基金代码025002 | 基金经理朱维缜 | 最新份额171,718.64万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-09-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模17.17亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.10% |
2025-9-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.45% |
2025-9-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.31% |
2025-9-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.32% |
2025-9-5 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2025-9-1 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006794 | 1.0993 | 1.1689 | 0.10% | |
010454 | 0.6741 | 0.6741 | 0.73% | |
960016 | 5.241 | 5.42 | 0.73% | |
008507 | 1.1669 | 1.1669 | 0.73% | |
014949 | 1.1775 | 1.1775 | 0.73% | |
014038 | 1.3669 | 1.3669 | 0.73% | |
013248 | 1.0747 | 1.0747 | 0.73% | |
013419 | 1.0447 | 1.1167 | 0.10% | |
014464 | 1.057 | 1.121 | 0.10% | |
016397 | 1.0541 | 1.0641 | 0.10% | |
016542 | 1.199 | 1.199 | 0.73% | |
017433 | 1.0739 | 1.0739 | 0.10% | |
017794 | 1.5914 | 1.5914 | 0.73% | |
019401 | 1.3442 | 1.3442 | 0.73% | |
018708 | 1.2815 | 1.2815 | 0.73% | |
005577 | 1.238 | 1.34 | 0.10% | |
022934 | 2.2772 | 2.2772 | 0.82% | |
023023 | 1.2238 | 1.2238 | 0.82% | |
023841 | 1.0465 | 1.0685 | 0.10% | |
024301 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
519683 | 1.3344 | 1.7644 | 0.10% | |
519685 | 1.3424 | 1.6774 | 0.10% | |
519690 | 1.0092 | 4.1272 | 0.73% | |
519706 | 2.178 | 2.178 | 0.82% | |
519723 | 1.0649 | 1.5279 | 0.10% | |
519727 | 2.567 | 3.027 | 0.73% | |
519731 | 1.5572 | 1.5572 | 0.10% | |
519753 | 1.0964 | 1.3154 | 0.10% | |
519756 | 1.9374 | 2.2374 | 0.73% | |
519760 | 3.8023 | 5.4033 | 0.73% | |
519776 | 1.0542 | 1.2955 | 0.10% | |
519783 | 1.361 | 1.39 | 0.10% | |
024927 | 0.9986 | 0.9986 | 0.82% | |
010094 | 1.218 | 1.218 | 0.73% | |
010143 | 0.7852 | 0.7852 | 0.73% | |
010890 | 1.0976 | 1.0976 | 0.73% | |
010936 | 1.1968 | 1.2598 | 0.73% | |
011276 | 0.8362 | 0.8362 | 0.73% | |
008204 | 1.1643 | 1.2073 | 0.10% | |
013884 | 2.1488 | 2.1488 | 0.73% | |
013949 | 1.658 | 1.658 | 0.73% | |
014080 | 1.0158 | 1.0158 | 0.73% | |
015654 | 1.1236 | 1.1316 | 0.10% | |
013249 | 1.0581 | 1.0581 | 0.73% | |
013430 | 4.8463 | 5.1293 | 0.73% | |
014549 | 2.4258 | 2.4258 | 0.73% | |
016541 | 1.2266 | 1.2266 | 0.73% | |
016875 | 1.0854 | 1.0854 | 0.10% | |
020342 | 1.0189 | 1.0589 | 0.10% | |
020344 | 1.0536 | 1.0936 | 0.10% | |
017850 | 1.44 | 1.44 | 0.73% | |
017979 | 1.9079 | 1.9079 | 0.73% | |
018198 | 1.0242 | 1.0242 | 0.73% | |
020157 | 1.1234 | 1.1234 | 0.82% | |
018555 | 1.3736 | 1.3736 | 0.73% | |
022155 | 1.2222 | 1.4002 | 0.10% | |
164902 | 1.12 | 1.845 | 0.10% | |
164908 | 0.4927 | 0.4927 | 0.82% | |
006202 | 2.1471 | 2.1471 | 0.73% | |
005578 | 1.2097 | 1.2897 | 0.10% | |
023583 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% | |
023022 | 1.2251 | 1.2251 | 0.82% | |
023808 | 1.0522 | 1.0972 | 0.10% | |
519698 | 2.8394 | 3.3694 | 0.73% | |
519702 | 4.966 | 5.749 | 0.73% | |
519736 | 3.386 | 3.786 | 0.73% | |
519752 | 1.3805 | 1.5965 | 0.73% | |
003900 | 1.7779 | 1.7779 | 0.73% | |
006746 | 1.0144 | 1.0774 | 0.10% | |
009402 | 1.6246 | 1.7906 | 0.73% | |
008223 | 1.0188 | 1.1493 | 0.10% | |
014046 | 2.9896 | 2.9896 | 0.82% | |
013413 | 0.4907 | 0.4907 | 0.82% | |
020363 | 1.211 | 1.236 | 0.10% | |
019289 | 1.1123 | 1.1123 | 0.10% | |
019346 | 1.6147 | 1.6147 | 0.73% | |
019560 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% | |
019754 | 1.0227 | 1.0227 | 0.73% | |
020156 | 1.1278 | 1.1278 | 0.82% | |
022103 | 1.0809 | 1.1259 | 0.10% | |
021018 | 1.1029 | 1.1029 | 0.10% | |
021601 | 1.0118 | 1.1738 | 0.10% | |
025299 | 1.0028 | 1.0028 | 0.73% | |
519682 | 1.0447 | 1.8897 | 0.10% | |
519718 | 1.0774 | 1.5184 | 0.10% | |
519720 | 1.0741 | 1.4551 | 0.10% | |
519726 | 1.2634 | 1.7184 | 0.10% | |
519732 | 6.239 | 6.239 | 0.73% | |
519761 | 1.621 | 1.753 | 0.73% | |
519771 | 3.2025 | 3.2775 | 0.73% | |
519773 | 2.4807 | 2.4807 | 0.73% | |
519786 | 1.1043 | 1.2703 | 0.10% | |
010483 | 0.7832 | 0.7832 | 0.73% | |
008205 | 1.1603 | 1.1803 | 0.10% | |
018011 | 1.0707 | 1.0707 | 0.10% | |
024300 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | |
025298 | 1.0029 | 1.0029 | 0.73% | |
519686 | 1.857 | 1.857 | 0.82% | |
519735 | 1.2483 | 1.4453 | 0.10% | |
519740 | 1.129 | 1.44 | 0.10% | |
519766 | 2.7157 | 2.7527 | 0.73% | |
519779 | 2.229 | 2.324 | 0.73% | |
501087 | 1.2156 | 1.2156 | 0.73% | |
501092 | 1.3612 | 1.3612 | 0.73% | |
007465 | 2.0194 | 2.1784 | 0.82% | |
010937 | 1.1525 | 1.2155 | 0.73% | |
013882 | 1.4256 | 1.5226 | 0.73% | |
014039 | 1.3263 | 1.3263 | 0.73% | |
013247 | 1.0821 | 1.0821 | 0.73% | |
013269 | 1.1004 | 1.1004 | 0.73% | |
016546 | 1.0419 | 1.0419 | 0.73% | |
017795 | 1.5676 | 1.5676 | 0.73% | |
019137 | 1.2056 | 1.2056 | 0.73% | |
017859 | 2.1579 | 2.1579 | 0.73% | |
018199 | 1.0102 | 1.0102 | 0.73% | |
019268 | 1.2464 | 1.3444 | 0.10% | |
019345 | 1.6331 | 1.6331 | 0.73% | |
018783 | 2.4203 | 2.4203 | 0.73% | |
510010 | 1.716 | 1.91 | 0.82% | |
023582 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% | |
159913 | 2.388 | 2.388 | 0.82% | |
022877 | 1.0724 | 1.2314 | 0.10% | |
023051 | 1.4174 | 1.4174 | 0.82% | |
023844 | 1.2962 | 1.2962 | 0.10% | |
008955 | 1.568 | 1.568 | 0.73% | |
519694 | 0.7406 | 1.7246 | 0.73% | |
519704 | 5.3104 | 6.7614 | 0.73% | |
519710 | 1.523 | 2.315 | 0.73% | |
519717 | 1.0028 | 1.1538 | 0.10% | |
519725 | 1.0633 | 1.4683 | 0.10% | |
519738 | 1.2623 | 1.9213 | 0.73% | |
519743 | 0.9989 | 1.4299 | 0.10% | |
519746 | 2.3263 | 2.5753 | 0.10% | |
519763 | 1.1941 | 1.3231 | 0.10% | |
519770 | 3.2076 | 3.2826 | 0.73% | |
519772 | 2.4223 | 2.4223 | 0.73% | |
519777 | 1.0037 | 1.2883 | 0.10% | |
519784 | 1.0703 | 1.2867 | 0.10% | |
008352 | 1.0166 | 1.1806 | 0.10% | |
007316 | 1.7647 | 1.7647 | 0.10% | |
007317 | 1.7213 | 1.7213 | 0.10% | |
005972 | 1.0388 | 1.2508 | 0.10% | |
011256 | 1.0838 | 1.0838 | 0.73% | |
012582 | 0.7425 | 0.7425 | 0.73% | |
012583 | 0.718 | 0.718 | 0.73% | |
008734 | 1.6972 | 1.6972 | 0.73% | |
012834 | 1.0971 | 1.0971 | 0.73% | |
014963 | 5.2336 | 5.2336 | 0.73% | |
013950 | 2.825 | 2.827 | 0.73% | |
014096 | 3.2095 | 3.2095 | 0.73% | |
016474 | 1.357 | 1.357 | 0.10% | |
016876 | 1.0806 | 1.0806 | 0.10% | |
017553 | 1.759 | 1.759 | 0.73% | |
019559 | 1.0374 | 1.0374 | 0.10% | |
018554 | 1.3975 | 1.3975 | 0.73% | |
018709 | 1.2657 | 1.2657 | 0.73% | |
006367 | 1.114 | 1.221 | 0.10% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
020742 | 1.1335 | 1.1335 | 0.10% | |
024439 | 1.0815 | 1.0815 | 0.73% | |
023050 | 1.4191 | 1.4191 | 0.82% | |
005004 | 1.5318 | 1.5318 | 0.73% | |
519697 | 4.981 | 6.17 | 0.73% | |
519722 | 1.102 | 1.132 | 0.10% | |
519755 | 1.635 | 1.767 | 0.73% | |
519767 | 3.0657 | 3.0757 | 0.73% | |
519768 | 1.4899 | 1.5499 | 0.73% | |
519769 | 1.4625 | 1.5225 | 0.73% | |
519782 | 1.4011 | 1.4301 | 0.10% | |
004075 | 2.7992 | 3.0342 | 0.82% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
006745 | 1.0172 | 1.1952 | 0.10% | |
006793 | 1.0794 | 1.191 | 0.10% | |
009315 | 1.0662 | 1.1572 | 0.10% | |
010916 | 1.078 | 1.078 | 0.73% | |
012833 | 1.1155 | 1.1155 | 0.73% | |
015394 | 3.0023 | 3.0023 | 0.73% | |
015595 | 1.123 | 1.123 | 0.73% | |
013453 | 1.2476 | 1.2476 | 0.82% | |
016396 | 1.0439 | 1.0709 | 0.10% | |
016545 | 1.0587 | 1.0587 | 0.73% | |
017432 | 1.0798 | 1.0798 | 0.10% | |
019136 | 1.2117 | 1.2117 | 0.73% | |
020523 | 2.1156 | 2.1156 | 0.73% | |
017851 | 1.4176 | 1.4176 | 0.73% | |
018012 | 1.0668 | 1.0668 | 0.10% | |
019211 | 1.4939 | 1.4939 | 0.90% | |
022162 | 1.0781 | 1.1191 | 0.10% | |
164905 | 1.2571 | 1.3203 | 0.82% | |
006223 | 2.2865 | 2.2865 | 0.73% | |
004428 | 1.2762 | 1.6312 | 0.10% | |
023052 | 1.1695 | 1.1695 | 0.82% | |
023888 | 1.0617 | 1.0617 | 0.10% | |
025002 | 1.0097 | 1.0097 | 0.73% | |
025019 | 1.2634 | 1.2634 | 0.10% | |
519692 | 5.1205 | 6.2295 | 0.73% | |
519700 | 2.1982 | 3.3822 | 0.73% | |
519733 | 1.2974 | 1.5054 | 0.10% | |
519745 | 1.0393 | 1.3662 | 0.10% | |
519748 | 1.1445 | 1.4065 | 0.10% | |
519759 | 1.2298 | 1.8658 | 0.73% | |
519785 | 1.0818 | 1.2382 | 0.10% | |
519787 | 1.2538 | 1.2538 | 0.10% | |
009618 | 1.0394 | 1.0394 | 0.73% | |
024936 | 1.0956 | 1.0956 | 0.10% | |
009316 | 1.104 | 1.129 | 0.10% | |
010891 | 1.0927 | 1.0927 | 0.73% | |
011257 | 1.0642 | 1.0642 | 0.73% | |
011275 | 0.8581 | 0.8581 | 0.73% | |
013883 | 1.5853 | 1.7513 | 0.73% | |
013885 | 3.6994 | 3.6994 | 0.73% | |
019212 | 1.4833 | 1.4833 | 0.90% | |
019514 | 2.7096 | 2.7096 | 0.73% | |
004427 | 1.2964 | 1.6744 | 0.10% | |
020886 | 1.0078 | 1.0308 | 0.10% | |
020887 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | |
024440 | 1.0798 | 1.0798 | 0.73% | |
023053 | 1.1681 | 1.1681 | 0.82% | |
004868 | 1.9591 | 1.9591 | 0.73% | |
004975 | 1.182 | 1.407 | 0.73% | |
005001 | 2.1547 | 2.2947 | 0.73% | |
005025 | 1.2983 | 1.2983 | 0.10% | |
519680 | 1.0463 | 1.9673 | 0.10% | |
519688 | 1.0972 | 4.131 | 0.73% | |
519712 | 3.7851 | 4.6181 | 0.73% | |
519714 | 1.297 | 3.68 | 0.82% | |
519730 | 1.6363 | 1.6363 | 0.10% | |
519762 | 1.1236 | 1.3386 | 0.10% | |
519778 | 3.285 | 3.285 | 0.73% | |
007464 | 2.112 | 2.249 | 0.82% | |
024926 | 0.9989 | 0.9989 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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