基金代码004449 | 基金经理楼昕宇,傅芳芳 | 最新份额2,661,293.16万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模207.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-04-14 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模36.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人全额赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人部分赎回基金份额时,净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其收益为负时的损益时,不结转收益,但剩余基金份额不足抵扣净值收益小于零部分的,则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2016-03-04 至 2018-11-02 | 2.7 | 11.92% | 5.36% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 1.80% | 2.05% |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 24.50% | 24.49% |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 今 | 6.5 | 24.28% | 22.57% |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.9 | 1.70% | 0.45% |
上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-12-01 | 2.5 | 6.06% | 5.30% |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.86% | 1.82% |
上银聚加利货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.2 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.87% | 1.82% |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 1.77% | 2.05% |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 8.5 | 22.61% | 21.04% |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.7 | 1.93% | -20.34% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.6 | 3.16% | 1.43% |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 27.13% | 24.49% |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2017-03-13 至 今 | 7.6 | 20.23% | 18.28% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
葛沁沁 | 2021-07-15 至 2024-02-07 | 2年-6个月零23天 | 5.64 | 4.98 |
楼昕宇 | 2017-03-13 至 今 | 7年7个月零18天 | 20.23 | 18.28 |
傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
葛沁沁 | 2021-07-15 至 2024-02-07 | 2年-6个月零23天 | 5.64 | 4.98 |
楼昕宇 | 2017-03-13 至 今 | 7年7个月零18天 | 20.23 | 18.28 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005432 | 1.0128 | 1.2675 | -0.06% | |
007755 | 1.0606 | 1.1236 | -0.06% | |
008244 | 1.3403 | 1.4403 | -0.85% | |
009614 | 0.9886 | 0.9886 | -1.12% | |
012750 | 1.01 | 1.0837 | -0.06% | |
013358 | 0.6575 | 0.6575 | -0.85% | |
014116 | 0.801 | 0.801 | -0.06% | |
015753 | 1.0957 | 1.6057 | -0.85% | |
021282 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | |
016999 | 1.0256 | 1.0634 | -0.06% | |
000520 | 1.023 | 2.501 | -0.85% | |
007492 | 1.0741 | 1.2089 | -0.06% | |
007754 | 1.0409 | 1.1347 | -0.06% | |
011288 | 0.6061 | 0.6061 | -0.85% | |
015745 | 1.319 | 1.419 | -0.85% | |
015949 | 1.007 | 1.0632 | -0.06% | |
018252 | 1.0372 | 1.0739 | -0.06% | |
019787 | 1.1258 | 1.1258 | -0.85% | |
021468 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
005431 | 1.0238 | 1.2002 | -0.06% | |
009577 | 1.0184 | 1.1602 | -0.06% | |
012333 | 0.8627 | 0.8627 | -0.85% | |
013285 | 1.0057 | 1.0057 | -0.85% | |
019788 | 1.123 | 1.123 | -0.85% | |
020187 | 1.0311 | 1.0311 | -0.85% | |
020432 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
020551 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
021138 | 1.0733 | 1.0893 | -0.06% | |
021283 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
005666 | 1.0175 | 1.241 | -0.06% | |
006917 | 1.0255 | 1.1884 | -0.06% | |
011505 | 1.0169 | 1.0169 | -0.85% | |
012334 | 1.035 | 1.035 | -0.85% | |
012465 | 1.0215 | 1.1115 | -0.06% | |
013138 | 1.0824 | 1.1654 | -0.06% | |
021139 | 1.0727 | 1.1367 | -0.06% | |
021868 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
021869 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
008897 | 0.7226 | 0.7226 | -0.06% | |
009560 | 1.0746 | 1.1519 | -0.06% | |
011504 | 1.0314 | 1.0314 | -0.85% | |
011529 | 1.0441 | 1.1197 | -0.06% | |
013359 | 0.6458 | 0.6458 | -0.85% | |
014113 | 1.2028 | 1.2028 | -0.85% | |
015748 | 0.7182 | 0.7182 | -0.06% | |
015754 | 0.7396 | 0.7396 | -1.12% | |
016537 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
020550 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
004138 | 1.1156 | 1.9578 | -0.85% | |
006901 | 1.0307 | 1.1986 | -0.06% | |
011289 | 0.5996 | 0.5996 | -0.85% | |
015391 | 0.5454 | 0.5454 | -0.85% | |
015392 | 0.5372 | 0.5372 | -0.85% | |
017888 | 1.0296 | 1.0296 | -0.85% | |
021011 | 1.0805 | 1.0885 | -0.06% | |
007393 | 1.2376 | 1.2376 | -0.85% | |
009613 | 1.0013 | 1.0013 | -1.12% | |
009899 | 0.7505 | 0.7505 | -1.12% | |
010313 | 0.8162 | 0.8162 | -0.85% | |
011277 | 0.3673 | 0.3673 | -0.85% | |
012332 | 0.8799 | 0.8799 | -0.85% | |
012335 | 1.0172 | 1.0172 | -0.85% | |
013723 | 1.032 | 1.1087 | -0.06% | |
013846 | 0.7832 | 0.7832 | -0.85% | |
013892 | 0.3613 | 0.3613 | -0.85% | |
015335 | 1.0479 | 1.0679 | -0.06% | |
020186 | 1.0351 | 1.0351 | -0.85% | |
002486 | 1.0666 | 1.3883 | -0.06% | |
007390 | 1.0647 | 1.1382 | -0.06% | |
009284 | 1.0242 | 1.1147 | -0.06% | |
009578 | 1.0491 | 1.1483 | -0.06% | |
010899 | 0.8069 | 0.8069 | -0.06% | |
013284 | 1.0143 | 1.0143 | -0.85% | |
015942 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
015943 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,009,719.58 | 73.12 |
3 | 现金 | 919,612.39 | 33.46 |
4 | 其他资产 | 12,236.53 | 00.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 130.00(万张) | 12,871.83(万元) | 0.47(%) |
2 | 210313 | 21进出13 | 96.00(万张) | 9,850.88(万元) | 0.36(%) |
3 | 112486789 | 24江苏江南农村商业银行CD124 | 100.00(万张) | 9,987.73(万元) | 0.36(%) |
4 | 112486788 | 24长沙银行CD231 | 100.00(万张) | 9,987.73(万元) | 0.36(%) |
5 | 112486780 | 24中原银行CD276 | 100.00(万张) | 9,987.73(万元) | 0.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.794% | 2.052% | 2.104% | 2.227% | 2.663% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.45% | 0.91% | 1.64% | 2.06% | 6.45% | 11.66% | 21.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -51.87 | -37.57 | 3.84 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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