公募基金 > 基金超市 > 鹏华鑫华一年持有期混合A
混合型
基金公司
基金经理
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0027
1.0027
0.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.02% 6158/8449
最近一月 0.15% 0.05% 7160/8409
最近三月 0.42% 0.05% 6148/8296
最近一年 5.18% 0.17% 5979/7826
(2025-02-21)
基金代码014763 基金经理 最新份额3,578.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-06-24 托管行
首募规模2.06亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-2-21 1.0027 1.0027 0.01%
2025-2-20 1.0026 1.0026 0.01%
2025-2-19 1.0025 1.0025 0.01%
2025-2-18 1.0024 1.0024 -0.01%
2025-2-17 1.0025 1.0025 0.06%
2025-2-14 1.0019 1.0019 -0.06%
2025-2-13 1.0025 1.0025 -0.05%
2025-2-12 1.003 1.003 0.25%
2025-2-11 1.0005 1.0005 -0.17%
2025-2-10 1.0022 1.0022 -0.02%
2025-2-7 1.0024 1.0024 0.22%
2025-2-6 1.0002 1.0002 0.23%
2025-2-5 0.9979 0.9979 -0.18%
2025-1-27 0.9997 0.9997 -0.05%
2025-1-24 1.0002 1.0002 0.18%
2025-1-23 0.9984 0.9984 0.02%
2025-1-22 0.9982 0.9982 -0.30%
2025-1-21 1.0012 1.0012 0.12%
2025-1-20 1.0 1.0 -0.03%
2025-1-17 1.0003 1.0003 0.11%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016330 1.0027 1.0027 -0.02%
017511 1.0413 1.0413 1.56%
015685 0.7486 0.7486 1.85%
020317 1.0391 1.0411 -0.02%
020420 1.3037 1.3037 1.56%
017820 1.0708 1.0983 -0.02%
019789 1.0025 1.0025 1.56%
019821 1.2 1.2 1.56%
020038 0.9884 0.9884 1.56%
018482 1.1578 1.1578 1.85%
018612 1.2077 1.2077 1.56%
022824 1.0119 1.0119 1.85%
022861 0.9528 0.9528 1.85%
022884 1.2938 1.2938 1.85%
023200 1.0173 1.0173 1.85%
022142 1.016 1.0186 -0.02%
022186 1.3121 1.313 -0.02%
022190 1.0279 1.0279 1.56%
022193 1.0171 1.0171 1.56%
022194 1.0186 1.0186 1.56%
022371 1.0063 1.0063 1.56%
020636 1.0202 1.0279 -0.02%
021080 1.3356 1.3356 1.85%
021687 1.1485 1.1485 1.85%
022665 1.0632 1.0632 1.85%
159681 0.9925 0.9925 1.85%
159698 0.8701 0.8701 1.85%
159739 1.349 1.349 1.85%
159885 0.5937 0.8906 1.85%
022793 1.1874 1.1874 1.85%
004498 1.0555 1.3022 -0.02%
006939 1.1138 1.6178 1.85%
001122 1.6441 1.7519 1.56%
001190 1.6448 1.6448 1.56%
001325 1.2824 1.4954 1.56%
001327 1.2672 1.3222 1.56%
001330 1.5196 1.5596 1.56%
001381 1.5626 1.5626 1.56%
000053 1.0473 1.85 -0.02%
000290 0.6125 0.947 0.90%
000409 3.088 3.088 1.85%
502023 1.484 1.044 1.85%
512690 0.589 1.878 1.85%
513590 0.9631 0.9631 1.85%
008951 1.0114 1.1475 -0.02%
008493 1.0295 1.2093 -0.02%
501076 1.5814 1.5814 1.56%
501205 0.5906 0.5906 1.56%
160608 1.3089 2.0511 -0.02%
160613 1.1318 3.3477 1.56%
160617 1.1213 1.7419 -0.02%
160626 1.0794 2.007 1.85%
160639 0.9468 0.41 1.85%
160642 1.522 1.522 1.56%
160645 0.9671 0.9671 1.56%
007321 1.0915 1.2216 -0.02%
007500 1.1468 1.1757 -0.02%
007723 1.0442 1.1825 -0.02%
010894 0.6276 0.6276 1.56%
011053 1.1306 1.1306 1.56%
011330 0.9445 0.9445 1.56%
011472 0.5561 0.5561 1.56%
515630 1.2859 1.2859 1.85%
009984 0.831 0.831 1.56%
010364 0.8644 0.8644 1.85%
003280 1.0948 1.3306 -0.02%
003343 1.0785 1.2885 1.56%
010479 1.0269 1.1528 -0.02%
015025 1.0442 1.0442 1.56%
015257 1.0781 1.0781 -0.02%
015260 1.0236 1.0799 -0.02%
012640 1.1746 1.1746 1.56%
012648 1.145 1.145 -0.02%
012040 1.1098 1.1098 1.85%
012754 0.6266 0.6266 1.85%
012755 0.6221 0.6221 1.85%
012969 0.8664 0.8664 1.85%
011575 1.1271 1.1271 1.56%
008058 1.1233 1.1898 1.56%
017381 1.0603 1.0603 0.99%
016067 0.8906 0.8906 1.56%
016111 1.0488 1.072 -0.02%
015674 0.6004 0.6004 1.85%
013149 1.0791 1.0791 -0.02%
013335 0.9767 0.9767 1.56%
159647 0.9519 0.9519 1.85%
014316 1.0887 1.0887 -0.02%
206002 2.1525 2.5265 1.56%
206006 0.5434 0.5492 0.90%
206012 2.947 2.947 1.85%
206013 0.978 1.363 1.56%
017083 0.9916 0.9916 1.56%
021909 1.5311 1.5311 1.85%
016329 1.017 1.017 -0.02%
017667 0.8095 0.8095 1.56%
017668 0.8003 0.8003 1.56%
017741 0.8883 0.8883 1.56%
020421 1.0254 1.0294 -0.02%
017893 1.1614 1.1614 1.85%
018000 1.4416 1.4416 1.56%
018081 1.0588 1.0588 -0.02%
018084 1.0444 1.0444 -0.02%
019204 1.0172 1.0432 -0.02%
019248 1.1924 1.1924 0.99%
019602 1.0547 1.0547 -0.02%
019828 0.9367 0.9367 1.85%
019862 1.024 1.024 1.85%
018611 1.2195 1.2195 1.56%
022848 0.9702 0.9702 1.85%
022989 1.011 1.011 -0.02%
023071 1.0002 1.0002 1.85%
022118 1.0151 1.0151 -0.02%
022132 1.0203 1.021 -0.02%
022232 1.0583 1.0583 -0.02%
022369 1.0004 1.0004 1.56%
021309 1.0558 1.0558 1.56%
021086 0.9998 0.9998 1.85%
021087 0.9987 0.9987 1.85%
021154 1.0203 1.0264 -0.02%
021688 1.1478 1.1478 1.85%
022577 1.0286 1.0286 -0.02%
159697 0.9849 0.9849 1.85%
001123 1.6296 1.7104 1.56%
001191 1.5899 1.5899 1.56%
001336 1.7977 1.7977 1.56%
000289 1.0867 1.5729 -0.02%
000296 1.1113 1.5075 -0.02%
000345 1.333 1.997 -0.02%
003741 1.0581 1.6287 -0.02%
006285 0.0758 0.0766 0.90%
005416 1.7976 1.7976 1.56%
005870 1.3592 1.3592 1.85%
009634 1.1344 1.1344 1.56%
007000 1.0657 1.1955 -0.02%
007001 1.0638 1.1952 -0.02%
008925 1.035 1.148 -0.02%
009021 1.1866 1.1866 -0.02%
009096 1.1764 1.1764 1.56%
009097 1.1477 1.1477 1.56%
004986 1.2938 1.7711 1.56%
160603 2.22 4.863 1.56%
160605 1.713 4.083 1.56%
160610 0.886 2.685 1.56%
160635 0.8864 0.805 1.85%
007515 1.1608 1.1608 -0.02%
007682 1.0436 1.1653 -0.02%
002018 1.5321 1.5934 1.56%
011415 1.0189 1.0189 1.56%
009188 1.1015 1.1015 1.56%
009330 0.9247 0.9247 1.56%
010365 1.696 1.696 1.85%
003411 1.4692 1.4692 1.56%
010489 0.673 0.673 1.56%
010490 0.7912 0.7912 1.56%
015026 0.7837 0.7837 1.56%
015256 1.0862 1.0862 -0.02%
015531 1.0803 1.0803 -0.02%
012055 1.0134 1.0134 1.56%
012112 1.0439 1.0439 1.56%
009571 0.6598 0.6598 1.56%
012810 0.8144 0.8144 1.85%
011542 0.6875 0.6875 1.56%
011571 1.0116 1.0116 1.56%
008001 1.1787 1.3637 1.85%
008059 1.09 1.1563 1.56%
008132 1.3701 1.3701 1.56%
008134 1.3883 1.5048 1.85%
017219 1.0307 1.0307 1.56%
015677 1.1475 1.1475 1.85%
013536 1.1169 1.1169 -0.02%
013334 1.001 1.001 1.56%
014314 1.004 1.004 1.56%
014446 1.0883 1.0883 -0.02%
016530 1.6813 1.6813 1.56%
016531 1.6633 1.6633 1.56%
016562 0.7914 0.7914 1.56%
184801 101.086 1.454 1.56%
206001 1.2275 6.0255 1.56%
206004 1.3873 1.7834 -0.02%
016951 1.1851 1.1851 -0.02%
018710 1.183 1.183 1.56%
015803 1.0157 1.0157 -0.02%
020318 1.0341 1.0351 -0.02%
018083 1.0491 1.0491 -0.02%
019600 1.1088 1.1088 1.56%
019603 1.0546 1.0546 -0.02%
019820 1.2091 1.2091 1.56%
019827 0.9382 0.9382 1.85%
019861 1.0265 1.0265 1.85%
020112 1.0281 1.0384 -0.02%
023069 1.0001 1.0001 -0.02%
023070 1.0004 1.0004 1.85%
588830 1.1418 1.1418 1.85%
022220 1.0124 1.0139 -0.02%
022260 1.0501 1.0501 -0.02%
022263 1.0335 1.0335 -0.02%
022284 1.0145 1.0145 1.56%
022370 1.0003 1.0003 1.56%
021403 1.0219 1.0239 -0.02%
020884 1.153 1.153 1.56%
021069 1.0189 1.0189 -0.02%
021089 1.2576 1.2576 1.85%
021090 1.8435 1.8435 1.85%
022510 1.0079 1.0079 -0.02%
022511 1.0071 1.0071 -0.02%
022574 1.0127 1.0127 -0.02%
004388 1.2638 1.4248 -0.02%
000329 1.09 1.254 -0.02%
003495 1.5607 1.6607 1.56%
513400 1.1199 1.1199 0.90%
006230 1.5294 1.5294 1.56%
006296 1.252 1.252 0.99%
000778 3.043 3.043 1.85%
005417 1.7364 1.7364 1.56%
005632 1.2431 2.5324 1.56%
005812 1.3882 1.3882 1.56%
006057 1.2301 1.2301 -0.02%
009743 1.04 1.0788 -0.02%
009921 1.1419 1.1419 -0.02%
008956 1.1173 1.1884 -0.02%
009022 1.1693 1.1693 -0.02%
009023 1.2305 1.2305 1.56%
004292 1.8821 1.8821 1.85%
159972 115.4261 1.2425 -0.02%
159982 1.5413 1.5413 1.85%
160602 1.3751 2.1721 -0.02%
160624 2.808 2.61 1.56%
160630 0.8906 1.1813 1.85%
011333 0.8469 0.8469 1.56%
011461 0.6043 0.6043 1.56%
009234 0.7901 0.7901 1.56%
009331 0.8901 0.8901 1.56%
010265 0.7735 0.7735 1.56%
010725 1.1041 1.1041 1.56%
014942 0.6782 0.6782 1.85%
015024 1.052 1.052 1.56%
012649 1.1367 1.1367 -0.02%
012111 1.0554 1.0554 1.56%
009570 0.6846 0.6846 1.56%
012797 1.0528 1.0946 -0.02%
011572 1.0521 1.0881 1.56%
017218 1.0426 1.0426 1.56%
013354 0.9879 0.9879 1.56%
016609 1.043 1.0741 -0.02%
206003 1.3094 1.8184 -0.02%
206008 1.0614 1.566 -0.02%
206015 1.0578 1.5725 -0.02%
016819 0.8852 0.8852 1.56%
016890 1.0234 1.0234 -0.02%
017081 1.0286 1.0286 1.56%
016331 1.0257 1.0257 -0.02%
020419 1.3073 1.3073 1.56%
019245 1.2603 1.2603 0.99%
019247 1.1983 1.1983 0.99%
019539 1.0561 1.0601 -0.02%
020014 1.3255 1.3255 1.85%
020037 0.9928 0.9928 1.56%
018532 1.0584 1.0636 -0.02%
022819 1.0518 1.0518 1.85%
022825 0.9693 0.9693 1.85%
022834 1.2332 1.2332 1.85%
022844 1.1886 1.1886 1.85%
022862 0.9441 0.9441 1.85%
022972 0.999 0.999 1.56%
022987 1.0107 1.0107 1.85%
022991 1.011 1.011 -0.02%
023068 1.0003 1.0003 -0.02%
560690 1.5012 1.5012 1.85%
588460 1.2336 1.2336 1.85%
022188 1.018 1.018 -0.02%
022207 1.0076 1.0088 -0.02%
022235 1.0058 1.0058 -0.02%
022259 1.0161 1.0161 1.56%
022281 1.0206 1.0206 1.56%
021295 1.5633 1.5633 1.85%
020740 1.0252 1.0252 -0.02%
021091 1.8418 1.8418 1.85%
023378 1.0018 1.0018 1.85%
022666 1.0629 1.0629 1.85%
159673 1.0647 1.0647 1.85%
159805 1.242 1.242 1.85%
159813 0.8883 1.3325 1.85%
022792 1.0076 1.0076 1.85%
002396 1.1988 1.2882 -0.02%
007932 1.3443 1.3943 1.85%
007987 1.0125 1.1556 -0.02%
001222 1.525 1.525 1.56%
001223 1.373 1.373 1.85%
001331 1.6463 1.6776 1.56%
000295 1.0945 1.5565 -0.02%
000297 1.4797 1.5367 -0.02%
000431 2.398 2.48 1.56%
003496 1.6072 1.6622 1.56%
003662 1.3565 1.4089 -0.02%
512670 0.6894 1.3788 1.85%
006029 1.107 1.1991 -0.02%
009635 1.1102 1.1102 1.56%
009703 1.0355 1.7168 -0.02%
008957 1.1219 1.1984 -0.02%
009086 0.9249 0.9249 1.56%
008321 0.0747 0.0747 0.90%
501025 1.4568 1.5068 1.85%
160612 1.094 1.907 -0.02%
160631 1.2654 1.3928 1.85%
160633 1.1252 0.6522 1.85%
160637 1.0612 0.6865 1.85%
160643 1.0814 1.0814 1.85%
007681 1.0527 1.1776 -0.02%
010919 1.0405 1.0405 1.56%
010920 1.0286 1.0286 1.56%
011071 1.0143 1.0143 1.56%
011074 1.0718 1.105 1.56%
011460 0.6239 0.6239 1.56%
009232 1.0192 1.0632 1.56%
002714 1.1476 1.2716 1.56%
003143 1.1021 1.1221 1.56%
003412 1.4059 1.4059 1.56%
014943 0.6722 0.6722 1.85%
015027 0.7677 0.7677 1.56%
008681 0.9792 0.9792 1.56%
012054 1.0269 1.0269 1.56%
011552 1.0836 1.0836 1.56%
011573 1.0498 1.0808 1.56%
014757 0.7074 0.7074 1.56%
014437 1.0783 1.0783 1.56%
016690 0.9847 0.9847 1.85%
206009 2.748 3.125 1.56%
016818 0.8999 0.8999 1.56%
017732 0.984 0.984 1.56%
015802 1.0225 1.0225 -0.02%
020368 1.033 1.0395 -0.02%
020447 1.0543 1.0543 -0.02%
017892 1.1707 1.1707 1.85%
018001 1.4169 1.4169 1.56%
019205 0.8547 0.8547 1.56%
018483 1.1542 1.1542 1.85%
022863 1.1497 1.1497 1.85%
022886 1.0297 1.0297 1.85%
022984 0.9989 0.9989 -0.02%
023199 1.0173 1.0173 1.85%
023301 1.0002 1.0002 -0.02%
588240 1.04 1.04 1.85%
022236 1.0268 1.0268 -0.02%
022282 1.003 1.003 1.56%
021084 0.8514 0.8514 1.85%
159778 0.9594 0.9594 1.85%
159867 0.5601 0.5601 1.85%
159880 1.0471 1.0471 1.85%
002395 1.2285 1.3269 -0.02%
006956 1.0987 1.2189 -0.02%
001326 1.2638 1.4698 1.56%
001332 1.4593 1.5053 1.56%
510040 1.006 1.006 1.85%
512730 1.5273 1.5273 1.85%
513170 1.2987 1.2987 0.90%
005434 1.5279 1.8029 1.56%
005967 1.5737 1.5737 1.56%
009702 1.073 1.1512 -0.02%
009861 0.6306 0.6306 1.56%
009920 1.1572 1.1572 -0.02%
006976 2.1697 2.1697 1.56%
007271 1.416 1.416 0.99%
008811 1.417 1.417 1.56%
008320 0.5356 0.5356 0.90%
160611 1.0605 1.4099 1.56%
160622 1.0773 1.58 -0.02%
160629 1.1321 1.2491 1.85%
007544 1.0461 1.1717 -0.02%
001950 1.1274 1.292 -0.02%
011072 0.9981 0.9981 1.56%
011073 1.0208 1.0576 1.56%
011414 1.0347 1.0347 1.56%
011471 0.5739 0.5739 1.56%
001876 0.0854 0.1304 0.90%
003142 2.3288 2.3888 1.56%
003209 1.0915 1.2645 -0.02%
003344 1.0761 1.2861 1.56%
015259 0.9847 0.9847 1.56%
008716 1.2327 1.2327 1.56%
011957 0.8372 0.8372 1.56%
012058 0.9085 0.9085 1.56%
012093 0.9007 0.9007 1.56%
012094 0.8749 0.8749 1.56%
012135 1.0234 1.0676 1.56%
012997 0.5867 0.5867 1.56%
011569 0.8005 0.8005 1.56%
011574 1.1639 1.1639 1.56%
017239 1.0196 1.0196 0.99%
017380 1.0159 1.0159 0.99%
013534 0.6435 0.6435 1.56%
013538 1.0757 1.0959 -0.02%
014313 1.026 1.026 1.56%
206007 2.908 2.908 1.56%
016892 0.8151 0.8151 1.85%
016950 0.9889 0.9889 1.56%
017082 1.0211 1.0211 1.56%
015678 1.1315 1.1315 1.85%
015693 1.2764 1.2764 1.85%
018080 1.0628 1.0628 -0.02%
018087 1.0317 1.0317 -0.02%
019246 1.2536 1.2536 0.99%
019287 1.0683 1.0683 -0.02%
019609 1.1169 1.1169 0.99%
020016 1.3239 1.3239 1.85%
020087 1.5189 1.5189 1.56%
022822 1.0884 1.0884 1.85%
022883 1.1319 1.1319 1.85%
022974 0.9986 0.9986 1.56%
023302 1.0002 1.0002 -0.02%
022131 1.0077 1.0077 -0.02%
022156 1.2698 1.2698 -0.02%
022161 1.0762 1.0762 1.56%
022185 1.0118 1.0137 -0.02%
022221 1.0146 1.0146 -0.02%
022264 1.0318 1.0318 -0.02%
021308 1.0608 1.0608 1.56%
021081 1.3326 1.3326 1.85%
023379 1.0098 1.0098 1.85%
022478 1.0166 1.0166 1.56%
159717 0.8919 0.8919 1.85%
159751 1.081 1.081 1.85%
159863 0.4888 0.7332 1.85%
022774 1.0057 1.0057 1.85%
022794 0.9951 0.9951 1.85%
022795 1.0105 1.0105 1.85%
002259 1.901 1.901 1.56%
002504 1.0917 1.617 -0.02%
002505 1.085 1.5267 -0.02%
004438 1.2301 1.4531 -0.02%
004499 1.0281 1.302 -0.02%
004504 1.2483 1.4077 -0.02%
007870 1.116 1.2 -0.02%
007956 1.1364 1.1364 -0.02%
001329 1.408 1.463 1.56%
000054 1.314 1.6843 -0.02%
000143 1.8058 1.9978 -0.02%
512020 1.0361 1.0361 1.85%
513700 0.4884 0.4884 1.85%
006456 1.1587 1.198 -0.02%
005831 1.0329 1.2961 -0.02%
009667 1.2366 1.2926 1.56%
009822 1.1191 1.1191 1.56%
007146 1.8603 1.8603 1.56%
159993 1.204 1.204 1.85%
160618 1.5748 1.9398 -0.02%
160634 1.0065 0.7523 1.85%
160638 1.8697 0.8371 1.85%
160644 1.396 1.4 0.90%
007584 1.0674 1.2284 -0.02%
005268 1.5873 1.5873 1.85%
002019 1.4433 1.5358 1.56%
011332 0.7348 0.7348 1.56%
006792 0.1947 0.1953 0.90%
010488 0.6957 0.6957 1.56%
010491 0.7646 0.7646 1.56%
015532 1.0828 1.0828 -0.02%
012641 1.1408 1.1408 1.56%
012042 1.2299 1.2299 1.85%
012043 0.6033 0.6833 1.85%
012059 1.0724 1.1493 -0.02%
012783 0.9947 0.9947 0.99%
012784 1.0165 1.0165 0.99%
012970 0.8603 0.8603 1.85%
011568 0.8232 0.8232 1.56%
016068 0.877 0.877 1.56%
206011 0.997 1.373 0.90%
016889 1.0631 1.0631 -0.02%
016953 1.2457 1.2457 1.85%
017740 0.9 0.9 1.56%
020448 1.0518 1.0518 -0.02%
019776 0.9957 0.9957 1.56%
020086 1.5259 1.5259 1.56%
022823 0.9461 0.9461 1.85%
022969 1.1078 1.1078 1.85%
022970 1.0013 1.0013 1.56%
023024 1.017 1.017 1.85%
560190 0.952 0.952 1.85%
588220 1.0417 1.0417 1.85%
022163 1.0063 1.0063 -0.02%
022226 1.104 1.104 -0.02%
022233 1.0133 1.0133 -0.02%
022248 1.0064 1.0064 1.56%
022261 1.1564 1.1564 -0.02%
022267 1.0152 1.017 -0.02%
022280 1.01 1.0107 -0.02%
022285 1.0066 1.0066 1.56%
022373 1.0114 1.0114 1.56%
021292 0.9406 0.9406 1.85%
021294 1.5656 1.5656 1.85%
021296 0.9673 0.9673 1.85%
020739 1.0271 1.0271 -0.02%
021068 1.0215 1.0215 -0.02%
021082 1.3769 1.3769 1.85%
021083 1.3746 1.3746 1.85%
021085 0.8508 0.8508 1.85%
021088 1.259 1.259 1.85%
021720 1.0109 1.0109 -0.02%
021721 1.0115 1.0115 -0.02%
023377 1.072 1.072 1.85%
023380 1.0004 1.0004 1.85%
023381 1.0462 1.0462 1.85%
159872 1.0072 1.0072 1.85%
022743 1.1261 1.1261 1.56%
022761 0.9997 0.9997 -0.02%
022796 1.0886 1.0886 1.85%
022797 0.9578 0.9578 1.85%
004463 1.073 1.3137 -0.02%
004503 1.2859 1.4454 -0.02%
006958 1.0872 1.2389 -0.02%
001230 1.1171 1.1171 1.85%
001328 1.1324 1.1324 1.56%
001337 1.7652 1.7652 1.56%
001380 2.1144 2.1144 1.56%
003527 1.0408 1.2484 -0.02%
003547 1.0683 1.4584 -0.02%
003835 1.6084 1.9734 1.56%
002868 1.1116 1.2884 -0.02%
006283 0.139 0.144 0.90%
006434 1.1778 1.2294 -0.02%
009668 1.2192 1.2752 1.56%
009862 0.6162 0.6162 1.56%
004100 1.356 1.3885 1.56%
004127 1.1049 1.3956 -0.02%
160615 1.1835 2.1947 1.85%
160616 1.7427 1.7427 1.85%
160625 0.8525 1.9033 1.85%
160627 2.698 2.307 1.56%
160632 0.3657 2.2139 1.85%
160646 1.0146 1.0146 1.85%
010964 1.1188 1.1188 -0.02%
011052 1.1491 1.1491 1.56%
011331 0.7571 0.7571 1.56%
011334 0.8199 0.8199 1.56%
006526 1.0893 1.0893 1.56%
009233 1.0223 1.0512 1.56%
010366 0.5906 0.5906 1.85%
003165 2.2361 2.2361 1.56%
003166 2.1976 2.1976 1.56%
015258 0.995 0.995 1.56%
015530 1.0883 1.0883 -0.02%
012044 1.0862 1.0862 1.85%
009483 1.1245 1.1671 -0.02%
012808 1.0926 1.0926 1.85%
012809 1.0027 1.0027 1.85%
011553 1.0711 1.0711 1.56%
011570 1.0446 1.0446 1.56%
014756 0.7251 0.7251 1.56%
014764 0.9921 0.9921 1.56%
015653 1.0679 1.0881 -0.02%
015673 1.027 1.027 1.85%
015676 1.3992 1.3992 1.85%
013535 0.6273 0.6273 1.56%
013353 1.0083 1.0083 1.56%
206018 1.1577 1.7544 -0.02%
016785 1.1939 1.1939 1.85%
016786 1.1835 1.1835 1.85%
016952 1.2514 1.2514 1.85%
021908 1.5329 1.5329 1.85%
020258 1.2963 1.2963 1.85%
017900 0.9397 0.9397 1.85%
019302 1.0539 1.0705 -0.02%
019601 1.1018 1.1018 1.56%
022845 1.1088 1.1088 1.85%
022881 0.9302 0.9302 1.85%
022882 1.2515 1.2515 1.85%
022885 1.0924 1.0924 1.85%
022988 1.0299 1.0299 1.85%
022990 1.52 1.52 -0.02%
022992 1.0282 1.0282 1.85%
560590 1.1517 1.1517 1.85%
022189 1.029 1.029 1.56%
022227 1.0144 1.0144 -0.02%
022256 1.0167 1.0191 -0.02%
022257 1.0175 1.0199 -0.02%
022258 1.0134 1.0134 1.56%
022273 0.9841 0.9841 -0.02%
022283 1.0028 1.0028 1.56%
021293 0.9398 0.9398 1.85%
021297 0.9663 0.9663 1.85%
020626 1.0164 1.0164 -0.02%
020885 1.1491 1.1491 1.56%
023376 1.0703 1.0703 1.85%
022477 1.0148 1.0148 -0.02%
159800 1.1813 1.1813 1.85%
159816 113.1236 1.1447 -0.02%
159870 0.5915 0.5915 1.85%
007858 108.5758 1.0908 0.00%
006938 1.8214 1.8214 1.85%
001172 1.6064 1.6064 1.56%
001188 1.415 1.415 1.85%
000338 1.2609 1.6299 -0.02%
000780 1.729 1.729 1.85%
009742 1.012 1.086 -0.02%
009823 1.0991 1.0991 1.56%
005028 2.0005 2.0005 1.56%
003983 1.0902 1.3113 -0.02%
160607 0.706 5.196 1.56%
160620 1.7471 1.2456 1.85%
160621 1.3762 1.7182 -0.02%
160628 0.6112 1.4933 1.85%
160636 0.9707 1.0142 1.85%
002188 1.0878 1.373 -0.02%
010863 1.0629 1.0778 1.56%
010895 0.6072 0.6072 1.56%
011080 1.0964 1.1335 -0.02%
001775 1.2422 1.2422 1.56%
001453 1.3247 1.43 1.56%
001454 1.3072 1.4092 1.56%
009230 1.2665 1.2665 1.56%
009231 1.2487 1.2487 1.56%
010264 0.8009 0.8009 1.56%
000854 2.151 2.151 1.85%
001067 1.5729 1.5729 1.56%
010726 1.086 1.086 1.56%
011956 0.8616 0.8616 1.56%
012041 0.8066 0.8066 1.85%
012057 0.9349 0.9349 1.56%
009484 1.1097 1.1522 -0.02%
012785 0.6282 0.6282 1.56%
012786 0.6113 0.6113 1.56%
011576 1.0211 1.0211 1.56%
011577 1.007 1.007 1.56%
008040 1.0803 1.2027 -0.02%
008119 1.3098 1.3098 1.56%
014763 1.0027 1.0027 1.56%
015675 1.5088 1.5088 1.85%
013537 1.1096 1.1096 -0.02%
159657 0.6611 0.6611 1.85%
014315 1.095 1.095 -0.02%
014344 1.0821 1.0821 1.85%
014345 1.0688 1.0688 1.85%
016891 0.8189 0.8189 1.85%
017084 0.982 0.982 1.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票826.7818.19
2债券及货币4,035.4488.81
3现金225.6004.96
4其他资产24.2800.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1026.600.59%0.10  
601318中国平安00.4523.690.52%0.45  
002171楚江新材02.4820.340.45%2.48  
600030中信证券00.6518.960.42%0.65  
600036招商银行00.4618.080.40%0.46  
601601中国太保00.5418.400.40%0.54  
600266城建发展03.5318.000.40%3.53  
601881中国银河01.1617.670.39%1.16  
600649城投控股03.8617.180.38%3.86  
601688华泰证券00.9817.240.38%0.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1015.00(万张)1,600.13(万元)35.21(%)  
2222003022重庆银行二级04.00(万张)426.84(万元)9.39(%)  
323238008823苏州银行二级0104.00(万张)420.83(万元)9.26(%)  
411555423中化Y504.00(万张)406.85(万元)8.95(%)  
513863822延长Y104.00(万张)406.28(万元)8.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.73%5.18%0.0%0.0%0.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.42%
-0.25%
-0.25%
5.18%
0.0%
0.0%
0.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.14
0.12
夏普比率
88.25
-30.27
-55.02
特雷诺指数
0.03
-0.02
-0.04
詹森指数
0.02
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。