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鹏华安诚混合E  022194
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混合型基金
基金公司
基金经理杨雅洁
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码022194 基金经理杨雅洁 最新份额3.03万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-10-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、D类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0311 1.0311 0.02%
2025-11-27 1.0309 1.0309 -0.01%
2025-11-26 1.031 1.031 -0.05%
2025-11-25 1.0315 1.0315 -0.03%
2025-11-24 1.0318 1.0318 0.00%
2025-11-21 1.0318 1.0318 0.00%
2025-11-20 1.0318 1.0318 -0.01%
2025-11-19 1.0319 1.0319 0.00%
2025-11-18 1.0319 1.0319 0.01%
2025-11-17 1.0318 1.0318 0.02%
2025-11-14 1.0316 1.0316 0.00%
2025-11-13 1.0316 1.0316 0.00%
2025-11-12 1.0316 1.0316 0.02%
2025-11-11 1.0314 1.0314 0.01%
2025-11-10 1.0313 1.0313 0.02%
2025-11-7 1.0311 1.0311 -0.03%
2025-11-6 1.0314 1.0314 -0.04%
2025-11-5 1.0318 1.0318 0.02%
2025-11-4 1.0316 1.0316 0.00%
2025-11-3 1.0316 1.0316 0.02%

杨雅洁女士:中国籍,经济学硕士,曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究员/基金经理,招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年01月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2021年10月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年10月担任鹏华双债增利债券基金经理,2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2022年04月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2022年06月担任鹏华鑫华一年持有期混合基金经理,2022年07月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2022年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理,2022年10月担任鹏华创兴增利债券基金经理,2023年01月担任鹏华稳健增利债券基金经理,2023年12月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘泰混合基金经理,2023年12月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华安诚混合基金经理,2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2024年01月担任鹏华丰泰定期开放债券基金经理,2024年03月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理,杨雅洁具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华安诚混合E  2024-10-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景鹏灵活配置混合A混合型2015-05-15 至 2017-03-27 1.912.70% -17.19% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2015-06-16 至 2017-03-27 1.85.57% 1.44% 
鹏华丰泰定期开放债券B债券型2024-01-31 至 今 1.80.00% 0.01% 
鹏华安康一年持有期混合C混合型2023-12-01 至 今 2.0-0.16% -11.82% 
鹏华安裕5个月持有期混合C混合型2022-03-25 至 2025-11-14 3.6-2.96% -21.55% 
鹏华上华一年持有期混合A混合型2024-01-31 至 今 1.8-0.12% 0.13% 
鹏华创兴增利债券A债券型2022-08-31 至 2025-03-28 2.6-5.05% 2.34% 
鹏华弘泰混合E混合型2025-03-24 至 今 0.7--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2015-03-21 至 2017-03-27 2.07.16% 6.79% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2015-03-21 至 2017-03-27 2.07.79% 6.76% 
大成债券C债券型2013-01-14 至 2014-01-10 1.0--  --  
鹏华招华一年持有期混合A混合型2021-10-13 至 今 4.1-2.63% -28.72% 
鹏华创兴增利债券D债券型2022-08-31 至 2025-03-28 2.6-4.24% 2.34% 
鹏华稳健增利债券C债券型2022-12-09 至 2025-11-07 2.9-2.76% 2.49% 
鹏华悦享一年持有期混合C混合型2024-03-01 至 2025-08-27 1.5--  --  
鹏华稳健增利债券E债券型2024-09-23 至 2025-11-07 1.1--  --  
大成景旭纯债债券C债券型2014-01-11 至 2017-03-27 3.228.92% 30.65% 
鹏华丰泰定期开放债券A债券型2024-01-31 至 今 1.8-0.01% 0.01% 
大成添益交易型货币B货币型2016-09-05 至 2017-03-27 0.61.51% 1.43% 
大成景尚灵活配置混合A混合型2017-01-06 至 2017-03-27 0.21.33% 2.18% 
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A混合型2023-12-01 至 今 2.0-0.27% -11.82% 
鹏华上华一年持有期混合C混合型2024-01-31 至 今 1.8-0.13% 0.13% 
鹏华鑫华一年持有期混合C混合型2022-05-24 至 2025-02-22 2.8-6.55% -25.05% 
鹏华浙华一年持有期混合A混合型2022-03-03 至 2024-09-13 2.5-4.83% -15.99% 
鹏华浙华一年持有期混合C混合型2022-03-03 至 2024-09-13 2.5-5.50% -15.99% 
鹏华弘泰混合C混合型2023-12-01 至 今 2.01.04% -11.81% 
大成慧成货币B货币型2016-09-29 至 2017-03-27 0.51.70% 1.43% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2024-01-04 至 2025-03-28 1.2-1.30% -8.81% 
鹏华鑫华一年持有期混合A混合型2022-05-24 至 2025-02-22 2.8-5.94% -25.06% 
鹏华兴鹏一年持有期混合A混合型2022-07-08 至 2025-03-28 2.7-2.69% -23.65% 
鹏华双债增利债券C债券型2023-03-16 至 今 2.7-4.10% 1.99% 
鹏华安诚混合E混合型2024-10-29 至 今 1.1--  --  
大成景旭纯债债券A债券型2014-01-11 至 2017-03-27 3.230.16% 30.65% 
大成慧成货币E货币型2016-09-29 至 2017-03-27 0.51.58% 1.43% 
鹏华安诚混合C混合型2023-12-01 至 今 2.0-0.23% -11.82% 
鹏华安裕5个月持有期混合A混合型2022-03-25 至 2025-11-14 3.6-2.74% -21.55% 
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2024-01-04 至 2025-03-28 1.2-1.26% -8.81% 
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C混合型2023-12-01 至 今 2.0-0.33% -11.82% 
鹏华安康一年持有期混合A混合型2023-12-01 至 今 2.0-0.09% -11.82% 
鹏华兴鹏一年持有期混合C混合型2022-07-08 至 2025-03-28 2.7-3.11% -23.65% 
鹏华创兴增利债券C债券型2022-08-31 至 2025-03-28 2.6-5.80% 2.34% 
鹏华弘泰混合D混合型2024-10-22 至 今 1.1--  --  
大成添益交易型货币E货币型,ETF型2016-09-05 至 2017-03-27 0.61.40% 1.43% 
鹏华双债增利债券A债券型2021-10-27 至 今 4.1-5.50% 4.68% 
大成添益交易型货币A货币型2016-09-05 至 2017-03-27 0.61.40% 1.43% 
鹏华稳享一年持有期混合C混合型2022-06-07 至 2025-03-28 2.8-4.28% -24.69% 
鹏华双债增利债券D债券型2024-09-30 至 今 1.2--  --  
大成慧成货币A货币型2016-09-29 至 2017-03-27 0.51.58% 1.43% 
大成景鹏灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2017-03-27 1.210.66% 7.15% 
大成景尚灵活配置混合C混合型2017-01-06 至 2017-03-27 0.21.30% 2.18% 
鹏华招华一年持有期混合C混合型2021-10-13 至 今 4.1-3.52% -28.72% 
鹏华招润一年持有期混合A混合型2023-12-01 至 2025-10-29 1.9-0.38% -11.82% 
鹏华招润一年持有期混合C混合型2023-12-01 至 2025-10-29 1.9-0.43% -11.82% 
鹏华安诚混合A混合型2023-12-01 至 今 2.0-0.17% -11.82% 
鹏华稳享一年持有期混合A混合型2022-06-07 至 2025-03-28 2.8-3.69% -24.69% 
鹏华稳健增利债券A债券型2022-12-09 至 2025-11-07 2.90.91% 2.49% 
鹏华悦享一年持有期混合A混合型2024-03-01 至 2025-08-27 1.5--  --  
鹏华安诚混合D混合型2024-10-29 至 今 1.1--  --  
大成债券A/B债券型2013-01-14 至 2014-01-10 1.0--  --  
鹏华弘泰混合A混合型2023-12-01 至 今 2.01.08% -11.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨雅洁2024-10-29 至 今1年1个月零1天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,223.6893.00
3现金358.9805.36
4其他资产01.1900.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
128238000423农银人寿永续债05.00(万张)531.45(万元)7.94(%)  
224238001523成都农商行永续债0105.00(万张)525.75(万元)7.86(%)  
304248051624湘高速CP00605.00(万张)510.38(万元)7.63(%)  
410258106125余姚城投MTN00105.00(万张)509.06(万元)7.61(%)  
510258119225鲁高速MTN00205.00(万张)508.66(万元)7.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.8%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。