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鹏华丰和债券(LOF)C  006057
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理罗政
申购费率0.0%
基金规模3.28亿  (2022-06-30)
1.2375
1.2375
23.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.0% 5910/6501
最近一月 -0.71% 0.0% 6223/6407
最近三月 1.77% 0.01% 936/6249
最近一年 -0.68% 0.04% 5260/5376
(2024-11-22)
基金代码006057 基金经理罗政 最新份额381.79万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模3.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-06-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过严格的风险控制及积极的投资策略,力求最大限度获得高于业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等;同时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 1.2375 1.2375 -0.65%
2024-11-21 1.2456 1.2456 0.26%
2024-11-20 1.2424 1.2424 0.17%
2024-11-19 1.2403 1.2403 0.40%
2024-11-18 1.2354 1.2354 -0.38%
2024-11-15 1.2401 1.2401 -0.26%
2024-11-14 1.2433 1.2433 -0.20%
2024-11-13 1.2458 1.2458 -0.06%
2024-11-12 1.2466 1.2466 -0.13%
2024-11-11 1.2482 1.2482 0.14%
2024-11-8 1.2464 1.2464 0.00%
2024-11-7 1.2464 1.2464 0.23%
2024-11-6 1.2435 1.2435 0.12%
2024-11-5 1.242 1.242 0.03%
2024-11-4 1.2416 1.2416 -0.01%
2024-11-1 1.2417 1.2417 0.06%
2024-10-31 1.2409 1.2409 0.02%
2024-10-30 1.2406 1.2406 0.00%
2024-10-29 1.2406 1.2406 0.05%
2024-10-28 1.24 1.24 -0.03%

罗政先生:中国国籍,经济学硕士。多年证券从业经验。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2022年12月担任鹏华弘泽混合基金经理,2023年01月至2024年03月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2023年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理,2023年11月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华金城混合基金经理,2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理。

任职期间收益
鹏华丰和债券(LOF)C  2023-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘泽混合C混合型2022-12-08 至 今 2.0-5.38% -20.42% 
鹏华上华一年持有期混合A混合型2023-11-24 至 今 1.0-1.19% -11.99% 
鹏华金城混合A混合型2024-10-28 至 今 0.1--  --  
鹏华丰和债券(LOF)E债券型2024-10-08 至 今 0.1--  --  
鹏华上华一年持有期混合C混合型2023-11-24 至 今 1.0-1.31% -11.99% 
鹏华兴安定期开放混合混合型2023-01-12 至 2024-03-07 1.2-0.79% -20.91% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2024-01-04 至 今 0.9-1.30% -8.81% 
鹏华金城混合C混合型2024-10-28 至 今 0.1--  --  
鹏华丰和债券(LOF)C债券型2023-11-02 至 今 1.1-2.58% 0.63% 
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2024-01-04 至 今 0.9-1.26% -8.81% 
鹏华弘泽混合A混合型2022-12-08 至 今 2.0-5.25% -20.42% 
鹏华丰和债券(LOF)A债券型,LOF型2023-11-02 至 今 1.1--  --  
鹏华金城混合D混合型2023-12-19 至 今 0.9-7.24% -9.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗政2023-11-02 至 今1年0个月零22天-2.580.63
汤志彦2023-07-27 至 2024-08-091年0个月零13天-4.890.48
陈大烨2023-02-16 至 2024-05-171年3个月零1天-2.822.07
戴钢2018-06-07 至 2023-02-164年8个月零9天23.9821.70
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005268 1.581 1.581 -3.15%
002019 1.4336 1.5261 -2.27%
010919 1.0301 1.0301 -2.27%
011461 0.4925 0.4925 -2.27%
012640 1.0559 1.0559 -2.27%
003143 1.0946 1.1146 -2.27%
003209 1.0805 1.2535 -0.09%
013335 0.9512 0.9512 -2.27%
011957 0.8 0.8 -2.27%
012058 0.8793 0.8793 -2.27%
009570 0.6855 0.6855 -2.27%
012755 0.6588 0.6588 -3.15%
012786 0.5748 0.5748 -2.27%
011575 1.0313 1.0313 -2.27%
011577 0.9927 0.9927 -2.27%
015530 1.0818 1.0818 -0.09%
015675 1.3188 1.3188 -3.15%
020419 1.0297 1.0297 -2.27%
018080 1.0496 1.0496 -0.09%
018084 1.0347 1.0347 -0.09%
159885 0.6304 0.9456 -3.15%
016890 1.0097 1.0097 -0.09%
016330 0.9822 0.9822 -0.09%
015678 1.1566 1.1566 -3.15%
021720 1.0007 1.0007 -0.09%
021721 1.0007 1.0007 -0.09%
019204 1.0084 1.0344 -0.09%
019861 0.9003 0.9003 -3.15%
018532 1.0404 1.0404 -0.09%
018710 0.8553 0.8553 -2.27%
588830 1.2825 1.2825 -3.15%
022190 1.0035 1.0035 -2.27%
022221 1.0013 1.0013 -0.09%
022248 0.9994 0.9994 -2.27%
022260 1.0141 1.0141 -0.09%
022284 1.0058 1.0058 -2.27%
022370 0.9899 0.9899 -2.27%
021296 0.9813 0.9813 -3.15%
020636 1.0169 1.022 -0.09%
020885 1.0687 1.0687 -2.27%
007858 108.0322 1.0853 0.00%
001191 1.5678 1.5678 -2.27%
001223 1.305 1.305 -3.15%
001327 1.2578 1.3128 -2.27%
000295 1.1025 1.5479 -0.09%
000345 1.315 1.979 -0.09%
000409 3.154 3.154 -3.15%
003496 1.5935 1.6485 -2.27%
005632 1.1418 2.3534 -2.27%
002504 1.0805 1.6004 -0.09%
005812 1.2832 1.2832 -2.27%
007932 1.2692 1.3192 -3.15%
007146 1.735 1.735 -2.27%
008811 1.2422 1.2422 -2.27%
008957 1.1069 1.1834 -0.09%
009097 1.1342 1.1342 -2.27%
159972 113.9017 1.2272 -0.09%
160610 0.829 2.628 -2.27%
160620 1.8348 1.3029 -3.15%
160628 0.6605 1.5243 -3.15%
160634 1.0574 0.7863 -3.15%
160643 1.1166 1.1166 -3.15%
007584 1.062 1.2168 -0.09%
009330 0.8817 0.8817 -2.27%
009702 1.0675 1.1388 -0.09%
003343 1.036 1.246 -2.27%
012043 0.6351 0.7151 -3.15%
012093 0.8198 0.8198 -2.27%
012785 0.5895 0.5895 -2.27%
011542 0.701 0.701 -2.27%
008040 1.0684 1.1816 -0.09%
008058 1.0991 1.1656 -2.27%
008059 1.068 1.1343 -2.27%
008134 1.2789 1.3954 -3.15%
014757 0.6648 0.6648 -2.27%
014943 0.6754 0.6754 -3.15%
015259 0.9811 0.9811 -2.27%
013537 1.1025 1.1025 -0.09%
020447 1.0422 1.0422 -0.09%
018001 1.1377 1.1377 -2.27%
018087 1.0198 1.0198 -0.09%
159739 1.0732 1.0732 -3.15%
159805 1.0807 1.0807 -3.15%
159813 0.7579 1.1369 -3.15%
159867 0.5776 0.5776 -3.15%
159870 0.5942 0.5942 -3.15%
014313 0.9494 0.9494 -2.27%
014446 1.0805 1.0805 -0.09%
016530 0.8955 0.8955 -2.27%
016690 0.9439 0.9439 -3.15%
184801 100.857 1.436 -2.27%
016819 0.8493 0.8493 -2.27%
016892 0.866 0.866 -3.15%
016953 0.9943 0.9943 -3.15%
016068 0.696 0.696 -2.27%
016111 1.0322 1.0554 -0.09%
017511 0.9493 0.9493 -2.27%
017741 0.8439 0.8439 -2.27%
015693 1.318 1.318 -3.15%
020038 0.9549 0.9549 -2.27%
020087 1.2437 1.2437 -2.27%
588460 1.0632 1.0632 -3.15%
022188 1.0055 1.0055 -0.09%
022226 1.0456 1.0456 -0.09%
022227 1.0079 1.0079 -0.09%
022259 0.9987 0.9987 -2.27%
022478 0.9951 0.9951 -2.27%
022577 0.9845 0.9845 -0.09%
021403 1.016 1.016 -0.09%
021090 1.4925 1.4925 -3.15%
004463 1.0594 1.3001 -0.09%
001329 1.4006 1.4556 -2.27%
001336 1.7895 1.7895 -2.27%
001337 1.7573 1.7573 -2.27%
000054 1.2977 1.668 -0.09%
000143 1.7103 1.9023 -0.09%
003547 1.0545 1.4446 -0.09%
502023 1.4544 1.0252 -3.15%
006434 1.1891 1.2191 -0.09%
002259 1.811 1.811 -2.27%
002396 1.1879 1.2773 -0.09%
002505 1.0751 1.5128 -0.09%
007987 1.0087 1.1518 -0.09%
008956 1.1021 1.1732 -0.09%
009096 1.1612 1.1612 -2.27%
005028 1.8099 1.8099 -2.27%
008493 1.0111 1.1909 -0.09%
160602 1.3778 2.1679 -0.09%
160605 1.779 4.149 -2.27%
160611 0.9785 1.3279 -2.27%
160617 1.1132 1.7266 -0.09%
160639 0.9671 0.4177 -3.15%
160646 0.7898 0.7898 -3.15%
007500 1.1362 1.1651 -0.09%
006029 1.1054 1.1949 -0.09%
006057 1.2375 1.2375 -0.09%
009635 1.0814 1.0814 -2.27%
009667 1.2071 1.2631 -2.27%
009822 1.108 1.108 -2.27%
001454 1.2557 1.3577 -2.27%
001950 1.1097 1.2743 -0.09%
011071 0.9775 0.9775 -2.27%
011330 0.8322 0.8322 -2.27%
011331 0.6549 0.6549 -2.27%
012641 1.0276 1.0276 -2.27%
013353 0.9964 0.9964 -2.27%
012041 0.8295 0.8295 -3.15%
012044 1.1195 1.1195 -3.15%
012057 0.9031 0.9031 -2.27%
012094 0.7978 0.7978 -2.27%
012111 1.0005 1.0005 -2.27%
012112 0.9904 0.9904 -2.27%
012808 1.1478 1.1478 -3.15%
012810 0.7984 0.7984 -3.15%
012997 0.5413 0.5413 -2.27%
011571 0.9969 0.9969 -2.27%
011574 1.0629 1.0629 -2.27%
014756 0.68 0.68 -2.27%
015026 0.7525 0.7525 -2.27%
015260 1.0084 1.0647 -0.09%
015673 0.9819 0.9819 -3.15%
020368 1.0158 1.0185 -0.09%
020420 1.0282 1.0282 -2.27%
017893 0.9952 0.9952 -3.15%
159800 1.1403 1.1403 -3.15%
159880 1.0637 1.0637 -3.15%
014316 1.0816 1.0816 -0.09%
014345 0.978 0.978 -3.15%
206012 2.738 2.738 -3.15%
016818 0.8617 0.8617 -2.27%
016329 0.9948 0.9948 -0.09%
015685 0.7871 0.7871 -3.15%
020317 1.0289 1.0309 -0.09%
019287 1.044 1.044 -0.09%
019600 1.0677 1.0677 -2.27%
019601 1.0624 1.0624 -2.27%
019603 1.0185 1.0185 -0.09%
019862 0.8986 0.8986 -3.15%
018611 0.95 0.95 -2.27%
022161 1.0299 1.0299 -2.27%
022207 1.0023 1.0025 -0.09%
022369 0.99 0.99 -2.27%
021309 0.9669 0.9669 -2.27%
021080 1.1925 1.1925 -3.15%
021083 1.1737 1.1737 -3.15%
021085 0.9347 0.9347 -3.15%
004388 1.2437 1.4047 -0.09%
004498 1.0317 1.2784 -0.09%
004503 1.2466 1.4061 -0.09%
001190 1.6207 1.6207 -2.27%
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007681 1.0392 1.1641 -0.09%
006526 1.004 1.004 -2.27%
009230 1.2398 1.2398 -2.27%
009231 1.2232 1.2232 -2.27%
009232 0.9748 1.0188 -2.27%
009703 1.0606 1.7043 -0.09%
009742 1.0302 1.0724 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票522.8514.03
2债券及货币3,217.0486.31
3现金174.5404.68
4其他资产04.5100.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600587新华医疗02.0639.351.06%2.06  
002244滨江集团03.0034.020.91%3.00  
301525儒竞科技00.5030.840.83%0.50  
600765中航重机01.5030.340.81%1.50  
600760中航沈飞00.6228.960.78%0.62  
601607上海医药01.3528.550.77%1.35  
003000劲仔食品02.0027.600.74%2.00  
000895双汇发展01.0027.090.73%1.00  
600511国药股份00.7525.910.70%0.75  
002563森马服饰04.0025.240.68%4.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2406.50(万张)664.36(万元)17.82(%)  
201973924国债0806.00(万张)610.44(万元)16.38(%)  
301974024国债0906.00(万张)604.70(万元)16.22(%)  
401970623国债1304.00(万张)403.77(万元)10.83(%)  
501974224特国0103.30(万张)346.68(万元)9.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.22%-0.68%-2.86%2.2%3.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.71%
1.77%
0.58%
-0.2%
-0.68%
-8.33%
11.49%
23.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.20
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夏普比率
-63.76
-13.04
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特雷诺指数
-0.03
-0.01
0.01
詹森指数
-0.03
-0.02
0.01
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