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交银信用添利债券(LOF) 164902
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债券型,LOF型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理唐赟 申购费率0.08% 基金规模51.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码164902 | 基金经理唐赟 | 最新份额75,571.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模51.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2011-01-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模18.95亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类资产，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少1次；年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金收益分配方式为现金分红；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金收益分配方式如下：
基金份额持有人持有的登记在基金登记系统中的基金份额可选择现金红利或选择红利再投将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金份额持有人持有的登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金红利的收益分配方式。具体收益分配程序等有关事项须遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-23 | 1.1105 | 1.8355 | 0.02% |
| 2025-5-22 | 1.1103 | 1.8353 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.1102 | 1.8352 | 0.02% |
| 2025-5-20 | 1.11 | 1.835 | 0.05% |
| 2025-5-19 | 1.1095 | 1.8345 | 0.05% |
| 2025-5-16 | 1.109 | 1.834 | -0.02% |
| 2025-5-15 | 1.1092 | 1.8342 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.1091 | 1.8341 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.109 | 1.834 | 0.05% |
| 2025-5-12 | 1.1084 | 1.8334 | -0.04% |
| 2025-5-9 | 1.1088 | 1.8338 | 0.05% |
| 2025-5-8 | 1.1083 | 1.8333 | 0.08% |
| 2025-5-7 | 1.1074 | 1.8324 | 0.01% |
| 2025-5-6 | 1.1073 | 1.8323 | 0.01% |
| 2025-4-30 | 1.1072 | 1.8322 | 0.03% |
| 2025-4-29 | 1.1069 | 1.8319 | 0.06% |
| 2025-4-28 | 1.1062 | 1.8312 | 0.03% |
| 2025-4-25 | 1.1059 | 1.8309 | 0.00% |
| 2025-4-24 | 1.1059 | 1.8309 | -0.04% |
| 2025-4-23 | 1.1063 | 1.8313 | -0.04% |
唐赟先生：香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2019年12月14日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2015年11月07日至2023年05月06日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2019年10月24日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年02月28日至2022年03月11日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年07月08日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2020年07月14日至2023年05月06日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年01月18日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2020年07月14日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)(2015年08月04日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年03月15日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银信用添利债券(LOF) 2015-08-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-08-04 至 今 | 9.8 | 37.50% | 28.89% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2024-12-27 | 4.5 | -6.49% | 10.02% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -1.19% | 8.83% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 14.35% | 10.82% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-28 至 2022-03-12 | 3.0 | 25.70% | 67.41% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 6.26% | 27.35% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -2.35% | 8.83% |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 9.41% | 27.35% |
| 交银增强收益债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-12-16 | 1.4 | 1.03% | 6.33% |
| 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 9.8 | 37.68% | 28.89% |
| 交银双轮动债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 9.8 | 32.48% | 28.89% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2022-07-09 | 2.0 | 9.41% | 7.36% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2024-12-27 | 4.5 | -7.78% | 10.02% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2015-11-07 至 2019-12-14 | 4.1 | 8.84% | 12.35% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 13.28% | 10.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐赟 | 2015-08-04 至 今 | 9年9个月零20天 | 37.50 | 28.89 |
| 赵凌琦 | 2015-05-09 至 2015-08-29 | 0年3个月零20天 | 3.70 | 0.20 |
| 林洪钧 | 2010-12-27 至 2015-06-01 | 4年-7个月零5天 | 43.89 | 46.64 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023888 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
| 017851 | 1.0756 | 1.0756 | -0.49% | |
| 018198 | 0.9863 | 0.9863 | -0.49% | |
| 022103 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | |
| 006746 | 1.0151 | 1.0781 | -0.02% | |
| 017794 | 0.9046 | 0.9046 | -0.49% | |
| 013419 | 1.0482 | 1.1202 | -0.02% | |
| 013430 | 4.2117 | 4.4947 | -0.49% | |
| 016474 | 1.3099 | 1.3099 | -0.02% | |
| 510010 | 1.62 | 1.803 | -0.75% | |
| 006202 | 1.8061 | 1.8061 | -0.49% | |
| 013885 | 2.6887 | 2.6887 | -0.49% | |
| 014046 | 2.3984 | 2.3984 | -0.75% | |
| 009618 | 0.8505 | 0.8505 | -0.49% | |
| 005025 | 1.2931 | 1.2931 | -0.02% | |
| 519700 | 1.8124 | 2.9964 | -0.49% | |
| 519722 | 1.1097 | 1.1397 | -0.02% | |
| 519748 | 1.1444 | 1.4064 | -0.02% | |
| 519759 | 1.1925 | 1.8095 | -0.49% | |
| 519768 | 1.4554 | 1.5154 | -0.49% | |
| 519783 | 1.3644 | 1.3934 | -0.02% | |
| 004075 | 2.4489 | 2.4489 | -0.75% | |
| 023051 | 0.9754 | 0.9754 | -0.75% | |
| 019345 | 1.2186 | 1.2186 | -0.49% | |
| 020156 | 1.0959 | 1.0959 | -0.75% | |
| 016397 | 1.0501 | 1.0601 | -0.02% | |
| 016541 | 0.9112 | 0.9112 | -0.49% | |
| 016545 | 1.0077 | 1.0077 | -0.49% | |
| 017433 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% | |
| 004428 | 1.2167 | 1.5717 | -0.02% | |
| 013883 | 1.1825 | 1.3485 | -0.49% | |
| 013884 | 1.7754 | 1.7754 | -0.49% | |
| 012582 | 0.7545 | 0.7545 | -0.49% | |
| 012583 | 0.7317 | 0.7317 | -0.49% | |
| 008507 | 0.7113 | 0.7113 | -0.49% | |
| 008223 | 1.0205 | 1.141 | -0.02% | |
| 014949 | 1.1205 | 1.1205 | -0.49% | |
| 519688 | 0.727 | 3.7608 | -0.49% | |
| 519690 | 0.7558 | 3.8738 | -0.49% | |
| 519717 | 1.0217 | 1.1527 | -0.02% | |
| 519720 | 1.0844 | 1.4574 | -0.02% | |
| 519725 | 1.0681 | 1.4651 | -0.02% | |
| 519735 | 1.1447 | 1.3417 | -0.02% | |
| 519745 | 1.0667 | 1.3686 | -0.02% | |
| 519760 | 3.7149 | 5.3159 | -0.49% | |
| 519761 | 1.4763 | 1.6083 | -0.49% | |
| 519766 | 1.365 | 1.402 | -0.49% | |
| 519770 | 1.4779 | 1.5529 | -0.49% | |
| 519779 | 1.941 | 2.036 | -0.49% | |
| 007465 | 1.2201 | 1.3791 | -0.75% | |
| 023808 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
| 023844 | 1.2343 | 1.2343 | -0.02% | |
| 159913 | 2.17 | 2.17 | -0.75% | |
| 020523 | 1.7834 | 1.7834 | -0.49% | |
| 018199 | 0.975 | 0.975 | -0.49% | |
| 019346 | 1.2075 | 1.2075 | -0.49% | |
| 019401 | 1.1497 | 1.1497 | -0.49% | |
| 019514 | 1.3624 | 1.3624 | -0.49% | |
| 018708 | 1.0346 | 1.0346 | -0.49% | |
| 006793 | 1.0739 | 1.1855 | -0.02% | |
| 009316 | 1.1027 | 1.1277 | -0.02% | |
| 014464 | 1.0585 | 1.1225 | -0.02% | |
| 014549 | 1.5284 | 1.5284 | -0.49% | |
| 016542 | 0.8933 | 0.8933 | -0.49% | |
| 004427 | 1.2343 | 1.6123 | -0.02% | |
| 013950 | 1.6796 | 1.6816 | -0.49% | |
| 960016 | 4.4313 | 4.6103 | -0.49% | |
| 005972 | 1.0807 | 1.2547 | -0.02% | |
| 008955 | 1.4544 | 1.4544 | -0.49% | |
| 519680 | 1.0451 | 1.9441 | -0.02% | |
| 519694 | 0.6263 | 1.6103 | -0.49% | |
| 519710 | 1.54 | 2.332 | -0.49% | |
| 519730 | 1.5521 | 1.5521 | -0.02% | |
| 519731 | 1.4792 | 1.4792 | -0.02% | |
| 519732 | 4.682 | 4.682 | -0.49% | |
| 519743 | 1.041 | 1.433 | -0.02% | |
| 519755 | 1.488 | 1.62 | -0.49% | |
| 519776 | 1.0583 | 1.2996 | -0.02% | |
| 519782 | 1.4026 | 1.4316 | -0.02% | |
| 022877 | 1.1765 | 1.2335 | -0.02% | |
| 023023 | 0.9873 | 0.9873 | -0.75% | |
| 020886 | 1.0322 | 1.0322 | -0.02% | |
| 019137 | 1.0096 | 1.0096 | -0.49% | |
| 020342 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | |
| 006794 | 1.0946 | 1.1642 | -0.02% | |
| 015595 | 1.072 | 1.072 | -0.49% | |
| 013247 | 1.0129 | 1.0129 | -0.49% | |
| 013949 | 1.1212 | 1.1212 | -0.49% | |
| 004868 | 1.9613 | 1.9613 | -0.49% | |
| 519683 | 1.4025 | 1.7405 | -0.02% | |
| 519714 | 1.293 | 3.672 | -0.75% | |
| 519727 | 2.393 | 2.853 | -0.49% | |
| 519738 | 1.2049 | 1.8639 | -0.49% | |
| 519769 | 1.4297 | 1.4897 | -0.49% | |
| 519773 | 1.5597 | 1.5597 | -0.49% | |
| 519778 | 3.0345 | 3.0345 | -0.49% | |
| 519785 | 1.0811 | 1.2375 | -0.02% | |
| 008352 | 1.0636 | 1.1846 | -0.02% | |
| 501092 | 1.117 | 1.117 | -0.49% | |
| 007316 | 1.4413 | 1.4413 | -0.02% | |
| 007464 | 1.2742 | 1.4112 | -0.75% | |
| 023050 | 0.9758 | 0.9758 | -0.75% | |
| 023053 | 1.0071 | 1.0071 | -0.75% | |
| 020742 | 1.1358 | 1.1358 | -0.02% | |
| 020887 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | |
| 021018 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
| 020344 | 1.0977 | 1.0977 | -0.02% | |
| 017979 | 1.7381 | 1.7381 | -0.49% | |
| 020157 | 1.0926 | 1.0926 | -0.75% | |
| 010916 | 1.0725 | 1.0725 | -0.49% | |
| 011257 | 1.0289 | 1.0289 | -0.49% | |
| 009315 | 1.0646 | 1.1556 | -0.02% | |
| 010454 | 0.685 | 0.685 | -0.49% | |
| 010890 | 1.0425 | 1.0425 | -0.49% | |
| 017795 | 0.893 | 0.893 | -0.49% | |
| 015654 | 1.1179 | 1.1259 | -0.02% | |
| 013269 | 0.7198 | 0.7198 | -0.49% | |
| 014080 | 0.833 | 0.833 | -0.49% | |
| 519686 | 1.76 | 1.76 | -0.75% | |
| 519702 | 4.3065 | 5.0895 | -0.49% | |
| 519733 | 1.188 | 1.396 | -0.02% | |
| 519746 | 2.3228 | 2.5718 | -0.02% | |
| 519753 | 1.0459 | 1.2649 | -0.02% | |
| 519762 | 1.1246 | 1.3396 | -0.02% | |
| 519786 | 1.1007 | 1.2667 | -0.02% | |
| 007317 | 1.4079 | 1.4079 | -0.02% | |
| 022934 | 1.3723 | 1.3723 | -0.75% | |
| 021601 | 1.0615 | 1.1715 | -0.02% | |
| 017850 | 1.0901 | 1.0901 | -0.49% | |
| 017859 | 1.3678 | 1.3678 | -0.49% | |
| 019211 | 1.0316 | 1.0316 | -0.67% | |
| 019212 | 1.0257 | 1.0257 | -0.67% | |
| 019289 | 1.1169 | 1.1169 | -0.02% | |
| 019559 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
| 018554 | 0.9918 | 0.9918 | -0.49% | |
| 022155 | 1.3335 | 1.4015 | -0.02% | |
| 010937 | 0.838 | 0.901 | -0.49% | |
| 010891 | 1.0381 | 1.0381 | -0.49% | |
| 013453 | 0.9195 | 0.9195 | -0.75% | |
| 016396 | 1.0393 | 1.0663 | -0.02% | |
| 164905 | 0.9259 | 0.9724 | -0.75% | |
| 005577 | 1.2404 | 1.3424 | -0.02% | |
| 005578 | 1.2147 | 1.2947 | -0.02% | |
| 013882 | 1.4246 | 1.5216 | -0.49% | |
| 014038 | 1.1654 | 1.1654 | -0.49% | |
| 008205 | 1.1596 | 1.1796 | -0.02% | |
| 014963 | 3.8702 | 3.8702 | -0.49% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 005004 | 1.5273 | 1.5273 | -0.49% | |
| 519682 | 1.041 | 1.868 | -0.02% | |
| 519685 | 1.3219 | 1.6569 | -0.02% | |
| 519697 | 3.649 | 4.838 | -0.49% | |
| 519712 | 2.745 | 3.578 | -0.49% | |
| 519723 | 1.0703 | 1.5243 | -0.02% | |
| 519740 | 1.1246 | 1.4356 | -0.02% | |
| 519763 | 1.1969 | 1.3259 | -0.02% | |
| 519767 | 2.342 | 2.352 | -0.49% | |
| 519772 | 2.182 | 2.182 | -0.49% | |
| 023022 | 0.9878 | 0.9878 | -0.75% | |
| 023052 | 1.0075 | 1.0075 | -0.75% | |
| 023841 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | |
| 019136 | 1.0125 | 1.0125 | -0.49% | |
| 018555 | 0.9776 | 0.9776 | -0.49% | |
| 022162 | 1.0879 | 1.1199 | -0.02% | |
| 011256 | 1.0464 | 1.0464 | -0.49% | |
| 006745 | 1.018 | 1.196 | -0.02% | |
| 010483 | 0.6863 | 0.6863 | -0.49% | |
| 015394 | 2.2985 | 2.2985 | -0.49% | |
| 013248 | 1.0134 | 1.0134 | -0.49% | |
| 013249 | 0.9992 | 0.9992 | -0.49% | |
| 013413 | 0.4192 | 0.4192 | -0.75% | |
| 016875 | 1.0797 | 1.0797 | -0.02% | |
| 016876 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
| 017553 | 1.7038 | 1.7038 | -0.49% | |
| 164902 | 1.1105 | 1.8355 | -0.02% | |
| 006223 | 2.0126 | 2.0126 | -0.49% | |
| 006367 | 1.1212 | 1.2282 | -0.02% | |
| 014039 | 1.1341 | 1.1341 | -0.49% | |
| 014096 | 2.9711 | 2.9711 | -0.49% | |
| 009402 | 1.2091 | 1.3751 | -0.49% | |
| 519698 | 1.6846 | 2.2146 | -0.49% | |
| 519718 | 1.0873 | 1.5193 | -0.02% | |
| 519726 | 1.2179 | 1.6759 | -0.02% | |
| 519736 | 3.348 | 3.748 | -0.49% | |
| 519771 | 1.4765 | 1.5515 | -0.49% | |
| 519777 | 1.0166 | 1.2922 | -0.02% | |
| 020363 | 1.2383 | 1.2383 | -0.02% | |
| 018011 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% | |
| 018012 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
| 019268 | 1.2847 | 1.2847 | -0.02% | |
| 019560 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | |
| 019754 | 1.0192 | 1.0192 | -0.49% | |
| 018709 | 1.024 | 1.024 | -0.49% | |
| 010936 | 0.8677 | 0.9307 | -0.49% | |
| 011275 | 0.7553 | 0.7553 | -0.49% | |
| 011276 | 0.7376 | 0.7376 | -0.49% | |
| 010094 | 0.9272 | 0.9272 | -0.49% | |
| 010143 | 0.6916 | 0.6916 | -0.49% | |
| 016546 | 0.9938 | 0.9938 | -0.49% | |
| 017432 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | |
| 164908 | 0.4207 | 0.4207 | -0.75% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 008734 | 1.1452 | 1.1452 | -0.49% | |
| 012833 | 1.0508 | 1.0508 | -0.49% | |
| 012834 | 1.0349 | 1.0349 | -0.49% | |
| 008204 | 1.162 | 1.205 | -0.02% | |
| 004975 | 1.1244 | 1.3494 | -0.49% | |
| 005001 | 1.3629 | 1.5029 | -0.49% | |
| 519692 | 4.3436 | 5.4526 | -0.49% | |
| 519704 | 3.9211 | 5.3721 | -0.49% | |
| 519706 | 1.991 | 1.991 | -0.75% | |
| 519752 | 1.3483 | 1.5643 | -0.49% | |
| 519756 | 1.7611 | 2.0611 | -0.49% | |
| 519784 | 1.0695 | 1.2859 | -0.02% | |
| 519787 | 1.2497 | 1.2497 | -0.02% | |
| 003900 | 1.7196 | 1.7196 | -0.49% | |
| 501087 | 1.2166 | 1.2166 | -0.49% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 96,528.95 | 115.80 |
| 3 | 现金 | 339.45 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 03.73 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,234.93(万元) | 5.08(%) |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 40.00(万张) | 4,037.73(万元) | 4.84(%) |
| 3 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 40.00(万张) | 4,023.11(万元) | 4.83(%) |
| 4 | 102400841 | 24永川高新MTN002 | 30.00(万张) | 3,064.07(万元) | 3.68(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 30.00(万张) | 3,059.41(万元) | 3.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.1% |
1年| 0.05% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.0% | |
1| 0.6% | |
3| 0.4% | |
5| 0.0% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.055 |
| 2 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.058 |
| 3 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.061 |
| 4 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.065 |
| 5 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.045 |
| 6 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.05 |
| 7 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0.05 |
| 8 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.06 |
| 9 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.055 |
| 10 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 0.055 |
| 11 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.06 |
| 12 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.031 |
| 13 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.046 |
| 14 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | 0.034 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 1.59% | 2.68% | 2.84% | 5.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.65% | 0.44% | 0.44% | 1.59% | 8.26% | 15.03% | 101.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 6.61 | 100.88 | 79.02 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.15 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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