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易方达稳健收益债券C 008008
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理胡剑 申购费率 基金规模626.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008008 | 基金经理胡剑 | 最新份额13,463.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模626.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-10-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票（含存托凭证），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为现金方式；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不低于可分配收益的60%，不足部分于次年补足；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.3925 | 1.7255 | -0.28% |
| 2026-3-25 | 1.3964 | 1.7294 | 0.23% |
| 2026-3-24 | 1.3932 | 1.7262 | 0.23% |
| 2026-3-23 | 1.39 | 1.723 | -0.77% |
| 2026-3-20 | 1.4008 | 1.7338 | -0.16% |
| 2026-3-19 | 1.4031 | 1.7361 | -0.39% |
| 2026-3-18 | 1.4086 | 1.7416 | 0.10% |
| 2026-3-17 | 1.4072 | 1.7402 | -0.06% |
| 2026-3-16 | 1.4081 | 1.7411 | -0.19% |
| 2026-3-13 | 1.4108 | 1.7438 | -0.08% |
| 2026-3-12 | 1.412 | 1.745 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.412 | 1.745 | 0.05% |
| 2026-3-10 | 1.4113 | 1.7443 | 0.19% |
| 2026-3-9 | 1.4086 | 1.7416 | -0.44% |
| 2026-3-6 | 1.4148 | 1.7478 | 0.26% |
| 2026-3-5 | 1.4112 | 1.7442 | 0.17% |
| 2026-3-4 | 1.4088 | 1.7418 | -0.18% |
| 2026-3-3 | 1.4113 | 1.7443 | -0.37% |
| 2026-3-2 | 1.4165 | 1.7495 | -0.06% |
| 2026-2-27 | 1.4173 | 1.7503 | 0.08% |
胡剑先生：经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。
任职期间收益
易方达稳健收益债券C 2019-10-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 10.86% | 18.32% |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 3.9 | 0.89% | 3.87% |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 16.26% | 10.63% |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2014-08-18 至 今 | 11.6 | 124.70% | 98.93% |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.47% | 87.16% |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 2.20% | 7.76% |
| 易方达瑞祥混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.40% | -1.08% |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2022-06-09 | 2.6 | 11.07% | 11.21% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-06-18 | 2.3 | 8.45% | 7.89% |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2019-10-23 至 今 | 6.4 | 16.46% | 14.20% |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 7.56% | 18.14% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 14.33% | 18.11% |
| 易方达瑞祺混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.30% | 4.61% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 23.69% | 28.31% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-04-02 至 2018-02-10 | 1.9 | 4.60% | 2.20% |
| 易方达恒益定开债券 | 债券型 | 2019-07-12 至 2024-09-21 | 5.2 | 17.42% | 15.80% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-06-18 | 1.9 | 10.27% | 7.00% |
| 易方达高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 3.9 | 1.62% | 3.87% |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 15.05% | 10.65% |
| 易方达恒信定开债券 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-09-21 | 3.2 | 9.05% | 6.34% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 14.1 | 152.55% | 83.20% |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 6.68% | 18.11% |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | 0.07% | 3.83% |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | -0.07% | 3.83% |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2013-03-18 至 2024-06-04 | 11.2 | 62.35% | 59.75% |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2013-03-18 至 2024-06-04 | 11.2 | 55.79% | 59.75% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 11.49% | 18.27% |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.12% | 87.16% |
| 易方达瑞祺混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.70% | 4.60% |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.10% | 7.81% |
| 易方达科润混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-09-11 | 3.3 | 17.17% | 94.78% |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 0.90% | 7.76% |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2017-02-20 至 2020-06-09 | 3.3 | 5.80% | 33.84% |
| 易方达信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 2024-06-04 | 0.5 | 1.75% | 0.48% |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-05-17 | 2.2 | 4.18% | 7.09% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 6.6 | 25.94% | 14.06% |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 24.62% | 28.31% |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2019-03-30 至 2024-09-21 | 5.5 | 17.67% | 16.17% |
| 易方达裕惠定开混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 3.6 | 0.15% | -24.05% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 14.1 | 143.63% | 83.20% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-01-04 至 今 | 7.2 | 44.58% | 19.27% |
| 易方达裕惠回报债券 | 债券型 | 2013-12-06 至 2014-08-18 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.50% | 7.80% |
| 易方达瑞祥混合C | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.50% | -1.08% |
| 易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 2022-09-08 | 2.2 | 9.03% | 8.05% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.4 | 1.77% | 2.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡剑 | 2019-10-23 至 今 | 6年5个月零4天 | 16.46 | 14.20 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 643,072.96 | 16.60 |
| 2 | 债券及货币 | 4,630,352.56 | 119.52 |
| 3 | 现金 | 21,818.16 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 19,885.66 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 418.80 | 37,960.32 | 0.98% | 76.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 837.22 | 32,082.27 | 0.83% | 837.22 |
| 600096 | 云天化 | 761.93 | 25,456.08 | 0.66% | -58.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,441.59 | 24,795.38 | 0.64% | 1020.80 |
| 601198 | 东兴证券 | 1,747.14 | 24,250.37 | 0.63% | 1747.14 |
| 601318 | 中国平安 | 340.78 | 23,309.15 | 0.60% | 340.78 |
| 002472 | 双环传动 | 445.42 | 21,117.31 | 0.55% | -96.74 |
| 600030 | 中信证券 | 670.59 | 19,252.74 | 0.50% | 130.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 75.52 | 17,138.99 | 0.44% | 75.52 |
| 600507 | 方大特钢 | 2,858.87 | 16,838.77 | 0.43% | 2858.87 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 9,160.00(万张) | 915,837.63(万元) | 23.64(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 7,270.00(万张) | 722,947.72(万元) | 18.66(%) |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 4,980.00(万张) | 495,333.45(万元) | 12.79(%) |
| 4 | 250011 | 25附息国债11 | 2,450.00(万张) | 242,306.69(万元) | 6.25(%) |
| 5 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 2,040.00(万张) | 204,546.37(万元) | 5.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 0.035 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.031 |
| 3 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.028 |
| 4 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.033 |
| 5 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.03 |
| 6 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.03 |
| 7 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.011 |
| 8 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.039 |
| 9 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.041 |
| 10 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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