%
013453 0.9076 0.9076 -0.36%
013950 1.853 1.855 -0.29%
015595 1.0718 1.0718 -0.29%
016474 1.3254 1.3254 0.00%
016546 1.0016 1.0016 -0.29%
016876 1.0777 1.0777 0.00%
018555 1.0564 1.0564 -0.29%
019212 1.0798 1.0798 -0.36%
021018 1.1002 1.1002 0.00%
022877 1.1247 1.2387 0.00%
023808 1.0584 1.0584 0.00%
023844 1.2559 1.2559 0.00%
501092 1.1531 1.1531 -0.29%
519685 1.332 1.667 0.00%
519692 4.5767 5.6857 -0.29%
519717 1.0252 1.1562 0.00%
519726 1.2329 1.6899 0.00%
519736 3.451 3.851 -0.29%
519748 1.1494 1.4114 0.00%
519769 1.4392 1.4992 -0.29%
519770 1.7091 1.7841 -0.29%
519773 1.6564 1.6564 -0.29%
519778 3.1729 3.1729 -0.29%
005004 1.4658 1.4658 -0.29%
005025 1.2963 1.2963 0.00%
005577 1.246 1.348 0.00%
005973 1.0 1.0 0.00%
007316 1.5142 1.5142 0.00%
007317 1.4784 1.4784 0.00%
007465 1.2915 1.4505 -0.36%
008223 1.0233 1.1438 0.00%
008507 0.776 0.776 -0.29%
010454 0.6549 0.6549 -0.29%
014046 2.4916 2.4916 -0.36%
014549 1.622 1.622 -0.29%
023053 1.0113 1.0113 -0.36%
519690 0.7921 3.9101 -0.29%
519723 1.0738 1.5278 0.00%
519745 1.0713 1.3732 0.00%
519761 1.5091 1.6411 -0.29%
519768 1.4655 1.5255 -0.29%
003900 1.7373 1.7373 -0.29%
004075 2.4255 2.5465 -0.36%
006223 2.0038 2.0038 -0.29%
006367 1.1271 1.2341 0.00%
008204 1.1661 1.2091 0.00%
010143 0.6894 0.6894 -0.29%
010937 0.8896 0.9526 -0.29%
011256 1.0548 1.0548 -0.29%
011275 0.7577 0.7577 -0.29%
012834 1.0416 1.0416 -0.29%
013882 1.3662 1.4632 -0.29%
013949 1.1886 1.1886 -0.29%
014039 1.1774 1.1774 -0.29%
015394 2.395 2.395 -0.29%
016545 1.0163 1.0163 -0.29%
017794 0.9987 0.9987 -0.29%
018199 0.9841 0.9841 -0.29%
018708 1.0393 1.0393 -0.29%
019346 1.3585 1.3585 -0.29%
019559 1.0321 1.0321 0.00%
019754 1.0202 1.0202 -0.29%
020156 1.1289 1.1289 -0.36%
020887 1.0347 1.0347 0.00%
022162 1.0924 1.1244 0.00%
023051 1.0235 1.0235 -0.36%
023888 1.0664 1.0664 0.00%
164905 0.9141 0.96 -0.36%
519680 1.0559 1.9549 0.00%
519686 1.792 1.792 -0.36%
519733 1.2256 1.4336 0.00%
519735 1.1803 1.3773 0.00%
519743 1.0055 1.4365 0.00%
519762 1.131 1.346 0.00%
519786 1.1037 1.2697 0.00%
519787 1.2531 1.2531 0.00%
004868 1.8848 1.8848 -0.29%
008734 1.215 1.215 -0.29%
011257 1.0366 1.0366 -0.29%
011276 0.7394 0.7394 -0.29%
012582 0.7215 0.7215 -0.29%
013885 2.8356 2.8356 -0.29%
014080 0.8358 0.8358 -0.29%
017850 1.1466 1.1466 -0.29%
017851 1.1304 1.1304 -0.29%
018012 1.0672 1.0672 0.00%
019560 1.0268 1.0268 0.00%
020342 1.0233 1.0633 0.00%
022155 1.2752 1.4082 0.00%
023052 1.012 1.012 -0.36%
519694 0.6596 1.6436 -0.29%
519697 3.821 5.01 -0.29%
519704 4.161 5.612 -0.29%
519731 1.501 1.501 0.00%
519752 1.3566 1.5726 -0.29%
519753 1.0576 1.2766 0.00%
519755 1.5214 1.6534 -0.29%
519759 1.2088 1.8258 -0.29%
519776 1.0621 1.3034 0.00%
960016 4.6742 4.8532 -0.29%
004428 1.2375 1.5925 0.00%
009316 1.1065 1.1315 0.00%
009402 1.2812 1.4472 -0.29%
010916 1.074 1.074 -0.29%
013247 1.0577 1.0577 -0.29%
013269 0.7705 0.7705 -0.29%
014963 4.1047 4.1047 -0.29%
015654 1.1204 1.1284 0.00%
016397 1.0533 1.0633 0.00%
016542 0.9378 0.9378 -0.29%
018011 1.0708 1.0708 0.00%
018554 1.0728 1.0728 -0.29%
019137 1.0313 1.0313 -0.29%
019289 1.1213 1.1213 0.00%
019345 1.3721 1.3721 -0.29%
021601 1.0653 1.1753 0.00%
022934 1.4539 1.4539 -0.36%
519682 1.0512 1.8782 0.00%
519700 1.8526 3.0366 -0.29%
519706 1.989 1.989 -0.36%
519725 1.0712 1.4682 0.00%
519730 1.5757 1.5757 0.00%
519756 1.8002 2.1002 -0.29%
519763 1.2031 1.3321 0.00%
519766 1.5049 1.5419 -0.29%
519771 1.7072 1.7822 -0.29%
519783 1.3709 1.3999 0.00%
004975 1.1397 1.3647 -0.29%
006794 1.0966 1.1662 0.00%
008205 1.1632 1.1832 0.00%
009315 1.0684 1.1594 0.00%
010891 1.0477 1.0477 -0.29%
013249 1.0091 1.0091 -0.29%
013419 1.0519 1.1239 0.00%
014464 1.0647 1.1287 0.00%
016541 0.9576 0.9576 -0.29%
017432 1.078 1.078 0.00%
017553 1.7204 1.7204 -0.29%
017795 0.9852 0.9852 -0.29%
018198 0.9963 0.9963 -0.29%
018709 1.0279 1.0279 -0.29%
019514 1.5019 1.5019 -0.29%
022103 1.1333 1.1333 0.00%
159913 2.169 2.169 -0.36%
501087 1.2611 1.2611 -0.29%
519688 0.7799 3.8137 -0.29%
519698 1.8598 2.3898 -0.29%
519710 1.486 2.278 -0.29%
519714 1.24 3.568 -0.36%
519718 1.0918 1.5238 0.00%
519722 1.1142 1.1442 0.00%
519727 2.503 2.963 -0.29%
519738 1.2215 1.8805 -0.29%
519767 2.4422 2.4522 -0.29%
519784 1.0734 1.2898 0.00%
005001 1.4881 1.6281 -0.29%
010094 0.9684 0.9684 -0.29%
010483 0.6892 0.6892 -0.29%
010936 0.9221 0.9851 -0.29%
012833 1.0581 1.0581 -0.29%
013430 4.3332 4.6162 -0.29%
014096 3.1043 3.1043 -0.29%
016396 1.0427 1.0697 0.00%
017433 1.0727 1.0727 0.00%
017979 1.7753 1.7753 -0.29%
019136 1.0351 1.0351 -0.29%
020344 1.1018 1.1018 0.00%
020523 1.8094 1.8094 -0.29%
164908 0.4476 0.4476 -0.36%
519683 1.4139 1.7519 0.00%
519720 1.0884 1.4614 0.00%
519740 1.1272 1.4382 0.00%
519746 2.3341 2.5831 0.00%
519760 3.7372 5.3382 -0.29%
519772 2.266 2.266 -0.29%
519782 1.4099 1.4389 0.00%
519785 1.085 1.2414 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票105,102.7789.83
2债券及货币13,846.9711.84
3现金7,756.2706.63
4其他资产45.6300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展811.826,705.635.73%-109.32  
600153建发股份637.156,607.255.65%187.15  
300573兴齐眼药68.725,378.344.60%68.72  
601668中国建筑800.004,208.003.60%100.00  
300395菲利华77.653,471.732.97%77.65  
600050中国联通624.293,471.052.97%624.29  
600765中航重机206.133,306.332.83%-323.87  
001309德明利22.962,988.342.55%22.96  
000733振华科技55.002,956.252.53%15.00  
300687赛意信息85.302,785.042.38%85.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030424进出0430.00(万张)3,045.52(万元)2.60(%)  
224041124农发1130.00(万张)3,045.18(万元)2.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-142022-01-180.228
22020-12-232020-12-250.319
32019-09-182019-09-200.181
42018-01-122018-01-160.207
52016-01-132016-01-150.402
62015-01-202015-01-220.146
72013-01-142013-01-160.18
82010-01-152010-01-190.625
92008-04-032008-04-080.78
102006-12-292007-01-050.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.7%12.05%-9.73%-6.34%9.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.85%
10.08%
-2.28%
1.89%
12.05%
-26.45%
-27.93%
489.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.18
0.90
夏普比率
55.27
-32.43
-19.25
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.04
-0.12
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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