基金代码150061 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2011-12-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模28.98亿 | 托管费0.2% |
在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金不单独对丰泽A与丰泽B基金份额进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2014-12-5 | 1.409 | 1.409 | -0.28% |
2014-12-4 | 1.413 | 1.413 | 0.14% |
2014-12-3 | 1.411 | 1.411 | -0.14% |
2014-12-2 | 1.413 | 1.413 | 0.14% |
2014-12-1 | 1.411 | 1.411 | -0.07% |
2014-11-28 | 1.412 | 1.412 | 0.14% |
2014-11-27 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
2014-11-26 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
2014-11-25 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
2014-11-24 | 1.41 | 1.41 | 0.43% |
2014-11-21 | 1.404 | 1.404 | 0.00% |
2014-11-20 | 1.404 | 1.404 | 0.00% |
2014-11-19 | 1.404 | 1.404 | 0.00% |
2014-11-18 | 1.404 | 1.404 | 0.21% |
2014-11-17 | 1.401 | 1.401 | -0.14% |
2014-11-14 | 1.403 | 1.403 | -0.21% |
2014-11-13 | 1.406 | 1.406 | 0.07% |
2014-11-12 | 1.405 | 1.405 | 0.14% |
2014-11-11 | 1.403 | 1.403 | 0.21% |
2014-11-10 | 1.4 | 1.4 | 0.57% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150177 | 1.001 | 1.035 | -59.98% | |
150206 | 1.135 | 1.135 | -59.98% | |
160607 | 0.995 | 3.169 | -59.98% | |
160612 | 1.084 | 1.451 | -19.43% | |
160613 | 1.523 | 1.67 | -59.98% | |
160621 | 1.193 | 1.209 | -19.43% | |
160627 | 1.175 | 0.955 | -52.33% | |
16062L | 1.261 | 0.832 | 0.00% | |
000053 | 1.259 | 1.269 | -19.43% | |
000007 | 1.126 | 1.135 | -19.43% | |
150101 | 1.466 | 0.361 | -59.98% | |
160602 | 1.138 | 1.642 | -19.43% | |
160624 | 1.177 | 1.094 | -52.33% | |
16063A | 1.068 | 1.07 | 0.00% | |
206012 | 1.094 | 1.094 | -59.98% | |
206015 | 1.111 | 1.181 | -19.43% | |
000292 | 1.006 | 1.051 | -19.43% | |
000295 | 1.048 | 1.124 | -19.43% | |
000296 | 1.048 | 1.119 | -19.43% | |
000431 | 1.048 | 1.048 | -52.33% | |
150100 | 1.056 | 1.131 | -59.98% | |
150205 | 1.001 | 1.004 | -59.98% | |
160605 | 1.095 | 3.465 | -52.33% | |
160623 | 1.005 | 1.073 | -19.43% | |
16062C | 1.223 | 1.223 | 0.00% | |
206002 | 1.063 | 1.063 | -59.98% | |
206010 | 1.1309 | 1.1309 | -59.98% | |
206011 | 1.172 | 1.272 | 0.03% | |
206013 | 1.154 | 1.154 | -52.33% | |
000289 | 1.044 | 1.116 | -19.43% | |
000290 | 1.055 | 1.085 | 3.29% | |
000338 | 1.084 | 1.106 | -19.43% | |
150178 | 1.475 | 2.612 | -59.98% | |
150179 | 1.035 | 1.035 | -59.98% | |
150193 | 1.432 | 1.432 | -59.98% | |
160608 | 1.122 | 1.576 | -19.43% | |
160610 | 1.176 | 1.596 | -52.33% | |
160618 | 1.318 | 1.348 | -19.43% | |
150061 | 1.409 | 1.409 | -19.43% | |
000854 | 0.996 | 0.996 | -59.98% | |
206005 | 1.208 | 1.208 | -59.98% | |
000409 | 1.1 | 1.1 | -59.98% | |
150180 | 1.567 | 1.567 | -59.98% | |
150192 | 1.014 | 1.014 | -59.98% | |
160617 | 1.176 | 1.305 | -19.43% | |
160619 | 1.0 | 1.135 | -19.43% | |
159911 | 3.7302 | 1.1303 | -59.98% | |
206001 | 1.1016 | 4.3973 | -52.33% | |
206018 | 1.151 | 1.157 | -19.43% | |
159927 | 3.16 | 1.3984 | -59.98% | |
000293 | 1.07 | 1.233 | -19.43% | |
000345 | 1.04 | 1.105 | -19.43% | |
160611 | 0.871 | 0.971 | -59.98% | |
160615 | 1.154 | 1.214 | -59.98% | |
206003 | 1.197 | 1.227 | -19.43% | |
000054 | 1.117 | 1.117 | -19.43% | |
000143 | 1.085 | 1.135 | -19.43% | |
510070 | 1.427 | 1.223 | -59.98% | |
150129 | 1.042 | 1.042 | -19.43% | |
160603 | 0.981 | 3.427 | -52.33% | |
160616 | 1.098 | 1.098 | -59.98% | |
16062A | 1.238 | 1.824 | 0.00% | |
206004 | 1.178 | 1.208 | -19.43% | |
206009 | 1.457 | 1.457 | -59.98% | |
000778 | 1.016 | 1.016 | -59.98% | |
000780 | 1.002 | 1.002 | -59.98% | |
160622 | 1.04 | 1.074 | -19.43% | |
16062B | 1.301 | 1.301 | 0.00% | |
206006 | 1.065 | 1.065 | 0.03% | |
206007 | 1.154 | 1.154 | -59.98% | |
206008 | 1.107 | 1.198 | -19.43% | |
000291 | 1.05 | 1.188 | -19.43% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 329,901.32 | 224.95 |
3 | 现金 | 44,919.89 | 30.63 |
4 | 其他资产 | 10,416.08 | 07.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 122033 | 09富力债 | 346.22(万张) | 34,687.28(万元) | 23.65(%) |
2 | 122129 | 12酒钢债 | 227.40(万张) | 22,762.44(万元) | 15.52(%) |
3 | 112060 | 12金风01 | 187.00(万张) | 18,812.20(万元) | 12.83(%) |
4 | 122782 | 11宁农债 | 130.00(万张) | 12,935.00(万元) | 8.82(%) |
5 | 122780 | 11长高新 | 115.00(万张) | 11,919.75(万元) | 8.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-12-08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.19% | 17.71% | 0.0% | 0.0% | 12.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 5.46% | 7.89% | 17.71% | 17.71% | 0.0% | 0.0% | 40.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
夏普比率 | 497.69 | 72.05 | 123.38 |
特雷诺指数 | 3.00 | 0.12 | 0.45 |
詹森指数 | 0.14 | 0.03 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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