基金代码000542 | 基金经理楼昕宇,傅芳芳 | 最新份额18,697.44万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模163.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-02-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模22.85亿 | 托管费0.05% |
确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。
本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2016-03-04 至 2018-11-02 | 2.7 | 11.92% | 5.36% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.9 | 1.80% | 2.05% |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 24.50% | 24.49% |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 今 | 6.5 | 24.28% | 22.57% |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.0 | 1.70% | 0.45% |
上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-12-01 | 2.5 | 6.06% | 5.30% |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.86% | 1.82% |
上银聚加利货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.2 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.87% | 1.82% |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.9 | 1.77% | 2.05% |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 8.6 | 22.61% | 21.04% |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.7 | 1.93% | -20.34% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.6 | 3.16% | 1.43% |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 27.13% | 24.49% |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2017-03-13 至 今 | 7.7 | 20.23% | 18.28% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
葛沁沁 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2年0个月零12天 | 3.95 | 3.80 |
楼昕宇 | 2015-05-13 至 今 | 9年6个月零9天 | 24.50 | 24.49 |
陈玥 | 2014-02-11 至 2015-06-15 | 1年4个月零4天 | 6.14 | 5.71 |
傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
葛沁沁 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2年0个月零12天 | 3.95 | 3.80 |
楼昕宇 | 2015-05-13 至 今 | 9年6个月零9天 | 24.50 | 24.49 |
陈玥 | 2014-02-11 至 2015-06-15 | 1年4个月零4天 | 6.14 | 5.71 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006917 | 1.0305 | 1.1934 | 0.04% | |
007755 | 1.0635 | 1.1265 | 0.04% | |
008897 | 0.7441 | 0.7441 | 0.04% | |
010313 | 0.8124 | 0.8124 | -0.04% | |
012332 | 0.8767 | 0.8767 | -0.04% | |
017888 | 1.0307 | 1.0307 | -0.04% | |
020432 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
009577 | 1.0266 | 1.1684 | 0.04% | |
010899 | 0.8165 | 0.8165 | 0.04% | |
011505 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
012465 | 1.0271 | 1.1171 | 0.04% | |
013846 | 0.7793 | 0.7793 | -0.04% | |
014113 | 1.2905 | 1.2905 | -0.04% | |
020550 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | |
005666 | 1.0213 | 1.2448 | 0.04% | |
009560 | 1.0786 | 1.1559 | 0.04% | |
011289 | 0.6055 | 0.6055 | -0.04% | |
012334 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | |
014116 | 0.8104 | 0.8104 | 0.04% | |
015748 | 0.7395 | 0.7395 | 0.04% | |
015753 | 1.1174 | 1.6274 | -0.04% | |
019787 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
021593 | 1.0475 | 1.0475 | -0.04% | |
005431 | 1.0278 | 1.2042 | 0.04% | |
006901 | 1.0359 | 1.2038 | 0.04% | |
007390 | 1.0663 | 1.1398 | 0.04% | |
007492 | 1.0806 | 1.2154 | 0.04% | |
009284 | 1.0297 | 1.1202 | 0.04% | |
009614 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
011277 | 0.3738 | 0.3738 | -0.04% | |
012335 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% | |
015335 | 1.0531 | 1.0731 | 0.04% | |
015391 | 0.5524 | 0.5524 | -0.04% | |
015745 | 1.3093 | 1.4093 | -0.04% | |
015943 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | |
015949 | 1.0073 | 1.0667 | 0.04% | |
016537 | 1.1681 | 1.1681 | 0.04% | |
020551 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
021138 | 1.0772 | 1.0932 | 0.04% | |
000520 | 1.032 | 2.51 | -0.04% | |
007393 | 1.3283 | 1.3283 | -0.04% | |
009899 | 0.756 | 0.756 | 0.02% | |
012333 | 0.8593 | 0.8593 | -0.04% | |
013284 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
013285 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% | |
018252 | 1.0444 | 1.0811 | 0.04% | |
021011 | 1.09 | 1.098 | 0.04% | |
021868 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
007754 | 1.0439 | 1.1377 | 0.04% | |
008244 | 1.3309 | 1.4309 | -0.04% | |
009578 | 1.0543 | 1.1535 | 0.04% | |
011504 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
013138 | 1.0921 | 1.1751 | 0.04% | |
015942 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
019788 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
020186 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% | |
021282 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | |
004138 | 1.1382 | 1.9804 | -0.04% | |
011288 | 0.6121 | 0.6121 | -0.04% | |
012750 | 1.0162 | 1.0899 | 0.04% | |
013723 | 1.0378 | 1.1145 | 0.04% | |
013892 | 0.3675 | 0.3675 | -0.04% | |
015392 | 0.5439 | 0.5439 | -0.04% | |
020187 | 1.0271 | 1.0271 | -0.04% | |
021139 | 1.0791 | 1.1431 | 0.04% | |
021283 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
021594 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
002486 | 1.0717 | 1.3934 | 0.04% | |
005432 | 1.015 | 1.2697 | 0.04% | |
009613 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
011529 | 1.047 | 1.1226 | 0.04% | |
013358 | 0.6808 | 0.6808 | -0.04% | |
013359 | 0.6684 | 0.6684 | -0.04% | |
015754 | 0.7447 | 0.7447 | 0.02% | |
021468 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
021869 | 1.015 | 1.015 | 0.04% | |
016999 | 1.0327 | 1.0705 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,910,265.93 | 69.62 |
3 | 现金 | 719,220.01 | 26.21 |
4 | 其他资产 | 5,159.70 | 00.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 180.00(万张) | 17,669.65(万元) | 0.64(%) |
2 | 112415154 | 24民生银行CD154 | 160.00(万张) | 15,850.09(万元) | 0.58(%) |
3 | 112311176 | 23平安银行CD176 | 150.00(万张) | 14,937.86(万元) | 0.54(%) |
4 | 2404112 | 24农发贴现12 | 130.00(万张) | 12,988.93(万元) | 0.47(%) |
5 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 120.00(万张) | 11,879.85(万元) | 0.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.513% | 1.811% | 1.886% | 1.993% | 2.718% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.79% | 1.56% | 1.82% | 5.77% | 10.38% | 33.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -119.36 | -108.68 | -65.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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