公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数A
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理邵文婷,蔡铮
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1234
1.1234
12.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.39% 0.01% 1306/4938
最近一月 1.78% 0.03% 3663/4844
最近三月 2.75% 0.04% 2625/4585
最近一年 14.91% 0.25% 2694/3732
(2025-07-04)
基金代码020156 基金经理邵文婷,蔡铮 最新份额18,654.52万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.1289 1.1289 0.49%
2025-7-4 1.1234 1.1234 0.58%
2025-7-3 1.1169 1.1169 0.00%
2025-7-2 1.1169 1.1169 0.65%
2025-7-1 1.1097 1.1097 0.64%
2025-6-30 1.1026 1.1026 -0.23%
2025-6-27 1.1051 1.1051 -0.48%
2025-6-26 1.1104 1.1104 0.11%
2025-6-24 1.1033 1.1033 0.39%
2025-6-23 1.099 1.099 0.01%
2025-6-20 1.0989 1.0989 0.48%
2025-6-19 1.0936 1.0936 -0.55%
2025-6-18 1.0996 1.0996 -0.11%
2025-6-17 1.1008 1.1008 0.07%
2025-6-16 1.1 1.1 -0.01%
2025-6-13 1.1001 1.1001 -0.77%
2025-6-12 1.1086 1.1086 0.13%
2025-6-11 1.1072 1.1072 0.29%
2025-6-10 1.104 1.104 0.15%
2025-6-9 1.1024 1.1024 0.21%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 3.9-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.5--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.2-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.1-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 0.6--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.2-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.4--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.2-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 3.8-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.2-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.2-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.2-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.2-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.2-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.4--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 0.6--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.5--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.2-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年4个月零11天
邵文婷2024-01-30 至 今1年5个月零8天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006367 1.1268 1.2338 0.03%
006745 1.0215 1.1995 0.03%
008204 1.1658 1.2088 0.03%
008955 1.5309 1.5309 -0.06%
010143 0.6863 0.6863 -0.06%
010890 1.0518 1.0518 -0.06%
012582 0.718 0.718 -0.06%
012833 1.0585 1.0585 -0.06%
013787 0.8079 0.8079 -0.06%
013885 2.8467 2.8467 -0.06%
013945 1.1816 1.1816 0.04%
014080 0.8417 0.8417 -0.06%
014549 1.6342 1.6342 -0.06%
016396 1.0424 1.0694 0.03%
016541 0.9666 0.9666 -0.06%
016542 0.9467 0.9467 -0.06%
017850 1.1498 1.1498 -0.06%
017851 1.1336 1.1336 -0.06%
018708 1.0478 1.0478 -0.06%
019401 1.1922 1.1922 -0.06%
019754 1.0202 1.0202 -0.06%
020157 1.1197 1.1197 -0.07%
021601 1.0651 1.1751 0.03%
023022 1.0184 1.0184 -0.07%
023888 1.0657 1.0657 0.03%
159913 2.178 2.178 -0.07%
164908 0.4432 0.4432 -0.07%
519682 1.0515 1.8785 0.03%
519683 1.414 1.752 0.03%
519688 0.789 3.8228 -0.06%
519692 4.57 5.679 -0.06%
519696 2.681 3.621 0.04%
519700 1.858 3.042 -0.06%
519710 1.488 2.28 -0.06%
519712 2.9083 3.7413 -0.06%
519714 1.239 3.566 -0.07%
519738 1.2213 1.8803 -0.06%
519763 1.2027 1.3317 0.03%
519770 1.7325 1.8075 -0.06%
519776 1.0621 1.3034 0.03%
519782 1.4095 1.4385 0.03%
519787 1.2528 1.2528 0.03%
004427 1.2562 1.6342 0.03%
004868 1.8837 1.8837 -0.06%
008352 1.0693 1.1903 0.03%
010454 0.6518 0.6518 -0.06%
013248 1.0259 1.0259 -0.06%
013249 1.0111 1.0111 -0.06%
013419 1.0519 1.1239 0.03%
014680 1.0129 1.0129 -0.06%
016876 1.0775 1.0775 0.03%
017553 1.7214 1.7214 -0.06%
017794 1.0049 1.0049 -0.06%
017859 1.4973 1.4973 -0.06%
018011 1.0705 1.0705 0.03%
018554 1.0733 1.0733 -0.06%
018709 1.0364 1.0364 -0.06%
019136 1.0371 1.0371 -0.06%
019559 1.032 1.032 0.03%
022162 1.0921 1.1241 0.03%
022934 1.4737 1.4737 -0.07%
023053 1.0174 1.0174 -0.07%
501210 0.8258 0.8258 -0.06%
519706 1.997 1.997 -0.07%
519740 1.127 1.438 0.03%
519752 1.3566 1.5726 -0.06%
519760 3.7371 5.3381 -0.06%
519767 2.4623 2.4723 -0.06%
519783 1.3705 1.3995 0.03%
003900 1.7382 1.7382 -0.06%
005578 1.2188 1.2988 0.03%
006202 1.8343 1.8343 -0.06%
011256 1.0549 1.0549 -0.06%
013882 1.3656 1.4626 -0.06%
013950 1.8666 1.8686 -0.06%
014038 1.2043 1.2043 -0.06%
015327 0.8945 0.8945 -0.06%
016474 1.3241 1.3241 0.03%
017979 1.7782 1.7782 -0.06%
019212 1.0864 1.0864 -0.06%
020156 1.1234 1.1234 -0.07%
023050 1.0271 1.0271 -0.07%
023841 1.0563 1.0563 0.03%
023844 1.2562 1.2562 0.03%
024439 1.0008 1.0008 -0.06%
164905 0.9198 0.966 -0.07%
501087 1.2657 1.2657 -0.06%
519722 1.1142 1.1442 0.03%
519743 1.0054 1.4364 0.03%
519753 1.0574 1.2764 0.03%
519766 1.5155 1.5525 -0.06%
519769 1.4392 1.4992 -0.06%
519773 1.6688 1.6688 -0.06%
519786 1.1034 1.2694 0.03%
005025 1.2961 1.2961 0.03%
005972 1.085 1.259 0.03%
006794 1.0965 1.1661 0.03%
008507 0.7822 0.7822 -0.06%
008734 1.2232 1.2232 -0.06%
010891 1.0473 1.0473 -0.06%
010936 0.926 0.989 -0.06%
013430 4.3103 4.5933 -0.06%
013883 1.2572 1.4232 -0.06%
014681 0.9991 0.9991 -0.06%
014963 4.1207 4.1207 -0.06%
016546 1.0017 1.0017 -0.06%
017795 0.9913 0.9913 -0.06%
019211 1.0931 1.0931 -0.06%
019514 1.5125 1.5125 -0.06%
020523 1.81 1.81 -0.06%
020742 1.1412 1.1412 0.03%
022103 1.1329 1.1329 0.03%
022877 1.1242 1.2382 0.03%
519732 4.975 4.975 -0.06%
519745 1.0712 1.3731 0.03%
519746 2.3331 2.5821 0.03%
519761 1.5094 1.6414 -0.06%
519779 1.957 2.052 -0.06%
960016 4.6676 4.8466 -0.06%
004428 1.2378 1.5928 0.03%
005004 1.4651 1.4651 -0.06%
005973 1.0 1.0 0.03%
006793 1.0761 1.1877 0.03%
008223 1.0231 1.1436 0.03%
009315 1.0684 1.1594 0.03%
010094 0.9682 0.9682 -0.06%
010937 0.8934 0.9564 -0.06%
011276 0.7366 0.7366 -0.06%
012583 0.6956 0.6956 -0.06%
013247 1.06 1.06 -0.06%
013413 0.4414 0.4414 -0.07%
013778 0.9703 0.9703 -0.06%
013779 0.9564 0.9564 -0.06%
013884 1.8188 1.8188 -0.06%
013949 1.1967 1.1967 -0.06%
016545 1.0164 1.0164 -0.06%
017432 1.0778 1.0778 0.03%
019137 1.0333 1.0333 -0.06%
019268 1.2523 1.2983 0.03%
019345 1.4071 1.4071 -0.06%
019560 1.0267 1.0267 0.03%
020344 1.1017 1.1017 0.03%
020886 1.0125 1.0355 0.03%
021018 1.1001 1.1001 0.03%
164902 1.116 1.841 0.03%
164906 1.1846 1.1846 0.04%
519680 1.0561 1.9551 0.03%
519690 0.7986 3.9166 -0.06%
519697 3.834 5.023 -0.06%
519718 1.0915 1.5235 0.03%
519723 1.0737 1.5277 0.03%
519727 2.511 2.971 -0.06%
519731 1.5015 1.5015 0.03%
519756 1.803 2.103 -0.06%
519768 1.4655 1.5255 -0.06%
519784 1.0732 1.2896 0.03%
005001 1.4931 1.6331 -0.06%
005577 1.2455 1.3475 0.03%
007317 1.4816 1.4816 0.03%
010916 1.0745 1.0745 -0.06%
011605 1.0281 1.0281 -0.06%
014464 1.0642 1.1282 0.03%
015326 0.9104 0.9104 -0.06%
015394 2.4149 2.4149 -0.06%
016875 1.082 1.082 0.03%
018199 0.9833 0.9833 -0.06%
018555 1.057 1.057 -0.06%
019346 1.3933 1.3933 -0.06%
020342 1.0232 1.0632 0.03%
022155 1.2748 1.4078 0.03%
023808 1.0582 1.0582 0.03%
501092 1.153 1.153 -0.06%
510010 1.654 1.841 -0.07%
519702 4.4104 5.1934 -0.06%
519704 4.177 5.628 -0.06%
519733 1.2284 1.4364 0.03%
519735 1.1831 1.3801 0.03%
519759 1.2086 1.8256 -0.06%
519771 1.7305 1.8055 -0.06%
004075 2.4696 2.5906 -0.07%
006223 1.9984 1.9984 -0.06%
006746 1.0186 1.0816 0.03%
007464 1.3679 1.5049 -0.07%
008205 1.1629 1.1829 0.03%
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009618 0.8599 0.8599 -0.06%
010483 0.6865 0.6865 -0.06%
012834 1.0421 1.0421 -0.06%
013269 0.7731 0.7731 -0.06%
014039 1.1708 1.1708 -0.06%
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014949 1.1353 1.1353 -0.06%
015595 1.0723 1.0723 -0.06%
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519694 0.6588 1.6428 -0.06%
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519725 1.0711 1.4681 0.03%
519730 1.5762 1.5762 0.03%
519736 3.467 3.867 -0.06%
519748 1.149 1.411 0.03%
519762 1.1306 1.3456 0.03%
519778 3.1826 3.1826 -0.06%
519785 1.0847 1.2411 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,685.5391.01
2债券及货币2,397.5207.88
3现金2,397.5207.88
4其他资产668.2402.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源146.99862.832.84%7.20  
601006大秦铁路93.39610.772.01%-10.97  
600755厦门国贸94.60603.551.98%10.71  
601568北元集团132.34530.681.74%15.81  
603156养元饮品21.42482.161.58%-1.68  
600177雅戈尔57.13461.041.52%-13.36  
600273嘉化能源56.11452.241.49%-5.47  
000895双汇发展16.62448.241.47%-3.48  
600028中国石化77.98446.831.47%11.63  
601225陕西煤业22.22440.181.45%5.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.66%14.91%0.0%0.0%9.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.78%
2.75%
1.89%
1.84%
14.91%
0.0%
0.0%
12.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.87
0.00
夏普比率
82.50
44.18
0.00
特雷诺指数
0.02
0.02
0.00
詹森指数
0.01
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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