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上银慧财宝货币A  000542
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货币型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理黄圣钰,傅芳芳,楼昕宇
申购费率0.0%
基金规模163.79亿  (2022-06-30)
0.3078
1.063%
36.56%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.16%
(2026-09-30)
基金代码000542 基金经理黄圣钰,傅芳芳,楼昕宇 最新份额14,852.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模163.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-02-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.85亿 托管费0.05%
投资策略

确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧财宝货币A  2015-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2016-03-04 至 2018-11-02 2.711.92% 5.36% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 5.311.75% 6.67% 
上银慧盈利货币A货币型2023-01-17 至 今 3.71.80% 2.05% 
上银慧财宝货币A货币型2015-05-13 至 今 11.424.50% 24.49% 
上银慧佳盈债券债券型2018-05-11 至 今 8.424.28% 22.57% 
上银聚德益一年定开债券债券型2023-12-01 至 今 2.81.70% 0.45% 
上银慧鼎利债券A债券型2021-06-18 至 2023-12-01 2.56.06% 5.30% 
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 今 3.61.86% 1.82% 
上银聚加利货币货币型2017-09-05 至 今 9.1--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.65% 2.37% 
上银慧嘉利债券债券型2026-07-01 至 今 0.3--  --  
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 今 3.61.87% 1.82% 
上银聚泽益债券A债券型2024-01-23 至 2025-05-06 1.3--  --  
上银慧祥利债券C债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.72% 8.83% 
上银慧永利中短期债券A债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.96% 2.37% 
上银慧盈利货币E货币型2023-01-17 至 今 3.71.77% 2.05% 
上银慧盈利货币B货币型2016-04-29 至 今 10.422.61% 21.04% 
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-03-09 至 2025-01-13 1.91.93% -20.34% 
上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-01 至 今 3.53.16% 1.43% 
上银慧财宝货币B货币型2015-05-13 至 今 11.427.13% 24.49% 
上银慧增利货币B货币型2017-03-13 至 今 9.620.23% 18.28% 
上银慧丰利债券债券型2026-07-01 至 今 0.3--  --  
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2022-02-24 至 2024-07-02 2.46.50% 3.26% 
上银慧盈利货币C货币型2025-03-27 至 今 1.5--  --  
上银慧祥利债券A债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.53% 8.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄圣钰2026-04-29 至 今0年5个月零5天
傅芳芳2024-06-24 至 今2年3个月零10天
葛沁沁2022-01-26 至 2024-02-072年0个月零12天3.953.80
楼昕宇2015-05-13 至 今11年4个月零21天24.5024.49
陈玥2014-02-11 至 2015-06-151年4个月零4天6.145.71
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005431 1.0164 1.2388 -0.06%
005432 1.0392 1.3074 -0.06%
007390 1.0333 1.1748 -0.06%
009560 1.0873 1.1846 -0.06%
010313 1.1472 1.1472 -0.06%
010639 1.2511 1.2649 -0.06%
011277 0.6031 0.6031 -0.06%
011288 0.7107 0.7107 -0.06%
011529 1.028 1.1651 -0.06%
013138 1.1304 1.2434 -0.06%
015754 1.2822 1.2822 0.10%
020551 1.0711 1.0711 -0.06%
021011 1.1262 1.1642 -0.06%
021593 2.3819 2.3819 -0.06%
026202 1.2149 1.2149 -0.06%
026271 0.7539 0.7539 -0.06%
026303 0.9037 0.9037 0.10%
026325 0.9888 0.9888 -0.06%
027622 0.9248 0.9248 0.10%
016999 1.0944 1.1322 -0.06%
000520 1.263 2.741 -0.06%
005666 1.0051 1.2941 -0.06%
008244 1.3892 1.5992 -0.06%
009614 1.3012 1.3012 0.10%
011289 0.6989 0.6989 -0.06%
015745 1.3493 1.5593 -0.06%
017888 1.0542 1.0542 -0.06%
018252 1.1081 1.1448 -0.06%
019788 1.2443 1.2443 -0.06%
021283 1.0698 1.0698 -0.06%
021868 1.0558 1.0658 -0.06%
021869 1.0637 1.0756 -0.06%
023158 0.9951 0.9951 -0.06%
024071 1.5482 1.5482 0.10%
024551 1.0297 1.0297 -0.06%
027941 1.0019 1.0019 -0.06%
002486 1.0307 1.4482 -0.06%
004138 1.3997 2.3073 -0.06%
013846 1.0882 1.0882 -0.06%
014113 1.1306 1.1306 -0.06%
021138 1.0844 1.1204 -0.06%
021139 1.0548 1.1988 -0.06%
023448 1.6118 1.6118 -0.06%
023449 1.6029 1.6029 -0.06%
024073 1.084 1.084 0.10%
026326 0.9875 0.9875 -0.06%
027092 0.9413 0.9413 -0.06%
027623 0.9239 0.9239 0.10%
028343 1.0343 1.0343 -0.06%
007754 1.0605 1.1803 -0.06%
009578 1.027 1.2086 -0.06%
009613 1.3256 1.3256 0.10%
015753 1.3592 1.933 -0.06%
016537 1.0855 1.2205 -0.06%
023159 0.9883 0.9883 -0.06%
024074 1.0813 1.0813 0.10%
024665 1.2213 1.2213 0.10%
026089 0.9921 0.9921 -0.06%
026515 0.9288 0.9288 0.10%
027674 0.969 0.969 -0.06%
027942 1.0015 1.0015 -0.06%
028469 0.9609 0.9609 0.10%
007393 1.1767 1.1767 -0.06%
009851 1.0818 1.1869 -0.06%
010899 0.9056 0.9056 -0.06%
012335 1.1275 1.1275 -0.06%
012750 1.056 1.1547 -0.06%
013284 1.2557 1.2557 -0.06%
013892 0.5864 0.5864 -0.06%
015748 0.9064 0.9064 -0.06%
015942 1.1312 1.1312 -0.06%
024163 1.032 1.07 -0.06%
024550 1.0322 1.0322 -0.06%
026272 0.7516 0.7516 -0.06%
026514 0.9301 0.9301 0.10%
026747 1.012 1.012 0.10%
026748 0.8978 0.8978 0.10%
027093 0.9405 0.9405 -0.06%
027673 0.9696 0.9696 -0.06%
028470 0.9607 0.9607 0.10%
007755 1.0758 1.1648 -0.06%
008897 0.9172 0.9172 -0.06%
009577 1.0941 1.2359 -0.06%
011505 1.4604 1.4604 -0.06%
012332 0.9704 0.9704 -0.06%
012334 1.1582 1.1582 -0.06%
013285 1.2378 1.2378 -0.06%
013358 0.7587 0.7587 -0.06%
015943 1.1218 1.1218 -0.06%
020186 1.072 1.072 -0.06%
020432 1.0346 1.0596 -0.06%
020550 1.0764 1.0764 -0.06%
021468 1.0646 1.0746 -0.06%
021594 2.3627 2.3627 -0.06%
026304 0.9013 0.9013 0.10%
006917 1.0735 1.2364 -0.06%
009899 1.3161 1.3161 0.10%
012333 0.9406 0.9406 -0.06%
012465 1.0761 1.1661 -0.06%
014116 0.8937 0.8937 -0.06%
015335 1.0989 1.1289 -0.06%
015949 1.0248 1.1063 -0.06%
019787 1.2545 1.2545 -0.06%
020187 1.0557 1.0557 -0.06%
021282 1.0749 1.0749 -0.06%
024608 1.254 1.254 -0.06%
024666 1.2171 1.2171 0.10%
026090 0.9895 0.9895 -0.06%
026203 1.2121 1.2121 -0.06%
026517 0.5948 0.5948 0.10%
026746 1.0143 1.0143 0.10%
006901 1.0852 1.2531 -0.06%
007492 1.0584 1.2732 -0.06%
009284 1.0271 1.1729 -0.06%
011504 1.4926 1.4926 -0.06%
013359 0.7366 0.7366 -0.06%
013723 1.0409 1.1486 -0.06%
024069 2.437 2.437 0.10%
024070 2.4304 2.4304 0.10%
024072 1.5439 1.5439 0.10%
026516 0.5963 0.5963 0.10%
026749 0.8975 0.8975 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,913,046.9383.75
3现金1,319,327.6428.24
4其他资产08.4000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021425国开14610.00(万张)61,032.71(万元)1.31(%)  
224021324国开13540.00(万张)54,401.56(万元)1.16(%)  
309250300725进出清发007510.00(万张)50,818.81(万元)1.09(%)  
420020420国开04380.00(万张)38,999.15(万元)0.83(%)  
524021424国开14320.00(万张)32,208.31(万元)0.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.078%1.163%1.487%1.663%2.504%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.55%
0.85%
1.16%
4.53%
8.6%
36.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-757.53
-194.60
-137.56
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。