基金公司上银基金管理有限公司 基金经理楼昕宇,许佳 申购费率0.8% 基金规模51.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码009577 | 基金经理楼昕宇,许佳 | 最新份额779,974.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模51.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-06-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.6亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-28 | 1.0184 | 1.1602 | -0.10% |
2024-10-25 | 1.0194 | 1.1612 | -0.04% |
2024-10-24 | 1.0198 | 1.1616 | -0.07% |
2024-10-23 | 1.0205 | 1.1623 | -0.16% |
2024-10-22 | 1.0221 | 1.1639 | -0.14% |
2024-10-21 | 1.0235 | 1.1653 | 0.01% |
2024-10-18 | 1.0234 | 1.1652 | -0.08% |
2024-10-17 | 1.0242 | 1.166 | 0.16% |
2024-10-16 | 1.0226 | 1.1644 | -0.02% |
2024-10-15 | 1.0228 | 1.1646 | 0.10% |
2024-10-14 | 1.0218 | 1.1636 | 0.06% |
2024-10-11 | 1.0212 | 1.163 | 0.10% |
2024-10-10 | 1.0202 | 1.162 | 0.29% |
2024-10-9 | 1.0172 | 1.159 | 0.07% |
2024-10-8 | 1.0165 | 1.1583 | -0.23% |
2024-9-30 | 1.0188 | 1.1606 | -0.24% |
2024-9-27 | 1.0213 | 1.1631 | -0.60% |
2024-9-26 | 1.0275 | 1.1693 | -0.16% |
2024-9-25 | 1.0291 | 1.1709 | 0.15% |
2024-9-24 | 1.0276 | 1.1694 | -0.12% |
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2016-03-04 至 2018-11-02 | 2.7 | 11.92% | 5.36% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 1.80% | 2.05% |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 24.50% | 24.49% |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 今 | 6.5 | 24.28% | 22.57% |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.9 | 1.70% | 0.45% |
上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-12-01 | 2.5 | 6.06% | 5.30% |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.86% | 1.82% |
上银聚加利货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.2 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.87% | 1.82% |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 1.77% | 2.05% |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 8.5 | 22.61% | 21.04% |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.6 | 1.93% | -20.34% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.6 | 3.16% | 1.43% |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 27.13% | 24.49% |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2017-03-13 至 今 | 7.6 | 20.23% | 18.28% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许佳 | 2021-06-15 至 今 | 3年4个月零14天 | 11.75 | 6.67 |
楼昕宇 | 2021-06-15 至 今 | 3年4个月零14天 | 11.75 | 6.67 |
高永 | 2020-05-30 至 2021-06-15 | 1年0个月零16天 | 2.93 | 3.76 |
许佳先生:中国国籍,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-01-26 | 1.2 | 6.36% | 5.99% |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.6 | 10.67% | 8.16% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-02 至 今 | 2.2 | 4.01% | 2.13% |
上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.06% | 9.07% |
上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.14% | 6.11% |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.44% | 6.42% |
上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.85% | 9.07% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.54% | 6.11% |
上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-07 | 1.3 | 3.01% | 1.39% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 11.86% | 9.06% |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.1 | 10.98% | 4.65% |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 0.9 | 2.69% | -8.61% | |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 0.9 | 2.65% | -8.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许佳 | 2021-06-15 至 今 | 3年4个月零14天 | 11.75 | 6.67 |
楼昕宇 | 2021-06-15 至 今 | 3年4个月零14天 | 11.75 | 6.67 |
高永 | 2020-05-30 至 2021-06-15 | 1年0个月零16天 | 2.93 | 3.76 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006917 | 1.0254 | 1.1883 | 0.02% | |
009899 | 0.7588 | 0.7588 | 0.49% | |
012332 | 0.8839 | 0.8839 | 0.31% | |
010899 | 0.8103 | 0.8103 | 0.02% | |
011277 | 0.373 | 0.373 | 0.31% | |
013285 | 1.0128 | 1.0128 | 0.31% | |
013846 | 0.7935 | 0.7935 | 0.31% | |
021011 | 1.0798 | 1.0878 | 0.02% | |
021139 | 1.0723 | 1.1363 | 0.02% | |
000520 | 1.033 | 2.511 | 0.31% | |
012465 | 1.0214 | 1.1114 | 0.02% | |
016537 | 1.1607 | 1.1607 | 0.02% | |
015391 | 0.5505 | 0.5505 | 0.31% | |
021282 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | |
005432 | 1.011 | 1.2657 | 0.02% | |
007393 | 1.2688 | 1.2688 | 0.31% | |
012333 | 0.8667 | 0.8667 | 0.31% | |
012334 | 1.0396 | 1.0396 | 0.31% | |
012335 | 1.0217 | 1.0217 | 0.31% | |
009578 | 1.049 | 1.1482 | 0.02% | |
013723 | 1.0314 | 1.1081 | 0.02% | |
013138 | 1.0818 | 1.1648 | 0.02% | |
017888 | 1.0296 | 1.0296 | 0.31% | |
019788 | 1.1218 | 1.1218 | 0.31% | |
015943 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
020550 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | |
021138 | 1.0727 | 1.0887 | 0.02% | |
014113 | 1.2332 | 1.2332 | 0.31% | |
015335 | 1.0481 | 1.0681 | 0.02% | |
015392 | 0.5423 | 0.5423 | 0.31% | |
015748 | 0.7268 | 0.7268 | 0.02% | |
004138 | 1.1272 | 1.9694 | 0.31% | |
009560 | 1.074 | 1.1513 | 0.02% | |
011504 | 1.0388 | 1.0388 | 0.31% | |
011505 | 1.0242 | 1.0242 | 0.31% | |
018252 | 1.0371 | 1.0738 | 0.02% | |
015745 | 1.3311 | 1.4311 | 0.31% | |
015753 | 1.1071 | 1.6171 | 0.31% | |
015754 | 0.7477 | 0.7477 | 0.49% | |
005431 | 1.0226 | 1.199 | 0.02% | |
002486 | 1.0667 | 1.3884 | 0.02% | |
008897 | 0.7312 | 0.7312 | 0.02% | |
007492 | 1.0736 | 1.2084 | 0.02% | |
007754 | 1.0409 | 1.1347 | 0.02% | |
010313 | 0.8269 | 0.8269 | 0.31% | |
009613 | 1.0154 | 1.0154 | 0.49% | |
009614 | 1.0024 | 1.0024 | 0.49% | |
009577 | 1.0184 | 1.1602 | 0.02% | |
013284 | 1.0215 | 1.0215 | 0.31% | |
013358 | 0.6666 | 0.6666 | 0.31% | |
016999 | 1.0255 | 1.0633 | 0.02% | |
013892 | 0.367 | 0.367 | 0.31% | |
015949 | 1.0068 | 1.063 | 0.02% | |
021283 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
020551 | 1.019 | 1.019 | 0.02% | |
007390 | 1.0647 | 1.1382 | 0.02% | |
006901 | 1.0306 | 1.1985 | 0.02% | |
009284 | 1.0242 | 1.1147 | 0.02% | |
008244 | 1.3525 | 1.4525 | 0.31% | |
011288 | 0.618 | 0.618 | 0.31% | |
013359 | 0.6548 | 0.6548 | 0.31% | |
014116 | 0.8044 | 0.8044 | 0.02% | |
020432 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
020186 | 1.0449 | 1.0449 | 0.31% | |
021868 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
021869 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | |
005666 | 1.0175 | 1.241 | 0.02% | |
007755 | 1.0606 | 1.1236 | 0.02% | |
012750 | 1.01 | 1.0837 | 0.02% | |
011529 | 1.0441 | 1.1197 | 0.02% | |
011289 | 0.6113 | 0.6113 | 0.31% | |
019787 | 1.1246 | 1.1246 | 0.31% | |
020187 | 1.0409 | 1.0409 | 0.31% | |
015942 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | |
021468 | 1.014 | 1.014 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 852,164.65 | 107.24 |
3 | 现金 | 173.91 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 09.65 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240410 | 24农发10 | 1,080.00(万张) | 111,241.75(万元) | 14.00(%) |
2 | 230420 | 23农发20 | 630.00(万张) | 67,663.29(万元) | 8.51(%) |
3 | 230410 | 23农发10 | 520.00(万张) | 54,787.00(万元) | 6.89(%) |
4 | 240420 | 24农发20 | 520.00(万张) | 52,515.23(万元) | 6.61(%) |
5 | 230310 | 23进出10 | 450.00(万张) | 48,715.45(万元) | 6.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.0104 |
2 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.0086 |
3 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.0124 |
4 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.0299 |
5 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.0023 |
6 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.013 |
7 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.01 |
8 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.004 |
9 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 0.0284 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.95% | 3.6% | 4.0% | 0.0% | 3.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | -0.57% | -0.24% | 2.44% | 3.6% | 12.49% | 0.0% | 17.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
夏普比率 | 188.33 | 86.36 | 131.27 |
特雷诺指数 | -0.10 | -0.10 | -0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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