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鹏华丰泰定期开放债券A 000289
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债券型基金
基金公司 基金经理戴钢,杨雅洁 申购费率 基金规模5.46亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000289 | 基金经理戴钢,杨雅洁 | 最新份额49,173.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模5.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-09-24 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0722 | 1.5997 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.0715 | 1.599 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0713 | 1.5988 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0707 | 1.5982 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0706 | 1.5981 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.0709 | 1.5984 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0709 | 1.5984 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0707 | 1.5982 | 0.06% |
| 2026-6-16 | 1.0701 | 1.5976 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0696 | 1.5971 | -0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0697 | 1.5972 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0696 | 1.5971 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.0703 | 1.5978 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.0708 | 1.5983 | -0.06% |
| 2026-6-8 | 1.0714 | 1.5989 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0719 | 1.5994 | -0.02% |
| 2026-6-4 | 1.0721 | 1.5996 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0719 | 1.5994 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.0721 | 1.5996 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0721 | 1.5996 | 0.04% |
戴钢先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金经理，2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金经理，2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企业债基金经理，2013年09月至2023年02月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理，2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金经理，2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金经理，2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理，2015年11月至2023年02月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理，2016年03月至2022年12月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理，2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金经理，2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理，2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券基金经理，2018年07月至2023年02月担任鹏华宏观混合基金经理，2018年09月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理，2018年10月至2023年08月担任鹏华金鼎混合基金经理，2019年09月至2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理，2022年10月担任鹏华弘泽混合基金经理，2022年10月至2024年11月担任鹏华弘尚混合基金经理，2022年10月担任鹏华弘泽混合基金经理，戴钢具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华丰泰定期开放债券A 2013-08-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2022-10-22 至 今 | 3.7 | -5.33% | -18.83% |
| 鹏华丰泰定期开放债券B | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 10.7 | 25.66% | 26.83% |
| 鹏华丰尚定期开放债券B | 债券型 | 2016-02-27 至 2022-12-17 | 6.8 | 21.03% | 23.62% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2023-08-15 | 7.4 | 48.12% | 27.57% |
| 鹏华弘尚混合C | 混合型 | 2022-10-22 至 2024-11-08 | 2.0 | 9.54% | -18.83% |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2011-10-28 至 2016-02-04 | 4.3 | 57.98% | 44.97% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2018-09-01 至 2023-09-14 | 5.0 | 26.05% | 55.51% |
| 鹏华锦利两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 2021-03-05 | 1.6 | 4.64% | 6.20% |
| 鹏华丰泰定期开放债券A | 债券型 | 2013-08-14 至 今 | 12.9 | 63.53% | 59.14% |
| 鹏华普悦债券 | 债券型,分级基金 | 2013-09-30 至 2018-12-26 | 5.2 | 42.25% | 32.92% |
| 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型 | 2013-08-14 至 2023-02-16 | 9.5 | 57.39% | 61.27% |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2018-09-01 至 2023-09-14 | 5.0 | 25.75% | 55.49% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型 | 2016-03-17 至 2023-08-15 | 7.4 | 40.71% | 27.57% |
| 鹏华丰信分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-09-30 至 2018-05-15 | 4.6 | 20.29% | 30.91% |
| 丰泽B | 债券型,分级基金 | 2011-10-28 至 2014-12-08 | 3.1 | 40.90% | 30.26% |
| 丰泽A | 债券型,分级基金 | 2011-10-28 至 2014-12-08 | 3.1 | 13.51% | 30.26% |
| 鹏华弘尚混合A | 混合型 | 2022-10-22 至 2024-11-08 | 2.0 | 9.85% | -18.83% |
| 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型 | 2018-06-07 至 2023-02-16 | 4.7 | 23.98% | 21.70% |
| 鹏华弘尚混合E | 混合型 | 2024-09-27 至 2024-11-08 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华宏观混合 | 混合型 | 2012-04-27 至 2023-02-04 | 10.8 | 86.01% | 218.22% |
| 鹏华丰信分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-09-30 至 2018-05-15 | 4.6 | 42.01% | 30.91% |
| 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型 | 2013-08-14 至 2023-02-16 | 9.5 | 52.08% | 61.26% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2022-10-22 至 今 | 3.7 | -5.19% | -18.83% |
| 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-10-12 至 2023-02-16 | 10.4 | 84.75% | 75.99% |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-05-31 | 1.8 | 0.30% | 1.93% |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 债券型 | 2016-02-27 至 2022-12-17 | 6.8 | 23.80% | 23.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨雅洁 | 2024-01-31 至 今 | 2年4个月零30天 | -0.01 | 0.01 |
| 戴钢 | 2013-08-14 至 今 | 12年10个月零16天 | 63.53 | 59.14 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,438.18 | 136.81 |
| 3 | 现金 | 590.75 | 01.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 50.00(万张) | 5,493.43(万元) | 10.10(%) |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 50.00(万张) | 5,366.83(万元) | 9.86(%) |
| 3 | 212400007 | 24中信银行债01 | 50.00(万张) | 5,110.53(万元) | 9.39(%) |
| 4 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 50.00(万张) | 5,090.19(万元) | 9.36(%) |
| 5 | 2528017 | 25华夏银行科创债01 | 50.00(万张) | 5,089.35(万元) | 9.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.0413 |
| 2 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 0.0244 |
| 3 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 0.0255 |
| 4 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0.0551 |
| 5 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 0.021 |
| 6 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 0.053 |
| 7 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 0.0652 |
| 8 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 0.13 |
| 9 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 0.04 |
| 10 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 0.025 |
| 11 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 0.026 |
| 12 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 0.021 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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