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上银慧财宝货币A  000542
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货币型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理楼昕宇,傅芳芳
申购费率0.0%
基金规模163.79亿  (2022-06-30)
0.4112
1.55%
33.26%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.85%
(2024-10-29)
基金代码000542 基金经理楼昕宇,傅芳芳 最新份额18,697.44万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模163.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-02-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.85亿 托管费0.05%
投资策略

确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧财宝货币A  2015-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2016-03-04 至 2018-11-02 2.711.92% 5.36% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 3.411.75% 6.67% 
上银慧盈利货币A货币型2023-01-17 至 今 1.81.80% 2.05% 
上银慧财宝货币A货币型2015-05-13 至 今 9.524.50% 24.49% 
上银慧佳盈债券债券型2018-05-11 至 今 6.524.28% 22.57% 
上银聚德益一年定开债券债券型2023-12-01 至 今 0.91.70% 0.45% 
上银慧鼎利债券A债券型2021-06-18 至 2023-12-01 2.56.06% 5.30% 
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 今 1.71.86% 1.82% 
上银聚加利货币货币型2017-09-05 至 今 7.2--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.65% 2.37% 
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 今 1.71.87% 1.82% 
上银聚泽益债券债券型2024-01-23 至 今 0.8--  --  
上银慧祥利债券C债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.72% 8.83% 
上银慧永利中短期债券A债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.96% 2.37% 
上银慧盈利货币E货币型2023-01-17 至 今 1.81.77% 2.05% 
上银慧盈利货币B货币型2016-04-29 至 今 8.522.61% 21.04% 
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-03-09 至 今 1.71.93% -20.34% 
上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-01 至 今 1.63.16% 1.43% 
上银慧财宝货币B货币型2015-05-13 至 今 9.527.13% 24.49% 
上银慧增利货币B货币型2017-03-13 至 今 7.620.23% 18.28% 
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2022-02-24 至 2024-07-02 2.46.50% 3.26% 
上银慧祥利债券A债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.53% 8.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅芳芳2024-06-24 至 今0年4个月零7天
葛沁沁2022-01-26 至 2024-02-072年0个月零12天3.953.80
楼昕宇2015-05-13 至 今9年5个月零18天24.5024.49
陈玥2014-02-11 至 2015-06-151年4个月零4天6.145.71
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014116 0.801 0.801 -0.06%
013358 0.6575 0.6575 -0.85%
012750 1.01 1.0837 -0.06%
008244 1.3403 1.4403 -0.85%
016999 1.0256 1.0634 -0.06%
015753 1.0957 1.6057 -0.85%
021282 1.0217 1.0217 -0.06%
007755 1.0606 1.1236 -0.06%
005432 1.0128 1.2675 -0.06%
009614 0.9886 0.9886 -1.12%
018252 1.0372 1.0739 -0.06%
015745 1.319 1.419 -0.85%
015949 1.007 1.0632 -0.06%
019787 1.1258 1.1258 -0.85%
021468 1.0151 1.0151 -0.06%
007754 1.0409 1.1347 -0.06%
000520 1.023 2.501 -0.85%
007492 1.0741 1.2089 -0.06%
011288 0.6061 0.6061 -0.85%
013285 1.0057 1.0057 -0.85%
009577 1.0184 1.1602 -0.06%
020432 1.0175 1.0175 -0.06%
019788 1.123 1.123 -0.85%
020187 1.0311 1.0311 -0.85%
021283 1.0207 1.0207 -0.06%
020551 1.0188 1.0188 -0.06%
021138 1.0733 1.0893 -0.06%
005431 1.0238 1.2002 -0.06%
012333 0.8627 0.8627 -0.85%
013138 1.0824 1.1654 -0.06%
011505 1.0169 1.0169 -0.85%
021868 1.0139 1.0139 -0.06%
021869 1.0089 1.0089 -0.06%
021139 1.0727 1.1367 -0.06%
005666 1.0175 1.241 -0.06%
006917 1.0255 1.1884 -0.06%
012334 1.035 1.035 -0.85%
012465 1.0215 1.1115 -0.06%
014113 1.2028 1.2028 -0.85%
013359 0.6458 0.6458 -0.85%
009560 1.0746 1.1519 -0.06%
011504 1.0314 1.0314 -0.85%
011529 1.0441 1.1197 -0.06%
016537 1.1612 1.1612 -0.06%
015748 0.7182 0.7182 -0.06%
015754 0.7396 0.7396 -1.12%
020550 1.0199 1.0199 -0.06%
008897 0.7226 0.7226 -0.06%
015391 0.5454 0.5454 -0.85%
015392 0.5372 0.5372 -0.85%
017888 1.0296 1.0296 -0.85%
021011 1.0805 1.0885 -0.06%
006901 1.0307 1.1986 -0.06%
004138 1.1156 1.9578 -0.85%
011289 0.5996 0.5996 -0.85%
013846 0.7832 0.7832 -0.85%
013892 0.3613 0.3613 -0.85%
015335 1.0479 1.0679 -0.06%
013723 1.032 1.1087 -0.06%
020186 1.0351 1.0351 -0.85%
009613 1.0013 1.0013 -1.12%
007393 1.2376 1.2376 -0.85%
011277 0.3673 0.3673 -0.85%
009899 0.7505 0.7505 -1.12%
010313 0.8162 0.8162 -0.85%
012332 0.8799 0.8799 -0.85%
012335 1.0172 1.0172 -0.85%
013284 1.0143 1.0143 -0.85%
009578 1.0491 1.1483 -0.06%
015942 1.085 1.085 -0.06%
015943 1.0801 1.0801 -0.06%
002486 1.0666 1.3883 -0.06%
007390 1.0647 1.1382 -0.06%
010899 0.8069 0.8069 -0.06%
009284 1.0242 1.1147 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,910,265.9369.62
3现金719,220.0126.21
4其他资产5,159.7000.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241533124民生银行CD331180.00(万张)17,669.65(万元)0.64(%)  
211241515424民生银行CD154160.00(万张)15,850.09(万元)0.58(%)  
311231117623平安银行CD176150.00(万张)14,937.86(万元)0.54(%)  
4240411224农发贴现12130.00(万张)12,988.93(万元)0.47(%)  
511241514424民生银行CD144120.00(万张)11,879.85(万元)0.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.567%1.840%1.896%2.005%2.725%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.8%
1.47%
1.85%
5.8%
10.44%
33.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-112.77
-106.81
-61.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。