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上银慧增利货币B  004449
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货币型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理楼昕宇,黄圣钰
申购费率0.0%
基金规模207.94亿  (2022-06-30)
0.3605
1.287%
25.43%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.39%
(2026-09-11)
基金代码004449 基金经理楼昕宇,黄圣钰 最新份额3,139,948.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模207.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-04-14 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模36.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人全额赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人部分赎回基金份额时,净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其收益为负时的损益时,不结转收益,但剩余基金份额不足抵扣净值收益小于零部分的,则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧增利货币B  2017-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2016-03-04 至 2018-11-02 2.711.92% 5.36% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 5.211.75% 6.67% 
上银慧盈利货币A货币型2023-01-17 至 今 3.71.80% 2.05% 
上银慧财宝货币A货币型2015-05-13 至 今 11.324.50% 24.49% 
上银慧佳盈债券债券型2018-05-11 至 今 8.324.28% 22.57% 
上银聚德益一年定开债券债券型2023-12-01 至 今 2.81.70% 0.45% 
上银慧鼎利债券A债券型2021-06-18 至 2023-12-01 2.56.06% 5.30% 
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 今 3.51.86% 1.82% 
上银聚加利货币货币型2017-09-05 至 今 9.0--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.65% 2.37% 
上银慧嘉利债券债券型2026-07-01 至 今 0.2--  --  
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 今 3.51.87% 1.82% 
上银聚泽益债券A债券型2024-01-23 至 2025-05-06 1.3--  --  
上银慧祥利债券C债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.72% 8.83% 
上银慧永利中短期债券A债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.96% 2.37% 
上银慧盈利货币E货币型2023-01-17 至 今 3.71.77% 2.05% 
上银慧盈利货币B货币型2016-04-29 至 今 10.422.61% 21.04% 
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-03-09 至 2025-01-13 1.91.93% -20.34% 
上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-01 至 今 3.53.16% 1.43% 
上银慧财宝货币B货币型2015-05-13 至 今 11.327.13% 24.49% 
上银慧增利货币B货币型2017-03-13 至 今 9.520.23% 18.28% 
上银慧丰利债券债券型2026-07-01 至 今 0.2--  --  
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2022-02-24 至 2024-07-02 2.46.50% 3.26% 
上银慧盈利货币C货币型2025-03-27 至 今 1.5--  --  
上银慧祥利债券A债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.53% 8.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄圣钰2026-04-29 至 今0年4个月零14天
傅芳芳2024-06-24 至 2026-05-201年-2个月零26天
葛沁沁2021-07-15 至 2024-02-072年-6个月零23天5.644.98
楼昕宇2017-03-13 至 今9年5个月零30天20.2318.28
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007754 1.059 1.1788 -0.07%
013358 0.7847 0.7847 -0.95%
026304 0.8548 0.8548 -1.25%
019788 1.2355 1.2355 -0.95%
021283 1.0689 1.0689 -0.07%
009578 1.0251 1.2067 -0.07%
011505 1.4793 1.4793 -0.95%
026517 0.6217 0.6217 -1.25%
015943 1.1209 1.1209 -0.07%
014116 0.9157 0.9157 -0.07%
017888 1.0536 1.0536 -0.95%
002486 1.0445 1.4461 -0.07%
027092 0.9409 0.9409 -0.07%
027622 0.9527 0.9527 -1.25%
015753 1.3812 1.955 -0.95%
023159 1.0507 1.0507 -0.95%
009614 1.3222 1.3222 -1.25%
027673 0.9781 0.9781 -0.95%
009851 1.0804 1.1855 -0.07%
024073 1.1006 1.1006 -1.25%
009560 1.0849 1.1822 -0.07%
021139 1.0515 1.1955 -0.07%
010639 1.2484 1.2622 -0.07%
028470 0.9789 0.9789 -1.25%
028469 0.979 0.979 -1.25%
013284 1.2972 1.2972 -0.95%
027941 1.0007 1.0007 -0.07%
021594 2.3987 2.3987 -0.95%
024550 1.0309 1.0309 -0.07%
026202 1.2317 1.2317 -0.95%
012333 0.9475 0.9475 -0.95%
021468 1.0611 1.0711 -0.07%
007755 1.0745 1.1635 -0.07%
024074 1.0979 1.0979 -1.25%
011504 1.5116 1.5116 -0.95%
007393 1.1961 1.1961 -0.95%
023448 1.7132 1.7132 -0.95%
013359 0.7622 0.7622 -0.95%
024069 2.4638 2.4638 -1.25%
014113 1.1496 1.1496 -0.95%
006901 1.0835 1.2514 -0.07%
026747 0.9521 0.9521 -1.25%
027942 1.0005 1.0005 -0.07%
024551 1.0284 1.0284 -0.07%
015335 1.0964 1.1264 -0.07%
010313 1.2215 1.2215 -0.95%
024072 1.6402 1.6402 -1.25%
011288 0.658 0.658 -0.95%
013846 1.159 1.159 -0.95%
020551 1.0704 1.0704 -0.07%
005666 1.0114 1.2918 -0.07%
018252 1.1061 1.1428 -0.07%
012335 1.1272 1.1272 -0.95%
013892 0.6131 0.6131 -0.95%
020550 1.0755 1.0755 -0.07%
013723 1.0383 1.146 -0.07%
007492 1.0549 1.2697 -0.07%
015745 1.3882 1.5982 -0.95%
011277 0.6303 0.6303 -0.95%
020432 1.0295 1.0545 -0.07%
012465 1.0745 1.1645 -0.07%
015748 0.9266 0.9266 -0.07%
026749 0.9237 0.9237 -1.25%
012750 1.0529 1.1516 -0.07%
011529 1.0255 1.1626 -0.07%
012332 0.9773 0.9773 -0.95%
021593 2.4177 2.4177 -0.95%
024665 1.1905 1.1905 -1.25%
006917 1.0719 1.2348 -0.07%
019787 1.2455 1.2455 -0.95%
004138 1.4219 2.3295 -0.95%
011289 0.6471 0.6471 -0.95%
023158 1.0577 1.0577 -0.95%
010899 0.9277 0.9277 -0.07%
026303 0.8569 0.8569 -1.25%
024163 1.0298 1.0678 -0.07%
020186 1.0772 1.0772 -0.95%
000520 1.289 2.767 -0.95%
026515 0.9462 0.9462 -1.25%
026325 0.9915 0.9915 -0.07%
008244 1.4288 1.6388 -0.95%
026748 0.924 0.924 -1.25%
023449 1.7041 1.7041 -0.95%
020187 1.0612 1.0612 -0.95%
024666 1.1866 1.1866 -1.25%
026326 0.9903 0.9903 -0.07%
009284 1.0255 1.1713 -0.07%
026089 0.8992 0.8992 -0.95%
027623 0.952 0.952 -1.25%
015754 1.3942 1.3942 -1.25%
026516 0.6231 0.6231 -1.25%
024071 1.6446 1.6446 -1.25%
024608 1.281 1.281 -0.95%
024070 2.4574 2.4574 -1.25%
009613 1.3468 1.3468 -1.25%
005431 1.0143 1.2367 -0.07%
015942 1.1302 1.1302 -0.07%
026514 0.9474 0.9474 -1.25%
012334 1.1576 1.1576 -0.95%
013138 1.1265 1.2395 -0.07%
021011 1.1223 1.1603 -0.07%
009577 1.092 1.2338 -0.07%
027093 0.9402 0.9402 -0.07%
021868 1.0524 1.0624 -0.07%
027674 0.9775 0.9775 -0.95%
005432 1.0373 1.3055 -0.07%
008897 0.9375 0.9375 -0.07%
026746 0.9541 0.9541 -1.25%
009899 1.4306 1.4306 -1.25%
021138 1.0821 1.1181 -0.07%
028343 1.0292 1.0292 -0.07%
007390 1.031 1.1725 -0.07%
015949 1.0226 1.1041 -0.07%
016999 1.0925 1.1303 -0.07%
026203 1.2289 1.2289 -0.95%
021869 1.0607 1.0726 -0.07%
016537 1.0837 1.2187 -0.07%
026271 0.7935 0.7935 -0.95%
026090 0.8966 0.8966 -0.95%
026272 0.7912 0.7912 -0.95%
013285 1.2789 1.2789 -0.95%
021282 1.0739 1.0739 -0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,686,749.8283.35
3现金1,078,034.8933.44
4其他资产05.3900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31630.00(万张)63,793.12(万元)1.98(%)  
225021425国开14500.00(万张)50,022.39(万元)1.55(%)  
323040923农发09140.00(万张)14,051.59(万元)0.44(%)  
419020919国开09120.00(万张)12,401.09(万元)0.38(%)  
524020424国开04100.00(万张)10,142.93(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.294%1.388%1.724%1.889%2.434%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.67%
0.94%
1.39%
5.27%
9.81%
25.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-568.24
-133.75
-83.12
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。