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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.4851
2.4851
148.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.36% 0.03% 3017/8711
最近一月 7.53% 0.08% 3872/8639
最近三月 13.27% 0.16% 4472/8475
最近一年 38.68% 0.37% 3300/8023
(2025-08-22)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额234,174.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 2.4851 2.4851 1.18%
2025-8-21 2.4562 2.4562 0.11%
2025-8-20 2.4535 2.4535 1.15%
2025-8-19 2.4257 2.4257 -0.57%
2025-8-18 2.4397 2.4397 1.48%
2025-8-15 2.4042 2.4042 0.85%
2025-8-14 2.3839 2.3839 -0.21%
2025-8-13 2.3888 2.3888 0.08%
2025-8-12 2.387 2.387 -0.30%
2025-8-11 2.3943 2.3943 0.47%
2025-8-8 2.383 2.383 0.21%
2025-8-7 2.3779 2.3779 -0.49%
2025-8-6 2.3896 2.3896 0.04%
2025-8-5 2.3887 2.3887 1.17%
2025-8-4 2.361 2.361 1.07%
2025-8-1 2.336 2.336 -0.09%
2025-7-31 2.338 2.338 -1.47%
2025-7-30 2.373 2.373 0.72%
2025-7-29 2.356 2.356 -0.13%
2025-7-28 2.359 2.359 1.03%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.1--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 8.988.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今8年-2个月零26天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006367 1.1178 1.2248 0.07%
519680 1.0473 1.9683 0.07%
519712 3.4772 4.3102 1.50%
519725 1.0627 1.4677 0.07%
519782 1.4043 1.4333 0.07%
008205 1.1616 1.1816 0.07%
012582 0.7498 0.7498 1.50%
008507 1.0214 1.0214 1.50%
010891 1.0787 1.0787 1.50%
011275 0.8386 0.8386 1.50%
014963 4.7363 4.7363 1.50%
013885 3.4007 3.4007 1.50%
019346 1.6295 1.6295 1.50%
017795 1.3336 1.3336 1.50%
023051 1.2672 1.2672 2.08%
025019 1.2554 1.2554 0.07%
005004 1.5571 1.5571 1.50%
519683 1.3368 1.7668 0.07%
519732 5.57 5.57 1.50%
519736 3.418 3.818 1.50%
519740 1.1278 1.4388 0.07%
519759 1.2381 1.8551 1.50%
519760 3.7766 5.3776 1.50%
519761 1.5723 1.7043 1.50%
519762 1.1259 1.3409 0.07%
519776 1.0544 1.2957 0.07%
004075 2.749 2.87 2.08%
501087 1.246 1.246 1.50%
004427 1.2882 1.6662 0.07%
006745 1.0174 1.1954 0.07%
009315 1.0657 1.1567 0.07%
005973 1.0 1.0 0.07%
960016 5.028 5.207 1.50%
010890 1.0835 1.0835 1.50%
011276 0.8177 0.8177 1.50%
015595 1.0724 1.0724 1.50%
013419 1.0459 1.1179 0.07%
013430 4.6763 4.9593 1.50%
016542 1.1112 1.1112 1.50%
016876 1.0793 1.0793 0.07%
013949 1.3581 1.3581 1.50%
020363 1.2138 1.2388 0.07%
020156 1.1604 1.1604 2.08%
018555 1.2047 1.2047 1.50%
018783 2.4848 2.4848 1.50%
024439 1.016 1.016 1.50%
023582 1.002 1.002 0.07%
020886 1.0085 1.0315 0.07%
005001 1.8825 2.0225 1.50%
005025 1.2969 1.2969 0.07%
519700 2.0912 3.2752 1.50%
519718 1.0792 1.5202 0.07%
519735 1.2443 1.4413 0.07%
519745 1.0658 1.3677 0.07%
519768 1.4836 1.5436 1.50%
519769 1.4566 1.5166 1.50%
519773 1.9964 1.9964 1.50%
519778 3.1645 3.1645 1.50%
007317 1.6864 1.6864 0.07%
007464 1.7122 1.8492 2.08%
008223 1.0261 1.1466 0.07%
010937 1.0289 1.0919 1.50%
013269 0.963 0.963 1.50%
016545 1.0461 1.0461 1.50%
017432 1.0787 1.0787 0.07%
018199 1.0027 1.0027 1.50%
019345 1.6471 1.6471 1.50%
017553 1.7481 1.7481 1.50%
022877 1.12 1.234 0.07%
022934 1.8454 1.8454 2.08%
023808 1.0852 1.0852 0.07%
024927 1.0 1.0 2.08%
006368 1.0 1.0 0.07%
519682 1.0462 1.8912 0.07%
519723 1.0643 1.5273 0.07%
519731 1.5471 1.5471 0.07%
519733 1.2926 1.5006 0.07%
519748 1.1456 1.4076 0.07%
519770 2.5138 2.5888 1.50%
519771 2.5103 2.5853 1.50%
008352 1.0641 1.1851 0.07%
004428 1.2687 1.6237 0.07%
009316 1.1035 1.1285 0.07%
005972 1.0413 1.2533 0.07%
009402 1.4703 1.6363 1.50%
013248 1.0373 1.0373 1.50%
013413 0.4795 0.4795 2.08%
014464 1.0599 1.1239 0.07%
016546 1.0301 1.0301 1.50%
017433 1.0731 1.0731 0.07%
014080 0.9344 0.9344 1.50%
018198 1.0159 1.0159 1.50%
019401 1.2983 1.2983 1.50%
019559 1.0365 1.0365 0.07%
023022 1.1372 1.1372 2.08%
023052 1.0923 1.0923 2.08%
023053 1.0913 1.0913 2.08%
021018 1.1019 1.1019 0.07%
005578 1.2133 1.2933 0.07%
510010 1.716 1.91 2.08%
519685 1.3454 1.6804 0.07%
519714 1.318 3.721 2.08%
519717 1.023 1.154 0.07%
519727 2.491 2.951 1.50%
519746 2.3274 2.5764 0.07%
519752 1.3711 1.5871 1.50%
519753 1.0843 1.3033 0.07%
519755 1.5855 1.7175 1.50%
519772 2.4851 2.4851 1.50%
519784 1.0707 1.2871 0.07%
519785 1.0822 1.2386 0.07%
519786 1.1034 1.2694 0.07%
003900 1.7661 1.7661 1.50%
007316 1.7281 1.7281 0.07%
006746 1.0145 1.0775 0.07%
006793 1.0782 1.1898 0.07%
010454 0.6808 0.6808 1.50%
010483 0.7629 0.7629 1.50%
012583 0.7257 0.7257 1.50%
013247 1.0362 1.0362 1.50%
014549 1.9534 1.9534 1.50%
016396 1.0432 1.0702 0.07%
016397 1.0536 1.0636 0.07%
016474 1.349 1.349 0.07%
016875 1.0839 1.0839 0.07%
020523 2.0328 2.0328 1.50%
017859 1.8865 1.8865 1.50%
018011 1.0707 1.0707 0.07%
019289 1.1151 1.1151 0.07%
019754 1.0215 1.0215 1.50%
018709 1.1567 1.1567 1.50%
022162 1.0799 1.1209 0.07%
021601 1.0124 1.1744 0.07%
023023 1.1362 1.1362 2.08%
023050 1.2684 1.2684 2.08%
024926 1.0001 1.0001 2.08%
005577 1.2408 1.3428 0.07%
164902 1.1172 1.8422 0.07%
006202 2.0618 2.0618 1.50%
004975 1.1693 1.3943 1.50%
519688 0.9174 3.9512 1.50%
519710 1.554 2.346 1.50%
519738 1.2512 1.9102 1.50%
010143 0.7649 0.7649 1.50%
012833 1.0905 1.0905 1.50%
013453 0.9975 0.9975 2.08%
016541 1.1357 1.1357 1.50%
014038 1.3067 1.3067 1.50%
014039 1.269 1.269 1.50%
015394 2.7961 2.7961 1.50%
017850 1.3189 1.3189 1.50%
018012 1.0669 1.0669 0.07%
018554 1.2246 1.2246 1.50%
024440 1.015 1.015 1.50%
159913 2.363 2.363 2.08%
023888 1.0634 1.0634 0.07%
164905 1.0049 1.0554 2.08%
006223 2.2331 2.2331 1.50%
008955 1.4957 1.4957 1.50%
004868 2.0036 2.0036 1.50%
519694 0.7079 1.6919 1.50%
519697 4.55 5.739 1.50%
519704 4.8036 6.2546 1.50%
519726 1.2555 1.711 0.07%
519730 1.6249 1.6249 0.07%
519779 2.18 2.275 1.50%
007465 1.6378 1.7968 2.08%
006794 1.0983 1.1679 0.07%
009618 0.9555 0.9555 1.50%
012834 1.0729 1.0729 1.50%
010916 1.0747 1.0747 1.50%
010936 1.0675 1.1305 1.50%
011257 1.0573 1.0573 1.50%
014949 1.165 1.165 1.50%
013883 1.4358 1.6018 1.50%
013884 2.0455 2.0455 1.50%
014046 2.8217 2.8217 2.08%
019136 1.1337 1.1337 1.50%
019137 1.1286 1.1286 1.50%
020342 1.0191 1.0591 0.07%
020344 1.094 1.094 0.07%
017979 1.8934 1.8934 1.50%
019211 1.3414 1.3414 2.05%
019212 1.3324 1.3324 2.05%
020157 1.1562 1.1562 2.08%
018708 1.1704 1.1704 1.50%
022103 1.1281 1.1281 0.07%
022155 1.2701 1.4031 0.07%
017794 1.3529 1.3529 1.50%
023583 1.0019 1.0019 0.07%
023841 1.0476 1.0696 0.07%
020742 1.1353 1.1353 0.07%
020887 1.0304 1.0304 0.07%
164908 0.4815 0.4815 2.08%
519686 1.858 1.858 2.08%
519690 0.9338 4.0518 1.50%
519692 4.9121 6.0211 1.50%
519698 2.4776 3.0076 1.50%
519702 4.7888 5.5718 1.50%
519706 2.156 2.156 2.08%
519720 1.0763 1.4573 0.07%
519722 1.1074 1.1374 0.07%
519743 1.0003 1.4313 0.07%
519756 1.9213 2.2213 1.50%
519763 1.197 1.326 0.07%
519766 2.31 2.347 1.50%
519767 2.8533 2.8633 1.50%
519777 1.0039 1.2885 0.07%
519783 1.3647 1.3937 0.07%
519787 1.2528 1.2528 0.07%
501092 1.2909 1.2909 1.50%
010094 1.1067 1.1067 1.50%
008204 1.1651 1.2081 0.07%
008734 1.3894 1.3894 1.50%
011256 1.0763 1.0763 1.50%
015654 1.1224 1.1304 0.07%
013249 1.0218 1.0218 1.50%
013882 1.4501 1.5471 1.50%
013950 2.4666 2.4686 1.50%
014096 3.0937 3.0937 1.50%
017851 1.2993 1.2993 1.50%
019268 1.2843 1.3303 0.07%
019514 2.3051 2.3051 1.50%
019560 1.0306 1.0306 0.07%
023844 1.288 1.288 0.07%
024936 1.084 1.084 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票461,148.4086.01
2债券及货币66,543.0612.41
3现金37,565.4107.01
4其他资产10,278.2501.92
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股1,038.6050,642.189.45%-278.78  
600415小商品城2,390.4549,434.589.22%541.00  
002027分众传媒6,643.1048,494.679.04%-386.77  
300866安克创新318.5136,182.676.75%-251.54  
688036传音控股448.9235,778.696.67%5.70  
689009九号公司493.8229,219.235.45%493.82  
601601中国太保715.7826,848.745.01%715.78  
000725京东方A6,717.6026,803.225.00%6717.60  
600993马应龙938.9326,552.894.95%-442.12  
002311海大集团418.2824,507.164.57%-47.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开01210.00(万张)21,071.49(万元)3.93(%)  
225030425进出0450.00(万张)5,023.52(万元)0.94(%)  
325020625国开0620.00(万张)2,008.59(万元)0.37(%)  
4123257安克转债08.74(万张)874.05(万元)0.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.26%38.68%2.35%-3.6%10.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.53%
13.27%
8.52%
15.53%
38.68%
7.21%
-16.78%
148.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.15
1.04
夏普比率
176.23
10.00
-20.74
特雷诺指数
0.05
0.01
-0.01
詹森指数
0.07
-0.02
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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