基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理连端清 申购费率0.03% 基金规模32.48亿 (2022-06-30) |
|
基金代码519717 | 基金经理连端清 | 最新份额300,818.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模32.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2020-07-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于中高等级信用债,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的 投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-8 | 1.025 | 1.156 | -0.02% |
2025-7-7 | 1.0252 | 1.1562 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.025 | 1.156 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.0248 | 1.1558 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0246 | 1.1556 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.0241 | 1.1551 | 0.03% |
2025-6-30 | 1.0238 | 1.1548 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.0236 | 1.1546 | 0.02% |
2025-6-26 | 1.0234 | 1.1544 | -0.01% |
2025-6-25 | 1.0235 | 1.1545 | 0.00% |
2025-6-24 | 1.0235 | 1.1545 | -0.01% |
2025-6-23 | 1.0236 | 1.1546 | 0.01% |
2025-6-20 | 1.0235 | 1.1545 | 0.01% |
2025-6-19 | 1.0234 | 1.1544 | 0.01% |
2025-6-18 | 1.0233 | 1.1543 | 0.00% |
2025-6-17 | 1.0233 | 1.1543 | 0.02% |
2025-6-16 | 1.0231 | 1.1541 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.023 | 1.154 | 0.01% |
2025-6-12 | 1.0229 | 1.1539 | 0.00% |
2025-6-11 | 1.0229 | 1.1539 | 0.01% |
连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年08月04日至2019年08月02日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2015年08月04日至2020年08月21日)、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(2015年10月16日至2020年07月27日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年10月16日至2019年08月02日)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至2024年04月26日)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至2019年09月27日)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至2019年09月27日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至2019年09月27日)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年03月03日至2019年09月27日)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2022年11月19日)、交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2018年08月23日)、交银施罗德天运宝货币市场基金(2017年12月29日至2019年08月02日)的基金经理。现任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至今)、交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(2020年07月28日至今)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2022年07月06日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 至 2019-08-03 | 4.0 | 11.94% | 13.02% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 至 2019-08-03 | 3.0 | 9.70% | 10.04% |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 10.43% | 9.60% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 13.78% | 20.16% |
交银裕兴纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 3.03% | 3.32% |
交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 15.50% | 8.90% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 至 2024-12-03 | 7.3 | 22.74% | 25.11% |
交银裕兴纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 6.67% | 3.32% |
交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 16.02% | 8.90% |
交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 8.3 | 21.10% | 27.05% |
交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-18 至 2024-04-26 | 7.8 | 20.51% | 20.48% |
交银货币B | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 12.05% | 12.40% |
交银理财60天债券A | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | 15.20% | 17.78% |
交银裕惠纯债债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.0 | 9.20% | 9.82% |
交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 20.06% | 24.59% |
交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 11.42% | 10.01% |
交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-18 至 2024-04-26 | 7.8 | 22.69% | 20.48% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.80% | 9.28% |
交银理财60天债券B | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | -- | -- |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 2024-12-03 | 9.3 | 30.17% | 28.89% |
交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 21.22% | 24.59% |
交银天运宝货币A | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.46% | 5.13% |
交银天运宝货币E | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.86% | 5.13% |
交银货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 11.03% | 12.40% |
交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 3.0 | 4.03% | 2.80% |
交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 11.17% | 10.65% |
交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 9.45% | 10.65% |
交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 8.3 | 24.31% | 27.05% |
交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 10.65% | 10.01% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.10% | 9.28% |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 9.69% | 9.60% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 20.28% | 20.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
连端清 | 2022-07-06 至 今 | 3年0个月零3天 | 4.03 | 2.80 |
黄莹洁 | 2020-07-28 至 2022-07-06 | 1年-1个月零8天 | 6.96 | 7.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005578 | 1.2192 | 1.2992 | 0.00% | |
006202 | 1.8338 | 1.8338 | -0.29% | |
006746 | 1.0187 | 1.0817 | 0.00% | |
006793 | 1.0762 | 1.1878 | 0.00% | |
010890 | 1.0522 | 1.0522 | -0.29% | |
013413 | 0.4459 | 0.4459 | -0.36% | |
013883 | 1.2521 | 1.4181 | -0.29% | |
013884 | 1.8135 | 1.8135 | -0.29% | |
014038 | 1.2112 | 1.2112 | -0.29% | |
014949 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
016875 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
017859 | 1.4923 | 1.4923 | -0.29% | |
019268 | 1.2526 | 1.2986 | 0.00% | |
020157 | 1.1252 | 1.1252 | -0.36% | |
020363 | 1.2188 | 1.2438 | 0.00% | |
020742 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | |
020886 | 1.0126 | 1.0356 | 0.00% | |
023022 | 1.014 | 1.014 | -0.36% | |
023023 | 1.0133 | 1.0133 | -0.36% | |
023050 | 1.0242 | 1.0242 | -0.36% | |
023841 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
164902 | 1.1165 | 1.8415 | 0.00% | |
510010 | 1.651 | 1.838 | -0.36% | |
519702 | 4.4341 | 5.2171 | -0.29% | |
519712 | 2.8971 | 3.7301 | -0.29% | |
519732 | 4.978 | 4.978 | -0.29% | |
519777 | 1.0113 | 1.2959 | 0.00% | |
519779 | 1.955 | 2.05 | -0.29% | |
004427 | 1.2559 | 1.6339 | 0.00% | |
005972 | 1.0851 | 1.2591 | 0.00% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
006745 | 1.0216 | 1.1996 | 0.00% | |
007464 | 1.3495 | 1.4865 | -0.36% | |
008352 | 1.0698 | 1.1908 | 0.00% | |
008955 | 1.5266 | 1.5266 | -0.29% | |
009618 | 0.854 | 0.854 | -0.29% | |
011606 | 1.013 | 1.013 | -0.26% | |
012583 | 0.699 | 0.699 | -0.29% | |
013248 | 1.024 | 1.024 | -0.29% | |
013453 | 0.9076 | 0.9076 | -0.36% | |
013950 | 1.853 | 1.855 | -0.29% | |
014680 | 1.0128 | 1.0128 | -0.26% | |
015595 | 1.0718 | 1.0718 | -0.29% | |
016474 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | |
016546 | 1.0016 | 1.0016 | -0.29% | |
016876 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | |
018555 | 1.0564 | 1.0564 | -0.29% | |
021018 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
022877 | 1.1247 | 1.2387 | 0.00% | |
023808 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | |
023844 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | |
501092 | 1.1531 | 1.1531 | -0.29% | |
519685 | 1.332 | 1.667 | 0.00% | |
519692 | 4.5767 | 5.6857 | -0.29% | |
519717 | 1.0252 | 1.1562 | 0.00% | |
519726 | 1.2329 | 1.6899 | 0.00% | |
519736 | 3.451 | 3.851 | -0.29% | |
519748 | 1.1494 | 1.4114 | 0.00% | |
519769 | 1.4392 | 1.4992 | -0.29% | |
519770 | 1.7091 | 1.7841 | -0.29% | |
519773 | 1.6564 | 1.6564 | -0.29% | |
519778 | 3.1729 | 3.1729 | -0.29% | |
005004 | 1.4658 | 1.4658 | -0.29% | |
005025 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | |
005577 | 1.246 | 1.348 | 0.00% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
007316 | 1.5142 | 1.5142 | 0.00% | |
007317 | 1.4784 | 1.4784 | 0.00% | |
007465 | 1.2915 | 1.4505 | -0.36% | |
008223 | 1.0233 | 1.1438 | 0.00% | |
008507 | 0.776 | 0.776 | -0.29% | |
010454 | 0.6549 | 0.6549 | -0.29% | |
014046 | 2.4916 | 2.4916 | -0.36% | |
014549 | 1.622 | 1.622 | -0.29% | |
023053 | 1.0113 | 1.0113 | -0.36% | |
519690 | 0.7921 | 3.9101 | -0.29% | |
519696 | 2.665 | 3.605 | -0.47% | |
519723 | 1.0738 | 1.5278 | 0.00% | |
519745 | 1.0713 | 1.3732 | 0.00% | |
519761 | 1.5091 | 1.6411 | -0.29% | |
519768 | 1.4655 | 1.5255 | -0.29% | |
003900 | 1.7373 | 1.7373 | -0.29% | |
004075 | 2.4255 | 2.5465 | -0.36% | |
006223 | 2.0038 | 2.0038 | -0.29% | |
006367 | 1.1271 | 1.2341 | 0.00% | |
008204 | 1.1661 | 1.2091 | 0.00% | |
010143 | 0.6894 | 0.6894 | -0.29% | |
010937 | 0.8896 | 0.9526 | -0.29% | |
011256 | 1.0548 | 1.0548 | -0.29% | |
011275 | 0.7577 | 0.7577 | -0.29% | |
012834 | 1.0416 | 1.0416 | -0.29% | |
013787 | 0.8019 | 0.8019 | -0.26% | |
013882 | 1.3662 | 1.4632 | -0.29% | |
013949 | 1.1886 | 1.1886 | -0.29% | |
014039 | 1.1774 | 1.1774 | -0.29% | |
015394 | 2.395 | 2.395 | -0.29% | |
016545 | 1.0163 | 1.0163 | -0.29% | |
017794 | 0.9987 | 0.9987 | -0.29% | |
018199 | 0.9841 | 0.9841 | -0.29% | |
018708 | 1.0393 | 1.0393 | -0.29% | |
019346 | 1.3585 | 1.3585 | -0.29% | |
019559 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
019754 | 1.0202 | 1.0202 | -0.29% | |
020156 | 1.1289 | 1.1289 | -0.36% | |
020887 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
022162 | 1.0924 | 1.1244 | 0.00% | |
023051 | 1.0235 | 1.0235 | -0.36% | |
023888 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
164905 | 0.9141 | 0.96 | -0.36% | |
519680 | 1.0559 | 1.9549 | 0.00% | |
519686 | 1.792 | 1.792 | -0.36% | |
519733 | 1.2256 | 1.4336 | 0.00% | |
519735 | 1.1803 | 1.3773 | 0.00% | |
519743 | 1.0055 | 1.4365 | 0.00% | |
519762 | 1.131 | 1.346 | 0.00% | |
519786 | 1.1037 | 1.2697 | 0.00% | |
519787 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | |
004868 | 1.8848 | 1.8848 | -0.29% | |
008734 | 1.215 | 1.215 | -0.29% | |
011257 | 1.0366 | 1.0366 | -0.29% | |
011276 | 0.7394 | 0.7394 | -0.29% | |
012582 | 0.7215 | 0.7215 | -0.29% | |
013885 | 2.8356 | 2.8356 | -0.29% | |
013945 | 1.1884 | 1.1884 | -0.47% | |
014080 | 0.8358 | 0.8358 | -0.29% | |
015326 | 0.912 | 0.912 | -0.26% | |
015327 | 0.896 | 0.896 | -0.26% | |
017850 | 1.1466 | 1.1466 | -0.29% | |
017851 | 1.1304 | 1.1304 | -0.29% | |
018012 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | |
019212 | 1.0798 | 1.0798 | -0.26% | |
019560 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
020342 | 1.0233 | 1.0633 | 0.00% | |
022155 | 1.2752 | 1.4082 | 0.00% | |
023052 | 1.012 | 1.012 | -0.36% | |
164906 | 1.1915 | 1.1915 | -0.47% | |
519694 | 0.6596 | 1.6436 | -0.29% | |
519697 | 3.821 | 5.01 | -0.29% | |
519704 | 4.161 | 5.612 | -0.29% | |
519731 | 1.501 | 1.501 | 0.00% | |
519752 | 1.3566 | 1.5726 | -0.29% | |
519753 | 1.0576 | 1.2766 | 0.00% | |
519755 | 1.5214 | 1.6534 | -0.29% | |
519759 | 1.2088 | 1.8258 | -0.29% | |
519776 | 1.0621 | 1.3034 | 0.00% | |
960016 | 4.6742 | 4.8532 | -0.29% | |
004428 | 1.2375 | 1.5925 | 0.00% | |
009316 | 1.1065 | 1.1315 | 0.00% | |
009402 | 1.2812 | 1.4472 | -0.29% | |
010916 | 1.074 | 1.074 | -0.29% | |
013247 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
013269 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
014963 | 4.1047 | 4.1047 | -0.29% | |
015654 | 1.1204 | 1.1284 | 0.00% | |
016397 | 1.0533 | 1.0633 | 0.00% | |
016542 | 0.9378 | 0.9378 | -0.29% | |
018011 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | |
018554 | 1.0728 | 1.0728 | -0.29% | |
019137 | 1.0313 | 1.0313 | -0.29% | |
019211 | 1.0865 | 1.0865 | -0.26% | |
019289 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | |
019345 | 1.3721 | 1.3721 | -0.29% | |
021601 | 1.0653 | 1.1753 | 0.00% | |
022934 | 1.4539 | 1.4539 | -0.36% | |
519682 | 1.0512 | 1.8782 | 0.00% | |
519700 | 1.8526 | 3.0366 | -0.29% | |
519706 | 1.989 | 1.989 | -0.36% | |
519725 | 1.0712 | 1.4682 | 0.00% | |
519730 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | |
519756 | 1.8002 | 2.1002 | -0.29% | |
519763 | 1.2031 | 1.3321 | 0.00% | |
519766 | 1.5049 | 1.5419 | -0.29% | |
519771 | 1.7072 | 1.7822 | -0.29% | |
519783 | 1.3709 | 1.3999 | 0.00% | |
004975 | 1.1397 | 1.3647 | -0.29% | |
006794 | 1.0966 | 1.1662 | 0.00% | |
008205 | 1.1632 | 1.1832 | 0.00% | |
009315 | 1.0684 | 1.1594 | 0.00% | |
010891 | 1.0477 | 1.0477 | -0.29% | |
013249 | 1.0091 | 1.0091 | -0.29% | |
013419 | 1.0519 | 1.1239 | 0.00% | |
013779 | 0.9545 | 0.9545 | -0.26% | |
014464 | 1.0647 | 1.1287 | 0.00% | |
014681 | 0.9989 | 0.9989 | -0.26% | |
016541 | 0.9576 | 0.9576 | -0.29% | |
017432 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
017553 | 1.7204 | 1.7204 | -0.29% | |
017795 | 0.9852 | 0.9852 | -0.29% | |
018198 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | |
018709 | 1.0279 | 1.0279 | -0.29% | |
019514 | 1.5019 | 1.5019 | -0.29% | |
022103 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | |
159913 | 2.169 | 2.169 | -0.36% | |
501087 | 1.2611 | 1.2611 | -0.29% | |
501210 | 0.8197 | 0.8197 | -0.26% | |
519688 | 0.7799 | 3.8137 | -0.29% | |
519698 | 1.8598 | 2.3898 | -0.29% | |
519710 | 1.486 | 2.278 | -0.29% | |
519714 | 1.24 | 3.568 | -0.36% | |
519718 | 1.0918 | 1.5238 | 0.00% | |
519722 | 1.1142 | 1.1442 | 0.00% | |
519727 | 2.503 | 2.963 | -0.29% | |
519738 | 1.2215 | 1.8805 | -0.29% | |
519767 | 2.4422 | 2.4522 | -0.29% | |
519784 | 1.0734 | 1.2898 | 0.00% | |
005001 | 1.4881 | 1.6281 | -0.29% | |
010094 | 0.9684 | 0.9684 | -0.29% | |
010483 | 0.6892 | 0.6892 | -0.29% | |
010936 | 0.9221 | 0.9851 | -0.29% | |
011605 | 1.0289 | 1.0289 | -0.26% | |
012833 | 1.0581 | 1.0581 | -0.29% | |
013430 | 4.3332 | 4.6162 | -0.29% | |
013778 | 0.9684 | 0.9684 | -0.26% | |
014096 | 3.1043 | 3.1043 | -0.29% | |
016396 | 1.0427 | 1.0697 | 0.00% | |
017433 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
017979 | 1.7753 | 1.7753 | -0.29% | |
019136 | 1.0351 | 1.0351 | -0.29% | |
020344 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | |
020523 | 1.8094 | 1.8094 | -0.29% | |
164908 | 0.4476 | 0.4476 | -0.36% | |
519683 | 1.4139 | 1.7519 | 0.00% | |
519720 | 1.0884 | 1.4614 | 0.00% | |
519740 | 1.1272 | 1.4382 | 0.00% | |
519746 | 2.3341 | 2.5831 | 0.00% | |
519760 | 3.7372 | 5.3382 | -0.29% | |
519772 | 2.266 | 2.266 | -0.29% | |
519782 | 1.4099 | 1.4389 | 0.00% | |
519785 | 1.085 | 1.2414 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 303,744.20 | 99.28 |
3 | 现金 | 244.00 | 00.08 |
4 | 其他资产 | 00.11 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2420016 | 24北京银行02 | 280.00(万张) | 28,725.05(万元) | 9.39(%) |
2 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 250.00(万张) | 25,909.80(万元) | 8.47(%) |
3 | 2320017 | 23宁波银行02 | 250.00(万张) | 25,857.88(万元) | 8.45(%) |
4 | 2328020 | 23渤海银行02 | 250.00(万张) | 25,717.12(万元) | 8.41(%) |
5 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 250.00(万张) | 25,618.69(万元) | 8.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.1% |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 0.005 |
2 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.004 |
3 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0.015 |
4 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 0.003 |
5 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 0.01 |
6 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.01 |
7 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.01 |
8 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.024 |
9 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.24% | 2.7% | 2.86% | 0.0% | 3.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.6% | 0.14% | 0.64% | 2.7% | 8.85% | 0.0% | 16.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 123.72 | 151.25 | 184.32 |
特雷诺指数 | -0.10 | -0.44 | -0.28 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。