基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,蔡铮 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020157 | 基金经理邵文婷,蔡铮 | 最新份额9,553.73万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 1.1252 | 1.1252 | 0.49% |
2025-7-4 | 1.1197 | 1.1197 | 0.58% |
2025-7-3 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.1132 | 1.1132 | 0.65% |
2025-7-1 | 1.106 | 1.106 | 0.64% |
2025-6-30 | 1.099 | 1.099 | -0.23% |
2025-6-27 | 1.1015 | 1.1015 | -0.48% |
2025-6-26 | 1.1068 | 1.1068 | 0.11% |
2025-6-24 | 1.0997 | 1.0997 | 0.38% |
2025-6-23 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.0953 | 1.0953 | 0.48% |
2025-6-19 | 1.0901 | 1.0901 | -0.55% |
2025-6-18 | 1.0961 | 1.0961 | -0.11% |
2025-6-17 | 1.0973 | 1.0973 | 0.07% |
2025-6-16 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% |
2025-6-13 | 1.0967 | 1.0967 | -0.76% |
2025-6-12 | 1.1051 | 1.1051 | 0.13% |
2025-6-11 | 1.1037 | 1.1037 | 0.28% |
2025-6-10 | 1.1006 | 1.1006 | 0.15% |
2025-6-9 | 1.099 | 1.099 | 0.21% |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 3.9 | -35.60% | -33.51% |
交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.1 | -13.96% | -2.98% |
交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.8 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -10.73% | -28.85% |
交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.2 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年4个月零11天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年5个月零8天 |
蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银国证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银国证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
交银中证互联网金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年4个月零11天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年5个月零8天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006367 | 1.1268 | 1.2338 | 0.03% | |
006745 | 1.0215 | 1.1995 | 0.03% | |
008204 | 1.1658 | 1.2088 | 0.03% | |
008955 | 1.5309 | 1.5309 | -0.06% | |
010143 | 0.6863 | 0.6863 | -0.06% | |
010890 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
012582 | 0.718 | 0.718 | -0.06% | |
012833 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
013787 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
013885 | 2.8467 | 2.8467 | -0.06% | |
013945 | 1.1816 | 1.1816 | 0.04% | |
014080 | 0.8417 | 0.8417 | -0.06% | |
014549 | 1.6342 | 1.6342 | -0.06% | |
016396 | 1.0424 | 1.0694 | 0.03% | |
016541 | 0.9666 | 0.9666 | -0.06% | |
016542 | 0.9467 | 0.9467 | -0.06% | |
017850 | 1.1498 | 1.1498 | -0.06% | |
017851 | 1.1336 | 1.1336 | -0.06% | |
018708 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
019401 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
019754 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
020157 | 1.1197 | 1.1197 | -0.07% | |
021601 | 1.0651 | 1.1751 | 0.03% | |
023022 | 1.0184 | 1.0184 | -0.07% | |
023888 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% | |
159913 | 2.178 | 2.178 | -0.07% | |
164908 | 0.4432 | 0.4432 | -0.07% | |
519682 | 1.0515 | 1.8785 | 0.03% | |
519683 | 1.414 | 1.752 | 0.03% | |
519688 | 0.789 | 3.8228 | -0.06% | |
519692 | 4.57 | 5.679 | -0.06% | |
519696 | 2.681 | 3.621 | 0.04% | |
519700 | 1.858 | 3.042 | -0.06% | |
519710 | 1.488 | 2.28 | -0.06% | |
519712 | 2.9083 | 3.7413 | -0.06% | |
519714 | 1.239 | 3.566 | -0.07% | |
519738 | 1.2213 | 1.8803 | -0.06% | |
519763 | 1.2027 | 1.3317 | 0.03% | |
519770 | 1.7325 | 1.8075 | -0.06% | |
519776 | 1.0621 | 1.3034 | 0.03% | |
519782 | 1.4095 | 1.4385 | 0.03% | |
519787 | 1.2528 | 1.2528 | 0.03% | |
004427 | 1.2562 | 1.6342 | 0.03% | |
004868 | 1.8837 | 1.8837 | -0.06% | |
008352 | 1.0693 | 1.1903 | 0.03% | |
010454 | 0.6518 | 0.6518 | -0.06% | |
013248 | 1.0259 | 1.0259 | -0.06% | |
013249 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
013419 | 1.0519 | 1.1239 | 0.03% | |
014680 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
016876 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | |
017553 | 1.7214 | 1.7214 | -0.06% | |
017794 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | |
017859 | 1.4973 | 1.4973 | -0.06% | |
018011 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
018554 | 1.0733 | 1.0733 | -0.06% | |
018709 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | |
019136 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
019559 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
022162 | 1.0921 | 1.1241 | 0.03% | |
022934 | 1.4737 | 1.4737 | -0.07% | |
023053 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
501210 | 0.8258 | 0.8258 | -0.06% | |
519706 | 1.997 | 1.997 | -0.07% | |
519740 | 1.127 | 1.438 | 0.03% | |
519752 | 1.3566 | 1.5726 | -0.06% | |
519760 | 3.7371 | 5.3381 | -0.06% | |
519767 | 2.4623 | 2.4723 | -0.06% | |
519783 | 1.3705 | 1.3995 | 0.03% | |
003900 | 1.7382 | 1.7382 | -0.06% | |
005578 | 1.2188 | 1.2988 | 0.03% | |
006202 | 1.8343 | 1.8343 | -0.06% | |
011256 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | |
013882 | 1.3656 | 1.4626 | -0.06% | |
013950 | 1.8666 | 1.8686 | -0.06% | |
014038 | 1.2043 | 1.2043 | -0.06% | |
015327 | 0.8945 | 0.8945 | -0.06% | |
016474 | 1.3241 | 1.3241 | 0.03% | |
017979 | 1.7782 | 1.7782 | -0.06% | |
019212 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
020156 | 1.1234 | 1.1234 | -0.07% | |
023050 | 1.0271 | 1.0271 | -0.07% | |
023841 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
023844 | 1.2562 | 1.2562 | 0.03% | |
024439 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
164905 | 0.9198 | 0.966 | -0.07% | |
501087 | 1.2657 | 1.2657 | -0.06% | |
519722 | 1.1142 | 1.1442 | 0.03% | |
519743 | 1.0054 | 1.4364 | 0.03% | |
519753 | 1.0574 | 1.2764 | 0.03% | |
519766 | 1.5155 | 1.5525 | -0.06% | |
519769 | 1.4392 | 1.4992 | -0.06% | |
519773 | 1.6688 | 1.6688 | -0.06% | |
519786 | 1.1034 | 1.2694 | 0.03% | |
005025 | 1.2961 | 1.2961 | 0.03% | |
005972 | 1.085 | 1.259 | 0.03% | |
006794 | 1.0965 | 1.1661 | 0.03% | |
008507 | 0.7822 | 0.7822 | -0.06% | |
008734 | 1.2232 | 1.2232 | -0.06% | |
010891 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | |
010936 | 0.926 | 0.989 | -0.06% | |
013430 | 4.3103 | 4.5933 | -0.06% | |
013883 | 1.2572 | 1.4232 | -0.06% | |
014681 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
014963 | 4.1207 | 4.1207 | -0.06% | |
016546 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
017795 | 0.9913 | 0.9913 | -0.06% | |
019211 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |
019514 | 1.5125 | 1.5125 | -0.06% | |
020523 | 1.81 | 1.81 | -0.06% | |
020742 | 1.1412 | 1.1412 | 0.03% | |
022103 | 1.1329 | 1.1329 | 0.03% | |
022877 | 1.1242 | 1.2382 | 0.03% | |
519732 | 4.975 | 4.975 | -0.06% | |
519745 | 1.0712 | 1.3731 | 0.03% | |
519746 | 2.3331 | 2.5821 | 0.03% | |
519761 | 1.5094 | 1.6414 | -0.06% | |
519779 | 1.957 | 2.052 | -0.06% | |
960016 | 4.6676 | 4.8466 | -0.06% | |
004428 | 1.2378 | 1.5928 | 0.03% | |
005004 | 1.4651 | 1.4651 | -0.06% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
006793 | 1.0761 | 1.1877 | 0.03% | |
008223 | 1.0231 | 1.1436 | 0.03% | |
009315 | 1.0684 | 1.1594 | 0.03% | |
010094 | 0.9682 | 0.9682 | -0.06% | |
010937 | 0.8934 | 0.9564 | -0.06% | |
011276 | 0.7366 | 0.7366 | -0.06% | |
012583 | 0.6956 | 0.6956 | -0.06% | |
013247 | 1.06 | 1.06 | -0.06% | |
013413 | 0.4414 | 0.4414 | -0.07% | |
013778 | 0.9703 | 0.9703 | -0.06% | |
013779 | 0.9564 | 0.9564 | -0.06% | |
013884 | 1.8188 | 1.8188 | -0.06% | |
013949 | 1.1967 | 1.1967 | -0.06% | |
016545 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | |
017432 | 1.0778 | 1.0778 | 0.03% | |
019137 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | |
019268 | 1.2523 | 1.2983 | 0.03% | |
019345 | 1.4071 | 1.4071 | -0.06% | |
019560 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
020344 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
020886 | 1.0125 | 1.0355 | 0.03% | |
021018 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | |
164902 | 1.116 | 1.841 | 0.03% | |
164906 | 1.1846 | 1.1846 | 0.04% | |
519680 | 1.0561 | 1.9551 | 0.03% | |
519690 | 0.7986 | 3.9166 | -0.06% | |
519697 | 3.834 | 5.023 | -0.06% | |
519718 | 1.0915 | 1.5235 | 0.03% | |
519723 | 1.0737 | 1.5277 | 0.03% | |
519727 | 2.511 | 2.971 | -0.06% | |
519731 | 1.5015 | 1.5015 | 0.03% | |
519756 | 1.803 | 2.103 | -0.06% | |
519768 | 1.4655 | 1.5255 | -0.06% | |
519784 | 1.0732 | 1.2896 | 0.03% | |
005001 | 1.4931 | 1.6331 | -0.06% | |
005577 | 1.2455 | 1.3475 | 0.03% | |
007317 | 1.4816 | 1.4816 | 0.03% | |
010916 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
011605 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
014464 | 1.0642 | 1.1282 | 0.03% | |
015326 | 0.9104 | 0.9104 | -0.06% | |
015394 | 2.4149 | 2.4149 | -0.06% | |
016875 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
018199 | 0.9833 | 0.9833 | -0.06% | |
018555 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
019346 | 1.3933 | 1.3933 | -0.06% | |
020342 | 1.0232 | 1.0632 | 0.03% | |
022155 | 1.2748 | 1.4078 | 0.03% | |
023808 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
501092 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
510010 | 1.654 | 1.841 | -0.07% | |
519702 | 4.4104 | 5.1934 | -0.06% | |
519704 | 4.177 | 5.628 | -0.06% | |
519733 | 1.2284 | 1.4364 | 0.03% | |
519735 | 1.1831 | 1.3801 | 0.03% | |
519759 | 1.2086 | 1.8256 | -0.06% | |
519771 | 1.7305 | 1.8055 | -0.06% | |
004075 | 2.4696 | 2.5906 | -0.07% | |
006223 | 1.9984 | 1.9984 | -0.06% | |
006746 | 1.0186 | 1.0816 | 0.03% | |
007464 | 1.3679 | 1.5049 | -0.07% | |
008205 | 1.1629 | 1.1829 | 0.03% | |
009316 | 1.1065 | 1.1315 | 0.03% | |
009618 | 0.8599 | 0.8599 | -0.06% | |
010483 | 0.6865 | 0.6865 | -0.06% | |
012834 | 1.0421 | 1.0421 | -0.06% | |
013269 | 0.7731 | 0.7731 | -0.06% | |
014039 | 1.1708 | 1.1708 | -0.06% | |
014096 | 3.114 | 3.114 | -0.06% | |
014949 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
015595 | 1.0723 | 1.0723 | -0.06% | |
015654 | 1.1202 | 1.1282 | 0.03% | |
017433 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
018012 | 1.067 | 1.067 | 0.03% | |
019289 | 1.1212 | 1.1212 | 0.03% | |
020363 | 1.2184 | 1.2434 | 0.03% | |
020887 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
023051 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
519685 | 1.3322 | 1.6672 | 0.03% | |
519686 | 1.795 | 1.795 | -0.07% | |
519717 | 1.025 | 1.156 | 0.03% | |
519726 | 1.2316 | 1.6887 | 0.03% | |
519755 | 1.5217 | 1.6537 | -0.06% | |
519772 | 2.265 | 2.265 | -0.06% | |
519777 | 1.0112 | 1.2958 | 0.03% | |
004975 | 1.1393 | 1.3643 | -0.06% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
007316 | 1.5174 | 1.5174 | 0.03% | |
007465 | 1.3092 | 1.4682 | -0.07% | |
009402 | 1.2863 | 1.4523 | -0.06% | |
011257 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
011275 | 0.7547 | 0.7547 | -0.06% | |
011606 | 1.0123 | 1.0123 | -0.06% | |
013453 | 0.9132 | 0.9132 | -0.07% | |
014046 | 2.537 | 2.537 | -0.07% | |
016397 | 1.053 | 1.063 | 0.03% | |
018198 | 0.9955 | 0.9955 | -0.06% | |
023023 | 1.0178 | 1.0178 | -0.07% | |
023052 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
024440 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
519694 | 0.6588 | 1.6428 | -0.06% | |
519698 | 1.8734 | 2.4034 | -0.06% | |
519720 | 1.0881 | 1.4611 | 0.03% | |
519725 | 1.0711 | 1.4681 | 0.03% | |
519730 | 1.5762 | 1.5762 | 0.03% | |
519736 | 3.467 | 3.867 | -0.06% | |
519748 | 1.149 | 1.411 | 0.03% | |
519762 | 1.1306 | 1.3456 | 0.03% | |
519778 | 3.1826 | 3.1826 | -0.06% | |
519785 | 1.0847 | 1.2411 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,685.53 | 91.01 |
2 | 债券及货币 | 2,397.52 | 07.88 |
3 | 现金 | 2,397.52 | 07.88 |
4 | 其他资产 | 668.24 | 02.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000937 | 冀中能源 | 146.99 | 862.83 | 2.84% | 7.20 |
601006 | 大秦铁路 | 93.39 | 610.77 | 2.01% | -10.97 |
600755 | 厦门国贸 | 94.60 | 603.55 | 1.98% | 10.71 |
601568 | 北元集团 | 132.34 | 530.68 | 1.74% | 15.81 |
603156 | 养元饮品 | 21.42 | 482.16 | 1.58% | -1.68 |
600177 | 雅戈尔 | 57.13 | 461.04 | 1.52% | -13.36 |
600273 | 嘉化能源 | 56.11 | 452.24 | 1.49% | -5.47 |
000895 | 双汇发展 | 16.62 | 448.24 | 1.47% | -3.48 |
600028 | 中国石化 | 77.98 | 446.83 | 1.47% | 11.63 |
601225 | 陕西煤业 | 22.22 | 440.18 | 1.45% | 5.69 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.4% | 14.63% | 0.0% | 0.0% | 9.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% | 2.69% | 1.88% | 1.71% | 14.63% | 0.0% | 0.0% | 11.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.87 | 0.00 |
夏普比率 | 81.03 | 42.61 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
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