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交银中证红利低波动100指数A 020156
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指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,蔡铮 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020156 | 基金经理邵文婷,蔡铮 | 最新份额18,654.52万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资；若者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红；份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式；
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权；
5、法律规或监管机关另有定的，从其。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-23 | 1.0959 | 1.0959 | -0.68% |
| 2025-5-22 | 1.1034 | 1.1034 | -0.06% |
| 2025-5-21 | 1.1041 | 1.1041 | 0.55% |
| 2025-5-20 | 1.0981 | 1.0981 | 0.17% |
| 2025-5-19 | 1.0962 | 1.0962 | 0.35% |
| 2025-5-16 | 1.0924 | 1.0924 | -0.61% |
| 2025-5-15 | 1.0991 | 1.0991 | -0.23% |
| 2025-5-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.50% |
| 2025-5-13 | 1.0961 | 1.0961 | 0.62% |
| 2025-5-12 | 1.0893 | 1.0893 | 0.18% |
| 2025-5-9 | 1.0873 | 1.0873 | 0.55% |
| 2025-5-8 | 1.0813 | 1.0813 | 0.13% |
| 2025-5-7 | 1.0799 | 1.0799 | 0.76% |
| 2025-5-6 | 1.0718 | 1.0718 | 0.18% |
| 2025-4-30 | 1.0699 | 1.0699 | -0.71% |
| 2025-4-29 | 1.0775 | 1.0775 | -0.33% |
| 2025-4-28 | 1.0811 | 1.0811 | 0.04% |
| 2025-4-25 | 1.0807 | 1.0807 | -0.06% |
| 2025-4-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.75% |
| 2025-4-23 | 1.0733 | 1.0733 | -0.55% |
邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A 2024-01-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 3.7 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.0 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.7 | -50.02% | -32.60% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年2个月零27天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年3个月零24天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023022 | 0.9949 | 0.9949 | -0.58% | |
| 159913 | 2.178 | 2.178 | -0.58% | |
| 020886 | 1.0321 | 1.0321 | -0.02% | |
| 019136 | 1.0167 | 1.0167 | -0.46% | |
| 017850 | 1.0953 | 1.0953 | -0.46% | |
| 019754 | 1.0192 | 1.0192 | -0.46% | |
| 011257 | 1.0294 | 1.0294 | -0.46% | |
| 011276 | 0.7422 | 0.7422 | -0.46% | |
| 006746 | 1.0151 | 1.0781 | -0.02% | |
| 006794 | 1.0945 | 1.1641 | -0.02% | |
| 015394 | 2.3427 | 2.3427 | -0.46% | |
| 013787 | 0.7477 | 0.7477 | -0.39% | |
| 013419 | 1.048 | 1.12 | -0.02% | |
| 016546 | 0.9951 | 0.9951 | -0.46% | |
| 016876 | 1.0753 | 1.0753 | -0.02% | |
| 017553 | 1.7051 | 1.7051 | -0.46% | |
| 006223 | 2.0236 | 2.0236 | -0.46% | |
| 006367 | 1.121 | 1.228 | -0.02% | |
| 013882 | 1.4412 | 1.5382 | -0.46% | |
| 014080 | 0.838 | 0.838 | -0.46% | |
| 014096 | 2.9973 | 2.9973 | -0.46% | |
| 012582 | 0.7634 | 0.7634 | -0.46% | |
| 008507 | 0.7187 | 0.7187 | -0.46% | |
| 012833 | 1.051 | 1.051 | -0.46% | |
| 005972 | 1.0806 | 1.2546 | -0.02% | |
| 009618 | 0.8556 | 0.8556 | -0.46% | |
| 005025 | 1.2931 | 1.2931 | -0.02% | |
| 519680 | 1.0455 | 1.9445 | -0.02% | |
| 519685 | 1.3221 | 1.6571 | -0.02% | |
| 519704 | 3.9461 | 5.3971 | -0.46% | |
| 519710 | 1.554 | 2.346 | -0.46% | |
| 519726 | 1.2193 | 1.6772 | -0.02% | |
| 519732 | 4.694 | 4.694 | -0.46% | |
| 519762 | 1.1243 | 1.3393 | -0.02% | |
| 519772 | 2.194 | 2.194 | -0.46% | |
| 519773 | 1.5769 | 1.5769 | -0.46% | |
| 519782 | 1.4023 | 1.4313 | -0.02% | |
| 501092 | 1.1204 | 1.1204 | -0.46% | |
| 007317 | 1.4154 | 1.4154 | -0.02% | |
| 023052 | 1.0122 | 1.0122 | -0.58% | |
| 023053 | 1.0119 | 1.0119 | -0.58% | |
| 023808 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | |
| 020344 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
| 020363 | 1.2381 | 1.2381 | -0.02% | |
| 017859 | 1.3769 | 1.3769 | -0.46% | |
| 018199 | 0.9759 | 0.9759 | -0.46% | |
| 019345 | 1.2198 | 1.2198 | -0.46% | |
| 020157 | 1.1001 | 1.1001 | -0.58% | |
| 022155 | 1.3332 | 1.4012 | -0.02% | |
| 010890 | 1.0438 | 1.0438 | -0.46% | |
| 013779 | 0.9434 | 0.9434 | -0.39% | |
| 016397 | 1.0501 | 1.0601 | -0.02% | |
| 164902 | 1.1103 | 1.8353 | -0.02% | |
| 164905 | 0.9275 | 0.9741 | -0.58% | |
| 164906 | 1.1967 | 1.1967 | -0.39% | |
| 005578 | 1.2144 | 1.2944 | -0.02% | |
| 013883 | 1.1894 | 1.3554 | -0.46% | |
| 013884 | 1.779 | 1.779 | -0.46% | |
| 014038 | 1.1699 | 1.1699 | -0.46% | |
| 960016 | 4.4712 | 4.6502 | -0.46% | |
| 011605 | 1.0173 | 1.0173 | -0.39% | |
| 519696 | 2.603 | 3.543 | -0.39% | |
| 519714 | 1.308 | 3.702 | -0.58% | |
| 519718 | 1.0871 | 1.5191 | -0.02% | |
| 519720 | 1.0842 | 1.4572 | -0.02% | |
| 519746 | 2.3225 | 2.5715 | -0.02% | |
| 519777 | 1.0165 | 1.2921 | -0.02% | |
| 519778 | 3.0612 | 3.0612 | -0.46% | |
| 519779 | 1.946 | 2.041 | -0.46% | |
| 023844 | 1.2357 | 1.2357 | -0.02% | |
| 018011 | 1.0672 | 1.0672 | -0.02% | |
| 019514 | 1.3714 | 1.3714 | -0.46% | |
| 018709 | 1.0313 | 1.0313 | -0.46% | |
| 022162 | 1.0878 | 1.1198 | -0.02% | |
| 010916 | 1.0725 | 1.0725 | -0.46% | |
| 010937 | 0.8431 | 0.9061 | -0.46% | |
| 011256 | 1.0469 | 1.0469 | -0.46% | |
| 006793 | 1.0739 | 1.1855 | -0.02% | |
| 004428 | 1.2182 | 1.5732 | -0.02% | |
| 009402 | 1.2161 | 1.3821 | -0.46% | |
| 008204 | 1.1619 | 1.2049 | -0.02% | |
| 519755 | 1.491 | 1.623 | -0.46% | |
| 519759 | 1.1942 | 1.8112 | -0.46% | |
| 519768 | 1.4567 | 1.5167 | -0.46% | |
| 519771 | 1.4874 | 1.5624 | -0.46% | |
| 519783 | 1.3642 | 1.3932 | -0.02% | |
| 008352 | 1.0633 | 1.1843 | -0.02% | |
| 023841 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | |
| 018198 | 0.9872 | 0.9872 | -0.46% | |
| 019289 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
| 010936 | 0.873 | 0.936 | -0.46% | |
| 013247 | 1.0187 | 1.0187 | -0.46% | |
| 013248 | 1.0136 | 1.0136 | -0.46% | |
| 013249 | 0.9995 | 0.9995 | -0.46% | |
| 013413 | 0.422 | 0.422 | -0.58% | |
| 016541 | 0.9279 | 0.9279 | -0.46% | |
| 016545 | 1.009 | 1.009 | -0.46% | |
| 164908 | 0.4236 | 0.4236 | -0.58% | |
| 006202 | 1.816 | 1.816 | -0.46% | |
| 013945 | 1.1938 | 1.1938 | -0.39% | |
| 013949 | 1.1296 | 1.1296 | -0.46% | |
| 014039 | 1.1385 | 1.1385 | -0.46% | |
| 015327 | 0.8781 | 0.8781 | -0.39% | |
| 014680 | 1.0037 | 1.0037 | -0.39% | |
| 014681 | 0.9904 | 0.9904 | -0.39% | |
| 519682 | 1.0415 | 1.8685 | -0.02% | |
| 519706 | 1.998 | 1.998 | -0.58% | |
| 519725 | 1.0679 | 1.4649 | -0.02% | |
| 519748 | 1.1443 | 1.4063 | -0.02% | |
| 519753 | 1.0472 | 1.2662 | -0.02% | |
| 519760 | 3.7169 | 5.3179 | -0.46% | |
| 519786 | 1.1006 | 1.2666 | -0.02% | |
| 003900 | 1.7209 | 1.7209 | -0.46% | |
| 023888 | 1.0581 | 1.0581 | -0.02% | |
| 020742 | 1.1355 | 1.1355 | -0.02% | |
| 021018 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
| 019137 | 1.0137 | 1.0137 | -0.46% | |
| 020523 | 1.7933 | 1.7933 | -0.46% | |
| 018708 | 1.0419 | 1.0419 | -0.46% | |
| 009316 | 1.1026 | 1.1276 | -0.02% | |
| 010483 | 0.6901 | 0.6901 | -0.46% | |
| 015654 | 1.1179 | 1.1259 | -0.02% | |
| 013453 | 0.9211 | 0.9211 | -0.58% | |
| 013430 | 4.2261 | 4.5091 | -0.46% | |
| 016875 | 1.0796 | 1.0796 | -0.02% | |
| 017433 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
| 510010 | 1.633 | 1.818 | -0.58% | |
| 012583 | 0.7403 | 0.7403 | -0.46% | |
| 008734 | 1.1538 | 1.1538 | -0.46% | |
| 012834 | 1.0351 | 1.0351 | -0.46% | |
| 011606 | 1.0022 | 1.0022 | -0.39% | |
| 014949 | 1.122 | 1.122 | -0.46% | |
| 014963 | 3.8949 | 3.8949 | -0.46% | |
| 519688 | 0.7337 | 3.7675 | -0.46% | |
| 519697 | 3.687 | 4.876 | -0.46% | |
| 519702 | 4.3212 | 5.1042 | -0.46% | |
| 519712 | 2.78 | 3.613 | -0.46% | |
| 519717 | 1.0218 | 1.1528 | -0.02% | |
| 519722 | 1.1396 | 1.1396 | -0.02% | |
| 519723 | 1.0701 | 1.5241 | -0.02% | |
| 519745 | 1.0664 | 1.3683 | -0.02% | |
| 519767 | 2.387 | 2.397 | -0.46% | |
| 519769 | 1.4309 | 1.4909 | -0.46% | |
| 501210 | 0.7637 | 0.7637 | -0.39% | |
| 007316 | 1.449 | 1.449 | -0.02% | |
| 007464 | 1.2901 | 1.4271 | -0.58% | |
| 007465 | 1.2353 | 1.3943 | -0.58% | |
| 022934 | 1.3893 | 1.3893 | -0.58% | |
| 021601 | 1.0615 | 1.1715 | -0.02% | |
| 020342 | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% | |
| 019212 | 1.036 | 1.036 | -0.39% | |
| 019559 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
| 019560 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | |
| 020156 | 1.1034 | 1.1034 | -0.58% | |
| 010094 | 0.9347 | 0.9347 | -0.46% | |
| 010143 | 0.6953 | 0.6953 | -0.46% | |
| 010891 | 1.0394 | 1.0394 | -0.46% | |
| 017794 | 0.9147 | 0.9147 | -0.46% | |
| 017795 | 0.903 | 0.903 | -0.46% | |
| 015595 | 1.072 | 1.072 | -0.46% | |
| 014464 | 1.0581 | 1.1221 | -0.02% | |
| 016474 | 1.3114 | 1.3114 | -0.02% | |
| 013950 | 1.6974 | 1.6994 | -0.46% | |
| 014046 | 2.4111 | 2.4111 | -0.58% | |
| 008205 | 1.1596 | 1.1796 | -0.02% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 008955 | 1.4609 | 1.4609 | -0.46% | |
| 004868 | 1.9841 | 1.9841 | -0.46% | |
| 004975 | 1.1259 | 1.3509 | -0.46% | |
| 005001 | 1.372 | 1.512 | -0.46% | |
| 005004 | 1.5452 | 1.5452 | -0.46% | |
| 519733 | 1.191 | 1.399 | -0.02% | |
| 519736 | 3.363 | 3.763 | -0.46% | |
| 519738 | 1.2065 | 1.8655 | -0.46% | |
| 519740 | 1.1246 | 1.4356 | -0.02% | |
| 519763 | 1.1965 | 1.3255 | -0.02% | |
| 519770 | 1.4887 | 1.5637 | -0.46% | |
| 519785 | 1.081 | 1.2374 | -0.02% | |
| 022877 | 1.1763 | 1.2333 | -0.02% | |
| 023050 | 0.9868 | 0.9868 | -0.58% | |
| 023051 | 0.9863 | 0.9863 | -0.58% | |
| 017851 | 1.0807 | 1.0807 | -0.46% | |
| 017979 | 1.7403 | 1.7403 | -0.46% | |
| 019268 | 1.2864 | 1.2864 | -0.02% | |
| 019346 | 1.2087 | 1.2087 | -0.46% | |
| 018555 | 0.9786 | 0.9786 | -0.46% | |
| 006745 | 1.018 | 1.196 | -0.02% | |
| 014549 | 1.5454 | 1.5454 | -0.46% | |
| 016396 | 1.0392 | 1.0662 | -0.02% | |
| 013885 | 2.723 | 2.723 | -0.46% | |
| 008223 | 1.0204 | 1.1409 | -0.02% | |
| 519683 | 1.4027 | 1.7407 | -0.02% | |
| 519686 | 1.774 | 1.774 | -0.58% | |
| 519692 | 4.3827 | 5.4917 | -0.46% | |
| 519694 | 0.6318 | 1.6158 | -0.46% | |
| 519698 | 1.7023 | 2.2323 | -0.46% | |
| 519700 | 1.816 | 3.0 | -0.46% | |
| 519730 | 1.5554 | 1.5554 | -0.02% | |
| 519731 | 1.4823 | 1.4823 | -0.02% | |
| 519735 | 1.1477 | 1.3447 | -0.02% | |
| 519756 | 1.7633 | 2.0633 | -0.46% | |
| 519776 | 1.0582 | 1.2995 | -0.02% | |
| 501087 | 1.2209 | 1.2209 | -0.46% | |
| 023023 | 0.9944 | 0.9944 | -0.58% | |
| 020887 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 018012 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
| 019211 | 1.042 | 1.042 | -0.39% | |
| 018554 | 0.9927 | 0.9927 | -0.46% | |
| 022103 | 1.1266 | 1.1266 | -0.02% | |
| 011275 | 0.76 | 0.76 | -0.46% | |
| 009315 | 1.0645 | 1.1555 | -0.02% | |
| 010454 | 0.6931 | 0.6931 | -0.46% | |
| 013778 | 0.9566 | 0.9566 | -0.39% | |
| 013269 | 0.7236 | 0.7236 | -0.46% | |
| 016542 | 0.9097 | 0.9097 | -0.46% | |
| 017432 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | |
| 004427 | 1.2357 | 1.6137 | -0.02% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 005577 | 1.2402 | 1.3422 | -0.02% | |
| 015326 | 0.8931 | 0.8931 | -0.39% | |
| 519690 | 0.7718 | 3.8898 | -0.46% | |
| 519727 | 2.413 | 2.873 | -0.46% | |
| 519743 | 1.0408 | 1.4328 | -0.02% | |
| 519752 | 1.3491 | 1.5651 | -0.46% | |
| 519761 | 1.4793 | 1.6113 | -0.46% | |
| 519766 | 1.374 | 1.411 | -0.46% | |
| 519784 | 1.0695 | 1.2859 | -0.02% | |
| 519787 | 1.2497 | 1.2497 | -0.02% | |
| 004075 | 2.4619 | 2.4619 | -0.58% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,685.53 | 91.01 |
| 2 | 债券及货币 | 2,397.52 | 07.88 |
| 3 | 现金 | 2,397.52 | 07.88 |
| 4 | 其他资产 | 668.24 | 02.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000937 | 冀中能源 | 146.99 | 862.83 | 2.84% | 7.20 |
| 601006 | 大秦铁路 | 93.39 | 610.77 | 2.01% | -10.97 |
| 600755 | 厦门国贸 | 94.60 | 603.55 | 1.98% | 10.71 |
| 601568 | 北元集团 | 132.34 | 530.68 | 1.74% | 15.81 |
| 603156 | 养元饮品 | 21.42 | 482.16 | 1.58% | -1.68 |
| 600177 | 雅戈尔 | 57.13 | 461.04 | 1.52% | -13.36 |
| 600273 | 嘉化能源 | 56.11 | 452.24 | 1.49% | -5.47 |
| 000895 | 双汇发展 | 16.62 | 448.24 | 1.47% | -3.48 |
| 600028 | 中国石化 | 77.98 | 446.83 | 1.47% | 11.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.22 | 440.18 | 1.45% | 5.69 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 8.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24% | 4.34% | 0.03% | 0.03% | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 10.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.88 | 0.00 |
| 夏普比率 | 40.65 | 32.99 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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