基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮,邵文婷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020157 | 基金经理蔡铮,邵文婷 | 最新份额9,442.32万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-21 | 1.1578 | 1.1578 | 0.64% |
2025-8-20 | 1.1504 | 1.1504 | 0.73% |
2025-8-19 | 1.1421 | 1.1421 | 0.08% |
2025-8-18 | 1.1412 | 1.1412 | 0.27% |
2025-8-15 | 1.1381 | 1.1381 | 0.27% |
2025-8-14 | 1.135 | 1.135 | -0.48% |
2025-8-12 | 1.1437 | 1.1437 | 0.33% |
2025-8-11 | 1.1399 | 1.1399 | -0.25% |
2025-8-8 | 1.1427 | 1.1427 | 0.22% |
2025-8-7 | 1.1402 | 1.1402 | 0.11% |
2025-8-6 | 1.139 | 1.139 | 0.02% |
2025-8-5 | 1.1388 | 1.1388 | 0.72% |
2025-8-4 | 1.1307 | 1.1307 | 0.30% |
2025-8-1 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% |
2025-7-31 | 1.1268 | 1.1268 | -1.56% |
2025-7-30 | 1.1446 | 1.1446 | 0.37% |
2025-7-29 | 1.1404 | 1.1404 | -0.24% |
2025-7-28 | 1.1431 | 1.1431 | -0.64% |
2025-7-25 | 1.1505 | 1.1505 | -0.74% |
2025-7-24 | 1.1591 | 1.1591 | 0.15% |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.0 | -35.60% | -33.51% |
交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.2 | -13.96% | -2.98% |
交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.9 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -10.73% | -28.85% |
交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年5个月零26天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年6个月零23天 |
蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银国证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银国证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
交银中证互联网金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年5个月零26天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年6个月零23天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006202 | 2.0443 | 2.0443 | -0.16% | |
005025 | 1.2969 | 1.2969 | 0.05% | |
519698 | 2.3473 | 2.8773 | -0.16% | |
519702 | 4.7545 | 5.5375 | -0.16% | |
519746 | 2.3276 | 2.5766 | 0.05% | |
519763 | 1.1971 | 1.3261 | 0.05% | |
519786 | 1.1033 | 1.2693 | 0.05% | |
010454 | 0.679 | 0.679 | -0.16% | |
012833 | 1.084 | 1.084 | -0.16% | |
008204 | 1.1651 | 1.2081 | 0.05% | |
008223 | 1.0261 | 1.1466 | 0.05% | |
010916 | 1.0747 | 1.0747 | -0.16% | |
016546 | 1.0258 | 1.0258 | -0.16% | |
017432 | 1.0787 | 1.0787 | 0.05% | |
014038 | 1.2971 | 1.2971 | -0.16% | |
014096 | 3.0995 | 3.0995 | -0.16% | |
017979 | 1.8776 | 1.8776 | -0.16% | |
019211 | 1.3044 | 1.3044 | 0.03% | |
019212 | 1.2957 | 1.2957 | 0.03% | |
020157 | 1.1578 | 1.1578 | -0.03% | |
018555 | 1.1852 | 1.1852 | -0.16% | |
017794 | 1.2852 | 1.2852 | -0.16% | |
022934 | 1.7853 | 1.7853 | -0.03% | |
025019 | 1.2515 | 1.2515 | 0.05% | |
510010 | 1.703 | 1.896 | -0.03% | |
006367 | 1.1183 | 1.2253 | 0.05% | |
005001 | 1.8567 | 1.9967 | -0.16% | |
005004 | 1.5554 | 1.5554 | -0.16% | |
519686 | 1.845 | 1.845 | -0.03% | |
519692 | 4.8175 | 5.9265 | -0.16% | |
519704 | 4.6902 | 6.1412 | -0.16% | |
519733 | 1.2853 | 1.4933 | 0.05% | |
519740 | 1.1278 | 1.4388 | 0.05% | |
519752 | 1.3688 | 1.5848 | -0.16% | |
519760 | 3.7704 | 5.3714 | -0.16% | |
519778 | 3.1703 | 3.1703 | -0.16% | |
519784 | 1.0708 | 1.2872 | 0.05% | |
519787 | 1.2528 | 1.2528 | 0.05% | |
004075 | 2.7269 | 2.8479 | -0.03% | |
009316 | 1.1035 | 1.1285 | 0.05% | |
010891 | 1.0745 | 1.0745 | -0.16% | |
010937 | 1.0039 | 1.0669 | -0.16% | |
011257 | 1.055 | 1.055 | -0.16% | |
011276 | 0.8061 | 0.8061 | -0.16% | |
013247 | 1.0401 | 1.0401 | -0.16% | |
013249 | 1.0182 | 1.0182 | -0.16% | |
016397 | 1.0536 | 1.0636 | 0.05% | |
016542 | 1.0861 | 1.0861 | -0.16% | |
014963 | 4.6245 | 4.6245 | -0.16% | |
013884 | 2.0177 | 2.0177 | -0.16% | |
020342 | 1.0192 | 1.0592 | 0.05% | |
018012 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
018709 | 1.1458 | 1.1458 | -0.16% | |
164902 | 1.1154 | 1.8404 | 0.05% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
004975 | 1.165 | 1.39 | -0.16% | |
519690 | 0.9152 | 4.0332 | -0.16% | |
519722 | 1.1075 | 1.1375 | 0.05% | |
519723 | 1.0643 | 1.5273 | 0.05% | |
519771 | 2.403 | 2.478 | -0.16% | |
004427 | 1.2835 | 1.6615 | 0.05% | |
009315 | 1.0656 | 1.1566 | 0.05% | |
010483 | 0.752 | 0.752 | -0.16% | |
005972 | 1.0417 | 1.2537 | 0.05% | |
013419 | 1.0462 | 1.1182 | 0.05% | |
016541 | 1.1101 | 1.1101 | -0.16% | |
016875 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
014949 | 1.1607 | 1.1607 | -0.16% | |
019137 | 1.1067 | 1.1067 | -0.16% | |
017851 | 1.2793 | 1.2793 | -0.16% | |
018011 | 1.0707 | 1.0707 | 0.05% | |
019345 | 1.638 | 1.638 | -0.16% | |
018708 | 1.1593 | 1.1593 | -0.16% | |
017553 | 1.7451 | 1.7451 | -0.16% | |
017795 | 1.2668 | 1.2668 | -0.16% | |
023053 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
023844 | 1.2833 | 1.2833 | 0.05% | |
023888 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
164908 | 0.4812 | 0.4812 | -0.03% | |
519683 | 1.4267 | 1.7647 | 0.05% | |
519688 | 0.8991 | 3.9329 | -0.16% | |
519731 | 1.5424 | 1.5424 | 0.05% | |
519732 | 5.486 | 5.486 | -0.16% | |
519743 | 1.0004 | 1.4314 | 0.05% | |
519748 | 1.1457 | 1.4077 | 0.05% | |
519759 | 1.2338 | 1.8508 | -0.16% | |
519762 | 1.1259 | 1.3409 | 0.05% | |
519777 | 1.0042 | 1.2888 | 0.05% | |
501087 | 1.2548 | 1.2548 | -0.16% | |
501092 | 1.2719 | 1.2719 | -0.16% | |
007316 | 1.7041 | 1.7041 | 0.05% | |
007464 | 1.6565 | 1.7935 | -0.03% | |
004428 | 1.2641 | 1.6191 | 0.05% | |
009618 | 0.9468 | 0.9468 | -0.16% | |
008734 | 1.3415 | 1.3415 | -0.16% | |
010890 | 1.0792 | 1.0792 | -0.16% | |
015595 | 1.0724 | 1.0724 | -0.16% | |
013248 | 1.0337 | 1.0337 | -0.16% | |
016545 | 1.0417 | 1.0417 | -0.16% | |
018198 | 1.0119 | 1.0119 | -0.16% | |
019560 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
022103 | 1.1282 | 1.1282 | 0.05% | |
022162 | 1.0799 | 1.1209 | 0.05% | |
021601 | 1.0123 | 1.1743 | 0.05% | |
023808 | 1.0816 | 1.0816 | 0.05% | |
021018 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | |
004868 | 2.0014 | 2.0014 | -0.16% | |
519706 | 2.129 | 2.129 | -0.03% | |
519710 | 1.552 | 2.344 | -0.16% | |
519717 | 1.0231 | 1.1541 | 0.05% | |
519720 | 1.0763 | 1.4573 | 0.05% | |
519725 | 1.0627 | 1.4677 | 0.05% | |
519727 | 2.496 | 2.956 | -0.16% | |
519736 | 3.427 | 3.827 | -0.16% | |
519745 | 1.066 | 1.3679 | 0.05% | |
519761 | 1.5656 | 1.6976 | -0.16% | |
519767 | 2.7944 | 2.8044 | -0.16% | |
519768 | 1.4799 | 1.5399 | -0.16% | |
519769 | 1.453 | 1.513 | -0.16% | |
519770 | 2.4064 | 2.4814 | -0.16% | |
519772 | 2.4562 | 2.4562 | -0.16% | |
519773 | 1.8941 | 1.8941 | -0.16% | |
519779 | 2.171 | 2.266 | -0.16% | |
006746 | 1.0146 | 1.0776 | 0.05% | |
006794 | 1.0983 | 1.1679 | 0.05% | |
960016 | 4.928 | 5.107 | -0.16% | |
011256 | 1.074 | 1.074 | -0.16% | |
013269 | 0.9492 | 0.9492 | -0.16% | |
014464 | 1.06 | 1.124 | 0.05% | |
013882 | 1.4485 | 1.5455 | -0.16% | |
014039 | 1.2597 | 1.2597 | -0.16% | |
015394 | 2.7383 | 2.7383 | -0.16% | |
020344 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
020523 | 2.0156 | 2.0156 | -0.16% | |
017850 | 1.2986 | 1.2986 | -0.16% | |
019346 | 1.6206 | 1.6206 | -0.16% | |
019754 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | |
022877 | 1.1201 | 1.2341 | 0.05% | |
023050 | 1.2248 | 1.2248 | -0.03% | |
023051 | 1.2236 | 1.2236 | -0.03% | |
164905 | 0.9841 | 1.0336 | -0.03% | |
006223 | 2.2041 | 2.2041 | -0.16% | |
519680 | 1.0455 | 1.9665 | 0.05% | |
519682 | 1.0444 | 1.8894 | 0.05% | |
519694 | 0.6943 | 1.6783 | -0.16% | |
519697 | 4.494 | 5.683 | -0.16% | |
519700 | 2.0628 | 3.2468 | -0.16% | |
519714 | 1.316 | 3.717 | -0.03% | |
519783 | 1.3649 | 1.3939 | 0.05% | |
003900 | 1.763 | 1.763 | -0.16% | |
006793 | 1.0781 | 1.1897 | 0.05% | |
010094 | 1.0759 | 1.0759 | -0.16% | |
010143 | 0.7536 | 0.7536 | -0.16% | |
009402 | 1.4386 | 1.6046 | -0.16% | |
012834 | 1.0666 | 1.0666 | -0.16% | |
010936 | 1.0416 | 1.1046 | -0.16% | |
015654 | 1.1223 | 1.1303 | 0.05% | |
013413 | 0.4793 | 0.4793 | -0.03% | |
016396 | 1.0432 | 1.0702 | 0.05% | |
013883 | 1.4049 | 1.5709 | -0.16% | |
013885 | 3.3557 | 3.3557 | -0.16% | |
013950 | 2.337 | 2.339 | -0.16% | |
014046 | 2.7991 | 2.7991 | -0.03% | |
014080 | 0.926 | 0.926 | -0.16% | |
017859 | 1.8607 | 1.8607 | -0.16% | |
019268 | 1.28 | 1.326 | 0.05% | |
018554 | 1.2047 | 1.2047 | -0.16% | |
022155 | 1.2702 | 1.4032 | 0.05% | |
023052 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | |
020742 | 1.1353 | 1.1353 | 0.05% | |
008955 | 1.5 | 1.5 | -0.16% | |
519712 | 3.4311 | 4.2641 | -0.16% | |
519726 | 1.2515 | 1.7073 | 0.05% | |
519738 | 1.2469 | 1.9059 | -0.16% | |
519753 | 1.0807 | 1.2997 | 0.05% | |
519766 | 2.2267 | 2.2637 | -0.16% | |
519776 | 1.0548 | 1.2961 | 0.05% | |
519782 | 1.4044 | 1.4334 | 0.05% | |
519785 | 1.0823 | 1.2387 | 0.05% | |
007317 | 1.663 | 1.663 | 0.05% | |
007465 | 1.5845 | 1.7435 | -0.03% | |
012583 | 0.7238 | 0.7238 | -0.16% | |
008507 | 0.9711 | 0.9711 | -0.16% | |
011275 | 0.8267 | 0.8267 | -0.16% | |
013453 | 0.9768 | 0.9768 | -0.03% | |
016474 | 1.3448 | 1.3448 | 0.05% | |
016876 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
017433 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | |
020363 | 1.2138 | 1.2388 | 0.05% | |
019289 | 1.1155 | 1.1155 | 0.05% | |
019514 | 2.2219 | 2.2219 | -0.16% | |
019559 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
020156 | 1.162 | 1.162 | -0.03% | |
023023 | 1.1137 | 1.1137 | -0.03% | |
005577 | 1.2409 | 1.3429 | 0.05% | |
005578 | 1.2133 | 1.2933 | 0.05% | |
519685 | 1.3434 | 1.6784 | 0.05% | |
519718 | 1.0793 | 1.5203 | 0.05% | |
519730 | 1.6201 | 1.6201 | 0.05% | |
519735 | 1.2373 | 1.4343 | 0.05% | |
519755 | 1.5788 | 1.7108 | -0.16% | |
519756 | 1.9053 | 2.2053 | -0.16% | |
008352 | 1.0642 | 1.1852 | 0.05% | |
006745 | 1.0175 | 1.1955 | 0.05% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
008205 | 1.1616 | 1.1816 | 0.05% | |
012582 | 0.7478 | 0.7478 | -0.16% | |
013430 | 4.6428 | 4.9258 | -0.16% | |
014549 | 1.8533 | 1.8533 | -0.16% | |
013949 | 1.3114 | 1.3114 | -0.16% | |
019136 | 1.1116 | 1.1116 | -0.16% | |
018199 | 0.9988 | 0.9988 | -0.16% | |
018783 | 2.4559 | 2.4559 | -0.16% | |
159913 | 2.332 | 2.332 | -0.03% | |
023022 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
023841 | 1.0457 | 1.0677 | 0.05% | |
024936 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
020886 | 1.0086 | 1.0316 | 0.05% | |
020887 | 1.0306 | 1.0306 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,559.17 | 93.28 |
2 | 债券及货币 | 2,128.29 | 07.77 |
3 | 现金 | 2,128.29 | 07.77 |
4 | 其他资产 | 73.61 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000937 | 冀中能源 | 128.92 | 741.29 | 2.71% | -10.87 |
000983 | 山西焦煤 | 112.51 | 720.06 | 2.63% | 112.51 |
600755 | 厦门国贸 | 88.03 | 532.58 | 1.94% | 4.14 |
601006 | 大秦铁路 | 78.09 | 515.39 | 1.88% | -26.27 |
601568 | 北元集团 | 123.43 | 512.23 | 1.87% | 6.90 |
600177 | 雅戈尔 | 66.29 | 483.92 | 1.77% | -4.20 |
600028 | 中国石化 | 79.85 | 450.35 | 1.64% | 13.50 |
000895 | 双汇发展 | 16.79 | 409.84 | 1.50% | -3.31 |
601088 | 中国神华 | 09.90 | 401.35 | 1.46% | -0.04 |
600273 | 嘉化能源 | 44.47 | 376.21 | 1.37% | -17.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.21% | 21.27% | 0.0% | 0.0% | 10.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 5.18% | 5.35% | 5.17% | 21.27% | 0.0% | 0.0% | 15.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.87 | 0.00 |
夏普比率 | 95.94 | 52.32 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
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