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上银慧增利货币B  004449
收藏成功
货币型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理黄圣钰,楼昕宇
申购费率0.0%
基金规模207.94亿  (2022-06-30)
0.3364
1.253%
25.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.41%
(2026-07-29)
基金代码004449 基金经理黄圣钰,楼昕宇 最新份额3,139,948.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模207.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-04-14 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模36.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人全额赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人部分赎回基金份额时,净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其收益为负时的损益时,不结转收益,但剩余基金份额不足抵扣净值收益小于零部分的,则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧增利货币B  2017-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2016-03-04 至 2018-11-02 2.711.92% 5.36% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 5.111.75% 6.67% 
上银慧盈利货币A货币型2023-01-17 至 今 3.51.80% 2.05% 
上银慧财宝货币A货币型2015-05-13 至 今 11.224.50% 24.49% 
上银慧佳盈债券债券型2018-05-11 至 今 8.224.28% 22.57% 
上银聚德益一年定开债券债券型2023-12-01 至 今 2.71.70% 0.45% 
上银慧鼎利债券A债券型2021-06-18 至 2023-12-01 2.56.06% 5.30% 
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 今 3.41.86% 1.82% 
上银聚加利货币货币型2017-09-05 至 今 8.9--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.65% 2.37% 
上银慧嘉利债券债券型2026-07-01 至 今 0.1--  --  
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 今 3.41.87% 1.82% 
上银聚泽益债券A债券型2024-01-23 至 2025-05-06 1.3--  --  
上银慧祥利债券C债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.72% 8.83% 
上银慧永利中短期债券A债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.96% 2.37% 
上银慧盈利货币E货币型2023-01-17 至 今 3.51.77% 2.05% 
上银慧盈利货币B货币型2016-04-29 至 今 10.322.61% 21.04% 
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-03-09 至 2025-01-13 1.91.93% -20.34% 
上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-01 至 今 3.33.16% 1.43% 
上银慧财宝货币B货币型2015-05-13 至 今 11.227.13% 24.49% 
上银慧增利货币B货币型2017-03-13 至 今 9.420.23% 18.28% 
上银慧丰利债券债券型2026-07-01 至 今 0.1--  --  
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2022-02-24 至 2024-07-02 2.46.50% 3.26% 
上银慧盈利货币C货币型2025-03-27 至 今 1.3--  --  
上银慧祥利债券A债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.53% 8.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄圣钰2026-04-29 至 今0年3个月零1天
傅芳芳2024-06-24 至 2026-05-201年-2个月零26天
葛沁沁2021-07-15 至 2024-02-072年-6个月零23天5.644.98
楼昕宇2017-03-13 至 今9年4个月零17天20.2318.28
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005666 1.0083 1.2887 0.05%
009613 1.317 1.317 0.87%
012465 1.0711 1.1611 0.05%
008244 1.4048 1.6148 0.54%
013846 1.1012 1.1012 0.54%
020432 1.0283 1.0533 0.05%
017888 1.0525 1.0525 0.54%
021011 1.1166 1.1546 0.05%
023158 1.03 1.03 0.54%
026514 0.9072 0.9072 0.87%
026202 1.1931 1.1931 0.54%
028343 1.0282 1.0282 0.05%
002486 1.0408 1.4424 0.05%
007754 1.0565 1.1763 0.05%
007492 1.0513 1.2661 0.05%
009614 1.2934 1.2934 0.87%
011288 0.6755 0.6755 0.54%
012334 1.1512 1.1512 0.54%
011504 1.5443 1.5443 0.54%
011529 1.0219 1.159 0.05%
013358 0.8035 0.8035 0.54%
015942 1.1281 1.1281 0.05%
019787 1.2328 1.2328 0.54%
020551 1.0683 1.0683 0.05%
024551 1.0256 1.0256 0.05%
024070 2.6867 2.6867 0.87%
024074 1.0915 1.0915 0.87%
026203 1.1909 1.1909 0.54%
027092 0.9462 0.9462 0.05%
005432 1.0347 1.3029 0.05%
000520 1.306 2.784 0.54%
009284 1.0223 1.1681 0.05%
011277 0.6125 0.6125 0.54%
012750 1.048 1.1467 0.05%
014113 1.0105 1.0105 0.54%
013359 0.781 0.781 0.54%
015745 1.3658 1.5758 0.54%
018252 1.102 1.1387 0.05%
020187 1.0685 1.0685 0.54%
021138 1.0784 1.1144 0.05%
021594 2.5705 2.5705 0.54%
023449 1.6541 1.6541 0.54%
024069 2.6931 2.6931 0.87%
024072 1.6815 1.6815 0.87%
024073 1.0939 1.0939 0.87%
026325 0.9929 0.9929 0.05%
026517 0.5738 0.5738 0.87%
026090 0.9147 0.9147 0.54%
026747 0.9524 0.9524 0.87%
026749 0.9957 0.9957 0.87%
027093 0.9457 0.9457 0.05%
005431 1.0107 1.2331 0.05%
006917 1.0691 1.232 0.05%
004138 1.4481 2.3557 0.54%
007390 1.027 1.1685 0.05%
007393 1.0507 1.0507 0.54%
010899 0.9606 0.9606 0.05%
012335 1.1215 1.1215 0.54%
015335 1.0927 1.1227 0.05%
013723 1.0351 1.1428 0.05%
013284 1.3297 1.3297 0.54%
015753 1.4076 1.9814 0.54%
015754 1.27 1.27 0.87%
021868 1.0467 1.0567 0.05%
021468 1.055 1.065 0.05%
021593 2.5896 2.5896 0.54%
023448 1.6622 1.6622 0.54%
006901 1.0802 1.2481 0.05%
012332 0.9703 0.9703 0.54%
012333 0.9415 0.9415 0.54%
013892 0.5962 0.5962 0.54%
014116 0.9485 0.9485 0.05%
021282 1.0717 1.0717 0.05%
021283 1.067 1.067 0.05%
023159 1.0237 1.0237 0.54%
024163 1.0259 1.0639 0.05%
009560 1.0815 1.1788 0.05%
015748 0.9614 0.9614 0.05%
020186 1.0838 1.0838 0.54%
024550 1.0277 1.0277 0.05%
024666 1.2272 1.2272 0.87%
026303 0.8867 0.8867 0.87%
026326 0.9919 0.9919 0.05%
026516 0.5749 0.5749 0.87%
026089 0.9169 0.9169 0.54%
026748 0.9959 0.9959 0.87%
008897 0.9724 0.9724 0.05%
009899 1.3023 1.3023 0.87%
011289 0.6647 0.6647 0.54%
009577 1.0873 1.2291 0.05%
013138 1.1206 1.2336 0.05%
013285 1.3114 1.3114 0.54%
015949 1.0195 1.101 0.05%
024665 1.2307 1.2307 0.87%
026304 0.8849 0.8849 0.87%
026746 0.954 0.954 0.87%
007755 1.0723 1.1613 0.05%
010313 1.1597 1.1597 0.54%
009578 1.021 1.2026 0.05%
011505 1.5121 1.5121 0.54%
016537 1.0806 1.2156 0.05%
016999 1.089 1.1268 0.05%
015943 1.1191 1.1191 0.05%
019788 1.2233 1.2233 0.54%
021869 1.0561 1.068 0.05%
020550 1.0732 1.0732 0.05%
021139 1.048 1.192 0.05%
024608 1.299 1.299 0.54%
024071 1.6856 1.6856 0.87%
026271 0.8121 0.8121 0.54%
026272 0.8102 0.8102 0.54%
026515 0.9063 0.9063 0.87%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,686,749.8283.35
3现金1,078,034.8933.44
4其他资产05.3900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31630.00(万张)63,793.12(万元)1.98(%)  
225021425国开14500.00(万张)50,022.39(万元)1.55(%)  
323040923农发09140.00(万张)14,051.59(万元)0.44(%)  
419020919国开09120.00(万张)12,401.09(万元)0.38(%)  
524020424国开04100.00(万张)10,142.93(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.295%1.412%1.756%1.912%2.449%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.68%
0.79%
1.41%
5.36%
9.94%
25.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-557.63
-126.76
-78.92
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。