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易方达稳健收益债券B  110008
收藏成功
债券型 风险等级
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理胡剑
申购费率0.3%
基金规模105.88亿  2017-06-30
1.3174
2.062
142.22%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% 0.0% 1370/1521
最近一月 0.29% 0.0% 686/1520
最近三月 1.53% 0.01% 162/1472
最近一年 3.78% 0.0% 73/1023
2017-10-16
本基金 同类回报 全债指数
基金代码110008 基金经理胡剑 最新份额644,827.09万份
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模105.88亿
风险等级 风险等级 管理费0.6%
成立日期2005-09-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为现金方式;
2、同一级别基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不低于可分配收益的60%,不足部分于次年补足;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-16 1.3174 2.062 -0.17%
2017-10-13 1.3197 2.0643 0.04%
2017-10-12 1.3192 2.0638 -0.08%
2017-10-11 1.3202 2.0648 0.05%
2017-10-10 1.3195 2.0641 -0.02%
2017-10-9 1.3197 2.0643 0.16%
2017-9-29 1.3176 2.0622 0.06%
2017-9-28 1.3168 2.0614 0.17%
2017-9-27 1.3146 2.0592 -0.01%
2017-9-26 1.3147 2.0593 -0.06%
2017-9-25 1.3155 2.0601 0.03%
2017-9-22 1.3151 2.0597 0.01%
2017-9-21 1.315 2.0596 -0.08%
2017-9-20 1.3161 2.0607 0.08%
2017-9-19 1.315 2.0596 0.08%
2017-9-18 1.314 2.0586 0.03%
2017-9-15 1.3136 2.0582 0.02%
2017-9-14 1.3133 2.0579 0.10%
2017-9-13 1.312 2.0566 0.15%
2017-9-12 1.3101 2.0547 0.07%

胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职))、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日起任职)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月20日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职))、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日起任职)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)。

任职期间收益
易方达稳健收益债券B  2012-02-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C 债券型 2013-06-25 至 2015-03-14  1年-4个月零17天 10.86%  19.67% 
易方达高等级信用债债券C 债券型 2017-03-07 至 今  0年7个月零10天 1.62%  2.04% 
易方达裕惠定开混合发起式 混合型 2013-12-06 至 今  3年10个月零11天 73.70%  63.00% 
易方达瑞富混合I 混合型 2017-05-05 至 今  0年5个月零12天 3.90%  8.00% 
易方达瑞智混合I 混合型 2017-06-13 至 今  0年4个月零4天 1.20%  6.47% 
易方达纯债债券A 债券型 2013-04-22 至 2015-03-14  1年-2个月零20天 7.56%  18.96% 
易方达永旭添利债券 债券型,LOF型 2013-04-22 至 2015-03-14  1年-2个月零20天 14.33%  18.96% 
易方达瑞财混合E 混合型 2016-01-30 至 今  1年8个月零17天 7.58%  20.58% 
易方达裕景添利6个月定期开放债券 债券型 2016-04-02 至 今  1年6个月零15天 5.50%  2.01% 
易方达高等级信用债债券A 债券型 2017-03-07 至 今  0年7个月零10天 1.86%  2.04% 
易方达稳健收益债券B 债券型 2012-02-29 至 今  5年7个月零18天 90.48%  46.86% 
易方达纯债债券C 债券型 2013-04-22 至 2015-03-14  1年-2个月零20天 6.68%  18.96% 
易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型,LOF型 2012-09-20 至 2014-03-29  1年6个月零9天 0.07%  4.62% 
易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型,LOF型 2012-09-20 至 2014-03-29  1年6个月零9天 -0.07%  4.62% 
易方达信用债债券A 债券型 2013-03-18 至 今  4年6个月零29天 24.20%  30.64% 
易方达信用债债券C 债券型 2013-03-18 至 今  4年6个月零29天 21.90%  30.64% 
易方达纯债1年定期开放债券A 债券型 2013-06-25 至 2015-03-14  1年-4个月零17天 11.49%  19.67% 
易方达瑞富混合E 混合型 2017-05-05 至 今  0年5个月零12天 3.80%  8.00% 
易方达瑞兴混合E 混合型 2017-06-16 至 今  0年4个月零1天 1.20%  6.74% 
易方达瑞智混合E 混合型 2017-06-13 至 今  0年4个月零4天 1.20%  6.47% 
易方达丰惠混合 混合型 2017-02-20 至 今  0年7个月零27天 2.00%  7.92% 
易方达瑞财混合I 混合型 2016-01-30 至 今  1年8个月零17天 7.88%  20.58% 
易方达稳健收益债券A 债券型 2012-02-29 至 今  5年7个月零18天 87.17%  46.86% 
易方达瑞兴混合I 混合型 2017-06-16 至 今  0年4个月零1天 1.30%  6.74% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
林海 2005-08-05 至 2008-07-01 2年-2个月零26天 5.55 47.28
胡剑 2012-02-29 至 今 5年7个月零18天 90.48 46.86
沈涛 2005-08-05 至 2007-11-14 2年3个月零9天 3.41 51.22
马喜德 2008-07-01 至 2012-02-29 3年7个月零28天 20.48 20.56
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本 12000.0 万元 公司属性 中资企业
成立时间 2001-04-17 资产管理规模 4,842.41 亿元
公司股东 广东粤财信托有限公司   广发证券股份有限公司   广州市广永国有资产经营有限公司   广东省广晟资产经营有限公司   盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001182 1.286 1.286 -0.34%
159934 2.7642 1.1261 0.50%
161117 1.041 1.384 -0.05%
161121 0.9594 1.0179 -0.70%
161122 1.0674 0.7058 -0.70%
161124 1.1121 1.1121 0.60%
001314 1.345 1.345 -0.34%
502049 1.0228 1.1228 -0.70%
510900 1.2474 1.2474 0.60%
000147 1.153 1.223 -0.05%
110002 3.6 5.273 -0.34%
110007 1.3107 2.0243 -0.05%
001444 1.125 1.125 -0.34%
502004 1.0125 1.1075 -0.70%
001817 1.013 1.013 -0.34%
003840 1.1044 1.1044 -0.34%
003358 0.949 0.949 -0.05%
004746 1.3414 1.3414 -0.70%
000404 2.396 2.396 -0.34%
000430 0.9351 1.4237 -0.05%
150260 0.7054 0.1148 -0.70%
161119 1.2444 1.2444 -0.05%
110020 1.3133 1.3133 -0.70%
000033 1.219 1.219 -0.05%
110010 1.7953 2.0083 -0.34%
001513 1.205 1.205 -0.34%
002602 1.02 1.02 -0.34%
003961 1.073 1.073 -0.34%
110022 2.079 2.079 -0.70%
002351 1.091 1.091 -0.05%
150107 1.2804 2.2609 -0.70%
001076 0.893 0.893 -0.34%
001136 1.136 1.136 -0.34%
001315 1.795 1.795 -0.34%
001443 1.137 1.137 -0.34%
502007 1.0153 1.1128 -0.70%
502008 1.1061 0.1645 -0.70%
512570 1.0403 1.0403 -0.70%
000206 1.102 1.271 -0.05%
110005 0.839 4.8083 -0.34%
110011 3.5251 3.9151 -0.34%
110027 1.683 2.498 -0.05%
110032 0.1793 0.1793 0.60%
002910 1.0632 1.0632 -0.34%
001745 1.039 1.039 -0.34%
001769 1.37 1.37 -0.34%
000603 0.968 0.968 -0.34%
110008 1.3174 2.062 -0.05%
110015 2.248 2.474 -0.34%
004742 1.2057 1.2057 -0.70%
001184 0.535 0.535 -0.34%
150257 1.0168 1.1143 -0.70%
161115 1.343 1.927 -0.05%
502006 1.0607 0.645 -0.70%
502012 1.3867 0.3001 -0.70%
502050 1.6982 0.3989 -0.70%
510580 6.8415 1.0542 -0.70%
000148 1.131 1.201 -0.05%
000189 1.069 1.069 -0.34%
110013 2.803 7.739 -0.34%
110018 1.251 1.946 -0.05%
110021 1.3819 1.3819 -0.70%
110031 1.1807 1.1807 0.60%
110038 1.095 1.238 -0.05%
112002 1.129 3.279 -0.34%
002963 0.9894 0.9894 0.50%
110025 1.142 1.142 -0.34%
001512 1.065 1.065 -0.05%
001806 1.012 1.012 -0.34%
003962 1.0717 1.0717 -0.34%
001249 1.138 1.138 -0.34%
159950 1.148 1.148 -0.70%
150106 1.005 1.3539 -0.70%
161118 1.1427 1.5815 -0.70%
161123 0.8611 0.5305 -0.70%
001373 0.816 0.816 -0.34%
001382 1.008 1.008 -0.34%
001437 1.386 1.386 -0.34%
001438 1.139 1.139 -0.34%
110012 1.542 5.904 -0.34%
110019 1.2065 1.2065 -0.70%
110028 1.663 2.458 -0.05%
502048 1.3605 0.8847 -0.70%
001603 1.202 1.202 -0.34%
001803 1.025 1.075 -0.34%
001807 1.012 1.012 -0.34%
003839 1.1051 1.1051 -0.34%
003882 1.0702 1.0702 -0.34%
001217 1.213 1.213 -0.34%
000205 1.105 1.283 -0.05%
000429 1.0072 1.2117 -0.05%
001018 1.589 1.589 -0.34%
150258 1.118 0.288 -0.70%
159915 1.8119 2.0757 -0.70%
001342 1.512 1.567 -0.34%
001343 1.088 1.143 -0.34%
001475 0.942 0.942 -0.34%
502005 0.9671 0.21 -0.70%
502010 1.1996 0.7685 -0.70%
000032 1.242 1.242 -0.05%
110023 1.533 1.533 -0.34%
110026 1.938 1.938 -0.70%
110029 1.185 5.8312 -0.34%
110035 1.284 1.434 -0.05%
002969 1.0868 1.0868 -0.05%
003133 1.034 1.034 -0.05%
003134 1.0317 1.0317 -0.05%
003214 1.0129 1.0129 -0.05%
001802 1.028 1.078 -0.34%
001856 1.033 1.033 -0.34%
004744 1.9382 1.9382 -0.70%
159901 4.9097 4.7756 -0.70%
001216 1.228 1.228 -0.34%
001433 1.127 1.127 -0.34%
510130 4.0574 1.3955 -0.70%
510310 1.6653 1.6653 -0.70%
512010 1.5675 1.5675 -0.70%
110001 2.804 4.109 -0.34%
110009 1.2149 2.9769 -0.34%
110036 1.253 1.403 -0.05%
110037 1.097 1.263 -0.05%
000171 1.549 1.549 -0.05%
001746 1.038 1.038 -0.34%
001818 1.012 1.012 -0.34%
003883 1.0696 1.0696 -0.34%
150256 0.902 0.902 -0.70%
161120 1.2289 1.2289 -0.05%
110030 2.32 2.32 -0.70%
004743 1.4182 1.4182 -0.70%
000307 0.9933 0.9933 0.50%
000428 0.9584 1.2752 -0.05%
000436 1.737 1.737 -0.34%
000950 0.9134 0.9134 -0.70%
150255 1.0168 1.1143 -0.70%
150259 1.0168 1.1143 -0.70%
001285 1.102 1.162 -0.34%
001286 1.093 1.153 -0.34%
502003 0.9898 0.6366 -0.70%
502011 1.0125 1.1075 -0.70%
512070 2.0351 2.0351 -0.70%
512560 1.0582 1.0582 -0.70%
110003 1.3423 3.1923 -0.70%
110017 1.265 2.005 -0.05%
110033 0.1793 0.1793 0.60%
003293 0.9503 4.4573 -0.34%
002600 1.055 1.055 -0.05%
003524 1.1238 1.1238 -0.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 111,845.98 10.56%
2 债券及货币 1,052,096.56 99.36%
3 现金 2,896.81 0.27%
4 其他资产 18,643.27 1.76%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
601012 隆基股份 714.42(万股) 12,216.62(万元) 1.15(%) -5990922.00(股)  
300068 南都电源 622.70(万股) 10,486.19(万元) 0.99(%) 1049243.00(股)  
600104 上汽集团 287.22(万股) 8,918.04(万元) 0.84(%) -1495337.00(股)  
601318 中国平安 162.90(万股) 8,081.29(万元) 0.76(%) -2263503.00(股)  
000333 美的集团 141.12(万股) 6,073.87(万元) 0.57(%) -3452090.00(股)  
002375 亚厦股份 676.76(万股) 6,029.90(万元) 0.57(%) -7466364.00(股)  
600019 宝钢股份 888.81(万股) 5,963.89(万元) 0.56(%) -11394773.00(股)  
603806 福斯特 180.34(万股) 5,772.83(万元) 0.55(%) -901544.00(股)  
000402 金融街 466.91(万股) 5,472.15(万元) 0.52(%) 4669073.00(股)  
600125 铁龙物流 596.87(万股) 5,347.98(万元) 0.51(%) 5968731.00(股)  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1 170210 17国开10 1,430.00(万张) 141,212.50(万元) 13.34(%)  
2 160213 16国开13 770.00(万张) 69,839.00(万元) 6.60(%)  
3 170204 17国开04 300.00(万张) 29,871.00(万元) 2.82(%)  
4 160210 16国开10 310.00(万张) 28,485.90(万元) 2.69(%)  
5 101759016 17远洋集团MTN001B 200.00(万张) 20,042.00(万元) 1.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<100 0.8%
100≤X<500 0.3%
500≤X<1000 0.05%
1000≤X 1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<29天 0.75%
30天≤X 0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2017-01-12 2017-01-13 0.095
2 2016-01-04 2016-01-05 0.2
3 2015-01-20 2015-01-21 0.1
4 2013-12-23 2013-12-24 0.076
5 2013-01-21 2013-01-22 0.065
6 2010-12-22 2010-12-23 0.08
7 2010-05-19 2010-05-20 0.032
8 2009-12-24 2009-12-25 0.0050
9 2009-02-16 2009-02-17 0.017
10 2008-12-16 2008-12-17 0.038
11 2008-04-23 2008-04-24 0.0050
12 2007-05-25 2007-05-28 0.0022
13 2007-03-05 2007-03-06 0.0017
14 2007-01-30 2007-01-31 0.0020
15 2006-12-26 2006-12-27 0.0012
16 2006-12-01 2006-12-04 0.0017
17 2006-10-31 2006-11-01 0.0014
18 2006-09-26 2006-09-27 6.0E-4
19 2006-09-07 2006-09-08 0.0015
20 2006-08-01 2006-08-02 6.0E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.91% 3.78% 13.65% 12.5% 7.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
1.53%
2.06%
5.44%
3.78%
46.83%
80.28%
142.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.2231%
0.1808%
0.1688%
夏普比率
85.1603%
97.8576%
178.7531%
特雷诺指数
0.0155%
0.0753%
0.1831%
詹森指数
0.0044%
0.0371%
0.0883%