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鹏华丰和债券(LOF)C 006057
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理赵乃凡,刘方正 申购费率0.0% 基金规模3.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006057 | 基金经理赵乃凡,刘方正 | 最新份额167.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模3.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-06-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过严格的风险控制及积极的投资策略，力求最大限度获得高于业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等；同时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内的基金份额只能采取现金红利的分配方式，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.2424 | 1.2424 | 0.12% |
| 2026-9-29 | 1.2409 | 1.2409 | -0.02% |
| 2026-9-28 | 1.2412 | 1.2412 | -0.02% |
| 2026-9-24 | 1.2414 | 1.2414 | -0.06% |
| 2026-9-23 | 1.2421 | 1.2421 | -0.14% |
| 2026-9-22 | 1.2439 | 1.2439 | -0.02% |
| 2026-9-21 | 1.2441 | 1.2441 | 0.10% |
| 2026-9-18 | 1.2429 | 1.2429 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.2425 | 1.2425 | -0.25% |
| 2026-9-16 | 1.2456 | 1.2456 | -0.12% |
| 2026-9-15 | 1.2471 | 1.2471 | -0.06% |
| 2026-9-14 | 1.2479 | 1.2479 | -0.02% |
| 2026-9-11 | 1.2481 | 1.2481 | -0.30% |
| 2026-9-10 | 1.2518 | 1.2518 | -0.06% |
| 2026-9-9 | 1.2525 | 1.2525 | 0.25% |
| 2026-9-8 | 1.2494 | 1.2494 | 0.20% |
| 2026-9-7 | 1.2469 | 1.2469 | -0.33% |
| 2026-9-4 | 1.251 | 1.251 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.2509 | 1.2509 | 0.13% |
| 2026-9-2 | 1.2493 | 1.2493 | -0.24% |
刘方正先生：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理，2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理，2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理，2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理，2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理，2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理，2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理，2015年08月至2025年07月担任鹏华前海万科REITs基金经理，2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理，2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理，2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理，2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理，2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理，2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理，2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理，2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理，2016年11月至2024年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理，2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理，2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理，2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理，2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理，2023年09月至2024年11月担任鹏华弘实混合基金经理，2024年07月担任鹏华金城混合基金经理，2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理，2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理，2025年07月担任鹏华丰锐债券LOF基金经理，2025年08月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理。
任职期间收益
鹏华丰和债券(LOF)C 2026-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘利混合A | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 8.43% | 10.71% | |
| 鹏华弘和混合C | 2015-05-19 至 今 | 11.4 | 10.06% | 6.22% | |
| 鹏华睿投混合C | 2022-10-20 至 今 | 4.0 | -25.28% | -19.74% | |
| 鹏华金城混合A | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 债券型 | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华弘润混合E | 2024-10-11 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 鹏华丰盛债券A | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华前海万科REITS | 混合型 | 2015-08-06 至 2025-07-08 | 9.9 | 45.57% | 32.86% |
| 鹏华弘润混合C | 2024-09-24 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 鹏华弘润混合C | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 5.75% | -8.18% | |
| 鹏华弘实混合A | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 4.30% | 10.92% | |
| 鹏华弘实混合A | 2023-09-14 至 2024-11-16 | 1.2 | 0.64% | -13.84% | |
| 鹏华弘信混合C | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 34.29% | 87.50% | |
| 鹏华兴悦定期开放混合 | 2016-11-18 至 2024-04-23 | 7.4 | 22.71% | 35.68% | |
| 鹏华弘华混合E | 2024-10-14 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 鹏华丰锐债券LOF | 债券型,LOF型 | 2025-07-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华弘利混合C | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 7.49% | 10.71% | |
| 鹏华弘实混合C | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 5.04% | 10.94% | |
| 鹏华弘实混合C | 2023-09-14 至 2024-11-16 | 1.2 | 0.68% | -13.83% | |
| 鹏华弘嘉混合C | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 2.69% | 8.55% | |
| 鹏华弘惠混合C | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.57% | 83.10% | |
| 鹏华弘惠混合C | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- | |
| 鹏华弘华混合C | 2015-05-19 至 今 | 11.4 | 10.32% | 6.12% | |
| 鹏华弘鑫混合C | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 3.77% | -19.13% | |
| 鹏华弘泰混合C | 2015-08-14 至 2017-01-11 | 1.4 | 3.87% | -6.09% | |
| 鹏华弘嘉混合A | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 3.00% | 8.56% | |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 2016-11-10 至 2024-11-08 | 8.0 | 43.96% | 32.38% | |
| 鹏华兴裕定期开放混合 | 2016-11-18 至 2018-01-06 | 1.1 | 6.89% | 9.03% | |
| 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华弘润混合A | 2024-09-24 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 鹏华弘润混合A | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 6.82% | -8.17% | |
| 鹏华弘华混合A | 2015-05-19 至 今 | 11.4 | 29.63% | 6.12% | |
| 鹏华弘益混合C | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 3.80% | -19.69% | |
| 鹏华弘锐混合C | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.31% | 20.92% | |
| 鹏华弘达混合A | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 128.22% | 46.72% | |
| 鹏华睿投混合A | 2018-02-23 至 今 | 8.6 | 35.48% | 25.86% | |
| 鹏华金城混合C | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 鹏华丰盛债券D | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型 | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合E | 2024-10-10 至 2024-11-16 | 0.1 | -- | -- | |
| 鹏华弘和混合A | 2015-05-19 至 今 | 11.4 | 11.97% | 6.12% | |
| 鹏华弘信混合A | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 49.87% | 87.50% | |
| 鹏华弘益混合A | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 5.08% | -19.67% | |
| 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华丰盛债券B | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华弘鑫混合A | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 4.68% | -19.13% | |
| 鹏华弘锐混合A | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.84% | 20.88% | |
| 鹏华金城混合D | 2024-07-25 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 鹏华兴益 | 2017-09-06 至 2018-08-18 | 0.9 | -1.20% | -6.87% | |
| 鹏华弘达混合C | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 7.32% | 46.71% | |
| 鹏华弘惠混合A | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.84% | 83.20% | |
| 鹏华弘惠混合A | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- | |
| 鹏华弘泰混合A | 2015-03-27 至 2017-01-11 | 1.8 | 7.94% | -0.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵乃凡 | 2026-09-30 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 刘方正 | 2026-09-30 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 范晶伟 | 2025-03-27 至 2026-09-30 | 1年6个月零3天 | ||
| 罗政 | 2023-11-02 至 2025-08-27 | 1年9个月零25天 | -2.58 | 0.63 |
| 汤志彦 | 2023-07-27 至 2024-08-09 | 1年0个月零13天 | -4.89 | 0.48 |
| 陈大烨 | 2023-02-16 至 2024-05-17 | 1年3个月零1天 | -2.82 | 2.07 |
| 戴钢 | 2018-06-07 至 2023-02-16 | 4年8个月零9天 | 23.98 | 21.70 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000296 | 1.1231 | 1.5431 | -0.06% | |
| 000345 | 1.299 | 2.028 | -0.06% | |
| 000854 | 2.475 | 2.475 | 0.10% | |
| 001190 | 1.7042 | 1.7042 | -0.06% | |
| 001230 | 1.623 | 1.623 | 0.10% | |
| 001327 | 1.3549 | 1.4099 | -0.06% | |
| 001454 | 1.3965 | 1.4985 | -0.06% | |
| 002259 | 1.999 | 1.999 | -0.06% | |
| 003343 | 1.2931 | 1.5031 | -0.06% | |
| 003547 | 1.0503 | 1.502 | -0.06% | |
| 004499 | 1.0408 | 1.3319 | -0.06% | |
| 004504 | 1.348 | 1.5074 | -0.06% | |
| 005812 | 1.7254 | 1.7254 | -0.06% | |
| 006456 | 1.1605 | 1.2234 | -0.06% | |
| 006938 | 2.3164 | 2.3164 | 0.10% | |
| 007584 | 1.0732 | 1.266 | -0.06% | |
| 008493 | 1.0428 | 1.2371 | -0.06% | |
| 008951 | 1.0736 | 1.2197 | -0.06% | |
| 009022 | 1.2248 | 1.2248 | -0.06% | |
| 009570 | 0.7278 | 0.7278 | -0.06% | |
| 009984 | 0.9803 | 0.9803 | -0.06% | |
| 010489 | 0.9528 | 0.9528 | -0.06% | |
| 011072 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 011073 | 1.0655 | 1.1023 | -0.06% | |
| 011330 | 1.2146 | 1.2146 | -0.06% | |
| 012057 | 0.9023 | 0.9023 | -0.06% | |
| 012754 | 0.6892 | 0.6892 | 0.10% | |
| 012785 | 0.8068 | 0.8068 | -0.06% | |
| 012969 | 1.3003 | 1.3003 | 0.10% | |
| 013535 | 0.8395 | 0.8395 | -0.06% | |
| 015693 | 1.2039 | 1.2039 | 0.10% | |
| 016067 | 1.0056 | 1.0056 | -0.06% | |
| 016329 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | |
| 017900 | 1.3566 | 1.3566 | 0.10% | |
| 018000 | 2.6411 | 2.6411 | -0.06% | |
| 018001 | 2.569 | 2.569 | -0.06% | |
| 018483 | 1.607 | 1.607 | 0.10% | |
| 019205 | 1.3877 | 1.3877 | -0.06% | |
| 019862 | 1.577 | 1.577 | 0.10% | |
| 020086 | 1.6017 | 1.6017 | -0.06% | |
| 020317 | 1.0866 | 1.0907 | -0.06% | |
| 021090 | 2.0258 | 2.0258 | 0.10% | |
| 021292 | 0.8961 | 0.8961 | 0.10% | |
| 021296 | 1.548 | 1.548 | 0.10% | |
| 021720 | 1.0355 | 1.0416 | -0.06% | |
| 022131 | 1.0385 | 1.0385 | -0.06% | |
| 022186 | 1.2089 | 1.3497 | -0.06% | |
| 022190 | 1.1862 | 1.1862 | -0.06% | |
| 022261 | 1.2272 | 1.2272 | -0.06% | |
| 022284 | 1.0469 | 1.0469 | -0.06% | |
| 022511 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 022796 | 1.5331 | 1.5331 | 0.10% | |
| 022825 | 1.5065 | 1.5065 | 0.10% | |
| 022885 | 0.883 | 0.883 | 0.10% | |
| 022990 | 1.401 | 1.482 | -0.06% | |
| 022992 | 1.3098 | 1.3098 | 0.10% | |
| 023199 | 1.1293 | 1.1293 | 0.10% | |
| 024184 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | |
| 024428 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | |
| 024655 | 1.0535 | 1.0535 | 0.10% | |
| 025141 | 0.8623 | 0.8623 | 0.10% | |
| 025631 | 1.1469 | 1.1469 | -0.06% | |
| 025915 | 1.0194 | 1.0224 | -0.06% | |
| 026133 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | |
| 026541 | 0.9207 | 0.9207 | -0.06% | |
| 026796 | 0.9889 | 0.9889 | 0.10% | |
| 026871 | 0.9246 | 0.9246 | -0.06% | |
| 027609 | 0.7349 | 0.7349 | 0.10% | |
| 027772 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 027940 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% | |
| 159117 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% | |
| 159153 | 1.1017 | 1.1017 | 0.10% | |
| 159185 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | |
| 159186 | 0.6542 | 0.6542 | 0.10% | |
| 159265 | 0.7598 | 0.7598 | 0.10% | |
| 159657 | 0.6109 | 0.6109 | 0.10% | |
| 159698 | 0.9061 | 0.9061 | 0.10% | |
| 159751 | 0.84 | 0.84 | 0.10% | |
| 159805 | 1.108 | 1.108 | 0.10% | |
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| 022881 | 0.8521 | 0.8521 | 0.10% | |
| 022882 | 1.3724 | 1.3724 | 0.10% | |
| 023200 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 023339 | 1.3469 | 1.3469 | 0.10% | |
| 024987 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | |
| 025946 | 1.0159 | 1.0185 | -0.06% | |
| 026134 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 026436 | 1.0069 | 1.0069 | -0.06% | |
| 026788 | 0.8839 | 0.8839 | 0.10% | |
| 028594 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 159673 | 1.222 | 1.222 | 0.10% | |
| 160608 | 1.3369 | 2.0804 | -0.06% | |
| 160618 | 1.6335 | 1.9985 | -0.06% | |
| 160621 | 1.3995 | 1.7415 | -0.06% | |
| 160625 | 0.8079 | 1.8785 | 0.10% | |
| 160626 | 1.5287 | 2.2523 | 0.10% | |
| 160631 | 1.4316 | 1.559 | 0.10% | |
| 206012 | 3.884 | 3.884 | 0.10% | |
| 513170 | 1.5904 | 1.5904 | 0.85% | |
| 513700 | 0.6778 | 0.6778 | 0.10% | |
| 560130 | 0.9106 | 0.9106 | 0.10% | |
| 588410 | 1.1336 | 1.1336 | 0.10% | |
| 000053 | 1.0547 | 1.9007 | -0.06% | |
| 000409 | 4.22 | 4.22 | 0.10% | |
| 001123 | 1.8442 | 1.925 | -0.06% | |
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| 015026 | 0.7445 | 0.7445 | -0.06% | |
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| 017732 | 2.1604 | 2.1604 | -0.06% | |
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| 018612 | 1.7639 | 1.7639 | -0.06% | |
| 019302 | 1.0576 | 1.1265 | -0.06% | |
| 019603 | 1.1996 | 1.1996 | -0.06% | |
| 019820 | 2.2011 | 2.2011 | -0.06% | |
| 020038 | 1.2985 | 1.2985 | -0.06% | |
| 020419 | 0.9344 | 0.9344 | -0.06% | |
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| 020739 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 020884 | 1.4018 | 1.4018 | -0.06% | |
| 021091 | 2.0175 | 2.0175 | 0.10% | |
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| 021688 | 0.8639 | 0.8639 | 0.10% | |
| 021721 | 1.035 | 1.0411 | -0.06% | |
| 022161 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 022188 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | |
| 022260 | 1.1058 | 1.1058 | -0.06% | |
| 022370 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
| 022373 | 1.0607 | 1.0607 | -0.06% | |
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| 028621 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
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| 159041 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | |
| 159057 | 1.0172 | 1.0172 | 0.10% | |
| 159271 | 0.9347 | 0.9347 | 0.10% | |
| 159778 | 1.1069 | 1.1069 | 0.10% | |
| 159867 | 0.5413 | 0.5413 | 0.10% | |
| 160610 | 1.261 | 3.06 | -0.06% | |
| 160612 | 1.066 | 1.879 | -0.06% | |
| 160620 | 2.673 | 1.85 | 0.10% | |
| 160636 | 1.2019 | 1.1543 | 0.10% | |
| 160637 | 1.4607 | 0.8465 | 0.10% | |
| 206013 | 0.811 | 1.13 | -0.06% | |
| 501076 | 1.6331 | 1.6331 | -0.06% | |
| 512240 | 1.0886 | 1.0886 | 0.10% | |
| 512670 | 0.7531 | 1.5062 | 0.10% | |
| 560790 | 0.7758 | 0.7758 | 0.10% | |
| 588220 | 1.6666 | 1.6666 | 0.10% | |
| 589020 | 1.1088 | 2.2176 | 0.10% | |
| 021082 | 1.5772 | 1.5772 | 0.10% | |
| 000297 | 1.7875 | 1.8445 | -0.06% | |
| 000780 | 2.047 | 2.047 | 0.10% | |
| 001188 | 2.286 | 2.286 | 0.10% | |
| 001331 | 1.7029 | 1.7342 | -0.06% | |
| 002868 | 1.1395 | 1.3283 | -0.06% | |
| 003166 | 2.652 | 2.652 | -0.06% | |
| 003344 | 1.2902 | 1.5002 | -0.06% | |
| 003495 | 1.6293 | 1.7293 | -0.06% | |
| 003662 | 1.4221 | 1.4745 | -0.06% | |
| 006029 | 1.0892 | 1.2288 | -0.06% | |
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| 008040 | 1.0707 | 1.2369 | -0.06% | |
| 008716 | 1.8353 | 1.8353 | -0.06% | |
| 008956 | 1.0757 | 1.2283 | -0.06% | |
| 009188 | 1.6801 | 1.6801 | -0.06% | |
| 009635 | 1.1419 | 1.1419 | -0.06% | |
| 010725 | 1.2305 | 1.2305 | -0.06% | |
| 010964 | 1.3472 | 1.3472 | -0.06% | |
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| 011568 | 1.2301 | 1.2301 | -0.06% | |
| 012043 | 0.4301 | 0.5101 | 0.10% | |
| 012044 | 0.9807 | 0.9807 | 0.10% | |
| 012058 | 0.8656 | 0.8656 | -0.06% | |
| 012094 | 1.3914 | 1.3914 | -0.06% | |
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| 014344 | 1.5166 | 1.5166 | 0.10% | |
| 015260 | 1.019 | 1.1065 | -0.06% | |
| 015673 | 1.4069 | 1.4069 | 0.10% | |
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| 018532 | 1.0774 | 1.088 | -0.06% | |
| 019828 | 1.1683 | 1.1683 | 0.10% | |
| 020087 | 1.579 | 1.579 | -0.06% | |
| 020112 | 1.0419 | 1.0749 | -0.06% | |
| 020258 | 1.4339 | 1.4339 | 0.10% | |
| 020368 | 1.0431 | 1.0725 | -0.06% | |
| 020421 | 1.033 | 1.0623 | -0.06% | |
| 020448 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | |
| 021081 | 1.0746 | 1.0746 | 0.10% | |
| 021088 | 1.6866 | 1.6866 | 0.10% | |
| 021154 | 1.041 | 1.0555 | -0.06% | |
| 022118 | 1.0462 | 1.0532 | -0.06% | |
| 022132 | 1.0404 | 1.0594 | -0.06% | |
| 022142 | 1.0389 | 1.0576 | -0.06% | |
| 022194 | 1.0471 | 1.0471 | -0.06% | |
| 022285 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | |
| 022477 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 022510 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 022761 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 022774 | 1.1402 | 1.1402 | 0.10% | |
| 022822 | 1.4164 | 1.4164 | 0.10% | |
| 022834 | 1.2587 | 1.2587 | 0.10% | |
| 022844 | 1.5896 | 1.5896 | 0.10% | |
| 022845 | 1.7166 | 1.7166 | 0.10% | |
| 022886 | 1.645 | 1.645 | 0.10% | |
| 022969 | 1.6589 | 1.6589 | 0.10% | |
| 023071 | 1.2219 | 1.233 | 0.10% | |
| 023075 | 0.9771 | 0.9771 | 0.10% | |
| 023378 | 1.103 | 1.103 | 0.10% | |
| 023379 | 0.9548 | 0.9548 | 0.10% | |
| 023772 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 024140 | 1.2017 | 1.2369 | 0.10% | |
| 024241 | 0.9037 | 0.9037 | 0.10% | |
| 024656 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
| 024883 | 1.1815 | 1.1815 | 0.10% | |
| 025340 | 0.5234 | 0.5234 | -0.06% | |
| 025698 | 0.8465 | 0.8465 | 0.10% | |
| 025982 | 0.9802 | 0.9802 | 0.10% | |
| 159067 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | |
| 159697 | 1.3022 | 1.3022 | 0.10% | |
| 159870 | 0.7409 | 0.7409 | 0.10% | |
| 159885 | 0.6526 | 0.9789 | 0.10% | |
| 160605 | 2.894 | 5.264 | -0.06% | |
| 160627 | 2.64 | 2.26 | -0.06% | |
| 160642 | 2.5554 | 2.5554 | -0.06% | |
| 206004 | 1.5235 | 1.9196 | -0.06% | |
| 560690 | 2.1127 | 2.1127 | 0.10% | |
| 561250 | 0.9056 | 0.9056 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 278.85 | 14.20 |
| 2 | 债券及货币 | 1,910.14 | 97.28 |
| 3 | 现金 | 111.58 | 05.68 |
| 4 | 其他资产 | 00.71 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 00.41 | 19.57 | 1.00% | -0.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 01.29 | 18.64 | 0.95% | -0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 01.46 | 18.24 | 0.93% | 1.46 |
| 600674 | 川投能源 | 01.22 | 17.29 | 0.88% | 1.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.70 | 16.74 | 0.85% | -0.10 |
| 601601 | 中国太保 | 00.55 | 15.69 | 0.80% | -0.15 |
| 601898 | 中煤能源 | 01.29 | 15.71 | 0.80% | 1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.52 | 15.44 | 0.79% | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 00.19 | 14.35 | 0.73% | -0.05 |
| 600989 | 宝丰能源 | 00.65 | 13.21 | 0.67% | -0.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019790 | 25国债17 | 05.00(万张) | 507.30(万元) | 25.84(%) |
| 2 | 019739 | 24国债08 | 04.00(万张) | 410.33(万元) | 20.90(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 03.50(万张) | 353.67(万元) | 18.01(%) |
| 4 | 019829 | 26国债03 | 03.00(万张) | 303.58(万元) | 15.46(%) |
| 5 | 019721 | 23国债18 | 01.00(万张) | 107.48(万元) | 5.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.24% | -0.9% | -0.31% | -1.37% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | 1.24% | 1.24% | -1.68% | -0.9% | -0.92% | -6.66% | 24.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 夏普比率 | -78.02 | -48.32 | -52.35 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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