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鹏华宏观混合  206013
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理杨凡
申购费率0.15%
基金规模2.62亿  (2022-06-30)
1.172
1.633
63.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.59% 0.05% 5201/8991
最近一月 -4.33% 0.01% 8245/8987
最近三月 -8.08% 0.01% 7948/8893
最近一年 18.98% 0.35% 4917/8176
(2026-04-14)
基金代码206013 基金经理杨凡 最新份额8,358.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模2.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2012-06-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模18.6亿 托管费0.2%
投资策略

追踪宏观经济周期,自上而下地进行资产配置,力争基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-15 1.147 1.599 -2.13%
2026-4-14 1.172 1.633 0.95%
2026-4-13 1.161 1.618 1.40%
2026-4-10 1.145 1.596 0.44%
2026-4-9 1.14 1.589 0.97%
2026-4-8 1.129 1.574 -0.70%
2026-4-7 1.137 1.585 2.71%
2026-4-3 1.107 1.543 -1.86%
2026-4-2 1.128 1.572 0.71%
2026-4-1 1.12 1.561 -0.27%
2026-3-31 1.123 1.565 -2.85%
2026-3-30 1.156 1.611 -0.60%
2026-3-27 1.163 1.621 0.95%
2026-3-26 1.152 1.606 0.44%
2026-3-25 1.147 1.599 -1.21%
2026-3-24 1.161 1.618 1.04%
2026-3-23 1.149 1.601 -2.30%
2026-3-20 1.176 1.639 -1.67%
2026-3-19 1.196 1.667 -0.17%
2026-3-18 1.198 1.67 0.59%

杨凡先生:中国国籍,清华大学工学硕士。2007年7月至2013年12月在中信证券研究部担任首席分析师,从事电力设备新能源行业研究工作。2014年1月至2014年5月担任大成创新资本管理有限公司高级投资经理。2014年8月至2015年3月担任国海证券资产管理部投资经理。2016年1月至2020年4月担任深圳市泰瑞通财富管理有限公司投资总监。2020年6月加入江信基金管理有限公司,担任研究部负责人。2020年10月至2023年09月担任江信同福基金经理。2023年09月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部基金经理。2024年06月担任鹏华宏观混合基金经理,杨凡具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华宏观混合  2024-06-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
江信同福C混合型2020-10-26 至 今 5.532.26% -5.27% 
江信同福A混合型2020-10-26 至 今 5.534.18% -5.27% 
鹏华宏观混合混合型2024-06-07 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨凡2024-06-07 至 今1年10个月零9天
陈大烨2023-02-04 至 2024-06-071年4个月零3天-39.67-22.27
谢书英2014-04-19 至 2017-03-182年-2个月零27天35.8960.86
王宗合2012-04-27 至 2019-09-207年4个月零24天55.52106.98
戴钢2012-04-27 至 2023-02-0410年-3个月零8天86.01218.22
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001122 1.8012 1.909 0.96%
001222 1.823 1.823 0.96%
001230 1.7213 1.7213 1.25%
003142 2.5089 2.5689 0.96%
003143 1.1847 1.2047 0.96%
005870 1.7248 1.7248 1.25%
006283 0.134 0.139 0.87%
007544 1.0248 1.1934 0.08%
007956 1.1514 1.1514 0.08%
008957 1.1018 1.2217 0.08%
009096 1.2068 1.2068 0.96%
009234 1.4158 1.4158 0.96%
009634 1.1739 1.1739 0.96%
009667 1.3562 1.4122 0.96%
009668 1.3326 1.3886 0.96%
009984 1.1374 1.1374 0.96%
010479 1.0058 1.1726 0.08%
010489 0.8386 0.8386 0.96%
010726 1.1616 1.1616 0.96%
011072 1.091 1.091 0.96%
011332 0.888 0.888 0.96%
011415 1.0631 1.0631 0.96%
011569 0.9959 0.9959 0.96%
011576 1.0448 1.0448 0.96%
012042 1.3017 1.3017 1.25%
012058 0.9071 0.9071 0.96%
012094 1.4844 1.4844 0.96%
012640 1.3276 1.3276 0.96%
012785 0.7632 0.7632 0.96%
013534 0.8901 0.8901 0.96%
014345 1.5455 1.5455 1.25%
014943 1.0077 1.0077 1.25%
015676 1.6996 1.6996 1.25%
016330 1.005 1.005 0.08%
018000 2.1661 2.1661 0.96%
018612 1.6684 1.6684 0.96%
019539 1.0746 1.0859 0.08%
019602 1.1446 1.1446 0.08%
019862 1.4568 1.4568 1.25%
020087 1.9294 1.9294 0.96%
020636 1.0324 1.0523 0.08%
021295 1.3634 1.3634 1.25%
022132 1.0313 1.0438 0.08%
022186 1.2196 1.3353 0.08%
022220 1.0402 1.0485 0.08%
022226 1.3214 1.3214 0.08%
022236 1.0442 1.0442 0.08%
022263 1.0857 1.0857 0.08%
022283 1.0257 1.0257 0.96%
022284 1.0358 1.0358 0.96%
022370 1.0406 1.0406 0.96%
022577 1.138 1.138 0.08%
022666 1.3007 1.3007 1.25%
022797 1.335 1.335 1.25%
022825 1.6224 1.6224 1.25%
022886 2.0224 2.0224 1.25%
023068 1.0302 1.0302 0.08%
023339 1.3604 1.3604 1.25%
023376 1.2015 1.2015 1.25%
023757 1.4753 1.4753 1.25%
024140 1.2382 1.2734 1.25%
024141 1.474 1.474 1.25%
024184 1.2761 1.2761 1.25%
024884 1.1154 1.1154 1.25%
024940 1.151 1.151 1.25%
025130 0.9142 0.9142 1.25%
025675 1.1229 1.1229 1.25%
025983 1.0276 1.0276 1.25%
026147 1.0109 1.0109 1.25%
026526 1.0396 1.0396 1.25%
026785 1.0266 1.0266 1.25%
027181 1.0 1.0 1.25%
159647 0.9296 0.9296 1.25%
159698 1.0822 1.0822 1.25%
159751 0.9446 0.9446 1.25%
159805 1.4195 1.4195 1.25%
159880 2.1577 2.1577 1.25%
160605 2.998 5.368 0.96%
160610 1.181 2.98 0.96%
160627 2.729 2.332 0.96%
160630 1.1869 1.2881 1.25%
206003 1.4487 1.9577 0.08%
206007 2.937 2.937 0.96%
206012 3.99 3.99 1.25%
512730 1.6275 1.6275 1.25%
516460 1.3462 1.3462 1.25%
551030 100.9619 1.0096 0.08%
560190 1.0482 1.0482 1.25%
000053 1.0602 1.884 0.08%
000054 1.3577 1.728 0.08%
000296 1.1323 1.5285 0.08%
000431 3.606 3.688 0.96%
001190 1.6747 1.6747 0.96%
001326 1.5789 1.7849 0.96%
001453 1.3973 1.5026 0.96%
001775 1.2737 1.2737 0.96%
001876 0.0945 0.1395 0.87%
001950 1.1446 1.3092 0.08%
003165 2.8733 2.8733 0.96%
003166 2.8178 2.8178 0.96%
003495 1.6158 1.7158 0.96%
003527 1.0624 1.27 0.08%
006792 0.2481 0.2487 0.87%
007321 1.0935 1.248 0.08%
008132 1.6816 1.6816 0.96%
008925 1.052 1.173 0.08%
009330 0.9785 0.9785 0.96%
009331 0.9333 0.9333 0.96%
009742 1.0265 1.1094 0.08%
009862 0.9853 0.9853 0.96%
009921 1.1594 1.1594 0.08%
010491 1.3649 1.3649 0.96%
011052 1.2607 1.2607 0.96%
011073 1.0526 1.0894 0.96%
011461 0.6627 0.6627 0.96%
011471 0.7603 0.7603 0.96%
012040 1.4201 1.4201 1.25%
012649 1.1595 1.1595 0.08%
012808 1.9355 1.9355 1.25%
013538 1.0988 1.119 0.08%
014314 1.6709 1.6709 0.96%
014437 1.0981 1.0981 0.96%
015531 1.0974 1.0974 0.08%
015674 0.5349 0.5349 1.25%
015677 1.9168 1.9168 1.25%
016530 1.7948 1.7948 0.96%
016562 1.1265 1.1265 0.96%
016951 1.2279 1.2279 0.08%
017083 1.0617 1.0617 0.96%
017892 1.7458 1.7458 1.25%
018532 1.0698 1.075 0.08%
018710 1.1909 1.1909 0.96%
019820 2.2481 2.2481 0.96%
020086 1.9518 1.9518 0.96%
020420 1.2127 1.2127 0.96%
020421 1.0338 1.0481 0.08%
020626 1.0328 1.0389 0.08%
020739 1.0757 1.0757 0.08%
021081 1.2882 1.2882 1.25%
021084 1.218 1.218 1.25%
021087 1.1708 1.1708 1.25%
021908 2.0862 2.0862 1.25%
021909 2.0779 2.0779 1.25%
022161 1.1223 1.1223 0.96%
022260 1.1145 1.1145 0.08%
022373 1.0522 1.0522 0.96%
022510 1.0139 1.0139 0.08%
022665 1.3042 1.3042 1.25%
022792 1.5137 1.5137 1.25%
022793 1.0735 1.0735 1.25%
022987 1.2036 1.2036 1.25%
023222 1.1609 1.1936 1.25%
023302 1.0192 1.0192 0.08%
023340 1.3563 1.3563 1.25%
023378 1.3977 1.3977 1.25%
025629 1.1475 1.1475 0.08%
159162 0.9013 0.9013 1.25%
159739 1.6963 1.6963 1.25%
159816 113.9241 1.1695 0.08%
160624 3.371 3.134 0.96%
160643 1.4185 1.4185 1.25%
160644 1.702 1.706 0.87%
206001 1.2615 6.1732 0.96%
512670 0.9355 1.871 1.25%
520590 0.8437 0.8437 0.87%
588040 1.4382 1.4382 1.25%
589020 1.4167 1.4167 1.25%
014313 1.7232 1.7232 0.96%
000289 1.1078 1.594 0.08%
001327 1.3312 1.3862 0.96%
001329 1.4371 1.4921 0.96%
001380 2.318 2.318 0.96%
003411 1.4922 1.4922 0.96%
003662 1.4092 1.4616 0.08%
004100 1.4153 1.4478 0.96%
004438 1.2735 1.4965 0.08%
005632 1.7067 3.3517 0.96%
005831 1.0465 1.323 0.08%
006230 2.6302 2.6302 0.96%
006526 1.2411 1.2411 0.96%
007500 1.1235 1.1953 0.08%
007870 1.099 1.2262 0.08%
008134 1.5758 1.6923 1.25%
008321 0.0797 0.0797 0.87%
009231 1.3821 1.3821 0.96%
009232 1.0652 1.1092 0.96%
009743 1.0457 1.1017 0.08%
009920 1.179 1.179 0.08%
010490 1.4269 1.4269 0.96%
011071 1.1139 1.1139 0.96%
011074 1.1013 1.1345 0.96%
011333 0.9022 0.9022 0.96%
011571 1.1444 1.1444 0.96%
011573 1.0848 1.1158 0.96%
012044 1.0279 1.0279 1.25%
012057 0.942 0.942 0.96%
012059 1.0972 1.1741 0.08%
012809 1.0413 1.0413 1.25%
013334 1.0853 1.0853 0.96%
015027 0.8473 0.8473 0.96%
015259 1.0307 1.0307 0.96%
015673 1.5704 1.5704 1.25%
016531 1.7634 1.7634 0.96%
016785 1.702 1.702 1.25%
016819 1.0752 1.0752 0.96%
016889 1.0981 1.0981 0.08%
017511 2.0457 2.0457 0.96%
018001 2.1129 2.1129 0.96%
018482 1.8671 1.8671 1.25%
018611 1.6963 1.6963 0.96%
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022574 1.0408 1.0408 0.08%
022774 1.1988 1.1988 1.25%
022796 1.6225 1.6225 1.25%
022861 1.3204 1.3204 1.25%
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159870 0.9124 0.9124 1.25%
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159813 1.1692 1.7538 1.25%
159972 118.3987 1.2722 0.08%
159982 2.1209 2.1209 1.25%
160611 1.4366 1.786 0.96%
160612 1.152 1.965 0.08%
160618 1.626 1.991 0.08%
160628 0.5464 1.4525 1.25%
160632 0.3063 2.175 1.25%
160638 3.1336 1.3669 1.25%
588240 1.6588 1.6588 1.25%
589090 1.0922 1.0922 1.25%
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014316 1.104 1.104 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,842.6880.11
2债券及货币3,965.2240.50
3现金2,538.5825.93
4其他资产143.6301.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300593新雷能29.00863.048.82%5.00  
300395菲利华07.00702.107.17%7.00  
002943宇晶股份16.00633.606.47%16.00  
603678火炬电子16.00565.125.77%-3.83  
300115长盈精密12.00558.005.70%12.00  
688282理工导航08.50539.755.51%5.30  
002683广东宏大10.60506.685.18%10.60  
603308应流股份11.00459.254.69%11.00  
603568伟明环保16.50418.774.28%16.50  
603040新坐标04.50413.964.23%4.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123245集智转债04.00(万张)976.46(万元)9.97(%)  
201976625国债0102.30(万张)232.57(万元)2.38(%)  
301977325国债0801.60(万张)161.62(万元)1.65(%)  
4113687振华转债00.13(万张)56.01(万元)0.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%18.98%-4.86%-2.47%3.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.33%
-8.08%
0.09%
0.09%
18.98%
-13.89%
-11.75%
63.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.55
1.17
0.96
夏普比率
65.76
45.50
-14.46
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.01
詹森指数
-0.15
-0.04
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。