公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数C
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1418
1.1488
14.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.89% 0.0% 4797/5448
最近一月 -3.76% -0.02% 3957/5413
最近三月 0.01% -0.0% 2726/5215
最近一年 4.24% 0.22% 3422/4083
(2025-12-11)
基金代码020157 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额8,180.33万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1396 1.1466 -0.19%
2025-12-11 1.1418 1.1488 -0.57%
2025-12-10 1.1483 1.1553 -0.27%
2025-12-9 1.1524 1.1584 -0.52%
2025-12-8 1.1584 1.1644 -0.36%
2025-12-5 1.1626 1.1686 -0.03%
2025-12-4 1.1629 1.1689 -0.33%
2025-12-3 1.1668 1.1728 0.11%
2025-12-2 1.1655 1.1715 0.29%
2025-12-1 1.1621 1.1681 0.70%
2025-11-28 1.154 1.16 0.09%
2025-11-27 1.153 1.159 0.08%
2025-11-26 1.1521 1.1581 -0.23%
2025-11-25 1.1547 1.1607 0.48%
2025-11-24 1.1492 1.1552 -0.37%
2025-11-21 1.1535 1.1595 -1.61%
2025-11-20 1.1724 1.1784 0.08%
2025-11-19 1.1715 1.1775 0.17%
2025-11-18 1.1695 1.1755 -0.79%
2025-11-17 1.1788 1.1848 -0.61%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数C  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 4.3-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.9--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-07-25 至 今 0.4--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.6-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.5-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-07-25 至 今 0.4--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.6-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.9--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.0--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.8--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.6-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 4.2-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.6-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.6-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.6-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.6-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.8--  --  
交银中证港股通央企红利指数A指数型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.6-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.9--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.9--  --  
交银中证港股通央企红利指数C指数型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
交银中证智选沪深港科技50ETF指数型,ETF型2025-11-24 至 今 0.1--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.6-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年9个月零16天
邵文婷2024-01-30 至 今1年10个月零13天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005025 1.3027 1.3027 0.00%
005972 1.0423 1.2543 0.00%
006793 1.0821 1.1937 0.00%
007465 1.9933 2.1523 -0.91%
008955 1.5554 1.5554 -0.80%
009618 0.9653 0.9653 -0.80%
011605 1.0516 1.0516 -0.74%
013430 4.8892 5.1722 -0.80%
013778 1.0671 1.0671 -0.74%
014038 1.3733 1.3733 -0.80%
015394 2.7077 2.7077 -0.80%
016396 1.0484 1.0754 0.00%
016875 1.09 1.09 0.00%
018555 1.3502 1.3502 -0.80%
019268 1.2459 1.3439 0.00%
020363 1.2188 1.2438 0.00%
022934 2.251 2.251 -0.91%
023844 1.3008 1.3008 0.00%
023888 1.0726 1.0726 0.00%
024300 1.0045 1.0045 0.00%
025189 0.9744 0.9744 -0.91%
519702 5.0158 5.7988 -0.80%
519740 1.1329 1.4439 0.00%
519769 1.4652 1.5252 -0.80%
519772 2.2318 2.2318 -0.80%
519782 1.4119 1.4409 0.00%
519787 1.2581 1.2581 0.00%
004075 2.5089 2.7439 -0.91%
004868 1.8733 1.8733 -0.80%
004975 1.1825 1.4075 -0.80%
006368 1.0 1.0 0.00%
007316 1.7492 1.7492 0.00%
007317 1.7049 1.7049 0.00%
011275 0.7486 0.7486 -0.80%
012583 0.6641 0.6641 -0.80%
012833 1.1051 1.1051 -0.80%
012834 1.086 1.086 -0.80%
013884 2.0527 2.0527 -0.80%
014949 1.1777 1.1777 -0.80%
015326 1.0273 1.0273 -0.74%
016541 1.0816 1.0816 -0.80%
017795 1.532 1.532 -0.80%
017851 1.3895 1.3895 -0.80%
019137 1.149 1.149 -0.80%
019346 1.4214 1.4214 -0.80%
020342 1.023 1.063 0.00%
021018 1.1053 1.1053 0.00%
025002 0.9574 0.9574 -0.80%
519690 0.9258 4.0438 -0.80%
519696 2.961 3.901 -0.33%
519698 2.8252 3.3552 -0.80%
519725 1.0618 1.4728 0.00%
519731 1.5454 1.5454 0.00%
519733 1.3078 1.5158 0.00%
519735 1.2575 1.4545 0.00%
519755 1.6367 1.7687 -0.80%
519759 1.2325 1.8685 -0.80%
519760 3.7962 5.3972 -0.80%
519773 2.3174 2.3174 -0.80%
005004 1.4407 1.4407 -0.80%
005577 1.246 1.348 0.00%
005578 1.2161 1.2961 0.00%
005973 1.0 1.0 0.00%
006746 1.0184 1.0814 0.00%
008734 1.625 1.625 -0.80%
010890 1.086 1.086 -0.80%
010936 1.1363 1.1993 -0.80%
011276 0.7286 0.7286 -0.80%
011606 1.0336 1.0336 -0.74%
013419 1.0146 1.1286 0.00%
013779 1.05 1.05 -0.74%
013945 1.2694 1.2694 -0.33%
014680 1.0419 1.0419 -0.74%
015654 1.1264 1.1344 0.00%
016876 1.0848 1.0848 0.00%
017553 1.7495 1.7495 -0.80%
018198 1.0199 1.0199 -0.80%
019560 1.0314 1.0314 0.00%
020742 1.1414 1.1414 0.00%
022103 1.0891 1.1341 0.00%
023022 1.1993 1.1993 -0.91%
023841 1.0542 1.0762 0.00%
024440 1.0551 1.0551 -0.80%
024927 0.9376 0.9376 -0.91%
025298 0.9886 0.9886 -0.80%
164905 1.1869 1.2466 -0.91%
510010 1.74 1.937 -0.91%
519688 1.08 4.1138 -0.80%
519717 1.0062 1.1572 0.00%
519736 3.307 3.707 -0.80%
519738 1.2654 1.9244 -0.80%
519743 1.0031 1.4341 0.00%
519786 1.1082 1.2742 0.00%
006223 2.0189 2.0189 -0.80%
006745 1.0213 1.1993 0.00%
009315 1.0705 1.1615 0.00%
009316 1.1082 1.1332 0.00%
009402 1.5766 1.7426 -0.80%
010891 1.0808 1.0808 -0.80%
012582 0.6879 0.6879 -0.80%
013269 1.04 1.04 -0.80%
013882 1.3393 1.4363 -0.80%
013885 3.5267 3.5267 -0.80%
014046 2.6763 2.6763 -0.91%
014096 3.2337 3.2337 -0.80%
014549 2.2635 2.2635 -0.80%
015327 1.0067 1.0067 -0.74%
016474 1.3522 1.3522 0.00%
018199 1.0048 1.0048 -0.80%
018554 1.3759 1.3759 -0.80%
019212 1.3812 1.3812 -0.74%
020157 1.1418 1.1488 -0.91%
022155 1.2316 1.4096 0.00%
022162 1.0764 1.1254 0.00%
023808 1.0518 1.0968 0.00%
024926 0.9382 0.9382 -0.91%
501092 1.2388 1.2388 -0.80%
501210 1.0226 1.0226 -0.74%
519680 1.0539 1.9749 0.00%
519704 5.3319 6.7829 -0.80%
519706 2.158 2.158 -0.91%
519718 1.0757 1.5247 0.00%
519722 1.1043 1.1343 0.00%
519723 1.0624 1.5324 0.00%
519726 1.26 1.7152 0.00%
519732 6.303 6.303 -0.80%
519752 1.3786 1.5946 -0.80%
519761 1.6221 1.7541 -0.80%
519766 2.7331 2.7701 -0.80%
519767 2.7684 2.7784 -0.80%
519777 1.0056 1.2902 0.00%
006367 1.1172 1.2242 0.00%
008205 1.1664 1.1864 0.00%
008352 1.0246 1.1886 0.00%
010483 0.6872 0.6872 -0.80%
011256 1.0731 1.0731 -0.80%
013247 1.0565 1.0565 -0.80%
014464 1.0172 1.1292 0.00%
014681 1.0259 1.0259 -0.74%
015595 1.1245 1.1245 -0.80%
016546 1.0301 1.0301 -0.80%
017794 1.5571 1.5571 -0.80%
017979 1.8085 1.8085 -0.80%
019211 1.3921 1.3921 -0.74%
019289 1.1158 1.1158 0.00%
020156 1.1468 1.1538 -0.91%
020344 1.0557 1.0957 0.00%
020887 1.0136 1.0336 0.00%
023050 1.3086 1.3086 -0.91%
159913 2.365 2.365 -0.91%
519692 4.7058 5.8148 -0.80%
519710 1.45 2.242 -0.80%
519730 1.6252 1.6252 0.00%
519745 1.0436 1.3705 0.00%
519763 1.2022 1.3312 0.00%
519784 1.0733 1.2897 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,215.8893.48
2债券及货币1,535.5906.46
3现金1,535.5906.46
4其他资产153.1600.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源113.16666.512.80%-15.76  
603156养元饮品16.35481.832.03%-1.16  
600755厦门国贸67.48417.031.75%-20.55  
000895双汇发展15.59385.701.62%-1.20  
600177雅戈尔51.31380.211.60%-14.98  
002032苏泊尔07.76370.541.56%1.39  
601006大秦铁路60.44355.991.50%-17.65  
601088中国神华09.19353.821.49%-0.71  
600028中国石化61.11323.271.36%-18.74  
600750江中药业14.09308.991.30%1.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-102025-12-120.001
22025-11-122025-11-140.003
32025-10-212025-10-230.003
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今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.6%4.24%0.0%0.0%8.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.76%
0.01%
4.52%
4.34%
4.24%
0.0%
0.0%
14.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.78
0.00
夏普比率
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56.56
0.00
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
-0.03
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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