公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数A
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理邵文婷,蔡铮
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.162
1.162
16.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.01% 0.03% 3829/5013
最近一月 0.97% 0.08% 4586/4917
最近三月 5.24% 0.16% 4287/4705
最近一年 21.57% 0.46% 3265/3756
(2025-08-21)
基金代码020156 基金经理邵文婷,蔡铮 最新份额15,440.28万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-21 1.162 1.162 0.64%
2025-8-20 1.1546 1.1546 0.73%
2025-8-19 1.1462 1.1462 0.08%
2025-8-18 1.1453 1.1453 0.26%
2025-8-15 1.1423 1.1423 0.28%
2025-8-14 1.1391 1.1391 -0.48%
2025-8-12 1.1478 1.1478 0.33%
2025-8-11 1.144 1.144 -0.24%
2025-8-8 1.1467 1.1467 0.22%
2025-8-7 1.1442 1.1442 0.10%
2025-8-6 1.1431 1.1431 0.03%
2025-8-5 1.1428 1.1428 0.71%
2025-8-4 1.1347 1.1347 0.31%
2025-8-1 1.1312 1.1312 0.04%
2025-7-31 1.1308 1.1308 -1.55%
2025-7-30 1.1486 1.1486 0.38%
2025-7-29 1.1443 1.1443 -0.24%
2025-7-28 1.1471 1.1471 -0.64%
2025-7-25 1.1545 1.1545 -0.74%
2025-7-24 1.1631 1.1631 0.15%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 4.0-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-07-25 至 今 0.1--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.3-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.2-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-07-25 至 今 0.1--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.3-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.6--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.7--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.5--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.3-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 3.9-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.3-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.3-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.3-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.3-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.5--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.3-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.6--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.3-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年5个月零26天
邵文婷2024-01-30 至 今1年6个月零23天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006202 2.0443 2.0443 -0.16%
005025 1.2969 1.2969 0.05%
519698 2.3473 2.8773 -0.16%
519702 4.7545 5.5375 -0.16%
519746 2.3276 2.5766 0.05%
519763 1.1971 1.3261 0.05%
519786 1.1033 1.2693 0.05%
010454 0.679 0.679 -0.16%
012833 1.084 1.084 -0.16%
008204 1.1651 1.2081 0.05%
008223 1.0261 1.1466 0.05%
010916 1.0747 1.0747 -0.16%
016546 1.0258 1.0258 -0.16%
017432 1.0787 1.0787 0.05%
014038 1.2971 1.2971 -0.16%
014096 3.0995 3.0995 -0.16%
017979 1.8776 1.8776 -0.16%
019211 1.3044 1.3044 0.03%
019212 1.2957 1.2957 0.03%
020157 1.1578 1.1578 -0.03%
018555 1.1852 1.1852 -0.16%
017794 1.2852 1.2852 -0.16%
022934 1.7853 1.7853 -0.03%
025019 1.2515 1.2515 0.05%
510010 1.703 1.896 -0.03%
006367 1.1183 1.2253 0.05%
005001 1.8567 1.9967 -0.16%
005004 1.5554 1.5554 -0.16%
519686 1.845 1.845 -0.03%
519692 4.8175 5.9265 -0.16%
519704 4.6902 6.1412 -0.16%
519733 1.2853 1.4933 0.05%
519740 1.1278 1.4388 0.05%
519752 1.3688 1.5848 -0.16%
519760 3.7704 5.3714 -0.16%
519778 3.1703 3.1703 -0.16%
519784 1.0708 1.2872 0.05%
519787 1.2528 1.2528 0.05%
004075 2.7269 2.8479 -0.03%
009316 1.1035 1.1285 0.05%
010891 1.0745 1.0745 -0.16%
010937 1.0039 1.0669 -0.16%
011257 1.055 1.055 -0.16%
011276 0.8061 0.8061 -0.16%
013247 1.0401 1.0401 -0.16%
013249 1.0182 1.0182 -0.16%
016397 1.0536 1.0636 0.05%
016542 1.0861 1.0861 -0.16%
014963 4.6245 4.6245 -0.16%
013884 2.0177 2.0177 -0.16%
020342 1.0192 1.0592 0.05%
018012 1.0669 1.0669 0.05%
018709 1.1458 1.1458 -0.16%
164902 1.1154 1.8404 0.05%
006368 1.0 1.0 0.05%
004975 1.165 1.39 -0.16%
519690 0.9152 4.0332 -0.16%
519722 1.1075 1.1375 0.05%
519723 1.0643 1.5273 0.05%
519771 2.403 2.478 -0.16%
004427 1.2835 1.6615 0.05%
009315 1.0656 1.1566 0.05%
010483 0.752 0.752 -0.16%
005972 1.0417 1.2537 0.05%
013419 1.0462 1.1182 0.05%
016541 1.1101 1.1101 -0.16%
016875 1.0839 1.0839 0.05%
014949 1.1607 1.1607 -0.16%
019137 1.1067 1.1067 -0.16%
017851 1.2793 1.2793 -0.16%
018011 1.0707 1.0707 0.05%
019345 1.638 1.638 -0.16%
018708 1.1593 1.1593 -0.16%
017553 1.7451 1.7451 -0.16%
017795 1.2668 1.2668 -0.16%
023053 1.0728 1.0728 -0.03%
023844 1.2833 1.2833 0.05%
023888 1.0634 1.0634 0.05%
164908 0.4812 0.4812 -0.03%
519683 1.4267 1.7647 0.05%
519688 0.8991 3.9329 -0.16%
519731 1.5424 1.5424 0.05%
519732 5.486 5.486 -0.16%
519743 1.0004 1.4314 0.05%
519748 1.1457 1.4077 0.05%
519759 1.2338 1.8508 -0.16%
519762 1.1259 1.3409 0.05%
519777 1.0042 1.2888 0.05%
501087 1.2548 1.2548 -0.16%
501092 1.2719 1.2719 -0.16%
007316 1.7041 1.7041 0.05%
007464 1.6565 1.7935 -0.03%
004428 1.2641 1.6191 0.05%
009618 0.9468 0.9468 -0.16%
008734 1.3415 1.3415 -0.16%
010890 1.0792 1.0792 -0.16%
015595 1.0724 1.0724 -0.16%
013248 1.0337 1.0337 -0.16%
016545 1.0417 1.0417 -0.16%
018198 1.0119 1.0119 -0.16%
019560 1.0303 1.0303 0.05%
022103 1.1282 1.1282 0.05%
022162 1.0799 1.1209 0.05%
021601 1.0123 1.1743 0.05%
023808 1.0816 1.0816 0.05%
021018 1.1019 1.1019 0.05%
004868 2.0014 2.0014 -0.16%
519706 2.129 2.129 -0.03%
519710 1.552 2.344 -0.16%
519717 1.0231 1.1541 0.05%
519720 1.0763 1.4573 0.05%
519725 1.0627 1.4677 0.05%
519727 2.496 2.956 -0.16%
519736 3.427 3.827 -0.16%
519745 1.066 1.3679 0.05%
519761 1.5656 1.6976 -0.16%
519767 2.7944 2.8044 -0.16%
519768 1.4799 1.5399 -0.16%
519769 1.453 1.513 -0.16%
519770 2.4064 2.4814 -0.16%
519772 2.4562 2.4562 -0.16%
519773 1.8941 1.8941 -0.16%
519779 2.171 2.266 -0.16%
006746 1.0146 1.0776 0.05%
006794 1.0983 1.1679 0.05%
960016 4.928 5.107 -0.16%
011256 1.074 1.074 -0.16%
013269 0.9492 0.9492 -0.16%
014464 1.06 1.124 0.05%
013882 1.4485 1.5455 -0.16%
014039 1.2597 1.2597 -0.16%
015394 2.7383 2.7383 -0.16%
020344 1.0943 1.0943 0.05%
020523 2.0156 2.0156 -0.16%
017850 1.2986 1.2986 -0.16%
019346 1.6206 1.6206 -0.16%
019754 1.0214 1.0214 -0.16%
022877 1.1201 1.2341 0.05%
023050 1.2248 1.2248 -0.03%
023051 1.2236 1.2236 -0.03%
164905 0.9841 1.0336 -0.03%
006223 2.2041 2.2041 -0.16%
519680 1.0455 1.9665 0.05%
519682 1.0444 1.8894 0.05%
519694 0.6943 1.6783 -0.16%
519697 4.494 5.683 -0.16%
519700 2.0628 3.2468 -0.16%
519714 1.316 3.717 -0.03%
519783 1.3649 1.3939 0.05%
003900 1.763 1.763 -0.16%
006793 1.0781 1.1897 0.05%
010094 1.0759 1.0759 -0.16%
010143 0.7536 0.7536 -0.16%
009402 1.4386 1.6046 -0.16%
012834 1.0666 1.0666 -0.16%
010936 1.0416 1.1046 -0.16%
015654 1.1223 1.1303 0.05%
013413 0.4793 0.4793 -0.03%
016396 1.0432 1.0702 0.05%
013883 1.4049 1.5709 -0.16%
013885 3.3557 3.3557 -0.16%
013950 2.337 2.339 -0.16%
014046 2.7991 2.7991 -0.03%
014080 0.926 0.926 -0.16%
017859 1.8607 1.8607 -0.16%
019268 1.28 1.326 0.05%
018554 1.2047 1.2047 -0.16%
022155 1.2702 1.4032 0.05%
023052 1.0738 1.0738 -0.03%
020742 1.1353 1.1353 0.05%
008955 1.5 1.5 -0.16%
519712 3.4311 4.2641 -0.16%
519726 1.2515 1.7073 0.05%
519738 1.2469 1.9059 -0.16%
519753 1.0807 1.2997 0.05%
519766 2.2267 2.2637 -0.16%
519776 1.0548 1.2961 0.05%
519782 1.4044 1.4334 0.05%
519785 1.0823 1.2387 0.05%
007317 1.663 1.663 0.05%
007465 1.5845 1.7435 -0.03%
012583 0.7238 0.7238 -0.16%
008507 0.9711 0.9711 -0.16%
011275 0.8267 0.8267 -0.16%
013453 0.9768 0.9768 -0.03%
016474 1.3448 1.3448 0.05%
016876 1.0792 1.0792 0.05%
017433 1.0731 1.0731 0.05%
020363 1.2138 1.2388 0.05%
019289 1.1155 1.1155 0.05%
019514 2.2219 2.2219 -0.16%
019559 1.0362 1.0362 0.05%
020156 1.162 1.162 -0.03%
023023 1.1137 1.1137 -0.03%
005577 1.2409 1.3429 0.05%
005578 1.2133 1.2933 0.05%
519685 1.3434 1.6784 0.05%
519718 1.0793 1.5203 0.05%
519730 1.6201 1.6201 0.05%
519735 1.2373 1.4343 0.05%
519755 1.5788 1.7108 -0.16%
519756 1.9053 2.2053 -0.16%
008352 1.0642 1.1852 0.05%
006745 1.0175 1.1955 0.05%
005973 1.0 1.0 0.05%
008205 1.1616 1.1816 0.05%
012582 0.7478 0.7478 -0.16%
013430 4.6428 4.9258 -0.16%
014549 1.8533 1.8533 -0.16%
013949 1.3114 1.3114 -0.16%
019136 1.1116 1.1116 -0.16%
018199 0.9988 0.9988 -0.16%
018783 2.4559 2.4559 -0.16%
159913 2.332 2.332 -0.03%
023022 1.1146 1.1146 -0.03%
023841 1.0457 1.0677 0.05%
024936 1.0804 1.0804 0.05%
020886 1.0086 1.0316 0.05%
020887 1.0306 1.0306 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,559.1793.28
2债券及货币2,128.2907.77
3现金2,128.2907.77
4其他资产73.6100.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源128.92741.292.71%-10.87  
000983山西焦煤112.51720.062.63%112.51  
600755厦门国贸88.03532.581.94%4.14  
601006大秦铁路78.09515.391.88%-26.27  
601568北元集团123.43512.231.87%6.90  
600177雅戈尔66.29483.921.77%-4.20  
600028中国石化79.85450.351.64%13.50  
000895双汇发展16.79409.841.50%-3.31  
601088中国神华09.90401.351.46%-0.04  
600273嘉化能源44.47376.211.37%-17.11  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.49%21.57%0.0%0.0%11.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.97%
5.24%
5.39%
5.34%
21.57%
0.0%
0.0%
16.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.87
0.00
夏普比率
97.51
53.97
0.00
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
-0.04
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。