基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.15% 基金规模56.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519772 | 基金经理杨浩 | 最新份额182,748.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模56.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.45亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 2.2596 | 2.2596 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 2.2318 | 2.2318 | -0.73% |
| 2025-12-10 | 2.2483 | 2.2483 | 0.45% |
| 2025-12-9 | 2.2383 | 2.2383 | -1.16% |
| 2025-12-8 | 2.2645 | 2.2645 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 2.2642 | 2.2642 | 1.19% |
| 2025-12-4 | 2.2375 | 2.2375 | -0.21% |
| 2025-12-3 | 2.2423 | 2.2423 | -0.56% |
| 2025-12-2 | 2.255 | 2.255 | 0.24% |
| 2025-12-1 | 2.2495 | 2.2495 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 2.2249 | 2.2249 | 0.91% |
| 2025-11-27 | 2.2049 | 2.2049 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 2.2102 | 2.2102 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 2.2139 | 2.2139 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 2.2039 | 2.2039 | 0.82% |
| 2025-11-21 | 2.186 | 2.186 | -0.75% |
| 2025-11-20 | 2.2026 | 2.2026 | -0.47% |
| 2025-11-19 | 2.2129 | 2.2129 | -0.24% |
| 2025-11-18 | 2.2182 | 2.2182 | -0.67% |
| 2025-11-17 | 2.2331 | 2.2331 | -1.65% |

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 9.2 | 88.10% | 31.97% |
| 交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
| 交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田彧龙 | 2021-09-04 至 2022-09-08 | 1年0个月零4天 | -16.95 | -10.17 |
| 杨浩 | 2016-09-28 至 今 | 9年2个月零15天 | 88.10 | 31.97 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005025 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | |
| 005972 | 1.0423 | 1.2543 | 0.00% | |
| 006793 | 1.0821 | 1.1937 | 0.00% | |
| 007465 | 1.9933 | 2.1523 | -0.91% | |
| 008955 | 1.5554 | 1.5554 | -0.80% | |
| 009618 | 0.9653 | 0.9653 | -0.80% | |
| 011605 | 1.0516 | 1.0516 | -0.74% | |
| 013430 | 4.8892 | 5.1722 | -0.80% | |
| 013778 | 1.0671 | 1.0671 | -0.74% | |
| 014038 | 1.3733 | 1.3733 | -0.80% | |
| 015394 | 2.7077 | 2.7077 | -0.80% | |
| 016396 | 1.0484 | 1.0754 | 0.00% | |
| 016875 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
| 018555 | 1.3502 | 1.3502 | -0.80% | |
| 019268 | 1.2459 | 1.3439 | 0.00% | |
| 020363 | 1.2188 | 1.2438 | 0.00% | |
| 022934 | 2.251 | 2.251 | -0.91% | |
| 023844 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | |
| 023888 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | |
| 024300 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 025189 | 0.9744 | 0.9744 | -0.91% | |
| 519702 | 5.0158 | 5.7988 | -0.80% | |
| 519740 | 1.1329 | 1.4439 | 0.00% | |
| 519769 | 1.4652 | 1.5252 | -0.80% | |
| 519772 | 2.2318 | 2.2318 | -0.80% | |
| 519782 | 1.4119 | 1.4409 | 0.00% | |
| 519787 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | |
| 004075 | 2.5089 | 2.7439 | -0.91% | |
| 004868 | 1.8733 | 1.8733 | -0.80% | |
| 004975 | 1.1825 | 1.4075 | -0.80% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 007316 | 1.7492 | 1.7492 | 0.00% | |
| 007317 | 1.7049 | 1.7049 | 0.00% | |
| 011275 | 0.7486 | 0.7486 | -0.80% | |
| 012583 | 0.6641 | 0.6641 | -0.80% | |
| 012833 | 1.1051 | 1.1051 | -0.80% | |
| 012834 | 1.086 | 1.086 | -0.80% | |
| 013884 | 2.0527 | 2.0527 | -0.80% | |
| 014949 | 1.1777 | 1.1777 | -0.80% | |
| 015326 | 1.0273 | 1.0273 | -0.74% | |
| 016541 | 1.0816 | 1.0816 | -0.80% | |
| 017795 | 1.532 | 1.532 | -0.80% | |
| 017851 | 1.3895 | 1.3895 | -0.80% | |
| 019137 | 1.149 | 1.149 | -0.80% | |
| 019346 | 1.4214 | 1.4214 | -0.80% | |
| 020342 | 1.023 | 1.063 | 0.00% | |
| 021018 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | |
| 025002 | 0.9574 | 0.9574 | -0.80% | |
| 519690 | 0.9258 | 4.0438 | -0.80% | |
| 519696 | 2.961 | 3.901 | -0.33% | |
| 519698 | 2.8252 | 3.3552 | -0.80% | |
| 519725 | 1.0618 | 1.4728 | 0.00% | |
| 519731 | 1.5454 | 1.5454 | 0.00% | |
| 519733 | 1.3078 | 1.5158 | 0.00% | |
| 519735 | 1.2575 | 1.4545 | 0.00% | |
| 519755 | 1.6367 | 1.7687 | -0.80% | |
| 519759 | 1.2325 | 1.8685 | -0.80% | |
| 519760 | 3.7962 | 5.3972 | -0.80% | |
| 519773 | 2.3174 | 2.3174 | -0.80% | |
| 005004 | 1.4407 | 1.4407 | -0.80% | |
| 005577 | 1.246 | 1.348 | 0.00% | |
| 005578 | 1.2161 | 1.2961 | 0.00% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 006746 | 1.0184 | 1.0814 | 0.00% | |
| 008734 | 1.625 | 1.625 | -0.80% | |
| 010890 | 1.086 | 1.086 | -0.80% | |
| 010936 | 1.1363 | 1.1993 | -0.80% | |
| 011276 | 0.7286 | 0.7286 | -0.80% | |
| 011606 | 1.0336 | 1.0336 | -0.74% | |
| 013419 | 1.0146 | 1.1286 | 0.00% | |
| 013779 | 1.05 | 1.05 | -0.74% | |
| 013945 | 1.2694 | 1.2694 | -0.33% | |
| 014680 | 1.0419 | 1.0419 | -0.74% | |
| 015654 | 1.1264 | 1.1344 | 0.00% | |
| 016876 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
| 017553 | 1.7495 | 1.7495 | -0.80% | |
| 018198 | 1.0199 | 1.0199 | -0.80% | |
| 019560 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
| 020742 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | |
| 022103 | 1.0891 | 1.1341 | 0.00% | |
| 023022 | 1.1993 | 1.1993 | -0.91% | |
| 023841 | 1.0542 | 1.0762 | 0.00% | |
| 024440 | 1.0551 | 1.0551 | -0.80% | |
| 024927 | 0.9376 | 0.9376 | -0.91% | |
| 025298 | 0.9886 | 0.9886 | -0.80% | |
| 164905 | 1.1869 | 1.2466 | -0.91% | |
| 510010 | 1.74 | 1.937 | -0.91% | |
| 519688 | 1.08 | 4.1138 | -0.80% | |
| 519717 | 1.0062 | 1.1572 | 0.00% | |
| 519736 | 3.307 | 3.707 | -0.80% | |
| 519738 | 1.2654 | 1.9244 | -0.80% | |
| 519743 | 1.0031 | 1.4341 | 0.00% | |
| 519786 | 1.1082 | 1.2742 | 0.00% | |
| 006223 | 2.0189 | 2.0189 | -0.80% | |
| 006745 | 1.0213 | 1.1993 | 0.00% | |
| 009315 | 1.0705 | 1.1615 | 0.00% | |
| 009316 | 1.1082 | 1.1332 | 0.00% | |
| 009402 | 1.5766 | 1.7426 | -0.80% | |
| 010891 | 1.0808 | 1.0808 | -0.80% | |
| 012582 | 0.6879 | 0.6879 | -0.80% | |
| 013269 | 1.04 | 1.04 | -0.80% | |
| 013882 | 1.3393 | 1.4363 | -0.80% | |
| 013885 | 3.5267 | 3.5267 | -0.80% | |
| 014046 | 2.6763 | 2.6763 | -0.91% | |
| 014096 | 3.2337 | 3.2337 | -0.80% | |
| 014549 | 2.2635 | 2.2635 | -0.80% | |
| 015327 | 1.0067 | 1.0067 | -0.74% | |
| 016474 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | |
| 018199 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | |
| 018554 | 1.3759 | 1.3759 | -0.80% | |
| 019212 | 1.3812 | 1.3812 | -0.74% | |
| 020157 | 1.1418 | 1.1488 | -0.91% | |
| 022155 | 1.2316 | 1.4096 | 0.00% | |
| 022162 | 1.0764 | 1.1254 | 0.00% | |
| 023808 | 1.0518 | 1.0968 | 0.00% | |
| 024926 | 0.9382 | 0.9382 | -0.91% | |
| 501092 | 1.2388 | 1.2388 | -0.80% | |
| 501210 | 1.0226 | 1.0226 | -0.74% | |
| 519680 | 1.0539 | 1.9749 | 0.00% | |
| 519704 | 5.3319 | 6.7829 | -0.80% | |
| 519706 | 2.158 | 2.158 | -0.91% | |
| 519718 | 1.0757 | 1.5247 | 0.00% | |
| 519722 | 1.1043 | 1.1343 | 0.00% | |
| 519723 | 1.0624 | 1.5324 | 0.00% | |
| 519726 | 1.26 | 1.7152 | 0.00% | |
| 519732 | 6.303 | 6.303 | -0.80% | |
| 519752 | 1.3786 | 1.5946 | -0.80% | |
| 519761 | 1.6221 | 1.7541 | -0.80% | |
| 519766 | 2.7331 | 2.7701 | -0.80% | |
| 519767 | 2.7684 | 2.7784 | -0.80% | |
| 519777 | 1.0056 | 1.2902 | 0.00% | |
| 006367 | 1.1172 | 1.2242 | 0.00% | |
| 008205 | 1.1664 | 1.1864 | 0.00% | |
| 008352 | 1.0246 | 1.1886 | 0.00% | |
| 010483 | 0.6872 | 0.6872 | -0.80% | |
| 011256 | 1.0731 | 1.0731 | -0.80% | |
| 013247 | 1.0565 | 1.0565 | -0.80% | |
| 014464 | 1.0172 | 1.1292 | 0.00% | |
| 014681 | 1.0259 | 1.0259 | -0.74% | |
| 015595 | 1.1245 | 1.1245 | -0.80% | |
| 016546 | 1.0301 | 1.0301 | -0.80% | |
| 017794 | 1.5571 | 1.5571 | -0.80% | |
| 017979 | 1.8085 | 1.8085 | -0.80% | |
| 019211 | 1.3921 | 1.3921 | -0.74% | |
| 019289 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | |
| 020156 | 1.1468 | 1.1538 | -0.91% | |
| 020344 | 1.0557 | 1.0957 | 0.00% | |
| 020887 | 1.0136 | 1.0336 | 0.00% | |
| 023050 | 1.3086 | 1.3086 | -0.91% | |
| 159913 | 2.365 | 2.365 | -0.91% | |
| 519692 | 4.7058 | 5.8148 | -0.80% | |
| 519710 | 1.45 | 2.242 | -0.80% | |
| 519730 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | |
| 519745 | 1.0436 | 1.3705 | 0.00% | |
| 519763 | 1.2022 | 1.3312 | 0.00% | |
| 519784 | 1.0733 | 1.2897 | 0.00% | |
| 960016 | 4.8144 | 4.9934 | -0.80% | |
| 005001 | 2.0524 | 2.1924 | -0.80% | |
| 006794 | 1.1017 | 1.1713 | 0.00% | |
| 008204 | 1.1714 | 1.2144 | 0.00% | |
| 008223 | 1.0262 | 1.1567 | 0.00% | |
| 010937 | 1.0924 | 1.1554 | -0.80% | |
| 016545 | 1.048 | 1.048 | -0.80% | |
| 017432 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | |
| 017433 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 018011 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | |
| 018783 | 2.2273 | 2.2273 | -0.80% | |
| 019136 | 1.1563 | 1.1563 | -0.80% | |
| 020886 | 1.012 | 1.035 | 0.00% | |
| 023583 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 024301 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | |
| 164908 | 0.4782 | 0.4782 | -0.91% | |
| 519682 | 1.0515 | 1.8965 | 0.00% | |
| 519694 | 0.6719 | 1.6559 | -0.80% | |
| 519746 | 2.3069 | 2.5899 | 0.00% | |
| 519748 | 1.1508 | 1.4128 | 0.00% | |
| 519778 | 3.3137 | 3.3137 | -0.80% | |
| 004427 | 1.301 | 1.679 | 0.00% | |
| 004428 | 1.2797 | 1.6347 | 0.00% | |
| 006202 | 1.9889 | 1.9889 | -0.80% | |
| 008507 | 1.1604 | 1.1604 | -0.80% | |
| 010916 | 1.0796 | 1.0796 | -0.80% | |
| 013453 | 1.1774 | 1.1774 | -0.91% | |
| 013787 | 0.9978 | 0.9978 | -0.74% | |
| 013883 | 1.5361 | 1.7021 | -0.80% | |
| 013949 | 1.5856 | 1.5856 | -0.80% | |
| 013950 | 2.8076 | 2.8096 | -0.80% | |
| 014963 | 5.2506 | 5.2506 | -0.80% | |
| 016542 | 1.0557 | 1.0557 | -0.80% | |
| 017850 | 1.4131 | 1.4131 | -0.80% | |
| 017859 | 2.0523 | 2.0523 | -0.80% | |
| 018709 | 1.1703 | 1.1703 | -0.80% | |
| 019345 | 1.4391 | 1.4391 | -0.80% | |
| 019559 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | |
| 020523 | 1.9572 | 1.9572 | -0.80% | |
| 021601 | 1.0179 | 1.1799 | 0.00% | |
| 022877 | 1.0794 | 1.2384 | 0.00% | |
| 023023 | 1.1977 | 1.1977 | -0.91% | |
| 023052 | 1.1354 | 1.1354 | -0.91% | |
| 023053 | 1.1334 | 1.1334 | -0.91% | |
| 024439 | 1.0581 | 1.0581 | -0.80% | |
| 025019 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | |
| 519683 | 1.2924 | 1.7744 | 0.00% | |
| 519685 | 1.3514 | 1.6864 | 0.00% | |
| 519686 | 1.879 | 1.879 | -0.91% | |
| 519700 | 2.1025 | 3.2865 | -0.80% | |
| 519712 | 3.6126 | 4.4456 | -0.80% | |
| 519714 | 1.218 | 3.525 | -0.91% | |
| 519720 | 1.0725 | 1.4605 | 0.00% | |
| 519727 | 2.581 | 3.041 | -0.80% | |
| 519756 | 1.8386 | 2.1386 | -0.80% | |
| 519762 | 1.1321 | 1.3471 | 0.00% | |
| 519770 | 3.3289 | 3.4039 | -0.80% | |
| 519776 | 1.0562 | 1.2975 | 0.00% | |
| 519785 | 1.0849 | 1.2413 | 0.00% | |
| 003900 | 1.7696 | 1.7696 | -0.80% | |
| 007464 | 2.0864 | 2.2234 | -0.91% | |
| 010094 | 1.0251 | 1.0251 | -0.80% | |
| 010143 | 0.6892 | 0.6892 | -0.80% | |
| 010454 | 0.6247 | 0.6247 | -0.80% | |
| 011257 | 1.0528 | 1.0528 | -0.80% | |
| 013413 | 0.4762 | 0.4762 | -0.91% | |
| 014039 | 1.3305 | 1.3305 | -0.80% | |
| 014080 | 0.9403 | 0.9403 | -0.80% | |
| 016397 | 1.0582 | 1.0682 | 0.00% | |
| 018012 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | |
| 018708 | 1.1864 | 1.1864 | -0.80% | |
| 019514 | 2.7264 | 2.7264 | -0.80% | |
| 019754 | 1.0245 | 1.0245 | -0.80% | |
| 023051 | 1.3066 | 1.3066 | -0.91% | |
| 023582 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
| 024936 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | |
| 025190 | 0.9741 | 0.9741 | -0.91% | |
| 025299 | 0.9874 | 0.9874 | -0.80% | |
| 164902 | 1.1289 | 1.8539 | 0.00% | |
| 164906 | 1.2732 | 1.2732 | -0.33% | |
| 501087 | 1.224 | 1.224 | -0.80% | |
| 519697 | 4.787 | 5.976 | -0.80% | |
| 519753 | 1.096 | 1.315 | 0.00% | |
| 519768 | 1.4932 | 1.5532 | -0.80% | |
| 519771 | 3.3222 | 3.3972 | -0.80% | |
| 519779 | 2.013 | 2.108 | -0.80% | |
| 519783 | 1.3705 | 1.3995 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 444,216.37 | 93.03 |
| 2 | 债券及货币 | 36,939.03 | 07.74 |
| 3 | 现金 | 7,263.79 | 01.52 |
| 4 | 其他资产 | 1,642.64 | 00.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688036 | 传音控股 | 458.24 | 43,166.07 | 9.04% | 9.32 |
| 600415 | 小商品城 | 2,266.40 | 42,041.79 | 8.80% | -124.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,022.25 | 41,227.37 | 8.63% | -16.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,984.64 | 40,176.24 | 8.41% | -1658.46 |
| 689009 | 九号公司 | 566.65 | 37,908.79 | 7.94% | 72.83 |
| 601601 | 中国太保 | 841.46 | 29,551.92 | 6.19% | 125.68 |
| 300866 | 安克创新 | 237.53 | 28,913.94 | 6.06% | -80.98 |
| 000725 | 京东方A | 5,926.88 | 24,655.82 | 5.16% | -790.72 |
| 002138 | 顺络电子 | 668.42 | 23,501.50 | 4.92% | 165.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300.82 | 22,387.39 | 4.69% | 300.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250201 | 25国开01 | 210.00(万张) | 21,148.61(万元) | 4.43(%) |
| 2 | 250304 | 25进出04 | 50.00(万张) | 5,041.55(万元) | 1.06(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 20.00(万张) | 2,015.76(万元) | 0.42(%) |
| 4 | 123257 | 安克转债 | 08.74(万张) | 1,469.32(万元) | 0.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.98% | 2.85% | 0.56% | -5.95% | 9.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.14% | -10.35% | -2.54% | 3.76% | 2.85% | 1.68% | -26.44% | 123.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 1.18 | 1.05 |
| 夏普比率 | 29.49 | 14.34 | -29.87 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.11 | -0.08 |
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